会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 17394687.71 | -15111785.65 | 512655376.75 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 1207137341.76 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.86 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 2502648684.82 | 2316756923.34 | 3103128474.34 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -8.16 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -6.54 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 130.01 |
| 单位：元 |
