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全部基金分红金额列表 数据说明 将本页放到收藏夹
期初 期末
001938 中欧时代先锋股票A 中欧基金 1 0.2600 0.0817 1.7533 -- 暂无代销
004241 中欧时代先锋股票C 中欧基金 1 0.2600 0.0692 1.7272 -- 暂无代销
519110 浦银安盛价值成长 浦银安盛基金 1 0.2000 0.0565 1.8150 0.6%
166001 中欧新趋势混合A 中欧基金 1 0.1950 0.2636 1.7313 0.6%
001881 中欧新趋势混合E 中欧基金 1 0.1770 0.2221 1.8216 -- 暂无代销
540009 汇丰晋信消费红利 汇丰晋信 1 0.1400 0.1907 1.3118 0.6%
000556 国投瑞银新机遇A 国投瑞银基金 1 0.1220 0.8793 2.5490 0.6%
213003 宝盈策略增长混合 宝盈基金 1 0.1220 0.0117 1.3231 0.6%
000557 国投瑞银新机遇C 国投瑞银基金 1 0.1150 0.8272 2.4770 --
519013 海富通风格优势混合 海富通 1 0.1150 -0.0118 1.1030 0.6%
610005 信达澳银红利混合 信达澳银 1 0.1072 0.2368 1.5380 0.6%
003877 富国久利混合A 富国基金 1 0.0800 0.0560 1.1283 -- 暂无代销
003878 富国久利混合C 富国基金 1 0.0750 0.0471 1.1173 -- 暂无代销
217001 招商安泰混合 招商基金 1 0.0647 0.1200 0.5240 0.6%
007207 华夏常阳三年定开混合 华夏基金 1 0.0641 -0.0037 1.3689 -- 暂无代销
002095 博时新收益混合A 博时基金 1 0.0627 0.0170 1.1352 -- 暂无代销
002096 博时新收益混合C 博时基金 1 0.0621 0.0165 1.1329 -- 暂无代销
550001 信诚四季红基金 中信保诚 1 0.0570 0.0807 1.1476 0.6%
470007 汇添富上证综指 汇添富 1 0.0530 0.0402 1.1800 0.6%
005076 创金合信优选回报混合 创金合信基金 1 0.0500 0.3169 1.4331 -- 暂无代销
001740 光大中国制造2025混合 光大保德信基金 1 0.0480 -0.0679 1.9750 0.6%
003510 长盛可转债债券A 长盛基金 1 0.0450 -0.0315 1.3413 0.6%
003511 长盛可转债债券C 长盛基金 1 0.0445 -0.0311 1.3439 --
960002 华夏回报混合H 华夏基金 1 0.0300 0.0191 1.8230 -- 暂无代销
002001 华夏回报混合A 华夏基金 1 0.0300 0.0191 1.8230 0.6%
213002 宝盈泛沿海增长混合 宝盈基金 1 0.0255 -0.0274 0.8328 0.6%
510080 长盛债券增强 长盛基金 1 0.0212 0.0832 1.3666 0.6%
002021 华夏回报二号 华夏基金 1 0.0150 0.0180 1.5220 0.8%
004027 广发景源纯债债券A 广发基金 1 0.0116 0.0115 1.0143 -- 暂无代销
519003 海富通收益增长 海富通 1 0.0100 0.6743 2.0100 0.6%
519011 海富通精选 海富通 1 0.0100 0.1177 0.6807 0.6%
000064 大摩18个月债券 大摩华鑫 1 0.0090 0.0141 1.0410 --
004028 广发景源纯债债券C 广发基金 1 0.0080 0.0095 1.0109 -- 暂无代销
007676 蜂巢添汇纯债债券A 蜂巢基金 1 0.0080 0.0045 0.9999 -- 暂无代销
007677 蜂巢添汇纯债债券C 蜂巢基金 1 0.0070 0.0035 0.9986 -- 暂无代销
005073 永赢永益债券A 永赢基金 1 0.0067 0.0310 1.0337 -- 暂无代销
005074 永赢永益债券C 永赢基金 1 0.0067 0.0296 1.0318 -- 暂无代销
000069 国投瑞银中高等级债A 国投瑞银基金 1 0.0050 0.0083 1.0960 0.6%
000070 国投瑞银中高等级债C 国投瑞银基金 1 0.0050 0.0072 1.0940 --
003637 安信永鑫定开债券A 安信基金 1 0.0040 0.0498 1.0540 -- 暂无代销
003638 安信永鑫定开债券C 安信基金 1 0.0030 0.0457 1.0528 -- 暂无代销
540005 汇丰晋信平稳增利A 汇丰晋信 1 0.0018 0.0120 1.1150 0.6%
001218 国投瑞银精选收益混合 国投瑞银基金 1 0.0007 -0.2428 1.2300 0.6%
004596 中科沃土沃安债券 中科沃土 1 0.0006 0.0087 1.0053 -- 暂无代销
000001 华夏成长 华夏基金 0 0.0000 0.3012 1.4200 0.6%
000003 中海可转换债券A 中海基金 0 0.0000 -0.4280 0.9270 0.6%
000004 中海可转换债券C 中海基金 0 0.0000 -0.4274 0.9250 --
000005 嘉实增强信用债 嘉实基金 0 0.0000 0.0050 1.0030 0.6%
000006 西部利得量化成长混合 西部利得基金 0 0.0000 0.4205 1.8118 -- 暂无代销
000007 鹏华国有企业债 鹏华基金 0 0.0000 0.0788 1.1477 0.6%
000008 嘉实中证500ETF链接 嘉实基金 0 0.0000 0.5827 1.7017 0.6%
000011 华夏大盘精选 华夏基金 0 0.0000 11.2093 19.4590 0.6%
000015 华夏纯债债券A 华夏基金 0 0.0000 0.1341 1.2520 0.6%
000016 华夏纯债债券C 华夏基金 0 0.0000 0.1039 1.2190 --
000017 财通可持续发展 财通基金 0 0.0000 0.6234 2.4940 0.6%
000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金 0 0.0000 1.1631 3.8110 0.6%
000021 华夏优势增长混合 华夏基金 0 0.0000 1.0554 2.6380 0.6%
000024 大摩华鑫双利增强债A 大摩华鑫 0 0.0000 0.2050 1.1390 0.6%
000025 大摩华鑫双利增强债C 大摩华鑫 0 0.0000 0.1819 1.1280 --
000026 泰达宏利信用合利债A 泰达宏利基金 0 0.0000 -0.0160 0.9760 -- 暂无代销
000027 泰达宏利信用合利债B 泰达宏利基金 0 0.0000 -0.0187 0.9740 -- 暂无代销
000028 华富保本混合 华富基金 0 0.0000 0.0708 1.1273 0.6%
000029 富国宏观策略配置 富国基金 0 0.0000 1.4548 2.9060 0.6%
000032 易方达信用债A 易方达基金 0 0.0000 0.0232 1.1020 0.6%
000033 易方达信用债C 易方达基金 0 0.0000 0.0195 1.0980 --
000037 广发理财7天债A 广发基金 0 0.0000 0.0009 1.0006 --
000042 财通ESG100指数A 财通基金 0 0.0000 0.3723 1.7064 0.6%
000045 工银瑞信产业债A 工银瑞信 0 0.0000 0.3021 1.5550 0.6%
000046 工银瑞信产业债B 工银瑞信 0 0.0000 0.2706 1.5180 --
000047 华夏双债增强债A 华夏基金 0 0.0000 0.2816 1.5720 0.6%
000048 华夏双债增强债C 华夏基金 0 0.0000 0.2588 1.5450 --
000050 长盛纯债债券A 长盛基金 0 0.0000 0.0388 1.0690 0.6%
000052 长盛纯债债券C 长盛基金 0 0.0000 0.0357 1.0660 --
000053 鹏华实业债债券 鹏华基金 0 0.0000 0.2579 1.0353 -- 暂无代销
000054 鹏华双债增利 鹏华基金 0 0.0000 0.1846 1.3014 -- 暂无代销
000055 广发纳指100美元现汇 广发基金 0 0.0000 0.5220 0.4903 -- 暂无代销
000059 国联安中证医药 国联安基金 0 0.0000 0.2780 1.4098 0.6%
000065 富兰克林国海焦点 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.4974 1.8040 -- 暂无代销
000067 民生加银转债A 民生加银 0 0.0000 -0.2003 0.8410 0.6%
000068 民生加银转债C 民生加银 0 0.0000 -0.2149 0.8250 --
000082 嘉实阿尔法股票 嘉实基金 0 0.0000 0.4465 1.7360 0.6%
000084 博时安盈债券A 博时基金 0 0.0000 0.2310 1.2538 -- 暂无代销
000085 博时安盈债券C 博时基金 0 0.0000 0.2006 1.2249 -- 暂无代销
000086 南方稳利债券A 南方基金 0 0.0000 0.0194 1.0310 0.6%
000104 华宸未来信用增利债 华宸未来基金 0 0.0000 0.1254 1.1315 -- 暂无代销
000105 建信安心回报债A 建信基金 0 0.0000 0.3693 1.3810 0.6%
000106 建信安心回报债C 建信基金 0 0.0000 0.3318 1.3420 --
000107 富国信用增强A 富国基金 0 0.0000 0.1494 1.2170 0.6%
000109 富国信用增强C 富国基金 0 0.0000 0.1302 1.1950 --
000111 易方达纯债债券A 易方达基金 0 0.0000 0.0246 1.0330 0.6%
000112 易方达纯债债券C 易方达基金 0 0.0000 0.0219 1.0310 --
000113 嘉实如意宝债券A 嘉实基金 0 0.0000 0.1643 1.1670 0.5%
000115 嘉实如意宝债券C 嘉实基金 0 0.0000 0.1475 1.1490 --
000116 嘉实丰益纯债 嘉实基金 0 0.0000 0.0096 1.0090 0.6%
000118 广发聚鑫A 广发基金 0 0.0000 0.0417 1.4980 0.6%
000119 广发聚鑫C 广发基金 0 0.0000 0.0388 1.4940 --
000120 中银美丽中国混合 中银基金 0 0.0000 0.8795 2.1980 -- 暂无代销
000122 汇添富实业债A 汇添富 0 0.0000 0.1876 1.2240 0.6%
000123 汇添富实业债C 汇添富 0 0.0000 0.1476 1.1820 --
000124 华宝服务优选混合 华宝基金 0 0.0000 0.9548 3.1910 0.6%
000125 上投摩根天颐年丰A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0098 0.9940 0.6%
000127 农银汇理行业领先 农银汇理基金 0 0.0000 1.5430 3.4891 0.6%
000128 大成景安短融债A 大成基金 0 0.0000 0.2252 1.2728 --
000129 大成景安短融债B 大成基金 0 0.0000 0.2542 1.3034 --
000130 大成景兴信用债A 大成基金 0 0.0000 0.2631 1.3272 0.6%
000131 大成景兴信用债C 大成基金 0 0.0000 0.2265 1.2880 --
000134 信诚理财28日盈债券A 中信保诚 0 0.0000 -0.0005 1.0044 -- 暂无代销
000136 民生加银策略精选 民生加银 0 0.0000 1.3127 4.6280 0.6%
000137 民生加银岁岁增利A 民生加银 0 0.0000 0.1157 1.1673 -- 暂无代销
000138 民生加银岁岁增利C 民生加银 0 0.0000 0.0972 1.1482 -- 暂无代销
000139 富国国有企业债A 富国基金 0 0.0000 0.0032 1.0069 0.6%
000141 富国国有企业债C 富国基金 0 0.0000 0.0052 1.0055 --
000143 鹏华双债加利债券 鹏华基金 0 0.0000 0.5843 1.6694 -- 暂无代销
000145 长盛季季红A 长盛基金 0 0.0000 0.0108 1.0280 0.6%
000146 长盛季季红C 长盛基金 0 0.0000 0.0097 1.0290 --
000147 易方达高等级信用债A 易方达基金 0 0.0000 0.0099 1.1110 0.6%
000148 易方达高等级信用债C 易方达基金 0 0.0000 0.0094 1.1100 --
000149 华安双债添利债券A 华安基金 0 0.0000 0.1852 1.2895 0.6%
000150 华安双债添利债券C 华安基金 0 0.0000 0.1578 1.2598 --
000152 大成景旭纯债A 大成基金 0 0.0000 0.0133 1.0532 0.6%
000153 大成景旭纯债C 大成基金 0 0.0000 0.0090 1.0510 --
000165 国投瑞银策略精选 国投瑞银基金 0 0.0000 1.0477 2.5130 0.6%
000166 中海安鑫保本 中海基金 0 0.0000 0.6602 1.6298 0.6%
000167 广发聚优 广发基金 0 0.0000 0.7622 2.7890 0.6%
000169 泰达宏利高票息债券A 泰达宏利基金 0 0.0000 -0.0059 1.0210 -- 暂无代销
000170 泰达宏利高票息债券B 泰达宏利基金 0 0.0000 -0.0253 1.0010 -- 暂无代销
000172 华泰柏瑞量化增强混合 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.1463 1.5710 0.6%
000173 汇添富美丽30混合 汇添富 0 0.0000 1.4924 3.3420 0.6%
000174 汇添富高息债A 汇添富 0 0.0000 0.4448 1.5920 0.6%
000175 汇添富高息债C 汇添富 0 0.0000 0.3617 1.5010 --
000177 嘉实丰益信用债A 嘉实基金 0 0.0000 -0.0037 1.0090 0.6%
000178 博时灵活配置混合A 博时基金 0 0.0000 0.0259 1.1305 -- 暂无代销
000179 广发美国房产人民币 广发基金 0 0.0000 0.0043 0.9270 0.6%
000180 广发美国房地产美元 广发基金 0 0.0000 0.0043 0.1380 -- 暂无代销
000181 景顺长城四季金利A 景顺长城基金 0 0.0000 0.1604 1.2230 0.6%
000182 景顺长城四季金利C 景顺长城基金 0 0.0000 0.1348 1.1960 0.6%
000183 嘉实丰益策略 嘉实基金 0 0.0000 0.0030 1.0150 0.6%
000184 工银添福债券A 工银瑞信 0 0.0000 0.3446 1.5920 0.6%
000185 工银添福债券B 工银瑞信 0 0.0000 0.3334 1.5780 --
000186 华泰柏瑞季季红 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0146 1.0394 0.6%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0852 1.0858 0.6%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0533 1.0527 --
000189 易方达保本一号混合 易方达基金 0 0.0000 0.0794 1.2681 -- 暂无代销
000190 中银新回报 中银基金 0 0.0000 0.4586 1.6850 -- 暂无代销
000191 富国信用债债券A 富国基金 0 0.0000 0.0655 1.1131 0.6%
000192 富国信用债债券C 富国基金 0 0.0000 0.0595 1.1053 --
000194 银华信用四季红 银华基金 0 0.0000 0.0143 1.0730 0.6%
000197 富国目标收益纯债 富国基金 0 0.0000 0.0409 1.1110 -- 暂无代销
000200 博时岁岁增利 博时基金 0 0.0000 0.3442 1.1380 -- 暂无代销
000202 富国两年期纯债 富国基金 0 0.0000 0.0558 1.0220 -- 暂无代销
000205 易方达投资信用债A 易方达基金 0 0.0000 0.0165 1.1280 0.6%
000206 易方达投资信用债C 易方达基金 0 0.0000 0.0153 1.1280 --
000207 建信双债增强债A 建信基金 0 0.0000 0.1347 1.2930 0.6%
000208 建信双债增强债C 建信基金 0 0.0000 0.1047 1.2580 --
000212 泰信鑫益债券A 泰信基金 0 0.0000 0.1482 1.1970 0.6%
000213 泰信鑫益债券C 泰信基金 0 0.0000 0.1280 1.1750 --
000214 广发成长优选 广发基金 0 0.0000 0.4768 1.6420 0.6%
000215 广发趋势 广发基金 0 0.0000 0.5466 1.5872 0.6%
000219 博时裕益灵活配置 博时基金 0 0.0000 0.6924 2.1000 -- 暂无代销
000221 汇添富年年利债券A 汇添富 0 0.0000 0.2998 1.3680 -- 暂无代销
000222 汇添富年年利债券C 汇添富 0 0.0000 0.2631 1.3280 -- 暂无代销
000225 长盛年年收益债A 长盛基金 0 0.0000 0.0805 1.0920 0.6%
000226 长盛年年收益债C 长盛基金 0 0.0000 0.0736 1.0840 --
000227 华安年年红A 华安基金 0 0.0000 0.0314 1.0500 0.6%
000237 国投瑞银岁添利债券A 国投瑞银基金 0 0.0000 0.1283 1.1900 0.6%
000238 国投瑞银岁添利债券C 国投瑞银基金 0 0.0000 0.1133 1.1730 --
000239 华安年年盈债券A 华安基金 0 0.0000 0.0517 1.0290 -- 暂无代销
000240 华安年年盈债券C 华安基金 0 0.0000 0.0497 1.0280 -- 暂无代销
000241 宝盈核心优势C 宝盈基金 0 0.0000 0.1726 1.3082 -- 暂无代销
000242 景顺长城策略精选 景顺长城基金 0 0.0000 0.6384 1.9570 0.6%
000244 天弘稳利债券A 天弘基金 0 0.0000 0.1791 1.1860 0.6%
000245 天弘稳利债券B 天弘基金 0 0.0000 0.1602 1.1654 --
000251 工银瑞信金融地产 工银瑞信 0 0.0000 0.4908 2.5020 0.6%
000252 景顺长城景兴债A 景顺长城基金 0 0.0000 0.0039 1.1480 0.6%
000253 景顺长城景兴债C 景顺长城基金 0 0.0000 0.0036 1.1450 --
000254 长城增强收益债A 长城基金 0 0.0000 0.0176 1.1105 -- 暂无代销
000255 长城增强收益债C 长城基金 0 0.0000 0.0177 1.1088 -- 暂无代销
000256 上投摩根红利回报A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0396 1.0286 0.6%
000257 上投摩根岁岁盈A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0160 1.0350 0.6%
000258 上投摩根岁岁盈C 上投摩根基金 0 0.0000 0.0095 1.0280 --
000263 工银瑞信信息产业 工银瑞信 0 0.0000 1.0685 3.7100 0.6%
000265 易方达恒久添利债A 易方达基金 0 0.0000 0.0038 1.0130 -- 暂无代销
000266 易方达恒久添利债C 易方达基金 0 0.0000 0.0024 1.0110 -- 暂无代销
000267 广发集利债券A 广发基金 0 0.0000 0.0437 1.0770 0.6%
000268 广发集利债券C 广发基金 0 0.0000 0.0400 1.0740 --
000271 中邮定期开放债券A 中邮创业基金 0 0.0000 0.0299 1.0700 0.6%
000272 中邮定期开放债券C 中邮创业基金 0 0.0000 0.0295 1.0670 --
000273 华润元大安鑫 华润元大 0 0.0000 0.2733 1.6751 0.6%
000274 广发亚太收益人民币 广发基金 0 0.0000 0.2173 1.3620 0.6%
000275 广发亚太收益债美元 广发基金 0 0.0000 0.2173 0.2027 -- 暂无代销
000278 融通通泽混合 融通基金 0 0.0000 0.0028 1.0480 -- 暂无代销
000279 华商红利优选 华商基金 0 0.0000 0.0914 1.0480 0.6%
000280 博时双债增强债A 博时基金 0 0.0000 -0.2127 1.1370 -- 暂无代销
000281 博时双债增强债C 博时基金 0 0.0000 -0.2236 1.1210 -- 暂无代销
000284 富安达信用纯债A 富安达基金 0 0.0000 0.1156 1.0541 0.6% 暂无代销
000285 富安达信用纯债C 富安达基金 0 0.0000 0.1027 1.0394 -- 暂无代销
000286 银华信用季季红 银华基金 0 0.0000 0.0163 1.0440 0.6%
000287 银华永利债券A 银华基金 0 0.0000 0.2019 1.2200 0.6%
000288 银华永利债券C 银华基金 0 0.0000 0.1828 1.2010 --
000289 鹏华丰泰债券A 鹏华基金 0 0.0000 0.0632 1.0591 -- 暂无代销
000290 鹏华全球高收益债 鹏华基金 0 0.0000 0.1056 1.1716 -- 暂无代销
000294 华安生态优先股票 华安基金 0 0.0000 0.9621 4.1470 0.6%
000295 鹏华丰实A 鹏华基金 0 0.0000 0.0809 1.1100 -- 暂无代销
000296 鹏华丰实B 鹏华基金 0 0.0000 0.0578 1.0850 -- 暂无代销
000297 鹏华可转债债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0565 1.3310 -- 暂无代销
000298 中海纯债A 中海基金 0 0.0000 0.0530 1.1110 0.6%
000299 中海纯债C 中海基金 0 0.0000 0.0278 1.0840 --
000302 国泰淘金互联网 国泰基金 0 0.0000 -0.2193 1.0431 -- 暂无代销
000303 长盛双月红债券A 长盛基金 0 0.0000 -0.0195 0.9850 0.6%
000304 长盛双月红债券C 长盛基金 0 0.0000 -0.0264 0.9780 --
000305 中银中高等级债A 中银基金 0 0.0000 0.0006 1.0490 -- 暂无代销
000306 天弘弘利债券 天弘基金 0 0.0000 0.2677 1.2622 -- 暂无代销
000310 安信永利信用A 安信基金 0 0.0000 0.0944 1.1650 0.6%
000311 景顺长城沪深300 景顺长城基金 0 0.0000 0.7296 2.5920 0.6%
000312 华安沪深300量化A 华安基金 0 0.0000 0.5904 2.2969 0.6%
000313 华安沪深300量化C 华安基金 0 0.0000 0.5234 2.2003 --
000314 招商瑞丰A 招商基金 0 0.0000 0.4138 1.5940 0.6%
000315 融通通祥一年目标 融通基金 0 0.0000 -0.0478 1.0050 -- 暂无代销
000316 中海惠利纯债分级 中海基金 0 0.0000 0.0349 0.8516 -- 暂无代销
000319 泰达宏利淘利债券A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0961 1.0968 0.6%
000320 泰达宏利淘利债券B 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0808 1.0808 --
000326 南方顺达保本混合 南方基金 0 0.0000 0.2892 1.6686 0.6%
000329 鹏华丰饶债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0931 1.1130 -- 暂无代销
000333 长城稳固收益债A 长城基金 0 0.0000 0.2566 1.3342 0.6%
000334 长城稳固收益债C 长城基金 0 0.0000 0.2311 1.3054 --
000335 安信永利信用C 安信基金 0 0.0000 0.0878 1.1550 --
000338 鹏华双债保利债 鹏华基金 0 0.0000 0.1311 1.2647 -- 暂无代销
000345 鹏华丰融 鹏华基金 0 0.0000 0.6207 1.6820 0.6%
000346 建信安心回报A 建信基金 0 0.0000 0.0088 1.0157 0.6%
000347 建信安心回报C 建信基金 0 0.0000 0.0065 1.0123 --
000351 国富岁岁恒丰债A 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.0112 1.0030 0.6%
000352 国富岁岁恒丰债C 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.0093 1.0020 --
000354 长盛城镇化主题 长盛基金 0 0.0000 0.4868 1.5090 0.6%
000355 南方丰元信用增强债A 南方基金 0 0.0000 0.2158 1.2869 0.6%
000356 南方丰元信用增强债C 南方基金 0 0.0000 0.1872 1.2595 --
000360 信诚年年有余债券A 中信保诚 0 0.0000 0.2467 1.2510 0.6%
000361 信诚年年有余债券C 中信保诚 0 0.0000 0.2143 1.2170 --
000362 国泰聚信灵活配置A 国泰基金 0 0.0000 0.6291 2.5600 -- 暂无代销
000363 国泰聚信灵活配置C 国泰基金 0 0.0000 0.6413 2.5750 -- 暂无代销
000369 广发全球医疗人民币 广发基金 0 0.0000 0.2782 1.6320 0.6%
000370 广发全球医疗美元 广发基金 0 0.0000 0.2782 0.2429 -- 暂无代销
000372 中银惠利半年定开 中银基金 0 0.0000 0.0293 1.0390 -- 暂无代销
000377 上投摩根双债A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0272 1.1020 0.6%
000378 上投摩根双债C 上投摩根基金 0 0.0000 0.0178 1.0980 --
000385 景顺长城景颐双利A 景顺长城基金 0 0.0000 0.4584 1.5170 -- 暂无代销
000386 景顺长城景颐双利C 景顺长城基金 0 0.0000 0.4194 1.4760 -- 暂无代销
000390 华商优势行业 华商基金 0 0.0000 0.0526 1.2080 0.6%
000391 标普红利人民币 招商基金 0 0.0000 0.2541 1.2963 -- 暂无代销
000392 标普红利美元 招商基金 0 0.0000 0.2541 0.1949 -- 暂无代销
000393 标普红利港币 招商基金 0 0.0000 0.2541 1.5117 -- 暂无代销
000394 融通通源短融债券A 融通基金 0 0.0000 0.0969 1.0631 -- 暂无代销
000398 华富灵活配置 华富基金 0 0.0000 0.1142 1.1410 -- 暂无代销
000402 工银瑞信纯债A 工银瑞信 0 0.0000 0.0303 1.1405 0.6%
000403 工银瑞信纯债B 工银瑞信 0 0.0000 0.0183 1.1265 --
000406 汇添富双利增强债A 汇添富 0 0.0000 0.0981 1.1870 -- 暂无代销
000407 汇添富双利增强债C 汇添富 0 0.0000 0.0955 1.1830 -- 暂无代销
000408 民生加银城镇化 民生加银 0 0.0000 0.3047 2.5080 0.6%
000411 景顺长城优质成长 景顺长城基金 0 0.0000 0.0835 1.6320 0.6%
000412 国开泰富岁月鎏金A 国开泰富 0 0.0000 -0.0450 0.9680 -- 暂无代销
000413 国开泰富岁月鎏金C 国开泰富 0 0.0000 -0.0535 0.9570 -- 暂无代销
000415 大摩华鑫添利债券A 大摩华鑫 0 0.0000 0.3182 1.3550 0.6%
000416 大摩华鑫添利债券C 大摩华鑫 0 0.0000 0.2877 1.3230 --
000417 国联安新精选 国联安基金 0 0.0000 0.0669 1.5515 0.6%
000419 大摩华鑫优质信价A 大摩华鑫 0 0.0000 0.0383 1.0570 0.6%
000420 大摩华鑫优质信价C 大摩华鑫 0 0.0000 0.0318 1.0490 --
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0135 1.0120 0.6%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0109 1.0080 -- 暂无代销
000426 大成信用增利债A 大成基金 0 0.0000 0.0745 1.1280 0.6%
000427 大成信用增利债C 大成基金 0 0.0000 0.0586 1.1100 --
000431 鹏华品牌传承 鹏华基金 0 0.0000 0.6000 2.8340 0.6%
000435 建信稳定添利债A 建信基金 0 0.0000 0.0126 1.1310 -- 暂无代销
000436 易方达裕惠回报 易方达基金 0 0.0000 0.6105 1.6830 -- 暂无代销
000437 融通月月添利债A 融通基金 0 0.0000 0.0082 1.0409 -- 暂无代销
000438 融通月月添利债B 融通基金 0 0.0000 0.0076 1.0387 -- 暂无代销
000452 南方医药保健 南方基金 0 0.0000 1.4045 3.6070 0.6%
000457 上投摩根核心成长 上投摩根基金 0 0.0000 0.3595 2.5556 0.6%
000458 英大领先回报 英大基金 0 0.0000 0.0332 1.1927 -- 暂无代销
000463 华商双债丰利债A 华商基金 0 0.0000 -0.2767 0.7090 0.6%
000469 富国目标齐利 富国基金 0 0.0000 0.0500 1.1090 -- 暂无代销
000471 富国城镇发展 富国基金 0 0.0000 0.1717 2.2400 0.6%
000473 广发集鑫债A 广发基金 0 0.0000 0.1404 1.1980 0.6%
000474 广发集鑫债C 广发基金 0 0.0000 0.1577 1.2300 --
000480 东方红新动力 上海东方证券资产 0 0.0000 1.6109 3.2310 -- 暂无代销
000481 华商双债丰利债C 华商基金 0 0.0000 -0.2872 0.6970 --
000489 光大岁末红利纯债A 光大保德信基金 0 0.0000 0.0286 1.0873 0.6%
000490 光大岁末红利纯债C 光大保德信基金 0 0.0000 0.0266 1.0842 --
000496 长安产业精选A 长安基金 0 0.0000 0.2390 1.2805 0.6%
000497 财通纯债债券A 财通基金 0 0.0000 0.0919 1.0939 -- 暂无代销
000501 华富恒富分级债A 华富基金 0 0.0000 0.3163 1.2178 --
000502 华富恒富分级债B 华富基金 0 0.0000 0.4270 1.2334 0.6%
000503 中信建投稳信债A 中信建投基金 0 0.0000 0.1022 1.1237 -- 暂无代销
000504 中信建投稳信债C 中信建投基金 0 0.0000 0.0719 1.0917 -- 暂无代销
000507 泰达宏利养老收益A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.3001 1.3890 -- 暂无代销
000508 泰达宏利养老收益B 泰达宏利基金 0 0.0000 0.2570 1.3430 -- 暂无代销
000512 国泰结构转型A 国泰基金 0 0.0000 0.3479 1.5853 -- 暂无代销
000516 富国祥利一年债券A 富国基金 0 0.0000 0.0527 1.1115 -- 暂无代销
000517 富国祥利一年债券C 富国基金 0 0.0000 0.0400 1.0968 -- 暂无代销
000520 上银新兴价值混合 上银基金 0 0.0000 0.3867 1.6630 -- 暂无代销
000521 诺安瑞鑫定开债券 诺安基金 0 0.0000 -0.0135 0.9854 -- 暂无代销
000523 国投瑞银医疗保健 国投瑞银基金 0 0.0000 0.6123 2.1690 0.6%
000524 上投摩根民生需求 上投摩根基金 0 0.0000 1.1811 2.7870 0.6%
000526 国泰浓益混合A 国泰基金 0 0.0000 0.2793 1.3860 -- 暂无代销
000535 长盛航天海工 长盛基金 0 0.0000 -0.0498 1.3500 0.6%
000536 前海开源可转债 前海开源 0 0.0000 -0.1253 0.9440 0.6%
000541 华商创新成长 华商基金 0 0.0000 0.9643 2.6500 0.6%
000546 兴业定开债券A 兴业基金 0 0.0000 0.1462 1.1590 -- 暂无代销
000551 信诚幸福消费混合 中信保诚 0 0.0000 1.3356 2.6020 0.6%
000552 中加纯债A 中加基金 0 0.0000 0.0800 1.1800 -- 暂无代销
000553 中加纯债C 中加基金 0 0.0000 0.0723 1.1700 -- 暂无代销
000561 南方启元债券A 南方基金 0 0.0000 0.0194 1.1360 0.6%
000562 南方启元债券C 南方基金 0 0.0000 0.0383 1.1530 --
000563 南方通利A 南方基金 0 0.0000 0.0175 1.1062 0.6%
000564 南方通利C 南方基金 0 0.0000 0.0160 1.1030 --
000566 华泰柏瑞创新升级 华泰柏瑞基金 0 0.0000 1.1294 3.3260 0.6%
000572 中银多策略 中银基金 0 0.0000 0.1433 1.3380 -- 暂无代销
000573 天弘通利 天弘基金 0 0.0000 0.3584 1.5390 0.6%
000574 宝盈新价值 宝盈基金 0 0.0000 0.6518 2.3970 -- 暂无代销
000578 鑫元一年定开债A 鑫元基金 0 0.0000 -0.0812 0.9510 -- 暂无代销
000579 鑫元一年定开债C 鑫元基金 0 0.0000 -0.1031 0.9274 -- 暂无代销
000583 江信聚福债 江信基金 0 0.0000 0.0160 1.1262 -- 暂无代销
000587 大成灵活配置 大成基金 0 0.0000 0.6438 2.8180 -- 暂无代销
000589 光大银发商机 光大保德信基金 0 0.0000 1.4545 2.8690 0.6%
000590 华安新活力 华安基金 0 0.0000 0.2887 1.4210 -- 暂无代销
000595 嘉实泰和 嘉实基金 0 0.0000 1.2363 4.0210 0.6%
000597 中海积极收益 中海基金 0 0.0000 0.2954 1.3320 0.6%
000601 华宝创新优选混合 华宝基金 0 0.0000 -0.2191 2.2180 0.6%
000606 天弘优选债券 天弘基金 0 0.0000 0.0322 1.0283 -- 暂无代销
000609 华商新量化 华商基金 0 0.0000 0.6975 2.4010 0.6%
000612 华宝生态中国混合 华宝基金 0 0.0000 0.9043 3.3160 0.6%
000613 国寿安保沪深300 国寿安保 0 0.0000 0.1300 1.2357 0.6%
000616 上投优信增利债A 上投摩根基金 0 0.0000 0.2036 1.2683 0.6%
000617 上投优信增利债C 上投摩根基金 0 0.0000 0.1713 1.2362 --
000629 圆信永丰纯债A 圆信永丰基金 0 0.0000 0.0750 1.1200 -- 暂无代销
000630 圆信永丰纯债C 圆信永丰基金 0 0.0000 0.0638 1.1090 -- 暂无代销
000632 中银聚利分级债A 中银基金 0 0.0000 0.2211 1.0622 -- 暂无代销
000634 富国天盛基金 富国基金 0 0.0000 0.3438 1.7800 -- 暂无代销
000639 宝盈祥瑞养老 宝盈基金 0 0.0000 0.1098 1.0840 -- 暂无代销
000652 博时裕隆 博时基金 0 0.0000 1.7018 4.1450 -- 暂无代销
000654 华商新锐产业 华商基金 0 0.0000 -0.5339 1.5290 0.6%
000655 鑫元稳利债 鑫元基金 0 0.0000 0.0453 1.0809 -- 暂无代销
000656 前海开源沪深300 前海开源 0 0.0000 0.3994 1.7060 0.6%
000663 国投瑞银美丽中国 国投瑞银基金 0 0.0000 0.5595 2.5480 0.6%
000664 国联安通盈混合A 国联安基金 0 0.0000 0.0866 1.1075 0.6%
000668 国寿安保尊享A 国寿安保 0 0.0000 0.1306 1.2070 0.6%
000669 国寿安保尊享C 国寿安保 0 0.0000 0.1293 1.2040 --
000674 中海惠祥分级债券 中海基金 0 0.0000 0.1212 0.9086 -- 暂无代销
000688 景顺长城研究精选 景顺长城基金 0 0.0000 0.6629 1.8870 0.6%
000689 前海开源新经济 前海开源 0 0.0000 0.2428 1.3770 0.6%
000694 鑫元鸿利债 鑫元基金 0 0.0000 0.3132 1.3212 -- 暂无代销
000706 中邮多策略 中邮创业基金 0 0.0000 0.3422 1.3990 -- 暂无代销
000714 诺安稳健回报A 诺安基金 0 0.0000 0.4143 1.4290 0.6%
000720 南方稳利债券C 南方基金 0 0.0000 0.0178 1.0270 --
000723 建信稳定添利债C 建信基金 0 0.0000 0.0066 1.0680 -- 暂无代销
000728 工银瑞信目标收益 工银瑞信 0 0.0000 0.1739 1.2260 --
000736 诺安聚利A 诺安基金 0 0.0000 -0.1038 1.2174 0.6%
000737 诺安聚利C 诺安基金 0 0.0000 -0.1242 1.1915 --
000742 国泰新经济 国泰基金 0 0.0000 0.4995 2.5170 -- 暂无代销
000743 红塔红土盛世普益 红塔红土基金 0 0.0000 0.2933 1.4498 -- 暂无代销
000744 北信瑞丰收益债券A 北信瑞丰基金 0 0.0000 0.0537 1.0480 -- 暂无代销
000745 北信瑞丰收益债券C 北信瑞丰基金 0 0.0000 0.0438 1.0360 -- 暂无代销
000752 博时优势收益债 博时基金 0 0.0000 0.0086 1.0240 -- 暂无代销
000753 华宝量化对冲混合A 华宝基金 0 0.0000 0.1873 1.1741 0.6%
000754 华宝量化对冲混合C 华宝基金 0 0.0000 0.1726 1.1573 --
000757 华富智慧城市 华富基金 0 0.0000 -0.0266 1.3530 0.6%
000767 华富国泰民安混合 华富基金 0 0.0000 0.2526 1.4230 0.6%
000781 国投瑞银岁增利A 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0800 1.1110 0.6%
000782 国投瑞银岁增利C 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0672 1.0950 --
000783 博时月月盈短期A 博时基金 0 0.0000 0.0339 1.0262 -- 暂无代销
000784 博时月月盈短期R 博时基金 0 0.0000 0.0318 1.0249 -- 暂无代销
000788 前海开源中国成长 前海开源 0 0.0000 0.4989 1.8480 0.6%
000792 商定期宝六个月债券 招商基金 0 0.0000 0.1168 1.2531 -- 暂无代销
000798 民生加银家盈季度债券 民生加银 0 0.0000 0.0000 1.0103 -- 暂无代销
000799 民生加银家盈理财债券 民生加银 0 0.0000 0.0000 1.0014 -- 暂无代销
000801 中金纯债A 中金基金 0 0.0000 0.1347 1.1430 -- 暂无代销
000802 中金纯债C 中金基金 0 0.0000 0.1149 1.1220 -- 暂无代销
000804 中信建投稳利保本 中信建投基金 0 0.0000 0.1355 1.1841 -- 暂无代销
000810 富国收益增强债基A 富国基金 0 0.0000 0.2398 1.4610 -- 暂无代销
000812 富国收益增强债基C 富国基金 0 0.0000 0.2067 1.4220 -- 暂无代销
000817 中银安心回报 中银基金 0 0.0000 0.0392 1.0030 -- 暂无代销
000824 圆信永丰双红利A 圆信永丰基金 0 0.0000 0.0633 1.2780 -- 暂无代销
000825 圆信永丰双红利C 圆信永丰基金 0 0.0000 0.0590 1.2760 -- 暂无代销
000826 广发百度百发100A 广发基金 0 0.0000 -0.0063 1.4680 -- 暂无代销
000827 广发百度百发100E 广发基金 0 0.0000 -0.0080 1.4650 -- 暂无代销
000828 泰达宏利转型机遇 泰达宏利基金 0 0.0000 0.2576 1.6690 0.6%
000839 上投摩根丰利债A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0197 1.0126 0.6%
000840 上投摩根丰利债C 上投摩根基金 0 0.0000 0.0195 1.0118 --
000844 南方绝对收益策略 南方基金 0 0.0000 0.3789 1.4682 -- 暂无代销
000845 国投瑞银信息消费 国投瑞银基金 0 0.0000 0.2823 1.4610 0.6%
000849 汇丰晋信双核策略A 汇丰晋信 0 0.0000 0.1160 1.5665 0.6%
000850 汇丰晋信双核策略B 汇丰晋信 0 0.0000 0.1014 1.5437 --
000865 大成景利混合 大成基金 0 0.0000 0.1148 1.1480 -- 暂无代销
000867 华宝品质生活股票 华宝基金 0 0.0000 0.5061 1.7680 0.6%
000870 嘉实新收益混合 嘉实基金 0 0.0000 0.8281 2.1250 0.6%
000877 华泰柏瑞量化优选 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.4390 1.6611 0.6%
000878 中海医药健康产业A 中海基金 0 0.0000 0.3077 2.4010 0.6%
000879 中海医药健康产业C 中海基金 0 0.0000 0.2297 2.2830 --
000884 民生加银优选股票 民生加银 0 0.0000 0.7915 2.5350 0.6%
000886 北信瑞丰无限互联 北信瑞丰基金 0 0.0000 -0.5445 0.6520 -- 暂无代销
000887 上投摩根稳进回报 上投摩根基金 0 0.0000 0.0315 1.0240 0.6%
000889 上投纯债添利债A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0371 1.0560 0.6%
000890 上投纯债添利债C 上投摩根基金 0 0.0000 0.0366 1.0530 --
000892 九泰天宝混合A 九泰基金 0 0.0000 0.4382 1.3500 0.6%
000896 鑫元半年定开债券A 鑫元基金 0 0.0000 0.0285 1.0142 -- 暂无代销
000897 鑫元半年定开债券C 鑫元基金 0 0.0000 0.0055 0.9903 -- 暂无代销
000898 华富恒稳纯债A 华富基金 0 0.0000 0.1007 1.1548 0.6%
000899 华富恒稳纯债C 华富基金 0 0.0000 0.0712 1.1228 --
000904 银华回报混合 银华基金 0 0.0000 0.0378 1.7040 -- 暂无代销
000906 广发全球美元现汇 广发基金 0 0.0000 0.3433 0.4191 -- 暂无代销
000910 鑫元合丰纯债债券A 鑫元基金 0 0.0000 0.1770 1.0123 -- 暂无代销
000911 鑫元合丰纯债债券C 鑫元基金 0 0.0000 0.1790 1.0157 -- 暂无代销
000914 中加纯债债券 中加基金 0 0.0000 0.1036 1.0379 -- 暂无代销
000916 前海开源股息率100强 前海开源 0 0.0000 0.2046 1.4660 -- 暂无代销
000924 宝盈先进制造混合 宝盈基金 0 0.0000 0.4569 2.2010 -- 暂无代销
000927 博时大中华美元现汇 博时基金 0 0.0000 -0.2889 0.2103 -- 暂无代销
000929 博时黄金D类场外 博时基金 0 0.0000 0.8311 3.9855 -- 暂无代销
000930 博时黄金I类场外 博时基金 0 0.0000 0.7890 3.9142 -- 暂无代销
000931 国寿安保尊益信用纯债 国寿安保 0 0.0000 0.0275 1.0602 0.6%
000932 前海开源睿远稳健A 前海开源 0 0.0000 0.1677 1.2980 0.6%
000933 前海开源睿远稳健C 前海开源 0 0.0000 0.1148 1.2410 --
000935 浙商汇金转型成长 浙商基金 0 0.0000 0.0170 1.1630 0.6%
000936 博时产业新动力混合A 博时基金 0 0.0000 1.0980 2.6730 -- 暂无代销
000939 中银研究精选混合 中银基金 0 0.0000 0.4265 1.1720 -- 暂无代销
000953 国泰睿吉混合A 国泰基金 0 0.0000 -0.0227 1.0210 -- 暂无代销
000954 国泰睿吉混合C 国泰基金 0 0.0000 -0.0302 1.0140 -- 暂无代销
000973 新华增盈回报债券 新华基金 0 0.0000 0.1018 1.2520 0.6%
000974 安信消费医药主题 安信基金 0 0.0000 0.3170 1.8170 -- 暂无代销
000975 MSCI中国A股ETF联接 华夏基金 0 0.0000 0.1635 1.2760 0.6%
000978 景顺长城量化精选 景顺长城基金 0 0.0000 0.3819 1.5860 0.6%
000992 广发对冲套利混合 广发基金 0 0.0000 0.1453 1.3300 -- 暂无代销
000997 南方双元债券A 南方基金 0 0.0000 0.1344 1.2150 -- 暂无代销
000998 南方双元债券C 南方基金 0 0.0000 0.1165 1.1940 -- 暂无代销
001001 华夏债券A/B 华夏基金 0 0.0000 0.0772 1.2330 0.6%
001003 华夏债券C 华夏基金 0 0.0000 0.0624 1.2150 --
001007 国联安鑫安混合 国联安基金 0 0.0000 0.2645 1.3164 -- 暂无代销
001009 上投摩根安全战略 上投摩根基金 0 0.0000 0.3405 1.8879 0.6%
001011 华夏希望债券A 华夏基金 0 0.0000 0.1458 1.2040 0.6%
001013 华夏希望债券C 华夏基金 0 0.0000 0.1198 1.1760 --
001017 泰达宏利改革动力A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.3393 1.9226 0.6%
001019 兴业年年利债券 兴业基金 0 0.0000 0.0583 1.1430 -- 暂无代销
001021 华夏亚债中国A 华夏基金 0 0.0000 0.1958 1.1750 0.6%
001023 华夏亚债中国C 华夏基金 0 0.0000 0.1535 1.1300 --
001029 国投瑞银新动力混合 国投瑞银基金 0 0.0000 0.1384 1.1490 -- 暂无代销
001031 华夏安康信用债券A 华夏基金 0 0.0000 0.2930 1.4840 0.6%
001033 华夏安康信用债券C 华夏基金 0 0.0000 0.2601 1.4460 --
001034 华富旺财保本混合 华富基金 0 0.0000 0.0248 1.0710 -- 暂无代销
001035 中银恒利债 中银基金 0 0.0000 0.0728 1.1720 -- 暂无代销
001037 国投瑞银锐意改革 国投瑞银基金 0 0.0000 0.1418 1.3920 0.6%
001044 嘉实新消费股票 嘉实基金 0 0.0000 0.4252 2.3410 0.6%
001061 华夏海外收益债A 华夏基金 0 0.0000 0.1434 1.2630 0.6%
001063 华夏海外收益债C 华夏基金 0 0.0000 0.1103 1.2270 --
001065 华夏海外收益现汇 华夏基金 0 0.0000 0.1434 0.1880 -- 暂无代销
001066 华夏海外收益现钞 华夏基金 0 0.0000 0.1434 0.1880 -- 暂无代销
001072 华安智能装备主题 华安基金 0 0.0000 0.5482 1.8640 -- 暂无代销
001086 华富恒利债券A 华富基金 0 0.0000 0.0579 1.1240 0.6%
001087 华富恒利债券C 华富基金 0 0.0000 0.0131 1.0980 --
001103 前海开源工业革命4.0 前海开源 0 0.0000 0.7840 2.0180 0.6%
001104 华安新丝路股票 华安基金 0 0.0000 0.3206 2.3710 -- 暂无代销
001106 华商健康生活混合 华商基金 0 0.0000 0.1702 1.3030 0.6%
001115 广发聚安混合A 广发基金 0 0.0000 0.2548 1.3050 -- 暂无代销
001116 广发聚安混合C 广发基金 0 0.0000 0.2343 1.2820 -- 暂无代销
001119 国投瑞银新回报混合 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0126 1.0120 0.6%
001122 鹏华弘利灵活配置A 鹏华基金 0 0.0000 0.1613 1.2983 -- 暂无代销
001123 鹏华弘利灵活配置C 鹏华基金 0 0.0000 0.1673 1.3034 -- 暂无代销
001126 上投摩根卓越制造 上投摩根基金 0 0.0000 -0.0125 1.6040 0.6%
001136 易方达裕如混合 易方达基金 0 0.0000 0.1412 1.2020 -- 暂无代销
001137 国投瑞银岁丰利A 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0458 1.1060 0.6%
001138 国投瑞银岁丰利C 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0388 1.0970 --
001148 申万菱信多策略混合A 申万菱信基金 0 0.0000 0.0734 1.4030 0.6%
001149 汇丰晋信恒生A股C 汇丰晋信 0 0.0000 0.0889 1.9106 -- 暂无代销
001164 中欧琪和混合A 中欧基金 0 0.0000 0.0509 1.1580 -- 暂无代销
001165 中欧琪和混合C 中欧基金 0 0.0000 0.0444 1.1458 -- 暂无代销
001168 国投瑞银优选收益 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0405 1.0480 -- 暂无代销
001169 国投瑞银新价值混合 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0070 0.9870 -- 暂无代销
001178 前海开源再融资主题 前海开源 0 0.0000 0.2701 1.8660 -- 暂无代销
001179 德邦大健康混合 德邦基金 0 0.0000 0.1834 1.6361 0.6%
001198 东方惠新混合A 东方基金 0 0.0000 0.0193 1.2954 -- 暂无代销
001201 申万菱信安鑫回报A 申万菱信基金 0 0.0000 0.2284 1.3600 0.6%
001202 东方红领先精选 上海东方证券资产 0 0.0000 0.3271 1.4230 -- 暂无代销
001203 东方红稳健精选混合A 上海东方证券资产 0 0.0000 0.4510 1.5549 -- 暂无代销
001204 东方红稳健精选混合C 上海东方证券资产 0 0.0000 0.4621 1.5640 -- 暂无代销
001205 建信稳健回报混合 建信基金 0 0.0000 0.0191 1.0250 -- 暂无代销
001212 华润元大稳健收益债A 华润元大 0 0.0000 -0.0037 1.0400 0.6%
001213 华润元大稳健收益债C 华润元大 0 0.0000 -0.0139 1.0350 --
001226 中邮稳健添利混合 中邮创业基金 0 0.0000 0.1675 1.3800 -- 暂无代销
001228 国联安鑫享混合A 国联安基金 0 0.0000 -0.0217 1.1233 0.6%
001235 中银国有企业债债券 中银基金 0 0.0000 0.0029 1.0310 -- 暂无代销
001244 华泰柏瑞量化智慧 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.2127 1.4492 -- 暂无代销
001246 兴银长乐债券 兴银基金 0 0.0000 0.0354 1.0120 -- 暂无代销
001247 华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0793 1.2401 -- 暂无代销
001256 泓德优选成长混合 泓德基金 0 0.0000 0.1759 1.5800 0.6%
001264 银华恒利混合A 银华基金 0 0.0000 0.6016 1.7270 -- 暂无代销
001265 国泰兴益灵活配置A 国泰基金 0 0.0000 0.1304 1.2390 -- 暂无代销
001266 国投瑞银招财保本 国投瑞银基金 0 0.0000 0.4471 1.6108 0.6%
001270 英大灵活配置混合A 英大基金 0 0.0000 0.2353 1.4453 -- 暂无代销
001271 英大灵活配置混合B 英大基金 0 0.0000 0.1868 1.3865 -- 暂无代销
001278 前海开源清洁能源A 前海开源 0 0.0000 0.2595 1.5360 0.6%
001280 银华聚利混合A 银华基金 0 0.0000 0.4032 2.1050 -- 暂无代销
001283 红塔红土盛金新动力A 红塔红土基金 0 0.0000 0.0355 1.2274 -- 暂无代销
001284 红塔红土盛金新动力C 红塔红土基金 0 0.0000 0.0284 1.2163 -- 暂无代销
001285 易方达新鑫灵活I 易方达基金 0 0.0000 0.2219 1.3030 -- 暂无代销
001286 易方达新鑫灵活E 易方达基金 0 0.0000 0.2088 1.2880 -- 暂无代销
001287 安信优势增长混合A 安信基金 0 0.0000 0.6443 2.6189 -- 暂无代销
001299 兴业添利债券 兴业基金 0 0.0000 0.0402 1.0133 -- 暂无代销
001304 建信鑫安回报混合 建信基金 0 0.0000 0.0098 1.1240 -- 暂无代销
001316 安信稳健增值混合A 安信基金 0 0.0000 0.3007 1.3854 -- 暂无代销
001325 鹏华弘和混合A 鹏华基金 0 0.0000 0.2256 1.2585 0.6%
001326 鹏华弘和混合C 鹏华基金 0 0.0000 0.2062 1.2415 0.6%
001327 鹏华弘华混合A 鹏华基金 0 0.0000 0.1775 1.3316 0.6%
001329 鹏华弘实混合A 鹏华基金 0 0.0000 0.1654 1.2886 0.6%
001330 鹏华弘实混合C 鹏华基金 0 0.0000 0.2624 1.3956 0.6%
001331 鹏华弘信混合A 鹏华基金 0 0.0000 0.3486 1.4628 0.6%
001332 鹏华弘信混合C 鹏华基金 0 0.0000 0.1996 1.3018 0.6%
001335 南方利众混合A 南方基金 0 0.0000 0.2820 1.4440 -- 暂无代销
001338 安信稳健增值混合C 安信基金 0 0.0000 0.3058 1.3890 -- 暂无代销
001339 兴银鼎新混合 兴银基金 0 0.0000 0.1997 1.4550 -- 暂无代销
001342 易方达新享混合A 易方达基金 0 0.0000 0.5953 1.5000 -- 暂无代销
001343 易方达新享混合C 易方达基金 0 0.0000 0.1942 1.2000 -- 暂无代销
001352 民生加银新战略 民生加银 0 0.0000 0.4132 1.5840 -- 暂无代销
001355 广发聚泰混合A 广发基金 0 0.0000 0.1184 1.1780 -- 暂无代销
001356 广发聚泰混合C 广发基金 0 0.0000 0.1154 1.1730 -- 暂无代销
001357 泓德泓富混合A 泓德基金 0 0.0000 0.3707 2.0001 0.6%
001358 宝盈祥泰养老混合 宝盈基金 0 0.0000 0.2160 1.2546 -- 暂无代销
001359 国联安添鑫混合A 国联安基金 0 0.0000 0.3204 1.7424 0.6%
001362 景顺长城领先回报A 景顺长城基金 0 0.0000 0.3133 1.4640 -- 暂无代销
001367 德邦新添利混合A 德邦基金 0 0.0000 0.0522 1.1365 0.6%
001368 兴业稳固收益一年债 兴业基金 0 0.0000 0.0120 1.0060 -- 暂无代销
001369 兴业稳固收益两年债 兴业基金 0 0.0000 0.0295 1.0393 -- 暂无代销
001371 富国沪港深精选 富国基金 0 0.0000 0.0456 1.7700 -- 暂无代销
001376 泓德泓富混合C 泓德基金 0 0.0000 0.3393 1.9525 0.6%
001379 景顺长城领先回报C 景顺长城基金 0 0.0000 0.4872 1.6530 -- 暂无代销
001387 中融新经济混合A 中融基金 0 0.0000 1.2161 3.3380 0.6%
001388 中融新经济混合C 中融基金 0 0.0000 0.3214 2.0220 --
001405 东方红策略精选混合A 上海东方证券资产 0 0.0000 0.1690 1.3005 -- 暂无代销
001406 东方红策略精选混合C 上海东方证券资产 0 0.0000 0.1234 1.2313 -- 暂无代销
001410 信达澳银新能源股票 信达澳银 0 0.0000 0.7690 3.4370 0.6%
001411 诺安创新混合A 诺安基金 0 0.0000 0.0651 1.0050 0.6%
001412 德邦鑫星价值混合A 德邦基金 0 0.0000 0.1373 1.2648 0.6%
001413 中融新动力混合A 中融基金 0 0.0000 0.0787 1.2479 0.6%
001414 中融新动力混合C 中融基金 0 0.0000 0.0230 1.1821 --
001415 信诚新锐回报混合A 中信保诚 0 0.0000 0.0058 1.0260 -- 暂无代销
001419 泰达宏利新思路A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.3108 1.5310 0.6%
001422 景顺长城安享回报A 景顺长城基金 0 0.0000 0.2320 1.3270 -- 暂无代销
001423 景顺长城安享回报C 景顺长城基金 0 0.0000 0.2167 1.3100 -- 暂无代销
001430 中邮乐享收益混合 中邮创业基金 0 0.0000 0.4070 1.3670 -- 暂无代销
001443 易方达瑞选混合I 易方达基金 0 0.0000 0.2084 1.4880 -- 暂无代销
001444 易方达瑞选混合E 易方达基金 0 0.0000 0.1951 1.4710 -- 暂无代销
001449 华商双驱优选混合 华商基金 0 0.0000 0.4293 1.4860 0.6%
001453 鹏华弘鑫混合A 鹏华基金 0 0.0000 0.0440 1.1921 0.6%
001454 鹏华弘鑫混合C 鹏华基金 0 0.0000 0.0307 1.1768 0.6%
001457 华商新常态混合 华商基金 0 0.0000 0.0800 1.3020 0.6%
001464 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信基金 0 0.0000 0.0821 1.2530 0.6%
001470 融通通鑫混合 融通基金 0 0.0000 0.2163 1.3470 -- 暂无代销
001471 融通新能源混合 融通基金 0 0.0000 0.5403 2.0150 -- 暂无代销
001479 中邮风格轮动混合 中邮创业基金 0 0.0000 0.0819 1.5950 0.6%
001487 宝盈优势产业混合 宝盈基金 0 0.0000 0.6974 1.8510 -- 暂无代销
001492 鹏华弘锐混合A 鹏华基金 0 0.0000 0.0683 1.1046 0.6%
001499 国投瑞银新增长混合 国投瑞银基金 0 0.0000 0.2010 1.3936 -- 暂无代销
001500 泓德远见回报混合 泓德基金 0 0.0000 0.1292 1.9299 0.6%
001505 南方利众混合C 南方基金 0 0.0000 0.3099 1.4750 -- 暂无代销
001511 兴全新视野混合 兴全基金 0 0.0000 0.2420 1.7970 -- 暂无代销
001517 大成景裕混合A 大成基金 0 0.0000 0.0629 1.0580 -- 暂无代销
001518 万家瑞兴混合 万家基金 0 0.0000 0.4532 1.7553 0.6%
001521 国寿安保成长优选股票 国寿安保 0 0.0000 0.0747 1.5970 0.6%
001522 博时新策略混合A 博时基金 0 0.0000 0.3166 1.4289 0.6%
001530 万家瑞富混合 万家基金 0 0.0000 0.0889 1.2206 -- 暂无代销
001536 南方君选混合 南方基金 0 0.0000 0.1521 1.4540 -- 暂无代销
001537 中加改革红利混合 中加基金 0 0.0000 -0.0625 1.3341 -- 暂无代销
001542 国泰互联网+股票 国泰基金 0 0.0000 0.5866 2.7300 -- 暂无代销
001545 博时裕嘉纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0026 1.0352 0.6%
001546 博时裕盈纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0031 1.0046 0.6%
001563 华富健康文娱混合 华富基金 0 0.0000 0.1510 1.5050 -- 暂无代销
001566 南方利达混合A 南方基金 0 0.0000 0.0736 1.3090 0.6%
001567 南方利达混合C 南方基金 0 0.0000 0.2337 1.3070 -- 暂无代销
001571 嘉合磐石混合A 嘉合基金 0 0.0000 0.0621 1.0646 0.6%
001572 嘉合磐石混合C 嘉合基金 0 0.0000 0.0362 1.0372 --
001573 南方互联网+混合 南方基金 0 0.0000 0.2865 1.5810 -- 暂无代销
001575 兴银稳健债券 兴银基金 0 0.0000 0.0154 1.0208 -- 暂无代销
001578 博时裕瑞纯债 博时基金 0 0.0000 0.1537 1.1964 0.6%
001581 华安沪港深通精选 华安基金 0 0.0000 0.5744 2.1280 -- 暂无代销
001582 大成景辉混合A 大成基金 0 0.0000 0.0615 1.0680 -- 暂无代销
001583 安信沪港深精选股票 安信基金 0 0.0000 0.1182 1.3500 -- 暂无代销
001584 国投瑞银新活力混合A 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0483 1.2009 -- 暂无代销
001585 国投瑞银新活力混合C 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0335 1.1844 -- 暂无代销
001596 信诚新泽回报混合A 中信保诚 0 0.0000 0.1464 1.3620 -- 暂无代销
001601 鑫元鑫新收益混合A 鑫元基金 0 0.0000 0.0542 1.1604 -- 暂无代销
001602 鑫元鑫新收益混合C 鑫元基金 0 0.0000 0.0327 1.1544 -- 暂无代销
001604 浙商汇金转型升级混合 浙商基金 0 0.0000 0.2313 1.4790 0.6%
001607 英大策略优选混合A 英大基金 0 0.0000 0.2848 1.9995 -- 暂无代销
001608 英大策略优选混合C 英大基金 0 0.0000 0.2229 1.9112 -- 暂无代销
001619 兴银汇福定开债券 兴银基金 0 0.0000 0.0325 1.0183 -- 暂无代销
001631 天弘食品饮料指数A 天弘基金 0 0.0000 0.5549 3.0901 0.6%
001632 天弘食品饮料指数C 天弘基金 0 0.0000 0.5359 3.0544 --
001633 万家瑞祥混合A 万家基金 0 0.0000 0.0257 1.1083 -- 暂无代销
001634 万家瑞祥混合C 万家基金 0 0.0000 0.0239 1.1056 -- 暂无代销
001645 国泰大健康股票 国泰基金 0 0.0000 0.7657 3.1840 -- 暂无代销
001654 国联安添鑫混合C 国联安基金 0 0.0000 0.3028 1.6787 0.6%
001661 博时信用债纯债C 博时基金 0 0.0000 0.0164 1.0381 -- 暂无代销
001672 国寿安保智慧生活股票 国寿安保 0 0.0000 0.1607 1.6850 0.6%
001675 江信同福混合A 江信基金 0 0.0000 0.0101 1.1287 -- 暂无代销
001676 江信同福混合C 江信基金 0 0.0000 -0.0138 1.1007 -- 暂无代销
001680 九泰久利混合 九泰基金 0 0.0000 -0.1275 0.8460 -- 暂无代销
001682 新华鑫回报混合 新华基金 0 0.0000 0.2786 1.3250 0.6%
001686 安信新动力混合A 安信基金 0 0.0000 0.0702 1.3637 -- 暂无代销
001687 安信新动力混合C 安信基金 0 0.0000 0.0578 1.3468 -- 暂无代销
001692 南方国策动力股票 南方基金 0 0.0000 0.4423 2.1140 0.6%
001694 华安沪港深外延增长 华安基金 0 0.0000 1.1115 3.5900 -- 暂无代销
001695 泓德泓业混合 泓德基金 0 0.0000 0.1939 2.0853 0.6%
001696 南方智造未来股票 南方基金 0 0.0000 0.3157 1.6650 -- 暂无代销
001703 银华沪港深增长股票 银华基金 0 0.0000 0.6758 2.4000 -- 暂无代销
001704 国投瑞银进宝保本混合 国投瑞银基金 0 0.0000 0.5564 2.2892 0.6%
001705 泓德战略转型股票 泓德基金 0 0.0000 0.1480 2.0496 0.6%
001710 安信新趋势混合A 安信基金 0 0.0000 0.0218 1.0920 -- 暂无代销
001711 安信新趋势混合C 安信基金 0 0.0000 0.0214 1.0910 -- 暂无代销
001714 工银文体产业股票 工银瑞信 0 0.0000 0.6849 3.0040 0.6%
001720 工银新增利混合 工银瑞信 0 0.0000 0.1330 1.1690 -- 暂无代销
001724 申万菱信多策略混合C 申万菱信基金 0 0.0000 0.0474 1.3670 -- 暂无代销
001727 申万菱信安鑫回报C 申万菱信基金 0 0.0000 0.2190 1.3500 -- 暂无代销
001729 银华逆向投资混合 银华基金 0 0.0000 -0.0279 0.9700 -- 暂无代销
001743 诺安优选回报混合 诺安基金 0 0.0000 0.0545 1.0950 -- 暂无代销
001744 诺安进取回报混合 诺安基金 0 0.0000 0.1020 1.0880 -- 暂无代销
001745 易方达瑞富混合I 易方达基金 0 0.0000 0.0845 1.2120 -- 暂无代销
001746 易方达瑞富混合E 易方达基金 0 0.0000 0.0841 1.2110 -- 暂无代销
001750 景顺长城景瑞债券 景顺长城基金 0 0.0000 0.0009 1.0764 0.5%
001754 永赢量化灵活配置混合 永赢基金 0 0.0000 -0.0708 0.8502 -- 暂无代销
001755 嘉实新思路混合 嘉实基金 0 0.0000 0.1693 1.2080 -- 暂无代销
001756 嘉实策略优选混合 嘉实基金 0 0.0000 0.1408 1.2770 -- 暂无代销
001764 广发沪港深新机遇股票 广发基金 0 0.0000 0.1629 1.6090 -- 暂无代销
001765 前海开源嘉鑫混合A 前海开源 0 0.0000 0.1626 1.1820 -- 暂无代销
001770 前海开源嘉鑫混合C 前海开源 0 0.0000 0.1551 1.1740 -- 暂无代销
001776 中欧兴利债券 中欧基金 0 0.0000 0.0336 1.0195 -- 暂无代销
001777 德邦多元回报混合A 德邦基金 0 0.0000 -0.0528 0.9554 0.6%
001778 德邦多元回报混合C 德邦基金 0 0.0000 -0.1174 0.8726 --
001782 九泰久益混合A 九泰基金 0 0.0000 0.0553 1.6930 -- 暂无代销
001783 兴银双月理财债券A 兴业基金 0 0.0000 0.0086 1.0041 -- 暂无代销
001784 兴银双月理财债券B 兴业基金 0 0.0000 0.0118 1.0076 -- 暂无代销
001789 国泰量化收益混合 国泰基金 0 0.0000 0.1684 1.2710 -- 暂无代销
001794 兴银朝阳债券 兴银基金 0 0.0000 0.0339 1.0439 -- 暂无代销
001796 汇添富安鑫智选混合A 汇添富 0 0.0000 0.0195 1.3050 -- 暂无代销
001801 汇添富达欣混合A 汇添富 0 0.0000 0.0769 1.3870 -- 暂无代销
001802 易方达瑞财混合I 易方达基金 0 0.0000 0.1655 1.1680 -- 暂无代销
001803 易方达瑞财混合E 易方达基金 0 0.0000 0.1547 1.1560 -- 暂无代销
001810 中欧潜力价值混合A 中欧基金 0 0.0000 0.2205 1.6070 -- 暂无代销
001811 中欧明睿新常态混合A 中欧基金 0 0.0000 0.3271 1.9810 -- 暂无代销
001815 华泰柏瑞激励动力A 华泰柏瑞基金 0 0.0000 1.0584 2.8100 0.6%
001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富 0 0.0000 0.1842 1.4750 0.6%
001819 兴全稳益债券 兴全基金 0 0.0000 0.0821 1.0262 -- 暂无代销
001823 光大保德信鼎鑫混合C 光大保德信基金 0 0.0000 0.0588 1.2210 --
001837 前海开源沪港深蓝筹 前海开源 0 0.0000 0.0134 1.6350 -- 暂无代销
001839 九泰久兴灵活配置混合 九泰基金 0 0.0000 0.1827 1.4160 -- 暂无代销
001840 招商丰享混合C 招商基金 0 0.0000 0.0086 1.0520 -- 暂无代销
001841 招商丰享混合A 招商基金 0 0.0000 0.0113 1.0540 -- 暂无代销
001844 九泰久益混合C 九泰基金 0 0.0000 0.0071 1.6220 -- 暂无代销
001847 国寿安保尊盈债券A 国寿安保 0 0.0000 0.0387 1.0190 0.6%
001848 国寿安保尊盈债券C 国寿安保 0 0.0000 0.0279 1.0040 --
001850 国泰安益混合A 国泰基金 0 0.0000 0.1902 1.3694 -- 暂无代销
001851 中融强国制造混合 中融基金 0 0.0000 -0.0026 1.0360 0.6%
001852 融通中国风1号混合 融通基金 0 0.0000 0.4097 2.7220 -- 暂无代销
001859 大摩华鑫18个月债券A 大摩华鑫 0 0.0000 0.1186 1.1360 0.6%
001860 大摩华鑫18个月债券C 大摩华鑫 0 0.0000 0.0985 1.1140 --
001862 东方红收益增强债券A 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0415 1.1410 -- 暂无代销
001863 东方红收益增强债券C 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0235 1.1199 -- 暂无代销
001866 北信瑞丰新成长混合 北信瑞丰基金 0 0.0000 0.2415 1.3590 -- 暂无代销
001869 招商制造业转型混合A 招商基金 0 0.0000 0.6628 2.2130 -- 暂无代销
001872 嘉实丰益信用债C 嘉实基金 0 0.0000 0.0060 1.0040 -- 暂无代销
001873 嘉实增强收益债券C 嘉实基金 0 0.0000 -0.0132 1.0110 -- 暂无代销
001874 前海开源沪港深价值 前海开源 0 0.0000 0.5493 1.9320 -- 暂无代销
001875 前海开源沪港深优势 前海开源 0 0.0000 0.6140 2.6380 0.6%
001876 鹏华高收益债美元现汇 鹏华基金 0 0.0000 0.1056 0.1744 -- 暂无代销
001878 嘉实沪港深精选股票 嘉实基金 0 0.0000 0.1904 2.0430 0.6%
001882 中欧价值发现混合E 中欧基金 0 0.0000 0.6702 2.1514 -- 暂无代销
001883 中欧新动力混合E 中欧基金 0 0.0000 1.2867 3.2479 -- 暂无代销
001885 中欧新蓝筹混合E 中欧基金 0 0.0000 0.4576 1.9699 -- 暂无代销
001886 中欧行业成长混合E 中欧基金 0 0.0000 0.0985 2.2013 -- 暂无代销
001887 中欧价值智选E 中欧基金 0 0.0000 1.8277 3.8582 -- 暂无代销
001889 中欧强债E 中欧基金 0 0.0000 0.0228 1.0656 -- 暂无代销
001891 中欧成长优选回报E 中欧基金 0 0.0000 0.2117 1.4971 -- 暂无代销
001897 九泰久盛量化混合A 九泰基金 0 0.0000 0.1817 1.3840 0.6%
001901 前海开源沪港深混合A 前海开源 0 0.0000 0.1440 1.1500 -- 暂无代销
001902 前海开源沪港深混合C 前海开源 0 0.0000 0.1687 1.1810 -- 暂无代销
001903 光大保德信欣鑫混合A 光大保德信基金 0 0.0000 0.5451 1.6060 0.6%
001904 光大保德信欣鑫混合C 光大保德信基金 0 0.0000 0.2114 1.2630 --
001906 东方红纯债债券 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0438 1.1114 -- 暂无代销
001910 泰康新机遇混合 泰康资产 0 0.0000 0.1632 1.7939 0.6%
001911 博时裕恒纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0278 1.0671 0.6%
001914 中信建投稳利保本2号 中信建投基金 0 0.0000 -0.0162 1.0766 -- 暂无代销
001917 招商量化精选股票 招商基金 0 0.0000 0.1989 1.6069 -- 暂无代销
001918 圆信永丰兴利债券A 圆信永丰基金 0 0.0000 0.0851 1.0870 -- 暂无代销
001919 圆信永丰兴利债券C 圆信永丰基金 0 0.0000 0.0996 1.1030 -- 暂无代销
001932 国寿安保保本混合 国寿安保 0 0.0000 0.0915 1.1955 0.6%
001939 光大保德信睿鑫混合A 光大保德信基金 0 0.0000 0.2952 1.4440 0.6%
001941 融通通源短融债券B 融通基金 0 0.0000 0.1043 1.0720 -- 暂无代销
001942 前海开源沪港深汇鑫A 前海开源 0 0.0000 0.4899 1.8270 0.6%
001943 前海开源沪港深汇鑫C 前海开源 0 0.0000 0.4698 1.8040 --
001945 东方红信用债债券A 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0447 1.1526 -- 暂无代销
001946 东方红信用债债券C 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0262 1.1313 -- 暂无代销
001947 上投摩根安鑫回报A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0055 1.0350 0.6%
001950 鹏华丰泰债券B 鹏华基金 0 0.0000 0.0477 1.0831 -- 暂无代销
001952 光大保德信尊尚一年A 光大保德信基金 0 0.0000 0.1098 1.1110 -- 暂无代销
001953 光大保德信尊尚一年C 光大保德信基金 0 0.0000 0.0147 1.0150 -- 暂无代销
001957 嘉合磐通债券A 嘉合基金 0 0.0000 0.0932 1.1164 -- 暂无代销
001958 嘉合磐通债券C 嘉合基金 0 0.0000 0.0874 1.1091 -- 暂无代销
001960 兴银瑞益纯债 兴银基金 0 0.0000 0.0302 1.0340 -- 暂无代销
001961 博时裕荣纯债 博时基金 0 0.0000 0.0036 1.0524 -- 暂无代销
001968 光大信尊盈半年债券A 光大保德信基金 0 0.0000 -0.0027 1.0004 -- 暂无代销
001969 光大信尊盈半年债券C 光大保德信基金 0 0.0000 0.0174 1.0192 -- 暂无代销
001976 海富通定开债券C 海富通 0 0.0000 0.5935 1.5980 -- 暂无代销
001985 富国低碳新经济混合 富国基金 0 0.0000 0.6580 2.6010 -- 暂无代销
001988 南方纯元债券A 南方基金 0 0.0000 0.0370 1.0344 -- 暂无代销
001989 南方纯元债券C 南方基金 0 0.0000 0.0244 1.0205 -- 暂无代销
001990 中欧数据多因子混合A 中欧基金 0 0.0000 0.4308 1.8220 -- 暂无代销
001993 博时裕泰纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.1061 1.1322 -- 暂无代销
001994 华安年年红C 华安基金 0 0.0000 0.0280 1.0470 -- 暂无代销
001999 博时安荣18个月债券 博时基金 0 0.0000 0.0051 1.0490 -- 暂无代销
002008 博时裕晟纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0100 1.0009 0.6%
002009 中欧瑾通混合A 中欧基金 0 0.0000 0.2136 1.2965 -- 暂无代销
002010 中欧瑾通混合C 中欧基金 0 0.0000 0.1878 1.2675 -- 暂无代销
002011 华夏红利 华夏基金 0 0.0000 1.2565 3.1210 0.6%
002017 招商瑞丰C 招商基金 0 0.0000 0.3798 1.5550 -- 暂无代销
002018 鹏华弘安混合A 鹏华基金 0 0.0000 0.1605 1.2725 -- 暂无代销
002019 鹏华弘安混合C 鹏华基金 0 0.0000 0.1075 1.2136 -- 暂无代销
002020 国都创新驱动混合 国都证券 0 0.0000 0.3593 1.7030 0.6%
002023 红塔红土稳健回报A 红塔红土基金 0 0.0000 0.2067 1.0922 -- 暂无代销
002024 红塔红土稳健回报C 红塔红土基金 0 0.0000 0.0862 1.0790 -- 暂无代销
002025 广发聚盛混合A 广发基金 0 0.0000 0.3277 1.4360 -- 暂无代销
002026 广发聚盛混合C 广发基金 0 0.0000 0.2562 1.3570 -- 暂无代销
002027 中加心享混合A 中加基金 0 0.0000 0.0871 1.1753 -- 暂无代销
002028 九泰天宝混合C 九泰基金 0 0.0000 0.0720 1.3490 --
002031 华夏策略精选 华夏基金 0 0.0000 3.0999 5.4930 0.6%
002035 安信平稳增长混合C 安信基金 0 0.0000 0.3233 1.3614 -- 暂无代销
002036 安信优势增长混合C 安信基金 0 0.0000 0.5562 2.5970 -- 暂无代销
002039 国投瑞银新收益混合A 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0879 1.0772 -- 暂无代销
002040 国投瑞银新收益混合C 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0659 1.0545 -- 暂无代销
002041 国投瑞银新成长混合A 国投瑞银基金 0 0.0000 0.1257 1.1383 -- 暂无代销
002042 国投瑞银新成长混合C 国投瑞银基金 0 0.0000 0.1062 1.1176 -- 暂无代销
002046 信诚新锐回报混合B 中信保诚 0 0.0000 0.1104 1.1330 -- 暂无代销
002048 博时安誉18个月债券 博时基金 0 0.0000 0.0780 1.0880 0.6%
002049 融通新机遇混合 融通基金 0 0.0000 0.1739 1.3410 1.2%
002051 诺安创新混合C 诺安基金 0 0.0000 0.0585 0.9980 -- 暂无代销
002052 诺安稳健回报C 诺安基金 0 0.0000 0.3816 1.3950 -- 暂无代销
002054 中银新财富混合A 中银基金 0 0.0000 0.1355 1.2030 -- 暂无代销
002055 国泰兴益灵活配置C 国泰基金 0 0.0000 0.1821 1.2950 -- 暂无代销
002056 中银新财富混合C 中银基金 0 0.0000 0.1319 1.1980 -- 暂无代销
002057 中银新机遇混合A 中银基金 0 0.0000 0.0115 1.0970 -- 暂无代销
002058 中银新机遇混合C 中银基金 0 0.0000 0.0105 1.0960 -- 暂无代销
002059 国泰浓益混合C 国泰基金 0 0.0000 1.4307 2.6320 -- 暂无代销
002063 国泰结构转型C 国泰基金 0 0.0000 0.3258 1.5574 -- 暂无代销
002064 华富产业升级混合 华富基金 0 0.0000 0.1593 1.4510 -- 暂无代销
002067 诺安精选回报混合 诺安基金 0 0.0000 0.2817 1.7090 -- 暂无代销
002068 东方多策略C 东方基金 0 0.0000 0.0547 1.7852 -- 暂无代销
002071 长安产业精选C 长安基金 0 0.0000 0.2160 1.2546 -- 暂无代销
002073 圆信永丰兴融债券A 圆信永丰基金 0 0.0000 0.0627 1.0210 -- 暂无代销
002074 圆信永丰兴融债券C 圆信永丰基金 0 0.0000 0.0592 1.0190 -- 暂无代销
002075 光大保德信睿鑫混合C 光大保德信基金 0 0.0000 0.1154 1.2420 --
002081 大成景沛混合A 大成基金 0 0.0000 0.0398 1.0520 -- 暂无代销
002082 华泰柏瑞激励动力C 华泰柏瑞基金 0 0.0000 1.2817 3.1140 -- 暂无代销
002086 大成景安短融债E 大成基金 0 0.0000 0.2372 1.2856 -- 暂无代销
002087 国富新机遇混合A 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.2339 1.4420 0.6%
002088 国富新机遇混合C 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.2260 1.4320 --
002091 华泰柏瑞新利混合C 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0774 1.2371 -- 暂无代销
002092 国富新增长混合A 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.0502 1.0483 -- 暂无代销
002093 国富新增长混合C 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.0391 1.0362 -- 暂无代销
002097 国富新价值混合A 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.0532 0.9594 0.6%
002098 国富新价值混合C 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.0518 0.9663 --
002103 招商康泰养老混合 招商基金 0 0.0000 0.0908 1.0270 -- 暂无代销
002104 博时新价值混合A 博时基金 0 0.0000 0.0151 1.0145 -- 暂无代销
002105 博时新价值混合C 博时基金 0 0.0000 0.0126 1.0119 -- 暂无代销
002109 博时裕丰纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0918 1.0897 0.6%
002111 华宝新起点混合 华宝基金 0 0.0000 0.0974 1.2041 -- 暂无代销
002112 德邦鑫星价值混合C 德邦基金 0 0.0000 0.0979 1.2218 --
002116 广发安享混合A 广发基金 0 0.0000 0.0320 1.1400 -- 暂无代销
002117 广发安享混合C 广发基金 0 0.0000 0.0222 1.1300 -- 暂无代销
002120 广发安悦回报混合 广发基金 0 0.0000 0.0621 1.0950 -- 暂无代销
002121 广发沪港深新起点股票 广发基金 0 0.0000 -0.0039 1.8033 -- 暂无代销
002128 广发鑫惠混合 广发基金 0 0.0000 0.0082 1.0160 -- 暂无代销
002138 泓德裕泰债券A 泓德基金 0 0.0000 0.2275 1.2019 0.6%
002139 泓德裕泰债券C 泓德基金 0 0.0000 0.2009 1.1750 -- 暂无代销
002140 博时裕诚纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0309 1.0370 0.6%
002142 博时外延增长混合 博时基金 0 0.0000 0.3881 1.9400 0.6%
002143 博时裕坤纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0875 1.0930 0.6%
002148 国寿安保稳健增利混合 国寿安保 0 0.0000 0.2246 1.8807 0.6%
002149 嘉实新优选混合 嘉实基金 0 0.0000 0.1092 1.1710 0.6%
002155 国金鑫瑞混合 国金 0 0.0000 0.3886 1.1879 -- 暂无代销
002156 长盛盛世混合A 长盛基金 0 0.0000 0.0508 1.2040 -- 暂无代销
002157 长盛盛世混合C 长盛基金 0 0.0000 0.0414 1.1920 -- 暂无代销
002158 汇添富安鑫智选混合C 汇添富 0 0.0000 0.0743 1.3770 -- 暂无代销
002163 东方惠新混合C 东方基金 0 0.0000 0.0327 1.3068 -- 暂无代销
002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富 0 0.0000 0.1898 1.4790 --
002165 汇添富达欣混合C 汇添富 0 0.0000 0.0561 1.3580 -- 暂无代销
002169 永赢稳益债券 永赢基金 0 0.0000 0.0174 1.0456 -- 暂无代销
002172 海富通新内需混合C 海富通 0 0.0000 0.1523 1.3990 -- 暂无代销
002175 博时裕乾纯债债券A 博时基金 0 0.0000 0.0262 1.0726 -- 暂无代销
002177 信诚新泽回报混合B 中信保诚 0 0.0000 0.0926 1.2980 -- 暂无代销
002186 国联安鑫享混合C 国联安基金 0 0.0000 -0.0384 1.1022 --
002188 鹏华丰华债券 鹏华基金 0 0.0000 0.1781 1.1767 -- 暂无代销
002198 博时裕达纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0131 1.0310 0.6%
002199 前海开源中证军工C 前海开源 0 0.0000 -0.3454 0.8990 0.6%
002206 博时裕康纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0688 1.0724 0.6%
002211 嘉实新财富混合 嘉实基金 0 0.0000 0.1770 1.2090 -- 暂无代销
002212 嘉实新起航混合 嘉实基金 0 0.0000 0.1486 1.2610 -- 暂无代销
002214 中海沪港深价值优选 中海基金 0 0.0000 0.0536 1.6080 0.6%
002218 南方弘利定开债券A 南方基金 0 0.0000 0.0876 1.1319 -- 暂无代销
002227 长城新优选混合A 长城基金 0 0.0000 0.0736 1.1228 -- 暂无代销
002228 长城新优选混合C 长城基金 0 0.0000 0.0829 1.1325 -- 暂无代销
002229 华夏经济转型股票 华夏基金 0 0.0000 0.5997 2.2040 0.6%
002231 华夏新趋势混合A 华夏基金 0 0.0000 0.2008 1.2940 -- 暂无代销
002232 华夏新趋势混合C 华夏基金 0 0.0000 0.0757 1.2940 -- 暂无代销
002244 景顺长城低碳科技 景顺长城基金 0 0.0000 0.2179 1.5960 0.6%
002250 红土创新改革红利混合 红土创新 0 0.0000 -0.3415 0.6660 -- 暂无代销
002254 长信金葵纯债债券A 长信基金 0 0.0000 0.0226 1.0810 -- 暂无代销
002255 长信金葵纯债债券C 长信基金 0 0.0000 0.0207 1.0777 -- 暂无代销
002261 中银宝利混合A 中银基金 0 0.0000 0.0286 1.0920 -- 暂无代销
002262 中银宝利混合C 中银基金 0 0.0000 0.0293 1.0930 -- 暂无代销
002265 鑫元兴利债券 鑫元基金 0 0.0000 0.1001 1.0614 -- 暂无代销
002268 兴业丰利债券 兴业基金 0 0.0000 -0.0040 0.9990 -- 暂无代销
002270 东吴安盈量化混合 东吴基金 0 0.0000 0.1207 1.3239 0.6%
002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金 0 0.0000 0.0335 1.1088 -- 暂无代销
002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金 0 0.0000 0.0265 1.0974 -- 暂无代销
002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金 0 0.0000 0.0511 1.0580 -- 暂无代销
