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交银增利增强债券C(004428)

交银增利增强债券C(004428)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-872972.641229807.852808014.32
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----1892489.62
基金份额可分配收益/损失----0.01
期末基金资产总值------
期末基金资产净值582288325.22562785073.24277001797.19
基金资产净值收益率(%)----8.92
本期基金资产净值增长率(%)----11.02
基金累计资产净值增长率(%)----56.67
单位:元