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中银永利半年债券(002826)

中银永利半年债券(002826)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益13736927.606550490.7845726339.49
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----117309383.73
基金份额可分配收益/损失----0.12
期末基金资产总值------
期末基金资产净值932660100.421103496971.381106719687.93
基金资产净值收益率(%)----7.04
本期基金资产净值增长率(%)----7.78
基金累计资产净值增长率(%)----31.20
单位:元