002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金 0 0.0000 0.0476 1.0520 -- 暂无代销
002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金 0 0.0000 0.0336 1.0470 -- 暂无代销
002279 浙商惠盈纯债 浙商基金 0 0.0000 0.0373 1.0628 -- 暂无代销
002288 中银稳进保本混合 中银基金 0 0.0000 0.1495 1.3385 -- 暂无代销
002294 博时理财30天C 博时基金 0 0.0000 0.0139 1.0434 -- 暂无代销
002301 兴业聚盛混合A 兴业基金 0 0.0000 0.0457 1.0325 -- 暂无代销
002310 创金合信沪深300指数A 创金合信基金 0 0.0000 0.1591 1.5211 0.6%
002314 泰达宏利新思路B 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0000 1.5300 -- 暂无代销
002315 创金合信沪深300指数C 创金合信基金 0 0.0000 0.1591 1.5210 --
002319 大成一带一路灵活配置 大成基金 0 0.0000 0.2174 1.7940 -- 暂无代销
002326 银华聚利混合C 银华基金 0 0.0000 0.3794 2.0680 -- 暂无代销
002327 银华恒利混合C 银华基金 0 0.0000 0.5900 1.7140 -- 暂无代销
002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信 0 0.0000 0.2470 1.6494 -- 暂无代销
002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信 0 0.0000 0.2185 1.6101 -- 暂无代销
002336 创金合信尊享纯债 创金合信基金 0 0.0000 0.0403 1.0700 -- 暂无代销
002337 创金合信尊盈纯债债券 创金合信基金 0 0.0000 -0.1646 1.0036 -- 暂无代销
002338 兴业保本混合 兴业基金 0 0.0000 0.0046 1.0392 -- 暂无代销
002339 海富通养老收益混合C 海富通 0 0.0000 0.3866 1.5480 -- 暂无代销
002341 招商招瑞纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.1043 1.1010 -- 暂无代销
002342 融通增益债券A 融通基金 0 0.0000 0.1204 1.1250 -- 暂无代销
002348 华夏鼎新债券A 华夏基金 0 0.0000 -0.0535 0.9610 -- 暂无代销
002349 华夏鼎新债券I 华夏基金 0 0.0000 -0.0027 0.9830 -- 暂无代销
002354 博时裕腾纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0073 1.0041 0.6%
002355 国投瑞银岁赢利一年债 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0792 1.1220 -- 暂无代销
002356 博时安泰18个月债券A 博时基金 0 0.0000 0.0994 1.1270 -- 暂无代销
002357 博时安泰18个月债券C 博时基金 0 0.0000 0.0859 1.1110 -- 暂无代销
002360 前海开源清洁能源C 前海开源 0 0.0000 0.2527 1.5320 0.6%
002361 国富恒瑞债券A 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.1870 1.2870 0.6%
002362 国富恒瑞债券C 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.1679 1.2650 --
002365 国联安鑫禧混合A 国联安基金 0 0.0000 -0.2879 1.0357 0.6%
002366 国联安鑫禧混合C 国联安基金 0 0.0000 -0.2980 1.0223 --
002368 国联安鑫悦混合A 国联安基金 0 0.0000 0.0858 1.0983 0.6%
002369 国联安鑫悦混合C 国联安基金 0 0.0000 0.0687 1.0764 --
002376 国寿安保核心产业混合 国寿安保 0 0.0000 0.1031 1.2570 0.6%
002377 建信目标收益一年债券 建信基金 0 0.0000 0.1267 1.1327 -- 暂无代销
002385 博时沪深300指数C 博时基金 0 0.0000 0.3096 1.8175 -- 暂无代销
002387 工银瑞信沪港深股票 工银瑞信 0 0.0000 -0.0801 1.3292 -- 暂无代销
002388 天弘裕利混合 天弘基金 0 0.0000 0.1660 1.1694 -- 暂无代销
002389 招商安德保本混合A 招商基金 0 0.0000 0.1008 1.2066 -- 暂无代销
002390 招商安德保本混合C 招商基金 0 0.0000 0.0930 1.1997 -- 暂无代销
002395 鹏华丰尚债券A 鹏华基金 0 0.0000 0.1313 1.1700 0.6%
002396 鹏华丰尚债券B 鹏华基金 0 0.0000 0.1167 1.1540 --
002398 华安安禧保本混合A 华安基金 0 0.0000 0.1211 1.1822 -- 暂无代销
002399 华安安禧保本混合C 华安基金 0 0.0000 0.0956 1.1531 -- 暂无代销
002400 南方亚洲美元债券A 南方基金 0 0.0000 0.1099 1.1300 -- 暂无代销
002401 南方亚洲美元债券C 南方基金 0 0.0000 0.0852 1.1039 -- 暂无代销
002402 南方亚洲美元债现汇A 南方基金 0 0.0000 0.1099 0.1682 -- 暂无代销
002403 南方亚洲美元债现汇C 南方基金 0 0.0000 0.0852 0.1643 -- 暂无代销
002404 博时裕乾纯债债券C 博时基金 0 0.0000 0.0223 1.0663 -- 暂无代销
002405 光大信中高等级债券A 光大保德信基金 0 0.0000 0.0629 1.2095 -- 暂无代销
002406 光大信中高等级债券C 光大保德信基金 0 0.0000 0.0507 1.1942 -- 暂无代销
002407 前海开源恒远混合 前海开源 0 0.0000 0.3560 1.4938 --
002409 华夏新活力混合A 华夏基金 0 0.0000 0.1336 1.2280 -- 暂无代销
002410 华夏新活力混合C 华夏基金 0 0.0000 0.1077 1.2000 -- 暂无代销
002411 华夏新机遇混合 华夏基金 0 0.0000 0.1865 1.2020 -- 暂无代销
002413 中银瑞利混合A 中银基金 0 0.0000 0.0328 1.1640 -- 暂无代销
002414 中银瑞利混合C 中银基金 0 0.0000 0.0316 1.1620 -- 暂无代销
002419 汇添富盈安保本混合 汇添富 0 0.0000 0.4134 1.6750 0.6%
002425 金鹰保本混合C 金鹰基金 0 0.0000 0.2219 1.3345 -- 暂无代销
002430 中银丰利混合A 中银基金 0 0.0000 0.0136 1.0900 -- 暂无代销
002431 中银丰利混合C 中银基金 0 0.0000 0.0129 1.0890 -- 暂无代销
002432 天弘乐享保本混合 天弘基金 0 0.0000 0.0558 1.0115 -- 暂无代销
002433 天弘金利混合 天弘基金 0 0.0000 -0.0679 0.8870 -- 暂无代销
002434 中银宏利混合A 中银基金 0 0.0000 0.0190 1.0940 -- 暂无代销
002435 中银宏利混合C 中银基金 0 0.0000 0.0220 1.0960 -- 暂无代销
002436 上投摩根红利回报C 上投摩根基金 0 0.0000 0.0255 1.0235 -- 暂无代销
002438 创金合信尊盛纯债 创金合信基金 0 0.0000 0.0157 1.0310 -- 暂无代销
002441 德邦新添利混合H 德邦基金 0 0.0000 0.0791 1.1621 --
002442 鑫元汇利债券 鑫元基金 0 0.0000 0.0373 1.0497 -- 暂无代销
002443 前海开源沪港深龙头 前海开源 0 0.0000 0.1191 1.6950 0.6%
002445 兴业丰泰债券 兴业基金 0 0.0000 -0.0018 0.9980 -- 暂无代销
002447 博时裕安纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0577 1.0602 -- 暂无代销
002448 江信汇福债券 江信基金 0 0.0000 -0.0766 1.0460 -- 暂无代销
002450 平安大华睿享文娱A 平安大华基金 0 0.0000 0.5412 2.3580 0.6%
002451 平安大华睿享文娱C 平安大华基金 0 0.0000 0.4851 2.2710 --
002452 民生加银和鑫债券 民生加银 0 0.0000 0.1714 1.1771 -- 暂无代销
002455 民生加银鑫喜混合 民生加银 0 0.0000 0.1167 1.2538 -- 暂无代销
002456 招商安元保本混合A 招商基金 0 0.0000 0.0965 1.3074 -- 暂无代销
002457 招商安元保本混合C 招商基金 0 0.0000 0.0663 1.2837 -- 暂无代销
002459 华夏鼎利债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0222 1.3130 -- 暂无代销
002460 华夏鼎利债券C 华夏基金 0 0.0000 0.0177 1.3070 -- 暂无代销
002461 中银珍利混合A 中银基金 0 0.0000 0.0123 1.0920 -- 暂无代销
002462 中银珍利混合C 中银基金 0 0.0000 0.0165 1.0960 -- 暂无代销
002464 创金合信尊利纯债 创金合信基金 0 0.0000 -0.0392 0.9540 -- 暂无代销
002466 博时裕新纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0518 1.0688 -- 暂无代销
002476 博时安瑞18个月债券A 博时基金 0 0.0000 0.1292 1.1510 -- 暂无代销
002477 博时安瑞18个月债券C 博时基金 0 0.0000 0.1148 1.1350 -- 暂无代销
002478 中欧天添18个月债券A 中欧基金 0 0.0000 0.0390 1.0830 -- 暂无代销
002479 中欧天添18个月债券C 中欧基金 0 0.0000 0.0259 1.0680 -- 暂无代销
002483 富国泰利定开债券 富国基金 0 0.0000 0.1499 1.1780 -- 暂无代销
002485 国联安通盈混合C 国联安基金 0 0.0000 0.0533 1.0732 --
002486 上银慧添利债券 上银基金 0 0.0000 0.0415 1.0150 -- 暂无代销
002490 金鹰元祺保本混合 金鹰基金 0 0.0000 0.1671 1.2467 --
002491 银华添益定开债券 银华基金 0 0.0000 0.0201 1.0620 -- 暂无代销
002498 兴业聚鑫混合 兴业基金 0 0.0000 0.2524 1.3540 -- 暂无代销
002499 德邦纯债9月定期A 德邦基金 0 0.0000 0.0505 1.1064 0.6%
002500 德邦纯债9月定期C 德邦基金 0 0.0000 0.0414 1.0935 --
002501 银华远景债券 银华基金 0 0.0000 0.0245 1.1730 -- 暂无代销
002502 中银腾利混合A 中银基金 0 0.0000 0.0089 1.0960 -- 暂无代销
002503 中银腾利混合C 中银基金 0 0.0000 0.0081 1.0950 -- 暂无代销
002506 招商招盈18个月债券 招商基金 0 0.0000 0.0173 1.0657 -- 暂无代销
002507 兴业定开债券C 兴业基金 0 0.0000 0.1258 1.1380 -- 暂无代销
002514 招商丰益混合A 招商基金 0 0.0000 0.1386 1.4030 -- 暂无代销
002515 招商丰益混合C 招商基金 0 0.0000 0.0410 1.2830 -- 暂无代销
002519 博时裕景纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0327 1.0340 -- 暂无代销
002520 招商招瑞纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.0937 1.0900 -- 暂无代销
002521 永赢双利债券A 永赢基金 0 0.0000 0.1477 1.2381 -- 暂无代销
002522 永赢双利债券C 永赢基金 0 0.0000 0.1269 1.2403 -- 暂无代销
002523 光大保德信恒利纯债 光大保德信基金 0 0.0000 0.0029 1.0030 -- 暂无代销
002524 兴业福益债券 兴业基金 0 0.0000 -0.0588 1.1495 -- 暂无代销
002528 泰康安益纯债债券A 泰康资产 0 0.0000 0.0957 1.1060 0.6%
002529 泰康安益纯债债券C 泰康资产 0 0.0000 0.1752 1.1861 --
002533 中加心享混合C 中加基金 0 0.0000 0.0986 1.1769 -- 暂无代销
002534 华安稳固收益A 华安基金 0 0.0000 0.0380 1.1010 -- 暂无代销
002535 中银鑫利混合A 中银基金 0 0.0000 0.1548 1.1820 -- 暂无代销
002536 中银鑫利混合C 中银基金 0 0.0000 0.1388 1.1650 -- 暂无代销
002538 招商丰嘉混合A 招商基金 0 0.0000 0.0106 1.3220 -- 暂无代销
002539 招商丰嘉混合C 招商基金 0 0.0000 0.0082 1.2660 -- 暂无代销
002540 招商丰和混合A 招商基金 0 0.0000 -0.0208 0.9170 -- 暂无代销
002541 招商丰和混合C 招商基金 0 0.0000 -0.0212 0.9170 -- 暂无代销
002544 长城久益保本混合C 长城基金 0 0.0000 0.0845 1.3208 --
002545 东方岳混合 东方基金 0 0.0000 0.3154 1.3458 -- 暂无代销
002548 嘉实稳瑞纯债债券 嘉实基金 0 0.0000 0.0655 1.0710 -- 暂无代销
002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金 0 0.0000 0.0418 1.0510 -- 暂无代销
002552 华夏恒利6个月债券 华夏基金 0 0.0000 0.1375 1.1015 -- 暂无代销
002557 博时灵活配置混合C 博时基金 0 0.0000 0.0193 1.0925 -- 暂无代销
002561 东吴安鑫量化混合 东吴基金 0 0.0000 0.1323 1.2085 0.6%
002562 泓德泓益量化混合 泓德基金 0 0.0000 0.2515 1.9058 0.6%
002564 新沃通混合 新沃基金 0 0.0000 0.0827 1.5490 -- 暂无代销
002568 博时裕发纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0387 1.0340 0.6%
002569 博时裕弘纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0553 1.0080 -- 暂无代销
002574 招商瑞庆混合 招商基金 0 0.0000 0.0180 1.1014 -- 暂无代销
002578 博时裕泉纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0431 1.0450 0.6%
002579 融通增利债券基金 融通基金 0 0.0000 0.0044 0.9910 0.64%
002583 泰信保本混合C 泰信基金 0 0.0000 0.0000 1.6290 -- 暂无代销
002584 富安达长盈保本混合 富安达基金 0 0.0000 0.1721 1.2510 0.6%
002592 中欧纯债债券E 中欧基金 0 0.0000 0.2723 1.2290 -- 暂无代销
002593 富国美丽中国混合 富国基金 0 0.0000 0.6358 2.5310 -- 暂无代销
002597 兴业成长动力混合 兴业基金 0 0.0000 0.1074 1.2280 -- 暂无代销
002600 易方达裕景添利6个月 易方达基金 0 0.0000 0.1789 1.2550 -- 暂无代销
002603 工银瑞信瑞丰纯债 工银瑞信 0 0.0000 0.0043 1.0747 0.6%
002614 中银颐利混合A 中银基金 0 0.0000 0.1482 1.2430 -- 暂无代销
002615 中银颐利混合C 中银基金 0 0.0000 0.1451 1.2390 -- 暂无代销
002616 中银益利混合A 中银基金 0 0.0000 0.2616 1.3320 -- 暂无代销
002617 中银益利混合C 中银基金 0 0.0000 0.2593 1.3280 -- 暂无代销
002618 中银裕利混合A 中银基金 0 0.0000 0.2102 1.3040 -- 暂无代销
002619 中银裕利混合C 中银基金 0 0.0000 0.2086 1.3020 -- 暂无代销
002622 广发稳裕保本混合 广发基金 0 0.0000 0.2003 1.2720 -- 暂无代销
002624 广发优企精选混合 广发基金 0 0.0000 0.3172 2.4149 -- 暂无代销
002625 博时安怡6个月债券 博时基金 0 0.0000 0.0308 1.0850 0.6%
002632 鑫元双债增强债券A 鑫元基金 0 0.0000 0.0354 1.0329 -- 暂无代销
002633 鑫元双债增强债券C 鑫元基金 0 0.0000 0.0328 1.0289 -- 暂无代销
002635 融通增鑫债券 融通基金 0 0.0000 0.0070 1.0110 0.64%
002638 兴业天融债券 兴业基金 0 0.0000 0.0592 1.0718 -- 暂无代销
002648 东方合家保本混合 东方基金 0 0.0000 0.0163 1.0261 -- 暂无代销
002650 东方红稳添利纯债 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0145 1.0825 -- 暂无代销
002651 东方红汇利债券A 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0319 1.1097 -- 暂无代销
002652 东方红汇利债券C 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0122 1.0873 -- 暂无代销
002653 泰康沪港深精选混合 泰康资产 0 0.0000 0.0888 1.5791 -- 暂无代销
002659 兴业聚全混合 兴业基金 0 0.0000 0.1026 1.1056 -- 暂无代销
002661 兴业天禧债券 兴业基金 0 0.0000 0.0477 1.0560 -- 暂无代销
002664 万家瑞和混合A 万家基金 0 0.0000 0.1497 1.1480 -- 暂无代销
002665 万家瑞和混合C 万家基金 0 0.0000 0.1334 1.1313 -- 暂无代销
002666 前海开源沪港深创新A 前海开源 0 0.0000 0.4794 1.5030 0.6%
002667 前海开源沪港深创新C 前海开源 0 0.0000 0.4609 1.4830 0.6%
002668 兴业聚丰混合 兴业基金 0 0.0000 0.1885 1.1427 -- 暂无代销
002670 万家瑞旭混合A 万家基金 0 0.0000 0.1589 1.5550 -- 暂无代销
002671 万家瑞旭混合C 万家基金 0 0.0000 0.4631 1.9609 -- 暂无代销
002681 金鹰元和保本混合A 金鹰基金 0 0.0000 0.0458 1.4910 0.6%
002682 金鹰元和保本混合C 金鹰基金 0 0.0000 0.0279 1.4640 --
002684 民生加银鑫安纯债A 民生加银 0 0.0000 0.0010 1.0090 -- 暂无代销
002685 中欧丰泓沪港深混合A 中欧基金 0 0.0000 0.0340 1.5520 -- 暂无代销
002686 中欧丰泓沪港深混合C 中欧基金 0 0.0000 0.0212 1.5320 -- 暂无代销
002698 博时裕利纯债债券 博时基金 0 0.0000 -0.0029 0.9950 0.6%
002701 东方红汇阳债券A 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0332 1.1160 -- 暂无代销
002702 东方红汇阳债券C 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0143 1.0945 -- 暂无代销
002704 德邦纯债一年债券A 德邦基金 0 0.0000 0.0429 1.0491 0.6%
002705 德邦纯债一年债券C 德邦基金 0 0.0000 0.0361 1.0413 --
002711 广发集丰债券A 广发基金 0 0.0000 0.0667 1.1130 -- 暂无代销
002712 广发集丰债券C 广发基金 0 0.0000 0.0571 1.1060 -- 暂无代销
002716 博时裕通纯债债券A 博时基金 0 0.0000 0.0494 1.0639 -- 暂无代销
002717 红塔红土盛隆保本A 红塔红土基金 0 0.0000 0.2516 1.5227 -- 暂无代销
002718 红塔红土盛隆保本C 红塔红土基金 0 0.0000 0.2481 1.5167 -- 暂无代销
002719 融通增祥债券 融通基金 0 0.0000 0.1335 1.1457 0.6%
002720 国寿安保尊利债券A 国寿安保 0 0.0000 0.0402 1.1430 0.6%
002721 国寿安保尊利债券C 国寿安保 0 0.0000 0.0370 1.1380 --
002726 华富诚鑫混合A 华富基金 0 0.0000 0.0453 1.0220 -- 暂无代销
002727 华富诚鑫混合C 华富基金 0 0.0000 0.0869 1.0030 -- 暂无代销
002728 华富益鑫混合A 华富基金 0 0.0000 0.2187 1.2660 -- 暂无代销
002729 华富益鑫混合C 华富基金 0 0.0000 0.1829 1.2270 -- 暂无代销
002730 华富华鑫混合A 华富基金 0 0.0000 0.1652 1.4310 -- 暂无代销
002731 华富华鑫混合C 华富基金 0 0.0000 0.1583 1.4220 -- 暂无代销
002734 泓德裕荣纯债债券A 泓德基金 0 0.0000 0.0692 1.1125 0.6%
002735 泓德裕荣纯债债券C 泓德基金 0 0.0000 0.0389 1.0777 --
002738 泓德裕康债券A 泓德基金 0 0.0000 0.0482 1.2075 0.6%
002739 泓德裕康债券C 泓德基金 0 0.0000 0.0326 1.1886 --
002740 泓德裕泽纯债一年债A 泓德基金 0 0.0000 0.0924 1.1189 -- 暂无代销
002741 泓德裕泽纯债一年债C 泓德基金 0 0.0000 0.0899 1.1151 -- 暂无代销
002742 泓德裕祥债券A 泓德基金 0 0.0000 0.1153 1.2296 0.6%
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002749 嘉实稳盛债券 嘉实基金 0 0.0000 0.0420 1.0520 -- 暂无代销
002750 工银泰享三年理财 工银瑞信 0 0.0000 0.0134 1.0134 -- 暂无代销
002754 博时裕创纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0135 1.0350 0.6%
002755 博时裕盛纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0197 1.0370 0.6%
002756 招商招兴纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0182 1.0616 -- 暂无代销
002757 招商招兴纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.0162 1.0594 -- 暂无代销
002769 兴业聚盛混合C 兴业基金 0 0.0000 0.0047 1.0081 -- 暂无代销
002770 安信新回报混合A 安信基金 0 0.0000 0.8046 2.6646 0.6%
002771 安信新回报混合C 安信基金 0 0.0000 0.7874 2.6383 --
002772 光大保德信产业新动力 光大保德信基金 0 0.0000 0.3223 1.5110 0.6%
002775 博时景兴纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0028 1.0199 0.6%
002779 新疆前海联合新思路C 新疆前海联合基金 0 0.0000 0.1721 1.4330 -- 暂无代销
002781 博时聚瑞纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0224 1.0188 -- 暂无代销
002782 富国祥利债券 富国基金 0 0.0000 0.0420 1.1050 -- 暂无代销
002783 东方红价值精选混合A 上海东方证券资产 0 0.0000 0.2917 1.4143 -- 暂无代销
002784 东方红价值精选混合C 上海东方证券资产 0 0.0000 0.2716 1.3906 -- 暂无代销
002794 天弘永利债券E 天弘基金 0 0.0000 -0.0029 1.0809 0.6%
002795 平安大华惠盈纯债债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0620 1.0640 -- 暂无代销
002796 景顺景盈双利债券A 景顺长城基金 0 0.0000 0.1520 1.1755 -- 暂无代销
002797 景顺景盈双利债券C 景顺长城基金 0 0.0000 0.1358 1.1581 -- 暂无代销
002805 浙商汇金聚利一年债A 浙江浙商证券 0 0.0000 0.0876 1.0710 -- 暂无代销
002806 浙商汇金聚利一年债C 浙江浙商证券 0 0.0000 0.0710 1.0530 -- 暂无代销
002807 融通通安债券 融通基金 0 0.0000 0.0073 1.0280 0.64%
002809 鹏华兴华定开混合 鹏华基金 0 0.0000 -0.0128 0.9814 -- 暂无代销
002811 博时裕顺纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.1185 1.1420 0.6%
002812 博时裕通纯债债券C 博时基金 0 0.0000 0.0505 1.0573 -- 暂无代销
002817 招商招恒纯债债券A 招商基金 0 0.0000 -0.0173 1.0880 -- 暂无代销
002818 招商招恒纯债债券C 招商基金 0 0.0000 -0.0353 1.0690 -- 暂无代销
002819 招商丰美混合A 招商基金 0 0.0000 0.1509 1.2020 -- 暂无代销
002820 招商丰美混合C 招商基金 0 0.0000 0.1473 1.2050 -- 暂无代销
002825 融通通和债券 融通基金 0 0.0000 0.0280 1.0530 -- 暂无代销
002826 中银永利半年债券 中银基金 0 0.0000 0.0974 1.1220 -- 暂无代销
002830 浙商惠丰债券 浙商基金 0 0.0000 0.1464 1.1015 -- 暂无代销
002832 工银瑞信恒享纯债债券 工银瑞信 0 0.0000 0.0848 1.0837 -- 暂无代销
002838 华夏新锦程混合A 华夏基金 0 0.0000 0.1370 1.1964 -- 暂无代销
002839 华夏新锦程混合C 华夏基金 0 0.0000 0.0000 1.1916 -- 暂无代销
002840 九泰久鑫债券A 九泰基金 0 0.0000 -0.0630 0.9260 0.6%
002841 九泰久鑫债券C 九泰基金 0 0.0000 -0.0716 0.9170 --
002845 上投摩根安鑫回报C 上投摩根基金 0 0.0000 0.0043 1.0340 --
002849 金信智能中国2025混合 金信基金 0 0.0000 0.0705 1.1700 -- 暂无代销
002858 长信富平纯债债券A 长信基金 0 0.0000 0.0430 1.0240 -- 暂无代销
002859 长信富平纯债债券C 长信基金 0 0.0000 0.0392 1.0238 -- 暂无代销
002860 前海开源沪港深新机遇 前海开源 0 0.0000 -0.4870 1.0040 0.6%
002864 广发安泽回报混合A 广发基金 0 0.0000 0.0683 1.0616 -- 暂无代销
002865 广发安泽回报C 广发基金 0 0.0000 0.0641 1.0570 -- 暂无代销
002868 鹏华丰茂债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0318 1.0556 -- 暂无代销
002869 融通通裕债券 融通基金 0 0.0000 0.1152 1.0421 -- 暂无代销
002870 兴业增益五年债券 兴业基金 0 0.0000 0.0601 1.0600 -- 暂无代销
002877 华夏大中华债人民币A 华夏基金 0 0.0000 0.0193 0.9900 -- 暂无代销
002878 华夏大中华债美元现汇 华夏基金 0 0.0000 0.0193 0.1473 -- 暂无代销
002879 华夏大中华债美元现钞 华夏基金 0 0.0000 0.0193 0.1473 -- 暂无代销
002880 华夏大中华债人民币C 华夏基金 0 0.0000 0.0155 0.9860 -- 暂无代销
002881 中加丰润纯债债券A 中加基金 0 0.0000 0.3964 1.2974 -- 暂无代销
002898 富国两年期理财债券A 富国基金 0 0.0000 0.0657 1.0850 -- 暂无代销
002899 富国两年期理财债券C 富国基金 0 0.0000 0.0572 1.0740 -- 暂无代销
002901 财通资管积极收益债A 财通证券 0 0.0000 0.1113 1.1301 -- 暂无代销
002902 财通资管积极收益债C 财通证券 0 0.0000 0.0980 1.1152 -- 暂无代销
002904 博时安仁一年债券A 博时基金 0 0.0000 0.0704 1.0826 -- 暂无代销
002905 博时安仁一年债券C 博时基金 0 0.0000 0.0588 1.0689 -- 暂无代销
002909 浙商惠享纯债债券 浙商基金 0 0.0000 0.0037 1.0097 -- 暂无代销
002915 鑫元裕利债券 鑫元基金 0 0.0000 0.0715 1.0812 -- 暂无代销
002920 中欧强泽债券 中欧基金 0 0.0000 0.0439 1.0534 -- 暂无代销
002921 创金合信尊誉纯债债券 创金合信基金 0 0.0000 0.0048 1.0394 -- 暂无代销
002925 广发集源债券A 广发基金 0 0.0000 0.1121 1.1243 -- 暂无代销
002926 广发集源债券C 广发基金 0 0.0000 0.1080 1.1187 -- 暂无代销
002927 长盛盛和纯债债券A 长盛基金 0 0.0000 0.0016 0.9980 -- 暂无代销
002928 长盛盛和纯债债券C 长盛基金 0 0.0000 -0.0015 0.9936 -- 暂无代销
002929 博时聚盈纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.1134 1.1349 0.6%
002930 博时聚润纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0463 1.0072 0.6%
002932 圆信永丰强化收益债A 圆信永丰基金 0 0.0000 0.0486 1.1101 -- 暂无代销
002933 圆信永丰强化收益债C 圆信永丰基金 0 0.0000 0.0310 1.0946 -- 暂无代销
002934 泰康恒泰回报混合A 泰康资产 0 0.0000 0.0825 1.1517 0.6%
002935 泰康恒泰回报混合C 泰康资产 0 0.0000 0.1310 1.2029 --
002939 广发创新升级混合 广发基金 0 0.0000 0.1038 2.9282 -- 暂无代销
002943 广发多因子混合 广发基金 0 0.0000 0.6401 1.8322 -- 暂无代销
002961 中欧双利债券A 中欧基金 0 0.0000 0.0903 1.1956 -- 暂无代销
002962 中欧双利债券C 中欧基金 0 0.0000 0.0744 1.1768 -- 暂无代销
002964 国投瑞银顺鑫债券 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0656 1.0868 0.6%
002970 博时裕昂纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0025 1.0070 0.6%
002985 中银季季红债券 中银基金 0 0.0000 0.0031 1.0291 -- 暂无代销
002988 平安大华鼎信债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0049 1.0036 -- 暂无代销
002989 融通通乾研究精选混合 融通基金 0 0.0000 0.0584 1.7499 -- 暂无代销
002991 嘉实稳鑫纯债债券 嘉实基金 0 0.0000 0.0274 1.0264 -- 暂无代销
002994 招商招裕纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0553 1.1352 -- 暂无代销
002995 招商招裕纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.0337 1.1132 -- 暂无代销
002996 长信稳健纯债债券 长信基金 0 0.0000 -0.0032 1.0299 -- 暂无代销
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 工银瑞信 0 0.0000 0.0037 1.0256 -- 暂无代销
003009 中融盈泽债券A 中融基金 0 0.0000 0.0985 1.2026 0.6%
003010 中融盈泽债券C 中融基金 0 0.0000 0.0935 1.1967 --
003013 中融恒泰纯债A 中融基金 0 0.0000 0.0135 1.0156 0.6%
003014 中融恒泰纯债C 中融基金 0 0.0000 0.0316 1.0342 --
003023 博时景发纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0384 1.0462 0.6%
003025 新华红利回报 新华基金 0 0.0000 0.1082 1.1791 -- 暂无代销
003026 安信新价值混合A 安信基金 0 0.0000 0.3843 1.4366 0.6%
003027 安信新价值混合C 安信基金 0 0.0000 0.3725 1.4235 --
003028 安信新优选混合A 安信基金 0 0.0000 0.0749 1.2150 0.6%
003029 安信新优选混合C 安信基金 0 0.0000 0.0650 1.2034 --
003030 安信新目标混合A 安信基金 0 0.0000 0.1539 1.3027 0.6%
003031 安信新目标混合C 安信基金 0 0.0000 0.1301 1.2750 --
003037 广发集瑞债券A 广发基金 0 0.0000 0.0361 1.0408 -- 暂无代销
003038 广发集瑞债券C 广发基金 0 0.0000 0.0216 1.0248 -- 暂无代销
003039 广发集富纯债债券A 广发基金 0 0.0000 0.0300 1.0280 -- 暂无代销
003040 广发集富纯债债券C 广发基金 0 0.0000 0.0235 1.0220 -- 暂无代销
003041 鑫元得利债券 鑫元基金 0 0.0000 0.1041 1.1372 -- 暂无代销
003044 东方红沪港深混合A 上海东方证券资产 0 0.0000 0.1539 1.2413 -- 暂无代销
003045 东方红沪港深混合C 上海东方证券资产 0 0.0000 0.1356 1.2201 -- 暂无代销
003050 农银汇理金丰债券 农银汇理基金 0 0.0000 0.1100 1.1325 -- 暂无代销
003051 农银金利一年定开债券 农银汇理基金 0 0.0000 0.0227 1.0062 -- 暂无代销
003056 嘉实稳泽纯债债券 嘉实基金 0 0.0000 0.0148 1.0146 -- 暂无代销
003065 光大信尊富18个月债A 光大保德信基金 0 0.0000 0.0156 1.0356 -- 暂无代销
003066 光大信尊富18个月债C 光大保德信基金 0 0.0000 0.0101 1.0284 -- 暂无代销
003071 中融睿祥一年债券A 中融基金 0 0.0000 0.1068 1.1261 -- 暂无代销
003072 中融睿祥一年债券C 中融基金 0 0.0000 0.0970 1.1153 -- 暂无代销
003073 泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0604 1.0584 -- 暂无代销
003074 泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0549 1.0519 -- 暂无代销
003078 泰康安惠纯债债券 泰康资产 0 0.0000 0.0222 1.0464 0.6%
003079 中融3-5年信用债指数A 中融基金 0 0.0000 0.0650 1.0186 0.6%
003080 中融3-5年信用债指数C 中融基金 0 0.0000 0.0539 1.0058 --
003081 中融1-3年信用债指数A 中融基金 0 0.0000 0.0883 1.0727 0.6%
003082 中融1-3年信用债指数C 中融基金 0 0.0000 0.0775 1.0614 --
003083 中融1-3年信用债指数A 中融基金 0 0.0000 0.0177 1.0208 0.6%
003084 中融1-3年信用债指数C 中融基金 0 0.0000 0.0055 1.0080 --
003085 中融0-1年信用债指数A 中融基金 0 0.0000 0.0514 1.0133 0.6%
003086 中融0-1年信用债指数C 中融基金 0 0.0000 0.0440 1.0043 --
003089 中融恒瑞纯债A 中融基金 0 0.0000 -0.0037 1.0681 0.6%
003090 中融恒瑞纯债C 中融基金 0 0.0000 0.0027 1.0758 --
003095 中欧医疗健康混合A 中欧基金 0 0.0000 0.2457 3.1450 -- 暂无代销
003096 中欧医疗健康混合C 中欧基金 0 0.0000 0.2385 3.1240 -- 暂无代销
003099 长盛盛景纯债债券A 长盛基金 0 0.0000 0.0115 1.0091 -- 暂无代销
003100 长盛盛景纯债债券C 长盛基金 0 0.0000 0.0100 1.0069 -- 暂无代销
003102 长盛盛裕纯债债券A 长盛基金 0 0.0000 -0.0024 1.0306 -- 暂无代销
003103 长盛盛裕纯债债券C 长盛基金 0 0.0000 -0.0045 1.0287 -- 暂无代销
003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0715 1.1820 -- 暂无代销
003105 光大保德信永鑫混合A 光大保德信基金 0 0.0000 2.4674 3.8750 -- 暂无代销
003106 光大保德信永鑫混合C 光大保德信基金 0 0.0000 2.4689 3.8670 -- 暂无代销
003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金 0 0.0000 0.0451 1.1089 -- 暂无代销
003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金 0 0.0000 0.0397 1.1025 -- 暂无代销
003117 光大保德信吉鑫混合A 光大保德信基金 0 0.0000 0.2406 1.3590 -- 暂无代销
003118 光大保德信吉鑫混合C 光大保德信基金 0 0.0000 0.2184 1.3340 -- 暂无代销
003121 信诚稳利债券A 中信保诚 0 0.0000 0.0496 1.0456 -- 暂无代销
003130 信诚稳利债券C 中信保诚 0 0.0000 0.0562 1.0518 -- 暂无代销
003132 德邦新回报混合 德邦基金 0 0.0000 0.1523 1.5858 -- 暂无代销
003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金 0 0.0000 0.0780 1.3012 -- 暂无代销
003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金 0 0.0000 0.0836 1.3061 -- 暂无代销
003141 鹏华弘腾混合C 鹏华基金 0 0.0000 -0.0552 0.9448 -- 暂无代销
003142 鹏华弘达混合A 鹏华基金 0 0.0000 1.4958 2.6204 -- 暂无代销
003143 鹏华弘达混合C 鹏华基金 0 0.0000 0.1860 1.2432 -- 暂无代销
003146 融通通优债券 融通基金 0 0.0000 0.0064 1.0299 0.64%
003154 华宝新活力混合 华宝基金 0 0.0000 0.3727 1.4692 -- 暂无代销
003155 中加丰尚纯债债券 中加基金 0 0.0000 0.0030 1.0113 -- 暂无代销
003156 招商招悦纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0073 1.0319 -- 暂无代销
003157 招商招悦纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.0070 1.0310 -- 暂无代销
003159 万家恒瑞18个月债券A 万家基金 0 0.0000 0.0580 1.0683 -- 暂无代销
003160 万家恒瑞18个月债券C 万家基金 0 0.0000 0.0418 1.0506 -- 暂无代销
003161 南方安泰养老混合 南方基金 0 0.0000 0.0615 1.1641 -- 暂无代销
003162 博时富宁纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0088 1.0138 0.6%
003163 金鹰添益纯债债券 金鹰基金 0 0.0000 0.0211 1.0224 -- 暂无代销
003173 民生加银鑫安纯债C 民生加银 0 0.0000 0.0016 1.0080 -- 暂无代销
003176 德邦景颐债券A 德邦基金 0 0.0000 0.0427 1.0790 -- 暂无代销
003177 德邦景颐债券C 德邦基金 0 0.0000 0.0404 1.0758 -- 暂无代销
003179 山西证券裕利债券 山西证券 0 0.0000 0.0740 1.0820 -- 暂无代销
003182 华富弘鑫混合A 华富基金 0 0.0000 0.1301 1.2070 -- 暂无代销
003183 华富弘鑫混合C 华富基金 0 0.0000 0.1192 1.1946 -- 暂无代销
003188 博时聚源纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0018 1.0406 -- 暂无代销
003192 创金合信尊丰纯债债券 创金合信基金 0 0.0000 0.0793 1.0834 -- 暂无代销
003193 创金合信尊智纯债债券 创金合信基金 0 0.0000 0.0443 1.0454 -- 暂无代销
003195 光大保德信永利纯债A 光大保德信基金 0 0.0000 0.0663 1.0681 -- 暂无代销
003196 光大保德信永利纯债C 光大保德信基金 0 0.0000 0.0635 1.0638 -- 暂无代销
003197 光大保德信安诚债券A 光大保德信基金 0 0.0000 0.0953 1.1329 -- 暂无代销
003198 光大保德信安诚债券C 光大保德信基金 0 0.0000 0.1049 1.1393 -- 暂无代销
003199 长盛盛琪一年债券A 长盛基金 0 0.0000 0.0121 1.0128 0.6%
003200 长盛盛琪一年债券C 长盛基金 0 0.0000 0.0106 1.0104 --
003204 财通保本混合C 财通基金 0 0.0000 0.1330 1.1715 -- 暂无代销
003205 财通多策略增长债券C 财通基金 0 0.0000 0.0350 1.0957 -- 暂无代销
003207 博时富发纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0683 1.0399 0.6%
003209 鹏华丰达债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0388 1.0313 -- 暂无代销
003210 博时智臻纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0715 1.0848 0.6%
003211 广发集安债券A 广发基金 0 0.0000 -0.0799 0.9950 -- 暂无代销
003212 广发集安债券C 广发基金 0 0.0000 -0.0857 0.9880 -- 暂无代销
003213 中银悦享定开债券 中银基金 0 0.0000 0.0290 1.0534 -- 暂无代销
003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金 0 0.0000 0.0131 1.0311 -- 暂无代销
003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金 0 0.0000 0.0430 1.0532 -- 暂无代销
003223 广发景丰纯债债券 广发基金 0 0.0000 0.0094 1.0080 -- 暂无代销
003226 信诚稳健债券A 中信保诚 0 0.0000 0.0368 1.0387 -- 暂无代销
003227 信诚稳健债券C 中信保诚 0 0.0000 0.0409 1.0424 -- 暂无代销
003236 信诚惠盈债券A 中信保诚 0 0.0000 0.0947 1.0697 -- 暂无代销
003237 信诚惠盈债券C 中信保诚 0 0.0000 0.0943 1.0850 -- 暂无代销
003239 博时安祺一年定开债A 博时基金 0 0.0000 0.0044 1.0118 0.6%
003240 博时安祺一年定开债C 博时基金 0 0.0000 0.0036 1.0100 --
003254 前海开源鼎裕债券A 前海开源 0 0.0000 0.3314 1.3926 0.6%
003255 前海开源鼎裕债券C 前海开源 0 0.0000 0.3494 1.4088 --
003258 博时富祥纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.1051 1.1301 0.6%
003259 博时聚利纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0862 1.0112 0.6%
003260 博时利发纯债债券 博时基金 0 0.0000 -0.0002 0.9834 0.6%
003265 招商招坤纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0937 1.1433 -- 暂无代销
003266 招商招坤纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.0764 1.1240 -- 暂无代销
003268 博时悦楚纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0111 1.0176 0.6%
003269 招商招乾纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.1487 1.0800 -- 暂无代销
003270 招商招乾纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.1110 1.0610 -- 暂无代销
003277 信诚稳瑞债券A 中信保诚 0 0.0000 -0.0015 1.0013 -- 暂无代销
003278 信诚稳瑞债券C 中信保诚 0 0.0000 0.0022 1.0046 -- 暂无代销
003280 鹏华丰恒债券 鹏华基金 0 0.0000 0.1027 1.1100 -- 暂无代销
003285 国寿安保安康纯债债券 国寿安保 0 0.0000 0.0681 1.0730 -- 暂无代销
003286 平安大华惠享纯债 平安大华基金 0 0.0000 0.0041 1.0134 -- 暂无代销
003287 信诚稳益债券A 中信保诚 0 0.0000 0.0509 1.0465 -- 暂无代销
003288 信诚稳益债券C 0 0.0000 0.0507 1.0460 -- 暂无代销
003289 创金合信尊泰纯债债券 创金合信基金 0 0.0000 -0.0252 0.9851 -- 暂无代销
003290 长城久稳债券 长城基金 0 0.0000 0.0047 1.0074 -- 暂无代销
003295 南方安裕养老混合 南方基金 0 0.0000 0.0865 1.1025 -- 暂无代销
003300 华夏圆和混合 华夏基金 0 0.0000 0.2198 1.2579 -- 暂无代销
003304 前海开源沪港深核心A 前海开源 0 0.0000 0.4267 1.8640 -- 暂无代销
003305 前海开源沪港深核心C 前海开源 0 0.0000 0.4204 1.8550 -- 暂无代销
003308 中信建投睿利混合A 中信建投基金 0 0.0000 -0.0047 1.2087 -- 暂无代销
003313 中银睿享债券 中银基金 0 0.0000 0.0154 1.0046 -- 暂无代销
003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金 0 0.0000 0.0071 1.0112 -- 暂无代销
003315 景顺长城景瑞双利债券 景顺长城基金 0 0.0000 0.0981 1.0991 -- 暂无代销
003324 东方永兴18个月债券A 东方基金 0 0.0000 0.0418 1.0678 -- 暂无代销
003325 东方永兴18个月债券C 东方基金 0 0.0000 0.0390 1.0635 -- 暂无代销
003326 招商睿诚定开混合 招商基金 0 0.0000 0.0275 1.0282 -- 暂无代销
003327 万家鑫璟纯债债券A 万家基金 0 0.0000 0.1700 1.1658 -- 暂无代销
003328 万家鑫璟纯债债券C 万家基金 0 0.0000 0.1647 1.1598 -- 暂无代销
003329 万家鑫安纯债债券A 万家基金 0 0.0000 0.0727 1.0767 -- 暂无代销
003330 万家鑫安纯债债券C 万家基金 0 0.0000 0.0697 1.0731 -- 暂无代销
003336 长江收益增强债券 长江证券 0 0.0000 0.0946 1.1632 -- 暂无代销
003337 南方颐元债券A 南方基金 0 0.0000 0.0607 1.0679 -- 暂无代销
003343 鹏华弘惠混合A 鹏华基金 0 0.0000 0.0333 1.1644 -- 暂无代销
003344 鹏华弘惠混合C 鹏华基金 0 0.0000 0.0317 1.1624 -- 暂无代销
003345 安信新成长混合A 安信基金 0 0.0000 0.1117 1.1650 0.6%
003346 安信新成长混合C 安信基金 0 0.0000 0.1076 1.1599 --
003349 长信稳益纯债 长信基金 0 0.0000 0.0438 1.0558 -- 暂无代销
003360 前海开源瑞和债券A 前海开源 0 0.0000 0.1497 1.1627 -- 暂无代销
003361 前海开源瑞和债券C 前海开源 0 0.0000 0.1344 1.1465 -- 暂无代销
003362 国联安睿利混合 国联安基金 0 0.0000 0.0556 1.0356 0.6%
003369 招商招庆纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0060 1.0158 -- 暂无代销
003370 招商招庆纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.0061 1.0154 -- 暂无代销
003371 招商招轩纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0930 1.5086 -- 暂无代销
003372 招商招轩纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.0309 1.4188 -- 暂无代销
003376 广发7-10年国开债A 广发基金 0 0.0000 0.0409 1.1060 -- 暂无代销
003377 广发7-10年国开债C 广发基金 0 0.0000 0.0249 1.0884 -- 暂无代销
003378 泰康策略优选混合 泰康资产 0 0.0000 0.2507 1.9307 0.6%
003379 信诚至选混合A 中信保诚 0 0.0000 0.0988 1.2402 -- 暂无代销
003380 信诚至选混合C 中信保诚 0 0.0000 0.0986 1.2398 -- 暂无代销
003381 博时裕信纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0146 1.0300 0.6%
003382 民生加银鑫享债券A 民生加银 0 0.0000 0.1609 1.2001 -- 暂无代销
003383 民生加银鑫享债券C 民生加银 0 0.0000 0.1513 1.1886 -- 暂无代销
003384 金鹰添盈纯债债券 金鹰基金 0 0.0000 0.0535 1.0411 -- 暂无代销
003390 江信一年定开债券 江信基金 0 0.0000 -0.1189 1.0665 -- 暂无代销
003394 建信恒安一年定开债券 建信基金 0 0.0000 0.0399 1.0517 -- 暂无代销
003395 安信尊享纯债债券 安信基金 0 0.0000 0.0275 1.0249 0.6%
003400 建信恒瑞一年定开债券 建信基金 0 0.0000 0.0464 1.0514 -- 暂无代销
003406 南方多元债券 南方基金 0 0.0000 0.1466 1.3213 -- 暂无代销
003407 景顺景泰丰利纯债A 景顺长城基金 0 0.0000 0.0615 1.0722 -- 暂无代销
003408 景顺景泰丰利纯债C 景顺长城基金 0 0.0000 0.0449 1.0543 -- 暂无代销
003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.1958 0.8103 -- 暂无代销
003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金 0 0.0000 0.1895 1.0003 -- 暂无代销
003417 中加丰泽纯债债券 中加基金 0 0.0000 -0.0001 1.0190 -- 暂无代销
003418 华润元大润鑫债券 华润元大 0 0.0000 0.0138 1.0372 -- 暂无代销
003419 中欧弘安一年定期债 中欧基金 0 0.0000 0.0245 1.0389 -- 暂无代销
003424 江信洪福纯债债券 江信基金 0 0.0000 0.0422 1.0448 -- 暂无代销
003425 江信添福债券A 江信基金 0 0.0000 0.1337 1.1430 -- 暂无代销
003426 江信添福债券C 江信基金 0 0.0000 0.0689 1.0775 -- 暂无代销
003427 建信恒远一年定开债券 建信基金 0 0.0000 0.0468 1.0540 -- 暂无代销
003428 中加丰盈纯债债券 中加基金 0 0.0000 0.1017 1.0937 -- 暂无代销
003429 兴业中高等信用债指数 兴业基金 0 0.0000 0.0453 1.0120 -- 暂无代销
003432 信诚至瑞混合A 中信保诚 0 0.0000 0.2293 1.3376 -- 暂无代销
003433 信诚至瑞混合C 中信保诚 0 0.0000 0.2242 1.3316 -- 暂无代销
003434 博时鑫泽混合A 博时基金 0 0.0000 0.5020 1.7800 0.6%
003435 博时鑫泽混合C 博时基金 0 0.0000 0.4977 1.7750 0.6%
003436 博时鑫丰混合A 博时基金 0 0.0000 -0.1685 0.9440 -- 暂无代销
003437 博时鑫丰混合C 博时基金 0 0.0000 -0.1683 0.9440 -- 暂无代销
003438 招商招怡纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0480 1.0090 -- 暂无代销
003439 招商招怡纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.0449 1.0051 -- 暂无代销
003440 招商招享纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0013 1.0041 -- 暂无代销
003442 招商招惠纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.1070 1.0559 -- 暂无代销
003445 中加丰享纯债债券 中加基金 0 0.0000 0.0407 1.0499 -- 暂无代销
003446 英大睿鑫混合A 英大基金 0 0.0000 0.2990 1.6076 -- 暂无代销
003447 英大睿鑫混合C 英大基金 0 0.0000 0.2752 1.5771 -- 暂无代销
003448 招商招华纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0426 1.0437 -- 暂无代销
003449 招商招华纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.0493 1.0414 -- 暂无代销
003450 招商招信纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0562 1.0094 -- 暂无代销
003452 招商招盛纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.1164 1.1190 -- 暂无代销
003453 招商招盛纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.1080 1.1099 -- 暂无代销
003454 招商招通纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0348 1.0201 -- 暂无代销
003455 招商招通纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.0211 1.0064 -- 暂无代销
003456 信达澳银新目标混合 信达澳银 0 0.0000 0.1215 1.4490 -- 暂无代销
003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金 0 0.0000 0.0163 1.0178 -- 暂无代销
003461 嘉实稳元纯债债券 嘉实基金 0 0.0000 0.0827 1.0920 -- 暂无代销
003466 长城久盛安稳定开债券 长城基金 0 0.0000 0.0261 1.0160 -- 暂无代销
003471 新疆前海联合添鑫债A 新疆前海联合基金 0 0.0000 0.1464 1.2028 -- 暂无代销
003472 新疆前海联合添鑫债C 新疆前海联合基金 0 0.0000 0.1100 1.1632 -- 暂无代销
003476 南方安颐养老混合 南方基金 0 0.0000 0.1180 1.1274 -- 暂无代销
003486 平安大华惠隆纯债债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0568 1.0622 -- 暂无代销
003487 平安大华惠融纯债债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0528 1.0793 -- 暂无代销
003488 平安大华惠裕债券A 平安大华基金 0 0.0000 0.0274 1.0456 -- 暂无代销
003493 申万菱信安鑫优选A 申万菱信基金 0 0.0000 0.1343 1.2780 0.6%
003494 富国天惠精选C 富国基金 0 0.0000 1.0456 3.4010 -- 暂无代销
003495 鹏华弘尚混合A 鹏华基金 0 0.0000 0.1505 1.2452 -- 暂无代销
003496 鹏华弘尚混合C 鹏华基金 0 0.0000 0.1962 1.2934 -- 暂无代销
003497 银华添泽定开债券 银华基金 0 0.0000 0.0801 1.1083 -- 暂无代销
003498 新疆前海联合添和债A 新疆前海联合基金 0 0.0000 0.1510 1.1144 0.6%
003499 新疆前海联合添和债C 新疆前海联合基金 0 0.0000 0.0560 1.0693 --
003500 鑫元聚利债券 鑫元基金 0 0.0000 0.0093 1.0170 -- 暂无代销
003504 景顺景颐丰利债券A 景顺长城基金 0 0.0000 0.0838 1.0959 -- 暂无代销
003505 景顺景颐丰利债券C 景顺长城基金 0 0.0000 0.0768 1.0873 -- 暂无代销
003512 申万菱信安鑫优选C 申万菱信基金 0 0.0000 0.1281 1.2700 --
003514 国寿安保安享纯债债券 国寿安保 0 0.0000 0.0025 1.0071 -- 暂无代销
003517 国泰润利纯债债券 国泰基金 0 0.0000 0.0125 1.0332 -- 暂无代销
003518 万家鑫瑞纯债债券A 万家基金 0 0.0000 0.0853 1.0981 -- 暂无代销
003519 万家鑫瑞纯债债券E 万家基金 0 0.0000 0.0893 1.1076 -- 暂无代销
003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金 0 0.0000 0.0087 1.0038 -- 暂无代销
003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金 0 0.0000 0.0088 1.0032 -- 暂无代销
003526 农银汇理金穗纯债债券 农银汇理基金 0 0.0000 0.1159 1.1182 -- 暂无代销
003527 鹏华丰腾债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0531 1.0108 -- 暂无代销
003528 汇添富长添利债券A 汇添富 0 0.0000 0.0057 1.0140 -- 暂无代销
003529 汇添富长添利债券C 汇添富 0 0.0000 0.0035 1.0110 -- 暂无代销
003532 汇添富鑫利债券A 汇添富 0 0.0000 0.0062 1.0188 -- 暂无代销
003533 汇添富鑫利债券C 汇添富 0 0.0000 0.0675 1.0788 -- 暂无代销
003542 财通纯债债券C 财通基金 0 0.0000 0.0807 1.0818 -- 暂无代销
003545 东兴兴利债券 东兴证券 0 0.0000 0.0774 1.1091 -- 暂无代销
003547 鹏华丰禄债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0304 1.0747 -- 暂无代销
003549 浙商惠裕纯债债券 浙商基金 0 0.0000 0.0723 1.0837 -- 暂无代销
003551 工银瑞信恒丰纯债债券 工银瑞信 0 0.0000 -0.0011 1.0088 -- 暂无代销
003564 博时安诚18个月债券A 博时基金 0 0.0000 -0.0023 0.9960 0.6%
003565 博时安诚18个月债券C 博时基金 0 0.0000 -0.0034 0.9940 --
003566 博时臻选纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0282 1.0438 0.6%
003568 平安大华惠利纯债债券 平安大华基金 0 0.0000 0.1279 1.1553 -- 暂无代销
003569 招商招丰纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0702 1.0655 -- 暂无代销
003571 招商招琪纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.1104 1.0711 -- 暂无代销
003573 中信建投稳裕定开债券 中信建投基金 0 0.0000 0.0505 1.0885 -- 暂无代销
003574 大成惠利纯债债券 大成基金 0 0.0000 0.0431 1.0443 -- 暂无代销
003575 大成惠益纯债债券 大成基金 0 0.0000 0.0159 1.0185 -- 暂无代销
003576 招商招弘纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0036 1.0157 -- 暂无代销
003582 中金量化多策略混合 中金基金 0 0.0000 0.1353 1.3650 -- 暂无代销
003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金 0 0.0000 0.0762 1.0976 -- 暂无代销
003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金 0 0.0000 0.0608 1.0797 -- 暂无代销
003590 建信睿富纯债债券 建信基金 0 0.0000 0.0166 1.0165 -- 暂无代销
003591 华泰柏瑞享利混合A 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.1602 1.2484 0.6%
003592 华泰柏瑞享利混合C 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.1526 1.2427 --
003593 国泰景气行业混合 国泰基金 0 0.0000 0.4739 1.3359 -- 暂无代销
003594 长盛盛崇混合A 长盛基金 0 0.0000 0.0616 1.3825 -- 暂无代销
003595 长盛盛崇混合C 长盛基金 0 0.0000 0.0559 1.3745 -- 暂无代销
003601 申万安鑫精选混合A 申万菱信基金 0 0.0000 0.1394 1.2090 0.6%
003602 申万安鑫精选混合C 申万菱信基金 0 0.0000 0.1370 1.2060 --
003603 景顺泰安回报混合A 景顺长城基金 0 0.0000 0.1007 1.2004 -- 暂无代销
003604 景顺泰安回报混合C 景顺长城基金 0 0.0000 0.0975 1.1957 -- 暂无代销
003605 景顺长城景泰汇利债券 景顺长城基金 0 0.0000 0.1498 1.1582 -- 暂无代销
003607 博时富益纯债债券 博时基金 0 0.0000 -0.0006 1.0036 0.6%
003612 南方卓元债券A 南方基金 0 0.0000 0.1207 1.1684 -- 暂无代销
003613 南方卓元债券C 南方基金 0 0.0000 0.1042 1.1493 -- 暂无代销
003614 信诚景瑞债券A 中信保诚 0 0.0000 0.0092 1.0115 -- 暂无代销
003615 信诚景瑞债券C 中信保诚 0 0.0000 0.0058 1.0078 -- 暂无代销
003618 招商招旺纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.1092 1.1284 -- 暂无代销
003619 招商招旺纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.1021 1.1204 -- 暂无代销
003626 平安大华鑫利定开 平安大华基金 0 0.0000 0.0887 1.1530 -- 暂无代销
003640 兴业裕丰债券 兴业基金 0 0.0000 0.0182 1.0157 -- 暂无代销
003641 长盛盛丰混合A 长盛基金 0 0.0000 0.1370 1.2934 -- 暂无代销
003642 长盛盛丰混合C 长盛基金 0 0.0000 0.1208 1.2749 -- 暂无代销
003645 融通通弘债券 融通基金 0 0.0000 0.0236 1.0175 -- 暂无代销
003648 融通通祺债券 融通基金 0 0.0000 0.0340 1.0464 -- 暂无代销
003650 融通通润债券 融通基金 0 0.0000 0.0256 1.0305 0.6%
003651 博时丰达纯债债券 博时基金 0 0.0000 -0.0013 1.0005 0.6%
003655 信达澳银新财富混合 信达澳银 0 0.0000 0.1096 1.4510 -- 暂无代销
003656 民生加银鑫元纯债A 民生加银 0 0.0000 0.1037 1.2730 -- 暂无代销
003657 民生加银鑫元纯债C 民生加银 0 0.0000 0.0971 1.2701 -- 暂无代销
003660 中加纯债两年债券A 中加基金 0 0.0000 0.0698 1.0990 -- 暂无代销
003661 中加纯债两年债券C 中加基金 0 0.0000 0.0793 1.1081 -- 暂无代销
003664 新沃通利纯债债券A 新沃基金 0 0.0000 0.0664 1.0918 0.6%
003665 新沃通利纯债债券C 新沃基金 0 0.0000 0.0829 1.1074 --
003668 东方红益鑫纯债债券A 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0300 1.0442 -- 暂无代销
003669 东方红益鑫纯债债券C 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0146 1.0271 -- 暂无代销
003671 兴业裕恒债券 兴业基金 0 0.0000 0.0201 1.0250 -- 暂无代销
003672 兴业裕华债券 兴业基金 0 0.0000 0.0408 1.0496 -- 暂无代销
003673 中加丰裕纯债债券 中加基金 0 0.0000 0.0320 1.0121 -- 暂无代销
003674 融通通玺债券 融通基金 0 0.0000 0.0031 1.0112 -- 暂无代销
003681 建信睿享纯债债券 建信基金 0 0.0000 0.0728 1.0383 -- 暂无代销
003682 博时安弘1年定开债A 博时基金 0 0.0000 0.0587 1.0221 0.6%
003683 博时安弘1年定开债C 博时基金 0 0.0000 0.0526 1.0200 --
003689 国泰鸿益混合A 国泰基金 0 0.0000 -0.0008 0.9705 -- 暂无代销
003690 国泰鸿益混合C 国泰基金 0 0.0000 -0.0019 0.9693 -- 暂无代销
003692 大成景尚混合A 大成基金 0 0.0000 0.0990 1.1780 -- 暂无代销
003693 大成景尚混合C 大成基金 0 0.0000 0.0938 1.1722 -- 暂无代销
003696 国泰润鑫纯债债券 国泰基金 0 0.0000 0.0026 1.0053 -- 暂无代销
003703 博时富鑫纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0011 1.0132 0.6%
003705 工银瑞信恒泰纯债债券 工银瑞信 0 0.0000 -0.0606 1.0059 -- 暂无代销
003708 博时民丰纯债债券A 博时基金 0 0.0000 0.0278 1.0399 0.6%
003709 博时民丰纯债债券C 博时基金 0 0.0000 0.0252 1.0360 --
003713 英大睿盛混合A 英大基金 0 0.0000 0.1253 1.8123 -- 暂无代销
003714 英大睿盛混合C 英大基金 0 0.0000 0.1616 1.8691 -- 暂无代销
003728 融通通宸债券 融通基金 0 0.0000 0.1283 1.1724 -- 暂无代销
003730 博时富华纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0165 1.0798 0.6%
003731 长安泓泽纯债债券A 长安基金 0 0.0000 0.1131 1.1242 -- 暂无代销
003732 长安泓泽纯债债券C 长安基金 0 0.0000 0.0838 1.0942 -- 暂无代销
003733 金鹰添裕纯债债券 金鹰基金 0 0.0000 0.0205 1.0185 -- 暂无代销
003741 鹏华丰盈债券 鹏华基金 0 0.0000 0.2580 1.1985 -- 暂无代销
003742 汇安嘉汇纯债债券 汇安基金 0 0.0000 0.0275 1.0391 -- 暂无代销
003746 广发汇瑞一年定开债券 广发基金 0 0.0000 0.0928 1.0376 -- 暂无代销
003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金 0 0.0000 0.1178 1.1088 -- 暂无代销
003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金 0 0.0000 0.1159 1.1069 -- 暂无代销
003754 国泰普益混合A 国泰基金 0 0.0000 0.1443 1.3437 -- 暂无代销
003755 国泰普益混合C 国泰基金 0 0.0000 0.1360 1.3337 -- 暂无代销
003756 国泰嘉益混合A 国泰基金 0 0.0000 0.0041 1.0045 -- 暂无代销
003757 国泰嘉益混合C 国泰基金 0 0.0000 0.0036 1.0046 -- 暂无代销
003760 国泰宁益定开混合A 国泰基金 0 0.0000 0.0595 1.3054 -- 暂无代销
003761 国泰宁益定开混合C 国泰基金 0 0.0000 0.0440 1.2883 -- 暂无代销
003762 国开泰富开泰混合A 国开泰富 0 0.0000 0.0981 1.1299 -- 暂无代销
003763 国开泰富开泰混合C 国开泰富 0 0.0000 0.0708 1.0996 -- 暂无代销
003767 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0378 1.0070 -- 暂无代销
003768 泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0349 1.0061 -- 暂无代销
003770 中银丰庆定开债券 中银基金 0 0.0000 0.0793 1.0890 -- 暂无代销
003772 国联安鑫盛混合A 国联安基金 0 0.0000 0.0015 1.0157 -- 暂无代销
003773 国联安鑫盛混合C 国联安基金 0 0.0000 0.0122 1.0195 -- 暂无代销
003776 南方宣利定开债券A 南方基金 0 0.0000 0.0637 1.0679 -- 暂无代销
003777 南方宣利定开债券C 南方基金 0 0.0000 0.0478 1.0506 -- 暂无代销
003778 上投安瑞回报混合A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0009 0.9905 0.6%
003779 上投安瑞回报混合C 上投摩根基金 0 0.0000 -0.0066 0.9802 --
003787 方正富邦惠利纯债A 方正富邦基金 0 0.0000 0.0509 1.0253 -- 暂无代销
003788 方正富邦惠利纯债C 方正富邦基金 0 0.0000 0.0668 1.0405 -- 暂无代销
003789 工银瑞信丰益1年债券 工银瑞信 0 0.0000 0.0043 1.0114 -- 暂无代销
003793 泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.9321 1.7655 -- 暂无代销
003794 泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0122 1.0087 -- 暂无代销
003795 方正富邦睿利纯债A 方正富邦基金 0 0.0000 0.0349 1.0285 -- 暂无代销
003796 方正富邦睿利纯债C 方正富邦基金 0 0.0000 0.0308 1.0237 -- 暂无代销
003799 华安新泰利混合A 华安基金 0 0.0000 0.0669 1.2391 -- 暂无代销
003800 华安新泰利混合C 华安基金 0 0.0000 0.0506 1.2200 -- 暂无代销
003809 招商招顺纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0662 1.0729 -- 暂无代销
003811 中金金利债券A 中金基金 0 0.0000 0.0250 1.0264 -- 暂无代销
003812 中金金利债券C 中金基金 0 0.0000 0.0249 1.0248 -- 暂无代销
003816 银华交易货币B 银华基金 0 0.0000 0.4538 101.9330 -- 暂无代销
003819 广发景华纯债债券 广发基金 0 0.0000 0.0119 1.0479 -- 暂无代销
003824 天弘信利债券A 天弘基金 0 0.0000 0.0290 1.0404 0.6%
003825 天弘信利债券C 天弘基金 0 0.0000 0.0275 1.0382 --
003831 建信鑫瑞回报灵活配置 建信基金 0 0.0000 0.2187 1.3658 -- 暂无代销
003832 中银丰润定开债券 中银基金 0 0.0000 0.0342 1.0455 -- 暂无代销
003833 金鹰添富纯债债券 金鹰基金 0 0.0000 0.0084 1.1447 -- 暂无代销
003837 东方臻享纯债债券A 东方基金 0 0.0000 0.0660 1.0250 -- 暂无代销
003838 东方臻享纯债债券C 东方基金 0 0.0000 0.1448 1.0487 -- 暂无代销
003841 大成惠裕定开纯债债券 大成基金 0 0.0000 0.0032 1.0077 -- 暂无代销
003842 中邮景泰混合A 中邮创业基金 0 0.0000 0.0627 1.0920 0.6%
003843 中邮景泰混合C 中邮创业基金 0 0.0000 0.0520 1.0865 --
003847 华安鼎丰债券 华安基金 0 0.0000 0.0337 1.0562 -- 暂无代销
003848 中银广利混合A 中银基金 0 0.0000 0.1189 1.1797 -- 暂无代销
003849 中银广利混合C 中银基金 0 0.0000 0.1303 1.1918 -- 暂无代销
003850 中银锦利混合A 中银基金 0 0.0000 0.1434 1.2144 -- 暂无代销
003851 中银锦利混合C 中银基金 0 0.0000 0.1395 1.2097 -- 暂无代销
003852 金鹰添享纯债债券 金鹰基金 0 0.0000 -0.8820 0.8985 -- 暂无代销
003853 金鹰添惠纯债债券 金鹰基金 0 0.0000 0.4933 2.7173 -- 暂无代销
003854 汇安丰华混合A 汇安基金 0 0.0000 0.0420 1.1161 -- 暂无代销
003855 汇安丰华混合C 汇安基金 0 0.0000 0.0414 1.1121 -- 暂无代销
003860 招商招旭纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.1156 1.1648 -- 暂无代销
003863 招商招祥纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0627 1.0613 -- 暂无代销
003866 博时富诚纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0411 1.0659 -- 暂无代销
003867 招商招景纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0042 1.0065 -- 暂无代销
003869 长信稳势纯债债券 长信基金 0 0.0000 0.0229 1.0045 -- 暂无代销
003886 汇安丰利混合A 汇安基金 0 0.0000 0.1058 1.4125 -- 暂无代销
003887 汇安丰利混合C 汇安基金 0 0.0000 0.0894 1.3858 -- 暂无代销
003888 汇安嘉源纯债债券 汇安基金 0 0.0000 0.0568 1.0648 -- 暂无代销
003891 汇安嘉裕纯债债券 汇安基金 0 0.0000 0.0031 1.0052 -- 暂无代销
003898 永赢丰益债券 永赢基金 0 0.0000 0.0057 1.0042 -- 暂无代销
003902 德邦锐璟债券A 德邦基金 0 0.0000 0.0061 1.0042 -- 暂无代销
003903 德邦锐璟债券C 德邦基金 0 0.0000 0.0075 1.0050 -- 暂无代销
003914 泰达宏利启迪混合A 信达澳银 0 0.0000 0.0485 1.0485 -- 暂无代销
003915 泰达宏利启迪混合C 信达澳银 0 0.0000 0.0452 1.0452 -- 暂无代销
003916 泰达宏利启泽混合A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0473 1.0473 -- 暂无代销
003917 泰达宏利启泽混合C 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0460 1.0460 -- 暂无代销
003918 泰达宏利启明混合A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0475 1.0475 -- 暂无代销
003919 泰达宏利启明混合C 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0451 1.0451 -- 暂无代销
003922 长盛盛康混合A 长盛基金 0 0.0000 0.0398 1.0366 -- 暂无代销
003923 长盛盛康混合C 长盛基金 0 0.0000 0.0332 1.0289 -- 暂无代销
003924 长盛盛泰混合A 长盛基金 0 0.0000 -0.0117 0.8134 -- 暂无代销
003925 长盛盛泰混合C 长盛基金 0 0.0000 -0.0129 0.8116 -- 暂无代销
003926 中融恒信纯债债券A 中融基金 0 0.0000 0.0627 1.0730 -- 暂无代销
003927 中融恒信纯债债券C 中融基金 0 0.0000 0.0599 1.0699 -- 暂无代销
003928 前海联合永兴纯债 新疆前海联合基金 0 0.0000 0.2625 1.2752 -- 暂无代销
003929 中银证券安进债券A 0 0.0000 0.0330 1.0295 -- 暂无代销
003930 中银证券安进债券C 0 0.0000 0.0331 1.0296 -- 暂无代销
003940 银华盛世精选灵活 银华基金 0 0.0000 0.1312 2.0801 -- 暂无代销
003945 国泰众益混合A 国泰基金 0 0.0000 0.0031 1.0009 -- 暂无代销
003946 国泰众益混合C 国泰基金 0 0.0000 0.0026 1.0018 -- 暂无代销
003949 兴全稳泰债券 兴全基金 0 0.0000 0.0306 1.0383 -- 暂无代销
003950 博时鑫润混合A 博时基金 0 0.0000 0.1121 1.3409 -- 暂无代销
003951 博时鑫润混合C 博时基金 0 0.0000 0.1107 1.3389 -- 暂无代销
003952 兴业18个月定开债券A 兴业基金 0 0.0000 0.0142 1.0176 -- 暂无代销
003953 兴业18个月定开债券C 兴业基金 0 0.0000 0.0143 1.0167 -- 暂无代销
003954 华泰柏瑞价值精选30 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0635 1.0721 0.6%
003963 博时慧选纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0435 1.0693 -- 暂无代销
003964 华夏新锦略混合A 华夏基金 0 0.0000 0.0458 1.0113 -- 暂无代销
003966 中银润利混合A 中银基金 0 0.0000 0.0341 1.0949 -- 暂无代销
003967 中银润利混合C 中银基金 0 0.0000 0.0305 1.0908 -- 暂无代销
003970 华泰柏瑞兴利混合A 华泰柏瑞基金 0 0.0000 -0.1678 0.8924 0.6%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 华泰柏瑞基金 0 0.0000 -0.1595 0.9018 --
003972 国富美元债券人民币 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.0464 1.0517 0.6%
003973 国富美元债券美元现汇 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.0464 0.1577 -- 暂无代销
003978 中信建投稳祥债券A 中信建投基金 0 0.0000 0.0262 1.0421 -- 暂无代销
003979 中信建投稳祥债券C 中信建投基金 0 0.0000 0.0246 1.0397 -- 暂无代销
003983 鹏华丰惠债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0464 1.0417 -- 暂无代销
003986 申万菱信中证500 申万菱信基金 0 0.0000 0.4346 1.6758 -- 暂无代销
003993 前海开源沪港深核心 前海开源 0 0.0000 0.1428 1.5852 -- 暂无代销
003999 富荣富祥纯债债券 富荣基金 0 0.0000 0.1599 1.1845 -- 暂无代销
004001 泰达宏利恒利债券A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0956 1.0914 -- 暂无代销
004002 泰达宏利恒利债券C 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0879 1.0826 -- 暂无代销
004003 泰达宏利启惠混合A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0524 1.0524 -- 暂无代销
004004 泰达宏利启惠混合C 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0489 1.0489 -- 暂无代销
004005 东方民丰回报赢安A 东方基金 0 0.0000 0.0048 1.0435 -- 暂无代销
004006 东方民丰回报赢安C 东方基金 0 0.0000 -0.0023 1.0350 -- 暂无代销
004008 中融鑫思路混合A 中融基金 0 0.0000 0.1921 1.7191 0.6%
004009 中融鑫思路混合C 中融基金 0 0.0000 0.1613 1.6825 --
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.1540 1.1849 0.6%
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.1791 1.2107 --
004020 广发景祥纯债债券 广发基金 0 0.0000 0.0285 1.0325 -- 暂无代销
004021 广发汇富一年债券A 广发基金 0 0.0000 0.1043 1.1080 -- 暂无代销
004022 广发汇富一年债券C 广发基金 0 0.0000 0.0925 1.0950 -- 暂无代销
004024 华泰保兴尊诚一年债券 华泰保兴 0 0.0000 0.0288 1.1015 -- 暂无代销
004025 融通收益增强债券A 融通基金 0 0.0000 0.0390 1.1075 -- 暂无代销
004026 融通收益增强债券C 融通基金 0 0.0000 0.0368 1.1036 -- 暂无代销
004030 嘉实丰安6个月债券 嘉实基金 0 0.0000 0.0027 1.0137 -- 暂无代销
004032 工银瑞信丰淳半年债券 工银瑞信 0 0.0000 0.0417 1.0546 -- 暂无代销
004033 金鹰添荣纯债债券 金鹰基金 0 0.0000 0.0670 1.0065 -- 暂无代销
004034 博时弘康18个月定开A 博时基金 0 0.0000 0.0408 1.0206 0.6%
004035 博时弘康18个月定开C 博时基金 0 0.0000 0.0354 1.0191 --
004038 中银富享债券 中银基金 0 0.0000 0.0297 1.0481 -- 暂无代销
004042 华夏鼎茂债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0995 1.1314 -- 暂无代销
004043 华夏鼎茂债券C 华夏基金 0 0.0000 0.1033 1.1351 -- 暂无代销
004045 金鹰添润纯债债券 金鹰基金 0 0.0000 0.0555 1.0544 -- 暂无代销
004048 华夏新锦汇混合A 华夏基金 0 0.0000 0.1683 1.2533 -- 暂无代销
004049 华夏新锦汇混合C 华夏基金 0 0.0000 0.0000 1.2522 -- 暂无代销
004050 华夏新锦升混合A 华夏基金 0 0.0000 0.0914 1.3581 -- 暂无代销
004052 华夏鼎智债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0681 1.0768 -- 暂无代销
004053 华夏鼎智债券C 华夏基金 0 0.0000 0.0663 1.0746 -- 暂无代销
004054 华夏鼎实债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0101 1.0147 -- 暂无代销
004055 华夏鼎实债券C 华夏基金 0 0.0000 0.0081 1.0125 -- 暂无代销
004059 鑫元招利债券 鑫元基金 0 0.0000 0.0521 1.0621 -- 暂无代销
004061 华夏鼎隆债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0223 1.0202 -- 暂无代销
004062 华夏鼎隆债券C 华夏基金 0 0.0000 0.0346 1.0321 -- 暂无代销
004063 华夏恒融一年定开债券 华夏基金 0 0.0000 0.1064 1.1109 -- 暂无代销
004064 交银瑞利定开混合 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0474 1.0812 -- 暂无代销
004066 嘉实稳熙纯债 嘉实基金 0 0.0000 0.0278 1.0311 -- 暂无代销
004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金 0 0.0000 0.0145 1.0325 -- 暂无代销
004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金 0 0.0000 0.0140 1.0312 -- 暂无代销
004081 国联安鑫乾混合A 国联安基金 0 0.0000 0.3516 1.4701 -- 暂无代销
004082 国联安鑫乾混合C 国联安基金 0 0.0000 0.6444 1.7860 -- 暂无代销
004083 国联安鑫隆混合A 国联安基金 0 0.0000 0.2701 1.4611 -- 暂无代销
004084 国联安鑫隆混合C 国联安基金 0 0.0000 0.2937 1.4862 -- 暂无代销
004087 银华添润定开债券 银华基金 0 0.0000 0.0445 1.0281 -- 暂无代销
004089 汇添富鑫瑞债券A 汇添富 0 0.0000 0.0041 1.0059 -- 暂无代销
004090 汇添富鑫瑞债券C 汇添富 0 0.0000 0.0256 1.0258 -- 暂无代销
004096 鹏华兴康混合 鹏华基金 0 0.0000 0.0100 0.9810 -- 暂无代销
004101 国泰民安增益定开混合 国泰基金 0 0.0000 0.0397 1.0425 -- 暂无代销
004102 信诚稳悦债券A 中信保诚 0 0.0000 0.0162 1.0228 -- 暂无代销
004103 信诚稳悦债券C 中信保诚 0 0.0000 0.0174 1.0236 -- 暂无代销
004104 信诚稳鑫债券A 中信保诚 0 0.0000 0.0092 1.0125 -- 暂无代销
004105 信诚稳鑫债券C 中信保诚 0 0.0000 0.0139 1.0168 -- 暂无代销
004106 信诚稳丰债券A 中信保诚 0 0.0000 0.0510 1.0477 -- 暂无代销
