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广发纳指100美元现汇(000055)

广发纳指100美元现汇(000055)财务指标

会计年度

项目 20年第4季 20年第3季 20年中期
基金本期净收益36041618.9655025141.3585620817.96
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----299611424.21
基金份额可分配收益/损失----0.52
期末基金资产总值------
期末基金资产净值2346958641.412028517253.171819835950.37
基金资产净值收益率(%)----11.86
本期基金资产净值增长率(%)----15.38
基金累计资产净值增长率(%)----286.04
单位:元