基金名称 | 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 184801 |
基金简称 | 鹏华前海万科REITs | 每份发行价 | 1.01 |
基金份数额总额 | 基金类型 | 契约型封闭式 | |
发行日期 | 2015-06-26 | 基金经理 | 尤柏年 |
上市日期 | 2015-09-30 | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
存续年限(年) | 不定期 | 基金托管人 | 浦发银行 |
上市地点 | 深市 | 基金协调人 | |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
基金投资目标 | 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新,力争分享金融创新的红利。 | ||
投资原则及比例 | (1)本基金蹲誓勘旯竟扇ǖ幕鹱什桓哂诨鸷贤栈鹱茏什?0%; (2)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。/ | ||
收益分配原则 | 1、本基鹗找娣峙洳扇∠纸鸱趾旆绞剑? 2、在满足分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次; 3、每年基金收益分配比例不低于基金年度可供分配利润的90%。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。P |