会计年度 |
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| 项目 | 21年第3季 | 21年中期 | 21年第2季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 5067640.83 | 33386908.76 | 9682557.02 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 172049704.71 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.84 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 356990462.23 | 457861326.49 | 457861326.49 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 2.06 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 5.75 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 110.46 | -- |
| 单位：元 |
