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融通新消费混合(002605)

融通新消费混合(002605)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-7655654.08-9600301.0556286321.35
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----250223114.30
基金份额可分配收益/损失----0.97
期末基金资产总值------
期末基金资产净值94289424.58277963133.73507717585.91
基金资产净值收益率(%)----6.76
本期基金资产净值增长率(%)----8.17
基金累计资产净值增长率(%)----97.20
单位:元