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万家安弘纯债一年A(004681)

万家安弘纯债一年A(004681)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益7636159.15362589.8249536168.46
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----51443116.21
基金份额可分配收益/损失----0.07
期末基金资产总值------
期末基金资产净值845083540.67835821559.35837847212.88
基金资产净值收益率(%)----4.62
本期基金资产净值增长率(%)----4.68
基金累计资产净值增长率(%)----23.42
单位:元