会计年度 |
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| 项目 | 15年第4季 | 15年第3季 | 15年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 3886111.12 | 2193484.84 | 8986162.61 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 2595128.26 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.02 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 137072035.97 | 135608788.68 | 144765586.27 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 3.55 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 4.82 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 13.97 |
| 单位：元 |
