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上投摩根岁岁益债券A(004627)

上投摩根岁岁益债券A(004627)财务指标

会计年度

项目 21年第1季 20年年度 20年第4季
基金本期净收益-56452316.7136612144.747493602.67
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--26594096.70--
基金份额可分配收益/损失--0.02--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1415735087.171448278951.061448278951.06
基金资产净值收益率(%)------
本期基金资产净值增长率(%)--1.42--
基金累计资产净值增长率(%)--10.73--
单位:元