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易方达掌柜季季盈债B(005099)

易方达掌柜季季盈债B(005099)财务指标

会计年度

项目 20年中期 20年第2季 20年第1季
基金本期净收益38686296.9313436175.4425250121.49
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失------
基金份额可分配收益/损失------
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1346623914.931346623914.932958653662.24
基金资产净值收益率(%)------
本期基金资产净值增长率(%)1.30----
基金累计资产净值增长率(%)10.08----
单位:元