004107 信诚稳丰债券C 中信保诚 0 0.0000 0.0497 1.0460 -- 暂无代销
004108 信诚稳泰债券A 中信保诚 0 0.0000 -0.0016 0.9931 -- 暂无代销
004109 信诚稳泰债券C 中信保诚 0 0.0000 -0.0008 0.9935 -- 暂无代销
004112 创金合信国企活力混合 创金合信基金 0 0.0000 0.0532 1.2890 0.6%
004115 嘉实新添程混合 嘉实基金 0 0.0000 0.0350 1.0544 -- 暂无代销
004117 大成惠祥定开纯债 大成基金 0 0.0000 0.0129 1.0245 -- 暂无代销
004118 博时裕鹏纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0553 1.0639 -- 暂无代销
004122 兴银长益定开债券 兴银基金 0 0.0000 0.0093 1.0119 -- 暂无代销
004123 兴银长盈半年债券 兴银基金 0 0.0000 0.0144 1.0121 -- 暂无代销
004124 民生加银鑫升纯债 民生加银 0 0.0000 0.0127 1.0081 -- 暂无代销
004126 浦银安盛增利债券A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.1190 1.1230 -- 暂无代销
004127 鹏华丰康债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0650 1.0890 -- 暂无代销
004128 前海联合泳隆混合 新疆前海联合基金 0 0.0000 0.1903 1.5038 -- 暂无代销
004129 国联安鑫汇混合A 国联安基金 0 0.0000 0.1296 1.3188 -- 暂无代销
004130 国联安鑫汇混合C 国联安基金 0 0.0000 0.1192 1.3051 -- 暂无代销
004131 国联安鑫发混合A 国联安基金 0 0.0000 0.2960 1.4168 -- 暂无代销
004132 国联安鑫发混合C 国联安基金 0 0.0000 0.3011 1.4205 -- 暂无代销
004136 博时民泽纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0285 1.0329 -- 暂无代销
004140 兴业福鑫债券 兴业基金 0 0.0000 0.0346 1.0378 -- 暂无代销
004141 兴业瑞丰6个月债券 兴业基金 0 0.0000 0.0247 1.0201 -- 暂无代销
004149 博时鑫惠混合A 博时基金 0 0.0000 0.1234 1.3099 -- 暂无代销
004150 博时鑫惠混合C 博时基金 0 0.0000 0.1196 1.3052 -- 暂无代销
004153 信诚新悦回报混合A 中信保诚 0 0.0000 0.1696 1.4150 -- 暂无代销
004154 信诚新悦回报混合C 中信保诚 0 0.0000 0.1510 1.3930 -- 暂无代销
004166 东方价值挖掘灵活配置 东方基金 0 0.0000 0.0541 1.1214 -- 暂无代销
004168 博时富嘉纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0812 1.0447 -- 暂无代销
004171 信诚永益一年混合A 中信保诚 0 0.0000 0.0082 1.0088 -- 暂无代销
004172 信诚永益一年混合C 中信保诚 0 0.0000 0.0076 1.0084 -- 暂无代销
004175 博时鑫泰混合A 博时基金 0 0.0000 0.1524 1.3239 -- 暂无代销
004176 博时鑫泰混合C 博时基金 0 0.0000 0.1505 1.3189 -- 暂无代销
004177 平安大华惠裕债券C 平安大华基金 0 0.0000 -0.0302 0.9877 -- 暂无代销
004180 南方宏元债券A 南方基金 0 0.0000 0.1553 1.1548 -- 暂无代销
004184 民生加银鑫弘债券 民生加银 0 0.0000 0.0116 1.0270 -- 暂无代销
004196 泓德裕鑫纯债债券A 泓德基金 0 0.0000 0.1312 1.1445 -- 暂无代销
004197 泓德裕鑫纯债债券C 泓德基金 0 0.0000 0.1179 1.1299 -- 暂无代销
004200 博时富瑞纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0440 1.0397 -- 暂无代销
004207 交银施罗德启通混合A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0253 1.0675 -- 暂无代销
004208 交银施罗德启通混合C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0258 1.0673 -- 暂无代销
004209 大成智惠量化混合 大成基金 0 0.0000 0.3140 1.3992 -- 暂无代销
004219 中海添顺定开混合 中海基金 0 0.0000 0.0356 1.0325 0.6%
004220 长信纯债壹号债C 长信基金 0 0.0000 0.0290 1.0560 -- 暂无代销
004221 长信量化先锋混合C 长信基金 0 0.0000 0.4421 1.7400 -- 暂无代销
004223 金信多策略精选混合 金信基金 0 0.0000 0.1082 1.2107 -- 暂无代销
004225 国寿安保稳诚混合A 国寿安保 0 0.0000 0.0680 1.0969 -- 暂无代销
004226 国寿安保稳诚混合C 国寿安保 0 0.0000 0.0671 1.0955 -- 暂无代销
004230 永赢添益债券 永赢基金 0 0.0000 0.0942 1.1021 -- 暂无代销
004231 中欧行业成长混合C 中欧基金 0 0.0000 0.0669 2.1415 -- 暂无代销
004232 中欧价值发现混合C 中欧基金 0 0.0000 0.5671 1.8934 -- 暂无代销
004236 中欧新动力混合C 中欧基金 0 0.0000 1.5411 3.1776 -- 暂无代销
004237 中欧新蓝筹混合C 中欧基金 0 0.0000 0.3872 1.9371 -- 暂无代销
004238 永赢瑞益债券 永赢基金 0 0.0000 0.0584 1.0602 -- 暂无代销
004242 兴业增益三年债券 兴业基金 0 0.0000 0.0482 1.0461 -- 暂无代销
004246 德邦锐乾债券A 德邦基金 0 0.0000 0.0135 1.0396 -- 暂无代销
004247 德邦锐乾债券C 德邦基金 0 0.0000 0.0125 1.0381 -- 暂无代销
004252 国泰安益混合C 国泰基金 0 0.0000 0.1908 1.3697 -- 暂无代销
004254 民生加银汇鑫定开债A 民生加银 0 0.0000 0.1545 1.1815 -- 暂无代销
004258 国寿安保稳嘉混合A 国寿安保 0 0.0000 0.0761 1.1401 -- 暂无代销
004259 国寿安保稳嘉混合C 国寿安保 0 0.0000 0.0754 1.1388 -- 暂无代销
004263 华安沪港深灵活配置 华安基金 0 0.0000 0.4027 2.0320 -- 暂无代销
004264 海富通瑞合纯债债券 海富通 0 0.0000 0.0196 1.0336 -- 暂无代销
004265 金鹰民丰回报定开混合 金鹰基金 0 0.0000 0.2482 1.1220 -- 暂无代销
004266 招商沪港深科技 招商基金 0 0.0000 0.0385 1.4490 -- 暂无代销
004274 浦银安盛安恒混合A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0719 1.0972 -- 暂无代销
004275 浦银安盛安恒混合C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0671 1.0952 -- 暂无代销
004276 浦银安盛安和回报A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0388 1.0661 0.6%
004277 浦银安盛安和回报C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0331 1.0590 --
004279 国寿安保稳荣混合A 国寿安保 0 0.0000 0.0846 1.1379 -- 暂无代销
004280 国寿安保稳荣混合C 国寿安保 0 0.0000 0.0835 1.1364 -- 暂无代销
004297 长盛盛淳混合A 长盛基金 0 0.0000 -0.0142 0.8093 -- 暂无代销
004298 长盛盛淳混合C 长盛基金 0 0.0000 0.0000 0.8192 -- 暂无代销
004299 长盛盛泽混合A 长盛基金 0 0.0000 -0.0138 0.8050 -- 暂无代销
004300 长盛盛泽混合C 长盛基金 0 0.0000 -0.0138 0.8061 -- 暂无代销
004301 国寿安保稳信混合A 国寿安保 0 0.0000 0.0875 1.1693 -- 暂无代销
004302 国寿安保稳信混合C 国寿安保 0 0.0000 0.0904 1.1722 -- 暂无代销
004303 长盛盛德混合A 长盛基金 0 0.0000 -0.0582 0.8379 -- 暂无代销
004304 长盛盛德混合C 长盛基金 0 0.0000 -0.0589 0.8372 -- 暂无代销
004305 长盛盛禧混合A 长盛基金 0 0.0000 -0.0641 0.7566 -- 暂无代销
004306 长盛盛禧混合C 长盛基金 0 0.0000 -0.0649 0.7559 -- 暂无代销
004307 博时富元纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0274 1.0370 -- 暂无代销
004308 长盛盛享混合A 长盛基金 0 0.0000 -0.0153 0.8063 -- 暂无代销
004309 长盛盛享混合C 长盛基金 0 0.0000 -0.0160 0.8048 -- 暂无代销
004310 长盛盛瑞混合A 长盛基金 0 0.0000 -0.0149 0.8095 -- 暂无代销
004311 长盛盛瑞混合C 长盛基金 0 0.0000 -0.0160 0.8079 -- 暂无代销
004312 长盛盛兴混合A 长盛基金 0 0.0000 -0.0148 0.8062 -- 暂无代销
004313 长盛盛兴混合C 长盛基金 0 0.0000 -0.0150 0.8082 -- 暂无代销
004318 国寿安保尊裕债券A 国寿安保 0 0.0000 -0.0080 1.0190 0.6%
004319 国寿安保尊裕债券C 国寿安保 0 0.0000 -0.0061 1.0190 --
004322 创金合信尊隆纯债债券 创金合信基金 0 0.0000 0.0955 1.1009 -- 暂无代销
004323 博时富海纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0079 1.0308 -- 暂无代销
004326 国联安鑫怡混合A 国联安基金 0 0.0000 0.0116 1.0571 -- 暂无代销
004327 国联安鑫怡混合C 国联安基金 0 0.0000 0.0104 1.0527 -- 暂无代销
004328 信诚永鑫一年混合A 中信保诚 0 0.0000 0.0058 1.0520 -- 暂无代销
004329 信诚永鑫一年混合C 中信保诚 0 0.0000 0.0053 1.0493 -- 暂无代销
004333 金鹰元盛债券E 金鹰基金 0 0.0000 0.1223 1.1830 -- 暂无代销
004334 博时广利纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0023 1.0166 -- 暂无代销
004336 长盛盛乾混合A 长盛基金 0 0.0000 -0.0075 0.8320 -- 暂无代销
004337 长盛盛乾混合C 长盛基金 0 0.0000 0.0495 0.8787 -- 暂无代销
004338 长盛盛弘混合A 长盛基金 0 0.0000 -0.0187 0.7923 -- 暂无代销
004339 长盛盛弘混合C 长盛基金 0 0.0000 -0.0193 0.7910 -- 暂无代销
004359 创金合信量化核心A 创金合信基金 0 0.0000 0.3095 1.6354 0.6%
004360 创金合信量化核心C 创金合信基金 0 0.0000 0.2708 1.5815 --
004361 上投安通回报混合A 上投摩根基金 0 0.0000 0.1485 1.1843 -- 暂无代销
004362 上投安通回报混合C 上投摩根基金 0 0.0000 0.1286 1.1619 -- 暂无代销
004363 东方臻悦纯债债券A 东方基金 0 0.0000 0.0412 1.0854 -- 暂无代销
004364 东方臻悦纯债债券C 东方基金 0 0.0000 -0.0308 1.0143 -- 暂无代销
004366 博时汇享纯债债券A 博时基金 0 0.0000 0.0119 0.9932 -- 暂无代销
004367 博时汇享纯债债券C 博时基金 0 0.0000 0.0115 0.9912 -- 暂无代销
004374 华泰保兴吉年丰混合A 华泰保兴 0 0.0000 0.5562 2.1033 -- 暂无代销
004375 华泰保兴吉年丰混合C 华泰保兴 0 0.0000 0.5426 2.0846 -- 暂无代销
004378 信诚永丰一年混合A 中信保诚 0 0.0000 0.0066 1.0517 -- 暂无代销
004379 信诚永丰一年混合C 中信保诚 0 0.0000 0.0052 1.0479 -- 暂无代销
004380 信诚永利一年混合A 中信保诚 0 0.0000 0.0066 1.0527 -- 暂无代销
004381 信诚永利一年混合C 中信保诚 0 0.0000 0.0052 1.0489 -- 暂无代销
004386 广发汇安18个月债券A 广发基金 0 0.0000 0.0857 1.1040 -- 暂无代销
004387 广发汇安18个月债券C 广发基金 0 0.0000 0.0754 1.0923 -- 暂无代销
004388 鹏华丰享债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0843 1.1087 -- 暂无代销
004390 平安大华转型创新A 平安大华基金 0 0.0000 0.4018 1.8313 -- 暂无代销
004391 平安大华转型创新C 平安大华基金 0 0.0000 0.3789 1.7967 -- 暂无代销
004395 国富恒通纯债债券 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.0134 1.0132 -- 暂无代销
004400 金信民兴债券A 金信基金 0 0.0000 0.1460 1.1278 -- 暂无代销
004405 国寿安保稳寿混合A 国寿安保 0 0.0000 0.0366 1.1111 -- 暂无代销
004406 国寿安保稳寿混合C 国寿安保 0 0.0000 0.0355 1.1093 -- 暂无代销
004411 申万臻选6个月混合 申万菱信基金 0 0.0000 0.0064 1.0088 -- 暂无代销
004412 申万菱信智选一年混合 申万菱信基金 0 0.0000 0.0151 1.0340 -- 暂无代销
004427 交银增利增强债券A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.2110 1.4054 -- 暂无代销
004428 交银增利增强债券C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.1980 1.3888 -- 暂无代销
004441 富荣富兴纯债债券 富荣基金 0 0.0000 0.1098 1.1283 -- 暂无代销
004442 中欧康裕混合A 中欧基金 0 0.0000 0.1800 1.2631 -- 暂无代销
004453 前海开源盈鑫混合A 前海开源 0 0.0000 0.2379 1.5542 -- 暂无代销
004454 前海开源盈鑫混合C 前海开源 0 0.0000 0.2623 1.5636 -- 暂无代销
004455 中欧康裕混合C 中欧基金 0 0.0000 0.1790 1.2618 -- 暂无代销
004457 光大信多策略智选混合 光大保德信基金 0 0.0000 0.0609 1.0858 -- 暂无代销
004458 博时华盈纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0250 1.0451 -- 暂无代销
004459 鑫元瑞利债券 鑫元基金 0 0.0000 0.0119 1.0047 -- 暂无代销
004463 鹏华丰玉债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0202 1.0124 -- 暂无代销
004464 万家玖盛纯债9个月债A 万家基金 0 0.0000 0.0557 1.0084 -- 暂无代销
004465 万家玖盛纯债9个月债C 万家基金 0 0.0000 0.0541 1.0083 -- 暂无代销
004466 长盛盛杰一年混合 长盛基金 0 0.0000 0.0700 1.1890 -- 暂无代销
004467 民生加银鑫利纯债债券 民生加银 0 0.0000 0.0172 1.0721 -- 暂无代销
004469 汇添富鑫益定开债券A 汇添富 0 0.0000 0.0542 1.0641 -- 暂无代销
004470 汇添富鑫益定开债券C 汇添富 0 0.0000 0.0404 1.0486 -- 暂无代销
004473 前海开源尊享货币A 前海开源 0 0.0000 0.0000 121.3550 -- 暂无代销
004474 前海开源尊享货币B 前海开源 0 0.0000 0.0000 104.1190 -- 暂无代销
004477 嘉实沪港深回报混合 嘉实基金 0 0.0000 0.3334 1.8905 -- 暂无代销
004479 博时富和纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0379 1.0420 -- 暂无代销
004498 鹏华丰源债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0357 1.0324 -- 暂无代销
004499 鹏华丰瑞债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0150 1.0330 -- 暂无代销
004503 鹏华永泰18个月定开债 鹏华基金 0 0.0000 0.1588 1.1699 -- 暂无代销
004504 鹏华永泽18个月定开债 鹏华基金 0 0.0000 0.1255 1.1512 -- 暂无代销
004510 九泰久盛量化混合C 九泰基金 0 0.0000 0.1609 1.3560 -- 暂无代销
004512 海富通富睿混合C 海富通 0 0.0000 0.1556 1.4196 -- 暂无代销
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004517 南方安康混合 南方基金 0 0.0000 0.0706 1.0699 -- 暂无代销
004528 长盛盛通纯债债券A 长盛基金 0 0.0000 0.0084 1.2827 -- 暂无代销
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004541 民生加银鑫泰纯债A 民生加银 0 0.0000 0.0018 0.0000 -- 暂无代销
004544 嘉实稳华纯债债券 嘉实基金 0 0.0000 0.0812 1.1041 -- 暂无代销
004547 华夏稳定双利债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0035 1.0290 -- 暂无代销
004548 中银中高等级债C 中银基金 0 0.0000 0.0004 1.0480 -- 暂无代销
004555 南方和元债券A 南方基金 0 0.0000 0.0272 1.0320 -- 暂无代销
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004558 汇安丰裕混合A 汇安基金 0 0.0000 0.1438 1.2879 -- 暂无代销
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004585 鹏扬汇利债券A 鹏扬基金 0 0.0000 0.0583 1.0927 -- 暂无代销
004586 鹏扬汇利债券C 鹏扬基金 0 0.0000 0.0544 1.0873 -- 暂无代销
004601 博时富腾纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0246 1.0180 -- 暂无代销
004602 前海开源润和6个月债A 前海开源 0 0.0000 0.0047 1.1162 -- 暂无代销
004603 前海开源润和6个月债C 前海开源 0 0.0000 0.0039 1.1139 -- 暂无代销
004607 长信利尚一年定开混合 长信基金 0 0.0000 0.0037 1.0904 -- 暂无代销
004608 长信乐信混合A 长信基金 0 0.0000 0.1947 1.3914 -- 暂无代销
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004612 银河鑫月享6个月混合A 银河基金 0 0.0000 0.0360 1.0204 -- 暂无代销
004613 银河鑫月享6个月混合C 银河基金 0 0.0000 0.0308 1.0137 -- 暂无代销
004614 鹏扬利泽债券A 鹏扬基金 0 0.0000 0.0319 1.0559 -- 暂无代销
004615 鹏扬利泽债券C 鹏扬基金 0 0.0000 0.0290 1.0521 -- 暂无代销
004617 建信鑫稳回报混合A 建信基金 0 0.0000 0.0967 1.2331 -- 暂无代销
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004619 国泰民润纯债债券 国泰基金 0 0.0000 0.0049 1.0059 -- 暂无代销
004620 国泰恒益混合A 国泰基金 0 0.0000 0.0008 1.0116 -- 暂无代销
004621 国泰恒益混合C 国泰基金 0 0.0000 0.0009 1.0114 -- 暂无代销
004624 博时盈海纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0115 1.0132 -- 暂无代销
004627 上投摩根岁岁益债券A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0061 1.0127 -- 暂无代销
004628 上投摩根岁岁益债券C 上投摩根基金 0 0.0000 -0.0012 1.0042 -- 暂无代销
004629 国寿安保安瑞纯债 国寿安保 0 0.0000 0.0162 1.0256 -- 暂无代销
004632 平安合意定开债券 平安基金 0 0.0000 0.0260 1.0223 -- 暂无代销
004635 中信建投睿利混合C 中信建投基金 0 0.0000 -0.0178 1.1873 -- 暂无代销
004637 华夏鼎兴债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0087 1.0086 -- 暂无代销
004648 南方安睿混合 南方基金 0 0.0000 0.0252 1.1636 -- 暂无代销
004651 长信利丰债券E 长信基金 0 0.0000 0.1758 1.3200 -- 暂无代销
004655 汇添富鑫汇定开债券A 汇添富 0 0.0000 0.0175 1.0329 -- 暂无代销
004656 汇添富鑫汇定开债券C 汇添富 0 0.0000 0.0067 1.0207 -- 暂无代销
004672 华夏鼎盛债券A 华夏基金 0 0.0000 0.1002 1.0747 -- 暂无代销
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004678 国泰安惠定开债券A 国泰基金 0 0.0000 0.0136 1.0057 -- 暂无代销
004679 国泰安惠定开债券C 国泰基金 0 0.0000 0.0120 1.0047 -- 暂无代销
004681 万家安弘纯债一年A 万家基金 0 0.0000 0.0550 1.0713 -- 暂无代销
004682 万家安弘纯债一年C 万家基金 0 0.0000 0.0530 1.0686 -- 暂无代销
004687 汇添富熙和精选混合A 汇添富 0 0.0000 0.0785 1.2988 -- 暂无代销
004688 汇添富熙和精选混合C 汇添富 0 0.0000 0.0757 1.2949 -- 暂无代销
004689 博时丰庆纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.1012 1.1072 -- 暂无代销
004704 平安大华惠元纯债债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0216 1.0216 -- 暂无代销
004705 南方祥元债券A 南方基金 0 0.0000 0.1117 1.1185 -- 暂无代销
004706 南方祥元债券C 南方基金 0 0.0000 0.0983 1.1037 -- 暂无代销
004708 红塔红土盛商一年债A 红塔红土基金 0 0.0000 0.0439 1.0316 -- 暂无代销
004709 红塔红土盛商一年债C 红塔红土基金 0 0.0000 0.0317 1.0172 -- 暂无代销
004710 民生加银鹏程混合 民生加银 0 0.0000 0.1281 1.2658 -- 暂无代销
004716 信诚量化阿尔法股票 中信保诚 0 0.0000 0.0223 1.6053 -- 暂无代销
004720 华夏睿磐泰茂混合A 华夏基金 0 0.0000 0.0527 1.1465 -- 暂无代销
004721 华夏睿磐泰茂混合C 华夏基金 0 0.0000 0.0455 1.1376 -- 暂无代销
004722 中银丰和定开债券 中银基金 0 0.0000 0.0845 1.0957 -- 暂无代销
004723 中银丰实定开债券 中银基金 0 0.0000 -0.0070 0.9974 -- 暂无代销
004728 中欧瑾泰混合A 中欧基金 0 0.0000 0.0462 1.0457 -- 暂无代销
004729 中欧瑾泰混合C 中欧基金 0 0.0000 0.0142 1.0133 -- 暂无代销
004736 富国鼎利纯债债券 富国基金 0 0.0000 0.1242 1.1878 -- 暂无代销
004740 中欧瑞丰混合C 中欧基金 0 0.0000 0.4264 1.1611 -- 暂无代销
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004750 广发鑫和混合A 广发基金 0 0.0000 0.1210 1.1988 -- 暂无代销
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004756 国寿安保稳吉混合A 国寿安保 0 0.0000 0.0422 1.1178 -- 暂无代销
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004767 中银智享债券 中银基金 0 0.0000 0.0801 1.0959 -- 暂无代销
004772 国寿安保稳泰混合A 国寿安保 0 0.0000 0.1471 1.2956 -- 暂无代销
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004793 富荣富乾债券C 富荣基金 0 0.0000 0.0040 0.9823 -- 暂无代销
004794 富荣福鑫混合A 富荣基金 0 0.0000 0.0171 1.1116 -- 暂无代销
004795 富荣福鑫混合C 富荣基金 0 0.0000 0.0172 1.1113 -- 暂无代销
004797 国寿安保安盛纯债定开 国寿安保 0 0.0000 0.0538 1.0585 -- 暂无代销
004800 浦银安盛盛通定开债券 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0532 1.0605 -- 暂无代销
004801 浦银安盛安久回报A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.1211 1.1382 -- 暂无代销
004802 浦银安盛安久回报C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.1146 1.1302 -- 暂无代销
004821 国寿安保安吉纯债债券 国寿安保 0 0.0000 0.0472 1.0689 -- 暂无代销
004825 平安大华惠泽纯债债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0902 1.1064 -- 暂无代销
004826 平安大华惠悦纯债债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0382 1.0556 -- 暂无代销
004827 平安大华鑫荣混合A 平安大华基金 0 0.0000 0.0606 1.0737 -- 暂无代销
004828 平安大华鑫荣混合C 平安大华基金 0 0.0000 0.0278 1.0721 -- 暂无代销
004831 汇添富鑫泽定开债券A 汇添富 0 0.0000 0.0275 1.0027 -- 暂无代销
004838 信达澳银安益纯债债券 信达澳银 0 0.0000 0.0209 1.0084 -- 暂无代销
004840 东兴品牌精选混合A 东兴证券 0 0.0000 0.1786 1.6354 -- 暂无代销
004844 中银利享定开债券 中银基金 0 0.0000 0.0312 1.0290 -- 暂无代销
004850 中欧弘涛一年定开债券 中欧基金 0 0.0000 0.0262 1.0473 -- 暂无代销
004859 泰康年年红一年定开债 泰康资产 0 0.0000 0.0420 1.0130 -- 暂无代销
004874 融通巨潮100C 融通基金 0 0.0000 0.0122 1.2980 -- 暂无代销
004876 融通深证100指数C 融通基金 0 0.0000 0.2964 1.7250 -- 暂无代销
004882 中银丰荣定开债券 中银基金 0 0.0000 0.0204 1.0153 -- 暂无代销
004887 长信稳通三个月定开债 长信基金 0 0.0000 0.0278 1.0317 -- 暂无代销
004895 华商鑫安混合 华商基金 0 0.0000 0.2283 1.7930 -- 暂无代销
004899 中银信享定开债券 中银基金 0 0.0000 0.0210 1.0050 -- 暂无代销
004910 中加颐享纯债债券 中加基金 0 0.0000 0.0247 1.0194 -- 暂无代销
004911 中加纯债定开债券A 中加基金 0 0.0000 0.0404 1.0619 -- 暂无代销
004919 兴全兴泰定开债券 兴全基金 0 0.0000 0.0008 1.0066 -- 暂无代销
004920 富国泓利纯债债券 富国基金 0 0.0000 0.0315 1.0574 -- 暂无代销
004921 华夏鼎瑞三个月债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0465 1.0309 -- 暂无代销
004923 华夏鼎祥三个月债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0159 1.0041 -- 暂无代销
004934 圆信永丰消费混合 圆信永丰基金 0 0.0000 0.5099 1.6037 -- 暂无代销
004940 中加聚鑫纯债债券A 中加基金 0 0.0000 0.1514 1.1756 -- 暂无代销
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004954 中银证券中高债券A 中银国际 0 0.0000 0.0452 1.0325 -- 暂无代销
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004957 中银证券安誉债券C 中银国际 0 0.0000 0.9328 1.9320 -- 暂无代销
004959 圆信永丰优悦生活混合 圆信永丰基金 0 0.0000 0.2264 1.5059 -- 暂无代销
004960 平安合泰3个月债券 平安基金 0 0.0000 -0.0026 0.9924 -- 暂无代销
004975 交银施罗德恒益混合 交银施罗德基金 0 0.0000 0.1407 1.1108 -- 暂无代销
004978 富国聚利纯债债券 富国基金 0 0.0000 0.0965 1.0923 -- 暂无代销
004979 华夏鼎诺三个月债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0120 0.9998 -- 暂无代销
004986 鹏华策略回报混合 鹏华基金 0 0.0000 0.4681 1.8716 -- 暂无代销
005001 交银持续成长主题混合 交银施罗德基金 0 0.0000 0.3976 1.7483 -- 暂无代销
005008 东方红汇阳债券Z 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0341 1.1166 -- 暂无代销
005010 金鹰添瑞中短债债券A 金鹰基金 0 0.0000 0.0250 1.0302 -- 暂无代销
005011 金鹰添瑞中短债债券C 金鹰基金 0 0.0000 0.0142 1.0179 -- 暂无代销
005019 国投瑞银和泰6个月债 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0152 1.0159 -- 暂无代销
005024 南方兴利半年定开债券 南方基金 0 0.0000 0.0273 1.0220 -- 暂无代销
005027 光大多策略优选混合 光大保德信基金 0 0.0000 -0.0414 1.0492 -- 暂无代销
005039 鹏扬景兴混合A 鹏扬基金 0 0.0000 0.1211 1.2593 -- 暂无代销
005040 鹏扬景兴混合C 鹏扬基金 0 0.0000 0.1163 1.2521 -- 暂无代销
005054 泰康瑞坤纯债债券 泰康资产 0 0.0000 0.0959 1.0929 -- 暂无代销
005059 南方安福混合 南方基金 0 0.0000 0.1454 1.1177 -- 暂无代销
005067 融通逆向混合 融通基金 0 0.0000 0.1558 1.5790 -- 暂无代销
005068 长信富海纯债债券A 长信基金 0 0.0000 0.0301 1.0773 -- 暂无代销
005069 长信富民纯债债券A 长信基金 0 0.0000 0.0400 1.0120 -- 暂无代销
005070 长江乐丰纯债定开债券 长江证券 0 0.0000 0.0757 1.1196 -- 暂无代销
005072 中银丰进定开债券 中银基金 0 0.0000 0.0284 1.0249 -- 暂无代销
005077 平安大华合韵定开债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0491 1.0477 -- 暂无代销
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005091 嘉合睿金定开混合C 嘉合基金 0 0.0000 0.2875 1.7384 -- 暂无代销
005093 中银中债7-10年债券 中银基金 0 0.0000 0.0623 1.0925 -- 暂无代销
005109 汇安多策略混合A 汇安基金 0 0.0000 0.2243 1.6280 -- 暂无代销
005110 汇安多策略混合C 汇安基金 0 0.0000 0.2083 1.6041 -- 暂无代销
005123 南方优享分红混合 南方基金 0 0.0000 0.3171 1.3353 -- 暂无代销
005124 易方达恒益定开债券 易方达基金 0 0.0000 0.0023 1.0065 -- 暂无代销
005125 华宝中国A股红利指数C 华宝基金 0 0.0000 -0.0320 1.0819 -- 暂无代销
005127 平安大华合正定开债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0512 1.0689 -- 暂无代销
005138 前海开源润鑫混合A 前海开源 0 0.0000 0.5058 1.2208 -- 暂无代销
005139 前海开源润鑫混合C 前海开源 0 0.0000 0.4982 1.2113 -- 暂无代销
005140 华夏睿磐泰荣混合A 华夏基金 0 0.0000 0.1937 1.2557 -- 暂无代销
005141 华夏睿磐泰荣混合C 华夏基金 0 0.0000 0.1845 1.2449 -- 暂无代销
005144 东吴优益债券A 东吴基金 0 0.0000 0.0160 1.0173 -- 暂无代销
005145 东吴优益债券C 东吴基金 0 0.0000 0.0150 1.0148 -- 暂无代销
005158 长江乐盈定开债券 长江证券 0 0.0000 0.0086 1.0039 -- 暂无代销
005169 华泰保兴策略混合A 华泰保兴 0 0.0000 0.4624 1.5607 -- 暂无代销
005170 华泰保兴策略混合C 华泰保兴 0 0.0000 0.4477 1.5425 -- 暂无代销
005171 富国景利纯债债券 富国基金 0 0.0000 0.0210 1.0227 -- 暂无代销
005172 泰康安悦纯债3个月债 泰康资产 0 0.0000 0.0606 1.0819 -- 暂无代销
005173 富荣富安债券A 富荣基金 0 0.0000 0.1079 1.1819 -- 暂无代销
005174 富荣富安债券C 富荣基金 0 0.0000 0.1144 1.1878 -- 暂无代销
005200 浦银安盛普瑞纯债A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0084 1.0166 -- 暂无代销
005201 浦银安盛普瑞纯债C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0087 1.0151 -- 暂无代销
005208 国寿安保安裕半年纯债 国寿安保 0 0.0000 0.0281 1.0217 -- 暂无代销
005212 汇安稳裕债券 汇安基金 0 0.0000 0.0617 1.0439 -- 暂无代销
005231 红塔红土盛通混合A 红塔红土基金 0 0.0000 0.0612 1.1996 -- 暂无代销
005232 红塔红土盛通混合C 红塔红土基金 0 0.0000 0.0535 1.1889 -- 暂无代销
005234 广发汇吉3个月定开债 广发基金 0 0.0000 0.0733 1.0659 -- 暂无代销
005241 中欧时代智慧混合A 中欧基金 0 0.0000 0.4146 1.8807 -- 暂无代销
005242 中欧时代智慧混合C 中欧基金 0 0.0000 0.3836 1.8345 -- 暂无代销
005243 融通中国概念债券 融通基金 0 0.0000 0.1642 1.2194 -- 暂无代销
005262 鑫元欣享混合A 鑫元基金 0 0.0000 0.0043 1.2309 -- 暂无代销
005263 鑫元欣享混合C 鑫元基金 0 0.0000 -0.0059 1.2313 -- 暂无代销
005265 博时厚泽回报混合A 博时基金 0 0.0000 0.2343 1.6848 -- 暂无代销
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005274 中银景福回报混合 中银基金 0 0.0000 0.1602 1.2248 -- 暂无代销
005277 海富通融丰定开债券 海富通 0 0.0000 0.0291 1.0329 -- 暂无代销
005285 广发中证10年国债C 广发基金 0 0.0000 0.0965 1.1851 -- 暂无代销
005286 银华岁丰定开债券 银华基金 0 0.0000 0.0701 1.0485 -- 暂无代销
005289 融通通昊定开债券 融通基金 0 0.0000 0.0043 1.0093 -- 暂无代销
005307 财通资管鑫达混合A 财通证券 0 0.0000 0.0887 1.1013 -- 暂无代销
005308 财通资管鑫达混合C 财通证券 0 0.0000 0.0804 1.0919 -- 暂无代销
005309 中银证券汇嘉定开债券 中银国际 0 0.0000 0.0765 1.0894 -- 暂无代销
005313 万家家裕债券A 万家基金 0 0.0000 0.2562 1.3900 -- 暂无代销
005314 万家家裕债券C 万家基金 0 0.0000 0.2520 1.3835 -- 暂无代销
005315 泰达宏利交利3个月债A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0211 1.0392 -- 暂无代销
005321 中银证券汇宇定开债券 0 0.0000 0.0378 1.0112 -- 暂无代销
005322 中银丰禧定开债券 中银基金 0 0.0000 0.0494 1.0621 -- 暂无代销
005327 景顺景泰稳利定开债券 景顺长城基金 0 0.0000 0.0759 1.0705 -- 暂无代销
005336 中加颐慧三个月债券A 中加基金 0 0.0000 0.0087 1.0149 -- 暂无代销
005338 兴业3个月定开债券 兴业基金 0 0.0000 0.0228 1.0209 -- 暂无代销
005340 兴业6个月定开债券 兴业基金 0 0.0000 0.0077 1.0176 -- 暂无代销
005354 富国沪港深行业混合 富国基金 0 0.0000 0.0054 1.5081 -- 暂无代销
005361 中融聚商3个月债券 中融基金 0 0.0000 0.0176 1.0075 -- 暂无代销
005362 中银证券安源债券A 中银国际 0 0.0000 0.0365 1.0388 -- 暂无代销
005363 中银证券安源债券C 中银国际 0 0.0000 0.0382 1.0402 -- 暂无代销
005364 华夏鼎顺定开债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0161 1.0124 -- 暂无代销
005366 上投摩根丰瑞债券A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0202 1.0178 -- 暂无代销
005367 上投摩根丰瑞债券C 上投摩根基金 0 0.0000 0.0198 1.0172 -- 暂无代销
005369 富国臻利纯债定开债券 富国基金 0 0.0000 0.0048 1.0181 -- 暂无代销
005371 中加心悦混合A 中加基金 0 0.0000 0.0842 1.0844 -- 暂无代销
005372 中加心悦混合C 中加基金 0 0.0000 0.0836 1.0839 -- 暂无代销
005375 建信睿和纯债定开债券 建信基金 0 0.0000 0.0093 1.0184 -- 暂无代销
005376 北信瑞丰华丰混合 北信瑞丰基金 0 0.0000 0.1084 1.2803 -- 暂无代销
005377 华安鼎瑞定开债券 华安基金 0 0.0000 0.0153 1.0131 -- 暂无代销
005378 新疆前海联合泓元纯债 新疆前海联合基金 0 0.0000 0.0028 1.0128 -- 暂无代销
005383 富国绿色纯债一年债券 富国基金 0 0.0000 0.0725 1.0768 -- 暂无代销
005384 银河铭忆3个月债券 银河基金 0 0.0000 0.0255 1.0303 -- 暂无代销
005386 银河睿达混合A 银河基金 0 0.0000 0.1791 1.4160 -- 暂无代销
005387 银河睿达混合C 银河基金 0 0.0000 0.1787 1.4148 -- 暂无代销
005388 兴业安弘3个月定开债 兴业基金 0 0.0000 0.0069 1.0095 -- 暂无代销
005392 长信价值蓝筹两年混合 长信基金 0 0.0000 0.0384 1.0169 -- 暂无代销
005395 泓德臻远回报混合 泓德基金 0 0.0000 0.0613 1.7855 -- 暂无代销
005397 南方安养混合 南方基金 0 0.0000 0.1377 1.0856 -- 暂无代销
005398 鹏扬淳优一年定开债券 鹏扬基金 0 0.0000 0.0287 1.0303 -- 暂无代销
005399 长信量化价值驱动混合 长信基金 0 0.0000 0.2412 1.4251 -- 暂无代销
005407 华夏鼎泰六个月债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0185 1.0240 -- 暂无代销
005410 汇添富鑫盛定开债券A 汇添富 0 0.0000 0.0180 1.0089 -- 暂无代销
005423 浙商汇金聚禄一年债A 浙江浙商证券 0 0.0000 0.0484 1.0230 -- 暂无代销
005424 浙商汇金聚禄一年债C 浙江浙商证券 0 0.0000 0.0401 1.0134 -- 暂无代销
005426 光大信尊丰纯债定开债 光大保德信基金 0 0.0000 0.0272 1.0086 -- 暂无代销
005427 渤海汇金汇增利定开债 渤海汇金证券 0 0.0000 -0.0035 0.9951 -- 暂无代销
005428 渤海汇金汇添益定开债 渤海汇金证券 0 0.0000 0.0126 1.0127 -- 暂无代销
005431 上银聚增富定开债券 上银基金 0 0.0000 0.0111 1.0131 -- 暂无代销
005432 上银聚鸿益半年债券 上银基金 0 0.0000 0.0295 1.0249 -- 暂无代销
005435 国投瑞银顺银6个月债 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0251 1.0306 -- 暂无代销
005436 圆信永丰兴瑞6个月债 圆信永丰基金 0 0.0000 0.0094 1.0093 -- 暂无代销
005439 易方达恒安定开债券 易方达基金 0 0.0000 0.0487 1.0479 -- 暂无代销
005442 兴业安和6个月定开债 兴业基金 0 0.0000 0.0289 1.0282 -- 暂无代销
005446 鑫元广利定开债券 鑫元基金 0 0.0000 0.0013 1.0115 -- 暂无代销
005448 诺安联创顺鑫债券A 诺安基金 0 0.0000 0.1573 1.1316 -- 暂无代销
005455 建信睿丰纯债定开债券 建信基金 0 0.0000 0.0364 1.0440 -- 暂无代销
005462 博时富业纯债定开债券 博时基金 0 0.0000 0.0158 1.0173 -- 暂无代销
005465 华泰紫金智惠债券A 华泰证券(上海) 0 0.0000 -0.0011 0.9950 -- 暂无代销
005469 南方浙利定开债券 南方基金 0 0.0000 0.0009 1.0021 -- 暂无代销
005470 南方乾利定开债券 南方基金 0 0.0000 0.0018 1.0003 -- 暂无代销
005480 诺安联创顺鑫债券C 诺安基金 0 0.0000 0.1622 1.1358 -- 暂无代销
005481 银华瑞泰混合 银华基金 0 0.0000 0.3000 1.7977 -- 暂无代销
005485 海富通恒丰定开债券 海富通 0 0.0000 0.0180 1.0426 -- 暂无代销
005488 天弘尊享定开债券 天弘基金 0 0.0000 0.0333 1.0462 -- 暂无代销
005489 中金衡优混合A 中金基金 0 0.0000 0.1887 1.3098 -- 暂无代销
005490 中金衡优混合C 中金基金 0 0.0000 0.1739 1.2919 -- 暂无代销
005497 鑫元永利债券 鑫元基金 0 0.0000 0.0135 1.0037 -- 暂无代销
005501 华安安逸半年债券 华安基金 0 0.0000 0.0218 1.0132 -- 暂无代销
005507 永赢丰利债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0081 0.9998 -- 暂无代销
005508 永赢丰利债券C 永赢基金 0 0.0000 0.0078 0.9985 -- 暂无代销
005521 华安红利精选混合 华安基金 0 0.0000 0.0725 1.3443 -- 暂无代销
005525 工银瑞祥定开债券 工银瑞信 0 0.0000 0.0302 1.0274 -- 暂无代销
005527 中信建投定开债券A 中信建投基金 0 0.0000 0.0634 1.0715 -- 暂无代销
005528 中信建投定开债券C 中信建投基金 0 0.0000 0.0554 1.0622 -- 暂无代销
005529 银华华茂定开债券 银华基金 0 0.0000 0.0303 1.0211 -- 暂无代销
005531 华安安悦债券A 华安基金 0 0.0000 0.0632 1.0272 -- 暂无代销
005532 华安安悦债券C 华安基金 0 0.0000 0.0617 1.0263 -- 暂无代销
005547 诺安圆鼎定开债券 诺安基金 0 0.0000 0.0499 1.0691 -- 暂无代销
005548 诺安鑫享定开债券 诺安基金 0 0.0000 0.0609 1.0617 -- 暂无代销
005556 汇安裕华纯债定开债券 汇安基金 0 0.0000 0.0178 1.0067 -- 暂无代销
005573 东吴悦秀纯债债券A 东吴基金 0 0.0000 0.0526 1.0552 -- 暂无代销
005574 东吴悦秀纯债债券C 东吴基金 0 0.0000 0.0510 1.0536 -- 暂无代销
005575 长信稳鑫三个月定开债 长信基金 0 0.0000 -0.0001 1.0011 -- 暂无代销
005577 交银丰晟收益债券A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0559 1.0619 -- 暂无代销
005578 交银丰晟收益债券C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0523 1.0562 -- 暂无代销
005589 长信企业精选定开混合 长信基金 0 0.0000 0.0799 1.0919 -- 暂无代销
005590 汇添富鑫永定开债券A 汇添富 0 0.0000 0.0409 1.0629 -- 暂无代销
005594 招商添润3个月债券A 招商基金 0 0.0000 0.0044 1.0090 -- 暂无代销
005601 汇安中短债债券A 汇安基金 0 0.0000 0.0260 1.0420 -- 暂无代销
005602 汇安中短债债券C 汇安基金 0 0.0000 0.0238 1.0388 -- 暂无代销
005606 招商招鸿6个月债券 招商基金 0 0.0000 0.0119 1.0049 -- 暂无代销
005610 中银泰享定开债券 中银基金 0 0.0000 0.0155 1.0045 -- 暂无代销
005611 中银证券汇享定开债券 中银国际 0 0.0000 0.0203 1.0383 -- 暂无代销
005617 中信保诚嘉鑫定开债券 中信保诚 0 0.0000 0.0576 1.0533 -- 暂无代销
005620 中欧品质消费股票A 中欧基金 0 0.0000 0.4335 2.4179 -- 暂无代销
005621 中欧品质消费股票C 中欧基金 0 0.0000 0.4075 2.3701 -- 暂无代销
005622 博时富安纯债3个月债 博时基金 0 0.0000 0.0649 1.0819 -- 暂无代销
005623 广发中债1-3年债券A 广发基金 0 0.0000 0.0261 1.0277 -- 暂无代销
005624 广发中债1-3年债券C 广发基金 0 0.0000 0.0566 1.0552 -- 暂无代销
005625 南华瑞鑫定开债券 南华基金 0 0.0000 0.0065 0.9907 -- 暂无代销
005630 华安研究精选混合 华安基金 0 0.0000 0.5893 2.2070 -- 暂无代销
005631 博时富乾纯债3个月债 博时基金 0 0.0000 0.0820 1.0934 -- 暂无代销
005637 中融聚业3个月债券 中融基金 0 0.0000 0.0040 1.0042 -- 暂无代销
005641 国投瑞银顺源6个月债 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0490 1.0268 -- 暂无代销
005647 广发汇佳定开债券 广发基金 0 0.0000 0.0100 1.0035 -- 暂无代销
005648 招商添琪3个月债券A 招商基金 0 0.0000 0.0269 1.0010 -- 暂无代销
005652 国富天颐混合A 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.0616 1.0563 -- 暂无代销
005653 国富天颐混合C 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.0410 1.0777 -- 暂无代销
005655 诺安浙享定开债券 诺安基金 0 0.0000 0.0584 1.0672 -- 暂无代销
005656 光大信安泽债券A 光大保德信基金 0 0.0000 0.1029 1.1561 -- 暂无代销
005657 光大信安泽债券C 光大保德信基金 0 0.0000 0.0960 1.1475 -- 暂无代销
005666 上银慧佳盈债券 上银基金 0 0.0000 0.0054 1.0040 -- 暂无代销
005667 易方达富财纯债债券 易方达基金 0 0.0000 0.0156 1.0064 -- 暂无代销
005670 嘉实致兴定开纯债债券 嘉实基金 0 0.0000 0.0030 1.0298 -- 暂无代销
005677 安信永盛定开债券 安信基金 0 0.0000 0.0324 1.0394 -- 暂无代销
005683 国寿安保华兴混合 国寿安保 0 0.0000 0.0940 1.8624 -- 暂无代销
005684 财通鸿睿12个月债券A 财通证券 0 0.0000 0.0732 1.0447 -- 暂无代销
005685 财通鸿睿12个月债券C 财通证券 0 0.0000 0.0648 1.0347 -- 暂无代销
005689 中银医疗保健混合 中银基金 0 0.0000 0.8587 2.8531 -- 暂无代销
005690 中银安享债券 中银基金 0 0.0000 0.0036 1.0055 -- 暂无代销
005694 华富恒玖3个月定开债 华富基金 0 0.0000 0.0268 1.0623 -- 暂无代销
005695 华安睿明两年混合A 华安基金 0 0.0000 0.0061 1.3897 -- 暂无代销
005696 华安睿明两年混合C 华安基金 0 0.0000 -0.0158 1.3682 -- 暂无代销
005703 永赢增益债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0024 1.0082 -- 暂无代销
005704 永赢增益债券C 永赢基金 0 0.0000 0.0023 1.0075 -- 暂无代销
005705 永赢恒益债券 永赢基金 0 0.0000 0.0433 1.0521 -- 暂无代销
005709 华安鼎益债券A 华安基金 0 0.0000 0.0747 1.0166 -- 暂无代销
005710 兴业嘉润3个月定开债 兴业基金 0 0.0000 0.0030 1.0101 -- 暂无代销
005711 永赢惠添利混合 永赢基金 0 0.0000 0.4138 1.9088 -- 暂无代销
005712 兴全祥泰定开债券 兴全基金 0 0.0000 0.1611 1.1116 -- 暂无代销
005713 中融季季红定开债券A 中融基金 0 0.0000 0.0747 1.0756 -- 暂无代销
005714 中融季季红定开债券C 中融基金 0 0.0000 0.0671 1.0670 -- 暂无代销
005717 兴业机遇债券 兴业基金 0 0.0000 0.0816 1.1763 -- 暂无代销
005719 招商招诚定开债券 招商基金 0 0.0000 0.0136 1.0203 -- 暂无代销
005720 前海开源乾盛定开债A 前海开源 0 0.0000 0.0134 1.0038 -- 暂无代销
005722 新疆前海联合定开债券 新疆前海联合基金 0 0.0000 0.0084 1.0094 -- 暂无代销
005723 中融聚安3个月定开债 中融基金 0 0.0000 0.0312 1.0393 -- 暂无代销
005731 财通资管睿智6个月债 财通证券 0 0.0000 0.0243 1.0152 -- 暂无代销
005736 中欧兴华定开债券 中欧基金 0 0.0000 0.0249 1.0333 -- 暂无代销
005740 易方达恒信定开债券 易方达基金 0 0.0000 0.0400 1.0391 -- 暂无代销
005745 广发汇康定开债券 广发基金 0 0.0000 0.0196 1.0084 -- 暂无代销
005746 国泰聚利价值定开混合 国泰基金 0 0.0000 0.1017 1.1711 -- 暂无代销
005749 银河庭芳3个月债券 银河基金 0 0.0000 0.0095 1.0080 -- 暂无代销
005752 金鹰添盛定开债券 金鹰基金 0 0.0000 0.0017 0.9990 -- 暂无代销
005753 泰达宏利金利3个月债 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0143 1.0298 -- 暂无代销
005754 平安大华短债债券A 平安大华基金 0 0.0000 0.0562 1.0718 -- 暂无代销
005755 平安大华短债债券C 平安大华基金 0 0.0000 0.0551 1.0703 -- 暂无代销
005756 平安大华短债债券E 平安大华基金 0 0.0000 0.0510 1.0656 -- 暂无代销
005764 中欧潜力价值混合C 中欧基金 0 0.0000 0.1956 1.5720 -- 暂无代销
005765 中欧明睿新常态混合C 中欧基金 0 0.0000 0.3139 1.9580 -- 暂无代销
005766 平安大华合瑞定开债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0206 1.0493 -- 暂无代销
005772 工银瑞景定开债券 工银瑞信 0 0.0000 0.0017 1.0014 -- 暂无代销
005778 广发汇元纯债定开债 广发基金 0 0.0000 0.0096 1.0166 -- 暂无代销
005779 鑫元常利定开债券 鑫元基金 0 0.0000 -0.0013 0.9978 -- 暂无代销
005780 鑫元增利定开债券 鑫元基金 0 0.0000 0.0315 1.0541 -- 暂无代销
005781 华富富瑞3个月债券 华富基金 0 0.0000 0.0871 1.0393 -- 暂无代销
005782 创金合信汇益一年债A 创金合信基金 0 0.0000 0.0024 1.0154 -- 暂无代销
005783 创金合信汇益一年债C 创金合信基金 0 0.0000 0.0021 1.0151 -- 暂无代销
005784 创金合信汇誉纯债A 创金合信基金 0 0.0000 0.0018 1.0085 -- 暂无代销
005785 创金合信汇誉纯债C 创金合信基金 0 0.0000 0.0015 1.0082 -- 暂无代销
005786 中邮纯债汇利定开债券 中邮创业基金 0 0.0000 0.0211 1.0109 -- 暂无代销
005790 银河景行3个月债券 银河基金 0 0.0000 0.0052 1.0152 -- 暂无代销
005791 华夏鼎福三个月债券A 华夏基金 0 0.0000 -0.0012 0.9944 -- 暂无代销
005794 银华心怡混合 银华基金 0 0.0000 0.4893 2.3063 -- 暂无代销
005816 国泰农惠定开债券 国泰基金 0 0.0000 -0.0055 1.0022 -- 暂无代销
005817 金元顺安沣顺定开债券 金元顺安基金 0 0.0000 0.0200 1.0526 -- 暂无代销
005818 金元顺安沣泰定开债券 金元顺安基金 0 0.0000 0.0815 1.0579 -- 暂无代销
005820 博时富兴纯债3个月债 博时基金 0 0.0000 0.0474 1.0587 -- 暂无代销
005828 长江乐越定开债券 长江证券 0 0.0000 0.0032 1.0176 -- 暂无代销
005831 鹏华尊悦6个月定开债 鹏华基金 0 0.0000 0.0242 1.0413 -- 暂无代销
005835 招商稳祯定开混合 招商基金 0 0.0000 0.0365 1.0601 -- 暂无代销
005841 富国尊利纯债定开债券 富国基金 0 0.0000 0.0479 1.0674 -- 暂无代销
005845 长城久荣纯债定开债券 长城基金 0 0.0000 0.0146 1.0165 -- 暂无代销
005846 宝盈盈泰纯债债券 宝盈基金 0 0.0000 0.0643 1.1075 -- 暂无代销
005849 鑫元合利定开债券 鑫元基金 0 0.0000 0.0962 1.0757 -- 暂无代销
005853 财通聚利纯债债券 财通基金 0 0.0000 0.0588 1.0702 -- 暂无代销
005854 财通汇利纯债债券 财通基金 0 0.0000 0.0397 1.0560 -- 暂无代销
005857 汇添富鑫成定开债券A 汇添富 0 0.0000 0.0536 1.0606 -- 暂无代销
005862 华夏鼎禄三个月债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0130 1.0043 -- 暂无代销
005864 国投瑞银顺达纯债债券 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0236 1.0182 -- 暂无代销
005871 天弘荣享定开债券 天弘基金 0 0.0000 0.0021 1.0118 -- 暂无代销
005872 太平恒利纯债债券 太平基金 0 0.0000 0.0055 1.0100 -- 暂无代销
005879 中加颐兴定开债券 中加基金 0 0.0000 0.0028 1.0082 -- 暂无代销
005880 建信上证50交易联接A 建信基金 0 0.0000 0.0751 1.4420 -- 暂无代销
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005884 平安大华合悦定开债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0456 1.0534 -- 暂无代销
005886 华夏鼎沛债券A 华夏基金 0 0.0000 0.1002 1.3993 -- 暂无代销
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005895 平安大华合丰定开债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0643 1.0704 -- 暂无代销
005896 平安大华合慧定开债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0340 1.0375 -- 暂无代销
005897 平安大华合颖定开纯债 平安大华基金 0 0.0000 0.0049 1.0033 -- 暂无代销
005898 浦银安盛盛泽定开债券 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0189 1.0139 -- 暂无代销
005900 国投瑞银行业先锋混合 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0374 1.1052 -- 暂无代销
005911 广发双擎升级混合 广发基金 0 0.0000 0.2015 3.1148 -- 暂无代销
005917 广发汇誉3个月债券 广发基金 0 0.0000 0.0277 1.0339 -- 暂无代销
005920 富国颐利纯债债券 富国基金 0 0.0000 0.0260 1.0078 -- 暂无代销
005923 华富恒悦定开债券A 华富基金 0 0.0000 0.0051 1.0316 -- 暂无代销
005924 华富恒悦定开债券C 华富基金 0 0.0000 0.0030 1.0288 -- 暂无代销
005931 中融恒裕纯债债券A 中融基金 0 0.0000 0.0443 1.0567 -- 暂无代销
005932 中融恒裕纯债债券C 中融基金 0 0.0000 0.0426 1.0545 -- 暂无代销
005936 申万安泰惠利纯债A 申万菱信基金 0 0.0000 0.1016 1.0024 -- 暂无代销
005951 民生加银恒益纯债A 民生加银 0 0.0000 0.0199 1.0269 -- 暂无代销
005952 民生加银恒益纯债C 民生加银 0 0.0000 0.0944 1.0057 -- 暂无代销
005953 人保转型新动力混合A 中国人保 0 0.0000 0.1105 1.5970 -- 暂无代销
005954 人保转型新动力混合C 中国人保 0 0.0000 0.0996 1.5792 -- 暂无代销
005964 中欧安财定开债券 中欧基金 0 0.0000 0.0426 1.0329 -- 暂无代销
005971 平安大华惠锦纯债债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0754 1.0887 -- 暂无代销
005972 交银裕如纯债债券A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0143 1.0248 -- 暂无代销
005976 长信稳进资产混合FOF 长信基金 0 0.0000 0.0493 1.2105 -- 暂无代销
005988 兴业纯债一年债券A 兴业基金 0 0.0000 0.0693 1.0477 -- 暂无代销
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005992 光大超短债债券A 光大保德信基金 0 0.0000 0.0333 1.0299 -- 暂无代销
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005995 国投瑞银顺泓定开债券 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0203 1.0288 -- 暂无代销
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0032 1.0017 -- 暂无代销
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006011 中信保诚稳鸿债券A 中信保诚 0 0.0000 5.3697 6.3839 -- 暂无代销
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006016 平安大华惠安纯债债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0340 1.0382 -- 暂无代销
006019 广发景智纯债债券 广发基金 0 0.0000 0.0056 1.0061 -- 暂无代销
006026 东吴鼎泰纯债债券 东吴基金 0 0.0000 0.0064 1.0057 -- 暂无代销
006027 国投顺祥定开债券 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0027 1.0041 -- 暂无代销
006029 鹏华尊享定开债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0255 1.0266 -- 暂无代销
006037 国泰瑞和纯债债券 国泰基金 0 0.0000 -0.0036 0.9949 -- 暂无代销
006040 安信永瑞定开债券 安信基金 0 0.0000 0.0327 1.0372 -- 暂无代销
006043 永赢惠益债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0265 1.0196 -- 暂无代销
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006053 中航瑞景3个月债券A 中航基金 0 0.0000 0.0355 1.0461 -- 暂无代销
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006055 鹏扬淳合债券 鹏扬基金 0 0.0000 0.0069 1.0287 -- 暂无代销
006059 鹏扬泓利债券A 鹏扬基金 0 0.0000 0.0730 1.0785 -- 暂无代销
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006066 中加颐睿纯债债券A 中加基金 0 0.0000 0.0134 1.0075 -- 暂无代销
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006068 中加颐信纯债债券A 中加基金 0 0.0000 0.0065 1.0089 -- 暂无代销
006069 中加颐信纯债债券C 中加基金 0 0.0000 0.0067 1.0092 -- 暂无代销
006070 银河沃丰纯债债券 银河基金 0 0.0000 0.0141 1.0207 -- 暂无代销
006071 银河睿嘉纯债债券 银河基金 0 0.0000 0.0042 1.0068 -- 暂无代销
006082 鑫元全利债券A 鑫元基金 0 0.0000 0.0424 1.0346 -- 暂无代销
006084 融通研究优选混合 融通基金 0 0.0000 0.3850 1.6505 -- 暂无代销
006086 银河睿丰定开债券 银河基金 0 0.0000 0.0209 1.0206 -- 暂无代销
006088 永赢润益债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0463 1.0455 -- 暂无代销
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006092 永赢荣益债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0624 1.0927 -- 暂无代销
006093 永赢荣益债券C 永赢基金 0 0.0000 0.0606 1.0904 -- 暂无代销
006094 永赢泰益债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0305 1.0337 -- 暂无代销
006095 永赢泰益债券C 永赢基金 0 0.0000 0.0297 1.0323 -- 暂无代销
006096 中金浙金6个月债券 中金基金 0 0.0000 0.0297 1.0062 -- 暂无代销
006099 泰达宏利泽利3个月债 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0072 0.9988 -- 暂无代销
006100 平安大华优势混合A 平安大华基金 0 0.0000 0.3562 1.9225 -- 暂无代销
006101 平安大华优势混合C 平安大华基金 0 0.0000 0.3306 1.8839 -- 暂无代销
006107 招商添利6个月债券A 招商基金 0 0.0000 0.0110 1.0108 -- 暂无代销
006109 富荣价值精选混合A 富荣基金 0 0.0000 0.3458 1.4493 -- 暂无代销
006111 泰康弘实3个月混合 泰康资产 0 0.0000 0.1076 1.6105 -- 暂无代销
006112 易方达恒惠定开债券 易方达基金 0 0.0000 0.0482 1.0223 -- 暂无代销
006116 国泰丰祺纯债债券 国泰基金 0 0.0000 0.0009 0.9999 -- 暂无代销
006120 中融聚明3个月债券 中融基金 0 0.0000 0.0490 1.0641 -- 暂无代销
006123 中融高股息精选混合A 中融基金 0 0.0000 0.2124 1.3706 -- 暂无代销
006124 中融高股息精选混合C 中融基金 0 0.0000 0.1967 1.3470 -- 暂无代销
006134 富国金融债债券 富国基金 0 0.0000 0.0009 1.0049 -- 暂无代销
006135 长江乐鑫纯债定开债券 长江证券 0 0.0000 0.0137 1.0103 -- 暂无代销
006137 广发汇立定开债券 广发基金 0 0.0000 0.0246 1.0341 -- 暂无代销
006139 中信建投稳瑞定开债券 中信建投基金 0 0.0000 0.0114 1.0219 -- 暂无代销
006142 鑫元淳利定开债券 鑫元基金 0 0.0000 -0.0024 0.9952 -- 暂无代销
006145 前海开源鼎欣债券A 前海开源 0 0.0000 0.0448 1.0484 -- 暂无代销
006146 前海开源鼎欣债券C 前海开源 0 0.0000 0.0430 1.0462 -- 暂无代销
006149 南方赢元债券 南方基金 0 0.0000 0.0206 1.0175 -- 暂无代销
006151 南方交元债券 南方基金 0 0.0000 0.0300 1.0377 -- 暂无代销
006152 国联安增鑫纯债债券A 国联安基金 0 0.0000 0.0015 1.0050 -- 暂无代销
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006158 博时荣享回报定开A 博时基金 0 0.0000 0.2923 1.6052 -- 暂无代销
006159 博时荣享回报定开C 博时基金 0 0.0000 0.2830 1.5956 -- 暂无代销
006165 建信中证1000指数A 建信基金 0 0.0000 0.5901 1.7330 -- 暂无代销
006166 建信中证1000指数C 建信基金 0 0.0000 0.5800 1.7192 -- 暂无代销
006167 德邦乐享生活混合A 德邦基金 0 0.0000 0.1917 1.6348 -- 暂无代销
006168 德邦乐享生活混合C 德邦基金 0 0.0000 0.2404 1.6972 -- 暂无代销
006171 鹏扬淳利定开债券 鹏扬基金 0 0.0000 0.0114 1.0126 -- 暂无代销
006172 万家鑫悦纯债债券A 万家基金 0 0.0000 -0.0003 1.0003 -- 暂无代销
006173 万家鑫悦纯债债券C 万家基金 0 0.0000 -0.0007 0.9985 -- 暂无代销
006174 长信稳裕三个月债券 长信基金 0 0.0000 0.0954 1.1593 -- 暂无代销
006177 中信保诚稳达债券A 中信保诚 0 0.0000 0.0359 1.0307 -- 暂无代销
006178 中信保诚稳达债券C 中信保诚 0 0.0000 0.0002 0.9951 -- 暂无代销
006180 中加颐合纯债债券 中加基金 0 0.0000 0.0132 1.0148 -- 暂无代销
006183 南方泽元债券 南方基金 0 0.0000 0.0035 1.0136 -- 暂无代销
006184 格林泓鑫纯债债券A 格林基金 0 0.0000 0.0418 1.0490 -- 暂无代销
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006186 永赢盈益债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0111 1.0104 -- 暂无代销
006187 永赢盈益债券C 永赢基金 0 0.0000 0.0108 1.0100 -- 暂无代销
006189 国金量化添利定开债券 国金 0 0.0000 0.0445 1.0543 -- 暂无代销
006191 华夏鼎通债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0146 1.0094 -- 暂无代销
006192 华夏鼎通债券C 华夏基金 0 0.0000 0.0563 1.0542 -- 暂无代销
006203 新疆前海联合泳祺债A 新疆前海联合基金 0 0.0000 0.0467 1.0487 -- 暂无代销
006204 新疆前海联合泳祺债C 新疆前海联合基金 0 0.0000 0.0608 1.0611 -- 暂无代销
006206 融通增悦债券 融通基金 0 0.0000 0.0035 1.0053 -- 暂无代销
006210 东方臻宝纯债债券A 东方基金 0 0.0000 2.8100 3.7562 -- 暂无代销
006211 东方臻宝纯债债券C 东方基金 0 0.0000 0.0829 1.0674 -- 暂无代销
006212 东方臻选纯债债券A 东方基金 0 0.0000 0.0437 1.0479 -- 暂无代销
006213 东方臻选纯债债券C 东方基金 0 0.0000 0.3147 1.3197 -- 暂无代销
006216 前海开源价值混合A 前海开源 0 0.0000 0.0202 1.6159 -- 暂无代销
006217 前海开源价值混合C 前海开源 0 0.0000 0.0175 1.6121 -- 暂无代销
006219 海富通鼎丰定开债券 海富通 0 0.0000 0.0205 1.0387 -- 暂无代销
006222 平安大华惠兴纯债债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0232 1.0412 -- 暂无代销
006224 中银中债3-5年债券 中银基金 0 0.0000 0.0216 1.0172 -- 暂无代销
006231 国融融君混合A 国融基金 0 0.0000 0.2030 1.4009 -- 暂无代销
006232 国融融君混合C 国融基金 0 0.0000 0.1952 1.3910 -- 暂无代销
006237 永赢嘉益债券 永赢基金 0 0.0000 0.0226 1.0284 -- 暂无代销
006242 宝盈盈润纯债债券 宝盈基金 0 0.0000 0.0074 1.0145 -- 暂无代销
006243 中银双息回报混合 中银基金 0 0.0000 0.2359 1.6977 -- 暂无代销
006264 平安大华惠轩纯债债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0061 1.0079 -- 暂无代销
006267 诺德量化核心混合A 诺德基金 0 0.0000 0.1307 1.6678 -- 暂无代销
006268 诺德量化核心混合C 诺德基金 0 0.0000 0.1286 1.6645 -- 暂无代销
006275 永赢聚益债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0072 1.0062 -- 暂无代销
006276 永赢聚益债券C 永赢基金 0 0.0000 0.0068 1.0063 -- 暂无代销
006284 浙商兴永纯债定开债券 浙商基金 0 0.0000 0.0134 1.0173 -- 暂无代销
006286 华泰柏瑞MSCI联接A 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.3465 1.7023 -- 暂无代销
006287 永赢盛益债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0467 1.0426 -- 暂无代销
006288 永赢盛益债券C 浙商基金 0 0.0000 0.0451 1.0403 -- 暂无代销
006289 华夏养老2040混合FOF 华夏基金 0 0.0000 0.1321 1.3654 -- 暂无代销
006293 华泰柏瑞MSCI联接C 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.3356 1.6879 -- 暂无代销
006297 富国鑫旺稳健混合FOF 富国基金 0 0.0000 0.0616 1.1165 -- 暂无代销
006298 广发稳健养老混合FOF 广发基金 0 0.0000 0.0300 1.1315 -- 暂无代销
006300 华宝宝丰高等级债券A 华宝基金 0 0.0000 0.0132 1.0162 -- 暂无代销
006301 华宝宝丰高等级债券C 华安基金 0 0.0000 0.0158 1.0180 -- 暂无代销
006302 银华行业轮动混合 银华基金 0 0.0000 0.4466 1.8252 -- 暂无代销
006303 中银安康稳健养老混合 中银基金 0 0.0000 0.1064 1.1409 -- 暂无代销
006304 中加颐鑫纯债债券 中加基金 0 0.0000 0.0091 1.0114 -- 暂无代销
006319 易方达安瑞短债债券A 易方达基金 0 0.0000 0.0027 1.0067 -- 暂无代销
006320 易方达安瑞短债债券C 易方达基金 0 0.0000 0.0028 1.0062 -- 暂无代销
006323 合煦智远嘉选混合A 合煦智远 0 0.0000 0.2139 1.5225 -- 暂无代销
006324 合煦智远嘉选混合C 合煦智远 0 0.0000 0.1993 1.5015 -- 暂无代销
006325 招商添荣3个月债券A 招商基金 0 0.0000 0.0298 1.0247 -- 暂无代销
006332 招商金鸿债券A 招商基金 0 0.0000 0.0608 1.0344 -- 暂无代销
006333 招商金鸿债券C 招商基金 0 0.0000 0.0554 1.0336 -- 暂无代销
006337 华安安浦债券A 华安基金 0 0.0000 0.0100 1.0163 -- 暂无代销
006358 前海联合泳盛纯债A 新疆前海联合基金 0 0.0000 0.0688 1.0341 -- 暂无代销
006360 财通资管鸿益中短债A 财通基金 0 0.0000 0.0168 1.0199 -- 暂无代销
006361 财通资管鸿益中短债C 财通基金 0 0.0000 0.0147 1.0172 -- 暂无代销
006362 凯石涵行业精选混合 凯石基金 0 0.0000 0.0921 1.2707 -- 暂无代销
006367 交银裕祥纯债债券A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0164 1.0073 -- 暂无代销
006387 宝盈安泰短债债券A 宝盈基金 0 0.0000 0.0295 1.0442 -- 暂无代销
006388 宝盈安泰短债债券C 宝盈基金 0 0.0000 0.0246 1.0383 -- 暂无代销
006389 金鹰添祥中短债债券A 金鹰基金 0 0.0000 0.0489 1.0605 -- 暂无代销
006390 金鹰添祥中短债债券C 金鹰基金 0 0.0000 0.0442 1.0550 -- 暂无代销
006393 招商添德3个月债券A 招商基金 0 0.0000 0.0066 1.0121 -- 暂无代销
006404 浦银安盛盛融定开债券 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0274 1.0348 -- 暂无代销
006405 华富恒盛纯债债券A 华富基金 0 0.0000 0.0141 1.0088 -- 暂无代销
006406 华富恒盛纯债债券C 华富基金 0 0.0000 0.0100 1.0030 -- 暂无代销
006409 富国中债-1-3年债券A 富国基金 0 0.0000 0.0048 1.0083 -- 暂无代销
006410 富国中债-1-3年债券C 富国基金 0 0.0000 0.0027 1.0058 -- 暂无代销
006411 中加颐智纯债债券 中加基金 0 0.0000 0.0069 1.0036 -- 暂无代销
006412 平安大华合锦定开债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0241 1.0064 -- 暂无代销
006415 银华中短期定开债券 银华基金 0 0.0000 0.0233 1.0199 -- 暂无代销
006421 中银弘享债券 中银基金 0 0.0000 0.0582 1.0243 -- 暂无代销
006422 嘉合磐稳纯债债券A 嘉合基金 0 0.0000 -0.0077 0.9902 -- 暂无代销
006423 嘉合磐稳纯债债券C 嘉合基金 0 0.0000 -0.0108 0.9865 -- 暂无代销
006424 嘉合锦程价值混合A 嘉合基金 0 0.0000 0.0775 1.6482 -- 暂无代销
006425 嘉合锦程价值混合C 嘉合基金 0 0.0000 0.0632 1.6232 -- 暂无代销
006427 招商添悦纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0092 1.0204 -- 暂无代销
006428 招商添悦纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.0087 1.0192 -- 暂无代销
006442 东兴品牌精选混合C 东兴证券 0 0.0000 0.0000 1.6353 -- 暂无代销
006443 永赢裕益债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0155 1.0060 -- 暂无代销
006444 永赢裕益债券C 永赢基金 0 0.0000 0.0122 1.0050 -- 暂无代销
006450 嘉实致盈债券 嘉实基金 0 0.0000 0.0117 1.0176 -- 暂无代销
006451 华富中证5年指数A 华富基金 0 0.0000 0.0274 1.0238 -- 暂无代销
006452 华富中证5年指数C 华富基金 0 0.0000 0.0258 1.0218 -- 暂无代销
006453 中加瑞利纯债债券A 中加基金 0 0.0000 0.0203 1.0261 -- 暂无代销
006454 中加瑞利纯债债券C 中加基金 0 0.0000 0.0179 1.0226 -- 暂无代销
006464 浦银安盛普益纯债A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0130 1.0151 -- 暂无代销
006465 浦银安盛普益纯债C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0112 1.0122 -- 暂无代销
006468 嘉实稳联纯债债券 嘉实基金 0 0.0000 0.0236 1.0133 -- 暂无代销
006475 国泰嘉睿纯债债券 国泰基金 0 0.0000 0.0212 1.0242 -- 暂无代销
006478 长盛多因子策略股票 长盛基金 0 0.0000 0.2782 1.7640 -- 暂无代销
006481 海富通上海清算指数 海富通 0 0.0000 0.0054 1.0124 -- 暂无代销
006484 广发中债1-3年债券A 广发基金 0 0.0000 0.0189 1.0190 -- 暂无代销
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006489 招商添裕纯债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0098 1.0093 -- 暂无代销
006490 招商添裕纯债债券C 招商基金 0 0.0000 0.0093 1.0081 -- 暂无代销
006491 南方中债1-3年债券A 南方基金 0 0.0000 0.0122 1.0095 -- 暂无代销
006492 南方中债1-3年债券C 南方基金 0 0.0000 0.0101 1.0071 -- 暂无代销
006493 南方中债3-5年债券A 南方基金 0 0.0000 0.0178 1.0265 -- 暂无代销
006494 南方中债3-5年债券C 南方基金 0 0.0000 0.0163 1.0318 -- 暂无代销
006495 国联安增富一年纯债 国联安基金 0 0.0000 0.0227 1.0344 -- 暂无代销
006504 广发汇承定开债券 广发基金 0 0.0000 0.0389 1.0425 -- 暂无代销
006505 永赢祥益债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0409 1.0436 -- 暂无代销
006506 永赢祥益债券C 永赢基金 0 0.0000 0.0387 1.0407 -- 暂无代销
006508 国联安增裕一年纯债 国联安基金 0 0.0000 0.0238 1.0286 -- 暂无代销
006513 鹏扬淳享债券A 鹏扬基金 0 0.0000 0.0132 1.0163 -- 暂无代销
006514 鹏扬淳享债券C 鹏扬基金 0 0.0000 0.0115 1.0133 -- 暂无代销
006517 南方吉元短债债券A 南方基金 0 0.0000 0.0244 1.0222 -- 暂无代销
006518 南方吉元短债债券C 南方基金 0 0.0000 0.0177 1.0142 -- 暂无代销
006519 汇安短债债券A 汇安基金 0 0.0000 0.0424 1.0544 -- 暂无代销
006520 汇安短债债券C 汇安基金 0 0.0000 0.0385 1.0497 -- 暂无代销
006521 汇安短债债券E 汇安基金 0 0.0000 0.0423 1.0542 -- 暂无代销
006524 前海开源MSCI中国A 前海开源 0 0.0000 0.2745 1.4690 -- 暂无代销
006525 前海开源MSCI中国C 前海开源 0 0.0000 0.2701 1.4630 -- 暂无代销
006527 富国优质发展混合A 富国基金 0 0.0000 0.4267 1.9957 -- 暂无代销
006528 富国优质发展混合C 富国基金 0 0.0000 0.4121 1.9719 -- 暂无代销
006544 平安大华惠聚纯债债券 平安大华基金 0 0.0000 0.0532 1.0649 -- 暂无代销
006547 红塔红土盛弘混合A 红塔红土基金 0 0.0000 0.2047 1.5018 -- 暂无代销
006548 红塔红土盛弘混合C 红塔红土基金 0 0.0000 0.2005 1.4952 -- 暂无代销
006549 国金惠盈纯债债券A 国金 0 0.0000 0.0600 1.0700 -- 暂无代销
006550 广发景明中短债债券 广发基金 0 0.0000 0.0280 1.0504 -- 暂无代销
006552 广发汇兴3个月债券 广发基金 0 0.0000 -0.0033 0.9961 -- 暂无代销
006554 华安鼎益债券C 华安基金 0 0.0000 0.0828 1.0164 -- 暂无代销
006558 永赢通益债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0363 1.0387 -- 暂无代销
006559 永赢通益债券C 永赢基金 0 0.0000 0.0537 1.0570 -- 暂无代销
006563 安信优享纯债债券 安信基金 0 0.0000 0.0071 1.0123 -- 暂无代销
006570 中金金元债券A 中金基金 0 0.0000 0.0102 1.0032 -- 暂无代销
006571 中金金元债券C 中金基金 0 0.0000 0.0190 1.0115 -- 暂无代销
006576 永赢诚益债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0332 1.0427 -- 暂无代销
006577 永赢诚益债券C 永赢基金 0 0.0000 0.0365 1.0462 -- 暂无代销
006581 建信优享稳健一年混合 建信基金 0 0.0000 0.1073 1.1260 -- 暂无代销
006582 博时富永纯债3个月债 博时基金 0 0.0000 0.0500 1.0166 -- 暂无代销
006591 广发景明中短债债券A 广发基金 0 0.0000 0.0176 1.0204 -- 暂无代销
006592 广发景明中短债债券C 广发基金 0 0.0000 0.0152 1.0176 -- 暂无代销
006593 博道中证500指数A 博道基金 0 0.0000 0.3186 1.6401 -- 暂无代销
006594 博道中证500指数C 博道基金 0 0.0000 0.3127 1.6310 -- 暂无代销
006596 国泰聚禾纯债债券 国泰基金 0 0.0000 0.0117 1.0027 -- 暂无代销
006601 国融融泰混合A 国融基金 0 0.0000 -0.0105 1.0533 -- 暂无代销
006602 国融融泰混合C 国融基金 0 0.0000 0.0000 1.0533 -- 暂无代销
006608 泓德研究优选混合 泓德基金 0 0.0000 0.0547 1.5706 -- 暂无代销
006612 银华信用精选一年债券 银华基金 0 0.0000 0.1153 1.1471 -- 暂无代销
006626 山西证券超短债债券A 山西证券 0 0.0000 0.0597 1.0731 -- 暂无代销
006627 山西证券超短债债券C 山西证券 0 0.0000 0.0561 1.0681 -- 暂无代销
006629 招商鑫悦中短债债券A 招商基金 0 0.0000 0.0561 1.0237 -- 暂无代销
006630 招商鑫悦中短债债券C 招商基金 0 0.0000 0.0533 1.0237 -- 暂无代销
006633 博时中债1-3年金融债A 博时基金 0 0.0000 0.0112 0.9988 -- 暂无代销
006634 博时中债1-3年金融债C 博时基金 0 0.0000 0.0110 0.9984 -- 暂无代销
006646 汇添富短债债券A 汇添富 0 0.0000 0.0555 1.0657 -- 暂无代销
006647 汇添富短债债券C 汇添富 0 0.0000 0.0494 1.0582 -- 暂无代销
006648 汇安多因子混合A 汇安基金 0 0.0000 0.2636 1.8362 -- 暂无代销
006649 汇安多因子混合C 汇安基金 0 0.0000 0.2533 1.8191 -- 暂无代销
006653 南方畅利定开债券 南方基金 0 0.0000 0.0569 1.0121 -- 暂无代销
006660 永赢昌益债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0067 1.0025 -- 暂无代销
006661 永赢昌益债券C 永赢基金 0 0.0000 0.0061 1.0015 -- 暂无代销
006662 易方达安悦超短债A 易方达基金 0 0.0000 0.0118 1.0068 -- 暂无代销
006663 易方达安悦超短债C 易方达基金 0 0.0000 0.0101 1.0046 -- 暂无代销
006664 易方达安悦超短债F 易方达基金 0 0.0000 0.0108 1.0058 -- 暂无代销
006665 华夏鼎康债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0004 0.9992 -- 暂无代销
006666 华夏鼎康债券C 华夏基金 0 0.0000 0.0000 0.9985 -- 暂无代销
006667 南华瑞元定开债券 南华基金 0 0.0000 0.0038 1.0045 -- 暂无代销
006668 华夏中短债债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0179 1.0293 -- 暂无代销
