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广发中证基建工程A(005223)

广发中证基建工程A(005223)财务指标

会计年度

项目 21年中期 21年第2季 21年第1季
基金本期净收益2432263.356362583.58-3930320.23
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失-381222275.55----
基金份额可分配收益/损失-0.26----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1110194279.641110194279.641393966719.25
基金资产净值收益率(%)3.76----
本期基金资产净值增长率(%)3.75----
基金累计资产净值增长率(%)-25.56----
单位:元