会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -15784904.59 | -21279082.11 | -23169464.39 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 29168231.64 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.18 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 207110607.48 | 204365766.85 | 214640783.40 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -2.67 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -4.53 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 211.48 |
| 单位：元 |
