会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 21年第2季 | 21年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 3791623.44 | 2811545.32 | 980078.12 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 8380081.52 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.30 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 36145047.99 | 36145047.99 | 33014182.00 |
| 基金资产净值收益率(%) | 4.55 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 2.95 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 37.41 | -- | -- |
| 单位：元 |
