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前海开源沪港深混合C(002663)

前海开源沪港深混合C(002663)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益1395601.99547506.367476229.59
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----10765541.85
基金份额可分配收益/损失----0.87
期末基金资产总值------
期末基金资产净值36319319.5338988309.5823926177.80
基金资产净值收益率(%)----4.79
本期基金资产净值增长率(%)----1.42
基金累计资产净值增长率(%)----93.50
单位:元