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申万收益(150022)

申万收益(150022)基金概况

基金名称申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益基金代码150022
基金简称申万收益每份发行价1.01
基金份数额总额9530.9647基金类型契约型封闭式
发行日期2010-09-13基金经理王赟杰
上市日期2010-11-08基金管理人申万菱信基金管理有限公司
存续年限(年)不定期基金托管人中国工商银行
上市地点深市基金协调人
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所通力律师事务所
基金投资目标本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。
投资原则及比例  (1)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (2)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
  (3)本基金应在基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定;
  (4)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
收益分配原则  在存续期内,本基金(包括银申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。