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大摩华鑫添利债券C(000416)

大摩华鑫添利债券C(000416)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益873904.28809136.654676609.70
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----24200714.68
基金份额可分配收益/损失----0.37
期末基金资产总值------
期末基金资产净值68878572.2291981964.2691622272.61
基金资产净值收益率(%)----5.73
本期基金资产净值增长率(%)----5.93
基金累计资产净值增长率(%)----54.50
单位:元