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上投摩根安鑫回报C(002845)

上投摩根安鑫回报C(002845)财务指标

会计年度

项目 21年中期 21年第2季 21年第1季
基金本期净收益140064.983288.17136776.81
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失73821.37----
基金份额可分配收益/损失0.03----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值2996564.752996564.752908858.82
基金资产净值收益率(%)3.55----
本期基金资产净值增长率(%)3.56----
基金累计资产净值增长率(%)19.15----
单位:元