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华安新瑞利混合A(003797)

华安新瑞利混合A(003797)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益11425.67-27823.1423587008.09
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----273159.10
基金份额可分配收益/损失----0.40
期末基金资产总值------
期末基金资产净值796794.55805292.05953543.10
基金资产净值收益率(%)----7.66
本期基金资产净值增长率(%)----5.55
基金累计资产净值增长率(%)----40.15
单位:元