006669 华夏中短债债券C 华夏基金 0 0.0000 0.0128 1.0228 -- 暂无代销
006670 广发景秀纯债债券 广发基金 0 0.0000 -0.0069 1.0238 -- 暂无代销
006672 广发招财短债债券A 广发基金 0 0.0000 0.0307 1.0321 -- 暂无代销
006673 广发招财短债债券C 广发基金 0 0.0000 0.0266 1.0273 -- 暂无代销
006677 中银稳汇短债债券A 中银基金 0 0.0000 0.0229 1.0298 -- 暂无代销
006678 中银稳汇短债债券C 中银基金 0 0.0000 0.0214 1.0280 -- 暂无代销
006686 人保安惠定开债券 中国人保 0 0.0000 0.0074 1.0265 -- 暂无代销
006706 中融聚汇定开债券 中融基金 0 0.0000 0.0240 1.0298 -- 暂无代销
006707 永赢宏益债券A 永赢基金 0 0.0000 0.0631 1.0758 -- 暂无代销
006708 永赢宏益债券C 永赢基金 0 0.0000 0.0575 1.0737 -- 暂无代销
006714 博时富源纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0197 1.0315 -- 暂无代销
006718 国融融盛龙头混合A 国融基金 0 0.0000 0.1583 1.4581 -- 暂无代销
006719 国融融盛龙头混合C 国融基金 0 0.0000 0.2001 1.5100 -- 暂无代销
006725 国泰丰盈纯债债券 国泰基金 0 0.0000 0.0170 1.0312 -- 暂无代销
006727 博时中债3-5年债券A 博时基金 0 0.0000 0.0160 1.0040 -- 暂无代销
006728 博时中债3-5年债券C 博时基金 0 0.0000 0.0158 1.0037 -- 暂无代销
006742 南方臻元债券 南方基金 0 0.0000 0.0216 1.0140 -- 暂无代销
006758 农银汇理金禄债券 农银汇理基金 0 0.0000 0.0033 1.0115 -- 暂无代销
006760 国金惠盈纯债债券C 国金 0 0.0000 0.0558 1.0651 -- 暂无代销
006761 银河家盈纯债债券 银河基金 0 0.0000 1.2034 2.1160 -- 暂无代销
006762 国泰聚享纯债债券 国泰基金 0 0.0000 0.0140 1.0170 -- 暂无代销
006765 招商中债1-5年债券A 招商基金 0 0.0000 0.0089 1.0607 -- 暂无代销
006766 招商中债1-5年债券C 招商基金 0 0.0000 0.0091 1.0528 -- 暂无代销
006772 汇添富丰润中短债债券 汇添富 0 0.0000 0.0204 1.0134 -- 暂无代销
006776 华夏鼎略债券A 华夏基金 0 0.0000 0.0345 1.0391 -- 暂无代销
006777 华夏鼎略债券C 华夏基金 0 0.0000 0.0263 1.0296 -- 暂无代销
006782 国泰信利定开债券 国泰基金 0 0.0000 0.0216 1.0257 -- 暂无代销
006788 金鹰添鑫定开债券 金鹰基金 0 0.0000 0.0220 1.0029 -- 暂无代销
006793 交银稳鑫短债债券A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0381 1.0452 -- 暂无代销
006794 交银稳鑫短债债券C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0321 1.0378 -- 暂无代销
006795 国泰裕祥三个月定开债 国泰基金 0 0.0000 0.0018 1.0032 -- 暂无代销
006799 财通资管鸿运中短债A 财通证券 0 0.0000 0.0525 1.0668 -- 暂无代销
006800 财通资管鸿运中短债C 财通证券 0 0.0000 0.0462 1.0590 -- 暂无代销
006811 大成景盈债券 大成基金 0 0.0000 0.0130 1.0183 -- 暂无代销
006822 凯石湛混合A 凯石基金 0 0.0000 0.1248 1.3573 -- 暂无代销
006823 凯石湛混合C 凯石基金 0 0.0000 0.1115 1.3386 -- 暂无代销
006838 鑫元荣利定开债券 鑫元基金 0 0.0000 0.0072 1.0039 -- 暂无代销
006846 中银福建国有企业债A 中银基金 0 0.0000 0.0326 1.0434 -- 暂无代销
006847 中银福建国有企业债C 中银基金 0 0.0000 0.0306 1.0402 -- 暂无代销
006848 博时中债5-10年债券A 博时基金 0 0.0000 0.0280 0.9934 -- 暂无代销
006849 博时中债5-10年债券C 博时基金 0 0.0000 0.0275 0.9931 -- 暂无代销
006850 永赢颐利债券 永赢基金 0 0.0000 0.0530 1.0691 -- 暂无代销
006853 中银汇享债券 中银基金 0 0.0000 0.0178 1.0180 -- 暂无代销
006863 国联安智能制造混合 国联安基金 0 0.0000 0.2152 1.5952 -- 暂无代销
006870 广发景和中短债债券A 广发基金 0 0.0000 0.0303 1.0341 -- 暂无代销
006871 广发景和中短债债券C 广发基金 0 0.0000 0.0283 1.0309 -- 暂无代销
006876 国投稳健养老目标混合 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0253 1.1271 -- 暂无代销
006877 天治量化核心混合A 天治基金 0 0.0000 0.0837 1.3780 -- 暂无代销
006878 天治量化核心混合C 天治基金 0 0.0000 0.1124 1.4149 -- 暂无代销
006889 平安惠鸿纯债债券 平安基金 0 0.0000 0.0227 1.0253 -- 暂无代销
006890 上投摩根领先优选混合 上投摩根基金 0 0.0000 0.3679 1.5666 -- 暂无代销
006901 上银慧祥利债券A 上银基金 0 0.0000 0.0333 1.0045 -- 暂无代销
006902 长盛安鑫中短债债券A 长盛基金 0 0.0000 0.0238 1.0297 -- 暂无代销
006903 长盛安鑫中短债债券C 长盛基金 0 0.0000 0.0208 1.0252 -- 暂无代销
006904 泰康产业升级混合A 泰康资产 0 0.0000 0.1905 1.8541 -- 暂无代销
006905 泰康产业升级混合C 泰康资产 0 0.0000 0.1770 1.8311 -- 暂无代销
006907 银华安鑫短债债券A 银华基金 0 0.0000 0.0113 1.0130 -- 暂无代销
006908 银华安鑫短债债券C 银华基金 0 0.0000 0.0080 1.0089 -- 暂无代销
006913 南方华元债券A 南方基金 0 0.0000 0.0220 1.0301 -- 暂无代销
006914 南方华元债券C 南方基金 0 0.0000 0.0234 1.0317 -- 暂无代销
006915 南方亨元债券A 南方基金 0 0.0000 0.0112 1.0153 -- 暂无代销
006917 上银慧祥利债券C 上银基金 0 0.0000 0.0289 1.0114 -- 暂无代销
006925 永赢中债-1-3年金融债 永赢基金 0 0.0000 0.0097 1.0118 -- 暂无代销
006927 汇金聚鑫定开债券 浙江浙商证券 0 0.0000 0.0107 1.0073 -- 暂无代销
006934 平安3-5年期政策债券A 平安基金 0 0.0000 0.0231 1.0145 -- 暂无代销
006935 平安3-5年期政策债券C 平安基金 0 0.0000 0.0223 1.0138 -- 暂无代销
006936 华安安盛3个月定开债 华安基金 0 0.0000 0.0168 1.0236 -- 暂无代销
006947 华宝中短债债券A 华宝基金 0 0.0000 0.0457 1.0580 -- 暂无代销
006948 华宝中短债债券C 华宝基金 0 0.0000 0.0403 1.0512 -- 暂无代销
006953 华安安业债券A 华安基金 0 0.0000 0.0094 1.0137 -- 暂无代销
006954 华安安业债券C 华安基金 0 0.0000 0.0022 1.0132 -- 暂无代销
006965 财通安瑞短债债券A 财通基金 0 0.0000 0.0395 1.0501 -- 暂无代销
006966 财通安瑞短债债券C 财通基金 0 0.0000 0.0348 1.0440 -- 暂无代销
006970 广发景利纯债债券 广发基金 0 0.0000 0.0018 1.0092 -- 暂无代销
006973 太平睿盈混合 太平基金 0 0.0000 0.0775 1.1405 -- 暂无代销
006977 农银汇理海棠三年混合 农银汇理基金 0 0.0000 0.0320 1.7332 -- 暂无代销
006978 泰康安欣纯债债券A 泰康资产 0 0.0000 0.0021 0.9978 -- 暂无代销
006979 泰康安欣纯债债券C 泰康资产 0 0.0000 0.0005 0.9955 -- 暂无代销
006980 国寿安保泰恒纯债债券 国寿安保 0 0.0000 0.0040 1.0049 -- 暂无代销
006989 建信中短债纯债债券A 建信基金 0 0.0000 0.0309 1.0306 -- 暂无代销
006990 建信中短债纯债债券C 建信基金 0 0.0000 0.0277 1.0278 -- 暂无代销
006998 广发景兴中短债A 广发基金 0 0.0000 0.0302 1.0248 -- 暂无代销
006999 广发景兴中短债C 广发基金 0 0.0000 0.0270 1.0206 -- 暂无代销
007003 泰康安业政策性债A 泰康资产 0 0.0000 0.0008 0.9977 -- 暂无代销
007004 泰康安业政策性债C 泰康资产 0 0.0000 0.0005 0.9973 -- 暂无代销
007010 国寿安保中债1-3年债A 国寿安保 0 0.0000 0.0045 1.0056 -- 暂无代销
007011 国寿安保中债1-3年债C 国寿安保 0 0.0000 0.0067 1.0077 -- 暂无代销
007012 湘财长顺混合A 湘财基金 0 0.0000 0.1475 1.3611 -- 暂无代销
007013 湘财长顺混合C 湘财基金 0 0.0000 0.1435 1.3535 -- 暂无代销
007017 平安如意中短债债券A 平安基金 0 0.0000 0.0518 1.0443 -- 暂无代销
007018 平安如意中短债债券C 平安基金 0 0.0000 0.0503 1.0425 -- 暂无代销
007019 平安如意中短债债券E 平安基金 0 0.0000 0.0473 1.0386 -- 暂无代销
007026 建信中债1-3年债券A 建信基金 0 0.0000 0.0139 1.0132 -- 暂无代销
007027 建信中债1-3年债券C 建信基金 0 0.0000 0.0138 1.0128 -- 暂无代销
007037 海富通聚合纯债债券 海富通 0 0.0000 0.0242 1.0045 -- 暂无代销
007047 长城核心优势混合 长城基金 0 0.0000 0.4101 1.9130 -- 暂无代销
007050 鑫元恒利定开债券 鑫元基金 0 0.0000 0.0300 1.0436 -- 暂无代销
007051 招商中债3-5年债券A 招商基金 0 0.0000 0.0092 1.0054 -- 暂无代销
007052 招商中债3-5年债券C 招商基金 0 0.0000 0.0087 1.0047 -- 暂无代销
007061 中加聚盈四个月债券A 中加基金 0 0.0000 0.0116 1.0343 -- 暂无代销
007062 中加聚盈四个月债券C 中加基金 0 0.0000 0.0070 1.0283 -- 暂无代销
007080 建信中债5-10国开A 嘉实基金 0 0.0000 -0.0170 1.0131 -- 暂无代销
007081 建信中债5-10国开C 建信基金 0 0.0000 -0.0181 1.0121 -- 暂无代销
007088 民生加银恒裕债券 民生加银 0 0.0000 0.0097 1.0090 -- 暂无代销
007094 建信中债3-5年债券A 建信基金 0 0.0000 0.0031 1.0147 -- 暂无代销
007095 建信中债3-5年债券C 建信基金 0 0.0000 0.0021 1.0133 -- 暂无代销
007104 易方达恒利定开债券 易方达基金 0 0.0000 0.0150 1.0077 -- 暂无代销
007121 中加裕盈纯债债券 中加基金 0 0.0000 0.0288 1.0319 -- 暂无代销
007126 博道远航混合A 博道基金 0 0.0000 0.2509 1.5384 -- 暂无代销
007127 博道远航混合C 博道基金 0 0.0000 0.2437 1.5271 -- 暂无代销
007145 泰康安和定开债券 泰康资产 0 0.0000 0.0172 1.0269 -- 暂无代销
007147 博时中债1-3年国开债A 博时基金 0 0.0000 0.0120 0.9984 -- 暂无代销
007148 博时中债1-3年国开债C 博时基金 0 0.0000 0.0116 0.9980 -- 暂无代销
007155 银河中债-1-3年债券 银河基金 0 0.0000 0.0250 1.0241 -- 暂无代销
007158 平安合盛3个月债券 平安基金 0 0.0000 0.0092 1.0093 -- 暂无代销
007167 华安安和债券A 华安基金 0 0.0000 0.0186 1.0256 -- 暂无代销
007168 华安安和债券C 华安基金 0 0.0000 0.0202 1.0268 -- 暂无代销
007177 浙商智能优选混合A 浙商基金 0 0.0000 0.0893 1.4612 -- 暂无代销
007184 蜂巢添鑫纯债债券A 蜂巢基金 0 0.0000 0.0018 0.9976 -- 暂无代销
007185 蜂巢添鑫纯债债券C 蜂巢基金 0 0.0000 0.0016 0.9973 -- 暂无代销
007197 富国中债1-5年债券A 富国基金 0 0.0000 0.0036 1.0054 -- 暂无代销
007198 富国中债1-5年债券C 富国基金 0 0.0000 0.0005 1.0021 -- 暂无代销
007208 中邮中债-1-3年债券A 中邮创业基金 0 0.0000 0.0245 1.0121 -- 暂无代销
007209 中邮中债-1-3年债券C 中邮创业基金 0 0.0000 0.0235 1.0105 -- 暂无代销
007211 汇安中短债债券E 汇安基金 0 0.0000 0.0259 1.0418 -- 暂无代销
007212 山西证券裕泰3个月债 山西证券 0 0.0000 0.0245 1.0302 -- 暂无代销
007217 浙商智能优选混合C 浙商基金 0 0.0000 0.0954 1.4536 -- 暂无代销
007279 永赢众利债券 永赢基金 0 0.0000 0.0086 1.0089 -- 暂无代销
007289 汇添富中债1-3年债券A 汇添富 0 0.0000 0.0158 1.0113 -- 暂无代销
007290 汇添富中债1-3年债券C 汇添富 0 0.0000 0.0146 1.0099 -- 暂无代销
007292 民生加银兴盈债券 民生加银 0 0.0000 0.0372 1.0465 -- 暂无代销
007309 鹏华9-10年利率债债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0187 1.0242 -- 暂无代销
007371 国联安增瑞政策性A 国联安基金 0 0.0000 0.0043 1.0202 -- 暂无代销
007372 国联安增瑞政策性C 国联安基金 0 0.0000 0.0925 1.1105 -- 暂无代销
007408 鹏扬淳开债券A 鹏扬基金 0 0.0000 0.0211 1.0236 -- 暂无代销
007409 鹏扬淳开债券C 鹏扬基金 0 0.0000 0.0186 1.0197 -- 暂无代销
007429 鹏扬淳盈6个月债券A 鹏扬基金 0 0.0000 0.0150 1.0209 -- 暂无代销
007430 鹏扬淳盈6个月债券C 鹏扬基金 0 0.0000 0.0138 1.0184 -- 暂无代销
007433 兴银合丰政策性金融债 兴银基金 0 0.0000 -0.0068 1.0040 -- 暂无代销
007435 华宝宝怡纯债债券 华宝基金 0 0.0000 0.0387 1.0500 -- 暂无代销
007482 永赢智益纯债三个月债 永赢基金 0 0.0000 0.0287 1.0072 -- 暂无代销
007485 博时中债3-5年债券A 博时基金 0 0.0000 0.0125 1.0043 -- 暂无代销
007486 博时中债3-5年债券C 博时基金 0 0.0000 0.0122 1.0032 -- 暂无代销
007507 大成中债3-5年债券A 大成基金 0 0.0000 0.0018 0.9971 -- 暂无代销
007508 大成中债3-5年债券C 大成基金 0 0.0000 0.0024 0.9974 -- 暂无代销
007525 易方达年年恒夏纯债A 易方达基金 0 0.0000 0.0150 1.0092 -- 暂无代销
007526 易方达年年恒夏纯债C 易方达基金 0 0.0000 0.0141 1.0084 -- 暂无代销
007533 格林创新成长混合A 格林基金 0 0.0000 0.1012 1.3757 -- 暂无代销
007534 格林创新成长混合C 格林基金 0 0.0000 0.0938 1.3629 -- 暂无代销
007535 中欧盈和5年定开债券 中欧基金 0 0.0000 0.0273 1.0398 -- 暂无代销
007536 博时富乐纯债债券 博时基金 0 0.0000 0.0045 1.0052 -- 暂无代销
007544 鹏华尊晟3个月债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0154 1.0213 -- 暂无代销
007613 嘉合医疗健康混合 嘉合基金 0 0.0000 0.0269 1.3958 -- 暂无代销
007626 银华稳裕六个月债券A 银华基金 0 0.0000 0.0000 1.0047 -- 暂无代销
007627 银华稳裕六个月债券C 银华基金 0 0.0000 0.0000 1.0032 -- 暂无代销
007689 国投瑞银新能源混合A 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0463 1.6931 -- 暂无代销
007690 国投瑞银新能源混合C 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0435 1.6867 -- 暂无代销
007733 南方智锐混合A 南方基金 0 0.0000 0.1480 1.6080 -- 暂无代销
007734 南方智锐混合C 南方基金 0 0.0000 0.1424 1.5973 -- 暂无代销
007777 中邮研究精选混合 中邮创业基金 0 0.0000 0.2793 1.1567 -- 暂无代销
007926 万家家享债券C 万家基金 0 0.0000 0.0792 1.0571 -- 暂无代销
007967 大成惠嘉定开债券 大成基金 0 0.0000 0.0110 1.0218 -- 暂无代销
020001 国泰金鹰增长混合 国泰基金 0 0.0000 0.2872 1.3908 -- 暂无代销
020002 国泰金龙债券A 国泰基金 0 0.0000 0.0140 1.0270 -- 暂无代销
020003 国泰金龙行业精选 国泰基金 0 0.0000 0.0626 0.8260 -- 暂无代销
020005 国泰金马稳健回报 国泰基金 0 0.0000 0.7684 1.5010 -- 暂无代销
020006 国泰金象保本增值 国泰基金 0 0.0000 0.4301 1.4300 -- 暂无代销
020008 国泰金鹿保本 国泰基金 0 0.0000 0.6369 1.4840 -- 暂无代销
020009 国泰金鹏蓝筹价值 国泰基金 0 0.0000 0.2348 1.4820 -- 暂无代销
020010 国泰金牛创新成长混合 国泰基金 0 0.0000 0.7878 1.9570 -- 暂无代销
020012 国泰金龙债券C 国泰基金 0 0.0000 -0.0399 0.9710 -- 暂无代销
020015 国泰区位优势混合 国泰基金 0 0.0000 2.3653 4.2790 -- 暂无代销
020018 国泰金鹿混合 国泰基金 0 0.0000 0.5098 1.8826 -- 暂无代销
020019 国泰双利债券A 国泰基金 0 0.0000 0.5230 1.5640 -- 暂无代销
020020 国泰双利债券C 国泰基金 0 0.0000 0.4698 1.5070 -- 暂无代销
020021 国泰上证180金融联接 国泰基金 0 0.0000 0.1037 1.2280 -- 暂无代销
020022 国泰保本混合 国泰基金 0 0.0000 0.7745 2.0570 -- 暂无代销
020025 国泰中小板300联接 国泰基金 0 0.0000 0.0051 1.0350 -- 暂无代销
020026 国泰成长优选混合 国泰基金 0 0.0000 1.3811 4.0340 -- 暂无代销
020029 国泰创利债券 国泰基金 0 0.0000 0.0238 1.0300 -- 暂无代销
020033 国泰民安增利债券A 国泰基金 0 0.0000 0.0237 1.1353 -- 暂无代销
020034 国泰民安增利债券C 国泰基金 0 0.0000 0.0202 1.1294 -- 暂无代销
040001 华安创新 华安基金 0 0.0000 0.4978 0.9680 0.6%
040002 华安中国A股 华安基金 0 0.0000 0.4968 1.0430 0.6%
040004 华安宝利配置 华安基金 0 0.0000 0.0057 1.2800 0.6%
040005 华安宏利 华安基金 0 0.0000 4.3893 6.5713 0.6%
040009 华安稳定收益A 华安基金 0 0.0000 0.0434 1.0895 0.6%
040010 华安稳定收益B 华安基金 0 0.0000 0.0400 1.0882 --
040011 华安核心优选 华安基金 0 0.0000 0.6110 2.1889 0.6%
040012 华安强化债券A 华安基金 0 0.0000 0.0600 1.1890 0.6%
040013 华安强化债券B 华安基金 0 0.0000 0.0560 1.1840 --
040015 华安动态灵活配置 华安基金 0 0.0000 1.0993 2.6110 0.6%
040016 华安行业轮动 华安基金 0 0.0000 1.2809 3.0240 0.6%
040019 华安稳固收益C 华安基金 0 0.0000 0.0297 1.0700 --
040020 华安升级主题 华安基金 0 0.0000 0.8972 2.4720 0.6%
040025 华安科技动力 华安基金 0 0.0000 2.8821 4.5450 0.6%
040026 华安信用四季红 华安基金 0 0.0000 0.0116 1.0460 0.6%
040035 华安逆向策略股票 华安基金 0 0.0000 2.8872 5.3850 0.6%
040036 华安安心收益债A 华安基金 0 0.0000 0.1069 1.1250 0.6%
040037 华安安心收益债B 华安基金 0 0.0000 0.1023 1.1190 --
040040 华安纯债债券A 华安基金 0 0.0000 0.0140 1.0703 0.6%
040041 华安纯债债券C 华安基金 0 0.0000 0.0126 1.0682 --
040045 华安信用增强债券 华安基金 0 0.0000 -0.0493 1.0554 0.6%
050001 博时价值增长 博时基金 0 0.0000 0.0615 1.1350 0.72%
050002 博时沪深300指数A 博时基金 0 0.0000 0.5910 1.8390 0.6%
050004 博时精选 博时基金 0 0.0000 1.2034 2.2593 0.6%
050006 博时稳定债券B 博时基金 0 0.0000 0.3744 1.6660 --
050007 博时平衡配置 博时基金 0 0.0000 0.1414 1.2730 0.6%
050008 博时第三产业成长 博时基金 0 0.0000 0.4534 1.0650 0.6%
050009 博时新兴成长 博时基金 0 0.0000 0.4996 1.0590 0.6%
050010 博时特许价值混合A 博时基金 0 0.0000 1.1155 2.8520 0.6%
050011 博时信用债券A/B 博时基金 0 0.0000 0.6383 2.9670 0.6%
050012 博时策略 博时基金 0 0.0000 0.8819 2.1620 0.6%
050014 博时创业成长混合A 博时基金 0 0.0000 1.4151 3.0780 0.6%
050015 博时大中华 博时基金 0 0.0000 -0.2889 1.4130 0.64%
050016 博时宏观回报债券A 博时基金 0 0.0000 0.1464 1.4420 0.6%
050019 博时转债增强债券A 博时基金 0 0.0000 0.2169 1.7770 0.6%
050022 博时回报灵活 博时基金 0 0.0000 0.3423 1.7570 0.6%
050023 博时天颐A 博时基金 0 0.0000 0.3924 1.5150 0.6%
050025 博时标普500ETF联接 博时基金 0 0.0000 0.6437 2.4991 0.6%
050026 博时医疗保健 博时基金 0 0.0000 1.2432 4.1460 0.6%
050027 博时信用债纯债A 博时基金 0 0.0000 0.0189 1.0903 0.6%
050028 博时安心收益债券A 博时基金 0 0.0000 0.2272 1.0230 0.6%
050029 博时理财30天A 博时基金 0 0.0000 0.0118 1.0177 -- 暂无代销
050030 博时亚洲票息债券 博时基金 0 0.0000 0.3832 1.4729 -- 暂无代销
050106 博时稳定债券A 博时基金 0 0.0000 0.4111 1.7100 0.6%
050111 博时信用债券C 博时基金 0 0.0000 0.5842 2.8860 --
050116 博时宏观回报债券C 博时基金 0 0.0000 0.1340 1.4260 -- 暂无代销
050119 博时转债增强债券C 博时基金 0 0.0000 0.1893 1.7320 --
050123 博时天颐C 博时基金 0 0.0000 0.3443 1.4600 --
050128 博时安心收益债券C 博时基金 0 0.0000 0.2115 1.0150 --
050201 博时价值增长贰号 博时基金 0 0.0000 -0.1295 0.9340 0.8%
050202 博时亚洲票息现汇 博时基金 0 0.0000 0.3832 0.2192 -- 暂无代销
050203 博时亚洲票息现钞 博时基金 0 0.0000 0.3832 0.2192 -- 暂无代销
070001 嘉实成长收益A 嘉实基金 0 0.0000 0.8309 1.7341 0.6%
070002 嘉实理财增长 嘉实基金 0 0.0000 13.6102 19.6320 0.6%
070003 嘉实理财稳健 嘉实基金 0 0.0000 0.9199 1.6710 0.6%
070005 嘉实理财债券 嘉实基金 0 0.0000 0.1765 1.3580 0.6%
070006 嘉实服务增值行业 嘉实基金 0 0.0000 4.2018 7.8470 0.6%
070007 嘉实浦安保本 嘉实基金 0 0.0000 0.0015 1.0000 -- 暂无代销
070009 嘉实超短债 嘉实基金 0 0.0000 0.0021 1.0493 --
070010 嘉实主题精选 嘉实基金 0 0.0000 0.4647 2.0890 0.6%
070011 嘉实策略增长 嘉实基金 0 0.0000 0.2594 1.5230 0.6%
070013 嘉实研究精选混合 嘉实基金 0 0.0000 1.1725 2.5980 0.6%
070015 嘉实多元债券A 嘉实基金 0 0.0000 0.0655 1.2510 0.6%
070016 嘉实多元债券B 嘉实基金 0 0.0000 0.0586 1.2460 --
070017 嘉实量化阿尔法 嘉实基金 0 0.0000 0.4440 1.7490 0.6%
070018 嘉实回报 嘉实基金 0 0.0000 0.1674 1.8260 0.6%
070019 嘉实价值优势混合 嘉实基金 0 0.0000 0.6559 2.1420 0.6%
070020 嘉实稳固收益 嘉实基金 0 0.0000 0.0126 1.1560 --
070022 嘉实领先成长混合 嘉实基金 0 0.0000 0.5337 2.7570 0.6%
070025 嘉实信用债基A 嘉实基金 0 0.0000 0.1397 1.2430 0.6%
070026 嘉实信用债基C 嘉实基金 0 0.0000 0.1209 1.2220 --
070027 嘉实周期优选混合 嘉实基金 0 0.0000 0.7356 2.9400 0.6%
070031 嘉实全球房地产 嘉实基金 0 0.0000 0.0079 0.9980 0.6%
070032 嘉实优化红利混合 嘉实基金 0 0.0000 0.0107 2.2320 0.6%
070033 嘉实增强收益债券A 嘉实基金 0 0.0000 -0.0297 1.0210 0.6%
070037 嘉实纯债A 嘉实基金 0 0.0000 0.1059 1.2010 0.6%
070038 嘉实纯债C 嘉实基金 0 0.0000 0.0891 1.1820 --
070099 嘉实优质企业混合 嘉实基金 0 0.0000 1.0352 2.4660 0.6%
080001 长盛成长价值 长盛基金 0 0.0000 0.4056 1.5310 0.6%
080002 长盛创新先锋 长盛基金 0 0.0000 0.3126 1.4077 0.6%
080003 长盛积极配置债券 长盛基金 0 0.0000 0.1470 1.2281 0.6%
080005 长盛量化红利 长盛基金 0 0.0000 0.4486 1.7760 0.6%
080006 长盛环球 长盛基金 0 0.0000 0.4235 1.5400 0.6%
080007 长盛同鑫行业 长盛基金 0 0.0000 0.3339 1.4940 0.6%
080008 长盛战略新兴产业A 长盛基金 0 0.0000 0.5455 2.5580 0.6%
080009 长盛同禧信用增利A 长盛基金 0 0.0000 -0.0285 0.9710 0.6%
080010 长盛同禧信用增利C 长盛基金 0 0.0000 -0.0400 0.9600 --
080012 长盛电子信息产业 长盛基金 0 0.0000 0.9781 2.1160 0.6%
090001 大成价值增长 大成基金 0 0.0000 0.2422 1.3403 0.6%
090002 大成债券A 大成基金 0 0.0000 0.0340 1.0659 0.6%
090003 大成蓝筹稳健 大成基金 0 0.0000 0.0022 1.2370 0.6%
090004 大成精选增值 大成基金 0 0.0000 0.9323 1.6849 0.6%
090006 大成财富2020 大成基金 0 0.0000 -0.2108 0.8260 0.6%
090007 大成策略回报混合 大成基金 0 0.0000 0.0950 1.2710 0.6%
090008 大成强化债券A 大成基金 0 0.0000 -0.0133 1.2430 0.6%
090010 大成中证红利 大成基金 0 0.0000 0.6030 1.8090 0.6%
090011 大成核心双动力混合 大成基金 0 0.0000 0.2013 1.4230 0.6%
090013 大成竞争优势混合 大成基金 0 0.0000 0.0506 1.2520 0.6%
090016 大成消费主题 大成基金 0 0.0000 0.2189 1.6410 0.6%
090017 大成可转债增强 大成基金 0 0.0000 -0.0697 1.2960 0.6%
090018 大成新锐产业混合 大成基金 0 0.0000 1.3044 3.2120 0.6%
092002 大成债券C 大成基金 0 0.0000 0.0330 1.0823 --
096001 大成标普500 大成基金 0 0.0000 0.4990 1.6980 0.6%
100016 富国天源平衡 富国基金 0 0.0000 1.2226 2.7530 0.6%
100018 富国天利增长债券 富国基金 0 0.0000 0.0461 1.3495 0.6%
100020 富国天益价值 富国基金 0 0.0000 0.7081 2.4996 0.6%
100022 富国天瑞强势精选 富国基金 0 0.0000 0.3174 0.9802 0.6%
100026 富国天合稳健优选混合 富国基金 0 0.0000 0.7033 2.0903 0.6%
100029 富国天成红利 富国基金 0 0.0000 0.1600 1.7611 0.6%
100032 富国中证红利指数 富国基金 0 0.0000 0.1021 1.1010 0.6%
100035 富国优化强债A/B 富国基金 0 0.0000 0.4233 1.7230 0.6%
100037 富国优化强债C 富国基金 0 0.0000 0.3483 1.6370 --
100038 富国量化沪深300 富国基金 0 0.0000 0.7522 1.9440 0.6%
100039 富国通胀通缩主题混合 富国基金 0 0.0000 1.9984 3.6490 0.6%
100058 富国产业债 富国基金 0 0.0000 0.0493 1.1166 0.6%
100060 富国高新技术产业混合 富国基金 0 0.0000 0.8638 4.1230 0.6%
100061 富国中国中小盘股票 富国基金 0 0.0000 0.2426 2.4510 0.6%
100066 富国纯债债券基金A 富国基金 0 0.0000 0.0176 1.0769 0.6%
100068 富国纯债债券基金C 富国基金 0 0.0000 0.0166 1.0755 --
100070 富国强收益债券A 富国基金 0 0.0000 0.1015 1.0290 -- 暂无代销
100071 富国强收益债券C 富国基金 0 0.0000 0.0894 1.0140 -- 暂无代销
100072 富国强回报债券A 富国基金 0 0.0000 0.5872 1.6530 -- 暂无代销
100073 富国强回报债券C 富国基金 0 0.0000 0.5236 1.5840 -- 暂无代销
110001 易方达平稳增长 易方达基金 0 0.0000 3.0580 4.1730 0.6%
110002 易方达策略成长 易方达基金 0 0.0000 3.0159 4.0850 0.6%
110003 易方达50指数基金A 易方达基金 0 0.0000 0.3083 2.3145 0.6%
110005 易方达积极成长 易方达基金 0 0.0000 0.2884 0.7811 0.6%
110007 易方达稳健收益A 易方达基金 0 0.0000 0.0399 1.3495 --
110008 易方达稳健收益B 易方达基金 0 0.0000 0.0405 1.3522 0.6%
110009 易方达价值精选混合 易方达基金 0 0.0000 0.3047 1.5754 0.6%
110010 易方达价值成长 易方达基金 0 0.0000 1.2337 2.4411 0.6%
110011 易方达中小盘混合 易方达基金 0 0.0000 2.1700 7.9129 0.6%
110012 易方达科汇 易方达基金 0 0.0000 1.0069 2.4410 0.6%
110013 易方达科翔混合 易方达基金 0 0.0000 1.7907 4.4680 0.6%
110015 易方达行业领先混合 易方达基金 0 0.0000 1.2426 4.1950 0.6%
110017 易方达增强债券A 易方达基金 0 0.0000 0.0474 1.3670 0.6%
110018 易方达增强债券B 易方达基金 0 0.0000 0.0412 1.3550 --
110027 易方达安心回报A 易方达基金 0 0.0000 0.1288 1.9550 0.6%
110028 易方达安心回报B 易方达基金 0 0.0000 0.1099 1.9250 --
110029 易方达科讯混合 易方达基金 0 0.0000 0.4772 1.6471 0.6%
110035 易方达双债增强A 易方达基金 0 0.0000 0.4073 1.7700 0.6%
110036 易方达双债增强C 易方达基金 0 0.0000 0.3601 1.7100 --
110037 易方达纯债基金A 易方达基金 0 0.0000 0.0116 1.0970 0.6%
110038 易方达纯债基金C 易方达基金 0 0.0000 0.0102 1.0960 --
112002 易方达策略成长二 易方达基金 0 0.0000 0.2342 1.2000 0.8%
121001 国投瑞银融华基金 国投瑞银基金 0 0.0000 0.3042 1.5226 0.6%
121002 国投瑞银景气基金 国投瑞银基金 0 0.0000 0.6427 2.0229 0.6%
121003 国投瑞银核心混合 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0590 1.1886 0.6%
121005 国投瑞银创新动力混合 国投瑞银基金 0 0.0000 0.1159 1.0742 0.6%
121006 国投瑞银稳健增长 国投瑞银基金 0 0.0000 0.7924 2.7310 0.6%
121007 瑞福优先 国投瑞银基金 0 0.0000 -0.7407 1.0285 -- 暂无代销
121008 国投瑞银成长优选混合 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0904 0.9913 0.6%
121009 国投瑞银稳增债券 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0444 1.0860 --
121010 国投瑞银瑞源保本 国投瑞银基金 0 0.0000 0.8644 2.3629 0.6%
121012 国投瑞银优化强债A 国投瑞银基金 0 0.0000 0.4053 1.6530 0.6%
121013 国投瑞银纯债债券A 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0009 1.0490 --
128013 国投瑞银纯债债券B 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0016 1.0520 --
128112 国投瑞银优化强债C 国投瑞银基金 0 0.0000 0.3857 1.6310 --
150103 银河银泰理财 银河基金 0 0.0000 0.3040 1.5338 --
151001 银河稳健 银河基金 0 0.0000 1.3176 2.3269 0.6%
151002 银河收益 银河基金 0 0.0000 0.5914 1.7336 0.6%
159901 易方达深证100 易方达基金 0 0.0000 4.9497 7.1199 -- 暂无代销
159902 华夏中小板 华夏基金 0 0.0000 2.8308 4.5190 -- 暂无代销
159919 嘉实沪深300ETF 嘉实基金 0 0.0000 1.9016 4.7695 -- 暂无代销
159920 恒生ETF 华夏基金 0 0.0000 0.3068 1.3334 -- 暂无代销
160105 南方积极配置混合 南方基金 0 0.0000 0.0754 1.2137 0.6%
160106 南方高增长混合 南方基金 0 0.0000 0.6733 1.7792 0.6%
160119 南方中证500指数联接A 南方基金 0 0.0000 0.5024 1.6260 0.6%
160121 南方金砖四国 南方基金 0 0.0000 -0.0392 1.2720 0.6%
160123 南方10年国债指数A 南方基金 0 0.0000 0.2595 1.3094 0.6%
160124 南方10年国债指数C 南方基金 0 0.0000 0.2163 1.2634 --
160125 南方香港优选股票 南方基金 0 0.0000 -0.0978 1.3390 0.6%
160130 南方永利(LOF)A 南方基金 0 0.0000 -0.0497 1.1280 0.6%
160131 南方聚利债券A 南方基金 0 0.0000 0.0203 1.0330 0.6%
160132 南方永利(LOF)C 南方基金 0 0.0000 -0.0728 1.1040 --
160134 南方聚利债券C 南方基金 0 0.0000 0.0181 1.0260 --
160140 南方道琼斯美国精选A 南方基金 0 0.0000 -0.0637 0.8611 -- 暂无代销
160141 南方道琼斯美国精选C 南方基金 0 0.0000 -0.0738 0.8508 -- 暂无代销
160211 国泰中小盘成长混合 国泰基金 0 0.0000 1.9150 3.5760 -- 暂无代销
160213 国泰纳斯达克100 国泰基金 0 0.0000 1.8820 4.5300 -- 暂无代销
160215 国泰价值经典混合 国泰基金 0 0.0000 0.4027 2.1350 -- 暂无代销
160217 国泰信用互利 国泰基金 0 0.0000 0.4389 1.0932 -- 暂无代销
160311 华夏蓝筹 华夏基金 0 0.0000 1.3874 2.1240 0.6%
160314 华夏行业精选混合 华夏基金 0 0.0000 0.9971 1.5820 0.6%
160322 华夏港股通精选股票 华夏基金 0 0.0000 0.1885 1.4922 -- 暂无代销
160415 华安深证300 华安基金 0 0.0000 -0.0248 1.6072 -- 暂无代销
160416 华安标普石油指数 华安基金 0 0.0000 -0.1680 0.6400 -- 暂无代销
160505 博时主题行业 博时基金 0 0.0000 0.2672 1.8730 0.6%
160512 博时卓越品牌 博时基金 0 0.0000 0.5990 3.0320 0.6%
160513 博时稳健回报A 博时基金 0 0.0000 0.1734 1.7090 0.6%
160514 博时稳健回报C 博时基金 0 0.0000 0.1815 1.4920 --
160515 博时安丰债券A 博时基金 0 0.0000 0.0175 1.0430 -- 暂无代销
160523 博时安丰债券C 博时基金 0 0.0000 0.0162 1.0060 -- 暂无代销
160602 鹏华普天债券A 鹏华基金 0 0.0000 0.2935 1.2990 0.6%
160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金 0 0.0000 0.6295 2.4780 0.6%
160605 鹏华中国50 鹏华基金 0 0.0000 0.8317 2.6260 0.6%
160607 鹏华价值优势混合 鹏华基金 0 0.0000 0.6040 1.1870 0.6%
160608 鹏华普天债券B 鹏华基金 0 0.0000 0.2109 1.2550 --
160610 鹏华动力增长 鹏华基金 0 0.0000 0.3698 1.5840 0.6%
160611 鹏华优质治理混合 鹏华基金 0 0.0000 0.2734 1.6050 0.6%
160612 鹏华丰收债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0057 1.0790 0.6%
160613 鹏华盛世创新混合 鹏华基金 0 0.0000 0.4000 1.6730 0.6%
160615 鹏华沪深300 鹏华基金 0 0.0000 0.8485 2.2200 0.6%
160617 鹏华丰润 鹏华基金 0 0.0000 0.0632 1.1059 0.6%
160622 鹏华丰利分级债 鹏华基金 0 0.0000 0.0979 1.0170 -- 暂无代销
160627 鹏华策略优选 鹏华基金 0 0.0000 0.8636 2.5970 0.6%
160644 鹏华香港美国互联网 鹏华基金 0 0.0000 0.0043 1.2695 -- 暂无代销
160706 嘉实沪深300联接 嘉实基金 0 0.0000 0.1765 1.3455 0.6%
160720 嘉实中证企业债A 嘉实基金 0 0.0000 -0.0355 1.1622 0.5%
160721 嘉实中证企业债C 嘉实基金 0 0.0000 -0.0283 1.1692 --
160722 嘉实惠泽定增混合 嘉实基金 0 0.0000 0.2043 1.6804 -- 暂无代销
160726 嘉实瑞享定开混合 嘉实基金 0 0.0000 0.3486 1.1823 -- 暂无代销
160805 长盛同智 长盛基金 0 0.0000 0.0534 1.0928 0.6%
160806 长盛同庆中证800指数 长盛基金 0 0.0000 0.3439 1.6770 0.6%
160807 长盛沪深300 长盛基金 0 0.0000 0.3554 1.6430 0.6%
160910 大成创新成长 大成基金 0 0.0000 0.1679 1.3290 0.6%
160915 大成景丰LOF 大成基金 0 0.0000 0.1030 1.0010 -- 暂无代销
160916 大成优选混合LOF 大成基金 0 0.0000 1.7854 4.0320 0.6%
160918 大成中小盘混合LOF 大成基金 0 0.0000 1.7832 3.4190 -- 暂无代销
160919 大成产业升级股票 大成基金 0 0.0000 0.8184 2.1540 -- 暂无代销
161005 富国天惠精选A 富国基金 0 0.0000 1.1611 3.3845 0.6%
161010 富国天丰 富国基金 0 0.0000 0.0018 1.1638 0.6%
161014 富国汇利回报两年 富国基金 0 0.0000 0.3663 1.2174 -- 暂无代销
161015 富国天盈 富国基金 0 0.0000 0.2918 1.1161 --
161017 富国中证500 富国基金 0 0.0000 0.8884 2.1230 0.6%
161115 易方达岁丰添利 易方达基金 0 0.0000 0.4049 1.6950 0.6%
161117 易方达永旭添利债券 易方达基金 0 0.0000 0.0212 1.0520 0.6%
161216 国投瑞银双债增利A 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0672 1.1620 0.6%
161219 国投瑞银新兴产业 国投瑞银基金 0 0.0000 0.9252 2.6660 0.6%
161221 国投瑞银双债增利C 国投瑞银基金 0 0.0000 0.0545 1.1550 --
161222 国投瑞银瑞利混合 国投瑞银基金 0 0.0000 0.5142 1.8590 0.6%
161224 国投瑞银新丝路混合 国投瑞银基金 0 0.0000 0.1447 1.7180 0.6%
161225 国投瑞银瑞盈混合 国投瑞银基金 0 0.0000 0.6679 2.2310 0.6%
161229 国投瑞银中国价值 国投瑞银基金 0 0.0000 0.1052 1.5270 0.6%
161230 国投瑞银双债丰利债A 国投瑞银基金 0 0.0000 -0.1151 0.9824 -- 暂无代销
161231 国投瑞银双债丰利债C 国投瑞银基金 0 0.0000 -0.1204 0.9744 -- 暂无代销
161505 银河通利分级债LOF 银河基金 0 0.0000 0.2477 1.2790 0.6%
161506 银河通利分级债LOFC 银河基金 0 0.0000 0.2134 1.3120 --
161601 融通新蓝筹 融通基金 0 0.0000 0.0768 1.2229 1.2%
161603 融通债券A 融通基金 0 0.0000 0.0296 1.0500 0.96%
161604 融通深证100指数A 融通基金 0 0.0000 0.3472 1.7490 1.2%
161605 融通蓝筹成长 融通基金 0 0.0000 0.4495 1.5890 1.28%
161606 融通行业景气 融通基金 0 0.0000 -0.0427 2.6250 1.2%
161607 融通巨潮100A 融通基金 0 0.0000 0.0073 1.4660 1.2%
161609 融通动力先锋 融通基金 0 0.0000 0.7220 2.1470 1.2%
161610 融通领先成长 融通基金 0 0.0000 -0.0916 1.8550 1.2%
161611 融通内需驱动 融通基金 0 0.0000 0.3672 1.7550 1.2%
161612 融通深成指A 融通基金 0 0.0000 0.0645 1.2290 0.96%
161613 融通创业板指数A 融通基金 0 0.0000 -0.1359 1.2940 0.96%
161614 融通四季添利LOF 融通基金 0 0.0000 0.0229 1.0470 -- 暂无代销
161616 融通医疗保健 融通基金 0 0.0000 0.3981 2.7630 1.2%
161618 融通岁岁添利债券A 融通基金 0 0.0000 0.0231 1.0900 0.6%
161619 融通岁岁添利债券B 融通基金 0 0.0000 0.0211 1.0880 --
161624 融通标普可转债A 融通基金 0 0.0000 -0.0955 0.9897 -- 暂无代销
161625 融通标普可转债C 融通基金 0 0.0000 -0.1154 0.9666 -- 暂无代销
161693 融通债券C 融通基金 0 0.0000 0.0276 1.0470 --
161706 招商优质成长混合 招商基金 0 0.0000 1.7571 3.1797 0.6%
161713 招商信用添利 招商基金 0 0.0000 0.0053 1.0153 -- 暂无代销
161813 银华信用债券 银华基金 0 0.0000 0.2887 1.3240 -- 暂无代销
161820 银华信用主题债券 银华基金 0 0.0000 0.0325 1.1270 -- 暂无代销
161902 万家增强债券 万家基金 0 0.0000 0.2054 1.2258 --
161903 万家行业优选混合 万家基金 0 0.0000 0.0910 2.0000 0.6%
161908 万家添利债券 万家基金 0 0.0000 0.2706 1.1255 -- 暂无代销
161911 万家强化收益债 万家基金 0 0.0000 0.0189 1.0166 0.6%
161912 万家社会责任18个月A 万家基金 0 0.0000 0.3718 1.5301 -- 暂无代销
161913 万家社会责任18个月C 万家基金 0 0.0000 0.3668 1.5200 -- 暂无代销
162006 长城久富核心成长混合 长城基金 0 0.0000 0.9096 2.0556 0.6%
162102 金鹰中小盘精选 金鹰基金 0 0.0000 0.3189 1.3147 0.6%
162108 金鹰元盛债券C 金鹰基金 0 0.0000 0.0929 1.1460 -- 暂无代销
162201 泰达宏利成长 泰达宏利基金 0 0.0000 0.7179 1.6737 0.6%
162202 泰达宏利周期 泰达宏利基金 0 0.0000 0.6520 2.0296 0.6%
162203 泰达宏利稳定 泰达宏利基金 0 0.0000 0.8361 2.4718 0.6%
162204 泰达宏利精选 泰达宏利基金 0 0.0000 3.0215 6.8218 0.6%
162205 泰达宏利风险预算 泰达宏利基金 0 0.0000 0.1558 1.2372 0.6%
162208 泰达宏利首选企业 泰达宏利基金 0 0.0000 0.3861 1.5429 0.6%
162210 泰达宏利集利A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.2441 1.3498 0.6%
162211 泰达宏利品质生活 泰达宏利基金 0 0.0000 -0.1734 0.8830 0.6%
162212 泰达宏利红利先锋 泰达宏利基金 0 0.0000 0.1553 1.3280 0.6%
162213 泰达宏利财富大盘A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.7794 2.1265 0.6%
162299 泰达宏利集利C 泰达宏利基金 0 0.0000 0.1671 1.2683 --
162307 海富通中证100 海富通 0 0.0000 0.1919 1.4650 0.6%
162308 海富通稳进增利 海富通 0 0.0000 0.1040 1.0970 0.6%
162510 国联安中小板指数 国联安基金 0 0.0000 0.0613 1.1010 0.6%
162511 国联安双佳信用债券 国联安基金 0 0.0000 0.0377 0.8450 -- 暂无代销
162605 景顺长城鼎益混合 景顺长城基金 0 0.0000 0.5664 2.9300 -- 暂无代销
162607 景顺长城资源垄断混合 景顺长城基金 0 0.0000 0.2077 0.7260 -- 暂无代销
162703 广发小盘成长混合 广发基金 0 0.0000 0.0200 3.2110 0.6%
162712 广发聚利 广发基金 0 0.0000 0.2473 1.4462 0.6%
162715 广发聚源债券A 广发基金 0 0.0000 0.0414 1.0780 0.6%
162716 广发聚源债券C 广发基金 0 0.0000 0.0296 1.0690 --
163001 长信中证央企100 长信基金 0 0.0000 0.1748 2.0330 0.6%
163003 长信利鑫债券C 长信基金 0 0.0000 0.0611 0.6863 --
163005 长信利众债券C 长信基金 0 0.0000 0.1289 0.8226 --
163007 长信利众债券A 长信基金 0 0.0000 0.1435 0.8164 0.6%
163008 长信利鑫债券A 长信基金 0 0.0000 0.0745 0.7008 -- 暂无代销
163110 申万菱信量化小盘 申万菱信基金 0 0.0000 0.6327 2.1046 0.6%
163112 申万菱信定期开放债 申万菱信基金 0 0.0000 0.0604 1.1310 0.6% 暂无代销
163302 大摩资源优选 大摩华鑫 0 0.0000 0.3068 1.8161 0.6%
163402 兴全趋势投资混合 兴全基金 0 0.0000 0.1184 0.9101 0.6%
163409 兴全绿色投资混合 兴全基金 0 0.0000 1.3458 1.7660 0.6%
163412 兴全轻资产混合 兴全基金 0 0.0000 1.1795 3.2530 0.6%
163415 兴全商业模式股票 兴全基金 0 0.0000 0.8751 3.4480 0.6%
163503 天治核心成长混合 天治基金 0 0.0000 0.1022 0.6806 -- 暂无代销
163801 中银中国精选 中银基金 0 0.0000 0.7944 2.0094 -- 暂无代销
163803 中银持续增长混合A 中银基金 0 0.0000 0.0893 0.5619 -- 暂无代销
163804 中银收益A 中银基金 0 0.0000 0.8219 2.0410 -- 暂无代销
163805 中银动态策略混合 中银基金 0 0.0000 0.3886 1.5634 -- 暂无代销
163806 中银稳健增利债券 中银基金 0 0.0000 0.0665 1.1230 -- 暂无代销
163807 中银行业优选 中银基金 0 0.0000 0.5171 1.8713 -- 暂无代销
163808 中银中证100指数 中银基金 0 0.0000 0.6211 1.9870 -- 暂无代销
163809 中银蓝筹精选 中银基金 0 0.0000 1.1098 2.4850 -- 暂无代销
163810 中银价值精选 中银基金 0 0.0000 1.1502 2.6640 -- 暂无代销
163811 中银稳健双利A 中银基金 0 0.0000 0.0033 1.2820 -- 暂无代销
163812 中银稳健双利B 中银基金 0 0.0000 0.0033 1.2780 -- 暂无代销
163819 中银信用增利 中银基金 0 0.0000 0.0690 1.0760 -- 暂无代销
163822 中银主题策略混合 中银基金 0 0.0000 0.2587 3.0640 -- 暂无代销
163824 中银盛利纯债 中银基金 0 0.0000 0.0154 1.0540 -- 暂无代销
163825 中银互利分级债 中银基金 0 0.0000 0.2847 1.1510 -- 暂无代销
163827 中银产业债 中银基金 0 0.0000 0.0284 1.1584 -- 暂无代销
163907 中海惠裕纯债 中海基金 0 0.0000 0.0280 0.8060 -- 暂无代销
164105 华富强化回报 华富基金 0 0.0000 0.3936 1.5380 -- 暂无代销
164208 天弘丰利债券 天弘基金 0 0.0000 0.3917 1.1433 -- 暂无代销
164210 天弘同利债券 天弘基金 0 0.0000 0.4019 1.1110 --
164509 国富恒利债券A 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.3472 0.9189 0.6%
164510 国富恒利债券C 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.1942 1.0356 --
164606 华泰柏瑞信用增利 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.1302 1.1600 0.6%
164702 汇添富季季红债券 汇添富 0 0.0000 0.0440 1.0240 0.6%
164703 汇添富纯债债券 汇添富 0 0.0000 0.1873 0.8320 -- 暂无代销
164808 工银四季收益 工银瑞信 0 0.0000 0.0211 1.0680 0.6%
164810 工银瑞信纯债债券 工银瑞信 0 0.0000 0.0251 1.0270 0.6%
164814 工银瑞信双债增强债 工银瑞信 0 0.0000 0.0379 1.1130 -- 暂无代销
164902 交银施罗德信用添利 交银施罗德基金 0 0.0000 0.1550 1.1706 -- 暂无代销
165311 建信信用增强A 建信基金 0 0.0000 0.3164 1.3990 -- 暂无代销
165509 信诚增强债券 中信保诚 0 0.0000 0.0564 1.2220 0.6%
165512 信诚新机遇混合 中信保诚 0 0.0000 0.8425 1.9070 0.6%
165516 信诚周期轮动混合 中信保诚 0 0.0000 1.0829 4.1970 0.6%
165517 信诚双盈债券LOF 中信保诚 0 0.0000 0.2541 0.8650 0.6%
165530 信诚惠泽债券 中信保诚 0 0.0000 0.0076 1.0094 -- 暂无代销
165531 信诚多策略混合 中信保诚 0 0.0000 0.0695 1.0884 -- 暂无代销
166002 中欧新蓝筹混合A 中欧基金 0 0.0000 0.4034 1.9613 0.6%
166003 中欧稳健债券A 中欧基金 0 0.0000 0.0675 1.0878 0.6%
166004 中欧稳健债券C 中欧基金 0 0.0000 0.0567 1.0773 --
166005 中欧价值发现混合A 中欧基金 0 0.0000 0.5964 1.9340 0.6%
166006 中欧行业成长混合A 中欧基金 0 0.0000 0.0939 2.1919 0.6%
166007 中欧沪深300A 中欧基金 0 0.0000 0.7206 2.0081 0.6%
166008 中欧强债A 中欧基金 0 0.0000 0.0229 1.0705 0.6%
166009 中欧新动力混合A 中欧基金 0 0.0000 1.5668 3.2181 0.6%
166010 中欧鼎利分级 中欧基金 0 0.0000 0.3988 1.2451 0.6%
166012 中欧信用增利债券C 中欧基金 0 0.0000 0.2074 1.1559 --
166016 中欧纯债债券C 中欧基金 0 0.0000 0.2544 1.2120 --
166019 中欧价值智选A 中欧基金 0 0.0000 1.6898 3.4961 0.6%
166020 中欧成长优选回报A 中欧基金 0 0.0000 0.1634 1.4374 0.6%
166023 中欧瑞丰混合A 中欧基金 0 0.0000 0.4489 1.1877 -- 暂无代销
166024 中欧恒利三年定开混合 中欧基金 0 0.0000 -0.0311 0.9928 -- 暂无代销
166401 浦银安盛增利债券C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.1052 1.1100 -- 暂无代销
166801 浙商聚潮新思维 浙商基金 0 0.0000 0.9261 2.4500 -- 暂无代销
166902 民生加银增利债券A 民生加银 0 0.0000 0.0238 1.0152 -- 暂无代销
166903 民生加银增利债券C 民生加银 0 0.0000 0.0166 1.0066 -- 暂无代销
166904 民生加银平稳添利A 民生加银 0 0.0000 0.0247 1.0200 -- 暂无代销
166905 民生加银平稳添利C 民生加银 0 0.0000 0.0165 1.0100 -- 暂无代销
167501 安信宝利债券 安信基金 0 0.0000 0.1783 1.0580 -- 暂无代销
167504 安信中短利率债债券A 安信基金 0 0.0000 0.0091 1.0017 -- 暂无代销
167505 安信中短利率债债券C 安信基金 0 0.0000 0.0089 1.0020 -- 暂无代销
167702 德邦量化优选股票A 德邦基金 0 0.0000 0.5040 1.6426 0.6%
167703 德邦量化优选股票C 德邦基金 0 0.0000 0.4792 1.6128 --
168002 国寿安保策略精选混合 国寿安保 0 0.0000 0.4016 2.2189 -- 暂无代销
168101 九泰锐智定增混合 九泰基金 0 0.0000 0.0698 1.8290 0.6%
168102 九泰锐富事件驱动混合 九泰基金 0 0.0000 0.0562 1.3700 0.6%
168104 九泰锐丰定增两年混合 九泰基金 0 0.0000 0.2811 1.9831 0.6%
168601 汇安裕阳三年定开混合 汇安基金 0 0.0000 0.0303 1.4637 -- 暂无代销
169103 东方红睿轩沪港深混合 上海东方证券资产 0 0.0000 0.2189 1.8909 -- 暂无代销
169106 东方红创新优选混合 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0459 1.0958 -- 暂无代销
180001 银华优势企业　 银华基金 0 0.0000 0.4841 1.7670 0.6%
180002 银华保本增值 银华基金 0 0.0000 0.0229 1.0060 0.6%
180003 银华道琼斯88 银华基金 0 0.0000 0.4003 1.7209 0.6%
180010 银华优质增长混合 银华基金 0 0.0000 0.5875 2.0257 0.6%
180012 银华富裕主题混合 银华基金 0 0.0000 1.9496 5.8897 0.6%
180013 银华领先策略混合 银华基金 0 0.0000 0.3594 2.5533 0.6%
180015 银华增强收益债券 银华基金 0 0.0000 0.0438 1.2660 0.6%
180018 银华和谐主题 银华基金 0 0.0000 1.6762 3.9880 0.6%
180020 银华成长先锋 银华基金 0 0.0000 0.5871 1.8600 0.6%
180025 银华信用双利A 银华基金 0 0.0000 0.0932 1.2580 0.6%
180026 银华信用双利C 银华基金 0 0.0000 0.0816 1.2430 --
180031 银华中小盘精选混合 银华基金 0 0.0000 1.2420 3.7510 0.6%
200001 长城久恒 长城基金 0 0.0000 0.8173 1.9929 0.6%
200002 长城久泰沪深300 长城基金 0 0.0000 0.3353 2.3043 0.6%
200006 长城消费增值混合 长城基金 0 0.0000 0.2653 1.5659 0.6%
200007 长城安心回报 长城基金 0 0.0000 1.1373 1.8325 0.6%
200008 长城品牌优选混合 长城基金 0 0.0000 0.6604 2.1918 0.6%
200009 长城稳健增利 长城基金 0 0.0000 0.1944 1.1995 0.6%
200010 长城双动力混合 长城基金 0 0.0000 0.2409 1.4055 0.6%
200011 长城景气行业龙头 长城基金 0 0.0000 0.1911 1.1686 0.6%
200013 长城积极增利A 长城基金 0 0.0000 0.1040 1.2319 0.6%
200015 长城优化升级混合 长城基金 0 0.0000 1.6157 3.2003 0.6%
200017 长城岁岁金理财 长城基金 0 0.0000 0.0730 1.0500 0.4% 暂无代销
200113 长城积极增利C 长城基金 0 0.0000 0.3347 1.4680 --
202001 南方稳健成长 南方基金 0 0.0000 0.9280 2.2612 0.64%
202002 南方稳健成长贰号 南方基金 0 0.0000 0.0734 0.7221 0.8%
202003 南方绩优成长混合 南方基金 0 0.0000 0.1512 1.4896 0.6%
202005 南方成份精选混合 南方基金 0 0.0000 0.5296 1.3055 0.6%
202007 南方隆元产业主题混合 南方基金 0 0.0000 0.5092 1.4690 0.6%
202009 南方盛元红利混合 南方基金 0 0.0000 -0.1926 1.4070 0.6%
202011 南方优选价值混合A 南方基金 0 0.0000 0.3571 1.8330 0.72%
202015 南方沪深300联接A 南方基金 0 0.0000 0.6166 1.9149 0.6%
202019 南方策略优化混合 南方基金 0 0.0000 0.6007 1.7840 0.6%
202021 南方小康ETF联接A 南方基金 0 0.0000 -0.2005 1.4422 0.6%
202027 南方高端装备混合A 南方基金 0 0.0000 0.9050 2.7220 0.6%
202101 南方宝元 南方基金 0 0.0000 0.8992 2.4487 0.6%
202102 南方多利强债C 南方基金 0 0.0000 0.0225 1.1312 --
202103 南方多利强债A 南方基金 0 0.0000 0.0245 1.1345 0.6%
202105 南方广利债券A 南方基金 0 0.0000 0.0631 1.5190 0.6%
202107 南方广利债券C 南方基金 0 0.0000 0.0252 1.5320 --
202108 南方润元纯债A 南方基金 0 0.0000 0.2992 1.3524 0.6%
202110 南方润元纯债C 南方基金 0 0.0000 0.2584 1.3090 --
202202 南方避险增值 南方基金 0 0.0000 2.4391 3.5067 0.6%
202211 南方中证100指数A 南方基金 0 0.0000 0.2635 1.5396 0.6%
202212 南方保本 南方基金 0 0.0000 0.8208 2.5545 0.6%
202213 南方安心保本混合 南方基金 0 0.0000 0.4371 1.8461 0.6%
202801 南方全球精选 南方基金 0 0.0000 0.0384 1.1720 0.64%
206001 鹏华弘泰混合A 鹏华基金 0 0.0000 0.8950 1.1285 0.6%
206003 鹏华信用增利债券A 鹏华基金 0 0.0000 0.0821 1.3100 0.6%
206004 鹏华信用增利债券B 鹏华基金 0 0.0000 0.1808 1.4091 --
206008 鹏华丰盛稳固收益 鹏华基金 0 0.0000 0.0444 1.1050 --
206009 鹏华新兴产业混合 鹏华基金 0 0.0000 0.9852 4.3490 0.6%
206011 鹏华美国房地产 鹏华基金 0 0.0000 -0.3666 0.7930 0.6%
206015 鹏华纯债债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0142 1.0230 0.6%
206018 鹏华产业债债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0367 1.1250 0.6%
210001 金鹰优选 金鹰基金 0 0.0000 0.4056 1.2358 --
210002 金鹰红利价值 金鹰基金 0 0.0000 0.4171 1.4897 0.6%
210003 金鹰行业优势混合 金鹰基金 0 0.0000 0.7326 1.9949 0.6%
210004 金鹰稳健成长混合 金鹰基金 0 0.0000 -0.0796 1.9670 0.6%
210006 金鹰保本混合A 金鹰基金 0 0.0000 0.2689 1.3345 0.6%
210008 金鹰策略配置混合 金鹰基金 0 0.0000 0.0283 1.7967 0.6%
210009 金鹰核心资源混合 金鹰基金 0 0.0000 -0.1107 1.3640 0.6%
210010 金鹰灵活配置A 金鹰基金 0 0.0000 0.3944 1.5317 0.6%
210011 金鹰灵活配置C 金鹰基金 0 0.0000 0.3029 1.4240 --
213001 宝盈鸿利收益　 宝盈基金 0 0.0000 0.6932 2.1820 0.6%
213006 宝盈核心优势A 宝盈基金 0 0.0000 0.1782 1.3196 0.6%
213007 宝盈增强收益A 宝盈基金 0 0.0000 0.1682 1.2892 0.6%
213008 宝盈资源优选混合 宝盈基金 0 0.0000 -0.5427 2.0635 0.6%
213917 宝盈增强收益C 宝盈基金 0 0.0000 0.0979 1.2130 --
217002 招商安泰平衡 招商基金 0 0.0000 0.2491 1.4169 0.6%
217003 招商安泰债券A 招商基金 0 0.0000 0.0575 1.1834 0.6%
217005 招商先锋 招商基金 0 0.0000 0.2747 1.5179 0.6%
217008 招商安本增利 招商基金 0 0.0000 0.2799 1.5102 --
217009 招商核心价值 招商基金 0 0.0000 0.5714 1.9751 0.6%
217010 招商大盘蓝筹混合 招商基金 0 0.0000 1.0589 2.9910 0.6%
217011 招商安心收益 招商基金 0 0.0000 0.4631 1.6100 --
217012 招商行业领先混合 招商基金 0 0.0000 0.6583 2.4790 0.6%
217022 招商产业债券A 招商基金 0 0.0000 0.4169 1.5150 0.6%
217023 招商信用增强债券 招商基金 0 0.0000 0.0112 1.0540 0.6%
217024 招商安盈保本 招商基金 0 0.0000 0.4748 1.2746 0.6%
217203 招商安泰债券B 招商基金 0 0.0000 0.0413 1.1954 --
229002 泰达宏利逆向股票 泰达宏利基金 0 0.0000 0.4116 2.5380 0.6%
233001 大摩基础 大摩华鑫 0 0.0000 0.0614 1.2501 0.6%
233005 大摩强收益债券 大摩华鑫 0 0.0000 0.8208 2.0248 0.6%
233007 大摩华鑫卓越成长 大摩华鑫 0 0.0000 1.4641 3.8435 0.6%
233009 大摩华鑫多因子 大摩华鑫 0 0.0000 -0.2749 1.5910 0.6%
233011 大摩主题优选混合 大摩华鑫 0 0.0000 0.4651 3.6290 0.6%
233012 大摩华鑫收益债A 大摩华鑫 0 0.0000 0.3376 1.5470 0.6%
233013 大摩华鑫收益债C 大摩华鑫 0 0.0000 0.3122 1.5150 --
233015 大摩量化配置混合 大摩华鑫 0 0.0000 0.3261 2.0910 0.6%
240001 华宝宝康消费品 华宝基金 0 0.0000 2.8977 4.3466 0.6%
240002 华宝宝康灵活配置 华宝基金 0 0.0000 1.7750 3.2364 0.6%
240003 华宝宝康债券 华宝基金 0 0.0000 0.1089 1.3029 0.6%
240004 华宝动力组合混合 华宝基金 0 0.0000 0.4125 2.0803 0.6%
240005 华宝多策略 华宝基金 0 0.0000 0.0352 0.6620 0.6%
240009 华宝先进成长混合 华宝基金 0 0.0000 2.8573 5.2247 0.6%
240011 华宝大盘精选混合 华宝基金 0 0.0000 0.9648 3.3881 0.6%
240012 华宝增强收益债券A 华宝基金 0 0.0000 0.2131 1.2770 0.6%
240013 华宝增强收益债券B 华宝基金 0 0.0000 0.1464 1.2071 --
240016 华宝上证180价值联接 华宝基金 0 0.0000 0.7926 2.0720 0.6%
240017 华宝新兴产业混合 华宝基金 0 0.0000 1.4678 2.8128 0.6%
240020 华宝医药生物混合 华宝基金 0 0.0000 1.4714 3.7740 0.6%
240022 华宝资源优选混合 华宝基金 0 0.0000 0.1021 2.0170 0.6%
253010 国联安安心成长 国联安基金 0 0.0000 0.1738 0.7760 0.6%
253020 国联安德盛增利A 国联安基金 0 0.0000 0.0983 1.3150 0.6%
253021 国联安德盛增利B 国联安基金 0 0.0000 0.0645 1.2780 --
253030 国联安信心增益 国联安基金 0 0.0000 0.0319 1.1520 0.6%
253060 国联安信心增长A 国联安基金 0 0.0000 0.0178 1.2015 0.6%
253061 国联安信心增长B 国联安基金 0 0.0000 0.0032 1.1833 --
255010 德盛稳健 国联安基金 0 0.0000 0.1000 1.3770 0.6%
257010 德盛小盘精选 国联安基金 0 0.0000 0.1293 1.3540 0.6%
257020 国联安德盛精选混合 国联安基金 0 0.0000 0.2336 1.0640 0.6%
257030 国联安德盛优势混合 国联安基金 0 0.0000 0.0888 1.4490 0.6%
257040 国联安德盛红利混合 国联安基金 0 0.0000 -0.0774 1.0780 0.6%
257050 国联安主题驱动混合 国联安基金 0 0.0000 0.6593 2.3515 0.6%
257070 国联安优选行业混合 国联安基金 0 0.0000 -0.1391 2.9595 0.6%
260101 景顺长城优选混合 景顺长城基金 0 0.0000 2.6483 3.6012 0.6%
260103 景顺长城动力平衡 景顺长城基金 0 0.0000 0.5873 1.8634 0.6%
260104 景顺长城内需增长混合 景顺长城基金 0 0.0000 5.5674 11.9220 0.6%
260108 景顺长城新兴成长混合 景顺长城基金 0 0.0000 0.2608 2.8370 0.6%
260109 景顺内需增长贰号混合 景顺长城基金 0 0.0000 0.4029 1.8990 0.6%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 景顺长城基金 0 0.0000 0.3824 1.6210 0.6%
260111 景顺长城公司治理混合 景顺长城基金 0 0.0000 0.2300 1.6590 0.6%
260112 景顺长城能源基建混合 景顺长城基金 0 0.0000 0.4066 1.5570 0.6%
260115 景顺长城中小盘混合 景顺长城基金 0 0.0000 0.5099 1.7080 0.6%
260116 景顺长城核心竞争力A 景顺长城基金 0 0.0000 1.6118 4.2380 0.6%
260117 景顺长城支柱产业混合 景顺长城基金 0 0.0000 -0.0536 1.7540 0.6%
261001 景顺长城稳定收益A 景顺长城基金 0 0.0000 0.0309 1.0900 0.6%
261002 景顺长城优信增利A 景顺长城基金 0 0.0000 0.3796 1.2564 0.6%
261101 景顺长城稳定收益C 景顺长城基金 0 0.0000 0.0288 1.0860 --
261102 景顺长城优信增利C 景顺长城基金 0 0.0000 0.3476 1.2229 --
262001 景顺长城大中华混合 景顺长城基金 0 0.0000 0.4746 2.0770 0.64%
270001 广发聚富 广发基金 0 0.0000 0.0361 1.2078 0.6%
270002 广发稳健增长 广发基金 0 0.0000 0.0785 1.7650 0.6%
270005 广发聚丰混合 广发基金 0 0.0000 0.5894 1.5017 0.6%
270006 广发策略优选 广发基金 0 0.0000 1.2947 2.7352 0.6%
270007 广发大盘成长 广发基金 0 0.0000 0.5599 1.9756 0.6%
270008 广发核心精选混合 广发基金 0 0.0000 1.8779 4.5080 0.6%
270009 广发增强债券 广发基金 0 0.0000 0.1235 1.2030 --
270010 广发沪深300ETF联接A 广发基金 0 0.0000 0.9593 2.2794 0.6%
270022 广发内需增长 广发基金 0 0.0000 0.1176 1.5380 0.6%
270023 广发全球精选 广发基金 0 0.0000 0.3433 2.8160 0.64%
270025 广发行业领先混合A 广发基金 0 0.0000 -0.1141 1.8220 0.6%
270029 广发聚财信用债基A 广发基金 0 0.0000 0.0934 1.1730 0.6%
270030 广发聚财信用债基B 广发基金 0 0.0000 0.0650 1.1420 --
270042 广发纳斯达克100A 广发基金 0 0.0000 0.5220 3.2944 0.6%
270043 广发理财年年红债券 广发基金 0 0.0000 0.0186 1.0038 -- 暂无代销
270044 广发双债添利债券A 广发基金 0 0.0000 0.1276 1.1878 0.6%
270045 广发双债添利债券C 广发基金 0 0.0000 0.1164 1.1756 --
270046 广发理财30天债券A 广发基金 0 0.0000 0.0000 1.0033 --
270048 广发纯债债券A 广发基金 0 0.0000 0.0347 1.1830 0.6%
270049 广发纯债债券C 广发基金 0 0.0000 0.0302 1.1820 --
288001 华夏经典 华夏基金 0 0.0000 0.2166 1.5660 0.6%
288002 华夏收入混合 华夏基金 0 0.0000 4.2430 6.3860 0.6%
288102 华夏稳定双利债券C 华夏基金 0 0.0000 0.0035 1.0748 --
290002 泰信先行策略 泰信基金 0 0.0000 0.2395 0.8812 0.6%
290003 泰信双息双利 泰信基金 0 0.0000 0.0592 1.1478 --
290004 泰信优质生活混合 泰信基金 0 0.0000 -0.2037 1.0734 0.6%
290005 泰信优势增长 泰信基金 0 0.0000 0.7415 1.8870 0.6%
290006 泰信蓝筹精选混合 泰信基金 0 0.0000 -0.0265 1.1611 0.6%
290007 泰信增强收益A 泰信基金 0 0.0000 0.0010 1.1293 0.6%
290008 泰信发展主题混合 泰信基金 0 0.0000 0.6634 1.9280 0.6%
290009 泰信周期回报债基 泰信基金 0 0.0000 0.1699 1.2580 0.6%
290010 泰信中证200 泰信基金 0 0.0000 0.1403 1.2740 0.6%
290011 泰信中小盘精选混合 泰信基金 0 0.0000 1.1976 3.2010 0.6%
290012 泰信保本混合A 泰信基金 0 0.0000 0.2637 1.6290 0.6%
290014 泰信现代服务业混合 泰信基金 0 0.0000 1.0966 2.3740 0.6%
291007 泰信增强收益C 泰信基金 0 0.0000 -0.0179 1.1074 --
310308 申万菱信盛利精选 申万菱信基金 0 0.0000 0.1031 1.3063 0.6%
310318 申万菱信沪深300增强 申万菱信基金 0 0.0000 1.3389 3.3223 0.6%
310328 申万菱信新动力混合 申万菱信基金 0 0.0000 0.1337 0.8998 0.6%
310358 申万菱信新经济 申万菱信基金 0 0.0000 0.2003 1.2708 0.6%
310368 申万菱信竞争优势 申万菱信基金 0 0.0000 0.4362 1.7194 0.6%
310378 申万菱信添益宝A 申万菱信基金 0 0.0000 0.0555 1.0270 0.6%
310379 申万菱信添益宝B 申万菱信基金 0 0.0000 0.0504 1.0240 --
310388 申万菱信消费增长 申万菱信基金 0 0.0000 0.7524 2.6300 0.6%
310398 申万菱信沪深300 申万菱信基金 0 0.0000 0.2211 1.3874 0.6%
310508 申万菱信稳益宝 申万菱信基金 0 0.0000 0.1111 1.1450 0.6%
310518 申万可转债 申万菱信基金 0 0.0000 -0.0318 1.6080 0.6%
320001 诺安平衡 诺安基金 0 0.0000 0.0368 1.1986 0.6%
320003 诺安先锋混合 诺安基金 0 0.0000 0.8969 2.0677 0.6%
320004 诺安优化收益债券 诺安基金 0 0.0000 0.1589 1.4570 --
320005 诺安价值增长混合 诺安基金 0 0.0000 0.4872 1.6510 0.6%
320006 诺安灵活配置 诺安基金 0 0.0000 1.5213 2.7220 0.72%
320007 诺安成长混合 诺安基金 0 0.0000 -1.1842 1.5850 0.6%
320008 诺安增利债券A 诺安基金 0 0.0000 0.3432 1.7340 0.6%
320009 诺安增利债券B 诺安基金 0 0.0000 0.2593 1.6280 --
320010 诺安中证100 诺安基金 0 0.0000 0.5317 1.8720 0.6%
320011 诺安中小盘精选混合 诺安基金 0 0.0000 1.0805 2.6930 0.6%
320012 诺安主题精选混合 诺安基金 0 0.0000 2.0591 3.7040 0.6%
320013 诺安全球黄金 诺安基金 0 0.0000 -0.1462 1.1120 0.6%
320018 诺安新动力 诺安基金 0 0.0000 1.3339 2.8850 0.6%
340001 兴全可转债混合 兴全基金 0 0.0000 0.1320 1.4188 0.6%
340006 兴全全球视野股票 兴全基金 0 0.0000 1.4847 2.8046 0.6%
340007 兴全社会责任混合 兴全基金 0 0.0000 2.6504 5.1990 0.6%
340008 兴全有机增长混合 兴全基金 0 0.0000 1.8310 3.7974 0.6%
340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金 0 0.0000 0.1061 1.4356 0.6%
350001 天治财富增长 天治基金 0 0.0000 0.3464 1.4685 0.6%
350002 天治品质优选 天治基金 0 0.0000 -0.2438 0.8483 0.6%
350006 天治稳健双盈债券 天治基金 0 0.0000 0.2482 1.1912 --
350009 天治研究驱动A 天治基金 0 0.0000 0.3263 2.2060 0.6%
360001 光大量化核心 光大保德信基金 0 0.0000 0.4871 1.3403 0.6%
360005 光大保德信红利 光大保德信基金 0 0.0000 0.2860 3.0134 0.6%
360006 光大保德信新增长 光大保德信基金 0 0.0000 0.2580 1.8298 0.6%
360007 光大保德信优势 光大保德信基金 0 0.0000 -0.0110 1.0748 0.6%
360008 光大增利收益A 光大保德信基金 0 0.0000 0.1479 1.2910 0.6%
360009 光大增利收益C 光大保德信基金 0 0.0000 0.1410 1.2780 --
360010 光大保德信均衡 光大保德信基金 0 0.0000 0.4151 1.4784 0.6%
360011 光大优选 光大保德信基金 0 0.0000 0.4732 1.2290 0.6%
360012 光大中小盘 光大保德信基金 0 0.0000 0.5268 1.9414 0.6%
360013 光大添益A 光大保德信基金 0 0.0000 0.1055 1.1750 0.6%
360014 光大添益C 光大保德信基金 0 0.0000 0.1031 1.1740 --
360016 光大行业轮动 光大保德信基金 0 0.0000 0.5942 2.0600 0.6%
370021 上投分红添利债A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0363 1.0923 0.6%
370022 上投分红添利债B 上投摩根基金 0 0.0000 0.0307 1.0859 --
370023 上投摩根消费指数 上投摩根基金 0 0.0000 0.7111 2.2560 0.6%
370024 上投摩根优选股票 上投摩根基金 0 0.0000 1.8862 4.6650 0.6%
370025 上投摩根添利债券A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0137 1.0100 0.6%
370026 上投摩根添利债券C 上投摩根基金 0 0.0000 0.0054 1.0080 --
370027 上投摩根智选30股票 上投摩根基金 0 0.0000 0.8063 3.1970 0.6%
371020 上投摩根纯债A 上投摩根基金 0 0.0000 0.1368 1.2030 0.6%
371120 上投摩根纯债B 上投摩根基金 0 0.0000 0.1222 1.1860 --
372010 上投摩根强化回报A 上投摩根基金 0 0.0000 0.3745 1.4715 0.6%
372110 上投摩根强化回报B 上投摩根基金 0 0.0000 0.3285 1.4221 --
373010 上投摩根双息平衡A 上投摩根基金 0 0.0000 -0.2029 0.8630 0.6%
373020 上投摩根双核平衡 上投摩根基金 0 0.0000 1.1093 2.6924 0.6%
375010 上投摩根中国优势 上投摩根基金 0 0.0000 -0.1005 1.8669 0.6%
377010 上投摩根阿尔法 上投摩根基金 0 0.0000 1.0060 5.1155 0.6%
377020 上投摩根内需动力 上投摩根基金 0 0.0000 0.2957 1.4419 0.6%
377530 上投摩根行业轮动A 上投摩根基金 0 0.0000 0.8630 3.0850 0.6%
378010 上投摩根成长先锋 上投摩根基金 0 0.0000 0.4003 1.5967 0.6%
379010 上投摩根中小盘 上投摩根基金 0 0.0000 1.6486 3.3800 0.6%
380005 中银纯债债券A 中银基金 0 0.0000 0.0041 1.0590 -- 暂无代销
380006 中银纯债债券C 中银基金 0 0.0000 0.0035 1.0560 -- 暂无代销
380009 中银稳健添利债 中银基金 0 0.0000 0.3394 1.3160 -- 暂无代销
393001 中海优势精选 中海基金 0 0.0000 0.1573 1.3320 0.6%
395001 中海稳健收益债券 中海基金 0 0.0000 0.0204 1.1740 --
395011 中海增强收益A 中海基金 0 0.0000 0.0431 1.2480 0.6%
395012 中海增强收益C 中海基金 0 0.0000 0.0213 1.2200 --
398001 中海优质成长 中海基金 0 0.0000 0.0954 0.6964 0.6%
398011 中海分红增利 中海基金 0 0.0000 0.1566 1.2695 0.6%
398021 中海能源 中海基金 0 0.0000 -0.2735 0.8268 0.6%
398031 中海蓝筹灵活配置 中海基金 0 0.0000 0.1027 1.2282 0.6%
398041 中海量化策略混合 中海基金 0 0.0000 0.2346 1.6480 0.6%
398061 中海消费主题精选混合 中海基金 0 0.0000 0.7389 4.2130 0.6%
399001 中海上证50 中海基金 0 0.0000 0.1222 1.4900 0.6%
399011 中海医疗保健股票 中海基金 0 0.0000 0.4602 2.2460 0.6%
400001 东方龙混合 东方基金 0 0.0000 0.0717 1.4814 -- 暂无代销
400003 东方精选混合 东方基金 0 0.0000 1.0021 1.9316 -- 暂无代销
400009 东方稳健回报债券 东方基金 0 0.0000 0.0817 1.2140 -- 暂无代销
400011 东方核心动力 东方基金 0 0.0000 0.3747 1.5985 -- 暂无代销
400013 东方成长收益混合 东方基金 0 0.0000 0.1817 1.1295 -- 暂无代销
400015 东方增长中小盘 东方基金 0 0.0000 0.6108 2.1000 -- 暂无代销
400016 东方强化收益债券 东方基金 0 0.0000 0.1072 1.2538 -- 暂无代销
400020 东方安心收益保本 东方基金 0 0.0000 0.2322 1.2843 -- 暂无代销
400023 东方多策略A 东方基金 0 0.0000 -0.0432 1.1874 -- 暂无代销
400027 东方双债添利债券A 东方基金 0 0.0000 0.0150 1.3269 -- 暂无代销
400029 东方双债添利债券C 东方基金 0 0.0000 0.0141 1.3238 -- 暂无代销
400030 东方添益债券 东方基金 0 0.0000 0.0339 1.2007 -- 暂无代销
410001 华富竞争力优选 华富基金 0 0.0000 0.7787 1.3927 0.6%
410003 华富成长趋势混合 华富基金 0 0.0000 0.1485 1.7589 0.6%
410004 华富收益强债A 华富基金 0 0.0000 0.2062 1.4868 0.6%
410005 华富收益强债B 华富基金 0 0.0000 0.2089 1.4868 --
410006 华富策略精选 华富基金 0 0.0000 0.6480 1.8317 0.6%
410007 华富价值增长 华富基金 0 0.0000 0.4170 2.1941 0.6%
410009 华富量子生命力混合 华富基金 0 0.0000 0.1148 1.1710 0.6%
420001 天弘精选 天弘基金 0 0.0000 0.2251 1.0860 0.6%
420002 天弘永利A 天弘基金 0 0.0000 -0.0038 1.1712 --
420003 天弘永定价值成长混合 天弘基金 0 0.0000 1.0423 3.1538 0.6%
420005 天弘周期策略混合 天弘基金 0 0.0000 0.5509 2.0620 0.6%
420008 天弘发起式债券A 天弘基金 0 0.0000 0.1471 1.1510 0.6%
420102 天弘永利B 天弘基金 0 0.0000 -0.0032 1.1725 0.6%
420108 天弘发起式债券B 天弘基金 0 0.0000 0.1084 1.1110 --
450001 富兰克林国海收益 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.5963 1.5151 0.6%
450002 富兰克林国海弹性 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.2473 1.6201 0.6%
450003 富兰克林国海潜力A 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.4596 1.9040 0.6%
450004 富兰克林国海价值 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.8098 2.2860 0.6%
450005 国海强化收益债券A 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.1328 1.1811 0.6%
450006 国海强化收益债券C 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.0971 1.1481 --
450007 富兰克林国海成长 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.8206 2.0705 0.6%
450008 国富沪深300指数 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.3440 1.6300 -- 暂无代销
450009 富兰克林国海中小盘 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.6308 2.3460 0.6%
450018 国富恒久信用债券A 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.2460 1.2553 0.6%
450019 国富恒久信用债券C 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.2300 1.2380 --
457001 国富亚洲机会 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.2937 1.5220 0.6%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0872 0.7167 0.6%
460002 华泰柏瑞积极成长 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.1932 1.4184 0.6%
460003 华泰柏瑞稳本增利B 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0393 1.0445 --
460005 华泰柏瑞价值增长混合 华泰柏瑞基金 0 0.0000 1.8139 5.0591 0.6%
