会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -605677.60 | -203739.65 | 949692.35 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 1078503.87 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.26 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 5087810.52 | 5078144.28 | 5950499.61 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 18.54 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 19.88 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 45.06 |
| 单位：元 |
