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兴业定开债券C(002507)

兴业定开债券C(002507)财务指标

会计年度

项目 20年第4季 20年第3季 20年中期
基金本期净收益2694684.552076202.076125977.09
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----50969891.96
基金份额可分配收益/损失----0.13
期末基金资产总值------
期末基金资产净值462110918.24459541846.18458264900.45
基金资产净值收益率(%)----0.83
本期基金资产净值增长率(%)----2.43
基金累计资产净值增长率(%)----18.60
单位:元