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国投瑞银岁添利债券A(000237)

国投瑞银岁添利债券A(000237)财务指标

会计年度

项目 19年第3季 19年中期 19年第2季
基金本期净收益300355.152351295.07383798.95
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失------
基金份额可分配收益/损失--0.13--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值51639755.6250778769.7350778769.73
基金资产净值收益率(%)------
本期基金资产净值增长率(%)--4.47--
基金累计资产净值增长率(%)------
单位:元