460008 华泰柏瑞稳健收益A 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.1690 1.2594 0.6%
460009 华泰柏瑞量化先行混合 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.1833 1.8600 0.6%
460108 华泰柏瑞稳健收益C 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.1278 1.2181 --
460300 华泰柏瑞沪深300联接 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.1549 1.3362 0.6%
470006 汇添富医药保健混合 汇添富 0 0.0000 0.6327 2.9060 0.6%
470008 汇添富策略回报混合 汇添富 0 0.0000 0.4024 3.4690 0.6%
470009 汇添富民营活力混合 汇添富 0 0.0000 1.7032 5.0750 0.6%
470010 汇添富多元收益债券A 汇添富 0 0.0000 0.0515 1.2990 0.6%
470011 汇添富多元收益债券C 汇添富 0 0.0000 0.0555 1.3000 --
470030 汇添富理财债券A 汇添富 0 0.0000 0.0000 1.0012 --
470058 汇添富可转债A 汇添富 0 0.0000 0.2024 1.7480 0.6%
470059 汇添富可转债C 汇添富 0 0.0000 0.1499 1.6760 --
470078 汇添富增强收益C 汇添富 0 0.0000 0.1420 1.1630 --
470088 汇添富信用债A 汇添富 0 0.0000 0.1008 1.1330 0.6%
470089 汇添富信用债C 汇添富 0 0.0000 0.0873 1.1310 --
470098 汇添富逆向投资混合 汇添富 0 0.0000 1.2374 3.2210 0.6%
470888 汇添富香港优势混合 汇添富 0 0.0000 0.1141 1.2870 0.6%
471007 汇添富理财7天债A 汇添富 0 0.0000 0.0016 1.0029 --
472007 汇添富理财7天债B 汇添富 0 0.0000 0.0025 1.0030 --
481001 工银瑞信核心价值A 工银瑞信 0 0.0000 0.0398 0.4710 0.6%
481004 工银瑞信成长A 工银瑞信 0 0.0000 0.6527 1.9226 0.6%
481006 工银瑞信红利 工银瑞信 0 0.0000 0.2022 1.3786 0.6%
481008 工银瑞信大盘蓝筹 工银瑞信 0 0.0000 0.1611 1.7360 0.6%
481009 工银瑞信沪深300 工银瑞信 0 0.0000 0.0603 1.2456 0.6%
481012 深证红利ETF联接 工银瑞信 0 0.0000 0.5689 1.9887 0.6%
481013 工银消费服务混合 工银瑞信 0 0.0000 0.9170 2.7120 0.6%
481017 工银量化策略混合 工银瑞信 0 0.0000 1.4950 3.3190 0.6%
483003 工银瑞信平衡 工银瑞信 0 0.0000 0.0019 0.6738 0.6%
485005 工银瑞信强债B 工银瑞信 0 0.0000 -0.0041 1.1942 --
485007 工银瑞信添利债B 工银瑞信 0 0.0000 0.0116 1.2922 --
485011 工银瑞信双利B 工银瑞信 0 0.0000 0.4078 1.6020 --
485019 工银瑞信信用纯债B 工银瑞信 0 0.0000 0.1753 1.2384 --
485105 工银瑞信强债A 工银瑞信 0 0.0000 0.0080 1.2088 0.6%
485107 工银瑞信添利债A 工银瑞信 0 0.0000 0.0324 1.3170 0.6%
485111 工银瑞信双利A 工银瑞信 0 0.0000 0.4432 1.6440 0.6%
485119 工银瑞信信用纯债A 工银瑞信 0 0.0000 0.2105 1.2764 0.6%
486001 工银瑞信全球 工银瑞信 0 0.0000 0.2017 1.6390 0.64%
501017 国泰融丰定增混合 国泰基金 0 0.0000 -0.0424 1.0261 -- 暂无代销
501025 鹏华香港银行投资指数 鹏华基金 0 0.0000 -0.0713 0.8400 -- 暂无代销
501029 华宝中国A股红利指数A 华宝基金 0 0.0000 -0.0208 1.0959 0.6%
501049 东方红睿玺三年混合 上海东方证券资产 0 0.0000 0.1903 1.7003 -- 暂无代销
501053 东方红目标优选混合 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0552 1.1060 -- 暂无代销
501054 东方红睿泽三年混合 上海东方证券资产 0 0.0000 0.0678 1.5300 -- 暂无代销
501063 汇添富悦享定开混合 汇添富 0 0.0000 0.0335 1.4448 -- 暂无代销
501065 汇添富经典定开混合 汇添富 0 0.0000 0.2014 1.8261 -- 暂无代销
501070 广发睿阳三年定开混合 广发基金 0 0.0000 0.2664 1.6810 -- 暂无代销
501100 博时安康18个月债券 博时基金 0 0.0000 0.1561 1.1937 0.6%
510050 华夏上证50 华夏基金 0 0.0000 2.1162 3.3770 -- 暂无代销
510081 长盛动态精选 长盛基金 0 0.0000 0.4793 1.6278 0.6%
510180 华安180 华安基金 0 0.0000 2.4047 3.9641 -- 暂无代销
510220 华泰柏瑞上证中小盘 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.8212 5.0552 -- 暂无代销
510230 国泰上证180金融 国泰基金 0 0.0000 1.5635 1.1395 -- 暂无代销
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞基金 0 0.0000 1.4910 4.8401 -- 暂无代销
510330 华夏沪深300ETF 华夏基金 0 0.0000 1.7567 4.8586 -- 暂无代销
510390 平安大华沪深300指数 平安大华基金 0 0.0000 0.1183 5.1414 -- 暂无代销
510810 中证上海国企ETF 汇添富 0 0.0000 -0.1639 0.9157 -- 暂无代销
510880 上证红利ETF 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.9275 2.7012 -- 暂无代销
510900 易方达恒生ETF 易方达基金 0 0.0000 0.1463 1.1215 -- 暂无代销
511010 上证5年期国债ETF 国泰基金 0 0.0000 15.5591 121.1840 -- 暂无代销
511030 平安中债中高等级指数 平安大华基金 0 0.0000 4.3892 105.0285 -- 暂无代销
511220 上证可质押城投债 海富通 0 0.0000 -5.1415 97.8950 -- 暂无代销
511230 海富通周期产业债ETF 海富通 0 0.0000 2.1063 102.9941 -- 暂无代销
511270 海富通上证10年政府债 海富通 0 0.0000 7.6660 104.9394 -- 暂无代销
511880 银华交易货币A 银华基金 0 0.0000 1.6200 101.7190 -- 暂无代销
512510 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞基金 0 0.0000 -0.6845 1.4833 -- 暂无代销
512700 南方中证银行ETF 南方基金 0 0.0000 0.0085 1.1376 -- 暂无代销
519001 银华核心价值优选混合 银华基金 0 0.0000 2.1364 3.1629 -- 暂无代销
519002 华安安信消费服务 华安基金 0 0.0000 1.8157 3.5180 -- 暂无代销
519005 海富通股票混合 海富通 0 0.0000 0.0190 0.9760 0.6%
519007 海富通强化回报混合 海富通 0 0.0000 -0.1626 0.9410 0.6%
519008 汇添富优势精选 汇添富 0 0.0000 1.9161 4.4211 0.6%
519015 海富通精选贰号 海富通 0 0.0000 0.4341 1.6540 0.8%
519017 大成积极成长混合 大成基金 0 0.0000 0.3825 1.5960 0.6%
519018 汇添富均衡增长混合 汇添富 0 0.0000 0.4529 0.9700 0.6%
519019 大成景阳领先混合 大成基金 0 0.0000 0.1496 1.0390 0.6%
519020 国泰金泰平衡A 国泰基金 0 0.0000 0.2942 2.0739 -- 暂无代销
519021 国泰金鼎价值精选 国泰基金 0 0.0000 0.1056 0.8260 -- 暂无代销
519022 国泰金泰平衡C 国泰基金 0 0.0000 0.3218 2.0947 -- 暂无代销
519023 海富通稳健添利C 海富通 0 0.0000 0.1603 1.2190 --
519024 海富通稳健添利A 海富通 0 0.0000 0.1941 1.2540 0.6%
519025 海富通领先成长混合 海富通 0 0.0000 0.4444 2.1660 0.6%
519029 华夏平稳增长 华夏基金 0 0.0000 1.3705 2.4620 0.6%
519030 海富通稳固收益 海富通 0 0.0000 0.0242 1.2110 --
519033 海富通国策导向混合 海富通 0 0.0000 0.8960 1.9530 0.6%
519035 富国天博创新主题 富国基金 0 0.0000 1.7579 2.1140 0.6%
519050 海富通养老收益混合A 海富通 0 0.0000 0.3623 1.5220 0.6%
519051 海富通定开债券A 海富通 0 0.0000 0.5650 1.5720 -- 暂无代销
519055 海富通双利分级 海富通 0 0.0000 0.0178 0.9150 -- 暂无代销
519060 海富通纯债C 海富通 0 0.0000 0.0118 1.1770 -- 暂无代销
519061 海富通纯债A 海富通 0 0.0000 0.0200 1.1870 -- 暂无代销
519062 海富通阿尔法对冲 海富通 0 0.0000 0.0729 1.1560 -- 暂无代销
519066 汇添富蓝筹稳健 汇添富 0 0.0000 1.1942 4.0240 0.6%
519068 汇添富成长焦点混合 汇添富 0 0.0000 1.6054 3.3580 0.6%
519069 汇添富价值精选混合 汇添富 0 0.0000 1.0011 3.5520 0.6%
519078 汇添富增强收益A 汇添富 0 0.0000 0.1846 1.2070 0.6%
519087 新华优选分红 新华基金 0 0.0000 0.1645 1.1943 0.6%
519089 新华优选成长 新华基金 0 0.0000 0.8349 2.1365 0.6%
519095 新华行业周期轮换 新华基金 0 0.0000 0.1679 3.1410 0.6%
519097 新华中小市值优选 新华基金 0 0.0000 1.3006 2.7770 0.6%
519099 新华灵活主题 新华基金 0 0.0000 0.5144 1.8920 0.6%
519100 长盛中证100指数 长盛基金 0 0.0000 0.4153 1.7386 0.6%
519111 浦银安盛优化收益A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.2661 1.4260 0.6%
519112 浦银安盛优化收益C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.2219 1.3780 --
519113 浦银安盛精致生活 浦银安盛基金 0 0.0000 0.4727 2.7060 0.6%
519116 浦银安盛沪深300 浦银安盛基金 0 0.0000 0.6312 1.8670 0.6%
519118 浦银安盛幸福回报A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0199 1.0360 0.6%
519119 浦银安盛幸福回报B 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0188 1.0340 --
519121 浦银安盛6月定期A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0259 1.0870 0.4%
519122 浦银安盛6月定期C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0244 1.0850 --
519130 海富通新内需混合A 海富通 0 0.0000 0.2495 1.3260 -- 暂无代销
519133 海富通改革驱动混合 海富通 0 0.0000 0.5452 2.4420 -- 暂无代销
519136 海富通瑞丰债券 海富通 0 0.0000 0.0915 1.0895 -- 暂无代销
519137 海富通瑞福一年定开债 海富通 0 0.0000 0.0504 1.0516 -- 暂无代销
519138 海富通瑞祥一年定开债 海富通 0 0.0000 0.1341 1.1370 -- 暂无代销
519150 新华优选消费股票 新华基金 0 0.0000 1.1252 2.7920 0.6%
519152 新华纯债添利债A 新华基金 0 0.0000 0.1242 1.2287 0.6%
519153 新华纯债添利债C 新华基金 0 0.0000 0.0934 1.1956 --
519156 新华行业轮换A 新华基金 0 0.0000 0.7270 2.5260 0.6%
519158 新华趋势领航股票 新华基金 0 0.0000 1.1021 3.1520 0.6%
519160 新华安享惠金债券A 新华基金 0 0.0000 0.0062 1.0190 0.6%
519161 新华安享惠金债券C 新华基金 0 0.0000 0.0050 1.0190 --
519162 新华信用增益债A 新华基金 0 0.0000 0.0468 1.2223 0.6%
519163 新华信用增益债C 新华基金 0 0.0000 0.0675 1.2453 --
519171 浦银安盛医疗健康 浦银安盛基金 0 0.0000 0.3290 1.6960 -- 暂无代销
519175 浦银经济带崛起混合 浦银安盛基金 0 0.0000 0.1140 1.2963 0.6%
519180 万家180 万家基金 0 0.0000 -0.0902 1.0891 0.6%
519181 万家和谐增长 万家基金 0 0.0000 -0.1196 1.3285 0.6%
519183 万家双引擎 万家基金 0 0.0000 0.6142 1.8091 0.6%
519185 万家精选 万家基金 0 0.0000 0.0707 1.1412 0.6%
519186 万家稳健增利A 万家基金 0 0.0000 0.1238 1.1293 0.6%
519187 万家稳健增利C 万家基金 0 0.0000 0.1154 1.1193 --
519188 万家信用恒利债券A 万家基金 0 0.0000 0.1310 1.1922 0.6%
519189 万家信用恒利债券C 万家基金 0 0.0000 0.1186 1.1777 --
519190 万家双利债券 万家基金 0 0.0000 0.2363 1.2932 0.6%
519191 万家新利灵活 万家基金 0 0.0000 -0.0277 1.1152 0.6%
519192 万家市政纯债 万家基金 0 0.0000 0.2028 1.0185 -- 暂无代销
519195 万家品质生活股票 万家基金 0 0.0000 0.5891 1.8783 0.6%
519196 万家新兴蓝筹混合 万家基金 0 0.0000 0.0709 1.6184 0.6%
519197 万家颐达保本混合 万家基金 0 0.0000 0.0666 1.1927 0.6%
519199 万家家享纯债债券 万家基金 0 0.0000 0.0730 1.0603 0.6%
519206 万家年年恒荣债券A 万家基金 0 0.0000 0.0630 1.0720 -- 暂无代销
519207 万家年年恒荣债券C 万家基金 0 0.0000 0.0562 1.0639 -- 暂无代销
519208 万家年年恒祥债券A 万家基金 0 0.0000 0.0242 1.0332 -- 暂无代销
519209 万家年年恒祥债券C 万家基金 0 0.0000 0.0173 1.0261 -- 暂无代销
519220 海富通聚利纯债债券 海富通 0 0.0000 0.0691 1.0727 -- 暂无代销
519221 海富通欣益混合C 海富通 0 0.0000 0.3933 1.5410 -- 暂无代销
519222 海富通欣益混合A 海富通 0 0.0000 0.1254 1.2480 -- 暂无代销
519226 海富通瑞利纯债债券 海富通 0 0.0000 0.0730 1.0794 -- 暂无代销
519228 海富通欣享混合C 海富通 0 0.0000 0.2065 1.3407 -- 暂无代销
519229 海富通欣享混合A 海富通 0 0.0000 0.0842 1.2069 -- 暂无代销
519300 大成沪深300 大成基金 0 0.0000 0.0892 1.2733 0.6%
519320 浦银安盛幸福聚利债A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0193 1.0630 0.6%
519321 浦银安盛幸福聚利债C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0183 1.0600 --
519322 浦银安盛盛元纯债A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0688 1.0300 -- 暂无代销
519323 浦银安盛盛元纯债C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0640 1.0280 -- 暂无代销
519324 浦银安盛盛鑫债券A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0478 1.0540 -- 暂无代销
519325 浦银安盛盛鑫债券C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0379 1.0430 -- 暂无代销
519326 浦银安盛幸福聚益债A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0198 1.0644 0.6%
519327 浦银安盛幸福聚益债C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0112 1.0546 --
519328 浦银安盛盛泰纯债A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0280 1.0355 -- 暂无代销
519329 浦银安盛盛泰纯债C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0229 1.0292 -- 暂无代销
519330 浦银安盛盛跃纯债A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0881 1.0992 -- 暂无代销
519331 浦银安盛盛跃纯债C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0822 1.0920 -- 暂无代销
519332 浦银安盛盛达纯债A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0611 1.0353 -- 暂无代销
519333 浦银安盛盛达纯债C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0555 1.0285 -- 暂无代销
519334 浦银安盛盛勤纯债A 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0950 1.0529 -- 暂无代销
519335 浦银安盛盛勤纯债C 浦银安盛基金 0 0.0000 0.0850 1.0424 -- 暂无代销
519519 华泰柏瑞稳本增利A 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0528 1.0586 0.6%
519601 海富通海外混合 海富通 0 0.0000 0.7201 2.0950 0.6%
519610 银河旺利混合A 银河基金 0 0.0000 0.0847 1.2420 0.6%
519611 银河旺利混合C 银河基金 0 0.0000 0.0747 1.2290 --
519612 银河旺利混合I 银河基金 0 0.0000 0.0774 1.2210 -- 暂无代销
519616 银河君信混合A 银河基金 0 0.0000 0.0523 1.1258 0.6%
519617 银河君信混合C 银河基金 0 0.0000 0.0519 1.1234 --
519619 银河君荣混合A 银河基金 0 0.0000 0.2998 1.7956 0.6%
519620 银河君荣混合C 银河基金 0 0.0000 0.2779 1.7621 --
519621 银河君荣混合I 银河基金 0 0.0000 0.1684 1.6555 -- 暂无代销
519622 银河君怡纯债债券 银河基金 0 0.0000 0.0268 1.0365 -- 暂无代销
519623 银河君耀混合A 银河基金 0 0.0000 0.1478 1.4910 0.6%
519624 银河君耀混合C 银河基金 0 0.0000 0.1427 1.4840 --
519625 银河君盛混合A 银河基金 0 0.0000 0.0682 1.2782 -- 暂无代销
519626 银河君盛混合C 银河基金 0 0.0000 0.0594 1.2675 -- 暂无代销
519627 银河君润混合A 银河基金 0 0.0000 0.1116 1.1723 -- 暂无代销
519628 银河君润混合C 银河基金 0 0.0000 0.1126 1.1732 -- 暂无代销
519629 银河睿利混合A 银河基金 0 0.0000 0.0595 1.2990 -- 暂无代销
519630 银河睿利混合C 银河基金 0 0.0000 0.0542 1.2920 -- 暂无代销
519631 银河君欣纯债债券 银河基金 0 0.0000 -0.1954 0.9785 -- 暂无代销
519632 银河君辉债券 银河基金 0 0.0000 0.0372 1.0409 -- 暂无代销
519633 银河君腾混合A 银河基金 0 0.0000 -0.1298 1.0048 -- 暂无代销
519634 银河君腾混合C 银河基金 0 0.0000 -0.1273 1.0072 -- 暂无代销
519640 银河鸿利混合A 银河基金 0 0.0000 0.0594 1.0650 0.6%
519641 银河鸿利混合C 银河基金 0 0.0000 0.0584 1.0620 --
519646 银河鑫利混合I 银河基金 0 0.0000 0.1145 1.3930 -- 暂无代销
519647 银河鸿利混合I 银河基金 0 0.0000 0.0579 1.0000 -- 暂无代销
519649 银河犇利混合A 银河基金 0 0.0000 -0.0297 1.0750 -- 暂无代销
519650 银河犇利混合C 银河基金 0 0.0000 -0.0283 1.0570 -- 暂无代销
519652 银河鑫利混合A 银河基金 0 0.0000 0.2278 1.4890 0.6%
519653 银河鑫利混合C 银河基金 0 0.0000 0.2223 1.4790 --
519654 银河泽利保本 银河基金 0 0.0000 0.0340 1.0254 0.6%
519660 银河增利债券A 银河基金 0 0.0000 0.4954 1.5630 0.6%
519661 银河增利债券C 银河基金 0 0.0000 0.4665 1.5310 --
519662 银河岁岁回报A 银河基金 0 0.0000 0.1059 1.1276 0.6%
519663 银河岁岁回报C 银河基金 0 0.0000 0.0780 1.0983 --
519664 银河美丽优萃混合A 银河基金 0 0.0000 1.0698 2.5940 0.6%
519665 银河美丽优萃混合C 银河基金 0 0.0000 0.9781 2.4750 --
519666 银河银信添利B 银河基金 0 0.0000 0.0330 1.0572 --
519667 银河银信添利A 银河基金 0 0.0000 0.0352 1.0587 0.6%
519668 银河竞争优势成长混合 银河基金 0 0.0000 0.3823 2.1406 0.6%
519669 银河领先债券 银河基金 0 0.0000 0.0657 1.1590 0.6%
519670 银河行业优选混合 银河基金 0 0.0000 0.7212 2.2990 0.6%
519671 银河沪深300价值 银河基金 0 0.0000 0.1736 1.5340 0.6%
519675 银河润利保本A 银河基金 0 0.0000 0.3828 1.0468 0.6%
519676 银河强化收益债券 银河基金 0 0.0000 0.1131 1.1050 0.6%
519679 银河主题策略混合 银河基金 0 0.0000 3.6699 6.1810 0.6%
519680 交银增利债券A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0049 1.0125 0.6%
519682 交银增利债券C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0040 1.0112 --
519683 交银双利债券A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0290 1.2922 0.6%
519685 交银双利债券C 交银施罗德基金 0 0.0000 -0.0150 1.2423 --
519688 交银精选股票 交银施罗德基金 0 0.0000 0.3694 1.1038 0.6%
519690 交银稳健 交银施罗德基金 0 0.0000 0.4786 1.5762 0.6%
519692 交银成长混合A 交银施罗德基金 0 0.0000 5.0114 7.0632 0.6%
519694 交银蓝筹混合 交银施罗德基金 0 0.0000 0.2570 1.1127 0.6%
519696 交银环球精选混合 交银施罗德基金 0 0.0000 0.7480 2.2420 0.6%
519697 交银优势行业 交银施罗德基金 0 0.0000 3.1300 5.1710 0.6%
519698 交银先锋 交银施罗德基金 0 0.0000 0.7639 2.2587 0.6%
519700 交银主题优选 交银施罗德基金 0 0.0000 0.6540 1.9590 0.6%
519702 交银趋势混合 交银施罗德基金 0 0.0000 1.0510 2.6830 0.6%
519704 交银先进制造 交银施罗德基金 0 0.0000 1.4641 3.6145 0.6%
519709 交银全球资源股票 交银施罗德基金 0 0.0000 -0.1920 1.4440 0.6%
519710 交银策略回报混合 交银施罗德基金 0 0.0000 0.3760 1.8410 0.6%
519712 交银阿尔法核心混合 交银施罗德基金 0 0.0000 1.3260 3.3350 0.6%
519714 交银沪深300指数 交银施罗德基金 0 0.0000 0.7870 1.7540 0.6%
519718 交银纯债债券A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0150 1.0693 0.6%
519720 交银纯债债券C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0200 1.0717 --
519723 交银双轮动债券A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0230 1.0584 0.6%
519725 交银双轮动债券C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0170 1.0552 --
519726 交银荣祥保本 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0620 1.1296 0.6%
519727 交银成长30混合 交银施罗德基金 0 0.0000 0.3790 2.2090 0.6%
519729 交银荣泰保本 交银施罗德基金 0 0.0000 0.4320 1.4250 0.6%
519733 交银强化回报债A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0840 1.0839 0.6%
519735 交银强化回报债C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0650 1.0642 0.6%
519736 交银新成长混合 交银施罗德基金 0 0.0000 1.1780 3.8250 0.6%
519738 交银周期回报A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.1880 1.2780 0.6%
519740 交银丰盈收益债券A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0410 1.0531 0.6%
519746 交银丰享收益债A 交银施罗德基金 0 0.0000 1.1280 2.1380 0.6%
519748 交银丰享收益债C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.1040 1.1071 --
519749 交银丰泽收益A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0130 1.0260 0.6%
519752 交银回报灵活配置A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.2830 1.3930 0.6%
519755 交银策略回报混合A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.3370 1.3750 0.6%
519758 交银丰硕收益债券C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0020 1.0170 -- 暂无代销
519759 交银周期回报C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.1810 1.2700 -- 暂无代销
519760 交银回报灵活配置C 交银施罗德基金 0 0.0000 3.4840 4.8180 -- 暂无代销
519761 交银策略回报混合C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.3390 1.3770 -- 暂无代销
519762 交银施罗德裕通纯债A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0184 1.0093 -- 暂无代销
519763 交银施罗德裕通纯债C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0319 1.0309 -- 暂无代销
519764 交银卓越回报混合A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0600 1.0830 0.6%
519767 交银科技创新混合 交银施罗德基金 0 0.0000 0.4020 1.8470 0.6%
519768 交银施罗德优选回报A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.1770 1.2980 -- 暂无代销
519769 交银施罗德优选回报C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.1680 1.2870 -- 暂无代销
519770 交银优择回报混合A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.1600 1.2850 -- 暂无代销
519771 交银优择回报混合C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.1710 1.2950 -- 暂无代销
519774 交银裕兴纯债债券A 交银施罗德基金 0 0.0000 -1.6190 1.0570 -- 暂无代销
519776 交银施罗德裕盈纯债A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.1030 1.1017 -- 暂无代销
519779 交银沪港深价值精选 交银施罗德基金 0 0.0000 0.1600 1.9830 0.6%
519784 交银境尚收益债券A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0385 1.0085 -- 暂无代销
519785 交银境尚收益债券C 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0371 1.0049 -- 暂无代销
519786 交银施罗德裕利纯债A 交银施罗德基金 0 0.0000 0.0243 1.0311 -- 暂无代销
519931 长信上证港股通指数 长信基金 0 0.0000 0.0243 1.1870 -- 暂无代销
519933 长信利发债券 长信基金 0 0.0000 0.0430 1.2051 0.6%
519939 长信海外收益债券 长信基金 0 0.0000 -0.0473 0.9580 -- 暂无代销
519940 长信富全纯债C 长信基金 0 0.0000 0.0200 1.0389 --
519941 长信富全纯债A 长信基金 0 0.0000 0.0210 1.0413 0.6%
519942 长信富泰纯债1年C 长信基金 0 0.0000 0.0914 1.1515 --
519943 长信富泰纯债1年A 长信基金 0 0.0000 0.1056 1.1673 0.6%
519944 长信富安纯债C 长信基金 0 0.0000 0.0040 1.0180 --
519945 长信富安纯债A 长信基金 0 0.0000 0.0040 1.0194 0.6%
519949 长信利信混合 长信基金 0 0.0000 -0.2207 1.3130 -- 暂无代销
519951 长信利泰混合 长信基金 0 0.0000 0.3035 1.4860 0.6%
519953 长信富海纯债债券C 长信基金 0 0.0000 0.0295 1.0770 --
519955 长信富民纯债债券C 长信基金 0 0.0000 0.0409 1.0128 --
519959 长信多利混合 长信基金 0 0.0000 0.6591 2.0481 -- 暂无代销
519967 长信利富债券 长信基金 0 0.0000 0.0572 1.2995 -- 暂无代销
519969 长信新利混合 长信基金 0 0.0000 0.2415 1.3470 -- 暂无代销
519971 长信改革红利基金 长信基金 0 0.0000 0.4412 1.5620 0.6%
519972 长信一年定开债券C 长信基金 0 0.0000 0.0327 1.0648 --
519973 长信一年定开债券A 长信基金 0 0.0000 0.0343 1.0677 0.6%
519975 长信量化中小盘股票 长信基金 0 0.0000 -0.1086 1.2930 0.6%
519976 长信可转债债券C 长信基金 0 0.0000 -0.0322 1.6292 --
519977 长信可转债债券A 长信基金 0 0.0000 0.0049 1.6813 0.6%
519979 长信内需成长混合 长信基金 0 0.0000 0.1053 2.7830 0.6%
519981 长信标普100 长信基金 0 0.0000 0.0785 1.2480 0.6%
519983 长信量化先锋混合A 长信基金 0 0.0000 0.1495 1.9220 0.6%
519985 长信纯债壹号债A 长信基金 0 0.0000 0.0327 1.1153 0.6%
519987 长信恒利优势混合 长信基金 0 0.0000 0.4195 1.8450 0.6%
519989 长信利丰债券A 长信基金 0 0.0000 0.0688 1.4740 --
519991 长信双利优选 长信基金 0 0.0000 0.3286 2.1533 0.6%
519993 长信增利动态混合 长信基金 0 0.0000 0.2599 1.4203 0.6%
519995 长信金利趋势混合 长信基金 0 0.0000 0.0949 0.7180 0.6%
519997 长信银利精选混合 长信基金 0 0.0000 0.2057 1.4302 0.6%
530001 建信恒久价值混合 建信基金 0 0.0000 0.5181 1.3104 0.6%
530003 建信优选成长混合A 建信基金 0 0.0000 0.9346 2.6385 0.6%
530005 建信优化配置 建信基金 0 0.0000 0.4778 1.7209 0.6%
530006 建信核心精选混合 建信基金 0 0.0000 0.9511 2.6550 0.6%
530008 建信稳定增利债券C 建信基金 0 0.0000 0.7212 1.8130 --
530009 建信收益增强A 建信基金 0 0.0000 0.6697 1.7520 0.6%
530011 建信内生动力混合 建信基金 0 0.0000 1.2460 2.6830 0.6%
530012 建信积极配置 建信基金 0 0.0000 1.6217 3.1420 0.6%
530016 建信恒稳价值混合 建信基金 0 0.0000 1.8106 3.5650 0.6%
530017 建信双息红利A 建信基金 0 0.0000 0.0698 1.1330 0.6%
531008 建信稳定增利债券A 建信基金 0 0.0000 0.7729 1.8670 -- 暂无代销
531009 建信收益增强C 建信基金 0 0.0000 0.5971 1.6730 --
531017 建信双息红利C 建信基金 0 0.0000 0.0541 1.0920 -- 暂无代销
539003 建信全球资源混合 建信基金 0 0.0000 -0.2609 0.6532 0.64%
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 0 0.0000 0.0531 1.0756 0.6%
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 0 0.0000 0.7563 1.8995 0.6%
540003 汇丰晋信动态策略A 汇丰晋信 0 0.0000 1.4455 3.0478 0.6%
540004 汇丰晋信2026 汇丰晋信 0 0.0000 1.5192 2.7384 0.6%
540006 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信 0 0.0000 2.4475 4.8888 0.6%
540007 汇丰晋信中小盘 汇丰晋信 0 0.0000 0.8402 1.9575 0.6%
540008 汇丰晋信低碳先锋 汇丰晋信 0 0.0000 0.0401 2.2889 0.6%
540012 汇丰晋信恒生A股A 汇丰晋信 0 0.0000 0.0889 1.9197 0.6%
541005 汇丰晋信平稳增利C 汇丰晋信 0 0.0000 0.0111 1.1152 --
550002 信诚精萃成长混合 中信保诚 0 0.0000 0.2376 0.7804 0.6%
550003 信诚盛世蓝筹混合 中信保诚 0 0.0000 0.7754 2.3657 0.6%
550004 信诚三得益债券A 中信保诚 0 0.0000 0.0884 1.2230 0.6%
550005 信诚三得益债券B 中信保诚 0 0.0000 0.0685 1.1980 --
550006 信诚经典优债A 中信保诚 0 0.0000 0.1560 1.2040 0.6%
550007 信诚经典优债B 中信保诚 0 0.0000 0.1450 1.1970 --
550008 信诚优胜精选混合 中信保诚 0 0.0000 0.6825 1.8810 0.6%
550009 信诚中小盘混合 中信保诚 0 0.0000 1.0113 3.0750 0.6%
550018 信诚优质纯债A 中信保诚 0 0.0000 0.1548 1.1940 0.6%
550019 信诚优质纯债B 中信保诚 0 0.0000 0.1430 1.1810 --
560002 益民红利成长 益民基金 0 0.0000 -0.1236 0.6947 0.6%
560003 益民创新优势 益民基金 0 0.0000 0.1185 1.3470 0.6%
560005 益民多利债券 益民基金 0 0.0000 -0.1461 0.8563 --
570001 诺德价值优势混合 诺德基金 0 0.0000 0.7293 2.7248 0.6%
570005 诺德成长优势混合 诺德基金 0 0.0000 1.3910 2.6220 0.6%
570006 诺德中小盘混合 诺德基金 0 0.0000 0.8464 1.8080 0.6%
570008 诺德周期策略混合 诺德基金 0 0.0000 0.5186 3.3460 0.6%
571002 诺德主题灵活配置 诺德基金 0 0.0000 0.4604 1.5873 0.6%
573003 诺德增强收益债券 诺德基金 0 0.0000 0.0257 1.0200 0.6%
580001 东吴嘉禾优势精选 东吴基金 0 0.0000 0.0546 1.1510 0.6%
580002 东吴双动力混合 东吴基金 0 0.0000 0.0749 1.3207 0.6%
580003 东吴行业轮动混合 东吴基金 0 0.0000 -0.3197 1.1118 0.6%
580005 东吴进取策略 东吴基金 0 0.0000 0.4569 1.7468 0.6%
580006 东吴新经济混合 东吴基金 0 0.0000 0.0627 1.2174 0.6%
580007 东吴新创业混合 东吴基金 0 0.0000 0.2585 1.3021 0.6%
580009 东吴内需增长 东吴基金 0 0.0000 0.4354 1.5779 0.6%
582001 东吴优信稳健A 东吴基金 0 0.0000 0.0387 1.0080 0.6%
582002 东吴增利债券A 东吴基金 0 0.0000 0.1949 1.1118 0.6%
582003 东吴保本混合 东吴基金 0 0.0000 0.3373 1.5711 0.6%
582201 东吴优信稳健C 东吴基金 0 0.0000 -0.0063 0.9659 --
582202 东吴增利债券C 东吴基金 0 0.0000 0.1779 1.0960 --
590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金 0 0.0000 0.1864 1.6772 0.6%
590003 中邮核心优势 中邮创业基金 0 0.0000 0.3685 1.7500 0.6%
590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金 0 0.0000 0.9490 2.8120 0.6%
590006 中邮中小盘 中邮创业基金 0 0.0000 0.5351 2.0410 0.6%
590007 中邮上证380 中邮创业基金 0 0.0000 0.0352 1.3089 0.6%
590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金 0 0.0000 0.0110 1.0790 0.6%
590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金 0 0.0000 0.0095 1.0760 --
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 0 0.0000 0.5427 1.6906 0.6%
610002 信达澳银精华 信达澳银 0 0.0000 0.3807 1.3580 0.6%
610003 信达澳银债券A 信达澳银 0 0.0000 0.0211 1.0200 0.6%
610006 信达澳银产业升级混合 信达澳银 0 0.0000 0.6228 1.9140 0.6%
610007 信达澳银消费 信达澳银 0 0.0000 -0.0256 1.9540 0.6%
610008 信达澳银信用债A 信达澳银 0 0.0000 0.1062 1.1440 0.6%
610103 信达澳银债券B 信达澳银 0 0.0000 0.0114 1.0090 --
610108 信达澳银信用债C 信达澳银 0 0.0000 0.0889 1.1260 --
620001 金元顺安宝石动力混合 金元顺安基金 0 0.0000 0.2693 1.3840 0.6%
620002 金元顺安成长动力混合 金元顺安基金 0 0.0000 0.2277 1.2660 0.6%
620003 金元顺安丰利债券 金元顺安基金 0 0.0000 0.1234 1.1440 0.6%
620005 金元顺安核心动力 金元顺安基金 0 0.0000 -0.0449 0.9000 0.6%
620007 金元顺安保本混合A 金元顺安基金 0 0.0000 0.1851 1.5170 0.6%
620009 金元顺安丰祥债券 金元顺安基金 0 0.0000 0.1457 1.1710 0.6%
630001 华商领先企业 华商基金 0 0.0000 -0.0636 0.9027 0.6%
630002 华商盛世成长 华商基金 0 0.0000 1.4885 3.2568 0.6%
630003 华商收益强债A 华商基金 0 0.0000 -0.1662 1.1900 0.6%
630005 华商动态阿尔法 华商基金 0 0.0000 0.5492 1.8190 0.6%
630006 华商产业升级 华商基金 0 0.0000 0.6106 1.7090 0.6%
630007 华商稳健双利A 华商基金 0 0.0000 0.2194 1.6920 0.6%
630008 华商策略精选 华商基金 0 0.0000 0.2246 1.3310 0.6%
630009 华商稳定增利A 华商基金 0 0.0000 0.1413 1.6030 0.6%
630010 华商价值精选 华商基金 0 0.0000 0.1809 1.7950 0.6%
630011 华商主题精选股票 华商基金 0 0.0000 -0.2664 1.9560 0.6%
630015 华商大盘量化 华商基金 0 0.0000 -0.0084 1.9860 0.6%
630016 华商价值共享 华商基金 0 0.0000 1.5597 3.2280 0.6%
630103 华商收益强债B 华商基金 0 0.0000 -0.2035 1.1470 --
630107 华商稳健双利B 华商基金 0 0.0000 0.1677 1.6270 --
630109 华商稳定增利C 华商基金 0 0.0000 0.0912 1.5370 --
650001 英大纯债债券A 英大基金 0 0.0000 0.0769 1.1555 0.6%
650002 英大纯债债券C 英大基金 0 0.0000 0.0554 1.1326 --
660001 农银汇理行业成长 农银汇理基金 0 0.0000 1.7380 3.4318 0.6%
660002 农银汇理恒久增利A 农银汇理基金 0 0.0000 0.2514 1.3004 0.6%
660003 农银汇理平衡双利 农银汇理基金 0 0.0000 1.0241 2.3905 0.6%
660005 农银汇理中小盘 农银汇理基金 0 0.0000 1.4990 3.7036 0.6%
660009 农银增强收益A 农银汇理基金 0 0.0000 0.6810 1.7208 0.6%
660012 农银汇理消费主题 农银汇理基金 0 0.0000 1.6076 4.6319 0.6%
660013 农银信用添利 农银汇理基金 0 0.0000 0.0613 1.0690 0.6%
660014 农银汇理深证100指数 农银汇理基金 0 0.0000 0.3638 1.3729 0.6%
660015 农银汇理行业轮动 农银汇理基金 0 0.0000 2.6907 5.1811 0.6%
660102 农银汇理恒久增利C 农银汇理基金 0 0.0000 0.2239 1.2709 --
660109 农银增强收益C 农银汇理基金 0 0.0000 0.6287 1.6655 --
673010 西部利得新动向 西部利得基金 0 0.0000 0.0821 1.2880 0.6%
673030 西部利得多策略混合 西部利得基金 0 0.0000 -0.0097 1.0840 -- 暂无代销
673043 西部利得行业主题C 西部利得基金 0 0.0000 0.0671 1.1620 -- 暂无代销
673060 西部利得景瑞 西部利得基金 0 0.0000 0.3079 1.8080 -- 暂无代销
673071 西部利得新动力混合A 西部利得基金 0 0.0000 0.2837 1.6530 -- 暂无代销
673081 西部利得祥运混合A 西部利得基金 0 0.0000 0.0824 1.1327 -- 暂无代销
673090 西部利得个股精选 西部利得基金 0 0.0000 0.2959 1.5773 -- 暂无代销
673100 西部利得久安回报混合 西部利得基金 0 0.0000 0.2935 1.8896 -- 暂无代销
673110 西部利得新润混合 西部利得基金 0 0.0000 0.1928 1.6520 -- 暂无代销
675011 西部利得稳健双利A 西部利得基金 0 0.0000 0.1077 1.3360 0.6%
675013 西部利得稳健双利C 西部利得基金 0 0.0000 0.0966 1.3210 --
675021 西部利得稳定增利A 西部利得基金 0 0.0000 0.0220 1.0240 0.6%
675023 西部利得稳定增利C 西部利得基金 0 0.0000 0.0438 1.0460 --
675041 西部利得合享债A 西部利得基金 0 0.0000 0.0314 1.0377 -- 暂无代销
675043 西部利得合享债C 西部利得基金 0 0.0000 0.0602 1.0688 -- 暂无代销
675053 西部利得合赢债券C 西部利得基金 0 0.0000 0.0550 1.0536 -- 暂无代销
675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金 0 0.0000 0.0554 1.0566 -- 暂无代销
675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金 0 0.0000 0.0176 1.0212 -- 暂无代销
675111 西部利得汇享债券A 西部利得基金 0 0.0000 0.0382 1.0964 -- 暂无代销
675113 西部利得汇享债券C 西部利得基金 0 0.0000 0.0354 1.0931 -- 暂无代销
675121 西部利得汇逸债券A 西部利得基金 0 0.0000 0.0017 1.0028 -- 暂无代销
675161 西部利得汇盈债券A 西部利得基金 0 0.0000 0.0478 1.0727 -- 暂无代销
675163 西部利得汇盈债券C 西部利得基金 0 0.0000 0.0404 1.0653 -- 暂无代销
686868 浙商聚盈信用债A 浙商基金 0 0.0000 0.0169 1.0412 -- 暂无代销
686869 浙商聚盈信用债C 浙商基金 0 0.0000 0.0140 1.0374 -- 暂无代销
688888 浙商聚潮产业成长混合 浙商基金 0 0.0000 0.3063 1.6290 -- 暂无代销
690001 民生加银品牌蓝筹 民生加银 0 0.0000 0.6834 2.7310 0.6%
690002 民生加银强债A 民生加银 0 0.0000 0.1624 1.5320 0.6%
690005 民生加银内需增长 民生加银 0 0.0000 0.7246 2.9670 0.6%
690006 民生加银信用债券A 民生加银 0 0.0000 0.4800 1.7100 0.6%
690009 民生加银红利回报 民生加银 0 0.0000 1.5036 3.0520 0.6%
690202 民生加银强债C 民生加银 0 0.0000 0.1512 1.5120 --
690206 民生加银信用债券C 民生加银 0 0.0000 0.4306 1.6520 --
700001 平安大华行业先锋 平安大华基金 0 0.0000 0.5925 1.9820 0.6%
700002 平安大华深证300 平安大华基金 0 0.0000 0.8345 2.4650 0.6%
700003 平安大华策略先锋 平安大华基金 0 0.0000 1.0355 3.2180 0.6%
700005 平安大华添利债券A 平安大华基金 0 0.0000 0.3061 1.3617 0.6%
700006 平安大华添利债券C 平安大华基金 0 0.0000 0.2643 1.3172 --
710002 富安达策略精选 富安达基金 0 0.0000 0.3028 3.5231 0.6%
710301 富安达增强收益债A 富安达基金 0 0.0000 0.2592 1.4635 0.6%
710302 富安达增强收益债C 富安达基金 0 0.0000 0.2184 1.4141 --
720001 财通价值动量 财通基金 0 0.0000 0.6329 3.4510 0.6%
720002 财通多策略增长债券A 财通基金 0 0.0000 0.0726 1.0335 0.6%
720003 财通保本混合A 财通基金 0 0.0000 0.1856 1.2302 0.6%
730001 方正富邦创新动力混合 方正富邦基金 0 0.0000 0.4970 1.4960 0.6%
730002 方正富邦红利精选混合 方正富邦基金 0 0.0000 0.2230 1.6439 0.6%
740001 长安宏观策略混合 长安基金 0 0.0000 0.0561 1.2940 0.6%
740101 长安沪深300 长安基金 0 0.0000 0.2431 1.5600 0.6%
750001 安信策略精选混合 安信基金 0 0.0000 0.6517 2.1140 0.6%
750002 安信目标收益债券A 安信基金 0 0.0000 0.0357 1.0990 0.6%
750003 安信目标收益债券C 安信基金 0 0.0000 0.0233 1.0850 --
750005 安信平稳增长混合A 安信基金 0 0.0000 0.3285 1.3672 0.6%
762001 国金通用灵活配置 国金 0 0.0000 0.5620 2.1844 -- 暂无代销
770001 德邦优化配置股票 德邦基金 0 0.0000 -0.1434 1.5116 0.6%
960006 上投摩根行业轮动H 上投摩根基金 0 0.0000 0.8743 3.1030 -- 暂无代销
960008 景顺长城核心竞争力H 景顺长城基金 0 0.0000 1.6047 4.2290 -- 暂无代销
960011 中银持续增长混合H 中银基金 0 0.0000 0.0907 0.5637 -- 暂无代销
960012 中银收益H 中银基金 0 0.0000 0.8263 2.0461 -- 暂无代销
960020 南方优选价值混合H 南方基金 0 0.0000 0.3577 1.8350 -- 暂无代销
960021 富兰克林国海潜力H 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.2358 2.1090 -- 暂无代销
960022 博时沪深300指数R 博时基金 0 0.0000 0.1137 1.0163 -- 暂无代销
960024 嘉实成长收益H 嘉实基金 0 0.0000 0.1483 1.5652 -- 暂无代销
960028 建信优选成长混合H 建信基金 0 0.0000 0.9478 2.6578 -- 暂无代销
960029 建信双息红利H 建信基金 0 0.0000 0.0702 1.1330 -- 暂无代销
968001 摩根亚洲债券每月 摩根基金 0 0.0000 0.0000 9.2600 -- 暂无代销
968004 摩根亚洲PRC美元每月 摩根基金 0 0.0000 0.0000 9.3000 -- 暂无代销
000014 华夏聚利债券 华夏基金 0.2196 1.5490 0.6%
000022 南方中票A 南方基金 0.1521 1.1679 0.5%
000023 南方中票C 南方基金 0.1389 1.1533 --
000030 长城久利保本 长城基金 0.7560 1.5282 0.6%
000031 华夏复兴混合 华夏基金 1.2654 3.1420 0.6%
000039 农银汇理高增长股票 农银汇理基金 0.8249 3.0324 0.6%
000041 华夏全球 华夏基金 0.0819 1.2770 0.64%
000043 嘉实成长人民币 嘉实基金 0.2898 2.5170 0.6%
000044 嘉实成长美元 嘉实基金 2.5290 2.2850 -- 暂无代销
000049 中银标普自然资源 中银基金 0.0236 1.0130 -- 暂无代销
000051 华夏沪深300ETF联接A 华夏基金 0.4023 1.6088 0.6%
000056 建信消费升级 建信基金 1.4882 3.0180 0.6%
000057 中银消费主题混合 中银基金 0.9380 2.1490 -- 暂无代销
000058 国联安保本混合 国联安基金 0.3910 1.3621 0.6%
000060 国联安股债指数 国联安基金 -0.0770 0.0001 0.6%
000061 华夏盛世精选混合 华夏基金 -0.0684 0.9900 0.6%
000062 银华成长30/70指数 银华基金 0.1558 1.0690 0.6%
000063 长盛电子主题混合 长盛基金 -0.0835 2.0120 0.6%
000066 诺安鸿鑫保本混合 诺安基金 0.5639 1.5097 0.6%
000071 华夏恒生ETF联接 华夏基金 0.4089 1.3629 0.6%
000072 华安保本混合 华安基金 0.5900 1.1950 0.6%
000073 上投摩根成长动力 上投摩根基金 0.7077 2.3455 0.6%
000074 工银纯债一年定开A 工银瑞信 0.5186 1.5360 -- 暂无代销
000075 华夏恒生ETF联接美元 华夏基金 0.4089 0.2026 -- 暂无代销
000076 恒生ETF联接美元钞 华夏基金 0.4089 0.2026 -- 暂无代销
000077 工银纯债一年定开C 工银瑞信 0.4749 1.4910 -- 暂无代销
000078 工银信用纯债A 工银瑞信 0.3788 1.3790 0.6%
000079 工银信用纯债C 工银瑞信 0.3426 1.3410 --
000080 天治可转债增强债A 天治基金 -0.8336 1.4780 0.6%
000081 天治可转债增强债C 天治基金 -0.8583 1.4380 --
000083 汇添富消费行业混合 汇添富 2.3604 7.3980 0.6%
000087 中证国债ETF联接A 嘉实基金 0.0526 1.0327 0.5%
000088 中证国债ETF联接C 嘉实基金 0.0479 1.0271 --
000089 民生加银家盈理财A 民生加银 0.0000 1.0069 --
000090 民生加银家盈理财B 民生加银 0.0000 1.0075 --
000091 信诚新双盈分级债 0.2190 1.0000 -- 暂无代销
000092 信诚新双盈分级债A 中信保诚 0.2190 1.0010 --
000093 信诚新双盈分级债B 中信保诚 0.2190 0.9910 0.6%
000103 国泰境外高收益债 国泰基金 0.4371 1.3891 -- 暂无代销
000110 金鹰元安保本A 金鹰基金 0.4075 1.4414 0.6%
000114 嘉实如意宝债券B 嘉实基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
000117 广发轮动配置混合 广发基金 0.6665 3.1080 0.6%
000121 华夏永福养老理财A 华夏基金 0.6949 2.2310 0.6%
000126 招商安润保本 招商基金 0.9014 2.4535 0.6%
000132 中银理财21天A 中银基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
000135 信诚理财28日盈债券B 中信保诚 -0.0005 1.0000 -- 暂无代销
000140 富国国有企业债B 富国基金 0.0000 1.0000 --
000142 融通通泰保本A 融通基金 0.3446 1.1776 -- 暂无代销
000151 诺安信用债券 诺安基金 0.2524 0.9990 0.6%
000171 易方达裕丰回报债 易方达基金 0.6174 1.9950 -- 暂无代销
000176 嘉实沪深300指数增强 嘉实基金 0.5494 1.8210 0.6%
000193 国泰美国房地产 国泰基金 0.2927 1.4650 -- 暂无代销
000195 工银瑞信保本3号A 工银瑞信 0.4816 1.4050 -- 暂无代销
000196 工银瑞信保本3号B 工银瑞信 0.4366 1.3660 -- 暂无代销
000199 国泰策略收益混合 国泰基金 0.4712 1.7095 -- 暂无代销
000201 诺安泰鑫一年A 诺安基金 0.3019 1.0070 0.6%
000209 信诚新兴产业混合 中信保诚 0.5042 2.1790 0.6%
000216 华安易富黄金联接A 华安基金 -0.0544 1.4557 0.6%
000217 华安易富黄金联接C 华安基金 -0.0617 1.4444 --
000218 国泰黄金ETF联接A 国泰基金 0.1301 1.4874 -- 暂无代销
000220 富国医疗保健行业混合 富国基金 1.6891 4.7710 0.6%
000235 诺安稳固收益债券 诺安基金 0.2702 1.0190 --
000236 工银瑞信月月薪债券A 工银瑞信 0.6791 1.7160 0.6%
000246 博时月月薪债券 博时基金 0.3735 1.0290 --
000247 方正富邦互利债券 方正富邦基金 0.0323 1.1150 0.6%
000248 汇添富消费ETF联接 汇添富 0.5099 3.0657 0.6%
000259 农银汇理区间收益 农银汇理基金 2.0760 3.9297 0.6%
000260 信诚季季债券 中信保诚 0.2567 1.3310 0.6%
000264 博时内需增长 博时基金 0.1188 1.4390 -- 暂无代销
000269 嘉实合润双债两年期 嘉实基金 0.0487 1.0790 -- 暂无代销
000270 建信安心保本 建信基金 0.4243 1.1170 -- 暂无代销
000277 博时双月薪 博时基金 0.4041 1.0160 -- 暂无代销
000291 鹏华丰信分级债券 鹏华基金 0.2185 0.9600 -- 暂无代销
000292 鹏华丰信分级债券A 鹏华基金 0.2515 1.0000 -- 暂无代销
000293 鹏华丰信分级债券B 鹏华基金 0.2515 1.0000 -- 暂无代销
000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金 0.0508 1.3898 0.6%
000308 建信创新新中国混合 建信基金 2.3695 4.1510 0.6%
000309 大摩华鑫品质生活 大摩华鑫 1.0757 3.1500 0.6%
000317 中海惠利纯债分级A 中海基金 0.1812 1.0000 --
000318 中海惠利纯债分级B 中海基金 0.1812 1.0000 --
000322 农银汇理金汇债券 农银汇理基金 0.0000 1.0050 --
000323 农银汇理14天理财B 农银汇理基金 0.0000 1.0000 --
000327 南方丰合保本 南方基金 0.6049 2.1281 0.6%
000328 上投摩根转型动力 上投摩根基金 0.5523 2.7600 -- 暂无代销
000336 农银汇理研究精选 农银汇理基金 0.0363 2.9801 0.6%
000339 长城医疗保健混合 长城基金 2.0789 3.7426 -- 暂无代销
000340 嘉实新兴市场债券 嘉实基金 0.1008 1.0000 -- 暂无代销
000341 嘉实新兴市场债券C2 嘉实基金 1.7616 1.1770 --
000342 嘉实新兴市场债券A1 嘉实基金 0.4434 1.2710 0.6%
000348 广发中债金融债A 广发基金 0.1040 1.1008 0.6% 暂无代销
000349 广发中债金融债C 广发基金 0.0983 1.0957 -- 暂无代销
000357 大成景祥分级债A 大成基金 0.3996 1.0180 -- 暂无代销
000358 大成景祥分级债B 大成基金 0.3996 1.9480 -- 暂无代销
000366 汇添富添富通货币A 汇添富 0.0880 1.0880 --
000367 国泰安康养老A 国泰基金 0.6272 1.7900 -- 暂无代销
000368 汇添富沪深300 汇添富 0.6093 2.1741 -- 暂无代销
000373 华安中证医药ETF联接A 华安基金 0.8720 2.0100 -- 暂无代销
000376 华安中证医药ETF联接C 华安基金 0.8367 1.9610 -- 暂无代销
000381 景顺长城景益货币B 景顺长城基金 0.0000 1.0000 --
000382 富国恒利分级债 富国基金 -0.0039 1.0000 -- 暂无代销
000383 富国恒利分级债A 富国基金 -0.0039 1.0000 --
000384 富国恒利分级债B 富国基金 -0.0039 1.0000 0.6%
000387 泰达宏利瑞利分级债A 泰达宏利基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
000395 汇添富安心中国债A 汇添富 0.2797 1.2870 -- 暂无代销
000396 汇添富安心中国债C 汇添富 0.2900 1.2950 -- 暂无代销
000399 华富恒鑫债券C 华富基金 0.0039 1.0070 -- 暂无代销
000400 中融增鑫债券A 中融基金 0.3711 1.3840 0.6%
000401 中融增鑫债券C 中融基金 0.3392 1.3480 --
000404 易方达新兴成长 易方达基金 1.0160 4.2390 0.6%
000405 信诚月月定期支付 中信保诚 0.2458 1.2460 0.6%
000409 鹏华环保产业 鹏华基金 0.8708 3.4410 0.6%
000410 益民服务领先 益民基金 1.9562 4.2500 0.6%
000414 嘉实绝对收益 嘉实基金 0.2776 1.3310 0.6%
000418 景顺长城成长之星 景顺长城基金 1.8184 3.6050 0.6%
000423 前海开源事件驱动A 前海开源 0.8206 1.9610 0.6%
000428 易方达聚盈分级 易方达基金 0.2401 1.0004 -- 暂无代销
000429 易方达聚盈分级A 易方达基金 0.2401 1.0000 -- 暂无代销
000430 易方达聚盈分级B 易方达基金 0.2401 1.0024 -- 暂无代销
000432 中银优秀企业混合 中银基金 1.1576 2.2430 -- 暂无代销
000433 安信鑫发优选 安信基金 0.4013 1.5240 0.6%
000440 大成景祥分级债 大成基金 0.3996 1.4310 -- 暂无代销
000453 国金通用鑫利分级 国金 0.0883 1.0390 -- 暂无代销
000454 国金通用鑫利分级A 国金 0.0883 1.0120 -- 暂无代销
000455 国金通用鑫利分级B 国金 0.0883 1.1020 -- 暂无代销
000462 农银汇理主题轮动 农银汇理基金 0.7472 2.2424 0.6%
000465 景顺长城鑫月薪 景顺长城基金 0.2752 1.0330 0.6%
000466 融通通瑞债券A 融通基金 0.1384 1.1470 -- 暂无代销
000467 信诚惠报债券基金A 中信保诚 0.0177 1.0250 -- 暂无代销
000477 广发主题领先混合 广发基金 0.3097 2.4530 0.6%
000478 建信中证500A 建信基金 1.1027 2.6263 0.6%
000479 信诚惠报债券基金B 中信保诚 0.0070 1.0120 -- 暂无代销
000487 嘉实3个月理财A 嘉实基金 0.0000 1.0048 -- 暂无代销
000488 嘉实3个月理财E 嘉实基金 0.0000 1.0053 -- 暂无代销
000498 财通纯债分级A 财通基金 0.0085 1.0000 -- 暂无代销
000499 财通纯债分级B 财通基金 0.3426 1.3520 -- 暂无代销
000500 华富恒富分级债 华富基金 0.1883 1.0020 -- 暂无代销
000510 诺安永鑫收益 诺安基金 0.2078 1.0030 -- 暂无代销
000511 国泰国策驱动A 国泰基金 0.5873 1.7880 -- 暂无代销
000513 富国高端制造行业 富国基金 0.6934 3.3490 -- 暂无代销
000522 华润元大信息传媒混合 华润元大 0.3320 2.5990 0.6%
000527 南方新优享 南方基金 2.4309 4.7640 0.6%
000529 广发竞争优势 广发基金 0.5093 3.6150 -- 暂无代销
000530 招商丰盛稳定增长A 招商基金 0.5442 1.9430 -- 暂无代销
000531 东吴阿尔法 东吴基金 0.0766 1.6889 0.6%
000532 景顺长城优势企业混合 景顺长城基金 1.5934 3.6400 -- 暂无代销
000534 长盛高端装备 长盛基金 0.8455 2.8230 0.6%
000538 诺安优势行业A 诺安基金 0.4445 1.4870 0.6%
000545 中邮核心竞争力 中邮创业基金 -0.0079 1.5690 0.6%
000547 建信健康民生 建信基金 2.4825 4.3980 -- 暂无代销
000549 华安大国新经济 华安基金 0.9243 2.9560 -- 暂无代销
000550 广发新动力混合 广发基金 0.7209 2.8600 0.6%
000554 南方中国梦 南方基金 0.2675 1.9270 0.6%
000567 广发聚祥混合 广发基金 0.8680 2.5010 0.6%
000571 中邮双动力 中邮创业基金 -0.7290 1.3770 0.6%
000577 安信价值精选 安信基金 1.5327 4.2760 0.6%
000584 新华鑫益灵活配置 新华基金 1.3944 4.0710 --
000585 嘉实对冲套利 嘉实基金 0.1899 1.2330 0.6%
000586 景顺长城精选股票 景顺长城基金 0.0152 2.2610 0.6%
000591 中银健康生活混合 中银基金 0.9134 2.1490 -- 暂无代销
000592 建信改革红利 建信基金 1.4043 4.1280 0.6%
000593 易方达消费品现汇 易方达基金 0.3262 0.3296 -- 暂无代销
000594 大摩华鑫进取优选 大摩华鑫 0.6410 2.4700 -- 暂无代销
000596 前海开源中证军工A 前海开源 -0.6972 1.7640 0.6%
000598 长盛生态环境主题 长盛基金 1.1889 2.2640 0.6%
000603 易方达创新驱动混合 易方达基金 -0.3718 1.4300 0.6%
000610 新华阿里一号 新华基金 0.4401 1.0917 -- 暂无代销
000611 长城淘金理财债 长城基金 0.0356 1.0710 -- 暂无代销
000614 华安德国30ETF联接 华安基金 0.1268 1.1440 0.6%
000619 东方红产业升级 上海东方证券资产 2.5170 4.9660 -- 暂无代销
000622 华富恒财分级 华富基金 0.2260 1.0170 -- 暂无代销
000623 华富恒财分级A 华富基金 0.1639 1.0046 -- 暂无代销
000624 华富恒财分级B 华富基金 0.2475 1.0203 -- 暂无代销
000628 大成高新技术产业 大成基金 1.0841 2.9010 -- 暂无代销
000631 中银聚利分级债 中银基金 0.1928 1.0004 -- 暂无代销
000633 中银聚利分级债B 中银基金 0.1955 1.0004 -- 暂无代销
000646 华润元大医疗保健混合 华润元大 0.0517 1.4509 0.6%
000649 长城久鑫保本 长城基金 0.6234 1.8954 0.6%
000667 工银瑞信绝对收益A 工银瑞信 0.1897 1.3210 0.6%
000672 工银瑞信绝对收益B 工银瑞信 0.1204 1.2430 --
000675 中海惠祥分级债券A 中海基金 0.1196 1.0000 --
000676 中海惠祥分级债券B 中海基金 0.1196 1.0000 0.6%
000679 招商丰利混合A 招商基金 0.4234 1.9280 -- 暂无代销
000684 长盛养老健康产业 长盛基金 0.7994 2.2740 0.6%
000690 前海开源大海洋 前海开源 0.1606 1.6690 0.6%
000692 汇添富双利债C 汇添富 0.5136 1.7290 -- 暂无代销
000695 大成景益 大成基金 0.1838 1.4330 -- 暂无代销
000696 汇添富环保行业 汇添富 0.1654 1.8360 0.6%
000697 汇添富移动互联 汇添富 0.0424 1.8990 0.6%
000698 宝盈科技30 宝盈基金 -0.2085 2.9140 -- 暂无代销
000702 广发季季利理财A 广发基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
000703 广发季季利理财B 广发基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
000708 华安安享混合 华安基金 0.2216 1.2960 -- 暂无代销
000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金 0.6099 2.9940 0.6%
000715 民生加银家盈理财E 民生加银 0.0000 1.0069 -- 暂无代销
000717 融通转型三动力 融通基金 0.7599 3.0250 -- 暂无代销
000727 融通健康产业混合 融通基金 1.1949 2.9940 -- 暂无代销
000729 建信中小盘先锋 建信基金 0.3797 2.2250 0.6%
000739 平安大华新鑫先锋A 平安大华基金 0.2551 1.7480 0.6%
000746 招商行业精选股票 招商基金 1.2425 3.8300 -- 暂无代销
000747 广发逆向策略混合 广发基金 1.0638 2.8730 0.6%
000749 国金通用鑫安保本 国金 0.0970 1.0227 -- 暂无代销
000751 嘉实新兴产业股票 嘉实基金 0.8379 4.8520 0.6%
000755 富安达新兴成长 富安达基金 -0.0701 1.6768 0.6%
000756 建信潜力新蓝筹 建信基金 0.7861 2.1760 -- 暂无代销
000761 国富健康优质生活 国海富兰克林基金 0.4407 1.8232 0.6%
000762 汇添富绝对收益混合 汇添富 0.3059 1.3890 -- 暂无代销
000763 工银瑞信新财富 工银瑞信 0.7884 2.6000 0.6%
000765 上投摩根岁岁盈B 上投摩根基金 0.0182 1.0350 0.6%
000766 上投摩根岁岁盈D 上投摩根基金 0.0146 1.0280 --
000768 长城久盈纯债 长城基金 0.1532 1.0015 -- 暂无代销
000769 长城久盈纯债A 长城基金 0.2887 1.0000 --
000770 长城久盈纯债B 长城基金 0.2887 1.0000 0.6%
000772 景顺长城中国回报 景顺长城基金 0.4766 1.8880 0.6%
000774 天弘瑞利分级债 天弘基金 0.2216 1.2250 -- 暂无代销
000775 天弘瑞利分级债A 天弘基金 0.1307 1.0000 -- 暂无代销
000776 天弘瑞利分级债B 天弘基金 0.1307 1.2420 -- 暂无代销
000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金 0.9630 2.9610 0.6%
000780 鹏华医疗保健股票 鹏华基金 0.2188 2.5930 -- 暂无代销
000791 银华双月理财债A 银华基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
000793 工银瑞信高端制造 工银瑞信 -0.2169 1.7090 0.6%
000794 宝盈睿丰创新A 宝盈基金 -0.1936 2.4220 -- 暂无代销
000796 宝盈睿丰创新C 宝盈基金 -0.3281 2.1710 -- 暂无代销
000800 华商未来主题 华商基金 -0.6519 0.8570 0.6%
000803 工银瑞信研究精选 工银瑞信 0.8212 2.6280 0.6%
000805 中银新经济混合 中银基金 0.0564 1.7110 -- 暂无代销
000806 信诚3个月理财债A 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
000807 信诚3个月理财债B 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
000808 招商招利1个月A 招商基金 0.0064 1.0132 -- 暂无代销
000809 招商招利1个月B 招商基金 0.0064 1.0132 -- 暂无代销
000813 鑫元合享分级债券 鑫元基金 0.0322 1.0089 -- 暂无代销
000814 鑫元合享分级债券A 鑫元基金 0.1035 1.0342 -- 暂无代销
000815 鑫元合享分级债券B 鑫元基金 0.1052 1.0362 -- 暂无代销
000819 新华财富金30天 新华基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
000820 华安中证高分红A 华安基金 -0.0460 0.9637 -- 暂无代销
000821 华安中证高分红C 华安基金 -0.0731 0.9372 -- 暂无代销
000822 东海美丽中国 东海基金 0.3142 1.3630 -- 暂无代销
000823 银华高端制造业 银华基金 -0.0716 1.3400 -- 暂无代销
000831 工银瑞信医疗保健 工银瑞信 0.1879 3.1840 0.6%
000834 大成纳斯达克100 大成基金 0.4336 2.5790 -- 暂无代销
000835 华润元大富时中国 华润元大 0.9760 2.6710 0.6%
000841 富国新回报混合A 富国基金 0.1920 1.7060 -- 暂无代销
000843 富国新回报混合C 富国基金 0.1643 1.6650 -- 暂无代销
000854 鹏华养老产业股票 鹏华基金 0.7402 3.5850 0.6%
000856 上投摩根天添盈B 上投摩根基金 0.0000 1.0000 --
000859 融通通瑞债券C 融通基金 0.0559 1.1040 -- 暂无代销
000863 富国天时货币D 富国基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
000866 华宝高端制造股票 华宝基金 0.5635 1.9350 0.6%
000875 建信稳定得利债券A 建信基金 0.3533 1.3990 -- 暂无代销
000876 建信稳定得利债券C 建信基金 0.3233 1.3660 -- 暂无代销
000880 富国研究精选混合 富国基金 0.7247 2.3120 -- 暂无代销
000885 广发农指美元现汇 广发基金 0.2778 0.1903 -- 暂无代销
000893 工银瑞信创新动力 工银瑞信 -0.3487 0.7820 0.6%
000894 中欧睿达混合 中欧基金 0.3181 1.3790 -- 暂无代销
000900 新华阿鑫一号保本 新华基金 0.2441 1.0888 -- 暂无代销
000909 鑫元合丰分级债 鑫元基金 0.1593 1.0030 -- 暂无代销
000913 农银汇理医疗保健 农银汇理基金 0.4534 2.7733 -- 暂无代销
000915 中加纯债分级债B 中加基金 0.1093 1.0000 -- 暂无代销
000921 中邮现金驿站A 中邮创业基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
000922 中邮现金驿站B 中邮创业基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
000923 中邮现金驿站C 中邮创业基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
000925 汇添富外延增长 汇添富 -0.0286 1.5860 0.6%
000926 中信建投睿信混合 中信建投基金 -0.1863 1.0170 -- 暂无代销
000928 中融国企改革混合 中融基金 0.2453 1.6910 0.6%
000934 国富大中华精选 国海富兰克林基金 0.4821 2.3150 0.6%
000937 华商稳固添利债A 华商基金 -0.1688 0.9020 0.6%
000938 华商稳固添利债C 华商基金 -0.1886 0.8810 --
000940 富国中小盘 富国基金 1.2500 2.7340 -- 暂无代销
000942 广发全指信息ETF联接A 广发基金 0.1325 1.3177 -- 暂无代销
000943 工银中高等级信用债A 工银瑞信 0.1245 1.1551 0.6%
000944 工银中高等级信用债B 工银瑞信 0.1026 1.1312 --
000945 华夏医疗健康混合A 华夏基金 0.3150 2.5510 0.6%
000946 华夏医疗健康混合C 华夏基金 0.2648 2.4790 --
000947 德邦新动力混合A 德邦基金 0.0397 1.0528 0.6%
000948 华夏沪港通ETF联接 华夏基金 0.2001 1.1555 0.6%
000950 易方达非银ETF联接 易方达基金 -0.0250 1.1237 0.6%
000951 中银理财90天债券A 中银基金 0.0000 1.0013 -- 暂无代销
000952 中银理财90天债券B 中银基金 0.0000 1.0023 -- 暂无代销
000955 南方产业活力股票 南方基金 0.0720 1.7930 0.6%
000958 东吴鼎元双债债券A 东吴基金 -0.1313 0.6199 0.6%
000959 东吴鼎元双债债券C 东吴基金 -0.1407 0.6132 --
000960 招商医药健康产业 招商基金 0.7236 3.1260 -- 暂无代销
000961 天弘沪深300指数 天弘基金 0.1702 1.4975 0.6%
000962 天弘中证500指数 天弘基金 -0.3229 1.1091 0.6%
000963 兴业多策略混合 兴业基金 0.6077 1.9300 -- 暂无代销
000965 汇丰晋信新动力混合 汇丰晋信 0.1639 1.5036 -- 暂无代销
000966 中邮核心科技创新 中邮创业基金 0.1634 1.4520 0.6%
000967 华泰柏瑞创新动力 华泰柏瑞基金 1.2860 2.7650 0.6%
000968 广发中证养老产业A 广发基金 0.1762 1.3000 0.6%
000969 前海开源大安全核心 前海开源 0.3481 1.7770 -- 暂无代销
000970 东方红睿元混合 上海东方证券资产 1.7188 3.7220 -- 暂无代销
000971 诺安新经济股票 诺安基金 -0.1558 1.4440 0.6%
000972 新华万银多元策略 银华基金 0.2579 1.5230 -- 暂无代销
000976 长城新兴产业混合 长城基金 0.9137 2.2648 0.6%
000977 长城环保主题 长城基金 0.5611 2.3137 0.6%
000979 景顺长城沪港深精选 景顺长城基金 0.1338 1.4730 0.6%
000984 民生加银新收益债券A 民生加银 -0.2836 0.8960 -- 暂无代销
000985 嘉实逆向策略股票 嘉实基金 0.4187 1.9090 0.6%
000986 中原英石灵活配置 中原英石 -0.2124 0.9340 -- 暂无代销
000987 民生加银新收益债券C 民生加银 -0.2862 0.8930 -- 暂无代销
000988 嘉实全球互联网人民币 嘉实基金 0.4134 2.2620 0.6%
000989 嘉实全球互联网现汇 嘉实基金 2.4760 2.0530 -- 暂无代销
000990 嘉实全球互联网现钞 嘉实基金 2.4760 2.0530 -- 暂无代销
000991 工银瑞信战略转型 工银瑞信 0.5546 2.8270 0.6%
000993 华宝稳健回报混合 华宝基金 -0.0832 1.4000 0.6%
000994 建信睿盈混合A 建信基金 0.2356 1.4550 0.6%
000995 建信睿盈混合C 建信基金 0.1756 1.3800 --
000996 中银新动力股票 中银基金 -0.5095 1.1950 -- 暂无代销
001000 中欧明睿新起点 中欧基金 0.0847 1.7740 -- 暂无代销
001004 新华稳健回报混合 新华基金 0.1114 1.5680 0.6%
001005 中海合鑫混合 中海基金 -0.4054 0.5950 0.6%
001008 工银瑞信国企改革 工银瑞信 0.1992 1.8050 0.6%
001010 易方达增金宝货币 易方达基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
001014 中融融安保本混合 中融基金 -0.1085 1.1060 0.6%
001015 华夏沪深300增强A 华夏基金 0.6426 1.8820 0.6%
001016 华夏沪深300增强C 华夏基金 0.5987 1.8280 --
001018 易方达新经济混合 易方达基金 0.9836 2.8920 -- 暂无代销
001020 诺安裕鑫收益 诺安基金 0.0416 1.0020 --
001027 前海开源大农业指数 前海开源 -0.2691 1.3450 0.6%
001028 华安物联网主题 华安基金 -0.1016 1.1660 0.6%
001030 天弘云端生活优选 天弘基金 -0.0500 1.3041 0.6%
001036 嘉实企业变革股票 嘉实基金 0.3593 1.6240 0.6%
001039 嘉实先进制造股票 嘉实基金 0.1750 1.6490 0.6%
001040 新华策略精选股票 新华基金 0.4364 2.2590 0.6%
001042 华夏领先股票 华夏基金 -0.3655 0.7590 -- 暂无代销
001043 工银瑞信美丽城镇 工银瑞信 0.5503 2.1970 0.6%
001045 华夏可转债增强债券A 华夏基金 0.0510 1.4070 -- 暂无代销
001047 光大保德信国企改革 光大保德信基金 0.4819 1.9020 0.6%
001048 富国新兴产业股票 富国基金 0.4181 1.6970 -- 暂无代销
001050 汇添富成长多因子 汇添富 0.1713 1.6820 0.6%
001051 华夏上证50ETF联接A 华夏基金 0.0176 1.1533 0.6%
001052 华夏中证500ETF联接 华夏基金 -0.3497 0.6969 0.6%
001053 南方创新经济混合 南方基金 0.7584 2.5490 0.6%
001054 工银瑞信新金融股票 工银瑞信 0.5659 2.1390 0.6%
001055 博时产业债纯债A 博时基金 0.0791 1.1070 -- 暂无代销
001056 北信瑞丰健康生活 北信瑞丰基金 -0.1278 1.2560 -- 暂无代销
001059 中金绝对收益策略 中金基金 0.0683 1.1210 -- 暂无代销
001060 前海开源高端装备 前海开源 0.8267 1.8630 0.6%
001064 广发中证环保指数A 广发基金 -0.3641 0.7726 -- 暂无代销
001067 鹏华弘盛混合A 鹏华基金 0.3225 1.4483 -- 暂无代销
001068 华融新锐混合 华融基金 0.0228 1.1660 -- 暂无代销
001069 华泰柏瑞消费成长 华泰柏瑞基金 0.8188 2.4770 0.6%
001070 建信信息产业股票 建信基金 0.7038 2.2080 0.6%
001071 华安媒体互联网混合 华安基金 0.7474 2.3180 -- 暂无代销
001073 华泰柏瑞绝对收益 华泰柏瑞基金 0.1753 1.2243 -- 暂无代销
001074 华泰柏瑞量化驱动 华泰柏瑞基金 0.2327 1.4506 -- 暂无代销
001075 宝盈转型动力混合 宝盈基金 -0.2515 0.9030 -- 暂无代销
001076 易方达改革红利混合 易方达基金 0.0772 1.7900 0.6%
001088 华宝国策导向混合 华宝基金 -0.3235 0.9110 0.6%
001092 广发生物科技指数 广发基金 0.1150 1.1170 0.6%
001093 广发生物科技指数美元 广发基金 0.1150 0.1662 -- 暂无代销
001097 华泰柏瑞积极优选 华泰柏瑞基金 -0.3525 0.8370 0.6%
001102 前海开源比较优势 前海开源 0.9609 3.2260 0.6%
001105 信达澳银转型创新 信达澳银 -0.2057 1.0680 -- 暂无代销
001110 中欧瑾泉混合A 中欧基金 0.6500 1.8366 -- 暂无代销
001111 中欧瑾泉混合C 中欧基金 0.2947 1.4469 -- 暂无代销
001112 东方红中国优势混合 上海东方证券资产 0.7224 2.5440 -- 暂无代销
001113 南方大数据100指数A 南方基金 -0.5151 0.9867 0.6%
001117 中欧精选混合A 中欧基金 0.3498 1.7010 -- 暂无代销
001118 华宝事件驱动混合 华宝基金 -0.2615 1.0440 0.6%
001120 东方睿鑫混合A 东方基金 -0.2627 0.8898 -- 暂无代销
001121 东方睿鑫混合C 东方基金 -0.3078 0.8332 -- 暂无代销
001124 融通通泰保本C 融通基金 0.3050 1.1305 -- 暂无代销
001125 博时互联网主题 博时基金 -0.0884 1.1950 -- 暂无代销
001127 中银宏观策略混合 中银基金 -0.2612 0.9900 -- 暂无代销
001128 宝盈新兴产业混合 宝盈基金 -0.3730 0.8990 -- 暂无代销
001133 广发可选消费ETF联接A 广发基金 -0.2147 0.9590 0.6%
001135 益民品质升级混合 益民基金 -0.3243 1.0380 0.6%
001139 华安新动力混合 华安基金 0.2293 1.2620 -- 暂无代销
001140 工银瑞信总回报 工银瑞信 0.2311 1.6740 0.6%
001141 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金 0.5825 1.7380 -- 暂无代销
001142 泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金 0.5424 1.6920 -- 暂无代销
001143 华商量化进取混合 华商基金 0.1011 1.3850 0.6%
001144 大成互联网思维混合 大成基金 0.1006 1.5430 -- 暂无代销
001146 中欧瑾源混合A 中欧基金 0.2947 1.4846 -- 暂无代销
001147 中欧瑾源混合C 中欧基金 0.2021 1.3821 -- 暂无代销
001150 融通互联网传媒混合 融通基金 -0.3616 0.8830 -- 暂无代销
001152 融通新区域新经济混合 融通基金 -0.4670 0.8870 -- 暂无代销
001154 北信瑞丰平安中国 北信瑞丰基金 -0.2467 1.1520 -- 暂无代销
001155 中海安鑫宝1号保本 中海基金 0.0182 1.0110 -- 暂无代销
001156 申万菱信新能源汽车 申万菱信基金 -0.0858 1.8890 0.6%
001157 国联安睿祺混合 国联安基金 0.3021 1.5692 0.6%
001158 工银瑞信新材料 工银瑞信 -0.5280 1.1040 0.6%
001159 大成景秀混合A 大成基金 -0.0521 0.9550 -- 暂无代销
001160 东方永润18个月A 东方基金 0.0294 1.0526 -- 暂无代销
001161 东方永润18个月C 东方基金 0.0171 1.0286 -- 暂无代销
001162 前海开源优势蓝筹A 前海开源 0.2644 1.6450 0.6%
001163 银华中国梦30股票 银华基金 0.4904 2.1990 0.6%
001166 建信环保产业股票 建信基金 -0.3477 1.0740 0.6%
001167 金鹰科技创新股票 金鹰基金 -0.2485 0.9680 0.6%
001170 泰达宏利复兴伟业 泰达宏利基金 0.1869 1.6620 0.6%
001171 工银瑞信养老产业股票 工银瑞信 -0.0210 1.7290 0.6%
001172 鹏华弘泽混合A 鹏华基金 0.2700 1.3759 -- 暂无代销
001173 中欧瑾和混合A 中欧基金 0.1441 1.3420 -- 暂无代销
001174 中欧瑾和混合C 中欧基金 0.1178 1.3060 -- 暂无代销
001180 广发医药卫生联接A 广发基金 -0.0517 1.2766 0.6%
001181 南方改革机遇混合 南方基金 0.1094 1.5410 -- 暂无代销
001182 易方达安心回馈混合 易方达基金 0.7375 2.2260 -- 暂无代销
001183 南方利淘混合A 南方基金 0.2737 1.4700 -- 暂无代销
001184 易方达新常态混合 易方达基金 -0.6039 0.6450 0.6%
001185 安信动态策略混合A 安信基金 0.4090 1.4870 -- 暂无代销
001186 富国文体健康股票 富国基金 0.4065 2.0680 -- 暂无代销
001188 鹏华改革红利股票 鹏华基金 -0.0535 1.2230 -- 暂无代销
001189 广发聚宝混合 广发基金 0.3298 1.4355 -- 暂无代销
001190 鹏华弘润混合A 鹏华基金 0.2553 1.3725 -- 暂无代销
001191 鹏华弘润混合B 鹏华基金 0.2315 1.3445 -- 暂无代销
001192 上投摩根整合驱动 上投摩根基金 -0.4840 0.9206 0.6%
001193 中金消费升级股票 中金基金 -0.0693 1.3940 -- 暂无代销
001194 景顺长城稳健回报A 景顺长城基金 0.2634 1.3660 -- 暂无代销
001195 工银瑞信农业产业 工银瑞信 -0.2399 1.2760 0.6%
001196 东方鼎新混合A 东方基金 0.3652 1.5169 -- 暂无代销
001197 长盛转型升级主题 长盛基金 -0.1457 1.3290 0.6%
001199 创金合信聚利债券A 创金合信基金 0.1275 1.1855 0.6%
001200 创金合信聚利债券C 创金合信基金 0.1025 1.1583 --
