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嘉实新兴市场债券C2(000341)

嘉实新兴市场债券C2(000341)财务指标

会计年度

项目 21年第3季 21年中期 21年第2季
基金本期净收益1436510.441381304.49901037.93
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--35268426.34--
基金份额可分配收益/损失--2.06--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值136702909.93138720246.49138720246.49
基金资产净值收益率(%)---0.37--
本期基金资产净值增长率(%)--0.80--
基金累计资产净值增长率(%)--25.50--
单位:元