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博时乐臻定开混合(003331)

博时乐臻定开混合(003331)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益1976673.073496845.41106611403.30
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----68606185.13
基金份额可分配收益/损失----0.20
期末基金资产总值------
期末基金资产净值390540053.99386593388.20467754732.14
基金资产净值收益率(%)----4.32
本期基金资产净值增长率(%)----4.29
基金累计资产净值增长率(%)----39.45
单位:元