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工银瑞信瑞利两年债券(004392)

工银瑞信瑞利两年债券(004392)财务指标

会计年度

项目 19年第1季 18年年度 18年第4季
基金本期净收益3926664.066677801.281233906.84
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--9433441.25--
基金份额可分配收益/损失--0.04--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值224076064.65230212280.65230212280.65
基金资产净值收益率(%)--4.69--
本期基金资产净值增长率(%)--4.80--
基金累计资产净值增长率(%)--5.11--
单位:元