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嘉实多利进取(150033)

嘉实多利进取(150033)基金概况

基金名称嘉实多利分级债券型证券投资基金基金代码150033
基金简称嘉实多利进取每份发行价1.01
基金份数额总额694.1933基金类型契约型封闭式
发行日期2011-02-24基金经理王茜
上市日期2011-05-06基金管理人嘉实基金管理有限公司
存续年限(年)不定期基金托管人招商银行
上市地点深市基金协调人
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所金杜律师事务所
基金投资目标本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。
投资原则及比例  本基金的投资组合将遵循以下限制:
  (1)债券(含可转换债券)等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%;
  (2)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%,除法律法规另有规定外;
  (3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
  (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
  (6)现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
  (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
  (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金投资的资产支持证券信用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级,在本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
  (9)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (10)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
  (11)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
收益分配原则  本基金(包括嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。
  经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。