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国联安鑫盈混合A(003275)

国联安鑫盈混合A(003275)财务指标

会计年度

项目 20年第4季 20年第3季 20年中期
基金本期净收益1077396.41333865.751380980.53
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----5530236.57
基金份额可分配收益/损失----0.22
期末基金资产总值------
期末基金资产净值35076185.3734786735.1631026563.31
基金资产净值收益率(%)----4.31
本期基金资产净值增长率(%)----4.38
基金累计资产净值增长率(%)----7.11
单位:元