001206 广发聚惠混合A 广发基金 0.0851 1.0840 -- 暂无代销
001207 广发聚惠混合B 广发基金 0.0950 1.0930 -- 暂无代销
001208 诺安低碳经济股票 诺安基金 0.3787 1.6950 0.6%
001209 前海开源一带一路A 前海开源 0.1237 1.4440 0.6%
001210 天弘互联网基金 天弘基金 -0.2090 1.1752 0.6%
001214 华泰中证500ETF联接A 华泰柏瑞基金 -0.3536 0.7274 0.6%
001215 博时沪港深优质企业A 博时基金 0.1638 1.3910 -- 暂无代销
001216 易方达新收益混合A 易方达基金 0.7113 3.3260 -- 暂无代销
001217 易方达新收益混合C 易方达基金 0.6711 3.2500 -- 暂无代销
001219 上投摩根动态策略 上投摩根基金 -0.1668 1.0760 0.6%
001220 民生加银研究精选混合 民生加银 0.0063 1.3940 -- 暂无代销
001221 国联安鑫富混合A 国联安基金 0.0166 0.9918 0.6%
001222 鹏华外延成长混合 鹏华基金 0.1303 2.1520 -- 暂无代销
001223 鹏华文化传媒娱乐 鹏华基金 0.1182 1.3880 0.6%
001224 中邮新思路混合 中邮创业基金 0.7775 2.7310 0.6%
001225 中邮趋势精选 中邮创业基金 -0.5626 0.6490 0.6%
001227 中邮信息灵活配置 中邮创业基金 -0.3655 0.9890 0.6%
001229 德邦福鑫混合A 德邦基金 0.0721 1.3996 0.6%
001230 鹏华医药科技 鹏华基金 -0.4617 1.1360 0.6%
001231 银华泰利混合A 银华基金 0.5774 1.6460 -- 暂无代销
001236 博时丝路主题基金A 博时基金 0.1783 1.7270 -- 暂无代销
001237 博时上证50ETF联接 博时基金 -0.2028 1.2662 -- 暂无代销
001238 博时招财一号保本 博时基金 0.0287 1.0290 -- 暂无代销
001239 长盛国企改革 长盛基金 -0.5619 0.5830 0.6%
001241 国寿安保中证500ETF 国寿安保 -0.4327 0.6154 0.6%
001242 博时淘金大数据100A 博时基金 -0.0708 1.1554 -- 暂无代销
001243 博时淘金大数据100I 博时基金 -0.0706 1.1557 -- 暂无代销
001245 工银瑞信生态环境 工银瑞信 -0.1732 1.3920 0.6%
001249 易方达新利混合 易方达基金 0.4020 1.4920 -- 暂无代销
001250 天弘新活力混合 天弘基金 0.2722 1.4978 0.6%
001252 中海进取收益混合 中海基金 0.4475 1.6600 0.6%
001253 建信回报灵活配置 建信基金 0.1078 1.1410 -- 暂无代销
001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金 0.2795 1.3500 0.6%
001255 长城改革红利 长城基金 -0.2479 0.9200 0.6%
001257 兴业收益增强债券A 兴业基金 0.3167 1.3840 -- 暂无代销
001258 兴业收益增强债券C 兴业基金 0.2842 1.3480 -- 暂无代销
001259 德邦鑫星稳健 德邦基金 -0.0055 1.0231 0.6%
001260 广发安心回报混合 广发基金 0.0500 1.1460 -- 暂无代销
001261 中融新机遇混合 中融基金 -0.0011 1.1430 0.6%
001262 大成景明混合A 大成基金 0.0489 1.0410 -- 暂无代销
001263 大成景穗混合A 大成基金 0.1475 1.2260 -- 暂无代销
001267 泰达宏利蓝筹价值 泰达宏利基金 -0.1864 1.0710 0.6%
001268 富国国家安全主题 富国基金 -0.1716 1.1420 -- 暂无代销
001272 兴业聚利混合 兴业基金 0.7651 2.1120 -- 暂无代销
001273 民生新动力灵活配置A 民生加银 -0.1264 1.1910 -- 暂无代销
001274 民生新动力灵活配置D 民生加银 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
001275 中邮创新优势混合 中邮创业基金 -0.1054 1.0390 0.6%
001276 建信新经济配置 建信基金 -0.0721 1.2740 -- 暂无代销
001277 博时国企改革股票 博时基金 -0.1662 0.9680 -- 暂无代销
001279 中海积极增利混合 中海基金 0.2953 1.6220 -- 暂无代销
001281 长安鑫利优选混合A 长安基金 1.1275 2.4306 0.6%
001282 华安新机遇保本 华安基金 0.2486 1.3515 0.6%
001289 银华汇利混合A 银华基金 0.5626 1.6230 -- 暂无代销
001290 广发安泰回报混合 广发基金 0.0656 1.0680 -- 暂无代销
001291 大摩华鑫量化多策略 大摩华鑫 -0.1030 1.2120 0.6%
001292 天弘普惠养老保本A 天弘基金 0.0421 1.0947 -- 暂无代销
001293 天弘普惠养老保本B 天弘基金 0.0912 1.0922 -- 暂无代销
001294 新华战略新兴产业 新华基金 -0.2511 1.0860 0.6%
001295 大成景源混合A 大成基金 0.1509 1.1820 -- 暂无代销
001296 长城转型成长混合 长城基金 0.1043 1.5227 -- 暂无代销
001297 平安大华智慧中国混合 平安大华基金 -0.3271 1.0140 0.6%
001298 金鹰民族新兴灵活 金鹰基金 0.3538 2.0110 -- 暂无代销
001300 大成睿景灵活配置A 大成基金 -0.1804 1.3020 -- 暂无代销
001301 大成睿景灵活配置C 大成基金 -0.2165 1.2450 -- 暂无代销
001302 前海开源金银珠宝A 前海开源 -0.4726 1.2290 0.6%
001303 银华稳利混合A 银华基金 0.1478 1.2140 -- 暂无代销
001305 九泰天富改革新动力 九泰基金 -0.2269 0.9460 0.6%
001306 中欧永裕混合A 中欧基金 0.3673 1.7530 -- 暂无代销
001307 中欧永裕混合C 中欧基金 0.3135 1.6800 -- 暂无代销
001309 东方红睿逸混合 上海东方证券资产 0.4879 1.7290 -- 暂无代销
001310 华泰柏瑞行业竞争 华泰柏瑞基金 0.1225 0.8435 0.6%
001311 华安新回报灵活 华安基金 0.2726 1.3800 -- 暂无代销
001312 华安新优选混合A 华安基金 -0.0313 1.0640 -- 暂无代销
001313 上投摩根智慧互联 上投摩根基金 -0.0615 1.1690 0.6%
001314 易方达新益混合I 易方达基金 0.7222 2.0330 -- 暂无代销
001315 易方达新益混合E 易方达基金 1.2889 2.6990 -- 暂无代销
001317 东方赢家保本混合 东方基金 0.0808 1.0807 -- 暂无代销
001318 东方新策略混合A 东方基金 -0.0225 1.2458 -- 暂无代销
001319 农银汇理信息传媒 农银汇理基金 0.0260 1.2106 0.6%
001320 工银瑞信丰盈回报 工银瑞信 0.4349 2.0830 0.6%
001321 兴业聚优混合 兴业基金 0.1373 0.9800 -- 暂无代销
001322 东吴新趋势价值线 东吴基金 -0.3394 0.8893 0.6%
001323 东吴移动互联A 东吴基金 0.1413 1.5105 -- 暂无代销
001324 华宝新价值混合 华宝基金 0.3192 1.4762 -- 暂无代销
001328 鹏华弘华混合C 鹏华基金 0.0598 1.1940 0.6%
001333 大成景鹏混合A 大成基金 0.1960 1.2790 -- 暂无代销
001334 南方利鑫混合A 南方基金 0.2556 1.4410 -- 暂无代销
001336 鹏华弘益混合A 鹏华基金 0.2313 1.4355 0.6%
001337 鹏华弘益混合C 鹏华基金 0.2113 1.4121 0.6%
001340 华泰柏瑞惠利灵活A 华泰柏瑞基金 -0.2478 0.8400 -- 暂无代销
001341 华泰柏瑞惠利灵活C 华泰柏瑞基金 -0.2802 0.8000 -- 暂无代销
001344 易方达沪深300联接 易方达基金 0.0227 1.6891 -- 暂无代销
001345 富国新收益混合A 富国基金 0.3505 1.7330 -- 暂无代销
001347 富国新收益混合C 富国基金 0.4058 1.8020 -- 暂无代销
001348 摩根华鑫新机遇 大摩华鑫 0.0411 1.1800 0.6%
001349 富国改革动力混合 富国基金 -0.5559 0.8150 -- 暂无代销
001351 诺安中证500ETF联接 诺安基金 -0.2524 0.9416 0.6%
001353 广发聚康混合A 广发基金 -0.1021 1.2420 -- 暂无代销
001354 广发聚康混合C 广发基金 -0.2974 1.0470 -- 暂无代销
001361 景顺长城TMT150联接 景顺长城基金 -0.3938 0.7260 0.6%
001363 长城久惠保本混合 长城基金 0.1247 1.4676 0.72%
001364 大成景润灵活配置 大成基金 -0.0424 1.0710 -- 暂无代销
001365 大成正向回报混合 大成基金 -0.0163 1.4270 -- 暂无代销
001366 金鹰产业整合混合 金鹰基金 -0.0848 1.3240 0.6%
001370 中银新趋势混合 中银基金 0.2725 1.4630 -- 暂无代销
001373 易方达新丝路混合 易方达基金 -0.0097 1.5190 0.6%
001375 金元顺安保本混合C 金元顺安基金 0.0708 1.5120 -- 暂无代销
001377 中融新产业混合A 中融基金 -0.0302 0.9650 -- 暂无代销
001378 中融新产业混合C 中融基金 -0.0482 0.9420 -- 暂无代销
001380 鹏华弘盛混合C 鹏华基金 0.8198 1.9638 -- 暂无代销
001381 鹏华弘泽混合C 鹏华基金 0.2495 1.3455 -- 暂无代销
001382 易方达国企改革混合 易方达基金 0.3398 2.2050 -- 暂无代销
001384 东方新思路混合A 东方基金 -0.1082 1.4894 -- 暂无代销
001385 东方新思路混合C 东方基金 -0.1257 1.4583 -- 暂无代销
001389 中融新优势混合A 中融基金 -0.2005 0.8485 0.6%
001390 中融新优势混合C 中融基金 -0.2473 0.7983 --
001392 国富金融地产混合A 国海富兰克林基金 0.1376 1.3841 -- 暂无代销
001393 国富金融地产混合C 国海富兰克林基金 0.1933 1.4498 -- 暂无代销
001394 博时新趋势混合A 博时基金 -0.0870 1.0989 -- 暂无代销
001395 博时新趋势混合C 博时基金 -0.1094 1.1139 -- 暂无代销
001396 建信互联网+股票 建信基金 -0.1899 1.1920 0.6%
001397 建信精工制造指数 建信基金 0.3872 1.6370 0.6%
001398 华泰柏瑞健康生活 华泰柏瑞基金 0.3020 1.5650 0.6%
001399 安信鑫安得利混合A 安信基金 0.3184 1.4886 -- 暂无代销
001400 安信鑫安得利混合C 安信基金 0.2971 1.4639 -- 暂无代销
001402 信诚新选回报混合A 中信保诚 -0.3482 1.2370 -- 暂无代销
001403 招商国企改革混合 招商基金 0.2595 1.4720 -- 暂无代销
001404 招商移动互联网股票 招商基金 0.1654 1.2060 -- 暂无代销
001407 景顺长城稳健回报C 景顺长城基金 0.2456 1.3360 -- 暂无代销
001408 建信鑫丰回报混合A 建信基金 0.1087 1.2384 0.6%
001409 工银瑞信互联网加 工银瑞信 -0.7232 0.5970 0.6%
001416 嘉实事件驱动股票 嘉实基金 -0.2117 1.1620 0.6%
001417 汇添富医疗服务混合 汇添富 0.6255 2.0940 0.6%
001418 泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金 0.4319 1.5700 -- 暂无代销
001420 南方大数据300指数A 南方基金 0.1813 1.4516 0.6%
001421 南方量化成长股票 南方基金 0.1344 1.3990 0.6%
001424 博时新起点混合A 博时基金 0.4081 2.0044 -- 暂无代销
001425 博时新起点混合C 博时基金 0.4064 2.0017 -- 暂无代销
001426 南方大数据300指数C 南方基金 0.1604 1.4240 --
001427 招商丰泽混合A 招商基金 0.1006 1.4060 -- 暂无代销
001428 工银瑞信保本混合B 工银瑞信 0.0763 1.1280 -- 暂无代销
001429 博时新财富混合A 博时基金 0.0891 1.0940 -- 暂无代销
001431 方正富邦优选混合A 方正富邦基金 -0.1074 0.7840 -- 暂无代销
001433 易方达瑞景混合 易方达基金 0.3937 1.4830 0.6%
001437 易方达瑞享混合I 易方达基金 0.4839 2.2200 0.6%
001438 易方达瑞享混合E 易方达基金 0.2138 1.8160 --
001441 易方达瑞信混合I 易方达基金 0.2645 1.3810 -- 暂无代销
001442 易方达瑞信混合E 易方达基金 0.2578 1.3730 -- 暂无代销
001445 华安国企改革混合 华安基金 1.0951 2.9280 0.6%
001446 招商丰泽混合C 招商基金 0.0788 1.3870 -- 暂无代销
001447 天弘惠利混合 天弘基金 0.3799 1.6077 -- 暂无代销
001448 华商双翼平衡混合 华商基金 -0.1293 1.2030 0.6%
001450 东方稳定增利债券A 东方基金 0.0569 1.0820 -- 暂无代销
001451 东方稳定增利债券C 东方基金 0.0466 1.0763 -- 暂无代销
001455 景顺长城500ETF联接 景顺长城基金 -0.1869 0.9040 0.6%
001456 华泰中国制造2025A 华泰柏瑞基金 -0.2070 0.7930 0.6%
001458 广发消费指数ETF联接A 广发基金 0.2440 1.1405 -- 暂无代销
001459 广发原材料ETF联接A 广发基金 -0.0679 0.8740 -- 暂无代销
001460 广发能源指数ETF链接A 广发基金 -0.2222 0.7464 -- 暂无代销
001463 光大保德信一带一路 光大保德信基金 0.0600 1.3470 0.6%
001465 国金通用鑫运混合 国金 0.0000 1.6590 -- 暂无代销
001466 华富永鑫混合A 华富基金 0.0595 1.1005 0.6%
001467 华富永鑫混合C 华富基金 0.0349 1.0746 --
001468 广发改革先锋混合 广发基金 -0.1785 1.1980 -- 暂无代销
001469 广发金融地产ETF链接 广发基金 -0.1493 1.1485 -- 暂无代销
001473 建信大安全战略精选 建信基金 0.7586 2.6411 0.6%
001474 兴银丰盈混合 兴银基金 0.7477 2.0015 -- 暂无代销
001475 易方达国防军工混合 易方达基金 -0.0969 1.2970 -- 暂无代销
001476 中银智能制造股票 中银基金 -0.2328 1.3960 -- 暂无代销
001480 财通成长优选混合 财通基金 0.1941 1.7830 -- 暂无代销
001481 华宝标普油气LOF美元 华宝基金 -0.7207 0.0306 -- 暂无代销
001482 上投摩根新兴服务 上投摩根基金 0.6289 2.0210 -- 暂无代销
001483 天弘喜利混合 天弘基金 -0.1235 0.8745 0.6%
001484 天弘新价值混合 天弘基金 0.2860 1.5238 0.6%
001485 华安添颐混合 华安基金 0.2244 1.2580 -- 暂无代销
001486 天弘鑫安宝保本 天弘基金 0.0000 1.0509 -- 暂无代销
001488 万家瑞丰混合A 万家基金 0.1308 1.3279 0.6%
001489 万家瑞丰混合C 万家基金 0.0834 1.2719 --
001490 汇添富国企创新 汇添富 0.2911 1.8740 0.6%
001491 国泰生益混合A 国泰基金 0.2342 1.2307 -- 暂无代销
001493 鹏华弘锐混合C 鹏华基金 0.8907 1.9569 0.6%
001494 信诚新鑫回报混合A 中信保诚 0.5168 1.5590 -- 暂无代销
001495 东方新价值混合A 东方基金 -0.0023 1.3807 -- 暂无代销
001496 工银瑞信聚焦30股票 工银瑞信 -0.1934 1.3580 0.6%
001497 大成月添利理财债E 大成基金 0.0000 1.0279 -- 暂无代销
001498 建信鑫荣回报 建信基金 0.7121 1.9346 -- 暂无代销
001501 招商丰裕混合A 招商基金 0.1015 1.1230 -- 暂无代销
001502 招商丰裕混合C 招商基金 0.0794 1.1020 -- 暂无代销
001503 南方利鑫混合C 南方基金 0.2074 1.4410 -- 暂无代销
001504 南方利淘混合C 南方基金 0.2824 1.4680 -- 暂无代销
001506 景顺长城泰和回报A 景顺长城基金 0.2532 1.3270 -- 暂无代销
001507 景顺长城泰和回报C 景顺长城基金 0.2341 1.3080 -- 暂无代销
001508 富国新动力混合A 富国基金 1.5377 3.7710 -- 暂无代销
001510 富国新动力混合C 富国基金 1.4922 3.6980 -- 暂无代销
001512 易方达3-5年期国债 易方达基金 0.1871 1.1890 -- 暂无代销
001513 易方达信息产业混合 易方达基金 0.2570 2.3440 -- 暂无代销
001515 平安大华新鑫先锋C 平安大华基金 0.2895 1.7030 --
001516 大成月月盈E 大成基金 0.0000 1.0058 -- 暂无代销
001519 建信鑫裕回报混合 建信基金 0.0000 1.0570 -- 暂无代销
001520 国投瑞银研究精选股票 国投瑞银基金 0.1528 1.5960 -- 暂无代销
001523 博时新策略混合C 博时基金 0.3153 1.4270 0.6%
001524 华泰柏瑞中国军工 华泰柏瑞基金 0.1881 1.2257 -- 暂无代销
001525 国联安中债信用债C 国联安基金 0.0000 1.2260 -- 暂无代销
001526 鑫元安鑫宝货币A 鑫元基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
001528 诺安先进制造股票 诺安基金 0.5370 2.2090 0.6%
001531 招商安益保本混合 招商基金 0.2648 1.6067 -- 暂无代销
001532 华安文体健康混合 华安基金 0.6144 2.1800 -- 暂无代销
001533 华泰柏瑞爱利混合 华泰柏瑞基金 0.1183 1.0977 -- 暂无代销
001534 华宝万物互联混合 华宝基金 0.1012 1.3790 0.6%
001535 景顺长城改革机遇 景顺长城基金 0.1294 1.3930 0.6%
001538 上投摩根科技前沿 上投摩根基金 0.4419 2.5779 -- 暂无代销
001539 嘉实金融地产ETF联接 嘉实基金 0.2266 1.3712 0.6%
001540 浙商汇金转型驱动 浙商基金 -0.0293 1.2670 0.6%
001541 汇添富民营新动力股票 汇添富 0.2493 1.5650 0.6%
001543 宝盈新锐混合 宝盈基金 0.6124 2.8220 -- 暂无代销
001547 兴业聚惠混合A 兴业基金 0.4525 1.6030 -- 暂无代销
001548 天弘上证50指数A 天弘基金 0.2241 1.4390 0.6%
001549 天弘上证50指数C 天弘基金 0.2101 1.4206 --
001550 天弘医药100指数A 天弘基金 0.1172 1.1852 0.6%
001551 天弘医药100指数C 天弘基金 0.1046 1.1712 --
001552 天弘证券保险指数A 天弘基金 -0.0959 1.0886 0.6%
001553 天弘证券保险指数C 天弘基金 -0.1064 1.0752 --
001554 天弘全指运输指数A 天弘基金 -0.4373 0.5526 0.6%
001555 天弘全指运输指数C 天弘基金 -0.4416 0.5484 --
001556 天弘全指房地产指数A 天弘基金 -0.0200 1.1591 0.6%
001557 天弘全指房地产指数C 天弘基金 -0.0346 1.1395 --
001558 天弘大宗商品指数A 天弘基金 0.1027 1.9600 0.6%
001559 天弘大宗商品指数C 天弘基金 0.0853 1.9256 --
001560 天弘移动互联网指数A 天弘基金 -0.4637 0.5271 0.6%
001561 天弘移动互联网指数C 天弘基金 -0.4683 0.5226 --
001562 易方达瑞和混合 易方达基金 0.4836 1.5660 -- 暂无代销
001564 东方红京东大数据混合 上海东方证券资产 0.4680 1.9250 -- 暂无代销
001565 永赢量化混合 永赢基金 -0.2952 0.7794 -- 暂无代销
001568 泰达宏利增利混合 泰达宏利基金 -0.0319 0.9680 0.6%
001569 泰信国策驱动混合 泰信基金 -0.0051 1.2790 0.6%
001570 南方利安混合A 南方基金 0.1836 1.3030 0.6%
001574 中海混改红利混合 中海基金 0.5357 1.6230 0.6%
001576 国泰智能装备股票 国泰基金 0.4415 2.2930 -- 暂无代销
001577 嘉实低价策略股票 嘉实基金 0.5788 2.0500 0.6%
001579 国泰大农业股票 国泰基金 0.7583 2.3970 -- 暂无代销
001580 南方利安混合C 南方基金 0.2028 1.3010 -- 暂无代销
001586 天弘中证100指数A 天弘基金 -0.0036 0.9879 0.6%
001587 天弘中证100指数C 天弘基金 -0.0114 0.9801 --
001588 天弘中证800指数A 天弘基金 0.0888 1.2668 0.6%
001589 天弘中证800指数C 天弘基金 0.0764 1.2515 --
001590 天弘环保产业指数A 天弘基金 -0.3766 0.5821 0.6%
001591 天弘环保产业指数C 天弘基金 -0.3817 0.5773 --
001592 天弘创业板指数A 天弘基金 -0.0380 1.0639 0.6%
001593 天弘创业板指数C 天弘基金 -0.0513 1.0485 --
001594 天弘中证银行指数A 天弘基金 0.1066 1.2083 0.6%
001595 天弘中证银行指数C 天弘基金 0.0934 1.1931 --
001597 招商丰融混合A 招商基金 0.2220 1.2540 -- 暂无代销
001598 招商丰融混合C 招商基金 0.1931 1.2250 -- 暂无代销
001599 天弘高端装备指数A 天弘基金 -0.3967 0.6992 0.6%
001600 天弘高端装备指数C 天弘基金 -0.4023 0.6933 --
001603 易方达安盈回报混合 易方达基金 0.4472 2.1500 0.6%
001605 国富沪港深成长精选 国海富兰克林基金 0.4093 2.2390 0.6%
001606 农银汇理工业4.0 农银汇理基金 0.5585 2.7353 0.6%
001609 平安大华鑫享混合A 平安大华基金 0.2334 1.4334 0.6%
001610 平安大华鑫享混合C 平安大华基金 0.2289 1.4264 --
001611 天弘休闲娱乐指数A 天弘基金 -0.5392 0.4504 0.6%
001612 天弘休闲娱乐指数C 天弘基金 -0.5426 0.4470 --
001613 长城久祥保本混合 长城基金 0.3678 1.5472 -- 暂无代销
001614 东方区域发展混合 东方基金 -0.0847 0.9552 -- 暂无代销
001615 中欧睿尚混合 中欧基金 0.2092 1.2360 -- 暂无代销
001616 嘉实环保低碳股票 嘉实基金 0.6679 2.7760 0.6%
001617 天弘中证电子指数A 天弘基金 0.0594 1.4417 0.6%
001618 天弘中证电子指数C 天弘基金 0.0475 1.4237 --
001620 嘉实新机遇混合 嘉实基金 0.0570 1.0530 -- 暂无代销
001622 新华鑫锐混合 银华基金 0.1303 1.0707 -- 暂无代销
001623 兴业国企改革混合 兴业基金 0.4517 2.2160 -- 暂无代销
001626 国泰央企改革股票 国泰基金 0.4814 2.0990 -- 暂无代销
001627 融通新优选混合 融通基金 0.0673 1.0460 -- 暂无代销
001628 招商体育文化股票 招商基金 0.1155 1.4300 -- 暂无代销
001629 天弘中证计算机指数A 天弘基金 -0.1099 0.9312 0.6%
001630 天弘中证计算机指数C 天弘基金 -0.1183 0.9204 --
001635 万家瑞益混合A 万家基金 0.3740 1.5244 -- 暂无代销
001636 万家瑞益混合C 万家基金 0.3359 1.4820 -- 暂无代销
001637 嘉实腾讯自选股大数据 嘉实基金 0.3411 1.5330 -- 暂无代销
001638 前海开源优势蓝筹C 前海开源 0.3647 1.8030 0.6%
001639 嘉实新常态混合A 嘉实基金 0.0754 1.0770 -- 暂无代销
001640 嘉实新常态混合C 嘉实基金 0.0679 1.0680 -- 暂无代销
001641 富国绝对收益多策略 富国基金 0.1602 1.3460 -- 暂无代销
001643 汇丰智造先锋股票A 汇丰晋信 0.1077 2.2601 -- 暂无代销
001644 汇丰智造先锋股票C 汇丰晋信 0.0822 2.2056 -- 暂无代销
001647 天弘聚利混合 天弘基金 0.0549 1.3722 -- 暂无代销
001648 工银新价值灵活配置 工银瑞信 0.0425 1.1870 -- 暂无代销
001650 工银丰收回报混合A 工银瑞信 0.2897 1.5050 0.6%
001651 工银瑞信新蓝筹股票 工银瑞信 0.3629 2.3750 0.6%
001652 德邦纯债18个月债券A 德邦基金 0.0162 1.0024 -- 暂无代销
001653 德邦纯债18个月债券C 德邦基金 0.0095 0.9962 -- 暂无代销
001655 大摩华鑫多元收益债券 大摩华鑫 0.0468 1.0220 0.6%
001656 农银中国优势混合 农银汇理基金 0.2303 1.7652 -- 暂无代销
001657 长安鑫富领先混合 长安基金 1.2284 2.5500 -- 暂无代销
001659 富安达新动力混合 富安达基金 0.5631 1.8265 0.6%
001660 富安达行业轮动混合 富安达基金 0.1694 1.2710 -- 暂无代销
001662 创金合信沪港深混合 创金合信基金 0.0397 1.5890 0.6%
001663 中银互联网+股票 中银基金 0.2192 1.2690 -- 暂无代销
001664 平安大华鑫安混合A 平安大华基金 0.1193 1.1819 0.6%
001665 平安大华鑫安混合C 平安大华基金 0.0996 1.1592 --
001667 南方转型增长混合 南方基金 0.1283 1.6740 -- 暂无代销
001668 汇添富全球移动混合 汇添富 0.2794 2.5840 0.64%
001670 长城新策略混合A 长城基金 0.0663 1.0676 -- 暂无代销
001671 长城新策略混合C 长城基金 0.2652 1.2752 -- 暂无代销
001673 红塔红土优质成长A 红塔红土基金 0.0249 0.9438 -- 暂无代销
001674 红塔红土优质成长C 红塔红土基金 0.0186 0.9374 -- 暂无代销
001677 中银战略新兴产业 中银基金 0.4294 2.3200 -- 暂无代销
001678 英大国企改革主题股票 英大基金 0.1517 1.5981 -- 暂无代销
001679 前海开源稀缺资产A 前海开源 0.3473 2.6170 0.6%
001681 新华积极价值混合 新华基金 0.5551 1.7450 0.6%
001683 华夏新经济混合 华夏基金 -0.0265 0.9540 -- 暂无代销
001685 汇添富沪港深新价值 汇添富 0.1620 1.4590 -- 暂无代销
001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金 0.1584 1.3060 -- 暂无代销
001691 南方香港成长混合 南方基金 -0.2921 1.9410 0.64%
001693 招商招利1个月C 招商基金 0.0064 1.0132 -- 暂无代销
001700 建信鑫盛回报混合 建信基金 0.1149 1.1114 -- 暂无代销
001701 中融产业升级混合 中融基金 0.2582 2.1380 0.6%
001702 东方创新科技混合 东方基金 -0.0273 1.8843 -- 暂无代销
001706 诺安积极回报混合 诺安基金 0.3763 1.8140 -- 暂无代销
001707 诺安高端制造股票 诺安基金 -0.2049 1.3330 -- 暂无代销
001708 东兴改革精选混合 东兴证券 0.0634 1.2360 -- 暂无代销
001709 华富物联世界混合 华富基金 0.4549 1.7190 -- 暂无代销
001712 东方红优势精选混合 上海东方证券资产 0.3641 2.2370 -- 暂无代销
001713 华润元大中创100 华润元大 -0.2985 1.1129 0.6%
001715 工银瑞信新焦点混合A 工银瑞信 0.4240 2.0420 0.6%
001716 工银瑞信新趋势混合A 工银瑞信 0.6035 2.5040 -- 暂无代销
001717 工银瑞信前沿医疗 工银瑞信 0.5284 3.6510 0.6%
001718 工银瑞信物流产业股票 工银瑞信 0.6777 2.4870 -- 暂无代销
001719 工银瑞信国家战略 工银瑞信 0.3292 1.6010 -- 暂无代销
001721 工银新增益混合 工银瑞信 0.0926 1.2180 -- 暂无代销
001722 工银瑞信银和利混合 工银瑞信 0.1728 1.2900 -- 暂无代销
001723 华商新动力混合 华商基金 -0.3670 0.7570 0.6%
001725 汇添富高端制造股票 汇添富 0.4147 2.2520 -- 暂无代销
001726 汇添富新兴消费 汇添富 0.4028 1.6630 0.6%
001728 银华战略新兴混合 银华基金 0.7320 2.0180 0.6%
001730 兴银大健康混合 兴银基金 -0.0189 1.1230 -- 暂无代销
001731 广发百发大数据混合A 广发基金 -0.0099 1.2440 -- 暂无代销
001732 广发百发大数据混合C 广发基金 0.0102 1.2700 -- 暂无代销
001733 泰达宏利量化增强股票 泰达宏利基金 0.0777 1.2910 0.6%
001734 广发百发大数据混合A 广发基金 0.1923 1.3490 -- 暂无代销
001735 广发百发大数据混合E 广发基金 0.1946 1.3520 -- 暂无代销
001736 圆信永丰优加生活股票 圆信永丰基金 0.8972 2.6270 -- 暂无代销
001737 大摩华鑫沪港深新价值 大摩华鑫 0.0202 1.0210 0.6%
001738 大摩华鑫新趋势混合 大摩华鑫 -0.0596 0.9751 -- 暂无代销
001739 中融融安二号保本混合 中融基金 0.1201 1.2140 0.6%
001741 广发大数据策略混合A 广发基金 0.0714 1.2450 -- 暂无代销
001742 广发大数据策略混合E 广发基金 0.0704 1.2440 -- 暂无代销
001747 易方达瑞祺混合I 易方达基金 0.1952 1.4400 -- 暂无代销
001748 易方达瑞祺混合E 易方达基金 0.1892 1.4320 -- 暂无代销
001749 招商中国机遇股票 招商基金 0.5017 1.8760 -- 暂无代销
001751 华商信用增强债券A 华商基金 -0.2044 0.9670 0.6%
001752 华商信用增强债券C 华商基金 -0.2207 0.9470 --
001753 红土创新新兴产业混合 红土创新 -0.0501 1.1900 -- 暂无代销
001757 嘉实主题增强混合 嘉实基金 0.0848 1.1110 -- 暂无代销
001758 嘉实研究增强混合 嘉实基金 0.2470 1.7280 -- 暂无代销
001759 嘉实成长增强混合 嘉实基金 0.3827 1.5710 -- 暂无代销
001760 嘉实创新成长混合 嘉实基金 0.0085 1.2400 -- 暂无代销
001761 广发安宏回报混合A 广发基金 0.2812 1.4170 -- 暂无代销
001762 广发安宏回报混合C 广发基金 0.2417 1.3720 -- 暂无代销
001763 广发多策略混合 广发基金 0.1006 1.3050 0.6%
001766 上投摩根医疗健康 上投摩根基金 0.6020 2.3940 0.6%
001767 华宝中国互联网人民币 华宝基金 -0.0710 1.1120 0.6%
001768 华宝中国互联网美元 华宝基金 -0.0716 0.1630 -- 暂无代销
001769 易方达瑞惠混合 易方达基金 0.2755 1.2810 -- 暂无代销
001771 南方量化混合 南方基金 -0.0532 0.9460 -- 暂无代销
001772 南方消费活力混合 南方基金 0.2402 1.2290 -- 暂无代销
001773 招商丰庆混合A 招商基金 0.3411 1.3410 -- 暂无代销
001774 招商丰庆混合C 招商基金 0.0389 1.0000 -- 暂无代销
001775 鹏华弘泰混合C 鹏华基金 0.1487 1.1519 -- 暂无代销
001779 中融稳健添利债券 中融基金 -0.0517 1.0290 0.6%
001780 诺安改革趋势混合 诺安基金 0.2878 1.5120 -- 暂无代销
001781 建信现代服务业股票 建信基金 0.4945 1.8380 0.6%
001785 民生加银岁岁增利D 民生加银 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
001786 国泰信益混合 国泰基金 0.2150 0.9741 -- 暂无代销
001790 国泰智能汽车股票 国泰基金 0.0576 1.8420 -- 暂无代销
001791 大成绝对收益混合A 大成基金 -0.0132 0.9730 -- 暂无代销
001792 大成绝对收益混合C 大成基金 -0.0539 0.9310 -- 暂无代销
001795 上投摩根文体休闲混合 上投摩根基金 0.2937 1.2301 0.6%
001797 华融新利混合 华融基金 -0.0506 0.9730 -- 暂无代销
001798 泰康新回报混合A 泰康资产 0.1321 1.6826 0.6%
001799 泰康新回报混合C 泰康资产 0.1443 1.6784 -- 暂无代销
001800 华安新乐享保本混合 华安基金 0.3182 1.3657 0.6%
001806 易方达瑞智混合I 易方达基金 0.0823 1.2070 -- 暂无代销
001807 易方达瑞智混合E 易方达基金 0.0661 1.1890 -- 暂无代销
001808 银华互联网主题混合 银华基金 0.2287 1.6380 -- 暂无代销
001809 中信建投智信物联网A 中信建投基金 -0.1240 1.7507 -- 暂无代销
001813 国泰福益混合 国泰基金 0.0742 1.0850 -- 暂无代销
001814 新华阿鑫二号保本 新华基金 0.0640 1.0980 -- 暂无代销
001817 易方达瑞兴混合I 易方达基金 0.1137 1.2620 -- 暂无代销
001818 易方达瑞兴混合E 易方达基金 0.1075 1.2540 -- 暂无代销
001822 华商智能生活混合 华商基金 0.3207 1.6200 0.6%
001824 博时沪港深成长企业 博时基金 0.2595 1.6670 0.6%
001825 建信中国制造2025股票 建信基金 0.3508 1.7158 0.6%
001827 富国研究优选混合 富国基金 0.6967 2.2790 -- 暂无代销
001829 北信瑞丰中国智造主题 北信瑞丰基金 -0.0581 1.1510 -- 暂无代销
001830 融通跨界成长混合 融通基金 0.8655 2.4030 -- 暂无代销
001832 易方达瑞恒混合 易方达基金 0.2390 2.1570 -- 暂无代销
001834 长盛战略新兴产业C 长盛基金 0.1269 1.4450 -- 暂无代销
001835 易方达瑞祥混合I 易方达基金 0.0138 1.3020 -- 暂无代销
001836 易方达瑞祥混合E 易方达基金 0.0123 1.3000 -- 暂无代销
001838 国投瑞银国家安全混合 国投瑞银基金 -0.2553 1.0090 0.6%
001845 国寿安保稳定混合A 国寿安保 0.0929 1.1460 -- 暂无代销
001846 国寿安保稳健混合A 国寿安保 0.1042 1.0810 0.6%
001849 前海开源强势共识100 前海开源 0.3436 1.6270 0.6%
001854 景顺景颐增利债券A 景顺长城基金 0.0169 1.0010 -- 暂无代销
001855 景顺景颐增利债券C 景顺长城基金 0.0142 0.9880 -- 暂无代销
001856 易方达环保主题混合 易方达基金 0.5297 2.6030 -- 暂无代销
001857 易方达现代服务业混合 易方达基金 0.4755 1.9420 -- 暂无代销
001858 建信安心保本二号混合 建信基金 0.2359 1.8456 0.6%
001861 富安达健康混合 富安达基金 0.9254 2.2823 0.6%
001864 中海魅力长三角混合 中海基金 0.8933 2.3870 0.6%
001865 前海开源事件驱动C 前海开源 0.6468 1.7860 0.6%
001868 招商产业债券C 招商基金 0.4547 1.4690 -- 暂无代销
001877 宝盈国家安全战略股票 宝盈基金 0.0428 1.1030 -- 暂无代销
001879 长城创新动力灵活配置 长城基金 0.4337 2.1114 -- 暂无代销
001880 长城中国智造混合 长城基金 0.6896 1.9559 0.6%
001884 中欧沪深300E 中欧基金 0.4532 2.0263 -- 暂无代销
001888 中欧盛世成长混合E 中欧基金 1.0105 2.5000 -- 暂无代销
001890 中欧精选混合E 中欧基金 0.3482 1.7060 -- 暂无代销
001892 长盛新兴成长混合 长盛基金 0.1863 1.6230 0.6%
001896 泰达宏利绝对收益混合 泰达宏利基金 -0.0064 0.9650 0.6%
001898 易方达大健康主题混合 易方达基金 0.2922 2.1060 -- 暂无代销
001899 东海安全产业指数 东海基金 -0.4801 0.7350 -- 暂无代销
001900 诺安精选价值混合 诺安基金 0.2830 1.4583 -- 暂无代销
001905 华安安益保本混合 华安基金 0.0904 1.1272 -- 暂无代销
001907 国投瑞银境煊保本A 国投瑞银基金 0.7963 2.3988 -- 暂无代销
001908 国投瑞银境煊保本C 国投瑞银基金 0.7355 2.3125 -- 暂无代销
001912 中欧强势多策略债券 中欧基金 0.0533 1.0980 -- 暂无代销
001915 宝盈医疗健康沪港深 宝盈基金 0.3788 2.1430 -- 暂无代销
001920 景顺景颐宏利债券A 景顺长城基金 0.1808 1.1980 -- 暂无代销
001921 景顺景颐宏利债券C 景顺长城基金 0.1311 1.1470 -- 暂无代销
001922 国泰新目标收益保本 国泰基金 0.2215 1.4000 -- 暂无代销
001923 国泰添益混合 国泰基金 0.0783 0.9790 -- 暂无代销
001924 华夏国企改革混合 华夏基金 0.1958 1.4830 0.6%
001927 华夏消费升级混合A 华夏基金 0.6682 2.8620 0.6%
001928 华夏消费升级混合C 华夏基金 0.6265 2.7950 --
001933 华商新兴活力混合 华商基金 0.3447 1.5600 0.6%
001934 国泰全球收益美现钞 国泰基金 2.4783 0.9700 -- 暂无代销
001935 国泰全球收益美现汇 国泰基金 2.4783 0.9700 -- 暂无代销
001936 国泰全球收益人民币 国泰基金 0.0377 1.0130 -- 暂无代销
001940 农银汇理现代农业混合 农银汇理基金 0.5127 1.9333 0.6%
001948 建信稳定丰利债券A 建信基金 0.1757 1.2090 0.6%
001949 建信稳定丰利债券C 建信基金 0.1546 1.1860 --
001951 金鹰改革红利混合 金鹰基金 0.1131 1.6750 0.6%
001954 银华生态环保主混合 银华基金 0.0257 1.0260 0.6%
001955 中欧养老产业混合 中欧基金 0.8545 2.3560 -- 暂无代销
001956 国联安科技动力股票 国联安基金 -0.1967 1.8208 -- 暂无代销
001959 华商乐享互联混合 华商基金 0.0268 1.3680 0.6%
001963 中欧天禧纯债债券 中欧基金 0.1440 1.1634 -- 暂无代销
001964 诺安泰鑫一年C 诺安基金 -0.4396 1.0050 -- 暂无代销
001965 圆信永丰兴源混合A 圆信永丰基金 0.5666 1.8020 -- 暂无代销
001966 圆信永丰兴源混合C 圆信永丰基金 0.5596 1.7960 -- 暂无代销
001967 华宝转型升级混合 华宝基金 0.0291 1.2430 0.6%
001970 泰信鑫选混合A 泰信基金 -0.0406 1.1700 0.6%
001971 博时产业债纯债C 博时基金 0.0710 1.0920 -- 暂无代销
001972 前海开源智慧生活混合 前海开源 0.5984 1.7620 -- 暂无代销
001974 景顺长城量化新动力 景顺长城基金 0.6534 2.1190 -- 暂无代销
001975 景顺长城环保优势股票 景顺长城基金 0.8279 2.9550 0.6%
001977 创金合信聚财保本 创金合信基金 0.0276 1.0280 -- 暂无代销
001978 泰信互联网+主题 泰信基金 0.3152 1.6380 0.6%
001979 南方沪港深价值主题 南方基金 -0.0060 1.0350 -- 暂无代销
001980 中欧量化驱动混合 中欧基金 0.1164 1.3060 -- 暂无代销
001983 中邮低碳经济混合 中邮创业基金 0.0206 1.1500 0.6%
001984 上投摩根智慧生活混合 上投摩根基金 0.5742 2.1660 -- 暂无代销
001986 前海开源人工智能混合 前海开源 0.1791 1.9450 0.6%
001997 工银瑞信新趋势混合C 工银瑞信 0.5046 2.3440 -- 暂无代销
001998 工银瑞信新焦点混合C 工银瑞信 0.3912 1.9910 --
002000 工银新生利混合 工银瑞信 0.1025 1.2500 -- 暂无代销
002003 工银瑞信新机遇混合A 工银瑞信 0.0884 1.3470 -- 暂无代销
002004 工银瑞信新机遇混合C 工银瑞信 0.0674 1.3180 -- 暂无代销
002005 工银新得利混合 工银瑞信 0.1411 1.2400 -- 暂无代销
002006 工银瑞信新得益混合 工银瑞信 0.3035 1.4210 0.6%
002007 工银瑞信新得润混合 工银瑞信 0.0956 1.0950 -- 暂无代销
002013 中欧琪丰混合A 中欧基金 0.1464 1.0246 -- 暂无代销
002014 中欧琪丰混合C 中欧基金 0.1284 1.0071 -- 暂无代销
002015 南方荣光混合A 南方基金 0.2158 1.3910 0.6%
002016 南方荣光混合C 南方基金 0.1541 1.3900 -- 暂无代销
002029 安信动态策略混合C 安信基金 0.3960 1.4723 -- 暂无代销
002030 信诚新选回报混合C 中信保诚 -0.2087 1.2190 -- 暂无代销
002033 华安新财富混合A 华安基金 0.0470 1.0300 -- 暂无代销
002034 华安新财富混合C 华安基金 0.0328 1.0160 -- 暂无代销
002037 华安新希望混合A 华安基金 0.0619 1.0690 -- 暂无代销
002038 华安新希望混合C 华安基金 2.7948 3.8030 -- 暂无代销
002043 天治研究驱动C 天治基金 0.2015 2.0030 -- 暂无代销
002045 国泰生益混合C 国泰基金 0.2654 1.7098 -- 暂无代销
002047 信诚新鑫回报混合B 中信保诚 0.0706 1.1030 -- 暂无代销
002053 诺安优势行业C 诺安基金 0.4129 1.4860 -- 暂无代销
002060 东方新策略混合C 东方基金 -0.0015 1.2702 -- 暂无代销
002061 国泰安康养老C 国泰基金 1.9419 3.2350 -- 暂无代销
002062 国泰国策驱动C 国泰基金 0.6019 1.8040 -- 暂无代销
002065 景顺景盛双息收益债A 景顺长城基金 0.0999 1.1370 0.6%
002066 景顺景盛双息收益债C 景顺长城基金 0.0794 1.1150 --
002069 华泰柏瑞盛利混合A 华泰柏瑞基金 0.1223 0.9268 -- 暂无代销
002070 华泰柏瑞盛利混合C 华泰保兴 0.1111 0.8772 -- 暂无代销
002072 长安鑫利优选混合C 长安基金 1.0976 2.3924 --
002076 浙商聚潮混合 浙商基金 0.1000 1.3847 -- 暂无代销
002079 前海开源稀缺资产C 前海开源 0.4070 2.7400 0.6%
002080 前海开源一带一路C 前海开源 0.2336 1.5820 0.6%
002083 新华鑫动力混合A 新华基金 0.3630 1.7090 -- 暂无代销
002084 新华鑫动力混合C 新华基金 0.3567 1.7010 -- 暂无代销
002085 长盛互联网+主题混合 长盛基金 0.1516 1.3350 -- 暂无代销
002089 长盛盛鑫混合A 长盛基金 0.0865 1.0880 -- 暂无代销
002090 长盛盛鑫混合C 长盛基金 0.1601 1.1570 -- 暂无代销
002094 华泰中国制造2025C 华泰柏瑞基金 -0.2064 0.7940 -- 暂无代销
002099 国富新活力混合A 国海富兰克林基金 0.1203 1.1197 -- 暂无代销
002100 国富新活力混合C 国海富兰克林基金 0.0580 1.0568 -- 暂无代销
002101 创金合信鑫优选混合A 创金合信基金 0.0648 1.1593 0.6%
002102 创金合信鑫优选混合C 创金合信基金 -0.0280 1.1512 --
002106 德邦福鑫混合C 德邦基金 0.0566 1.3774 --
002107 广发安富回报混合A 广发基金 -0.0610 0.9430 -- 暂无代销
002108 广发安富回报混合C 广发基金 -0.0620 0.9440 -- 暂无代销
002110 中海中鑫混合 中海基金 0.0003 0.9480 0.6%
002113 德邦新动力混合C 德邦基金 0.0471 1.0599 --
002114 国富新收益混合A 国海富兰克林基金 0.1366 0.9066 -- 暂无代销
002115 国富新收益混合C 国海富兰克林基金 0.1112 0.9085 -- 暂无代销
002118 广发安盈混合A 广发基金 0.1487 1.4000 -- 暂无代销
002119 广发安盈混合C 广发基金 0.1445 1.3930 -- 暂无代销
002122 广发新常态混合 广发基金 0.1109 1.1160 -- 暂无代销
002123 北信瑞丰外延增长混合 北信瑞丰基金 0.2376 1.3980 -- 暂无代销
002124 广发新兴产业混合 广发基金 0.7081 2.8430 0.6%
002125 广发新兴成长混合 广发基金 0.1169 1.5150 -- 暂无代销
002126 广发鑫富混合A 广发基金 0.0579 1.0620 -- 暂无代销
002127 广发鑫富混合C 广发基金 -0.0016 1.0010 -- 暂无代销
002129 广发鑫利混合 广发基金 0.2119 1.1970 -- 暂无代销
002130 广发鑫隆混合A 广发基金 0.3401 1.3530 -- 暂无代销
002131 广发鑫隆混合C 广发基金 0.3235 1.3270 -- 暂无代销
002132 广发鑫享混合 广发基金 0.1545 2.1020 -- 暂无代销
002133 广发鑫益混合 广发基金 0.2398 1.8430 -- 暂无代销
002134 广发鑫裕混合 广发基金 0.3951 1.5075 -- 暂无代销
002135 广发鑫源混合A 广发基金 0.1467 1.1960 -- 暂无代销
002136 广发鑫源混合C 广发基金 0.1765 1.2250 -- 暂无代销
002137 诺安利鑫保本混合 诺安基金 0.3755 1.4434 0.6%
002141 建信鑫丰回报混合C 建信基金 0.0946 1.2290 --
002144 华安新优选混合C 华安基金 0.1565 1.2710 -- 暂无代销
002145 诺安景鑫保本混合 诺安基金 0.2791 1.4942 0.6%
002146 长安鑫益增强混合A 长安基金 0.1426 1.2712 0.6%
002147 长安鑫益增强混合C 长安基金 0.1135 1.2376 --
002150 博时裕和纯债债券 博时基金 -0.0347 1.0141 0.6%
002152 华宝核心优势混合 华宝基金 0.4867 2.1710 0.6%
002153 华安安润混合A 华安基金 0.0479 1.0400 -- 暂无代销
002154 华安安润混合C 华安基金 0.0472 1.0390 -- 暂无代销
002159 东吴国企改革主题 东吴基金 -0.1220 1.0391 0.6%
002160 南方转型驱动混合 南方基金 0.8190 2.9080 -- 暂无代销
002161 银华万物互联灵活配置 银华基金 0.0764 1.2470 -- 暂无代销
002162 东方新价值混合C 东方基金 -0.1084 1.2370 -- 暂无代销
002166 华夏永福养老理财C 华夏基金 0.6874 2.2200 -- 暂无代销
002167 南方顺康保本混合 南方基金 0.1555 1.5347 0.6%
002168 嘉实智能汽车股票 嘉实基金 0.7276 2.8350 -- 暂无代销
002170 东吴移动互联C 东吴基金 0.1513 1.5095 -- 暂无代销
002173 东方大健康混合 东方基金 -0.0066 1.0063 -- 暂无代销
002174 东方互联网嘉混合 东方基金 -0.2435 0.9306 -- 暂无代销
002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金 0.1151 1.2430 -- 暂无代销
002179 华安事件驱动量化混合 华安基金 0.0162 1.3320 -- 暂无代销
002180 中银移动互联混合 中银基金 0.1497 1.5770 -- 暂无代销
002181 华安大安全主题混合 华安基金 0.5465 1.8650 -- 暂无代销
002182 东兴蓝海财富混合 东兴证券 -0.3351 0.8080 -- 暂无代销
002187 国联安鑫富混合C 国联安基金 0.0043 1.4370 --
002189 农银汇理国企改革 农银汇理基金 0.7313 2.6147 -- 暂无代销
002190 农银汇理新能源混合 农银汇理基金 0.0658 2.1729 -- 暂无代销
002191 农银汇理物联网 农银汇理基金 0.6332 1.7124 0.6%
002192 东方鼎新混合C 东方基金 0.3782 1.5268 -- 暂无代销
002193 东方利群混合C 东方基金 0.1762 1.2188 -- 暂无代销
002194 北信瑞丰偏债混合 北信瑞丰基金 0.0708 1.1920 -- 暂无代销
002196 金鹰中证技术领先C 金鹰基金 -0.2137 0.8140 -- 暂无代销
002197 国泰鑫保本混合 国泰基金 0.1708 1.4230 -- 暂无代销
002203 国泰睿信平衡混合 国泰基金 0.0289 1.1790 -- 暂无代销
002204 国泰安心回报混合 国泰基金 0.0160 1.0020 -- 暂无代销
002207 前海开源金银珠宝C 前海开源 -0.4937 1.2080 0.6%
002208 博时境源保本混合A 博时基金 0.0548 1.0590 0.6%
002209 博时境源保本混合C 博时基金 0.0495 1.0540 --
002210 创金合信量化多因子A 创金合信基金 0.3324 1.5979 0.6%
002213 中海顺鑫保本混合 中海基金 0.6667 1.8780 0.6%
002215 招商招益一年债 招商基金 0.0590 1.0616 -- 暂无代销
002216 易方达量化混合A 易方达基金 0.1629 1.6480 -- 暂无代销
002217 易方达量化混合C 易方达基金 0.1481 1.6250 -- 暂无代销
002219 南方弘利定开债券C 南方基金 0.0000 1.1319 -- 暂无代销
002220 南方瑞利保本混合 南方基金 0.3668 1.8181 0.6%
002221 嘉实价值增强混合 嘉实基金 0.0723 1.0580 -- 暂无代销
002222 嘉实新趋势混合 嘉实基金 0.2499 1.4210 -- 暂无代销
002223 中邮尊享一年定开混合 中邮创业基金 -0.2932 0.8700 -- 暂无代销
002224 中邮绝对收益策略混合 中邮创业基金 -0.0632 1.0370 -- 暂无代销
002225 长城新视野混合A 长城基金 0.0023 1.0679 -- 暂无代销
002226 长城新视野混合C 长城基金 -0.0073 1.0205 -- 暂无代销
002230 华夏大中华企业混合 华夏基金 0.3014 1.8470 0.6%
002233 工银丰收回报混合C 工银瑞信 0.2814 1.4930 --
002236 大成互联网+指数A 大成基金 0.1160 1.4530 0.6%
002237 大成景沛混合C 大成基金 0.0000 1.0520 -- 暂无代销
002238 华安乐惠保本混合A 华安基金 0.0478 1.0479 -- 暂无代销
002239 华安乐惠保本混合C 华安基金 0.0416 1.0416 -- 暂无代销
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 国投瑞银基金 -0.1597 0.9626 -- 暂无代销
002245 泰康稳健增利债券A 泰康资产 0.1566 1.2219 0.6%
002246 泰康稳健增利债券C 泰康资产 0.2741 1.3443 --
002249 招商境远保本混合 招商基金 0.5374 2.2207 -- 暂无代销
002251 华夏军工安全混合 华夏基金 0.0087 1.3540 0.6%
002252 融通成长30混合 融通基金 0.5913 2.1180 -- 暂无代销
002256 金信新能源汽车混合 金信基金 -0.0740 1.6190 -- 暂无代销
002258 大成国企改革混合 大成基金 0.4832 1.7650 -- 暂无代销
002259 鹏华健康环保混合 鹏华基金 0.3725 2.4180 -- 暂无代销
002263 泰达同顺大数据量化A 泰达宏利基金 0.4331 1.8729 0.6%
002264 华夏乐享健康混合 华夏基金 0.4975 2.2490 -- 暂无代销
002266 博时安和18个月债券A 博时基金 0.0251 1.0270 0.6%
002267 博时安和18个月债券C 博时基金 0.0192 1.0220 --
002269 银华大数据定开混合 银华基金 -0.1422 1.1250 -- 暂无代销
002271 招商安弘保本混合 招商基金 0.5697 1.9294 -- 暂无代销
002272 新华科技创新混合 新华基金 0.0998 1.3960 0.6%
002273 泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金 0.4267 1.5630 -- 暂无代销
002280 华富安享保本混合 华富基金 0.1252 1.3193 -- 暂无代销
002281 建信安心保本三号混合 建信基金 0.3078 1.5664 0.6%
002282 平安大华安享保本混合 平安大华基金 0.1485 1.2575 -- 暂无代销
002283 长盛同裕纯债A 长盛基金 0.0049 1.0190 -- 暂无代销
002284 长盛同裕纯债C 长盛基金 0.0010 1.0190 -- 暂无代销
002285 长盛同裕纯债E 长盛基金 -0.0023 1.0110 -- 暂无代销
002286 中银美元债人民币 中银基金 0.2049 1.1890 -- 暂无代销
002287 中银美元债美元现汇 中银基金 0.2049 0.1769 -- 暂无代销
002289 华商改革创新股票 华商基金 0.6807 1.7237 -- 暂无代销
002290 大成景辉混合C 大成基金 0.0000 1.0680 -- 暂无代销
002291 诺安安鑫保本混合 诺安基金 0.4984 1.9164 0.6%
002292 诺安益鑫保本混合 诺安基金 0.1870 1.2065 0.6%
002293 南方益和保本混合 南方基金 0.3595 2.0612 -- 暂无代销
002295 广发稳安保本混合 广发基金 0.3304 1.6979 0.6%
002296 长城久安保本混合 长城基金 0.2259 1.3059 0.6%
002297 方正富邦优选混合C 方正富邦基金 0.1066 0.9710 -- 暂无代销
002300 长盛医疗行业量化 长盛基金 0.5574 2.3670 0.6%
002303 金鹰智慧生活混合 金鹰基金 0.5655 1.7530 0.6%
002304 平安大华安心保本混合 平安大华基金 0.0307 1.4000 -- 暂无代销
002305 光大风格轮动混合 光大保德信基金 -0.0272 1.1670 0.6%
002306 银华合利债券 银华基金 0.0063 1.2030 -- 暂无代销
002307 银华多元视野混合 银华基金 0.7254 2.4560 -- 暂无代销
002308 安信安盈保本混合A 安信基金 0.0705 1.0754 -- 暂无代销
002309 国寿安保稳定混合C 国寿安保 0.1196 1.1730 -- 暂无代销
002311 创金合信中证500指数A 创金合信基金 0.1340 1.3324 0.6%
002312 国寿安保稳健混合C 国寿安保 0.1206 1.1000 -- 暂无代销
002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金 0.0000 1.3500 -- 暂无代销
002316 创金合信中证500指数C 创金合信基金 0.1359 1.3343 --
002317 招商睿逸稳健混合 招商基金 0.1213 1.3760 -- 暂无代销
002322 银华汇利混合C 银华基金 0.5503 1.6090 -- 暂无代销
002323 银华稳利混合C 银华基金 0.1706 1.2370 -- 暂无代销
002328 银华泰利混合C 银华基金 0.4439 1.4980 -- 暂无代销
002330 兴业聚宝混合 兴业基金 0.3943 1.5700 -- 暂无代销
002331 泰康安泰回报混合 泰康资产 0.1398 1.3029 -- 暂无代销
002334 汇丰晋信大盘波动A 汇丰晋信 0.3091 1.4262 -- 暂无代销
002335 汇丰晋信大盘波动C 汇丰晋信 0.2827 1.3951 -- 暂无代销
002340 富国价值优势混合 富国基金 1.1329 2.9200 -- 暂无代销
002344 融通增益债券C 融通基金 0.1106 1.1710 -- 暂无代销
002345 华夏高端制造混合 华夏基金 -0.1011 1.2050 -- 暂无代销
002346 华夏鼎诚债券A 华夏基金 0.0149 1.0000 -- 暂无代销
002347 华夏鼎诚债券C 华夏基金 0.0000 1.0040 -- 暂无代销
002350 华安安华保本混合 华安基金 0.1234 1.4552 -- 暂无代销
002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金 0.0833 1.5500 -- 暂无代销
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 国投瑞银基金 0.3082 1.5149 -- 暂无代销
002363 华安安康保本混合A 华安基金 0.4046 1.5703 -- 暂无代销
002364 华安安康保本混合C 华安基金 0.3695 1.5281 -- 暂无代销
002367 国联安安稳保本混合 国联安基金 0.1730 1.5131 0.6%
002370 大成景秀混合C 大成基金 0.0000 0.9550 -- 暂无代销
002371 大成景明混合C 大成基金 0.0779 1.0690 -- 暂无代销
002372 大成景穗混合C 大成基金 0.1458 1.2240 -- 暂无代销
002373 大成景源混合C 大成基金 0.0000 1.1820 -- 暂无代销
002374 大成景鹏混合C 大成基金 0.1673 1.2890 -- 暂无代销
002375 大成景裕混合C 大成基金 0.0000 1.0580 -- 暂无代销
002378 建信安心保本五号 建信基金 0.6004 2.1567 0.6%
002379 工银香港中小盘人民币 工银瑞信 0.0428 1.7040 0.6%
002380 工银香港中小盘美元 工银瑞信 0.0428 0.2529 -- 暂无代销
002381 东海祥瑞债券A 东海基金 0.0911 1.1768 -- 暂无代销
002382 东海祥瑞债券C 东海基金 0.0701 1.1531 -- 暂无代销
002383 大成趋势回报混合 大成基金 0.0517 1.2000 -- 暂无代销
002384 九泰鸿祥服务升级混合 九泰基金 0.1526 1.2410 -- 暂无代销
002386 工银瑞信中国制造2025 工银瑞信 -0.0314 0.8300 -- 暂无代销
002391 华安美元收益人民币A 华安基金 0.1897 1.1720 -- 暂无代销
002392 华安美元收益现汇A 华安基金 0.1897 0.1744 -- 暂无代销
002393 华安美元收益现汇C 华安基金 0.1678 1.1500 -- 暂无代销
002397 中邮增力债券 中邮创业基金 -0.0534 0.9910 -- 暂无代销
002408 中信建投医改混合 中信建投基金 0.5929 2.4140 -- 暂无代销
002412 华富安福保本混合 华富基金 0.0561 1.1563 -- 暂无代销
002415 融通通盈保本混合 融通基金 0.3613 1.5011 -- 暂无代销
002416 招商丰利混合C 招商基金 0.3628 1.8930 -- 暂无代销
002417 招商丰盛稳定增长C 招商基金 0.5449 1.9400 -- 暂无代销
002418 汇添富优选回报混合C 汇添富 0.4924 1.7050 -- 暂无代销
002420 汇添富盈鑫保本混合 汇添富 0.3552 1.7180 0.6%
002421 新华信用增强债券A 新华基金 0.2246 1.2477 -- 暂无代销
002422 新华信用增强债券C 新华基金 0.2037 1.2248 -- 暂无代销
002423 华宝美国消费美元 华宝基金 0.2015 0.2709 -- 暂无代销
002424 博时文体娱乐混合 博时基金 0.0566 1.8850 -- 暂无代销
002426 华安美元债券人民币A 华安基金 0.1830 1.1480 -- 暂无代销
002427 华安美元债券现汇A 华安基金 0.1830 0.1708 -- 暂无代销
002429 华安美元债券现汇C 华安基金 0.1602 1.1240 -- 暂无代销
002437 上投摩根天颐年丰C 上投摩根基金 0.0000 0.9970 -- 暂无代销
002439 创金合信睿合定开混合 创金合信基金 0.0096 1.0522 -- 暂无代销
002440 中加心安保本混合 中加基金 0.1286 1.1831 -- 暂无代销
002446 广发稳鑫保本混合 广发基金 0.6743 2.5350 0.6%
002449 民生加银量化中国混合 民生加银 -0.0059 1.0680 -- 暂无代销
002453 九泰久稳保本混合A 九泰基金 0.0592 1.0190 0.6%
002454 九泰久稳保本混合C 九泰基金 0.0234 0.9820 -- 暂无代销
002458 国泰民利保本混合 国泰基金 0.1630 1.3422 -- 暂无代销
002463 创金合信价值混合A 创金合信基金 0.0072 1.1635 -- 暂无代销
002465 东兴众智优选混合 东兴证券 -0.1339 1.0460 -- 暂无代销
002467 国投全球债券人民币 国投瑞银基金 0.0157 0.9700 -- 暂无代销
002468 国投全球债券美元现汇 国投瑞银基金 0.6295 0.9780 -- 暂无代销
002470 泰达宏利多元回报债A 泰达宏利基金 0.0149 1.0490 0.6%
002471 泰达宏利多元回报债C 泰达宏利基金 0.0106 1.0440 --
002472 光大保德信先进混合 光大保德信基金 0.1320 1.5014 -- 暂无代销
002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金 0.1819 1.2550 0.6%
002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金 -0.0406 0.9550 -- 暂无代销
002480 东方荣家保本混合 东方基金 0.0631 1.0695 -- 暂无代销
002481 银华双动力债券 银华基金 0.0106 1.0440 -- 暂无代销
002482 宝盈互联网沪港深混合 宝盈基金 0.4178 2.7270 -- 暂无代销
002487 汇添富稳健添利债券A 汇添富 0.0608 1.0920 -- 暂无代销
002488 汇添富稳健添利债券C 汇添富 0.0429 1.0720 -- 暂无代销
002489 国泰民福保本混合 国泰基金 0.2508 1.4051 -- 暂无代销
002492 工银瑞信月月薪债券C 工银瑞信 0.1723 1.1970 -- 暂无代销
002494 兴业聚盈混合 兴业基金 0.2507 1.3550 -- 暂无代销
002495 前海开源量化混合A 前海开源 0.3683 1.7550 -- 暂无代销
002496 前海开源量化混合C 前海开源 0.3431 1.7220 -- 暂无代销
002497 东方盛世混合 东方基金 0.3032 1.3972 -- 暂无代销
002504 鹏华金鼎保本混合A 鹏华基金 0.1991 1.4610 -- 暂无代销
002505 鹏华金鼎保本混合C 鹏华基金 0.1674 1.4190 -- 暂无代销
002508 华宝宝鑫纯债一年债A 华宝基金 -0.0092 1.0650 -- 暂无代销
002509 华宝宝鑫纯债一年债C 华宝基金 -0.0185 1.0536 -- 暂无代销
002510 申万菱信中证500指数 申万菱信基金 0.2056 1.5908 0.6%
002512 长城久润保本混合 长城基金 0.2953 1.5121 0.6%
002513 金鹰元安保本C 金鹰基金 0.2194 1.4111 -- 暂无代销
002516 招商丰达混合A 招商基金 0.0720 1.1410 -- 暂无代销
002517 招商丰达混合C 招商基金 0.0623 1.1290 -- 暂无代销
002518 民生加银鑫福混合 民生加银 0.0371 1.2500 -- 暂无代销
002527 南方安享绝对收益 南方基金 0.0194 1.0021 0.6%
002530 博时保泽保本混合A 博时基金 0.0332 1.0440 0.6%
002531 博时保泽保本混合C 博时基金 0.0234 1.0320 --
002532 中欧强盈债券 中欧基金 0.0453 1.0774 -- 暂无代销
002537 平安大华安盈保本混合 平安大华基金 0.2832 1.8153 -- 暂无代销
002542 长城久鼎保本混合 长城基金 0.4805 2.2473 0.6%
002543 长城久益保本混合A 长城基金 0.1662 1.4231 0.6%
002547 民生加银养老服务混合 民生加银 0.6191 2.3230 -- 暂无代销
002549 嘉实稳祥纯债债券A 嘉实基金 0.1837 1.2185 -- 暂无代销
002551 嘉实稳泰债券 嘉实基金 0.0338 1.0810 -- 暂无代销
002553 博时创业成长混合C 博时基金 1.2374 3.0780 -- 暂无代销
002554 信达澳银纯债基金 信达澳银 -0.3000 0.6700 0.6%
002555 博时沪港深优质企业C 博时基金 0.1908 1.4150 -- 暂无代销
002556 博时丝路主题基金C 博时基金 0.2561 1.7060 -- 暂无代销
002558 博时鑫瑞混合A 博时基金 0.3654 1.8890 -- 暂无代销
002559 博时鑫瑞混合C 博时基金 0.3486 1.8660 -- 暂无代销
002560 诺安和鑫保本混合 诺安基金 -0.2765 1.3601 -- 暂无代销
002563 泓德泓汇混合 泓德基金 0.4847 2.3423 0.6%
002565 创金合信鑫安保本A 创金合信基金 0.0476 1.0680 0.6%
002566 创金合信鑫安保本C 创金合信基金 0.0374 1.0560 --
002567 大成国家安全主题混合 大成基金 0.2380 1.4940 0.6%
002570 兴银长禧半年债券 兴银基金 0.0066 1.0080 -- 暂无代销
002571 长盛同泰债券A 长盛基金 0.0087 1.0210 0.6%
002572 长盛同泰债券C 长盛基金 0.0039 1.0150 --
002573 建信安心保本六号混合 建信基金 0.4551 1.9960 -- 暂无代销
002575 招商丰睿混合A 招商基金 0.0703 1.1410 -- 暂无代销
002576 招商丰睿混合C 招商基金 0.0675 1.1370 -- 暂无代销
002577 南方新兴龙头混合 南方基金 -0.0800 1.4560 0.6%
002580 泰信鑫选混合C 泰信基金 -0.1144 1.1610 -- 暂无代销
002581 招商丰凯混合A 招商基金 0.2817 1.4850 -- 暂无代销
002582 招商丰凯混合C 招商基金 0.1873 1.3750 -- 暂无代销
002585 建信安心保本七号混合 建信基金 0.1121 1.3915 0.6%
002586 金鹰中长期信用债A 金鹰基金 0.1469 1.2170 -- 暂无代销
002587 金鹰中长期信用债C 金鹰基金 0.1420 1.2110 -- 暂无代销
002588 博时中证银联100指数A 博时基金 0.7850 1.8002 0.6%
002589 山西证券保本混合A 山西证券 0.0094 1.0090 -- 暂无代销
002590 山西证券保本混合C 山西证券 0.0226 1.0230 -- 暂无代销
002591 中欧信用增利债券E 中欧基金 0.2266 1.1594 -- 暂无代销
002594 工银瑞信现代服务业 工银瑞信 0.2383 1.9870 0.6%
002595 博时工业4.0股票 博时基金 0.2795 2.0420 0.6%
002596 华商保本1号混合 华商基金 -0.3248 0.6803 0.6%
002598 平安大华智能生活A 平安大华基金 -0.1613 1.4041 -- 暂无代销
002599 平安大华智能生活C 平安大华基金 -0.1649 1.3979 -- 暂无代销
002601 中银证券保本1号混合 中银国际 0.0797 1.1843 -- 暂无代销
002602 易方达丰惠混合 易方达基金 0.0592 1.1250 0.6%
002604 华夏新起点混合 华夏基金 0.4707 1.6230 -- 暂无代销
002605 融通新消费混合 融通基金 0.6191 1.7590 -- 暂无代销
002607 融通增裕债券 融通基金 0.0215 1.0400 0.6%
002608 博时泰和债券A 博时基金 -0.6292 1.0140 0.6%
002609 博时泰和债券C 博时基金 -0.6325 1.0290 --
002610 博时黄金ETF联接A 博时基金 0.1338 1.3918 -- 暂无代销
002611 博时黄金ETF联接C 博时基金 0.1163 1.3690 -- 暂无代销
002612 融通国企改革新机遇 融通基金 0.3541 1.4853 -- 暂无代销
002620 中邮未来新蓝筹混合 中邮创业基金 0.9550 2.4890 -- 暂无代销
002621 中欧消费主题股票A 中欧基金 0.6835 2.9650 -- 暂无代销
002623 广发服务业精选混合 广发基金 0.0965 1.0870 -- 暂无代销
002626 招商丰源混合A 招商基金 0.0315 1.1460 -- 暂无代销
002627 招商丰源混合C 招商基金 0.0897 1.2100 -- 暂无代销
002628 招商安博保本混合A 招商基金 0.4010 2.0418 -- 暂无代销
002629 招商安博保本混合C 招商基金 0.3694 1.9933 -- 暂无代销
002630 江信瑞福混合A 江信基金 0.0198 1.2388 -- 暂无代销
002631 江信瑞福混合C 江信基金 -0.0211 1.1872 -- 暂无代销
002634 华宝未来主导产业混合 华宝基金 0.0018 1.3110 -- 暂无代销
002636 广发集裕债券A 广发基金 0.1887 1.2970 -- 暂无代销
002637 广发集裕债券C 广发基金 0.1681 1.2740 -- 暂无代销
002639 天弘价值精选混合 天弘基金 0.0593 1.3352 0.6%
002640 中信建投稳溢保本混合 中信建投基金 0.0925 1.3421 -- 暂无代销
002641 博时安润18个月债A 博时基金 0.0013 1.0051 0.6%
002642 博时安润18个月债C 博时基金 -0.0032 0.9989 --
002643 鹏华兴利混合 鹏华基金 0.2291 1.3898 -- 暂无代销
002644 大成景荣保本混合A 大成基金 0.0815 1.0510 0.6%
002645 大成景荣保本混合C 大成基金 0.0773 1.0460 -- 暂无代销
002649 民生加银智造2025混合 民生加银 0.2547 2.0363 -- 暂无代销
002654 上投摩根策略精选混合 上投摩根基金 0.0782 1.3784 0.6%
002655 南方卓享绝对收益混合 南方基金 0.1591 1.1958 0.6%
002656 南方创业板ETF联接A 南方基金 0.1027 1.3159 -- 暂无代销
002657 招商安裕保本混合A 招商基金 0.2842 1.4296 -- 暂无代销
002658 招商安裕保本混合C 招商基金 0.2529 1.3918 -- 暂无代销
002660 兴业聚源混合 兴业基金 0.1928 1.3700 -- 暂无代销
002662 前海开源沪港深混合A 前海开源 0.3723 1.7310 0.6%
002663 前海开源沪港深混合C 前海开源 0.3636 1.7200 0.6%
002669 华商万众创新混合 华商基金 0.4476 2.0680 0.6%
002674 中融融丰纯债债券A 中银基金 -0.7384 0.4960 0.6%
002675 中融融丰纯债债券C -0.6995 0.5850 --
002677 国投瑞银和安债券A 国投瑞银基金 0.0443 1.1103 -- 暂无代销
002678 国投瑞银和安债券C 国投瑞银基金 0.0372 1.1028 -- 暂无代销
002683 民生加银前沿科技混合 民生加银 0.1809 1.6630 -- 暂无代销
002688 红塔红土长益债券A 红塔红土基金 0.1330 0.9772 -- 暂无代销
002689 红塔红土长益债券C 红塔红土基金 0.1195 0.9766 -- 暂无代销
002690 前海开源恒泽保本A 前海开源 0.0986 1.1245 0.6%
002691 前海开源恒泽保本C 前海开源 0.0918 1.1173 0.6%
002692 富国创新科技混合 富国基金 0.3059 2.3920 -- 暂无代销
002693 中银合利债券 中银基金 -0.0322 1.0080 -- 暂无代销
002694 中银新蓝筹混合 中银基金 0.2874 1.5140 -- 暂无代销
002695 鹏华兴泽混合A 鹏华基金 0.0693 1.0796 -- 暂无代销
002696 鹏华兴泽混合C 鹏华基金 0.0559 1.0658 -- 暂无代销
002697 中欧消费主题股票C 中欧基金 0.6810 2.9550 -- 暂无代销
002699 华夏新起航混合A 华夏基金 0.1333 1.1326 -- 暂无代销
002700 华夏新起航混合C 华夏基金 0.1304 1.1287 -- 暂无代销
002703 长城久源保本混合 长城基金 0.2049 1.3613 -- 暂无代销
002707 大摩华鑫科技领先混合 大摩华鑫 0.2708 1.5493 -- 暂无代销
002708 大摩华鑫健康产业混合 大摩华鑫 0.6046 2.7480 0.6%
002713 广发转型升级混合 广发基金 -0.3253 0.8226 -- 暂无代销
002714 鹏华金城保本混合 招商基金 0.1635 1.2570 -- 暂无代销
002715 新华健康生活混合 新华基金 -0.0357 0.8850 -- 暂无代销
002722 工银瑞信财富快线B 工银瑞信 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
002723 江信祺福债券A 江信基金 0.1222 1.2542 -- 暂无代销
002724 江信祺福债券C 江信基金 0.1047 1.2327 -- 暂无代销
002725 中欧强瑞多策略债券 中欧基金 0.1700 1.2290 -- 暂无代销
002732 长盛沪港深优势精选 长盛基金 0.1784 1.4630 0.6%
002736 泓德裕和纯债债券A 泓德基金 0.1792 1.2167 0.6%
002737 泓德裕和纯债债券C 泓德基金 0.1626 1.1986 --
002744 嘉实稳丰纯债债券 嘉实基金 -0.5843 1.0290 -- 暂无代销
002745 北信瑞丰丰利保本混合 北信瑞丰基金 0.0341 1.0354 -- 暂无代销
002746 汇添富多策略定开混合 汇添富 0.2329 1.7710 0.6%
002751 博时安恒18个月债券A 博时基金 -0.0271 0.9830 0.6%
002752 博时安恒18个月债券C 博时基金 -0.0320 0.9770 --
002761 博时安源18个月债券A 博时基金 0.0029 1.0040 -- 暂无代销
002762 博时安源18个月债券C 博时基金 -0.0012 0.9970 -- 暂无代销
002763 大成景华一年债券A 大成基金 0.0396 1.0300 -- 暂无代销
002764 大成景华一年债券C 大成基金 0.0294 1.0190 --
002765 新华双利债券A 新华基金 0.1243 1.1960 -- 暂无代销
002766 新华双利债券C 新华基金 0.1060 1.1750 -- 暂无代销
002767 泰康宏泰回报混合 泰康资产 0.3334 1.4811 0.6%
002768 华安安进保本混合 华安基金 0.1670 1.4011 -- 暂无代销
002773 光大保德信铭鑫混合A 光大保德信基金 0.6019 1.9938 -- 暂无代销
002774 光大保德信铭鑫混合C 光大保德信基金 0.6217 2.0173 -- 暂无代销
002776 招商安荣保本混合A 招商基金 0.1541 1.2685 -- 暂无代销
002777 招商安荣保本混合C 招商基金 0.1177 1.2254 -- 暂无代销
002778 新疆前海联合新思路A 新疆前海联合基金 0.0762 1.3320 -- 暂无代销
002780 新疆前海联合全民健康 新疆前海联合基金 0.6061 2.6986 0.6%
002785 中融融裕双利债券A 中融基金 0.0174 1.0800 0.6%
002786 中融融裕双利债券C 中融基金 -0.0021 1.0600 -- 暂无代销
002789 长盛同享保本混合A 长盛基金 0.4262 1.8750 0.6%
002790 长盛同享保本混合C 长盛基金 0.3509 1.7720 --
002791 融通通景混合 融通基金 0.0166 1.0400 1.2%
002792 景顺顺益回报混合A 景顺长城基金 0.2503 1.3443 -- 暂无代销
002793 景顺顺益回报混合C 景顺长城基金 0.2314 1.3222 -- 暂无代销
002798 融通稳利债券A 融通基金 -0.0071 1.0210 -- 暂无代销
002801 泓德泓信混合 泓德基金 0.2172 1.8971 0.6%
002802 广发东财大数据混合 广发基金 0.0086 1.4250 -- 暂无代销
002803 东方红沪港深混合 上海东方证券资产 0.7100 2.6490 -- 暂无代销
002804 华泰柏瑞量化对冲混合 华泰柏瑞基金 0.1041 1.2193 0.6%
002808 泓德优势领航混合 泓德基金 0.3932 1.9067 0.6%
002810 金信转型创新成长混合 金信基金 -0.0193 1.5090 -- 暂无代销
002813 博时保泰保本混合A 博时基金 0.2288 1.2628 0.6%
002814 博时保泰保本混合C 博时基金 0.2043 1.2356 --
002815 招商招益两年债券A 招商基金 0.0800 1.0000 -- 暂无代销
002816 招商招益两年债券C 招商基金 0.0744 1.0000 -- 暂无代销
002821 招商丰乐混合A 招商基金 0.0508 1.2580 -- 暂无代销
002822 招商丰乐混合C 招商基金 0.0861 1.2990 -- 暂无代销
002823 招商盛达混合A 招商基金 0.6957 1.6860 -- 暂无代销
002824 招商盛达混合C 招商基金 0.6626 1.6500 -- 暂无代销
002827 融通稳利债券C 融通基金 -0.0119 1.0160 -- 暂无代销
002831 国投瑞银瑞宁混合 国投瑞银基金 0.0110 1.0230 -- 暂无代销
002833 华夏新锦绣混合A 华夏基金 0.1469 1.4311 -- 暂无代销
002834 华夏新锦绣混合C 华夏基金 0.0897 1.1179 -- 暂无代销
002835 华夏新锦泰混合A 华夏基金 0.0932 1.1056 -- 暂无代销
002836 华夏新锦泰混合C 华夏基金 0.0916 1.1038 -- 暂无代销
002837 华夏网购精选混合 华夏基金 -0.1234 1.1820 -- 暂无代销
002842 景顺长城景盈金利债A 景顺长城基金 0.0289 1.0448 0.6%
002843 景顺长城景盈金利债C 景顺长城基金 0.0218 1.0373 --
002844 金鹰多元策略混合 金鹰基金 0.0107 1.6399 -- 暂无代销
002846 泓德泓华混合 泓德基金 0.3363 2.4334 0.6%
002848 农银汇理纯债一年债券 农银汇理基金 -0.0125 1.1426 -- 暂无代销
002850 南方甑智定开混合 招商基金 0.0515 1.0798 -- 暂无代销
002851 南方品质优选混合 南方基金 0.5821 2.3480 -- 暂无代销
002853 华富元鑫混合A 华富基金 1.0049 2.0190 -- 暂无代销
002854 华富元鑫混合C 华富基金 0.1138 1.1200 -- 暂无代销
002856 博时保丰保本混合A 博时基金 0.0184 1.0390 -- 暂无代销
002857 博时保丰保本混合C 博时基金 0.0089 1.0270 -- 暂无代销
002861 工银智能制造股票 工银瑞信 0.0159 1.5470 -- 暂无代销
002862 金信量化精选混合 金信基金 -0.2741 1.2250 -- 暂无代销
002863 金信深圳成长混合 金信基金 0.3885 1.8410 -- 暂无代销
002866 新华丰盈回报债券 新华基金 0.2206 1.3070 -- 暂无代销
002867 新华恒稳添利债券 新华基金 0.0782 1.0820 -- 暂无代销
002871 华夏新锦源混合A 华夏基金 0.0496 1.1543 -- 暂无代销
002872 华夏新锦源混合C 华夏基金 0.0482 1.1519 -- 暂无代销
002873 华夏新锦福混合A 华夏基金 0.2408 1.3513 -- 暂无代销
002874 华夏新锦福混合C 华夏基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
002875 华夏新锦安混合A 华夏基金 0.1373 1.2016 -- 暂无代销
002876 华夏新锦安混合C 华夏基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
002882 中加丰润纯债债券C 中加基金 0.1533 1.1613 -- 暂无代销
002885 大摩华鑫万众创新混合 大摩华鑫 -0.1157 1.0001 -- 暂无代销
002887 民生加银鑫瑞债券A 民生加银 0.0572 1.0730 -- 暂无代销
002888 民生加银鑫瑞债券C 民生加银 0.0460 1.0620 -- 暂无代销
002891 华夏移动互联人民币 华夏基金 0.3220 2.2190 -- 暂无代销
002892 华夏移动互联美元现汇 华夏基金 0.3220 0.3302 -- 暂无代销
002893 华夏移动互联美元现钞 华夏基金 0.3220 0.3302 -- 暂无代销
002896 东方臻馨债券A 东方基金 -0.0322 1.0464 -- 暂无代销
002897 东方臻馨债券C 东方基金 -0.0239 1.0449 -- 暂无代销
002900 南方信息技术ETF联接A 南方基金 0.0603 1.2336 -- 暂无代销
002903 广发中证500LOFC 广发基金 -0.0527 1.0988 --
002906 南方中证500增强股票A 南方基金 0.0425 1.2470 -- 暂无代销
002907 南方中证500增强股票C 南方基金 0.0337 1.2340 -- 暂无代销
002908 富国睿利定期开放混合 富国基金 0.1746 1.2560 -- 暂无代销
002910 易方达供给改革混合 易方达基金 0.0200 1.5546 -- 暂无代销
002911 鹏华兴实定期开放混合 鹏华基金 0.0669 1.0712 -- 暂无代销
002913 鹏华兴益混合 鹏华基金 0.0043 1.0118 -- 暂无代销
002914 鹏华兴锐混合 鹏华基金 0.0850 1.0978 -- 暂无代销
002916 中银尊享半年债券 中银基金 0.0131 1.0134 -- 暂无代销
002919 东吴智慧医疗混合 东吴基金 0.0508 1.2585 0.6%
002922 融通增丰债券 融通基金 0.0420 1.0580 -- 暂无代销
002923 兴业聚惠混合C 兴业基金 0.4405 1.5980 -- 暂无代销
002924 华商瑞鑫债券 华商基金 0.1019 1.3170 0.6%
002931 南方荣毅混合 南方基金 0.0250 1.0560 -- 暂无代销
002938 中银证券健康产业混合 中银国际 0.1669 1.4941 -- 暂无代销
002940 中欧强惠债券 中欧基金 0.0079 1.0081 -- 暂无代销
002941 广发安瑞回报混合A 广发基金 0.0706 1.0560 -- 暂无代销
002942 广发安瑞回报混合C 广发基金 0.0953 1.0890 -- 暂无代销
002944 信诚主题轮动混合 中信保诚 0.2499 1.1970 -- 暂无代销
002945 大成盛世精选混合 大成基金 0.4549 1.6760 -- 暂无代销
002946 大成景盛一年债券A 大成基金 0.0829 1.1082 -- 暂无代销
002947 大成景盛一年债券C 大成基金 0.0672 1.0907 -- 暂无代销
002948 华安聚利18个月债券A 华安基金 0.1286 1.1361 -- 暂无代销
002949 华安聚利18个月债券C 华安基金 0.1110 1.1171 -- 暂无代销
002950 华安丰利18个月债券A 华安基金 0.0000 1.1585 -- 暂无代销
002951 华安丰利18个月债券C 华安基金 0.0000 1.1812 -- 暂无代销
002952 建信多因子量化股票 建信基金 0.2181 1.3840 0.6%
002955 融通新趋势混合 融通基金 0.1713 1.8190 -- 暂无代销
002959 汇添富盈稳保本混合 汇添富 0.2899 1.7920 0.6%
002963 易方达黄金ETF联接C 易方达基金 0.0644 1.3742 --
002965 中海合嘉增强收益债A 中海基金 -0.0734 1.1849 0.6%
002966 中海合嘉增强收益债C 中海基金 -0.0748 1.1820 --
002967 浙商大数据智选消费 浙商基金 0.4578 2.3340 -- 暂无代销
002968 新华高端制造混合 新华基金 0.1547 1.2420 -- 暂无代销
002969 易方达丰和债券 易方达基金 0.1730 1.3497 0.6%
002971 前海开源鼎安债券A 前海开源 0.1522 1.1860 0.6%
002972 前海开源鼎安债券C 前海开源 0.1418 1.1740 --
002973 广发能源指数ETF链接C 广发基金 -0.2240 0.7447 --
002974 广发全指信息ETF联接C 广发基金 0.1187 1.3088 --
002975 广发原材料ETF联接C 广发基金 -0.0718 0.8700 --
002976 广发消费指数ETF联接C 广发基金 0.3127 1.1388 --
002977 广发可选消费ETF联接C 广发基金 -0.3529 0.9537 --
002978 广发医药卫生联接C 广发基金 -0.2575 1.2657 --
002979 广发中证金融地产ETFC 广发基金 -0.0622 1.1380 --
002980 华夏创新前沿股票 华夏基金 0.5016 2.2610 -- 暂无代销
002982 广发中证养老产业C 广发基金 0.0430 1.2864 --
002983 长信国防军工量化混合 长信基金 -0.1369 1.3391 -- 暂无代销
002984 广发中证环保指数C 广发基金 -0.5674 0.7646 --
002986 泰康丰盈债券 泰康资产 0.1659 1.2449 0.6%
002987 广发沪深300ETF联接C 广发基金 0.9277 2.2534 --
002992 招商招元纯债债券A 招商基金 -0.0258 1.1393 -- 暂无代销
002993 招商招元纯债债券C 招商基金 -0.0286 0.9712 -- 暂无代销
002998 博时弘裕18个月债券A 博时基金 0.0201 1.0250 0.6%
002999 博时弘裕18个月债券C 博时基金 0.0147 1.0186 --
003000 招商丰德混合A 招商基金 0.0767 1.1286 -- 暂无代销
003001 招商丰德混合C 招商基金 0.0565 1.1070 -- 暂无代销
003002 国金及第七天理财债券 国金 0.0183 1.0186 -- 暂无代销
003004 招商睿祥混合 招商基金 0.1581 1.3320 -- 暂无代销
003005 华夏鼎益债券A 华夏基金 0.0085 1.0870 -- 暂无代销
003006 华夏鼎益债券I 华夏基金 0.0090 1.0147 -- 暂无代销
003011 中融盈润债券A 中融基金 0.0088 0.9633 0.6%
003012 中融盈润债券C 中融基金 0.0087 0.9523 --
003015 中金沪深300指数A 中金基金 0.3700 1.7637 -- 暂无代销
003016 中金中证500指数A 中金基金 0.2812 1.4875 -- 暂无代销
003017 广发中证军工联接A 广发基金 -0.2386 1.0279 -- 暂无代销
003021 中欧强裕债券 中欧基金 -0.0113 1.0127 -- 暂无代销
003024 平安大华惠金定开债券 平安大华基金 0.1281 1.1688 -- 暂无代销
003032 平安大华医疗健康混合 平安大华基金 0.3885 2.1075 -- 暂无代销
003033 南方荣冠混合 南方基金 0.0808 1.1480 -- 暂无代销
003035 广发安祥回报混合A 广发基金 0.0760 1.0920 -- 暂无代销
003036 广发安祥回报混合C 广发基金 0.0167 1.0460 -- 暂无代销
003046 招商中国信用债人民币 招商基金 0.0483 1.0800 -- 暂无代销
003047 招商中国信用债美元 招商基金 0.0483 0.1570 -- 暂无代销
003048 民生加银鑫盈债券A 民生加银 0.0314 1.0399 -- 暂无代销
003049 民生加银鑫盈债券C 民生加银 0.0255 1.0514 -- 暂无代销
003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金 0.3863 1.5320 -- 暂无代销
003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金 0.3642 1.5040 -- 暂无代销
003055 博时招财二号保本混合 博时基金 0.0410 1.0310 -- 暂无代销
003057 建信瑞盛添利混合A 建信基金 0.0246 1.0575 -- 暂无代销
003058 建信瑞盛添利混合C 建信基金 0.0206 1.0524 -- 暂无代销
003059 长信先利半年混合 长信基金 0.0678 1.1046 -- 暂无代销
003060 中融睿丰一年债券A 中融基金 -0.0035 1.0331 -- 暂无代销
003061 中融睿丰一年债券C 中融基金 -0.0050 1.0299 -- 暂无代销
003062 银华通利混合A 银华基金 0.1543 1.3101 -- 暂无代销
003063 银华通利混合C 银华基金 0.1290 1.2804 -- 暂无代销
003064 南方荣欢混合 南方基金 0.1336 1.3060 -- 暂无代销
003069 光大保德信创业板量化 光大保德信基金 0.2899 1.5647 -- 暂无代销
003087 上投摩根岁岁丰债券A 上投摩根基金 -0.0172 1.0060 0.6%
003088 上投摩根岁岁丰债券C 上投摩根基金 -0.0237 0.9980 --
003091 中欧强利债券 中欧基金 -0.0426 1.0174 -- 暂无代销
003092 华商丰利增强债券A 华商基金 -0.0026 1.1110 0.6%
