会计年度 |
 |
| 项目 | 16年中期 | 16年第2季 | 16年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 1106839.56 | 685366.97 | 383061.99 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 2653824.01 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.25 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 13268437.52 | 13268437.52 | 14394880.71 |
| 基金资产净值收益率(%) | 12.40 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 13.30 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 30.37 | -- | -- |
| 单位：元 |
