会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 50672256.79 | 31074315.07 | 96773522.36 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 1051170049.84 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.45 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 6461515638.85 | 5737971132.62 | 3537370512.65 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 6.04 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 7.00 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 57.75 |
| 单位：元 |
