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嘉实稳祥纯债债券A(002549)

嘉实稳祥纯债债券A(002549)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益1441340.731326477.274048060.68
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----30735115.00
基金份额可分配收益/损失----0.24
期末基金资产总值------
期末基金资产净值249527839.16179227889.86164950646.15
基金资产净值收益率(%)----4.06
本期基金资产净值增长率(%)----4.11
基金累计资产净值增长率(%)----27.86
单位:元