会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -4198552.56 | 3685753.52 | 28672946.14 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 190535283.01 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.77 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 443401582.05 | 449912119.42 | 449706056.13 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 6.44 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 7.11 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 91.74 |
| 单位：元 |
