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华泰柏瑞丰盛纯债A(000187)

华泰柏瑞丰盛纯债A(000187)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益5717641.442570304.89-4281260.76
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----3923279.64
基金份额可分配收益/损失----0.02
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1181764652.49404007819.78174181940.34
基金资产净值收益率(%)----3.92
本期基金资产净值增长率(%)----6.78
基金累计资产净值增长率(%)----56.44
单位:元