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宝盈新价值混合A(000574)

宝盈新价值混合A(000574)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益21306775.5716064951.02144037303.05
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----302547348.45
基金份额可分配收益/损失----1.77
期末基金资产总值------
期末基金资产净值498052111.69422442198.61473355237.92
基金资产净值收益率(%)----4.24
本期基金资产净值增长率(%)----4.06
基金累计资产净值增长率(%)----316.81
单位:元