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前海开源金银珠宝A(001302)

前海开源金银珠宝A(001302)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益4856344.6711612601.5361054911.13
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失-----150310224.19
基金份额可分配收益/损失-----0.26
期末基金资产总值------
期末基金资产净值529899569.99516148877.74670112734.08
基金资产净值收益率(%)----7.71
本期基金资产净值增长率(%)-----3.76
基金累计资产净值增长率(%)----17.90
单位:元