003093 华商丰利增强债券C 华商基金 -0.0179 1.0930 --
003094 大摩华鑫多元兴利债券 大摩华鑫 0.0311 1.0401 0.6%
003097 德邦德焕9个月债券A 德邦基金 -0.0083 1.0190 -- 暂无代销
003098 德邦德焕9个月债券C 德邦基金 -0.0135 1.0123 -- 暂无代销
003101 诺德天禧债券 诺德基金 0.0086 0.9639 0.6%
003107 光大保德信安祺债A 光大保德信基金 0.1249 1.1633 -- 暂无代销
003108 光大保德信安祺债C 光大保德信基金 0.1133 1.1502 -- 暂无代销
003115 光大保德信诚鑫混合A 光大保德信基金 0.1237 1.2519 -- 暂无代销
003116 光大保德信诚鑫混合C 光大保德信基金 0.1305 1.2612 -- 暂无代销
003119 博时鑫源混合A 博时基金 0.5155 1.8580 0.6%
003120 博时鑫源混合C 博时基金 0.5110 1.8520 0.6%
003122 鹏华兴盛混合 鹏华基金 0.0142 0.9846 -- 暂无代销
003123 天治鑫利半年债券A 天治基金 0.0927 1.0948 -- 暂无代销
003124 天治鑫利半年债券C 天治基金 0.0758 1.0765 -- 暂无代销
003125 中科沃土沃鑫成长混合 中科沃土 0.0377 1.2135 0.6%
003126 长信纯债半年债券A 长信基金 0.0893 1.1350 -- 暂无代销
003127 长信纯债半年债券C 长信基金 0.0795 1.1252 -- 暂无代销
003128 景顺景盈汇利债券A 景顺长城基金 0.0000 0.9615 -- 暂无代销
003129 景顺景盈汇利债券C 景顺长城基金 0.0000 0.9607 -- 暂无代销
003131 国寿安保强国智造混合 国寿安保 0.0970 1.7010 0.6%
003135 金元顺安沣楹债券 金元顺安基金 0.1560 1.1971 0.6%
003140 鹏华弘腾混合A 鹏华基金 0.0548 1.0548 -- 暂无代销
003144 华宝新机遇混合C 华宝基金 0.3468 1.4969 -- 暂无代销
003145 中融竞争优势股票 中融基金 0.1936 1.5100 0.6%
003147 大成动态量化 大成基金 0.2334 1.4724 -- 暂无代销
003148 中欧瑾悠混合A 中欧基金 0.0324 1.0337 -- 暂无代销
003149 中欧瑾悠混合C 中欧基金 0.4254 1.4265 -- 暂无代销
003150 中欧睿诚混合A 中欧基金 0.0932 1.1171 -- 暂无代销
003151 中欧睿诚混合C 中欧基金 0.0781 1.1003 -- 暂无代销
003152 华富天鑫混合A 华富基金 0.0712 1.4957 -- 暂无代销
003153 华富天鑫混合C 华富基金 0.0409 1.4510 -- 暂无代销
003158 国投瑞银瑞达混合 国投瑞银基金 0.0250 1.0288 -- 暂无代销
003165 鹏华弘嘉混合A 鹏华基金 0.3666 1.8920 -- 暂无代销
003166 鹏华弘嘉混合C 鹏华基金 0.3553 1.8754 -- 暂无代销
003167 前海开源鼎瑞债券A 前海开源 0.1444 1.1717 0.6%
003168 前海开源鼎瑞债券C 前海开源 0.1269 1.1524 --
003169 长盛盛辉混合A 长盛基金 0.1428 1.5082 -- 暂无代销
003170 长盛盛辉混合C 长盛基金 0.1513 1.5184 -- 暂无代销
003172 鹏华丰安债券 鹏华基金 0.0169 1.0647 -- 暂无代销
003174 新疆前海联合添惠债券 新疆前海联合基金 0.0909 1.1112 -- 暂无代销
003175 华泰柏瑞多策略 华泰柏瑞基金 0.1976 1.2781 0.6%
003178 广发景盛纯债债券 广发基金 -2.2274 1.0530 -- 暂无代销
003180 新疆前海联合添利债A 新疆前海联合基金 0.0416 1.1116 0.6%
003181 新疆前海联合添利债C 新疆前海联合基金 0.0724 1.1430 --
003184 财通ESG100指数C 财通基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
003186 鹏华兴安混合 鹏华基金 0.1781 1.3639 -- 暂无代销
003187 嘉实安益混合 嘉实基金 0.1940 1.2280 -- 暂无代销
003189 汇添富保鑫保本混合 汇添富 0.2320 1.2760 -- 暂无代销
003190 创金合信鑫回报混合A 创金合信基金 0.3542 2.3895 -- 暂无代销
003191 创金合信鑫回报混合C 创金合信基金 0.3208 2.3513 -- 暂无代销
003194 上海国企ETF联接 汇添富 -0.1545 0.9190 0.6%
003208 东兴量化多策略混合 东兴证券 -0.4412 0.8004 -- 暂无代销
003215 信诚至鑫混合A 中信保诚 0.0445 1.0995 -- 暂无代销
003216 信诚至鑫混合C 中信保诚 0.0432 1.1069 -- 暂无代销
003218 前海开源祥和债券A 前海开源 0.1844 1.2541 0.6%
003219 前海开源祥和债券C 前海开源 0.1820 1.2503 --
003221 新华丰利债券A 新华基金 0.1474 1.2071 -- 暂无代销
003222 新华丰利债券C 新华基金 0.1312 1.1885 -- 暂无代销
003224 鹏华兴润混合A 鹏华基金 0.2015 1.2412 -- 暂无代销
003225 鹏华兴润混合C 鹏华基金 0.1813 1.2195 -- 暂无代销
003230 创金合信鑫动力混合A 创金合信基金 0.3985 2.9334 -- 暂无代销
003231 创金合信鑫动力混合C 创金合信基金 0.3229 2.9049 -- 暂无代销
003232 创金合信鑫价值混合A 创金合信基金 0.0507 1.1056 -- 暂无代销
003233 创金合信鑫价值混合C 创金合信基金 0.0471 1.0892 -- 暂无代销
003234 信诚至利混合A 中信保诚 0.1695 1.1689 -- 暂无代销
003235 信诚至利混合C 中信保诚 0.1684 1.1676 -- 暂无代销
003238 新华外延增长主题混合 新华基金 0.8506 2.0992 -- 暂无代销
003241 创金合信量化发现A 创金合信基金 0.0865 1.3193 0.6%
003242 创金合信量化发现C 创金合信基金 0.0535 1.2758 --
003243 上投中国世纪人民币 上投摩根基金 0.3457 1.9740 0.6%
003244 上投中国世纪美元现钞 上投摩根基金 0.3457 0.2938 -- 暂无代销
003245 上投中国世纪美元现汇 上投摩根基金 0.3457 0.2938 -- 暂无代销
003247 泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金 0.0892 1.0895 -- 暂无代销
003248 泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金 0.0841 1.0790 -- 暂无代销
003249 建信恒丰纯债债券 建信基金 0.1379 1.1492 -- 暂无代销
003250 融通通尚混合A 融通基金 0.0700 1.0525 -- 暂无代销
003251 融通通尚混合C 融通基金 0.0668 1.0484 -- 暂无代销
003256 信诚至益混合A -0.0081 0.9926 -- 暂无代销
003257 信诚至益混合C 中信保诚 -0.0099 0.9908 -- 暂无代销
003261 安信沪深300指数增强A 安信基金 0.1897 1.2045 -- 暂无代销
003262 安信沪深300指数增强C 安信基金 0.1766 1.1896 -- 暂无代销
003271 国联安鑫瑞混合A 国联安基金 0.0017 0.9590 -- 暂无代销
003272 国联安鑫瑞混合C 国联安基金 -0.0089 0.9531 -- 暂无代销
003273 安信永丰债券A 安信基金 0.0449 1.0849 0.6%
003274 安信永丰债券C 安信基金 0.0367 1.0758 --
003275 国联安鑫盈混合A 国联安基金 0.2169 1.2906 -- 暂无代销
003276 国联安鑫盈混合C 国联安基金 0.1968 1.2674 -- 暂无代销
003279 融通沪港深智慧生活 融通基金 0.1378 1.2430 1.2%
003282 信诚至裕混合A 中信保诚 0.1756 1.3347 -- 暂无代销
003283 信诚至裕混合C 中信保诚 0.0590 1.2019 -- 暂无代销
003284 中邮医药健康混合 中邮创业基金 0.7088 2.1347 0.6%
003291 信达澳银健康中国混合 信达澳银 0.6655 2.3200 -- 暂无代销
003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金 -0.0743 1.0520 -- 暂无代销
003293 易方达科瑞混合 易方达基金 0.3319 1.7838 0.6%
003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金 0.5326 1.9400 -- 暂无代销
003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金 0.5209 1.9220 -- 暂无代销
003301 华夏鼎融债券A 华夏基金 0.1260 1.1935 -- 暂无代销
003302 华夏鼎融债券C 华夏基金 0.1096 1.1746 -- 暂无代销
003306 民生加银鑫益债券A 民生加银 0.0139 1.0928 -- 暂无代销
003307 民生加银鑫益债券C 民生加银 0.0054 1.0830 -- 暂无代销
003309 兴业启元一年债券A 兴业基金 0.1256 1.1485 -- 暂无代销
003310 兴业启元一年债券C 兴业基金 0.1089 1.1302 -- 暂无代销
003311 大摩睿成大盘弹性股票 大摩华鑫 0.1371 1.0404 0.6%
003312 大摩华鑫睿成中小盘 大摩华鑫 -0.1492 1.0246 0.6%
003318 景顺长城中证500指数 景顺长城基金 0.0465 1.1595 -- 暂无代销
003319 建信瑞丰添利混合A 建信基金 0.1003 1.1359 0.6%
003320 建信瑞丰添利混合C 建信基金 0.0910 1.1256 --
003321 易方达原油人民币C 易方达基金 -0.4787 0.4639 -- 暂无代销
003322 易方达原油美元A 易方达基金 -0.4659 0.0708 -- 暂无代销
003323 易方达原油美元C 易方达基金 -0.4787 0.0690 -- 暂无代销
003331 博时乐臻定开混合 博时基金 0.0605 1.3187 -- 暂无代销
003332 南方荣发定开混合 南方基金 0.1681 1.2260 -- 暂无代销
003333 泰信智选成长混合 泰信基金 -0.2757 0.9762 0.6%
003334 中融融信双盈债券A 中融基金 0.0047 1.0673 0.6%
003335 中融融信双盈债券C 中融基金 -0.0097 1.0503 --
003338 南方颐元债券C 南方基金 0.0000 1.0679 -- 暂无代销
003339 华安睿享混合A 华安基金 0.1446 1.1512 -- 暂无代销
003340 华安睿享混合C 华安基金 0.1324 1.1397 -- 暂无代销
003341 工银瑞信瑞盈18个月 工银瑞信 0.1304 1.0958 0.6%
003342 工银瑞信国债纯债A 工银瑞信 0.0257 1.0868 0.2%
003350 广发鑫盛18个月混合 广发基金 0.0203 1.0265 0.6%
003351 招商稳荣混合A 招商基金 0.0889 1.1578 -- 暂无代销
003352 招商稳荣定开混合C 招商基金 0.0690 1.1348 -- 暂无代销
003353 信诚至优混合A 中信保诚 0.0622 1.1499 -- 暂无代销
003354 信诚至优混合C 中信保诚 0.0589 1.1436 -- 暂无代销
003355 招商稳祥混合A 招商基金 0.0363 1.0054 -- 暂无代销
003356 招商稳祥混合C 招商基金 0.0240 0.9908 -- 暂无代销
003357 嘉实稳祥纯债债券C 嘉实基金 0.1444 1.1756 -- 暂无代销
003358 易方达7-10年国开债 易方达基金 0.0448 1.0987 -- 暂无代销
003359 大成互联网+指数C 大成基金 0.0948 1.4220 -- 暂无代销
003366 浙商汇金转型成长指数 浙江浙商证券 -0.0863 1.1420 -- 暂无代销
003367 鹏华兴合混合A 鹏华基金 0.1376 1.1834 -- 暂无代销
003368 鹏华兴合混合C 鹏华基金 0.1188 1.1631 -- 暂无代销
003373 大成景禄混合A 大成基金 -0.0751 1.3667 -- 暂无代销
003374 大成景禄混合C 大成基金 -0.0778 1.3668 -- 暂无代销
003385 工银全球美元债人民币 工银瑞信 0.0333 1.0766 -- 暂无代销
003386 工银全球美元债现汇A 工银瑞信 0.0333 0.1603 -- 暂无代销
003387 工银全球美元债C 工银瑞信 0.0244 1.0654 -- 暂无代销
003396 东方红优享红利沪港深 上海东方证券资产 0.5091 2.2358 -- 暂无代销
003397 银华体育文化混合 银华基金 0.2736 1.7210 0.6%
003401 工银瑞信可转债债券 工银瑞信 0.1194 1.3944 0.6%
003403 华商瑞丰混合 华商基金 0.0539 1.0418 0.6%
003404 招商稳盛混合A 招商基金 0.0335 1.0562 -- 暂无代销
003405 招商稳盛混合C 招商基金 0.0222 1.0370 -- 暂无代销
003409 景顺景颐盛利债券A 景顺长城基金 0.0009 1.1580 -- 暂无代销
003410 景顺景颐盛利债券C 景顺长城基金 -0.0033 1.0835 -- 暂无代销
003411 鹏华弘康混合A 鹏华基金 0.2721 1.2989 -- 暂无代销
003412 鹏华弘康混合C 鹏华基金 0.2228 1.2481 -- 暂无代销
003413 华泰柏瑞新经济沪港深 华泰柏瑞基金 0.8739 2.0050 0.6%
003416 招商财经大数据股票 招商基金 -0.0897 1.1270 -- 暂无代销
003420 德邦群利债券A 德邦基金 -0.0369 2.6327 -- 暂无代销
003421 德邦群利债券C 德邦基金 -0.0387 2.6287 -- 暂无代销
003441 招商招享纯债债券C 招商基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
003451 招商招信纯债债券C 招商基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
003458 嘉实稳宏债券A 嘉实基金 0.0785 1.3049 -- 暂无代销
003459 嘉实稳宏债券C 嘉实基金 0.0668 1.2895 -- 暂无代销
003462 新华鑫盛混合 新华基金 -0.0300 0.9729 -- 暂无代销
003463 泰达宏利亚洲债券A 泰达宏利基金 -0.0823 1.0408 0.6%
003464 泰达宏利亚洲债券C 泰达宏利基金 -0.0925 1.0269 --
003469 德邦德景一年债券A 德邦基金 0.0059 1.0092 0.6%
003470 德邦德景一年债券C 德邦基金 0.0033 1.0051 --
003475 新疆前海联合沪深300 新疆前海联合基金 0.2331 1.5764 0.6%
003477 南方睿见混合 南方基金 0.0654 1.1280 -- 暂无代销
003484 金鹰鑫益混合A 金鹰基金 0.1873 1.2335 0.6%
003485 金鹰鑫益混合C 金鹰基金 0.1905 1.2363 --
003490 长盛盛平混合A 长盛基金 0.0000 1.0817 -- 暂无代销
003491 长盛盛平混合C 长盛基金 0.0091 1.0483 -- 暂无代销
003492 前海开源外向企业股票 前海开源 0.3581 1.4127 0.6%
003501 泰达宏利睿智稳健混合 泰达宏利基金 -0.0100 1.1788 0.6%
003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金 0.1503 1.1990 -- 暂无代销
003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金 0.2986 1.3512 -- 暂无代销
003508 华安睿安定开混合A 华安基金 0.2047 1.2259 -- 暂无代销
003509 华安睿安定开混合C 华安基金 0.1851 1.2035 -- 暂无代销
003513 中邮消费升级混合 中邮创业基金 0.3791 1.4540 0.6%
003516 国泰融安多策略混合 国泰基金 0.6818 2.7534 -- 暂无代销
003522 万家鑫通纯债债券A 万家基金 -0.0427 1.0121 -- 暂无代销
003523 万家鑫通纯债债券C 万家基金 -0.0453 1.0086 -- 暂无代销
003524 易方达深证成指交易 易方达基金 -0.2445 0.9736 -- 暂无代销
003530 东方永熙18个月债券A 东方基金 0.1116 1.1295 -- 暂无代销
003531 东方永熙18个月债券C 东方基金 0.1002 1.1154 -- 暂无代销
003541 国联安睿智混合 国联安基金 0.0429 1.0464 0.6%
003546 长城久信债券 长城基金 0.0930 1.1208 -- 暂无代销
003548 泰达宏利财富大盘C 泰达宏利基金 0.7837 2.1295 -- 暂无代销
003550 泰达宏利改革动力C 泰达宏利基金 0.4408 2.0551 -- 暂无代销
003554 泰达同顺大数据量化C 泰达宏利基金 0.4243 1.8590 -- 暂无代销
003555 华泰柏瑞睿利混合A 华泰柏瑞基金 -0.0378 0.9524 -- 暂无代销
003556 华泰柏瑞睿利混合C 华泰柏瑞基金 -0.0427 0.9478 -- 暂无代销
003557 博时泰安债券A 博时基金 0.0150 1.0255 -- 暂无代销
003558 博时泰安债券C 博时基金 0.0141 1.0225 -- 暂无代销
003559 平安大华量化成长A 平安大华基金 -0.0051 0.9770 -- 暂无代销
003560 平安大华量化成长C 平安大华基金 -0.0072 0.9750 -- 暂无代销
003561 诺德成长精选混合A 诺德基金 0.2231 1.3516 0.6%
003562 诺德成长精选混合C 诺德基金 0.2226 1.3516 --
003567 华夏行业景气混合 华夏基金 0.5462 1.8229 -- 暂无代销
003578 中金中证500指数C 中金基金 0.2807 1.4850 -- 暂无代销
003579 中金沪深300指数C 中金基金 0.4006 1.8004 -- 暂无代销
003580 泰康沪港深混合 泰康资产 0.2047 1.6549 0.6%
003581 新疆前海联合国民健康 新疆前海联合基金 0.4085 2.0420 0.6%
003586 先锋精一混合A 先锋基金 -0.1278 0.9819 -- 暂无代销
003587 先锋精一混合C 先锋基金 -0.1652 0.9381 -- 暂无代销
003596 长盛盛腾混合A 长盛基金 0.4362 1.4363 -- 暂无代销
003597 长盛盛腾混合C 长盛基金 0.4412 1.4414 -- 暂无代销
003598 华商润丰混合 华商基金 0.2187 1.4980 0.6%
003606 海富通美元债美元 海富通 0.0624 0.1583 -- 暂无代销
003610 南方荣安定开混合A 南方基金 0.1398 1.1950 -- 暂无代销
003611 南方荣安定开混合C 南方基金 0.1233 1.1762 -- 暂无代销
003616 招商招熹纯债债券A 招商基金 0.0000 1.0330 -- 暂无代销
003617 招商招熹纯债债券C 招商基金 0.0000 1.0129 -- 暂无代销
003620 招商睿乾混合 招商基金 0.0000 1.2274 -- 暂无代销
003621 新华鑫丰混合 新华基金 0.0517 1.7286 -- 暂无代销
003622 创金合信成长股票A 创金合信基金 -0.3111 1.0487 0.6%
003623 创金合信成长股票C 创金合信基金 -0.3095 1.0487 --
003624 创金合信精选股票A 创金合信基金 -0.3710 1.6027 0.6%
003625 创金合信精选股票C 创金合信基金 -0.3883 1.5696 --
003627 兴银长富一年债券 兴银基金 0.0281 1.0278 -- 暂无代销
003628 兴银收益增强债券 兴银基金 0.0895 1.1284 -- 暂无代销
003629 上投全球配置人民币 上投摩根基金 0.2693 1.2680 -- 暂无代销
003630 上投全球配置美元现钞 上投摩根基金 0.2693 0.1890 -- 暂无代销
003631 上投全球配置美元现汇 上投摩根基金 0.2693 0.1890 -- 暂无代销
003632 招商稳乾定开混合A 招商基金 0.0163 1.0283 -- 暂无代销
003633 招商稳乾定开混合C 招商基金 0.0061 1.0172 -- 暂无代销
003634 嘉实农业产业股票 嘉实基金 0.4931 2.0931 -- 暂无代销
003639 工银瑞盈半年定开债 工银瑞信 0.0202 1.0263 -- 暂无代销
003643 工银瑞信国债纯债C 工银瑞信 0.0193 1.0799 --
003646 创金合信中证1000A 创金合信基金 0.0493 1.3636 0.6%
003647 创金合信中证1000C 创金合信基金 0.0395 1.3510 --
003652 招商招泰6个月债券A 招商基金 0.0418 1.0561 -- 暂无代销
003653 招商招泰6个月债券C 招商基金 0.0374 1.0512 -- 暂无代销
003654 博时锦禄纯债债券 博时基金 0.0157 0.9820 0.6%
003658 长盛量化多策略混合 长盛基金 0.2658 1.3250 0.6%
003659 山西证券策略精选混合 山西证券 0.1309 1.4866 -- 暂无代销
003662 鹏华永盛一年定开债券 鹏华基金 0.1983 1.2325 -- 暂无代销
003663 鹏华兴泰定开混合 鹏华基金 0.2755 1.3968 -- 暂无代销
003666 天弘金明混合 天弘基金 0.0611 1.0580 -- 暂无代销
003667 天弘安盈混合 天弘基金 0.1560 1.1558 -- 暂无代销
003670 中融物联网主题混合 中融基金 0.0568 1.3110 0.6%
003675 博时安慧18个月债券A 博时基金 0.0394 1.0385 0.6%
003676 博时安慧18个月债券C 博时基金 0.0296 1.0284 --
003677 融通通穗债券 融通基金 0.0414 1.0414 -- 暂无代销
003680 华润润泰双鑫债券A 华润元大 -0.0349 1.1123 0.6%
003684 汇安丰融混合A 汇安基金 0.1233 1.3953 -- 暂无代销
003685 汇安丰融混合C 汇安基金 0.0903 1.3540 -- 暂无代销
003686 国泰丰益混合A 国泰基金 0.0923 0.9948 -- 暂无代销
003687 国泰丰益混合C 国泰基金 0.0910 0.9936 -- 暂无代销
003691 农银汇理金泰一年债券 农银汇理基金 0.1596 1.1631 0.6%
003694 国泰景益混合A 国泰基金 0.1120 1.0688 -- 暂无代销
003695 国泰景益混合C 国泰基金 0.1108 1.0677 -- 暂无代销
003697 华夏睿磐泰盛混合 华夏基金 0.0926 1.1476 -- 暂无代销
003698 华夏新锦祥混合A 华夏基金 0.0316 1.0066 -- 暂无代销
003700 民生加银鑫智纯债A 民生加银 0.0000 1.0027 -- 暂无代销
003701 民生加银鑫智纯债C 民生加银 0.0000 0.9920 -- 暂无代销
003702 平安大华沪港深精选 平安大华基金 -0.0281 0.9802 -- 暂无代销
003704 光大保德信事件驱动 光大保德信基金 0.0994 1.1939 -- 暂无代销
003706 民生加银鑫兴纯债A 民生加银 0.0000 1.0026 -- 暂无代销
003707 民生加银鑫兴纯债C 民生加银 0.0000 1.3020 -- 暂无代销
003710 国投瑞银和顺债券 国投瑞银基金 0.0856 1.1540 -- 暂无代销
003715 宝盈消费主题混合 宝盈基金 0.3032 1.7262 0.6%
003716 平安大华惠益纯债债券 平安大华基金 -0.5230 1.0524 -- 暂无代销
003717 中银量化精选混合 中银基金 0.0882 1.2516 -- 暂无代销
003718 易方达标普500美元 易方达基金 0.1665 0.2053 -- 暂无代销
003719 易方达医疗保健美元 易方达基金 0.2477 0.2130 -- 暂无代销
003720 易方达生物科技美元 易方达基金 0.5011 0.2367 -- 暂无代销
003721 易方达信息科技美元 易方达基金 0.6060 0.3128 -- 暂无代销
003722 易方达纳斯达克美元 易方达基金 0.0671 0.2651 -- 暂无代销
003723 华润润泰双鑫债券C 华润元大 -0.0437 1.1010 --
003726 融通通颐定开债券A 融通基金 0.0380 1.0628 0.64%
003727 融通通颐定开债券C 融通基金 0.0326 1.0552 --
003734 万家瑞盈混合A 万家基金 0.1809 1.1749 -- 暂无代销
003735 万家瑞盈混合C 万家基金 0.1794 1.1733 -- 暂无代销
003736 新华华荣灵活配置混合 新华基金 -0.0400 0.9528 -- 暂无代销
003737 新华鑫裕混合 新华基金 0.0000 1.0356 -- 暂无代销
003738 新华华瑞灵活配置 新华基金 0.1276 1.4609 -- 暂无代销
003739 新华鑫弘混合 新华基金 0.3020 1.4271 -- 暂无代销
003740 新华华盛混合 新华基金 0.0849 1.1233 -- 暂无代销
003743 广发汇平一年债券A 广发基金 0.1219 1.1249 0.6%
003744 广发汇平一年债券C 广发基金 0.1074 1.1128 --
003745 广发多元新兴股票 广发基金 -0.1132 2.2965 -- 暂无代销
003749 创金合信鑫收益混合A 创金合信基金 -0.2479 1.1451 -- 暂无代销
003750 创金合信鑫收益混合C 创金合信基金 -0.1758 1.2722 -- 暂无代销
003751 万家瑞隆混合 万家基金 0.1920 1.5192 -- 暂无代销
003758 国泰稳益定开混合A 国泰基金 -0.1290 0.7304 -- 暂无代销
003759 国泰稳益定开混合C 国泰基金 -0.1298 0.7292 -- 暂无代销
003765 广发创业板交易联接A 广发基金 0.1214 1.4621 -- 暂无代销
003766 广发创业板交易联接C 广发基金 0.1209 1.4605 -- 暂无代销
003769 中银品质生活混合 中银基金 0.4031 1.9375 -- 暂无代销
003774 国联安鑫利混合A 国联安基金 0.0827 1.0891 -- 暂无代销
003775 国联安鑫利混合C 国联安基金 0.0786 1.0855 -- 暂无代销
003780 鹏华兴悦定开混合 鹏华基金 0.2002 1.3503 -- 暂无代销
003781 鹏华兴裕定开混合 鹏华基金 0.0223 1.0689 -- 暂无代销
003782 招商稳阳混合A 招商基金 0.0132 1.0353 -- 暂无代销
003783 招商稳阳混合C 招商基金 0.0037 1.0236 -- 暂无代销
003784 招商稳泰定开混合 招商基金 0.0671 1.0385 -- 暂无代销
003797 华安新瑞利混合A 华安基金 0.2052 1.3085 -- 暂无代销
003798 华安新瑞利混合C 华安基金 0.2009 1.3035 -- 暂无代销
003801 华安新安平混合A 华安基金 0.0887 1.2991 -- 暂无代销
003802 华安新安平混合C 华安基金 0.0811 1.1545 -- 暂无代销
003803 华安新丰利混合A 华安基金 2.3936 4.8063 -- 暂无代销
003804 华安新丰利混合C 华安基金 0.1892 1.6832 -- 暂无代销
003805 华安新恒利混合A 华安基金 0.2322 1.3080 -- 暂无代销
003806 华安新恒利混合C 华安基金 0.2303 1.3056 -- 暂无代销
003807 南方荣优鑫年享混合A 南方基金 0.0801 1.0781 -- 暂无代销
003808 南方荣优鑫年享混合C 南方基金 0.0745 1.0718 -- 暂无代销
003813 泰康金泰回报3月混合 泰康资产 0.1865 1.2172 -- 暂无代销
003814 银华10年期国债指数A 银华基金 0.0428 1.0999 -- 暂无代销
003815 银华10年期国债指数C 银华基金 0.0406 1.0960 -- 暂无代销
003817 银华上证5年期国债A 银华基金 0.0255 1.1058 -- 暂无代销
003818 银华上证5年期国债C 银华基金 0.1202 1.2035 -- 暂无代销
003820 华夏新锦鸿混合A 华夏基金 0.1157 1.1154 -- 暂无代销
003821 华夏新锦鸿混合C 华夏基金 0.1134 1.1131 -- 暂无代销
003822 中信建投行业混合A 中信建投基金 0.5150 1.9401 -- 暂无代销
003823 中信建投行业混合C 中信建投基金 0.5063 1.9265 -- 暂无代销
003826 华夏鼎汇债券A 华夏基金 0.1398 1.2062 -- 暂无代销
003827 华夏鼎汇债券C 华夏基金 0.1280 1.1926 -- 暂无代销
003828 鹏华兴惠混合 鹏华基金 0.1753 1.2763 -- 暂无代销
003830 建信鑫悦回报混合 建信基金 0.0504 1.1686 -- 暂无代销
003834 华夏能源革新股票 华夏基金 -0.1328 1.8890 -- 暂无代销
003835 鹏华沪深港新兴成长 鹏华基金 0.6141 2.2290 -- 暂无代销
003836 新沃鑫禧债券 新沃基金 1.0514 2.0601 -- 暂无代销
003839 易方达瑞通混合A 易方达基金 0.3549 1.6741 -- 暂无代销
003840 易方达瑞通混合C 易方达基金 0.3493 1.6642 -- 暂无代销
003844 建信睿源纯债债券 建信基金 0.0081 1.0125 -- 暂无代销
003845 汇安丰恒混合A 汇安基金 -0.3696 0.9176 -- 暂无代销
003846 汇安丰恒混合C 汇安基金 -0.2916 0.9983 -- 暂无代销
003856 国都聚鑫定开混合 国都证券 0.0547 1.0578 -- 暂无代销
003857 前海开源周期优选A 前海开源 0.2981 1.8246 -- 暂无代销
003858 前海开源周期优选C 前海开源 0.2878 1.8097 -- 暂无代销
003859 招商招旭纯债债券A 招商基金 0.1405 1.1706 -- 暂无代销
003861 招商兴福混合A 招商基金 -0.0017 1.2963 -- 暂无代销
003862 招商兴福混合C 招商基金 -0.0151 1.2781 -- 暂无代销
003865 创金合信量化多因子C 创金合信基金 0.3008 1.5559 --
003876 华宝沪深300增强 华宝基金 0.3105 1.9472 0.6%
003880 嘉实定期宝6个月债券A 嘉实基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
003881 嘉实定期宝6个月债券C 嘉实基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
003882 易方达瑞弘混合A 易方达基金 0.3681 1.6752 -- 暂无代销
003883 易方达瑞弘混合C 易方达基金 0.3624 1.6673 -- 暂无代销
003884 汇安丰泰混合A 汇安基金 0.2860 1.7426 -- 暂无代销
003885 汇安丰泰混合C 汇安基金 0.1911 1.6144 -- 暂无代销
003889 汇安丰泽混合A 汇安基金 1.8312 3.5838 -- 暂无代销
003890 汇安丰泽混合C 汇安基金 1.7715 3.5055 -- 暂无代销
003892 鹏华普泰债券 鹏华基金 -0.0315 1.1666 -- 暂无代销
003895 安信新视野混合A 安信基金 -0.0450 0.9616 -- 暂无代销
003896 安信新视野混合C 安信基金 -0.0469 0.9483 -- 暂无代销
003897 金元顺安桉泰债券 金元顺安基金 0.0541 1.0639 -- 暂无代销
003899 国泰民惠收益定开债券 国泰基金 0.0436 1.0367 -- 暂无代销
003900 交银瑞鑫定开混合 交银施罗德基金 0.2762 1.4616 -- 暂无代销
003901 交银瑞景定开灵活 交银施罗德基金 0.0960 1.1730 -- 暂无代销
003906 华夏新锦图混合A 华夏基金 0.0126 0.8733 -- 暂无代销
003908 万家家泰债券A 万家基金 0.0020 1.0053 0.6%
003909 万家家泰债券C 万家基金 -0.0012 1.0011 --
003910 万家家盛债券A 万家基金 0.0021 1.0091 -- 暂无代销
003911 万家家盛债券C 万家基金 0.0005 1.0052 -- 暂无代销
003912 泰达宏利启富混合A 泰达宏利基金 0.2534 1.3000 -- 暂无代销
003913 泰达宏利启富混合C 泰达宏利基金 0.2399 1.2847 -- 暂无代销
003931 工银丰实三年定开债券 工银瑞信 0.1023 1.0967 -- 暂无代销
003932 银华中证5年政府债A 银华基金 0.0620 1.1104 -- 暂无代销
003933 银华中证5年政府债C 银华基金 0.0645 1.1133 -- 暂无代销
003934 银华中证10年政府债A 银华基金 0.0699 1.1228 -- 暂无代销
003935 银华中证10年政府债C 银华基金 0.0870 1.1398 -- 暂无代销
003936 南方和利定开债券A 南方基金 0.0297 1.0870 0.6%
003937 南方和利定开债券C 南方基金 0.0242 1.0794 --
003938 南方荣尊定开混合A 南方基金 0.1751 1.2174 -- 暂无代销
003939 南方荣尊定开混合C 南方基金 0.1535 1.1926 -- 暂无代销
003941 国泰鑫益混合A 国泰基金 0.0775 1.2094 -- 暂无代销
003942 国泰鑫益混合C 国泰基金 0.0761 1.2039 -- 暂无代销
003943 国泰泽益混合A 国泰基金 0.0305 1.0858 -- 暂无代销
003944 国泰泽益混合C 国泰基金 0.0358 1.0950 -- 暂无代销
003947 博时聚享纯债债券 博时基金 0.0087 1.0072 -- 暂无代销
003955 国泰民丰回报定开混合 国泰基金 0.5244 2.4832 -- 暂无代销
003956 南方现代教育股票 南方基金 0.3357 1.8637 -- 暂无代销
003957 安信新起点混合A 安信基金 0.2475 1.6860 0.6%
003958 安信新起点混合C 安信基金 0.2344 1.6675 --
003959 平安大华量化混合A 平安大华基金 0.0007 0.9994 -- 暂无代销
003960 平安大华量化混合C 平安大华基金 -0.0279 0.9553 -- 暂无代销
003961 易方达瑞程混合A 易方达基金 0.7311 2.8257 -- 暂无代销
003962 易方达瑞程混合C 易方达基金 0.7432 2.8464 -- 暂无代销
003974 中信建投睿泰混合A 中信建投基金 -0.1405 0.8366 -- 暂无代销
003975 中信建投睿泰混合C 中信建投基金 -0.1412 0.8357 -- 暂无代销
003976 中信建投稳惠债券A 中信建投基金 0.0080 1.0117 -- 暂无代销
003977 中信建投稳惠债券C 中信建投基金 -0.0011 1.0021 -- 暂无代销
003980 中银证券瑞益混合A 中银国际 0.4107 1.6925 -- 暂无代销
003981 中银证券瑞益混合C 中银国际 0.3880 1.6670 -- 暂无代销
003982 国投瑞银顺益纯债债券 国投瑞银基金 -0.0170 1.0102 -- 暂无代销
003984 嘉实新能源新材料A 嘉实基金 0.3929 2.2586 -- 暂无代销
003985 嘉实新能源新材料C 嘉实基金 0.3791 2.2325 -- 暂无代销
003987 银华中债-10年期国债A 银华基金 0.1277 1.1506 -- 暂无代销
003988 银华中债-10年期国债C 银华基金 0.1194 1.1418 -- 暂无代销
003989 银华中债-5年期国债A 银华基金 0.1356 1.1475 -- 暂无代销
003990 银华中债-5年期国债C 银华基金 0.1570 1.1691 -- 暂无代销
003991 富国富利混合A 富国基金 0.0316 1.0479 -- 暂无代销
003992 富国富利混合C 富国基金 0.0296 1.0602 -- 暂无代销
003995 银华中债AAA信用债A 银华基金 0.1599 1.1599 -- 暂无代销
003996 银华中债AAA信用债C 银华基金 0.4077 1.4077 -- 暂无代销
004000 泰达宏利睿选稳健混合 泰达宏利基金 0.0610 1.1289 0.6%
004007 申万安泰添利一年债券 申万菱信基金 0.0431 1.0459 -- 暂无代销
004012 华泰柏瑞裕利混合A 华泰柏瑞基金 -0.0271 0.9356 -- 暂无代销
004013 华泰柏瑞裕利混合C 华泰柏瑞基金 -0.0309 0.8942 -- 暂无代销
004014 华泰柏瑞锦利混合A 华泰柏瑞基金 -0.0298 0.9276 -- 暂无代销
004015 华泰柏瑞锦利混合C 华泰柏瑞基金 -0.0335 0.8883 -- 暂无代销
004018 招商兴华混合A 招商基金 0.0111 1.1171 -- 暂无代销
004019 招商兴华混合C 招商基金 0.0181 1.1193 -- 暂无代销
004023 广发量化稳健混合 广发基金 0.0160 1.0247 -- 暂无代销
004029 嘉实稳康纯债债券 嘉实基金 0.0000 1.0068 -- 暂无代销
004031 鑫元添利债券 鑫元基金 0.0611 1.0537 -- 暂无代销
004036 鹏华弘樽混合A 鹏华基金 0.1001 1.0943 -- 暂无代销
004037 鹏华弘樽混合C 鹏华基金 0.1008 1.0949 -- 暂无代销
004040 金鹰鑫富混合A 金鹰基金 0.1883 1.9697 -- 暂无代销
004041 金鹰鑫富混合C 金鹰基金 0.2427 2.0594 -- 暂无代销
004044 金鹰转型动力混合 金鹰基金 -0.1650 1.1202 -- 暂无代销
004046 华夏新锦顺混合A 华夏基金 0.3754 1.4910 -- 暂无代销
004047 华夏新锦顺混合C 华夏基金 0.2191 1.3210 -- 暂无代销
004065 中融量化多因子混合A 中融基金 -0.1884 0.8492 0.6%
004067 中融鑫回报混合A 中融基金 0.0303 1.0106 0.6%
004068 中融鑫回报混合C 中融基金 0.0142 0.9870 --
004069 南方全指证券联接A 南方基金 -0.0247 1.2342 0.6%
004070 南方全指证券联接C 南方基金 -0.0370 1.2161 --
004074 交银瑞安定开混合 交银施罗德基金 0.0355 1.0355 -- 暂无代销
004075 交银施罗德医药创新 交银施罗德基金 0.7673 3.2625 0.6%
004076 国联安锐意成长混合 国联安基金 0.8263 2.3175 -- 暂无代销
004085 工银国债7-10年指数A 工银瑞信 0.0268 1.0874 -- 暂无代销
004086 工银国债7-10年指数C 工银瑞信 0.0263 1.0865 -- 暂无代销
004088 申万安泰增利纯债 申万菱信基金 0.0464 1.0541 -- 暂无代销
004091 博时沪港深价值优选A 博时基金 0.1349 1.4061 -- 暂无代销
004092 博时沪港深价值优选C 博时基金 0.1153 1.3815 -- 暂无代销
004093 金元顺安桉盛债券 金元顺安基金 0.1283 1.1641 -- 暂无代销
004094 招商丰诚混合A 招商基金 0.0348 1.1178 -- 暂无代销
004098 前海开源港股通50 前海开源 -0.1462 0.8858 -- 暂无代销
004099 前海开源沪港深混合 前海开源 0.6123 1.8625 -- 暂无代销
004100 鹏华安益增强混合 鹏华基金 0.1884 1.2869 -- 暂无代销
004110 信诚至盛混合A 中信保诚 0.0227 1.0228 -- 暂无代销
004111 信诚至盛混合C 中信保诚 0.0008 0.9961 -- 暂无代销
004113 华泰柏瑞泰利混合A 华泰柏瑞基金 -0.0385 0.9450 -- 暂无代销
004114 华泰柏瑞泰利混合C 华泰柏瑞基金 -0.0421 0.9043 -- 暂无代销
004116 嘉实新添瑞混合 嘉实基金 0.1843 1.1754 -- 暂无代销
004119 广发创新驱动混合 广发基金 0.3333 1.7790 -- 暂无代销
004134 农银金安18个月债券 农银汇理基金 0.1650 1.1652 0.6%
004135 申万菱信量化成长混合 申万菱信基金 0.0366 1.2920 -- 暂无代销
004138 上银鑫达混合 上银基金 0.4841 1.9223 -- 暂无代销
004139 中邮军民融合混合 中邮创业基金 -0.0888 1.4570 0.6%
004142 招商盛合混合A 招商基金 0.1449 1.4559 -- 暂无代销
004143 招商盛合混合C 招商基金 0.1297 1.4340 -- 暂无代销
004144 上投安丰回报A 上投摩根基金 0.2205 1.3563 -- 暂无代销
004145 上投安丰回报C 上投摩根基金 0.1547 1.2847 -- 暂无代销
004146 上投安泽回报混合A 上投摩根基金 0.0517 1.2295 -- 暂无代销
004147 上投安泽回报混合C 上投摩根基金 0.0475 1.1651 -- 暂无代销
004148 圆信永丰多策略精选 圆信永丰基金 0.4197 1.7842 -- 暂无代销
004155 信诚至泰灵活混合A 0.0887 1.0961 -- 暂无代销
004156 信诚至泰灵活混合C 中信保诚 0.1486 1.1561 -- 暂无代销
004157 信诚至诚混合A 中信保诚 0.1998 1.3040 -- 暂无代销
004158 信诚至诚混合B 中信保诚 0.2225 1.3280 -- 暂无代销
004159 中欧天启18个月债券A 中欧基金 0.0471 1.0546 -- 暂无代销
004160 中欧天启18个月债券C 中欧基金 0.0404 1.0474 -- 暂无代销
004161 国泰中企信用A人民币 国泰基金 0.1351 1.1173 -- 暂无代销
004162 国泰中企信用A美现钞 国泰基金 0.1351 0.1663 -- 暂无代销
004163 国泰中企信用A美现汇 国泰基金 0.1351 0.1663 -- 暂无代销
004164 国泰中企信用C人民币 国泰基金 0.1208 1.1013 -- 暂无代销
004165 北信瑞丰增强回报 北信瑞丰基金 0.0963 1.0411 -- 暂无代销
004181 南方宏元债券C 南方基金 0.0000 1.1548 -- 暂无代销
004182 建信瑞福添利混合A 建信基金 -0.0288 1.0099 -- 暂无代销
004183 富国产业升级混合 富国基金 0.4964 2.2336 -- 暂无代销
004189 华商民营活力混合 华商基金 -0.1133 1.6691 0.6%
004190 招商沪深300指数A 招商基金 0.3755 1.6994 -- 暂无代销
004191 招商沪深300指数C 招商基金 0.3610 1.6789 -- 暂无代销
004192 招商中证500指数A 招商基金 0.0005 1.2723 -- 暂无代销
004193 招商中证500指数C 招商基金 -0.0043 1.2655 -- 暂无代销
004194 招商中证1000指数A 招商基金 0.0533 1.3008 -- 暂无代销
004195 招商中证1000指数C 招商基金 0.0505 1.2964 -- 暂无代销
004202 华夏睿磐泰兴混合 华夏基金 0.1480 1.2356 -- 暂无代销
004203 上投摩根岁岁金债券A 上投摩根基金 0.0574 1.0571 -- 暂无代销
004204 上投摩根岁岁金债券C 上投摩根基金 0.0513 1.0497 -- 暂无代销
004205 东方支柱产业灵活配置 东方基金 -0.1995 0.7639 -- 暂无代销
004206 华商元亨混合 华商基金 0.0700 1.1721 0.6%
004211 金鹰周期优选混合 金鹰基金 0.1975 1.0793 -- 暂无代销
004212 中融量化智选混合A 中融基金 0.2285 1.3912 0.6%
004218 前海开源裕和定开混合 前海开源 0.1200 1.1982 -- 暂无代销
004222 金信民旺债券A 金信基金 -0.1010 1.1014 -- 暂无代销
004224 南方军工改革混合 南方基金 -0.1474 1.1581 0.6%
004227 泰信鑫利混合A 泰信基金 0.0950 1.1483 -- 暂无代销
004228 泰信鑫利混合C 泰信基金 0.0826 1.1337 -- 暂无代销
004229 鹏华新能源产业 鹏华基金 0.0479 1.1585 -- 暂无代销
004233 中欧盛世成长混合C 中欧基金 1.4633 2.4382 -- 暂无代销
004234 中欧数据多因子混合C 中欧基金 0.3923 1.7678 -- 暂无代销
004235 中欧价值智选C 中欧基金 1.5921 3.3601 -- 暂无代销
004243 广发道琼斯石油指数C 广发基金 -0.2346 0.5497 -- 暂无代销
004244 东方周期优选混合 东方基金 0.2079 1.0303 -- 暂无代销
004245 国都聚益定开混合 国都证券 -0.0027 0.9968 -- 暂无代销
004248 华宝新动力一年混合 华宝基金 0.0444 1.1050 -- 暂无代销
004249 安信中国制造2025混合 安信基金 0.3870 1.6430 0.6%
004250 银河量化优选混合 银河基金 0.3382 1.6366 -- 暂无代销
004253 国泰黄金ETF联接C 国泰基金 0.1265 1.4819 -- 暂无代销
004255 民生加银汇鑫定开债C 民生加银 0.1766 1.2027 -- 暂无代销
004256 民生加银汇鑫定开债D 民生加银 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
004260 德邦稳盈增长混合 德邦基金 -0.0314 1.1243 -- 暂无代销
004267 金鹰持久增利债券E 金鹰基金 0.2072 1.3846 -- 暂无代销
004268 中信建投睿康混合A 中信建投基金 0.0325 1.0271 -- 暂无代销
004269 中信建投睿康混合C 中信建投基金 0.0308 1.0245 -- 暂无代销
004270 汇添富民丰回报混合A 汇添富 0.2013 1.3087 -- 暂无代销
004271 汇添富民丰回报混合C 汇添富 0.1996 1.3050 -- 暂无代销
004272 中融量化小盘股票A 中融基金 -0.0758 1.0018 -- 暂无代销
004273 中融量化小盘股票C 中融基金 -0.0847 0.9913 -- 暂无代销
004278 东方红智逸沪港深 上海东方证券资产 0.2006 1.4359 -- 暂无代销
004281 华宝新回报混合 华宝基金 0.0246 1.0466 -- 暂无代销
004283 中欧达安一年混合 中欧基金 0.1693 1.2178 -- 暂无代销
004284 华宝新优选混合 华宝基金 0.1915 1.2250 --
004287 国投安颐多策略混合 国投瑞银基金 0.0630 1.0424 -- 暂无代销
004289 博时新财富混合C 博时基金 0.0940 1.0940 -- 暂无代销
004290 前海开源顺和6个月债A 前海开源 0.1219 1.1261 -- 暂无代销
004291 前海开源顺和6个月债C 前海开源 0.1154 1.1179 -- 暂无代销
004292 鹏华沪深港互联网 鹏华基金 0.2236 1.8615 -- 暂无代销
004295 中欧天尚18个月债券A 中欧基金 0.0348 1.0316 -- 暂无代销
004296 中欧天尚18个月债券C 中欧基金 0.0287 1.0243 -- 暂无代销
004314 前海开源新硬件主题A 前海开源 0.4153 1.7431 0.6%
004315 前海开源新硬件主题C 前海开源 0.7022 2.0880 0.6%
004316 前海沪港深裕鑫混合A 前海开源 0.4426 1.4830 -- 暂无代销
004317 前海沪港深裕鑫混合C 前海开源 0.4360 1.4757 -- 暂无代销
004320 前海开源沪港深混合 前海开源 0.2392 1.5169 -- 暂无代销
004321 前海开源沪港深混合 前海开源 0.0263 1.0568 -- 暂无代销
004332 恒生前海沪港深混合 恒生前海 0.2307 1.5329 -- 暂无代销
004335 华宝新飞跃混合 华宝基金 0.3744 1.7446 -- 暂无代销
004340 泰康兴泰回报混合 泰康资产 0.2092 1.4078 -- 暂无代销
004341 农银汇理尖端科技混合 农银汇理基金 0.5216 1.9423 0.6%
004342 南方沪深300联接C 南方基金 0.6151 1.9106 -- 暂无代销
004343 南方创业板ETF联接C 南方基金 0.1116 1.3237 -- 暂无代销
004344 南方大数据100指数C 南方基金 -0.5242 0.9733 -- 暂无代销
004345 南方深证联接C 南方基金 0.0015 1.1429 -- 暂无代销
004346 南方小康ETF联接C 南方基金 -0.2141 1.4245 -- 暂无代销
004347 南方信息技术ETF联接C 南方基金 0.0496 1.2188 -- 暂无代销
004348 南方中证500指数联接C 南方基金 0.4897 1.6100 -- 暂无代销
004350 汇丰晋信价值先锋 汇丰晋信 0.5447 1.7009 -- 暂无代销
004351 汇丰晋信珠三角区域 汇丰晋信 0.2029 1.4171 -- 暂无代销
004352 北信瑞丰研究精选 北信瑞丰基金 0.1291 1.3934 -- 暂无代销
004353 嘉实新添华定开混合 嘉实基金 0.2079 1.2988 -- 暂无代销
004354 益民中证智能消费 益民基金 0.1490 1.2714 -- 暂无代销
004355 嘉实丰和混合 嘉实基金 0.2610 1.6749 -- 暂无代销
004357 南方智慧精选混合 南方基金 0.5680 2.3232 0.6%
004358 华泰柏瑞国企改革混合 华泰柏瑞基金 0.1678 1.2222 -- 暂无代销
004365 嘉实致博纯债债券 嘉实基金 0.0010 1.0014 -- 暂无代销
004383 平安大华添益债券A 平安大华基金 0.0401 1.0401 -- 暂无代销
004384 平安大华添益债券C 平安大华基金 0.0648 1.0648 -- 暂无代销
004385 中金新安混合 中金基金 0.1678 1.1850 -- 暂无代销
004389 大成惠明定开纯债债券 大成基金 0.1532 1.1544 -- 暂无代销
004393 安信合作创新主题混合 安信基金 0.5476 1.8210 0.6%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 华泰柏瑞基金 0.3042 1.7783 -- 暂无代销
004396 中银文体娱乐混合 中银基金 -0.0623 0.8202 -- 暂无代销
004397 长盛信息安全量化混合 长盛基金 -0.1153 0.9520 -- 暂无代销
004401 金信民兴债券C 金信基金 0.1878 1.2076 -- 暂无代销
004402 金信民旺债券C 金信基金 -0.1141 1.0840 -- 暂无代销
004403 平安大华股息精选A 平安大华基金 0.1357 1.4712 -- 暂无代销
004404 平安大华股息精选C 平安大华基金 0.1020 1.4238 -- 暂无代销
004407 上证消费80ETF联接C 招商基金 0.6302 2.6340 -- 暂无代销
004408 招商深证100C 招商基金 0.4392 2.0740 -- 暂无代销
004409 招商TMT50联接C 招商基金 0.7183 1.9601 -- 暂无代销
004410 招商央视财经50C 招商基金 1.0824 2.8568 -- 暂无代销
004413 建信民丰回报定开混合 建信基金 0.1505 1.1997 -- 暂无代销
004416 博时中证银联100指数C 博时基金 0.7548 1.7662 -- 暂无代销
004419 汇添富美元债人民币A 汇添富 -0.0186 1.1070 -- 暂无代销
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004421 汇添富美元债现汇A 汇添富 -0.2003 1.1312 -- 暂无代销
004422 汇添富美元债现汇C 汇添富 -0.6975 1.1164 -- 暂无代销
004423 华商研究精选灵活配置 华商基金 0.5928 2.1990 -- 暂无代销
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004425 德邦锐祺债券A 德邦基金 0.0000 1.0629 -- 暂无代销
004426 德邦锐祺债券C 德邦基金 0.0000 1.0939 -- 暂无代销
004429 南方文旅休闲混合 南方基金 0.1661 1.4253 -- 暂无代销
004432 南方中证申万联接A 南方基金 -0.2773 0.8111 -- 暂无代销
004433 南方中证申万联接C 南方基金 -0.2853 0.8011 -- 暂无代销
004434 博时逆向投资混合A 博时基金 0.2420 1.6788 -- 暂无代销
004435 博时逆向投资混合C 博时基金 0.2214 1.6489 -- 暂无代销
004436 汇添富年年泰混合A 汇添富 0.2901 1.3600 -- 暂无代销
004437 汇添富年年泰混合C 汇添富 0.2657 1.3314 -- 暂无代销
004438 鹏华永安18个月债券 鹏华基金 0.1964 1.2180 -- 暂无代销
004439 新华安享惠钰定开债A 新华基金 -0.0172 1.0087 -- 暂无代销
004440 新华安享惠钰定开债C 新华基金 -0.0217 1.0029 -- 暂无代销
004443 南方荣知定开混合A 南方基金 0.0834 1.1329 -- 暂无代销
004444 南方荣知定开混合C 南方基金 0.0700 1.1170 -- 暂无代销
004445 鹏华丰嘉债券 鹏华基金 0.0119 1.2012 -- 暂无代销
004446 南方荣年定开混合A 南方基金 0.2174 1.2960 -- 暂无代销
004447 南方荣年定开混合C 南方基金 0.1958 1.2703 -- 暂无代销
004448 博时汇智回报混合 博时基金 1.1859 2.3512 -- 暂无代销
004450 嘉实前沿科技沪港深 嘉实基金 0.1243 2.0725 -- 暂无代销
004451 汇添富年年丰混合A 汇添富 0.2389 1.3148 -- 暂无代销
004452 汇添富年年丰混合C 汇添富 0.2230 1.2963 -- 暂无代销
004456 兴银消费新趋势混合 兴银基金 0.2057 1.3794 -- 暂无代销
004460 富国嘉利稳健定开混合 富国基金 0.0714 1.0826 -- 暂无代销
004468 建信瑞福添利混合C 建信基金 -0.0508 0.9851 -- 暂无代销
004475 华泰柏瑞富利混合 华泰柏瑞基金 -0.1053 1.0185 -- 暂无代销
004476 景顺沪港深领先科技 景顺长城基金 0.4413 2.0180 -- 暂无代销
004480 华宝智慧产业混合 华宝基金 0.1586 1.4642 -- 暂无代销
004481 华宝第三产业混合 华宝基金 -0.0281 1.2113 -- 暂无代销
004482 泰达宏利港股通优选A 泰达宏利基金 0.1475 1.1621 -- 暂无代销
004483 泰达宏利港股通优选C 泰达宏利基金 0.1720 1.1947 -- 暂无代销
004484 泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金 0.2572 1.5029 -- 暂无代销
004485 泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金 0.2364 1.4758 -- 暂无代销
004486 嘉实稳怡债券 嘉实基金 0.0689 1.1307 -- 暂无代销
004487 嘉实稳愉债券 嘉实基金 0.0000 0.9981 -- 暂无代销
004488 嘉实富时中国A50联接A 嘉实基金 0.2264 1.5033 -- 暂无代销
004489 鹏华量化混合 鹏华基金 -0.2049 0.8793 -- 暂无代销
004490 海富通欣悦混合C 海富通 0.0103 1.0098 -- 暂无代销
004491 海富通欣悦混合A 海富通 0.0171 1.0170 -- 暂无代销
004492 信诚至信混合 中信保诚 0.0024 1.0020 -- 暂无代销
004495 博时量化平衡混合 博时基金 0.2147 1.3261 -- 暂无代销
004496 前海开源多元混合A 前海开源 -0.0017 1.8561 -- 暂无代销
004497 前海开源多元混合C 前海开源 -0.0172 1.8281 -- 暂无代销
004505 博时新兴消费主题混合 博时基金 0.7391 2.1690 -- 暂无代销
004508 融通新动力混合 融通基金 0.0090 1.0030 -- 暂无代销
004514 鹏华新科技传媒混合 鹏华基金 -0.0679 1.0010 -- 暂无代销
004518 信诚新丰回报混合A 中信保诚 0.0639 1.0490 -- 暂无代销
004519 信诚新丰回报混合C 中信保诚 0.0653 1.0510 -- 暂无代销
004521 安信工业4.0混合A 安信基金 0.0837 1.2306 -- 暂无代销
004522 安信工业4.0混合C 安信基金 0.0801 1.2257 -- 暂无代销
004525 中欧达乐一年混合 中欧基金 -0.0395 1.0034 -- 暂无代销
004532 民生加银中证港股通A 民生加银 -0.1237 0.9422 -- 暂无代销
004533 民生加银中证港股通C 民生加银 -0.1304 0.9341 -- 暂无代销
004534 汇添富年年益混合A 汇添富 0.2201 1.3022 -- 暂无代销
004535 汇添富年年益混合C 汇添富 0.2057 1.2850 -- 暂无代销
004536 嘉实中小企业量化混合 嘉实基金 0.1332 1.3290 -- 暂无代销
004537 民生加银鑫成纯债A 民生加银 0.0000 1.0027 -- 暂无代销
004538 民生加银鑫成纯债C 民生加银 0.0000 1.6512 -- 暂无代销
004539 信诚惠选债券A 中信保诚 0.0006 1.0040 -- 暂无代销
004540 信诚惠选债券C 中信保诚 -0.0005 1.0045 -- 暂无代销
004542 民生加银鑫泰纯债C 民生加银 -0.1095 0.9374 -- 暂无代销
004546 建信量化优享定开混合 建信基金 0.1264 1.2814 -- 暂无代销
004549 富安达消费主题混合 富安达基金 0.5967 1.6816 -- 暂无代销
004550 中科沃土沃祥债券 中科沃土 -0.0866 1.0113 -- 暂无代销
004551 中银证券瑞享混合A 中银国际 0.0253 1.0630 -- 暂无代销
004552 中银证券瑞享混合C 中银国际 0.0146 1.0520 -- 暂无代销
004557 北信瑞丰鼎丰混合 北信瑞丰基金 0.0508 1.1185 -- 暂无代销
004560 汇安丰益混合A 汇安基金 0.2563 1.4920 -- 暂无代销
004561 汇安丰益混合C 汇安基金 0.0959 1.2989 -- 暂无代销
004562 民生加银鑫顺债券A 民生加银 0.0000 1.0135 -- 暂无代销
004563 民生加银鑫顺债券C 民生加银 0.0314 1.0344 -- 暂无代销
004564 北信瑞丰鼎利债券A 北信瑞丰基金 0.0445 1.0653 -- 暂无代销
004565 新华华丰混合 新华基金 0.0240 1.0062 -- 暂无代销
004569 招商制造业转型混合C 招商基金 0.5555 2.1660 -- 暂无代销
004571 万家家瑞债券A 万家基金 0.1447 1.1954 -- 暂无代销
004572 万家家瑞债券C 万家基金 0.1326 1.1813 -- 暂无代销
004573 新华鑫泰混合 新华基金 0.0442 1.4312 -- 暂无代销
004576 新华恒益量化混合 银华基金 -0.1849 0.9889 -- 暂无代销
004579 民生加银鑫华债券A 民生加银 0.0000 1.0023 -- 暂无代销
004580 民生加银鑫华债券C 民生加银 0.0000 1.0034 -- 暂无代销
004587 中金丰沃混合A 中金基金 -0.0627 0.8823 -- 暂无代销
004588 中金丰沃混合C 中金基金 -0.0648 0.8802 -- 暂无代销
004591 鹏华丰玺债券 鹏华基金 0.0097 1.0774 -- 暂无代销
004592 安信量化多因子混合A 安信基金 -0.0535 0.9600 -- 暂无代销
004593 广发中证全指联接A 广发基金 -0.2074 0.8058 -- 暂无代销
004595 天弘天盈混合 天弘基金 0.0359 1.0027 -- 暂无代销
004597 南方中证银行联接A 南方基金 0.0680 1.2024 -- 暂无代销
004598 南方中证银行联接C 南方基金 0.0547 1.1865 -- 暂无代销
004604 富国新活力混合A 富国基金 0.4001 2.1163 -- 暂无代销
004605 富国新活力混合C 富国基金 0.4111 2.1087 -- 暂无代销
004606 上投摩根优选多因子 上投摩根基金 0.2631 1.4246 -- 暂无代销
004610 民生加银鑫信债券A 民生加银 0.0000 1.0029 -- 暂无代销
004611 民生加银鑫信债券C 民生加银 0.0000 1.3234 -- 暂无代销
004616 中欧电子信息产业股票 中欧基金 0.6725 2.0462 -- 暂无代销
004622 国泰瑞益混合A 国泰基金 0.0000 1.0131 -- 暂无代销
004623 国泰瑞益混合C 国泰基金 0.0000 1.0039 -- 暂无代销
004625 南方高元债券A 南方基金 0.1243 1.1775 -- 暂无代销
004626 南方高元债券C 南方基金 0.1137 1.1658 -- 暂无代销
004634 新疆前海联合泳涛混合 新疆前海联合基金 0.5048 1.9951 -- 暂无代销
004638 华夏鼎兴债券C 华夏基金 3.6401 4.7438 -- 暂无代销
004640 华夏节能环保股票 华夏基金 0.1415 1.6924 -- 暂无代销
004641 万家量化睿选混合 万家基金 0.2178 1.3836 -- 暂无代销
004642 南方中证全指联接A 南方基金 -0.1166 0.9115 -- 暂无代销
004643 南方中证全指联接C 南方基金 -0.1266 0.9000 -- 暂无代销
004644 民生加银鑫丰债券A 民生加银 0.0000 1.0028 -- 暂无代销
004645 民生加银鑫丰债券C 民生加银 0.0000 1.1357 -- 暂无代销
004646 华宝新优享混合 华宝基金 -0.0640 0.9734 -- 暂无代销
004647 新华鼎利债券A 新华基金 0.0581 1.0482 -- 暂无代销
004649 国开泰富开航混合 国开泰富 0.0542 1.2978 -- 暂无代销
004650 长信海外收益债券美元 长信基金 0.0000 0.1394 -- 暂无代销
004652 建信鑫利回报混合A 建信基金 0.0133 1.3211 -- 暂无代销
004653 建信鑫利回报混合C 建信基金 0.0284 1.3391 -- 暂无代销
004654 嘉实稳悦纯债债券 嘉实基金 0.0000 0.9969 -- 暂无代销
004659 银河嘉祥混合A 银河基金 0.0261 1.0008 -- 暂无代销
004660 银河嘉祥混合C 银河基金 0.0284 0.9982 -- 暂无代销
004661 银河如意债券 银河基金 0.0548 1.0500 -- 暂无代销
004663 国富日鑫月益30天债A 国海富兰克林基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
004664 国富日鑫月益30天债B 国海富兰克林基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
004665 国泰润享纯债债券 国泰基金 0.0000 1.0081 -- 暂无代销
004666 长城久嘉创新成长混合 长城基金 -0.1347 1.2948 -- 暂无代销
004667 招商招财通理财债券A 招商基金 0.0000 1.0005 -- 暂无代销
004668 建信鑫泽回报混合A 建信基金 0.0545 1.2916 -- 暂无代销
004669 建信鑫泽回报混合C 建信基金 0.0467 1.2816 -- 暂无代销
004670 长盛分享经济主题混合 长盛基金 0.1005 0.9400 -- 暂无代销
004671 中融核心成长混合 中融基金 0.0631 1.1681 -- 暂无代销
004674 富国新机遇混合A 富国基金 0.2025 1.5173 -- 暂无代销
004675 富国新机遇混合C 富国基金 0.1518 1.3671 -- 暂无代销
004677 博时战略新兴产业混合 博时基金 0.5658 2.0280 -- 暂无代销
004680 前海开源沪港深混合 前海开源 0.1567 1.2118 -- 暂无代销
004683 建信高端医疗股票 建信基金 0.5084 1.9623 -- 暂无代销
004685 金元顺安元启混合 金元顺安基金 0.4039 1.8115 -- 暂无代销
004686 华夏研究精选股票 华夏基金 0.2791 1.5954 -- 暂无代销
004693 新疆前海联合泳隽混合 新疆前海联合基金 0.1881 1.6285 -- 暂无代销
004694 天弘策略精选混合A 天弘基金 0.0222 1.1079 -- 暂无代销
004696 东兴量化优享混合 东兴证券 0.1131 1.3010 -- 暂无代销
004698 博时军工主题股票 博时基金 0.0164 1.5930 -- 暂无代销
004702 南方金融主题混合 南方基金 -0.0044 1.3730 -- 暂无代销
004703 南方兴盛先锋混合 南方基金 0.2086 1.8240 -- 暂无代销
004707 景顺长城睿成混合A 景顺长城基金 0.1720 1.2948 -- 暂无代销
004711 交银丰泽收益C 交银施罗德基金 -0.0010 1.0180 -- 暂无代销
004712 中金丰鸿混合A 中金基金 -0.0074 0.9306 -- 暂无代销
004713 中金丰鸿混合C 中金基金 -0.0174 0.9215 -- 暂无代销
004714 中金丰颐混合A 中金基金 -0.0141 0.9250 -- 暂无代销
004715 中金丰颐混合C 中金基金 -0.0190 0.9189 -- 暂无代销
004719 景顺长城睿成混合C 景顺长城基金 0.1625 1.2830 -- 暂无代销
004724 先锋聚元混合A 先锋基金 0.1796 1.4622 -- 暂无代销
004725 先锋聚元混合C 先锋基金 0.1598 1.4375 -- 暂无代销
004726 先锋聚优混合A 先锋基金 -0.2010 1.1045 -- 暂无代销
004727 先锋聚优混合C 先锋基金 -0.1781 1.1354 -- 暂无代销
004730 建信量化事件驱动股票 建信基金 0.0898 1.4294 -- 暂无代销
004731 万家瑞尧混合A 万家基金 -0.1292 1.1057 -- 暂无代销
004732 万家瑞尧混合C 万家基金 -0.1330 1.1009 -- 暂无代销
004734 中欧瑾灵混合A 中欧基金 0.2131 1.2977 -- 暂无代销
004735 中欧瑾灵混合C 中欧基金 0.1859 1.2653 -- 暂无代销
004737 富国新优享混合A 富国基金 0.2490 1.5307 -- 暂无代销
004738 上投摩根安隆混合A 上投摩根基金 0.1810 1.2532 -- 暂无代销
004739 上投摩根安隆混合C 上投摩根基金 0.1716 1.2420 -- 暂无代销
004741 农银汇理区间混合 农银汇理基金 0.2701 1.3919 -- 暂无代销
004742 易方达深证100联接C 易方达基金 0.2247 1.7344 -- 暂无代销
004743 易方达中盘ETF联接C 易方达基金 0.4457 1.7317 -- 暂无代销
004744 易方达创业板联接C 易方达基金 0.9566 2.6938 -- 暂无代销
004745 长盛创新驱动混合 长盛基金 0.2558 1.5457 -- 暂无代销
004747 富国新优享混合C 富国基金 0.2237 1.4975 -- 暂无代销
004748 天弘策略精选混合C 天弘基金 0.0131 1.0969 -- 暂无代销
004752 广发中证传媒联接A 广发基金 -0.0661 0.9278 -- 暂无代销
004753 广发中证传媒联接C 广发基金 -0.0640 0.9293 -- 暂无代销
004754 广发汇祥一年债券A 广发基金 0.0395 1.0432 -- 暂无代销
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004763 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土 -0.0223 1.1581 -- 暂无代销
004764 中科沃土沃嘉混合C 中科沃土 -0.0426 1.1344 -- 暂无代销
004768 申万菱信价值优享混合 申万菱信基金 0.0265 0.9864 -- 暂无代销
004769 申万菱信价值优先混合 申万菱信基金 0.1884 1.5049 -- 暂无代销
004774 汇添富添福吉祥混合 汇添富 0.1876 1.2337 -- 暂无代销
004775 嘉实新添泽定开混合 嘉实基金 0.1087 1.2175 -- 暂无代销
004777 国都消费升级混合 国都证券 -0.1277 0.9724 -- 暂无代销
004778 上投摩根安腾混合A 上投摩根基金 0.0062 1.0113 -- 暂无代销
004779 上投摩根安腾混合C 上投摩根基金 0.0019 1.0068 -- 暂无代销
004780 招商招利一年期理财债 招商基金 0.1185 1.0021 -- 暂无代销
004783 中融量化智选混合C 中融基金 0.2623 1.3593 -- 暂无代销
004784 招商稳健优选股票 招商基金 0.4244 1.9746 -- 暂无代销
004785 中融量化多因子混合C 中融基金 -0.0617 0.9649 -- 暂无代销
004788 富荣福泰混合A 富荣基金 0.0111 1.7030 -- 暂无代销
004789 富荣福泰混合C 富荣基金 0.0082 1.6978 -- 暂无代销
004790 富荣福安混合A 富荣基金 0.1179 1.2662 -- 暂无代销
004791 富荣福安混合C 富荣基金 0.1149 1.2625 -- 暂无代销
004798 建信智享添鑫定开混合 建信基金 0.0325 1.0536 -- 暂无代销
004803 益民信用增利纯债A 益民基金 0.1348 1.1420 -- 暂无代销
004804 益民信用增利纯债C 益民基金 0.1249 1.1312 -- 暂无代销
004805 长信消费精选行业量化 长信基金 0.4584 1.8857 -- 暂无代销
004806 长信先机两年定开混合 长信基金 0.0153 1.0651 -- 暂无代销
004807 中银证券安弘债券A 0.1027 1.2118 -- 暂无代销
004808 中银证券安弘债券C 0.0982 1.2054 -- 暂无代销
004809 新疆前海联合润丰A 新疆前海联合基金 0.0518 1.3470 -- 暂无代销
004812 中欧先进制造股票A 中欧基金 0.0720 2.1090 -- 暂无代销
004813 中欧先进制造股票C 中欧基金 0.0732 2.1061 -- 暂无代销
004814 中欧红利优享混合A 中欧基金 0.0550 1.3128 -- 暂无代销
004815 中欧红利优享混合C 中欧基金 0.0383 1.2886 -- 暂无代销
004818 国寿安保目标混合A 国寿安保 -0.7975 1.1048 -- 暂无代销
004819 国寿安保目标混合C 国寿安保 -0.7997 1.0993 -- 暂无代销
004823 上投安裕回报混合A 上投摩根基金 0.2510 1.3254 -- 暂无代销
004824 上投安裕回报混合C 上投摩根基金 0.2358 1.3072 -- 暂无代销
004829 北信瑞丰兴瑞混合 北信瑞丰基金 0.1946 1.4078 -- 暂无代销
004833 先锋聚利混合A 先锋基金 -0.1668 0.9067 -- 暂无代销
004834 先锋聚利混合C 先锋基金 -0.1810 0.8921 -- 暂无代销
004836 中融鑫价值混合A 中融基金 0.0176 1.0890 -- 暂无代销
004837 中融鑫价值混合C 中融基金 -0.0366 1.0213 -- 暂无代销
004845 南华瑞盈混合A 南华基金 -0.3073 1.2110 -- 暂无代销
004846 南华瑞盈混合C 南方基金 -0.3177 1.2617 -- 暂无代销
004847 中欧聚信债券 中欧基金 0.0016 0.9983 -- 暂无代销
004848 中欧睿泓定开混合 中欧基金 0.2772 1.5839 -- 暂无代销
004851 广发医疗保健股票 广发基金 0.1877 3.2043 -- 暂无代销
004852 广发价值回报混合A 广发基金 0.1467 1.2274 -- 暂无代销
004853 广发价值回报混合C 广发基金 0.1317 1.2097 -- 暂无代销
004854 广发中证全指汽车A 广发基金 -0.2189 1.1915 -- 暂无代销
004855 广发中证全指汽车C 广发基金 -0.2194 1.1894 -- 暂无代销
004856 广发中证全指建筑A 广发基金 -0.1788 1.3726 -- 暂无代销
004857 广发中证全指建筑C 广发基金 -0.1741 1.3797 -- 暂无代销
004858 长信量化多策略股票C 长信基金 0.1078 1.6490 -- 暂无代销
004868 交银股息优化混合 交银施罗德基金 0.6207 2.4168 -- 暂无代销
004870 融通创业板指数C 融通基金 -0.0722 1.2790 -- 暂无代销
004871 中银金融地产混合 中银基金 0.2006 1.4862 -- 暂无代销
004875 融通深成指C 融通基金 -0.2621 1.2070 -- 暂无代销
004877 汇添富全球医疗人民币 汇添富 0.5171 1.7550 -- 暂无代销
004878 汇添富全球医疗现汇 汇添富 3.4508 1.7436 -- 暂无代销
004879 汇添富全球医疗现钞 汇添富 3.4508 1.7436 -- 暂无代销
004881 中银量化价值混合 中银基金 0.1061 1.3772 -- 暂无代销
004883 中银证券瑞丰混合A 中银国际 -0.1411 1.0009 -- 暂无代销
004884 中银证券瑞丰混合C 中银国际 -0.1448 0.9948 -- 暂无代销
004885 长信先优债券 长信基金 0.1956 1.2556 -- 暂无代销
004888 财通资管鑫逸混合A 财通证券 0.2856 1.3425 -- 暂无代销
004889 财通资管鑫逸混合C 财通证券 0.2775 1.3331 -- 暂无代销
004890 中邮健康文娱混合 中邮创业基金 0.4146 1.8153 -- 暂无代销
004893 华润元大润泽债券A 华润元大 0.0687 1.0687 -- 暂无代销
004894 华润元大润泽债券C 华润元大 0.0722 1.0872 -- 暂无代销
004897 长安鑫恒回报混合A 长安基金 0.1563 1.1644 -- 暂无代销
004898 长安鑫恒回报混合C 长安基金 0.1652 1.1728 -- 暂无代销
004900 财通资管鑫锐混合A 财通证券 0.2475 1.3985 -- 暂无代销
004901 财通资管鑫锐混合C 财通证券 0.2388 1.3878 -- 暂无代销
004902 富国丰利增强债券 富国基金 0.1484 1.1738 -- 暂无代销
004905 华泰生物医药混合 华泰柏瑞基金 0.8275 2.7126 -- 暂无代销
004906 农银金鸿一年定开债券 农银汇理基金 0.0226 1.0499 -- 暂无代销
004907 长安鑫垚主题混合A 长安基金 0.1920 1.1997 -- 暂无代销
004908 长安鑫垚主题混合C 长安基金 0.1861 1.1932 -- 暂无代销
004912 中加纯债定开债券C 中加基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
004913 中银证券聚瑞混合A 0.1382 1.2004 -- 暂无代销
004914 中银证券聚瑞混合C 0.1365 1.1994 -- 暂无代销
004915 北信瑞丰尊赢定开混合 北信瑞丰基金 0.0018 1.0291 -- 暂无代销
004916 嘉实新添丰定开混合 嘉实基金 0.1615 1.2516 -- 暂无代销
004917 中银证券祥瑞混合A 中银基金 0.1376 1.1947 -- 暂无代销
004918 中银证券祥瑞混合C 中银基金 0.1255 1.1730 -- 暂无代销
004925 长信低碳环保量化股票 长信基金 0.1146 1.4865 -- 暂无代销
004926 中航军民融合混合A 中航基金 0.0392 1.3646 -- 暂无代销
004927 中航军民融合混合C 中航基金 0.0294 1.3513 -- 暂无代销
004932 招商丰拓混合A 招商基金 0.2954 1.4581 -- 暂无代销
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004935 国都智能制造混合 国都证券 0.0085 1.1578 -- 暂无代销
004936 中航混改精选混合A 中航基金 0.2495 1.2370 -- 暂无代销
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004942 格林伯元混合A 格林基金 0.2162 1.5261 -- 暂无代销
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004944 鑫元鑫趋势混合A 鑫元基金 0.0200 1.3302 -- 暂无代销
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004946 汇添富盈润混合A 汇添富 0.2733 1.3422 -- 暂无代销
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004948 鑫元鑫趋势混合C 鑫元基金 0.0054 1.3096 -- 暂无代销
004951 申万菱信价值优利混合 申万菱信基金 0.1335 1.5906 -- 暂无代销
004952 兴全恒益债券A 兴全基金 0.1316 1.2998 -- 暂无代销
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004958 圆信永丰优享生活混合 圆信永丰基金 0.3500 1.8162 -- 暂无代销
004965 泓德致远混合A 泓德基金 0.3280 1.8826 -- 暂无代销
004966 泓德致远混合C 泓德基金 0.2968 1.8352 -- 暂无代销
004976 华润元大景泰混合A 华润元大 0.0516 1.0483 -- 暂无代销
004977 华润元大景泰混合C 华润元大 0.0503 1.0464 -- 暂无代销
004981 新华鑫日享中短债A 新华基金 0.0539 1.0660 -- 暂无代销
004982 新华安享多裕定开混合 新华基金 0.2117 1.2276 -- 暂无代销
004987 诺德新享混合 诺德基金 0.4198 1.9135 -- 暂无代销
004988 人保双利优选混合A 中国人保 0.0816 1.1047 -- 暂无代销
004989 人保双利优选混合B 中国人保 0.0697 1.0913 -- 暂无代销
004993 中欧可转债债券A 中欧基金 0.0860 1.4019 -- 暂无代销
004994 中欧可转债债券C 中欧基金 0.0756 1.3871 -- 暂无代销
004995 广发品牌消费股票 广发基金 0.0606 1.8731 -- 暂无代销
004996 广发港股通恒生指数C 广发基金 -0.1118 0.9452 -- 暂无代销
004997 广发高端制造股票 广发基金 0.0920 2.3411 -- 暂无代销
004998 长信全球债券人民币 长信基金 0.1613 1.2094 -- 暂无代销
004999 长信全球债券美元 长信基金 0.1613 0.1800 -- 暂无代销
005000 泰康泉林量化混合A 泰康资产 0.1970 1.4264 -- 暂无代销
005004 交银品质升级混合 交银施罗德基金 0.3374 1.8961 -- 暂无代销
005005 中金金泽量化混合A 中金基金 0.0631 1.4198 -- 暂无代销
005006 中金金泽量化混合C 中金基金 0.0518 1.4025 -- 暂无代销
005007 景顺景瑞睿利回报混合 景顺长城基金 0.1094 1.1341 -- 暂无代销
005009 申万菱信行业轮动股票 申万菱信基金 0.1717 1.4946 -- 暂无代销
005014 泰康景泰回报混合A 泰康资产 0.1592 1.3772 -- 暂无代销
005015 泰康景泰回报混合C 泰康资产 0.1275 1.3706 -- 暂无代销
005018 国金民丰回报混合 国金 0.0829 1.1266 -- 暂无代销
005021 渤海汇金量化汇盈混合 渤海汇金证券 0.2250 1.5078 -- 暂无代销
005025 交银丰盈收益债券C 交银施罗德基金 0.1300 1.1415 -- 暂无代销
005028 鹏华研究精选混合 鹏华基金 0.3789 2.2261 -- 暂无代销
005029 中银产业精选混合 中银基金 0.4780 2.0121 -- 暂无代销
005033 银华智能汽车股票A 银华基金 -0.1609 1.1230 -- 暂无代销
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005035 银华信息科技股票A 银华基金 -0.0366 1.1967 -- 暂无代销
005036 银华信息科技股票C 银华基金 -0.0359 1.1963 -- 暂无代销
005037 银华新能源优选股票A 银华基金 -0.1828 1.2360 -- 暂无代销
005038 银华新能源优选股票C 银华基金 -0.1929 1.2191 -- 暂无代销
005041 人保研究精选混合A 中国人保 0.3699 1.6631 -- 暂无代销
005042 人保研究精选混合C 中国人保 0.3515 1.6385 -- 暂无代销
005043 国寿安保健康混合A 国寿安保 0.2060 1.6650 -- 暂无代销
005044 国寿安保健康混合C 国寿安保 0.1937 1.6468 -- 暂无代销
005047 南华瑞颐混合A 南华基金 -0.1145 1.0051 -- 暂无代销
005048 南华瑞颐混合C 南华基金 -0.1394 0.9765 -- 暂无代销
005049 长安鑫旺价值混合A 长安基金 0.7052 2.5179 -- 暂无代销
005050 长安鑫旺价值混合C 长安基金 0.7144 2.5288 -- 暂无代销
005051 上投摩根标普港股A 上投摩根基金 -0.1962 0.7510 -- 暂无代销
005052 上投摩根标普港股C 上投摩根基金 -0.2046 0.7419 -- 暂无代销
005053 银河量化价值混合 银河基金 0.1702 1.3349 -- 暂无代销
005055 华泰量化阿尔法混合 华泰柏瑞基金 0.1354 1.3640 -- 暂无代销
005061 农银汇理永益定开混合 农银汇理基金 0.0692 1.0810 -- 暂无代销
005062 博时中证500指数增强 博时基金 0.1700 1.3514 -- 暂无代销
005063 广发中证全指家电A 广发基金 -0.0764 1.3616 -- 暂无代销
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005075 富国研究量化精选混合 富国基金 0.2990 1.7959 -- 暂无代销
005078 富国宝利增强债券 富国基金 0.1263 1.1758 -- 暂无代销
005080 海富通量化多因子C 海富通 0.2196 1.5695 -- 暂无代销
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005082 诺德量化蓝筹混合A 诺德基金 -0.1860 1.0494 -- 暂无代销
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005084 平安大华量化混合A 平安大华基金 0.0736 1.2263 -- 暂无代销
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005088 嘉实新添辉定开混合A 嘉实基金 0.1224 1.2236 -- 暂无代销
005089 嘉实新添辉定开混合C 嘉实基金 0.1038 1.2012 -- 暂无代销
005094 万家臻选混合 万家基金 -0.0981 1.8007 -- 暂无代销
005095 国泰量化成长混合A 国泰基金 -0.0738 1.2311 -- 暂无代销
005096 国泰量化成长混合C 国泰基金 -0.0932 1.2029 -- 暂无代销
005104 富荣福康混合A 富荣基金 -0.1945 0.9576 -- 暂无代销
005105 富荣福康混合C 富荣基金 -0.2143 0.9440 -- 暂无代销
005106 银华农业产业股票 银华基金 0.3885 2.1610 -- 暂无代销
005108 圆信永丰双利优选混合 圆信永丰基金 0.1871 1.3394 -- 暂无代销
005111 泰康泉林量化混合C 泰康资产 0.1879 1.4133 -- 暂无代销
005112 银华医药卫生指数增强 银华基金 0.5295 2.0295 -- 暂无代销
005113 平安大华沪深300指数A 平安大华基金 -0.0249 1.3073 -- 暂无代销
005114 平安大华沪深300指数C 平安大华基金 -0.0420 1.2833 -- 暂无代销
005115 国泰量化价值混合A 国泰基金 0.0694 1.0670 -- 暂无代销
005116 国泰量化价值混合C 国泰基金 0.0593 1.0562 -- 暂无代销
005117 金信价值精选混合A 金信基金 -0.0687 1.1961 -- 暂无代销
005118 金信价值精选混合C 金信基金 -0.0593 1.2075 -- 暂无代销
005119 银华智荟内在价值混合 新华基金 -0.0325 1.4163 -- 暂无代销
005120 上投摩根量化混合 上投摩根基金 0.2463 1.3653 -- 暂无代销
005121 富国兴利增强债券 富国基金 0.1206 1.2786 -- 暂无代销
005126 银河量化稳进混合 银河基金 0.1625 1.2476 -- 暂无代销
005128 华夏永康添福混合 华夏基金 0.1168 1.1716 -- 暂无代销
005129 富国金利定开混合A 富国基金 0.0267 1.0303 -- 暂无代销
005130 富国金利定开混合C 富国基金 0.0221 1.0256 -- 暂无代销
005133 兴业量化精选混合 兴业基金 -0.0068 1.1574 -- 暂无代销
005136 华安幸福生活混合 华安基金 0.7039 2.2471 -- 暂无代销
005137 长信量化价值精选混合 长信基金 0.1007 1.4333 -- 暂无代销
005142 中融沪港深混合A 中融基金 -0.1422 0.9901 -- 暂无代销
005143 中融沪港深混合C 中融基金 -0.1479 0.9823 -- 暂无代销
005146 兴银丰润混合 兴银基金 0.1427 1.2494 -- 暂无代销
005152 农银汇理沪深300C 农银汇理基金 0.4396 1.6668 -- 暂无代销
005154 博时鑫禧混合A 博时基金 0.0122 1.0093 -- 暂无代销
005155 博时鑫禧混合C 博时基金 0.0114 1.0085 -- 暂无代销
005156 嘉实领航资产混合A 嘉实基金 0.1035 1.2047 -- 暂无代销
005157 嘉实领航资产混合C 嘉实基金 0.0782 1.1742 -- 暂无代销
005159 华泰保兴尊合债券A 华泰保兴 0.1429 1.2201 -- 暂无代销
005160 华泰保兴尊合债券C 华泰柏瑞基金 0.1371 1.2133 -- 暂无代销
005161 华商上游产业股票 华商基金 0.1888 1.3895 -- 暂无代销
005164 富荣福锦混合A 富荣基金 0.4022 1.7757 -- 暂无代销
005165 富荣福锦混合C 富荣基金 0.3848 1.7530 -- 暂无代销
005166 嘉实润和量化6个月 嘉实基金 0.1271 1.1449 -- 暂无代销
005167 嘉实润泽量化一年混合 嘉实基金 0.1291 1.1637 -- 暂无代销
005168 信达新征程定开混合A 信达澳银 0.1697 1.3512 -- 暂无代销
005175 国寿安保消费混合 国寿安保 0.4637 1.7197 -- 暂无代销
005176 富国精准医疗混合 富国基金 0.7304 3.1942 -- 暂无代销
005177 华夏睿磐泰利混合A 华夏基金 0.0954 1.2132 -- 暂无代销
005178 华夏睿磐泰利混合C 华夏基金 0.0871 1.2029 -- 暂无代销
005179 信达澳银新起点混合 信达澳银 0.2554 1.3199 -- 暂无代销
005183 博时富时中国A股指数 博时基金 -0.2421 0.8176 -- 暂无代销
005185 国泰招惠收益定开债券 国泰基金 0.1707 1.1856 -- 暂无代销
005186 长安鑫兴混合A 长安基金 0.4025 1.5964 -- 暂无代销
005187 长安鑫兴混合C 长安基金 0.3960 1.5880 -- 暂无代销
005188 海富通量化前锋股票C 海富通 0.3038 1.5983 -- 暂无代销
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005191 博时鑫和混合A 博时基金 0.0000 0.9386 -- 暂无代销
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005193 北信瑞丰鼎利债券C 北信瑞丰基金 0.0358 1.0552 -- 暂无代销
005197 工银瑞信沪港深混合A 工银瑞信 -0.0300 1.1092 -- 暂无代销
005198 工银瑞信沪港深混合C 工银瑞信 -0.0382 1.0992 -- 暂无代销
005206 南方优选成长混合C 南方基金 1.8542 4.4290 -- 暂无代销
005207 南方高端装备混合C 南方基金 0.8626 2.6600 -- 暂无代销
005209 东吴双三角股票A 东吴基金 0.2538 1.2789 -- 暂无代销
005210 东吴双三角股票C 东吴基金 0.2353 1.2580 -- 暂无代销
005211 银河智慧混合 银河基金 0.6226 2.1085 -- 暂无代销
005213 华夏鼎旺三个月债券A 华夏基金 0.1340 1.1438 -- 暂无代销
005215 南方全天候策略混合A 南方基金 0.0837 1.2751 -- 暂无代销
005216 南方全天候策略混合C 南方基金 0.0660 1.2522 -- 暂无代销
005217 建信福泽安泰混合 建信基金 0.1135 1.2081 -- 暂无代销
005218 华夏聚惠稳健混合A 华夏基金 0.1117 1.2503 -- 暂无代销
005219 华夏聚惠稳健混合C 华夏基金 0.0998 1.2354 -- 暂无代销
005220 海富通聚优精选混合 海富通 0.1024 1.4735 -- 暂无代销
005221 泰达宏利全能混合A 泰达宏利基金 0.1047 1.1893 -- 暂无代销
005222 泰达宏利全能混合C 泰达宏利基金 0.0947 1.1773 -- 暂无代销
005223 广发中证基建工程A 广发基金 -0.3126 0.7515 -- 暂无代销
005224 广发中证基建工程C 广发基金 -0.3141 0.7493 -- 暂无代销
005225 广发量化多因子混合 广发基金 0.2077 1.7136 -- 暂无代销
005226 山西证券改革混合 山西证券 0.0880 1.3717 -- 暂无代销
005228 汇添富港股通专注成长 汇添富 -0.2677 1.0223 -- 暂无代销
005229 嘉实富时中国A50联接C 嘉实基金 0.1095 1.3424 -- 暂无代销
005233 广发睿毅领先混合 广发基金 0.5489 1.9912 -- 暂无代销
005235 银华食品饮料量化A 银华基金 0.1810 2.1813 -- 暂无代销
005236 银华食品饮料量化C 银华基金 0.1748 2.1681 -- 暂无代销
005237 银华医疗健康量化A 银华基金 0.3957 1.8082 -- 暂无代销
005238 银华医疗健康量化C 银华基金 0.3851 1.7925 -- 暂无代销
005239 银华文体娱乐量化A 银华基金 -0.2143 0.9330 -- 暂无代销
005240 银华文体娱乐量化C 银华基金 -0.2104 0.9362 -- 暂无代销
005244 国泰聚优价值混合A 国泰基金 0.4057 1.7300 -- 暂无代销
005245 国泰聚优价值混合C 国泰基金 0.3872 1.7045 -- 暂无代销
005246 国泰可转债债券 国泰基金 0.1551 1.3681 -- 暂无代销
005247 国都量化精选混合 国都证券 -0.1424 1.0282 -- 暂无代销
005250 银华估值优势混合 银华基金 0.3299 1.5853 -- 暂无代销
005251 银华多元动力混合 银华基金 0.3679 1.9115 -- 暂无代销
005252 中海添瑞定开混合 中海基金 0.0729 1.0672 -- 暂无代销
005255 浦银安盛港股通混合 浦银安盛基金 -0.0674 1.1738 -- 暂无代销
