国联安鑫利混合A(003774)
国联安鑫利混合A(003774)财务指标
会计年度
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项目 |
17年中期 |
17年第2季 |
17年第1季 |
基金本期净收益 | -1867228.22 | -3100913.54 | 1233685.32 |
基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
基金可分配净收益/损失 | 145249.51 | -- | -- |
基金份额可分配收益/损失 | 0.08 | -- | -- |
期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
期末基金资产净值 | 1900867.33 | 1900867.33 | 200197142.59 |
基金资产净值收益率(%) | -1.02 | -- | -- |
本期基金资产净值增长率(%) | 8.13 | -- | -- |
基金累计资产净值增长率(%) | 8.27 | -- | -- |