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华安新瑞利混合C(003798)

华安新瑞利混合C(003798)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益516997.27-2921013.2616187757.68
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----36262442.76
基金份额可分配收益/损失----0.39
期末基金资产总值------
期末基金资产净值9703238.32100538066.94128814516.16
基金资产净值收益率(%)----3.34
本期基金资产净值增长率(%)----5.24
基金累计资产净值增长率(%)----39.18
单位:元