会计年度 |
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| 项目 | 21年第2季 | 21年第1季 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -1500.12 | 711.85 | 22441.94 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 33858.65 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.13 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 205621.66 | 250133.16 | 300472.11 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 3.17 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 3.87 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 23.90 |
| 单位：元 |
