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富国国企改革指数A(150209)

富国国企改革指数A(150209)基金概况

基金名称富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金代码150209
基金简称富国国企改革指数A每份发行价1.01
基金份数额总额168270.7386基金类型契约型封闭式
发行日期2014-11-28基金经理张圣贤
上市日期2014-12-30基金管理人富国基金管理有限公司
存续年限(年)不定期基金托管人中国农业银行
上市地点深市基金协调人
会计师事务所安永华明会计师事务所律师事务所上海市通力律师事务所
基金投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资原则及比例  (1)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;
  (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  (3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
  (12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
  (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
  (14)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
  (15)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
  (16)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
  (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
  (18)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
  (19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  (20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
收益分配原则在存续期内,本基金(包括富国国企改革份额、富国国企改革A份额、富国国企改革B份额)不进行收益分配。