会计年度 |
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| 项目 | 20年第4季 | 20年第3季 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 10751536.30 | 27637813.87 | 2681220.90 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 41272244.19 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.06 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 874695395.17 | 807539318.34 | 737947033.64 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -2.02 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -7.02 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 5.90 |
| 单位：元 |
