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对比基金
单位净值
19.6730
2.1170
1.0550
--
累计净值
25.5860
3.7600
4.5150
--
基金类型
混合型
混合型
混合型
--
基金经理
陈伟彦
王丹
齐炜中 徐彦
--
基金经理评级
--
--
--
--
最近一周增长率
-2.30%
-2.76%
-1.31%
--%
最新规模(亿元)
2.80
26.32
22.34
--
海通评级
★★★★
★★★★
★★★
--
基本数据

华夏大盘精选

嘉实主题精选

大成景阳领先混合

--
基金类型
混合型
混合型
混合型
--
基金风格
价值型
成长型
成长型
--
基金公司
华夏基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
大成基金管理有限公司
--
成立日期
2004-08-11
2006-07-21
2007-12-11
--
基金经理
陈伟彦
王丹
齐炜中 徐彦
--
最新规模(亿元)
2.80
26.32
22.34
--
价格数据

华夏大盘精选

嘉实主题精选

大成景阳领先混合

--
最新估值(限开基)
--
--
--
--
市场价格(限封基)
--
--
--
--
溢折价值(限封基)
--
--
--
--
溢折价率(限封基)
--
--
--
--
收益与风险

华夏大盘精选

嘉实主题精选

大成景阳领先混合

--
最近一周增长率
-2.30%
-2.76%
-1.31%
--%
最近一月增长率
9.27%
4.65%
3.63%
--%
最近一季增长率
8.31%
4.14%
4.04%
--%
最近一年增长率
52.39%
65.56%
62.52%
--%
今年以来增长率
38.49%
58.89%
58.86%
--%
成立以来增长率
3734.00%
234.25%
85.31%
--%
近期风险水平
--
--
--
--
购买数据

华夏大盘精选

嘉实主题精选

大成景阳领先混合

--
申购/赎回
开放/开放
开放/开放
开放/开放
--
代销银行
泰阳证券有限责任公司更多
信泰证券有限责任公司更多
深圳平安银行股份有限公司更多
--
托管人
中国银行
中国银行
中国农业银行
--
认购费率
1.20
1.00
1.50
--
申购费率
1.50
0.20
1.50
--
管理费率
1.50
1.50
1.50
--
托管费率
0.25
0.25
0.25
--
赎回费率
1.50
1.50
1.50
--
分红与拆分

华夏大盘精选

嘉实主题精选

大成景阳领先混合

--
最近一年分红次数
1
4
1
--
一年累计分红额(元)
0.9730
0.0400
0.0009
--
最近一年拆分次数
0
0
0
--
最近一次拆分比率
0.0000
0.0000
0.2513
--
资产配置

华夏大盘精选

嘉实主题精选

大成景阳领先混合

--
股票占比
93.36
92.41
87.72
--
债券占比
4.91
4.47
--
--
现金占比
0.92
2.62
12.14
--
其他
0.81
0.51
0.14
--
重仓股
海尔智家更多
五粮液更多
海尔智家更多
--
重仓行业
制造业更多
制造业更多
制造业更多
--
机构评级

华夏大盘精选

嘉实主题精选

大成景阳领先混合

--
晨星评级
★★★
★★
★★★★
--
银河评级
★★★★★
★★★★
--
--
海通评级
★★★★
★★★★
★★★
--

基金公司评级

(股票投资)

--
--
★★★
--

基金公司评级

(固定收益投资)

★★★★
★★★★
★★★
--
基金经理评级
--
--
--
--
  • 净值走势图
  • 基金规模变动走势
  • 回报率
  • 资产组合配置
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  • 开放式
  • 封闭式
  • 货币式
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