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银华恒生中企指数A(150175)

银华恒生中企指数A(150175)基金概况

基金名称银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金代码150175
基金简称银华恒生中企指数A每份发行价1.01
基金份数额总额7725.5417基金类型契约型封闭式
发行日期2014-03-10基金经理李宜璇
上市日期2014-05-12基金管理人银华基金管理有限公司
存续年限(年)不定期基金托管人中国建设银行
上市地点深市基金协调人
会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市通力律师事务所
基金投资目标本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内,以实现基金资产的长期增值。
投资原则及比例  本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
  (1)本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%,其中,本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%;权证市值不超过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
  (2)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。
  (3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
  (4)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。
  前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
  (5)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%,但持有货币市场基金不受此限制。
  (6)本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。
  (7)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
  (8)法律法规和基金合同规定的其他限制。
收益分配原则在存续期内,本基金(包括银华H股份额、银华H股A份额、银华H股B份额)不进行收益分配。