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中银益利混合C(002617)

中银益利混合C(002617)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-417821.33-6677675.442832854.82
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----44412228.62
基金份额可分配收益/损失----0.47
期末基金资产总值------
期末基金资产净值17998325.8258493039.88142241714.90
基金资产净值收益率(%)----2.71
本期基金资产净值增长率(%)----9.93
基金累计资产净值增长率(%)----70.46
单位:元