005256 富国新优选定开混合A 富国基金 -0.0253 1.0017 -- 暂无代销
005257 富国新优选定开混合C 富国基金 -0.0312 0.9953 -- 暂无代销
005258 景顺长城量化平衡混合 景顺长城基金 0.0837 1.3427 -- 暂无代销
005259 建信龙头企业股票 建信基金 0.4010 1.7882 -- 暂无代销
005260 银华稳健增利混合A 银华基金 0.0227 1.3342 -- 暂无代销
005261 银华稳健增利混合C 银华基金 0.0157 1.3237 -- 暂无代销
005264 国都多策略混合 国都证券 0.5107 2.0838 -- 暂无代销
005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金 0.2611 1.7215 -- 暂无代销
005268 鹏华优势企业股票 鹏华基金 0.3068 2.0956 -- 暂无代销
005269 华泰柏瑞港股通混合 华泰柏瑞基金 -0.1177 0.8681 -- 暂无代销
005270 太平改革红利混合 太平基金 0.1964 1.5176 -- 暂无代销
005271 安信恒利增强债券A 安信基金 0.0630 1.0986 -- 暂无代销
005272 安信恒利增强债券C 安信基金 0.0564 1.0907 -- 暂无代销
005273 华商可转债债券A 华商基金 -0.0530 1.2625 -- 暂无代销
005275 中欧创新成长混合A 中欧基金 0.1345 2.0234 -- 暂无代销
005276 中欧创新成长混合C 中欧基金 0.1132 1.9836 -- 暂无代销
005278 中欧优势行业混合 中欧基金 0.0000 1.0615 -- 暂无代销
005279 华泰红利低波动指数 华泰证券(上海) -0.0182 1.1058 -- 暂无代销
005280 安信阿尔法定开混合 安信基金 0.0906 1.1732 -- 暂无代销
005281 中科沃土转型升级混合 中科沃土 0.1553 1.2158 -- 暂无代销
005282 中金价值轮动混合A 中金基金 -0.2799 0.7504 -- 暂无代销
005283 中金价值轮动混合C 中金基金 -0.2741 0.7524 -- 暂无代销
005284 华商可转债债券C 华商基金 -0.0591 1.2538 -- 暂无代销
005287 海富通创业板综指C 海富通 0.0608 1.6900 -- 暂无代销
005288 海富通创业板综指A 海富通 0.0700 1.7058 -- 暂无代销
005290 诺德新盛混合 诺德基金 0.3000 1.4495 -- 暂无代销
005291 华富星玉衡一年混合A 华富基金 0.0443 1.0749 -- 暂无代销
005292 华富星玉衡一年混合C 华富基金 0.0293 1.0573 -- 暂无代销
005293 诺德新旺混合 诺德基金 0.3728 1.6767 -- 暂无代销
005294 诺德新宜混合 诺德基金 0.0967 1.1799 -- 暂无代销
005295 诺德天富混合 诺德基金 0.1014 1.2332 -- 暂无代销
005296 南华丰淳混合A 南华基金 -0.0808 1.4239 -- 暂无代销
005297 南华丰淳混合C 南方基金 -0.1117 1.3797 -- 暂无代销
005298 国开泰富睿富债券 国开泰富 0.0561 1.1018 -- 暂无代销
005299 万家成长优选混合A 万家基金 0.3990 2.0091 -- 暂无代销
005300 万家成长优选混合C 万家基金 0.3808 1.9802 -- 暂无代销
005301 前海开源景鑫混合A 前海开源 0.5472 1.7890 -- 暂无代销
005302 前海开源景鑫混合C 前海开源 0.5437 1.7838 -- 暂无代销
005303 嘉实医药健康股票A 嘉实基金 0.3864 2.2103 -- 暂无代销
005304 嘉实医药健康股票C 嘉实基金 0.3581 2.1612 -- 暂无代销
005305 长信合利混合A 长信基金 0.0932 1.2932 -- 暂无代销
005306 长信合利混合C 长信基金 0.0856 1.2819 -- 暂无代销
005310 广发电子信息传媒股票 广发基金 -0.1747 1.6684 -- 暂无代销
005311 万家家乐债券A 万家基金 0.1394 2.0736 -- 暂无代销
005312 万家家乐债券C 万家基金 0.1136 2.0288 -- 暂无代销
005316 泰达宏利交利3个月债C 泰达宏利基金 0.0000 1.0392 -- 暂无代销
005317 万家瑞舜混合A 万家基金 0.0834 1.1205 -- 暂无代销
005318 万家瑞舜混合C 万家基金 0.0492 1.0845 -- 暂无代销
005323 前海开源泽鑫混合A 前海开源 0.2622 1.7553 -- 暂无代销
005324 前海开源泽鑫混合C 前海开源 0.2618 1.7541 -- 暂无代销
005325 景顺长城泰恒混合A 景顺长城基金 0.1927 1.4397 -- 暂无代销
005326 景顺长城泰恒混合C 景顺长城基金 0.1872 1.4301 -- 暂无代销
005328 前海开源价值策略股票 前海开源 0.1441 1.2810 -- 暂无代销
005329 汇添富民安增益混合A 汇添富 0.1618 1.2753 -- 暂无代销
005330 汇添富民安增益混合C 汇添富 0.1506 1.2615 -- 暂无代销
005331 益民优势安享混合 益民基金 0.1582 1.5506 -- 暂无代销
005335 浙商全景消费混合 浙商基金 0.1786 1.7025 -- 暂无代销
005337 中加颐慧三个月债券C 中加基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
005339 兴业中证国有企业指数 兴业基金 0.2510 1.4049 -- 暂无代销
005341 长安裕泰混合A 长安基金 0.5204 2.2717 -- 暂无代销
005342 长安裕泰混合C 长安基金 0.5312 2.2864 -- 暂无代销
005343 长安裕盛混合A 长安基金 0.1352 1.3702 -- 暂无代销
005344 长安裕盛混合C 长安基金 0.1286 1.3615 -- 暂无代销
005345 长安泓润纯债债券A 长安基金 0.0897 1.1073 -- 暂无代销
005346 长安泓润纯债债券C 长安基金 0.0852 1.1020 -- 暂无代销
005350 诺德短债债券 诺德基金 0.0227 1.0236 -- 暂无代销
005351 汇添富行业整合混合 汇添富 0.3280 1.7657 -- 暂无代销
005352 鹏扬景泰成长混合A 鹏扬基金 0.1677 1.6667 -- 暂无代销
005353 鹏扬景泰成长混合C 鹏扬基金 0.1557 1.6473 -- 暂无代销
005355 中金金序量化混合A 中金基金 -0.1053 0.8150 -- 暂无代销
005356 中金金序量化混合C 中金基金 -0.1073 0.8134 -- 暂无代销
005357 富国国企改革混合 富国基金 0.2877 1.4837 -- 暂无代销
005358 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法 0.2328 1.5488 -- 暂无代销
005359 东方阿尔法精选混合C 东方阿尔法 0.2183 1.5279 -- 暂无代销
005360 汇安资产轮动混合 汇安基金 -0.1668 0.7847 -- 暂无代销
005365 华夏鼎顺定开债券C 华夏基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
005370 申万菱信价值优选混合 申万菱信基金 -0.1343 0.8032 -- 暂无代销
005373 中加紫金混合A 中加基金 0.0461 1.2513 -- 暂无代销
005374 中加紫金混合C 中加基金 0.0388 1.2386 -- 暂无代销
005379 汇添富价值创造混合 汇添富 0.0674 2.0169 -- 暂无代销
005380 安信安盈保本混合C 安信基金 0.0700 1.0751 -- 暂无代销
005381 泰康睿利量化混合A 泰康资产 0.2220 1.3944 -- 暂无代销
005382 泰康睿利量化混合C 泰康资产 0.1784 1.3768 -- 暂无代销
005385 银河量化配置混合 银河基金 0.0117 1.0073 -- 暂无代销
005390 工银瑞信创业板联接A 工银瑞信 0.0587 1.4601 -- 暂无代销
005391 工银瑞信创业板联接C 工银瑞信 0.0453 1.4391 -- 暂无代销
005393 南方卓利定开债券A 南方基金 0.1145 1.1180 -- 暂无代销
005394 南方卓利定开债券C 南方基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
005396 中金丰硕混合 中金基金 0.0790 1.2908 -- 暂无代销
005400 万家潜力价值混合A 万家基金 0.5579 2.0826 -- 暂无代销
005401 万家潜力价值混合C 万家基金 0.5351 2.0486 -- 暂无代销
005402 广发资源优选股票 广发基金 0.0976 1.7445 -- 暂无代销
005403 南方融尚再融资混合 南方基金 0.5347 1.7633 -- 暂无代销
005404 创金合信价值混合C 创金合信基金 -0.0153 1.1344 -- 暂无代销
005405 中金金序量化混合A 中金基金 0.1070 1.3586 -- 暂无代销
005406 中金金序量化混合C 中金基金 0.1477 1.4069 -- 暂无代销
005408 华夏鼎泰六个月债券C 华夏基金 0.0000 1.0001 -- 暂无代销
005409 华泰柏瑞战略新兴混合 华泰柏瑞基金 0.5396 1.8788 -- 暂无代销
005411 汇添富鑫盛定开债券A 汇添富 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
005414 创金合信国证A股指数A 创金合信基金 0.0122 1.0778 -- 暂无代销
005415 创金合信国证A股指数C 创金合信基金 0.0044 1.0690 -- 暂无代销
005416 鹏华尊惠18个月混合A 鹏华基金 0.3424 1.5241 -- 暂无代销
005417 鹏华尊惠18个月混合C 鹏华基金 0.3272 1.5045 -- 暂无代销
005418 申万菱信量化驱动混合 申万菱信基金 0.1700 1.4550 -- 暂无代销
005419 中欧聚瑞债券A 中欧基金 -0.0022 0.9979 -- 暂无代销
005420 中欧聚瑞债券C 中欧基金 -0.0083 0.9934 -- 暂无代销
005421 中欧嘉泽混合 中欧基金 0.6994 2.1694 -- 暂无代销
005422 鹏华兴嘉定开混合 鹏华基金 -0.0166 0.9871 -- 暂无代销
005425 民生加银睿通3个月债 民生加银 0.0478 1.0534 -- 暂无代销
005429 渤海汇金睿选混合A 渤海汇金证券 0.0475 1.2107 -- 暂无代销
005430 渤海汇金睿选混合C 渤海汇金证券 0.0309 1.1896 -- 暂无代销
005434 鹏华睿投混合 鹏华基金 0.2820 1.5858 -- 暂无代销
005437 易方达易百智能混合A 易方达基金 0.0517 1.2873 -- 暂无代销
005438 易方达易百智能混合C 易方达基金 0.0440 1.2766 -- 暂无代销
005440 华安全球稳健配置A 华安基金 0.0471 1.0839 -- 暂无代销
005441 华安全球稳健配置C 华安基金 0.0355 1.0707 -- 暂无代销
005443 国金量化多策略混合 国金 -0.2049 0.9584 -- 暂无代销
005444 光大精选18个月混合 光大保德信基金 0.0926 1.2459 -- 暂无代销
005445 华宝价值发现混合 华宝基金 0.1607 1.3701 -- 暂无代销
005447 银华智荟分红收益混合 银华基金 0.0041 1.1816 -- 暂无代销
005449 华夏行业龙头混合 华夏基金 0.1311 1.4120 -- 暂无代销
005450 华夏稳盛混合 华夏基金 0.3296 1.8459 -- 暂无代销
005451 鹏扬双利债券A 鹏扬基金 0.1748 1.2089 -- 暂无代销
005452 鹏扬双利债券C 鹏扬基金 0.1634 1.1958 -- 暂无代销
005453 前海开源医疗混合A 前海开源 0.4876 2.4893 -- 暂无代销
005454 前海开源医疗混合C 前海开源 0.4842 2.4830 -- 暂无代销
005457 景顺长城量化小盘股票 景顺长城基金 0.1732 1.3574 -- 暂无代销
005458 中邮安泰双核混合 中邮创业基金 0.0070 1.0180 -- 暂无代销
005459 银河嘉谊混合A 银河基金 0.0298 1.2873 -- 暂无代销
005460 银河嘉谊混合C 银河基金 0.0282 1.2849 -- 暂无代销
005461 南方希元可转债债券 南方基金 0.0024 1.4568 -- 暂无代销
005463 银华多元收益混合A 银华基金 0.0006 1.0311 -- 暂无代销
005464 银华多元收益混合C 银华基金 -0.0233 1.0033 -- 暂无代销
005466 华泰紫金智惠债券C 华泰证券(上海) 0.0000 0.9965 -- 暂无代销
005467 华泰紫金智盈债券A 华泰证券(上海) 0.1553 1.1750 -- 暂无代销
005468 华泰紫金智盈债券C 华泰证券(上海) 0.0990 1.1166 -- 暂无代销
005472 富国价值驱动混合A 富国基金 0.3658 1.9636 -- 暂无代销
005473 富国价值驱动混合C 富国基金 0.3404 1.9229 -- 暂无代销
005474 泰康均衡优选混合A 泰康资产 0.2836 1.7724 -- 暂无代销
005475 泰康均衡优选混合C 泰康资产 0.3171 1.7755 -- 暂无代销
005476 南方涪利定开债券 南方基金 0.1094 1.1298 -- 暂无代销
005477 长安鑫禧混合A 长安基金 -0.1941 0.9021 -- 暂无代销
005478 长安鑫禧混合C 长安基金 -0.1976 0.8975 -- 暂无代销
005479 安信永泰定开债券 安信基金 0.1581 1.1973 -- 暂无代销
005482 博时创新驱动混合A 博时基金 0.1618 1.5238 -- 暂无代销
005483 博时创新驱动混合C 博时基金 0.1393 1.4904 -- 暂无代销
005484 中欧睿选定开混合 中欧基金 0.0216 1.0391 -- 暂无代销
005486 平安大华量化混合A 平安大华基金 0.0494 1.3462 -- 暂无代销
005487 平安大华量化混合C 平安大华基金 0.0272 1.3142 -- 暂无代销
005491 兴全合宜混合C 兴全基金 0.2350 1.8173 -- 暂无代销
005492 农银汇理研究驱动混合 农银汇理基金 0.4625 1.7951 -- 暂无代销
005493 鑫元价值精选混合A 鑫元基金 0.0002 1.1199 -- 暂无代销
005494 鑫元价值精选混合C 鑫元基金 -0.0116 1.1048 -- 暂无代销
005495 创金合信科技成长A 创金合信基金 -0.1813 1.7399 -- 暂无代销
005496 创金合信科技成长C 创金合信基金 -0.1972 1.7108 -- 暂无代销
005498 银华积极成长混合A 银华基金 0.4185 1.9230 -- 暂无代销
005499 国投瑞银兴颐混合 国投瑞银基金 0.0575 1.0825 -- 暂无代销
005500 银华岁盈定开债券 银华基金 0.0813 1.0965 -- 暂无代销
005502 华泰紫金智能量化 华泰证券(上海) 0.1034 1.3216 -- 暂无代销
005503 汇添富理财60天债E 汇添富 0.0307 1.0364 -- 暂无代销
005504 汇添富沪港深大盘价值 汇添富 -0.0094 1.2237 -- 暂无代销
005505 前海开源丰鑫混合A 平安大华基金 0.5155 1.7419 -- 暂无代销
005506 前海开源丰鑫混合C 平安大华基金 0.5112 1.7355 -- 暂无代销
005511 中信建投稳福定开债A 中信建投基金 0.0107 1.0552 -- 暂无代销
005512 中信建投稳福定开债C 中信建投基金 0.0081 1.0513 -- 暂无代销
005513 南华瑞恒中短债A 南华基金 0.0447 1.0425 -- 暂无代销
005514 南华瑞恒中短债C 南华基金 0.0477 1.0476 -- 暂无代销
005515 银华中小市值股票A 银华基金 -0.0039 1.1137 -- 暂无代销
005516 银华中小市值股票C 银华基金 0.0211 1.1386 -- 暂无代销
005517 富国新趋势混合A 富国基金 0.0395 1.1148 -- 暂无代销
005518 富国新趋势混合C 富国基金 0.0265 1.0990 -- 暂无代销
005519 银华混改红利混合 银华基金 0.4622 1.7582 -- 暂无代销
005520 国投瑞银创新医疗混合 国投瑞银基金 0.5167 1.7428 -- 暂无代销
005522 华泰保兴吉年福混合 华泰保兴 0.1500 1.3439 -- 暂无代销
005523 泰康颐年混合A 泰康资产 0.0889 1.1796 -- 暂无代销
005524 泰康颐年混合C 泰康资产 0.0796 1.1685 -- 暂无代销
005526 工银新生代消费混合 工银瑞信 0.6983 2.1645 -- 暂无代销
005530 汇添富价值多因子股票 汇添富 0.2363 1.5999 -- 暂无代销
005533 银华国企改革混合 银华基金 0.4694 1.9230 -- 暂无代销
005534 华夏新时代混合 华夏基金 0.3551 1.7765 -- 暂无代销
005535 泰信竞争优选混合 泰信基金 0.7721 2.3391 -- 暂无代销
005537 中航新起航混合A 中航基金 0.1540 1.2123 -- 暂无代销
005538 中航新起航混合C 中航基金 0.1378 1.1950 -- 暂无代销
005541 前海开源盛鑫混合A 前海开源 0.7620 2.2301 -- 暂无代销
005542 前海开源盛鑫混合C 前海开源 0.7597 2.2266 -- 暂无代销
005543 银华心诚混合 银华基金 0.3479 1.8654 -- 暂无代销
005544 银华瑞和混合 银华基金 0.4620 1.9985 -- 暂无代销
005545 中银改革红利混合 中银基金 0.4922 1.9832 -- 暂无代销
005549 富国成长优选三年混合 富国基金 -0.1412 1.1984 -- 暂无代销
005550 汇安成长优选混合A 汇安基金 0.0816 1.4629 -- 暂无代销
005551 汇安成长优选混合C 汇安基金 0.0588 1.4287 -- 暂无代销
005552 国富新趋势混合A 国海富兰克林基金 0.0700 1.0848 -- 暂无代销
005553 国富新趋势混合C 国海富兰克林基金 0.0664 1.0805 -- 暂无代销
005554 南方恒生中国联接A 南方基金 -0.0660 0.9158 -- 暂无代销
005555 南方恒生中国联接C 南方基金 -0.0749 0.9059 -- 暂无代销
005557 广发海外多元人民币 广发基金 -0.0938 1.1133 -- 暂无代销
005558 广发海外多元美元 广发基金 -0.0938 0.1637 -- 暂无代销
005559 广发集泰债券A 广发基金 0.0519 1.0892 -- 暂无代销
005560 广发集泰债券C 广发基金 0.0453 1.0799 -- 暂无代销
005561 创金合信中证指数A 创金合信基金 0.0079 1.1754 -- 暂无代销
005562 创金合信中证指数C 创金合信基金 0.0038 1.1698 -- 暂无代销
005563 创金合信国证A 创金合信基金 0.0149 1.1269 -- 暂无代销
005564 创金合信国证C 创金合信基金 0.0103 1.1217 -- 暂无代销
005565 创金合信国证2000A 创金合信基金 0.0065 1.0776 -- 暂无代销
005566 创金合信国证2000C 创金合信基金 0.0030 1.0737 -- 暂无代销
005567 创金合信MSCI指数A 创金合信基金 0.1224 1.3678 -- 暂无代销
005568 创金合信MSCI指数C 创金合信基金 0.1164 1.3594 -- 暂无代销
005569 中融智选红利股票A 中融基金 0.1928 1.3098 -- 暂无代销
005570 中融智选红利股票C 中融基金 0.1805 1.2946 -- 暂无代销
005571 中银证券新能源混合A 中银国际 0.2731 1.6442 -- 暂无代销
005572 中银证券新能源混合C 中银国际 0.2650 1.6318 -- 暂无代销
005576 华泰柏瑞新金融地产 华泰柏瑞基金 -0.0174 1.0490 -- 暂无代销
005579 光大保德信晟利债券A 光大保德信基金 0.0622 1.0905 -- 暂无代销
005580 光大保德信晟利债券C 光大保德信基金 0.0504 1.0770 -- 暂无代销
005581 华夏上证3-5年联接A 华夏基金 0.0566 1.1110 -- 暂无代销
005582 华夏上证3-5年联接C 华夏基金 0.0507 1.1042 -- 暂无代销
005583 易方达港股通红利混合 易方达基金 -0.1814 1.1136 -- 暂无代销
005584 银河量化成长混合 银河基金 0.0000 1.0165 -- 暂无代销
005585 银河文体娱乐混合 银河基金 0.4752 1.5207 -- 暂无代销
005586 银河量化多策略混合 银河基金 0.0137 1.0236 -- 暂无代销
005587 安信比较优势混合 安信基金 0.1653 1.4518 -- 暂无代销
005588 长安裕腾混合A 长安基金 -0.0572 1.0379 -- 暂无代销
005591 汇添富鑫永定开债券C 汇添富 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
005592 长安裕腾混合C 长安基金 -0.0680 1.0256 -- 暂无代销
005593 上投创新商业混合 上投摩根基金 0.6870 1.8686 -- 暂无代销
005595 招商添润3个月债券C 招商基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
005596 建信战略精选混合A 建信基金 0.3975 1.9501 -- 暂无代销
005597 建信战略精选混合C 建信基金 0.3815 1.9249 -- 暂无代销
005598 广发中小盘精选混合 广发基金 0.3958 1.5229 -- 暂无代销
005599 汇安量化优选混合A 汇安基金 0.2607 1.4988 -- 暂无代销
005600 汇安量化优选混合C 汇安基金 0.2384 1.4673 -- 暂无代销
005603 嘉实新添康定开混合A 嘉实基金 0.0734 1.4561 -- 暂无代销
005604 嘉实新添康定开混合C 嘉实基金 0.0617 1.4376 -- 暂无代销
005607 华宝中证500指数A 华宝基金 0.0529 1.1998 -- 暂无代销
005608 华宝中证500指数C 华宝基金 0.0439 1.1878 -- 暂无代销
005609 富国军工主题混合 富国基金 0.1637 1.6751 -- 暂无代销
005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金 0.3089 1.6855 -- 暂无代销
005613 富时发达市场REITs 上投摩根基金 0.0210 0.9496 -- 暂无代销
005614 富时发达市场美钞 上投摩根基金 0.0210 0.1413 -- 暂无代销
005615 富时发达市场美汇 上投摩根基金 0.0210 0.1413 -- 暂无代销
005616 东方量化成长混合 东方基金 0.3206 1.4123 -- 暂无代销
005618 融通红利机会混合A 融通基金 0.1893 1.8871 -- 暂无代销
005619 融通红利机会混合C 融通基金 0.1751 1.8623 -- 暂无代销
005628 汇安趋势动力股票A 汇安基金 0.2716 1.2374 -- 暂无代销
005629 汇安趋势动力股票C 汇安基金 0.2542 1.2184 -- 暂无代销
005632 鹏华量化先锋混合 鹏华基金 0.4537 1.1204 -- 暂无代销
005633 建信中证500C 建信基金 1.0770 2.5907 -- 暂无代销
005634 汇安行业龙头混合 汇安基金 0.1391 1.4647 -- 暂无代销
005635 博时量化多策略股票A 博时基金 0.1436 1.3695 -- 暂无代销
005636 博时量化多策略股票C 博时基金 0.1236 1.3415 -- 暂无代销
005638 农银量化智慧动力混合 农银汇理基金 0.4142 1.6395 -- 暂无代销
005639 平安大华沪深300联接A 平安大华基金 0.1153 1.3082 -- 暂无代销
005640 平安大华沪深300联接C 平安大华基金 0.1052 1.2947 -- 暂无代销
005642 鹏扬景升混合A 鹏扬基金 0.4088 2.1573 -- 暂无代销
005643 鹏扬景升混合C 鹏扬基金 0.3837 2.1140 -- 暂无代销
005644 广发沪港深行业混合 广发基金 -0.1093 1.1632 -- 暂无代销
005645 华泰保兴尊信定开债券 华泰保兴 0.1300 1.1366 -- 暂无代销
005646 中海沪港深多策略混合 中海基金 -0.0573 1.1199 -- 暂无代销
005650 万家量化同顺混合A 万家基金 0.2417 1.4758 -- 暂无代销
005651 万家量化同顺混合C 万家基金 0.2264 1.4554 -- 暂无代销
005654 天弘悦享定开债券 天弘基金 0.0964 1.1090 -- 暂无代销
005658 华夏沪深300ETF联接C 华夏基金 0.3912 1.5945 -- 暂无代销
005660 嘉实资源精选股票A 嘉实基金 0.1658 1.7568 -- 暂无代销
005661 嘉实资源精选股票C 嘉实基金 0.1567 1.7407 -- 暂无代销
005662 嘉实金融精选股票A 嘉实基金 0.1863 1.3829 -- 暂无代销
005663 嘉实金融精选股票C 嘉实基金 0.1725 1.3645 -- 暂无代销
005664 鹏扬景欣混合A 鹏扬基金 0.1946 1.4379 -- 暂无代销
005665 鹏扬景欣混合C 鹏扬基金 0.1781 1.4163 -- 暂无代销
005668 融通新能源汽车混合 融通基金 0.4448 2.1679 -- 暂无代销
005669 前海开源公用事业股票 前海开源 0.0041 1.2660 -- 暂无代销
005671 新疆前海联合混合A 新疆前海联合基金 0.3556 2.3209 -- 暂无代销
005672 新疆前海联合混合C 新疆前海联合基金 0.3334 2.2789 -- 暂无代销
005673 新华惠鑫债券A 新华基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
005674 诺德消费升级混合 诺德基金 0.4003 1.5864 -- 暂无代销
005675 恒生ETF联接人民币C 易方达基金 0.1603 1.1350 -- 暂无代销
005676 易方达消费品指数C 易方达基金 0.8419 2.2000 -- 暂无代销
005678 安信尊享添益债券 安信基金 0.1328 1.1564 -- 暂无代销
005679 财通资管鑫盛定开混合 财通证券 0.1892 1.2265 -- 暂无代销
005680 财通资管价值成长混合 财通证券 0.6641 2.1553 -- 暂无代销
005682 财通资管消费精选混合 财通证券 0.6548 2.1520 -- 暂无代销
005686 财通资管瑞享定开混合 财通证券 0.1293 1.1557 -- 暂无代销
005691 南方中证100指数C 南方基金 0.2521 1.5238 -- 暂无代销
005692 广发中证全指联接C 广发基金 -0.2100 0.8023 -- 暂无代销
005693 广发中证军工联接C 广发基金 -0.2392 1.0263 -- 暂无代销
005697 安信量化多因子混合C 安信基金 -0.0521 0.9708 -- 暂无代销
005698 华夏全球科技先锋混合 华夏基金 0.2157 1.3479 -- 暂无代销
005699 工银新经济混合人民币 工银瑞信 0.0281 1.2511 -- 暂无代销
005700 工银新经济混合美元 工银瑞信 0.0281 0.1842 -- 暂无代销
005701 上投摩根香港精选混合 上投摩根基金 0.0946 1.2799 -- 暂无代销
005702 恒生前海港股通指数 恒生前海 -0.1338 0.8154 -- 暂无代销
005706 兴业龙腾双益平衡混合 兴业基金 0.2099 1.5538 -- 暂无代销
005707 富国港股通量化精选 富国基金 -0.0401 1.0282 -- 暂无代销
005708 国联安远见成长混合 国联安基金 0.5542 1.9520 -- 暂无代销
005715 人保纯债一年定开债A 中国人保 0.0653 1.0518 -- 暂无代销
005716 人保纯债一年定开债C 中国人保 0.0556 1.0410 -- 暂无代销
005721 前海开源乾盛定开债C 前海开源 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
005724 交银致远量化定开混合 交银施罗德基金 0.0275 1.0352 -- 暂无代销
005725 国投瑞银恒泽债券A 国投瑞银基金 0.0300 1.0397 -- 暂无代销
005726 国泰价值精选混合 国泰基金 0.5920 2.4087 -- 暂无代销
005727 嘉实中创400ETF联接C 嘉实基金 -0.1187 1.1104 -- 暂无代销
005728 华宝绿色主题混合 华宝基金 0.3003 1.5720 -- 暂无代销
005729 南方人工智能主题混合 南方基金 0.5103 2.2200 -- 暂无代销
005730 国泰江源优势精选混合 国泰基金 0.3057 1.7382 -- 暂无代销
005732 富国臻选成长混合 富国基金 0.5601 2.1136 -- 暂无代销
005733 华夏上证50ETF联接C 华夏基金 0.0136 1.1477 -- 暂无代销
005738 长城智能产业混合 长城基金 0.6431 2.2355 -- 暂无代销
005739 富国转型机遇混合 富国基金 0.3884 1.8709 -- 暂无代销
005741 南方君信混合 南方基金 0.4505 1.8419 -- 暂无代销
005742 南方成安优选混合 南方基金 0.3743 2.1059 -- 暂无代销
005743 长安裕隆混合A 长安基金 0.5940 2.6228 -- 暂无代销
005744 长安裕隆混合C 长安基金 0.5815 2.6011 -- 暂无代销
005747 华安MSCI中国联接A 华安基金 0.2897 1.4353 -- 暂无代销
005748 华安MSCI中国联接C 华安基金 0.2779 1.4202 -- 暂无代销
005750 平安大华双债添益债A 平安大华基金 0.1422 1.2121 -- 暂无代销
005751 平安大华双债添益债C 平安大华基金 0.1328 1.2006 -- 暂无代销
005757 长江汇聚量化多因子 长江证券 0.1998 1.2529 -- 暂无代销
005758 中融量化精选混合A 中融基金 0.0762 1.0960 -- 暂无代销
005759 中融量化精选混合C 中融基金 0.0618 1.0792 -- 暂无代销
005760 富国周期优势混合 富国基金 0.6503 2.4776 -- 暂无代销
005761 招商MSCI中国指数A 招商基金 0.1500 1.4085 -- 暂无代销
005762 招商MSCI中国指数C 招商基金 0.1373 1.3906 -- 暂无代销
005769 南方共享经济混合 南方基金 0.2763 1.3464 -- 暂无代销
005771 银华可转债债券 银华基金 0.1319 1.4115 -- 暂无代销
005774 华夏产业升级混合 华夏基金 0.4573 1.6369 -- 暂无代销
005775 中加转型动力混合A 中加基金 0.4208 2.0033 -- 暂无代销
005776 中加转型动力混合C 中加基金 0.3943 1.9630 -- 暂无代销
005777 广发科技动力股票 广发基金 0.5255 2.0234 -- 暂无代销
005788 MSCI中国A股国际联接A 南方基金 0.1030 1.6112 -- 暂无代销
005789 MSCI中国A股国际联接C 南方基金 0.0934 1.5957 -- 暂无代销
005792 华夏鼎福三个月债券C 华夏基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
005793 华富可转债债券 华富基金 0.1407 1.2490 -- 暂无代销
005796 嘉实新添荣定开混合A 嘉实基金 0.0996 1.1087 -- 暂无代销
005797 嘉实新添荣定开混合C 嘉实基金 0.0851 1.0918 -- 暂无代销
005799 创金合信一年混合A 创金合信基金 0.0016 0.9992 -- 暂无代销
005800 创金合信一年混合C 创金合信基金 0.0492 1.0450 -- 暂无代销
005801 工银瑞信印度美元 工银瑞信 -0.1604 0.1384 -- 暂无代销
005802 汇添富智能制造股票 汇添富 0.2343 1.6540 -- 暂无代销
005803 广发京津冀ETF联接A 广发基金 -0.2115 0.8852 -- 暂无代销
005804 广发京津冀ETF联接C 广发基金 -0.2150 0.8806 -- 暂无代销
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 华泰柏瑞基金 0.9548 2.6737 -- 暂无代销
005806 华泰国企整合精选混合 华泰柏瑞基金 0.0213 1.2220 -- 暂无代销
005807 安信中证复兴发展A 安信基金 0.0389 1.0554 -- 暂无代销
005808 安信中证复兴发展C 安信基金 0.0358 1.0508 -- 暂无代销
005809 前海开源裕源混合FOF 前海开源 0.3198 1.5864 -- 暂无代销
005810 南方瑞祥一年混合A 南方基金 0.2682 1.8398 -- 暂无代销
005811 南方瑞祥一年混合C 南方基金 0.2348 1.7858 -- 暂无代销
005812 鹏华产业精选混合 鹏华基金 0.3933 2.1338 -- 暂无代销
005813 华安CES港股通联接A 华安基金 -0.0164 1.0253 -- 暂无代销
005814 华安CES港股通联接C 华安基金 -0.0048 1.0361 -- 暂无代销
005815 农银汇理睿选混合 农银汇理基金 0.7736 2.1975 -- 暂无代销
005819 国泰优势行业混合 国泰基金 0.5078 1.9317 -- 暂无代销
005821 万家新机遇龙头混合 万家基金 0.4438 1.6970 -- 暂无代销
005822 国富恒裕6个月定开债 国海富兰克林基金 0.0969 1.1035 -- 暂无代销
005823 泰康颐享混合A 泰康资产 0.1788 1.2922 -- 暂无代销
005824 泰康颐享混合C 泰康资产 0.1770 1.2816 -- 暂无代销
005825 申万菱信智能驱动股票 申万菱信基金 0.7095 2.4484 -- 暂无代销
005826 华夏潜龙精选股票 华夏基金 0.3291 1.8445 -- 暂无代销
005827 易方达蓝筹精选混合 易方达基金 0.1374 2.5053 -- 暂无代销
005829 建信MSCI中国A股指数A 建信基金 0.1367 1.4887 -- 暂无代销
005830 建信MSCI中国A股指数C 建信基金 0.1256 1.4729 -- 暂无代销
005832 景顺MSCI中国A股联接 景顺长城基金 0.1436 1.3896 -- 暂无代销
005833 工银红利优享混合A 工银瑞信 0.0329 1.1838 -- 暂无代销
005834 工银红利优享混合C 工银瑞信 0.0235 1.1715 -- 暂无代销
005836 创金合信泰盈双季债A 创金合信基金 0.0202 1.0201 -- 暂无代销
005837 创金合信泰盈双季债C 创金合信基金 0.0168 1.0158 -- 暂无代销
005840 富国产业驱动混合 富国基金 0.5915 2.5287 -- 暂无代销
005842 海富通弘丰定开债券 海富通 0.0611 1.0653 -- 暂无代销
005843 金元顺安沣泉债券 金元顺安基金 0.0321 1.0447 -- 暂无代销
005844 东方人工智能主题混合 东方基金 0.3630 1.4155 -- 暂无代销
005847 富国沪港深业绩混合 富国基金 0.2227 1.8947 -- 暂无代销
005848 银华裕利混合 银华基金 0.5894 1.9885 -- 暂无代销
005850 财通量化价值优选混合 财通基金 0.1729 1.4291 -- 暂无代销
005851 财通新视野混合A 财通基金 0.4007 1.5634 -- 暂无代销
005855 中科沃土沃瑞混合A 中科沃土 0.4621 2.0766 -- 暂无代销
005856 中科沃土沃瑞混合C 中科沃土 0.4564 2.0595 -- 暂无代销
005859 南方固胜定开混合 南方基金 0.0825 1.0904 -- 暂无代销
005860 中金新丰混合A 中金基金 0.0085 1.0129 -- 暂无代销
005861 中金新丰混合C 中金基金 0.0041 1.0075 -- 暂无代销
005863 华夏鼎禄三个月债券C 华夏基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
005865 浦银量化多策略混合A 浦银安盛基金 0.2442 1.3658 -- 暂无代销
005866 浦银量化多策略混合C 浦银安盛基金 0.1822 1.2942 -- 暂无代销
005868 平安大华MSCI联接A 平安大华基金 0.1785 1.5283 -- 暂无代销
005869 平安大华MSCI联接C 平安大华基金 0.1747 1.5231 -- 暂无代销
005870 鹏华沪深300指数 鹏华基金 -0.1977 1.3112 -- 暂无代销
005873 建信创业板指数联接A 建信基金 0.0790 1.6646 -- 暂无代销
005874 建信创业板指数联接C 建信基金 0.0754 1.6573 -- 暂无代销
005875 易方达中盘成长混合 易方达基金 0.5754 2.5246 -- 暂无代销
005876 易方达鑫转增利混合A 易方达基金 0.1366 1.5517 -- 暂无代销
005877 易方达鑫转增利混合C 易方达基金 0.1244 1.5322 -- 暂无代销
005878 博时产业新动力混合C 博时基金 1.0636 2.6190 -- 暂无代销
005883 华宝港股通香港混合 华宝基金 0.0489 1.0766 -- 暂无代销
005888 华夏新兴消费混合A 华夏基金 0.5495 2.6468 -- 暂无代销
005889 华夏新兴消费混合C 华夏基金 0.5360 2.6210 -- 暂无代销
005890 先锋博盈纯债债券A 先锋基金 0.0515 1.0667 -- 暂无代销
005891 先锋博盈纯债债券C 先锋基金 0.0473 1.0610 -- 暂无代销
005892 先锋汇盈纯债债券A 先锋基金 0.1572 1.1814 -- 暂无代销
005893 先锋汇盈纯债债券C 先锋基金 0.1113 1.1333 -- 暂无代销
005894 华夏优势精选股票 华夏基金 0.4148 1.7303 -- 暂无代销
005899 国投品牌优势混合 国投瑞银基金 0.0588 1.5569 -- 暂无代销
005901 诺安汇利混合A 诺安基金 0.1872 1.3646 -- 暂无代销
005902 诺安汇利混合C 诺安基金 0.1975 1.3733 -- 暂无代销
005903 泰达宏利绩优增长混合 泰达宏利基金 0.7414 2.0106 -- 暂无代销
005904 华泰保兴成长混合A 华泰保兴 0.6534 2.1384 -- 暂无代销
005905 华泰保兴成长混合C 华泰保兴 0.6420 2.1190 -- 暂无代销
005906 招商丰茂灵活混合A 招商基金 0.1215 1.1490 -- 暂无代销
005907 招商丰茂灵活混合C 招商基金 0.1034 1.1275 -- 暂无代销
005908 华泰保兴尊利债券A 华泰保兴 0.0980 1.1399 -- 暂无代销
005909 华泰保兴尊利债券C 华泰保兴 0.0888 1.1291 -- 暂无代销
005910 广发龙头优选混合 广发基金 0.5482 1.9139 -- 暂无代销
005912 广发全球收益债券A 广发基金 -0.0087 1.0183 -- 暂无代销
005913 广发全球收益债券C 广发基金 -0.0161 1.0094 -- 暂无代销
005914 景顺长城智能生活混合 景顺长城基金 0.6003 1.9608 -- 暂无代销
005921 农银金鑫3个月定开债 农银汇理基金 0.0481 1.0742 -- 暂无代销
005922 圆信永丰中高等级债券 圆信永丰基金 0.0674 1.0754 -- 暂无代销
005925 建信福泽裕泰混合A 建信基金 0.0624 1.2573 -- 暂无代销
005926 建信福泽裕泰混合C 建信基金 0.0450 1.2353 -- 暂无代销
005927 创金合信新能源股票A 创金合信基金 0.1383 1.6253 -- 暂无代销
005928 创金合信新能源股票C 创金合信基金 0.1200 1.5961 -- 暂无代销
005933 新疆前海联合混合A 新疆前海联合基金 0.0566 1.4305 -- 暂无代销
005934 新疆前海联合混合C 新疆前海联合基金 0.0501 1.4200 -- 暂无代销
005935 新疆前海联合润丰C 新疆前海联合基金 0.0406 1.3312 -- 暂无代销
005937 工银精选金融混合A 工银瑞信 0.1893 1.3779 -- 暂无代销
005938 工银精选金融混合C 工银瑞信 0.1682 1.3519 -- 暂无代销
005939 工银新能源汽车混合A 工银瑞信 0.1291 2.1154 -- 暂无代销
005940 工银新能源汽车混合C 工银瑞信 0.1110 2.0799 -- 暂无代销
005943 工银瑞信聚福混合A 工银瑞信 0.0664 1.1721 -- 暂无代销
005944 工银瑞信聚福混合C 工银瑞信 0.0587 1.1615 -- 暂无代销
005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信 0.1305 1.3277 -- 暂无代销
005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信 0.1197 1.3138 -- 暂无代销
005947 德邦民裕进取混合A 德邦基金 0.2511 1.4900 -- 暂无代销
005948 德邦民裕进取混合C 德邦基金 0.2360 1.4701 -- 暂无代销
005949 鑫元行业轮动混合A 鑫元基金 0.0236 1.0387 -- 暂无代销
005955 易方达鑫转添利混合A 易方达基金 0.4594 1.7277 -- 暂无代销
005956 易方达鑫转添利混合C 易方达基金 0.4346 1.6963 -- 暂无代销
005957 华夏聚丰稳健混合A 华夏基金 0.0078 1.2071 -- 暂无代销
005958 华夏聚丰稳健混合C 华夏基金 0.0060 1.2048 -- 暂无代销
005959 财通新视野混合C 财通基金 0.3782 1.5342 -- 暂无代销
005960 博时量化价值股票A 博时基金 0.1988 1.3172 -- 暂无代销
005961 博时量化价值股票C 博时基金 0.1796 1.2927 -- 暂无代销
005962 宝盈人工智能主题A 宝盈基金 0.3258 2.6243 -- 暂无代销
005963 宝盈人工智能主题C 宝盈基金 0.3020 2.5783 -- 暂无代销
005965 安信中证500指数A 安信基金 0.2610 1.7064 -- 暂无代销
005966 安信中证500指数C 安信基金 0.2522 1.6932 -- 暂无代销
005967 鹏华创新驱动混合 鹏华基金 0.3107 1.8601 -- 暂无代销
005968 创金合信工业股票A 创金合信基金 0.0596 2.2269 -- 暂无代销
005969 创金合信工业股票C 创金合信基金 0.0432 2.1913 -- 暂无代销
005970 国泰消费优选股票 国泰基金 0.2957 1.8353 -- 暂无代销
005973 交银裕如纯债债券C 交银施罗德基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
005974 东方红配置精选混合A 上海东方证券资产 0.1274 1.2228 -- 暂无代销
005975 东方红配置精选混合C 上海东方证券资产 0.1153 1.2077 -- 暂无代销
005977 中信保诚至兴混合A 中信保诚 0.1902 1.4258 -- 暂无代销
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005979 南方合顺多资产混合A 南方基金 0.2056 1.4076 -- 暂无代销
005980 南方合顺多资产混合C 南方基金 0.1986 1.3977 -- 暂无代销
005983 上投摩根核心精选 上投摩根基金 0.4862 2.0009 -- 暂无代销
005994 国投中证500指数增强 国投瑞银基金 0.5613 1.8604 -- 暂无代销
005997 天弘裕利混合C 天弘基金 0.0559 1.0586 -- 暂无代销
006002 工银医药健康行业A 工银瑞信 0.5132 3.0057 -- 暂无代销
006003 工银医药健康行业C 工银瑞信 0.4909 2.9617 -- 暂无代销
006004 工银添祥一年定开债券 工银瑞信 0.0907 1.1031 -- 暂无代销
006005 诺安鼎利混合A 诺安基金 0.1337 1.1514 -- 暂无代销
006006 诺安鼎利混合C 诺安基金 0.1232 1.1385 -- 暂无代销
006007 诺安积极配置混合A 诺安基金 0.7567 1.9917 -- 暂无代销
006008 诺安积极配置混合C 诺安基金 0.7561 1.9850 -- 暂无代销
006013 易方达鑫转招利混合A 易方达基金 0.1909 1.4768 -- 暂无代销
006014 易方达鑫转招利混合C 易方达基金 0.1848 1.4683 -- 暂无代销
006020 广发沪深300指数A 广发基金 0.2434 1.6938 -- 暂无代销
006021 广发沪深300指数C 广发基金 0.2348 1.6802 -- 暂无代销
006022 富国大盘价值量化精选 富国基金 0.4312 1.6298 -- 暂无代销
006025 诺安优化配置混合 诺安基金 0.3479 1.5372 -- 暂无代销
006030 南方昌元可转债债券A 南方基金 0.0297 1.2970 -- 暂无代销
006031 南方昌元可转债债券C 南方基金 0.0218 1.2852 -- 暂无代销
006032 创金合信定开债券 创金合信基金 0.0101 1.0253 -- 暂无代销
006035 中融恒惠纯债债券A 中融基金 0.0625 1.0638 -- 暂无代销
006036 中融恒惠纯债债券C 中融基金 0.0757 1.0764 -- 暂无代销
006039 国富估值优势混合 国海富兰克林基金 0.6908 2.1000 -- 暂无代销
006042 上投摩根尚睿混合 上投摩根基金 0.1344 1.3516 -- 暂无代销
006048 长城中证500指数增强A 长城基金 -0.0438 1.3907 -- 暂无代销
006049 恒越研究精选混合A 0.1799 1.7335 -- 暂无代销
006050 恒越研究精选混合C 0.0604 1.0000 -- 暂无代销
006051 鹏扬核心价值混合A 鹏扬基金 0.3126 1.7024 -- 暂无代销
006052 鹏扬核心价值混合C 鹏扬基金 0.3035 1.6886 -- 暂无代销
006058 民生加银新兴成长混合 民生加银 0.4666 2.4016 -- 暂无代销
006061 红土创新增强收益债A 红土创新 0.1200 1.1845 -- 暂无代销
006063 景顺长城MSCI中国指数 景顺长城基金 0.3236 1.5112 -- 暂无代销
006064 红土创新增强收益债C 红土创新 0.1176 1.1821 -- 暂无代销
006072 民生加银创新成长混合 民生加银 0.3182 2.1041 -- 暂无代销
006073 人保鑫瑞中短债A 中国人保 0.0707 1.0779 -- 暂无代销
006074 人保鑫瑞中短债C 中国人保 0.0662 1.0724 -- 暂无代销
006076 创金合信恒利超短债A 创金合信基金 0.0780 1.0892 -- 暂无代销
006077 创金合信恒利超短债C 创金合信基金 0.0713 1.0811 -- 暂无代销
006080 海富通电子信息股票C 海富通 0.3655 2.0053 -- 暂无代销
006081 海富通电子信息股票A 海富通 0.3955 2.0535 -- 暂无代销
006087 华泰中证500ETF联接C 华泰柏瑞基金 -0.4263 0.7315 -- 暂无代销
006090 前海开源鼎康债券A 前海开源 0.0643 1.0712 -- 暂无代销
006091 前海开源鼎康债券C 前海开源 0.0592 1.0654 -- 暂无代销
006097 平安高等级债债券 平安基金 0.0312 1.0382 -- 暂无代销
006098 华宝中证全指指数联接 华宝基金 0.0150 1.6428 -- 暂无代销
006102 浙商丰利增强债券 浙商基金 0.0801 1.3719 -- 暂无代销
006103 凯石淳行业精选混合 凯石基金 0.0170 1.1477 -- 暂无代销
006105 泰达印度机会股票 泰达宏利基金 -0.1005 0.9890 -- 暂无代销
006106 景顺长城量化港股通 景顺长城基金 -0.0630 0.9561 -- 暂无代销
006108 招商添利6个月债券C 招商基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
006110 富荣价值精选混合C 富荣基金 -0.1501 1.0991 -- 暂无代销
006113 汇添富创新医药混合 汇添富 0.4103 2.7772 -- 暂无代销
006114 人保鑫利回报债券A 中国人保 0.0863 1.1235 -- 暂无代销
006115 人保鑫利回报债券C 中国人保 0.0809 1.1164 -- 暂无代销
006121 华安双核驱动混合 华安基金 0.2357 2.1221 -- 暂无代销
006122 华安低碳生活混合 华安基金 0.6100 2.0153 -- 暂无代销
006128 银河和美生活主题混合 银河基金 0.0970 1.3051 -- 暂无代销
006129 华安中证500交易联接A 华安基金 0.1624 1.2630 -- 暂无代销
006130 华安中证500交易联接C 华安基金 0.1511 1.2490 -- 暂无代销
006132 万家智造优势混合A 万家基金 0.5260 2.2675 -- 暂无代销
006133 万家智造优势混合C 万家基金 0.4980 2.2240 -- 暂无代销
006136 广发估值优势混合 广发基金 0.6160 2.5141 -- 暂无代销
006138 国联安价值优选股票 国联安基金 0.5417 1.8256 -- 暂无代销
006140 广发集嘉债券A 广发基金 0.1311 1.1984 -- 暂无代销
006141 广发集嘉债券C 广发基金 0.1281 1.1937 -- 暂无代销
006143 恒生前海中证质量A 恒生前海 0.1845 1.3450 -- 暂无代销
006144 恒生前海中证质量C 恒生前海 0.1798 1.3379 -- 暂无代销
006147 宝盈融源可转债A 宝盈基金 0.1803 1.1939 -- 暂无代销
006148 宝盈融源可转债C 宝盈基金 0.1774 1.1898 -- 暂无代销
006150 招商添利两年定开债券 招商基金 0.1347 1.1760 -- 暂无代销
006154 华安制造先锋混合 华安基金 0.5541 2.2657 -- 暂无代销
006155 新华家盈双利混合A 新华基金 0.0022 1.0275 -- 暂无代销
006156 新华家盈双利混合C 新华基金 0.0002 1.0220 -- 暂无代销
006157 财通量化核心优选混合 财通基金 0.4832 1.6545 -- 暂无代销
006160 博道启航混合A 博时基金 0.3488 1.7121 -- 暂无代销
006161 博道启航混合C 博时基金 0.3360 1.6931 -- 暂无代销
006163 融通增辉定开债券 融通基金 0.0377 1.0530 -- 暂无代销
006164 融通通捷债券 融通基金 0.0645 1.0651 -- 暂无代销
006169 工银瑞信瑞福纯债A 工银瑞信 0.0617 1.0603 -- 暂无代销
006170 工银瑞信瑞福纯债C 工银瑞信 0.0547 1.0519 -- 暂无代销
006179 富国品质生活混合 富国基金 0.4021 1.9544 -- 暂无代销
006181 格林伯锐混合A 格林基金 -0.1699 0.9664 -- 暂无代销
006182 格林伯锐混合C 格林基金 -0.1718 0.9635 -- 暂无代销
006188 华泰保兴尊颐定开债券 华泰保兴 0.0883 1.1051 -- 暂无代销
006193 鑫元核心资产股票A 鑫元基金 0.0903 1.4398 -- 暂无代销
006194 鑫元核心资产股票C 鑫元基金 0.0818 1.4257 -- 暂无代销
006195 国金量化多因子股票 国金 0.1398 1.3386 -- 暂无代销
006196 华夏中证央企联接A 华夏基金 0.0006 1.1116 -- 暂无代销
006197 华夏中证央企联接C 华夏基金 -0.0043 1.1050 -- 暂无代销
006198 长盛龙头双核驱动混合 长盛基金 0.2476 1.5185 -- 暂无代销
006199 长盛同锦研究精选混合 长盛基金 0.0918 1.3378 -- 暂无代销
006201 景顺长城量化先锋混合 景顺长城基金 0.3715 1.5718 -- 暂无代销
006202 交银核心资产混合 交银施罗德基金 0.4098 1.7835 -- 暂无代销
006205 汇添富沪港深混合 汇添富 0.1075 1.5153 -- 暂无代销
006207 泰康裕泰债券A 泰康资产 0.0788 1.1123 -- 暂无代销
006208 泰康裕泰债券C 泰康资产 0.0745 1.1104 -- 暂无代销
006209 中信保诚新蓝筹混合 中信保诚 0.4122 1.9198 -- 暂无代销
006214 平安大华中证500联接A 平安大华基金 0.0574 1.3586 -- 暂无代销
006215 平安大华中证500联接C 平安大华基金 0.0553 1.3557 -- 暂无代销
006218 富国生物医药科技混合 富国基金 0.4697 2.1875 -- 暂无代销
006220 工银瑞信上证50联接A 工银瑞信 0.2427 1.4046 -- 暂无代销
006221 工银瑞信上证50联接C 工银瑞信 0.2346 1.3945 -- 暂无代销
006223 交银创新成长混合 交银施罗德基金 0.6217 2.3090 -- 暂无代销
006225 人保量化基本面混合A 中国人保 0.2721 1.4389 -- 暂无代销
006226 人保量化基本面混合C 中国人保 0.2545 1.4160 -- 暂无代销
006227 华宝科技先锋混合 华宝基金 0.4713 1.8353 -- 暂无代销
006228 中欧医疗创新股票A 中欧基金 0.1348 2.3265 -- 暂无代销
006229 中欧医疗创新股票C 中欧基金 0.1215 2.2973 -- 暂无代销
006230 鹏华研究驱动混合 鹏华基金 0.5460 1.8088 -- 暂无代销
006235 东方城镇消费主题混合 东方基金 0.3016 1.6413 -- 暂无代销
006236 华泰柏瑞现代混合 华泰柏瑞基金 0.7794 1.7873 -- 暂无代销
006240 中融医疗健康混合A 中融基金 0.6112 2.0797 -- 暂无代销
006241 中融医疗健康混合C 中融基金 0.5940 2.0516 -- 暂无代销
006245 嘉实养老目标日期混合 嘉实基金 0.0933 1.3104 -- 暂无代销
006246 华夏中小企业板联接A 0.0658 1.6317 -- 暂无代销
006247 华夏中小企业板联接C 华夏基金 0.0575 1.6182 -- 暂无代销
006248 华夏创业板交易联接A 华夏基金 0.1503 1.8424 -- 暂无代销
006249 华夏创业板交易联接C 华夏基金 0.1433 1.8304 -- 暂无代销
006250 上投摩根动力精选混合 上投摩根基金 0.3614 2.0186 -- 暂无代销
006251 银华兴盛股票 银华基金 0.1882 1.6161 -- 暂无代销
006252 永赢消费主题混合A 永赢基金 0.7540 2.7502 -- 暂无代销
006253 永赢消费主题混合C 永赢基金 0.7459 2.7359 -- 暂无代销
006254 长城久悦债券 长城基金 0.0740 1.1052 -- 暂无代销
006255 中邮中证价值回报A 中邮创业基金 0.0579 1.2970 -- 暂无代销
006256 中邮中证价值回报C 中邮创业基金 0.0507 1.2869 -- 暂无代销
006257 信达澳银先进智造 信达澳银 0.1578 2.1111 -- 暂无代销
006259 汇添富红利增长混合A 汇添富 0.2405 1.6594 -- 暂无代销
006260 汇添富红利增长混合C 汇添富 0.2273 1.6374 -- 暂无代销
006265 红土创新新科技股票 红土创新 0.6060 2.6033 -- 暂无代销
006266 永赢智能领先混合A 永赢基金 0.3809 1.9471 -- 暂无代销
006269 永赢智能领先混合C 永赢基金 0.3748 1.9374 -- 暂无代销
006270 汇安核心成长混合A 汇安基金 0.0896 1.3289 -- 暂无代销
006271 汇安核心成长混合C 汇安基金 0.0728 1.3051 -- 暂无代销
006274 圆信永丰医药健康混合 圆信永丰基金 0.6743 1.7387 -- 暂无代销
006277 中金瑞和混合A 中金基金 0.1406 1.4993 -- 暂无代销
006278 中金瑞和混合C 中金基金 0.1342 1.4905 -- 暂无代销
006279 中金瑞祥混合A 中金基金 3.0909 4.7816 -- 暂无代销
006280 中金瑞祥混合C 中金基金 0.0664 1.2534 -- 暂无代销
006281 万家人工智能混合 万家基金 0.3971 1.8946 -- 暂无代销
006282 上投欧洲动力QDII 上投摩根基金 0.0097 0.9607 -- 暂无代销
006290 南方养老目标混合A 南方基金 0.1644 1.4490 -- 暂无代销
006291 南方养老目标混合C 南方基金 0.1566 1.4376 -- 暂无代销
006292 易方达汇诚养老混合 易方达基金 0.0656 1.3035 -- 暂无代销
006294 万家稳健养老目标混合 万家基金 0.0352 1.1507 -- 暂无代销
006295 工银养老目标2035混合 工银瑞信 0.1044 1.3790 -- 暂无代销
006296 鹏华养老目标2035混合 鹏华基金 0.0331 1.3576 -- 暂无代销
006306 泰达泰和平衡混合FOF 泰达宏利基金 0.0555 1.2919 -- 暂无代销
006307 嘉实养老目标日期混合 嘉实基金 0.0568 1.3929 -- 暂无代销
006308 汇添富全球消费混合A 汇添富 0.4416 2.4315 -- 暂无代销
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006310 汇添富全球消费美元 汇添富 3.0091 2.4709 -- 暂无代销
006311 中金可转债债券A 中金基金 0.0264 1.0525 -- 暂无代销
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006314 中融策略优选混合A 中融基金 0.5553 2.1618 -- 暂无代销
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006316 平安大华惠诚纯债 平安大华基金 0.1646 1.1645 -- 暂无代销
006321 中欧预见养老混合A 中欧基金 0.1307 1.4590 -- 暂无代销
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006326 招商添荣3个月债券C 招商基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
006336 泓德量化精选混合 泓德基金 0.2087 1.7090 -- 暂无代销
006338 华安安浦债券C 华安基金 -0.0846 0.9205 -- 暂无代销
006341 中金MSCI中国A股指数A 中金基金 0.3706 2.4278 -- 暂无代销
006342 中金MSCI中国A股指数C 中金基金 0.3678 2.4219 -- 暂无代销
006343 中金MSCI中国A股指数A 中金基金 0.1712 1.4149 -- 暂无代销
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006346 安信量化优选股票A 安信基金 0.6172 1.9908 -- 暂无代销
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006348 银华盛利混合 银华基金 0.5008 2.1344 -- 暂无代销
006349 中金MSCI中国A股A 中金基金 0.1099 1.2013 -- 暂无代销
006350 中金MSCI中国A股C 中金基金 0.1065 1.1967 -- 暂无代销
006356 国融稳融债券A 国融基金 0.0379 0.9649 -- 暂无代销
006357 国融稳融债券C 国融基金 0.0356 0.9603 -- 暂无代销
006359 前海联合泳盛纯债C 新疆前海联合基金 0.1376 1.1567 -- 暂无代销
006364 招商丰韵混合A 招商基金 0.4770 2.0383 -- 暂无代销
006365 招商丰韵混合C 招商基金 0.4613 2.0124 -- 暂无代销
006366 兴业安保优选混合 兴业基金 0.5145 2.2719 -- 暂无代销
006368 交银裕祥纯债债券C 交银施罗德基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
006371 长安鑫盈混合A 长安基金 0.3111 1.9466 -- 暂无代销
006372 长安鑫盈混合C 长安基金 0.3097 1.9398 -- 暂无代销
006373 国富全球科技人民币 国海富兰克林基金 0.3469 1.8798 -- 暂无代销
006374 国富全球科技美元现汇 国海富兰克林基金 2.3355 1.9324 -- 暂无代销
006377 广发趋势动力混合 广发基金 0.1880 1.6054 -- 暂无代销
006383 招商添盈纯债债券A 招商基金 0.0555 1.0655 -- 暂无代销
006384 招商添盈纯债债券C 招商基金 0.0508 1.0598 -- 暂无代销
006385 华泰保兴研究混合A 华泰保兴 0.4422 1.9770 -- 暂无代销
006386 华泰保兴研究混合C 华泰保兴 0.4268 1.9526 -- 暂无代销
006392 中信保诚创新成长混合 中信保诚 0.6232 2.1561 -- 暂无代销
006394 招商添德3个月债券C 招商基金 0.0000 1.0005 -- 暂无代销
006398 宝盈祥颐定开混合A 宝盈基金 0.0949 1.1494 -- 暂无代销
006399 宝盈祥颐定开混合C 宝盈基金 0.0893 1.1420 -- 暂无代销
006401 先锋量化优选混合A 先锋基金 1.1179 1.3121 -- 暂无代销
006402 先锋量化优选混合C 先锋基金 0.1249 1.2903 -- 暂无代销
006408 汇添富消费升级混合 汇添富 0.3388 2.2609 -- 暂无代销
006416 方正富邦丰利债券A 方正富邦基金 0.0737 1.1668 -- 暂无代销
006417 方正富邦丰利债券C 方正富邦基金 0.0655 1.1563 -- 暂无代销
006418 华安安泰定开债券 华安基金 0.0000 1.0166 -- 暂无代销
006419 人保优势产业混合A 中国人保 0.1339 1.4557 -- 暂无代销
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006429 诺安恒鑫混合 诺安基金 0.0982 1.4320 -- 暂无代销
006431 汇安鼎利纯债债券A 汇安基金 0.0088 1.0123 -- 暂无代销
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006435 景顺长城创新成长混合 景顺长城基金 0.1718 1.5994 -- 暂无代销
006436 浦银安盛中短债债券A 浦银安盛基金 0.0670 1.0735 -- 暂无代销
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006439 博时中证央企联接C 博时基金 -0.0138 1.0918 -- 暂无代销
006449 浙商汇金量化精选混合 浙江浙商证券 0.2912 1.8661 -- 暂无代销
006455 人保福睿18个月债券 中国人保 -0.0291 1.0354 -- 暂无代销
006457 平安大华估值混合A 平安大华基金 -0.0216 1.6609 -- 暂无代销
006458 平安大华估值混合C 平安大华基金 -0.0263 1.6523 -- 暂无代销
006459 人保鑫裕增强债券A 中国人保 0.0503 1.0941 -- 暂无代销
006460 人保鑫裕增强债券C 中国人保 0.0559 1.0989 -- 暂无代销
006461 人保福泽纯债一年债券 中国人保 0.0305 1.0211 -- 暂无代销
006463 信达新征程定开混合C 信达澳银 0.1091 1.2746 -- 暂无代销
006472 海富通聚丰纯债债券 海富通 0.0000 1.0431 -- 暂无代销
006477 中邮沪港深精选混合 中邮创业基金 0.0680 1.0982 -- 暂无代销
006479 广发纳斯达克人民币 广发基金 1.4025 3.2767 -- 暂无代销
006480 广发纳斯达克美元现汇 广发基金 1.4025 0.4876 -- 暂无代销
006482 广发可转债债券A 广发基金 0.1089 1.3904 -- 暂无代销
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006486 广发中证1000指数A 广发基金 0.1079 1.4259 -- 暂无代销
006487 广发中证1000指数C 广发基金 0.1051 1.4209 -- 暂无代销
006496 银华安盈短债债券A 银华基金 0.0292 1.0345 -- 暂无代销
006497 银华安盈短债债券C 银华基金 0.0272 1.0316 -- 暂无代销
006500 建信润利增强债券A 建信基金 0.0168 1.0396 -- 暂无代销
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006502 财通集成电路产业A 财通基金 0.4156 1.8778 -- 暂无代销
006503 财通集成电路产业C 财通基金 0.3972 1.8492 -- 暂无代销
006511 博道卓远混合A 博道基金 0.3967 1.8701 -- 暂无代销
006512 博道卓远混合C 博道基金 0.3824 1.8489 -- 暂无代销
006526 鹏华优选回报混合 鹏华基金 0.1592 1.4673 -- 暂无代销
006533 易方达科融混合 易方达基金 0.5846 1.8154 -- 暂无代销
006534 农银汇理永盛定开混合 农银汇理基金 0.0270 1.1302 -- 暂无代销
006537 恒生前海港股通混合 恒生前海 -0.0683 1.1258 -- 暂无代销
006538 东海核心价值精选混合 东海基金 0.3984 1.7735 -- 暂无代销
006545 兴银中短债债券A 兴银基金 0.0630 1.0752 -- 暂无代销
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006551 中庚价值领航混合 中庚基金 0.3133 1.6939 -- 暂无代销
006553 国投瑞银恒泽债券C 国投瑞银基金 0.0242 1.0327 -- 暂无代销
006555 浦银安盛全球智能 浦银安盛基金 0.1105 1.4261 -- 暂无代销
006556 海富通研究精选混合C 海富通 0.3035 1.4011 -- 暂无代销
006557 海富通研究精选混合A 海富通 0.3358 1.4396 -- 暂无代销
006567 中泰星元价值优选混合 中泰证券 0.2844 1.6281 -- 暂无代销
006568 国联安行业领先混合 国联安基金 0.4344 1.7820 -- 暂无代销
006574 人保行业轮动混合型 中国人保 0.2975 1.4841 -- 暂无代销
006575 华安养老目标混合FOF 华安基金 0.0397 1.1782 -- 暂无代销
006578 泰康中证港股通指数A 泰康资产 0.0909 1.1344 -- 暂无代销
006579 泰康中证港股通指数C 泰康资产 0.0857 1.1275 -- 暂无代销
006580 兴全安泰三年混合FOF 兴全基金 0.1648 1.4601 -- 暂无代销
006583 中信保诚景泰债券A 中信保诚 0.0577 1.0831 -- 暂无代销
006584 中信保诚景泰债券C 中信保诚 0.0513 1.0751 -- 暂无代销
006595 广发港股通优质混合 广发基金 0.2144 1.4672 -- 暂无代销
006597 国泰利享中短债债券A 国泰基金 0.0442 1.0518 -- 暂无代销
006598 国泰利享中短债债券C 国泰基金 0.0412 1.0485 -- 暂无代销
006603 嘉实互融精选股票 嘉实基金 0.1635 1.2628 -- 暂无代销
006604 嘉实消费精选股票A 嘉实基金 0.2458 1.8920 -- 暂无代销
006605 嘉实消费精选股票C 嘉实基金 0.2361 1.8743 -- 暂无代销
006606 泓德裕丰中短债债券A 泓德基金 0.0624 1.0692 -- 暂无代销
006607 泓德裕丰中短债债券C 泓德基金 0.0560 1.0613 -- 暂无代销
006610 银华远见混合 银华基金 0.0687 1.3749 -- 暂无代销
006613 富荣富金专项金融债 富荣基金 -0.0667 1.0570 -- 暂无代销
006617 工银瑞信瑞泽定开债券 工银瑞信 0.0159 1.0205 -- 暂无代销
006618 长江可转债债券A 长江证券 0.1434 1.2506 -- 暂无代销
006619 长江可转债债券C 长江证券 0.1369 1.2419 -- 暂无代销
006620 华夏养老目标混合A 华夏基金 0.1588 1.4868 -- 暂无代销
006621 华夏养老目标混合C 华夏基金 0.1529 1.4776 -- 暂无代销
006622 华夏养老2035混合 华夏基金 0.0375 1.2434 -- 暂无代销
006623 华夏养老2035混合FOFC 华夏基金 0.0325 1.2359 -- 暂无代销
006624 中泰玉衡价值优选混合 中泰证券 0.0885 1.4077 -- 暂无代销
006628 浙商丰盈定开债券 浙商基金 0.0000 1.0089 -- 暂无代销
006631 鑫元臻利债券A 鑫元基金 0.0493 1.0602 -- 暂无代销
006632 鑫元臻利债券C 鑫元基金 0.0432 1.0527 -- 暂无代销
006635 永赢伟益债券 永赢基金 0.0452 1.0495 -- 暂无代销
006636 华富恒欣纯债债券A 华富基金 0.0306 1.0367 -- 暂无代销
006637 华富恒欣纯债债券C 华富基金 0.0195 1.0243 -- 暂无代销
006638 人保鑫盛纯债债券A 中国人保 -0.0467 0.9381 -- 暂无代销
006639 人保鑫盛纯债债券C 中国人保 -0.0513 0.9328 -- 暂无代销
006643 华泰柏瑞核心优势混合 华泰柏瑞基金 0.2146 1.2528 -- 暂无代销
006644 弘毅远方消费升级混合 弘毅远方 0.6491 2.0161 -- 暂无代销
006650 招商安庆债券 招商基金 0.0821 1.1369 -- 暂无代销
006652 富国金融地产行业混合 富国基金 0.1208 1.4629 -- 暂无代销
006658 财通中证香港红利A 财通基金 -0.0885 0.8566 -- 暂无代销
006659 财通中证香港红利C 财通基金 -0.0918 0.8527 -- 暂无代销
006671 广发消费升级股票 广发基金 0.3143 1.8730 -- 暂无代销
006675 宝盈品牌消费股票A 宝盈基金 0.3139 1.3850 -- 暂无代销
006676 宝盈品牌消费股票C 宝盈基金 0.3027 1.3695 -- 暂无代销
006681 景顺景泰聚利纯债 景顺长城基金 0.0533 1.0594 -- 暂无代销
006685 农银汇理永安混合 农银汇理基金 0.1700 1.2737 -- 暂无代销
006687 方正富邦深证100联接A 方正富邦基金 0.1277 1.6800 -- 暂无代销
006688 方正富邦深证100联接C 方正富邦基金 0.1032 1.6437 -- 暂无代销
006690 泰达宏利年年添利债A 泰达宏利基金 0.0131 1.0431 -- 暂无代销
006691 泰达宏利年年添利债C 泰达宏利基金 0.0118 1.0396 -- 暂无代销
006695 新华鑫日享中短债C 新华基金 0.0493 1.0602 -- 暂无代销
006702 国富恒嘉短债债券A 国海富兰克林基金 0.0194 1.0191 -- 暂无代销
006703 国富恒嘉短债债券C 国海富兰克林基金 0.0147 1.0133 -- 暂无代销
006715 东方永泰纯债1年债券A 东方基金 0.0639 1.0742 -- 暂无代销
006716 东方永泰纯债1年债券C 东方基金 0.0579 1.0668 -- 暂无代销
006722 天弘穗利一年债券A 天弘基金 0.0668 1.0931 -- 暂无代销
006723 天弘穗利一年债券C 天弘基金 0.0622 1.0874 -- 暂无代销
006726 农银稳进多因子股票 农银汇理基金 0.0107 1.2190 -- 暂无代销
006737 诺安恒惠债券 诺安基金 -0.2439 1.0979 -- 暂无代销
006738 工银瑞信添慧债券A 工银瑞信 0.0675 1.1210 -- 暂无代销
006739 工银瑞信添慧债券C 工银瑞信 0.0628 1.1147 -- 暂无代销
006749 东兴核心成长混合A 东兴证券 -0.1267 1.1751 -- 暂无代销
006751 富国互联科技股票 富国基金 0.3753 2.4169 -- 暂无代销
006755 东兴核心成长混合C 东兴证券 -0.1429 1.1508 -- 暂无代销
006757 国泰中证生物医药C 国泰基金 0.1341 1.9470 -- 暂无代销
006763 汇添富养老目标混合 汇添富 0.1013 1.3447 -- 暂无代销
006764 景顺景泰鑫利纯债债券 景顺长城基金 0.0146 1.0242 -- 暂无代销
006768 华安沪港深优选混合 华安基金 0.2509 1.3790 -- 暂无代销
006769 长城研究精选混合 长城基金 0.4272 1.7834 -- 暂无代销
006775 前海开源优质成长混合 前海开源 0.2034 1.2715 -- 暂无代销
006778 广发恒生中国企业A 广发基金 -0.0694 0.9229 -- 暂无代销
006779 广发恒生中国企业C 广发基金 -0.0650 0.9261 -- 暂无代销
006780 广发稳健策略混合 广发基金 0.3391 1.5950 -- 暂无代销
006781 汇丰晋信港股通精选 汇丰晋信 0.0576 1.0874 -- 暂无代销
006785 东方量化多策略混合 东方基金 0.0663 1.1623 -- 暂无代销
006791 建信睿兴纯债债券 建信基金 0.0482 1.0524 -- 暂无代销
006797 嘉实中短债债券A 嘉实基金 0.0441 1.0620 -- 暂无代销
006798 嘉实中短债债券C 嘉实基金 0.0390 1.0556 -- 暂无代销
006803 嘉实互通精选股票 嘉实基金 0.1541 1.2593 -- 暂无代销
006824 创金合信鑫日享短债A 创金合信基金 0.0633 1.0793 -- 暂无代销
006825 创金合信鑫日享短债C 创金合信基金 0.0571 1.0717 -- 暂无代销
006828 银河久泰纯债债券 银河基金 0.0949 1.0962 -- 暂无代销
006832 鹏扬添利增强债券A 鹏扬基金 0.0560 1.1543 -- 暂无代销
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006854 人保鑫泽纯债债券A 中国人保 -0.0233 0.9889 -- 暂无代销
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006857 蜂巢卓睿混合A 蜂巢基金 0.1181 1.2518 -- 暂无代销
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006859 易方达2033混合FOF 易方达基金 0.0326 1.1907 -- 暂无代销
006860 易方达2038混合FOF 易方达基金 0.0513 1.2417 -- 暂无代销
006861 招商和悦混合FOFA 招商基金 0.1245 1.1712 -- 暂无代销
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006868 华夏科技成长股票 华夏基金 0.3907 1.8049 -- 暂无代销
006879 华安智能生活混合 华安基金 0.3615 1.8658 -- 暂无代销
006880 交银安享稳健养老混合 交银施罗德基金 0.0549 1.1223 -- 暂无代销
006881 华宝大健康混合 华宝基金 0.6550 2.0361 -- 暂无代销
006882 华泰保兴健康消费A 华泰保兴 0.2661 1.6381 -- 暂无代销
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006884 汇添富AAA级信用纯债A 汇添富 0.0559 1.0648 -- 暂无代销
006885 汇添富AAA级信用纯债C 汇添富 0.0502 1.0577 -- 暂无代销
006886 工银养老目标混合 工银瑞信 0.0498 1.4187 -- 暂无代销
006887 诺德新生活混合A 诺德基金 0.2513 1.2929 -- 暂无代销
006888 诺德新生活混合C 诺德基金 -0.0229 1.2929 -- 暂无代销
006891 华夏养老2050混合FOF 华夏基金 0.0810 1.4239 -- 暂无代销
006892 新华鼎利债券C 新华基金 0.0532 1.0418 -- 暂无代销
006893 汇添富丰利短债债券 汇添富 0.0219 1.0267 -- 暂无代销
006896 新华聚利债券A 新华基金 0.1169 1.1510 -- 暂无代销
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006911 长江量化匠心甄选A 长江证券 0.3522 1.4729 -- 暂无代销
006916 南方亨元债券C 南方基金 0.0240 1.0573 -- 暂无代销
006923 前海开源沪港深股票A 前海开源 0.1191 1.3886 -- 暂无代销
006924 前海开源沪港深股票C 前海开源 0.1155 1.3829 -- 暂无代销
006930 泰康中证港股通指数A 泰康资产 -0.0130 1.0088 -- 暂无代销
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006942 华泰柏瑞量化混合A 华泰柏瑞基金 0.2688 1.5257 -- 暂无代销
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006969 圆信永丰高端制造混合 圆信永丰基金 0.4939 1.8033 -- 暂无代销
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006982 嘉实新添元定开混合A 嘉实基金 0.0678 1.1116 -- 暂无代销
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006991 民生康宁养老混合FOF 民生加银 0.0550 1.1793 -- 暂无代销
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007025 南方鑫利3个月债券 南方基金 0.0438 1.0492 -- 暂无代销
007056 银华积极精选混合 银华基金 0.3318 1.7039 -- 暂无代销
007057 中泰蓝月短债债券A 中泰证券 0.0351 1.0443 -- 暂无代销
007058 中泰蓝月短债债券C 中泰证券 0.0344 1.0426 -- 暂无代销
007059 汇添富养老目标混合 汇添富 0.0846 1.4700 -- 暂无代销
007063 长盛研发回报混合 长盛基金 0.4951 1.9575 -- 暂无代销
007070 博时颐泽养老混合FOFA 博时基金 0.0891 1.1254 -- 暂无代销
007071 博时颐泽养老混合FOFC 博时基金 0.0821 1.1164 -- 暂无代销
007084 天治转型升级混合 天治基金 0.1571 1.8239 -- 暂无代销
007090 海富通稳健养老FOF 海富通 0.0807 1.1399 -- 暂无代销
007099 安信添益债券C 安信基金 0.1370 1.1488 -- 暂无代销
007106 农银汇理可转债债券 农银汇理基金 0.1399 1.2549 -- 暂无代销
007110 国投发现混合 国投瑞银基金 0.0186 1.1139 -- 暂无代销
007119 睿远成长价值混合A 睿远基金 0.2400 1.9389 -- 暂无代销
007120 睿远成长价值混合C 睿远基金 0.2333 1.9266 -- 暂无代销
007128 天弘增强回报债券A 天弘基金 0.1165 1.2071 -- 暂无代销
007129 天弘增强回报债券C 天弘基金 0.1116 1.2003 -- 暂无代销
007130 中庚小盘价值股票 中庚基金 0.1241 1.4008 -- 暂无代销
007134 嘉实长青竞争优势 嘉实基金 0.1894 1.3954 -- 暂无代销
007143 国投沪深300指数A 国投瑞银基金 0.0955 1.3774 -- 暂无代销
007144 国投沪深300指数C 国投瑞银基金 0.0906 1.3694 -- 暂无代销
007146 鹏华研究智选混合 鹏华基金 0.3374 1.8172 -- 暂无代销
007149 南方初元中短债债券A 南方基金 0.0300 1.0424 -- 暂无代销
007150 南方初元中短债债券C 南方基金 0.0289 1.0409 -- 暂无代销
007151 前海开源沪港深聚瑞 前海开源 0.2118 1.4709 -- 暂无代销
007152 诺德策略精选混合 诺德基金 0.2300 1.3461 -- 暂无代销
007153 中证银行指数联接A 汇添富 -0.0670 1.0121 -- 暂无代销
007154 中证银行指数联接C 汇添富 -0.0675 1.0113 -- 暂无代销
007159 南方富元稳健混合A 南方基金 0.0540 1.1395 -- 暂无代销
007160 南方富元稳健混合C 南方基金 0.0491 1.1329 -- 暂无代销
007163 浦银环保新能源混合A 浦银安盛基金 0.2359 1.5779 -- 暂无代销
007164 浦银环保新能源混合C 浦银安盛基金 0.2274 1.5653 -- 暂无代销
007188 嘉实养老2050混合FOF 嘉实基金 0.0941 1.4617 -- 暂无代销
007194 长城短债债券A 长城基金 0.0282 1.0358 -- 暂无代销
007195 长城短债债券C 长城基金 0.0268 1.0338 -- 暂无代销
007199 永赢泰利债券A 永赢基金 0.0015 0.9963 -- 暂无代销
007200 永赢泰利债券C 永赢基金 0.1766 1.1697 -- 暂无代销
007204 银华美元债精选债A 银华基金 0.0324 1.0695 -- 暂无代销
007205 银华美元债精选债C 银华基金 0.0303 1.0650 -- 暂无代销
007214 国泰惠丰纯债债券 国泰基金 0.0215 1.0288 -- 暂无代销
007221 上投摩根锦程均衡混合 上投摩根基金 0.0058 1.2111 -- 暂无代销
007232 万家平衡养老目标FOF 万家基金 0.0301 1.2239 -- 暂无代销
007238 平安养老2035混合FOFA 平安基金 0.0438 1.3049 -- 暂无代销
007239 平安养老2035混合FOFC 平安基金 0.0410 1.3005 -- 暂无代销
007241 中欧预见养老目标A 中欧基金 0.0581 1.3812 -- 暂无代销
007242 中欧预见养老目标C 中欧基金 0.0548 1.3828 -- 暂无代销
007243 安信核心竞争力混合A 安信基金 0.2809 1.5332 -- 暂无代销
007244 安信核心竞争力混合C 安信基金 0.2775 1.5279 -- 暂无代销
007250 广发养老2050混合FOF 广发基金 0.0173 1.2297 -- 暂无代销
007251 广发睿享稳健增利混合 广发基金 0.0389 1.0904 -- 暂无代销
007254 广发均衡价值混合 广发基金 0.3482 1.7191 -- 暂无代销
007255 华宝养老混合FOF 华宝基金 0.0654 1.1678 -- 暂无代销
007262 东方红聚利债券A 上海东方证券资产 0.0358 1.0999 -- 暂无代销
007263 东方红聚利债券C 上海东方证券资产 0.0324 1.0947 -- 暂无代销
007271 鹏华2045混合FOF 鹏华基金 0.0248 1.3457 -- 暂无代销
007273 鹏华长乐混合FOF 鹏华基金 0.0163 1.1251 -- 暂无代销
007282 华夏鼎淳债券A 华夏基金 0.0472 1.0980 -- 暂无代销
007283 华夏鼎淳债券C 华夏基金 0.0436 1.0928 -- 暂无代销
007287 合煦智远消费主题A 合煦智远 -0.0042 1.3087 -- 暂无代销
007288 合煦智远消费主题C 合煦智远 -0.0105 1.2985 -- 暂无代销
007297 大成养老目标2040A 大成基金 0.1170 1.2942 -- 暂无代销
007298 大成养老目标2040C 大成基金 0.1122 1.2873 -- 暂无代销
007305 国联安新科技混合 国联安基金 0.0605 1.6606 -- 暂无代销
007316 交银可转债债券A 交银施罗德基金 0.0560 1.2127 -- 暂无代销
007317 交银可转债债券C 交银施罗德基金 0.0520 1.2065 -- 暂无代销
007327 新疆前海联合泳辉债A 新疆前海联合基金 0.0233 1.0225 -- 暂无代销
007338 新疆前海联合泳辉债C 新疆前海联合基金 0.2863 1.2843 -- 暂无代销
007340 南方科技创新混合A 南方基金 0.8558 2.2913 -- 暂无代销
007341 南方科技创新混合C 南方基金 0.8379 2.2643 -- 暂无代销
007345 富国科技创新混合 富国基金 0.3943 2.0568 -- 暂无代销
007346 易方达科技创新混合 易方达基金 0.5884 2.0961 -- 暂无代销
007347 永赢昌利债券A 永赢基金 0.0300 1.0346 -- 暂无代销
007348 永赢昌利债券C 永赢基金 0.0000 1.0022 -- 暂无代销
007349 华夏科技创新混合A 华夏基金 0.3853 2.0755 -- 暂无代销
007350 华夏科技创新混合C 华夏基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
007353 工银瑞信科技3年混合 工银瑞信 0.2412 1.8446 -- 暂无代销
007355 汇添富科技创新混合A 汇添富 0.3083 1.8670 -- 暂无代销
007356 汇添富科技创新混合C 汇添富 0.2950 1.8442 -- 暂无代销
007362 易方达中短期美元债A 易方达基金 0.0524 0.1551 -- 暂无代销
007363 易方达中短期美元债C 易方达基金 0.0495 0.1545 -- 暂无代销
007377 西部利得聚享一年债A 西部利得基金 0.0659 1.0797 -- 暂无代销
007378 西部利得聚享一年债C 西部利得基金 0.0615 1.0740 -- 暂无代销
007391 申万丰利债券A 申万菱信基金 0.0334 1.0516 -- 暂无代销
007407 农银养老目标混合 农银汇理基金 0.0473 1.2550 -- 暂无代销
007414 长江安盈定开债券 长江证券 0.0236 1.0341 -- 暂无代销
007415 南方致远混合A 南方基金 0.1031 1.2042 -- 暂无代销
007416 南方致远混合C 南方基金 0.0958 1.1940 -- 暂无代销
007421 中金衡盈混合A 中金基金 0.0397 1.1000 -- 暂无代销
007422 中金衡盈混合C 中金基金 0.0343 1.0924 -- 暂无代销
007440 南方旭元债券A 南方基金 0.0323 1.0312 -- 暂无代销
007441 南方旭元债券C 南方基金 0.0000 1.0312 -- 暂无代销
007456 汇添富90天滚动债券A 汇添富 0.0394 1.0509 -- 暂无代销
007457 汇添富90天滚动债券B 汇添富 0.0374 1.0482 -- 暂无代销
007458 汇添富90天滚动债券C 汇添富 0.0394 1.0508 -- 暂无代销
007460 华安成长创新混合 华安基金 0.1731 1.5819 -- 暂无代销
007472 华夏创业板低波联接A 华夏基金 0.2241 1.7273 -- 暂无代销
007473 华夏创业板低波联接C 华夏基金 0.2187 1.7181 -- 暂无代销
007474 华夏创业板动量联接A 华夏基金 0.1133 1.8869 -- 暂无代销
007475 华夏创业板动量联接C 华夏基金 0.1083 1.8770 -- 暂无代销
007481 华夏逸享健康混合 华夏基金 0.3280 1.3538 -- 暂无代销
007484 信达澳银核心科技混合 信达澳银 0.0633 1.6925 -- 暂无代销
007490 南方信息创新混合A 南方基金 0.3359 2.1203 -- 暂无代销
007491 南方信息创新混合C 南方基金 0.3226 2.0977 -- 暂无代销
007493 朱雀产业臻选混合A 朱雀基金 0.1361 1.7292 -- 暂无代销
007494 朱雀产业臻选混合C 朱雀基金 0.1289 1.7153 -- 暂无代销
007497 中庚价值灵动灵活混合 中庚基金 0.2316 1.5242 -- 暂无代销
007505 华夏中证AH经济蓝筹A 华夏基金 0.0832 1.2381 -- 暂无代销
007506 华夏中证AH经济蓝筹C 华夏基金 0.0801 1.2333 -- 暂无代销
007515 鹏华稳利债券A 鹏华基金 0.0262 1.0368 -- 暂无代销
007520 富安达富利纯债债券 富安达基金 0.0280 1.0392 -- 暂无代销
007523 汇添富内需增长股票 汇添富 0.1871 1.6191 -- 暂无代销
007527 融通量化多策略混合A 融通基金 0.3104 1.7580 -- 暂无代销
007528 融通量化多策略混合C 融通基金 0.3045 1.7476 -- 暂无代销
007538 永赢300指数A 永赢基金 0.0932 1.3892 -- 暂无代销
007541 新华MSCI中国联接 新华基金 0.1140 1.3155 -- 暂无代销
007542 永赢开泰中短债A 永赢基金 0.0268 1.0407 -- 暂无代销
007582 中泰青月中短债债券A 中泰证券 0.0252 1.0424 -- 暂无代销
007583 中泰青月中短债债券C 中泰证券 0.0217 1.0375 -- 暂无代销
007590 华宝绿色领先股票 华宝基金 0.1291 1.3769 -- 暂无代销
007628 南方全球债券A 南方基金 -0.0253 0.9407 -- 暂无代销
007629 南方全球债券C 南方基金 -0.0286 0.9357 -- 暂无代销
007630 南方全球债券现汇A 南方基金 -0.0253 0.1400 -- 暂无代销
007631 南方全球债券现汇C 南方基金 -0.0286 0.1393 -- 暂无代销
007641 泰达宏利鑫利半年债A 泰达宏利基金 0.0327 1.0419 -- 暂无代销
007642 泰达宏利鑫利半年债C 泰达宏利基金 0.0300 1.0383 -- 暂无代销
007643 华安养老混合FOF 华安基金 0.0162 1.0754 -- 暂无代销
007653 长盛稳益6个月债券A 长盛基金 0.0198 1.0279 -- 暂无代销
007654 长盛稳益6个月债券C 长盛基金 0.0159 1.0235 -- 暂无代销
007674 工银升级股票A 工银瑞信 0.0884 1.1805 -- 暂无代销
007675 工银升级股票C 工银瑞信 0.0840 1.1724 -- 暂无代销
007725 招商瑞文混合型A 招商基金 0.0681 1.1594 -- 暂无代销
007726 招商瑞文混合型证券C 招商基金 0.0655 1.1555 -- 暂无代销
007782 大成MSCI价值联接A 大成基金 0.0609 1.2949 -- 暂无代销
007783 大成MSCI价值联接C 大成基金 0.0600 1.2935 -- 暂无代销
007808 北信瑞丰量化优选混合 北信瑞丰基金 0.2269 1.4868 -- 暂无代销
007811 淳厚信泽混合A 淳厚基金 0.1975 1.4756 -- 暂无代销
007812 淳厚信泽混合C 淳厚基金 0.1903 1.4646 -- 暂无代销
007841 东方卓越三年定开债券 东方基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
007910 大成有色金属联接A 大成基金 -0.1197 0.9988 -- 暂无代销
007911 大成有色金属联接C 大成基金 -0.1220 0.9950 -- 暂无代销
007983 申万创新100联接A 申万菱信基金 0.2172 1.5310 -- 暂无代销
007984 申万创新100联接C 申万菱信基金 0.2149 1.5266 -- 暂无代销
007994 华夏500指数A 华夏基金 0.1586 1.3655 -- 暂无代销
008069 鹏扬富利债券A 鹏扬基金 -0.0010 1.0427 -- 暂无代销
008070 鹏扬富利债券C 鹏扬基金 -0.0018 1.0406 -- 暂无代销
008075 招商优选股票A 招商基金 0.0200 1.3754 -- 暂无代销
008076 招商优选股票C 招商基金 0.0154 1.3659 -- 暂无代销
008078 农银汇理区间精选混合 农银汇理基金 0.0967 1.3970 -- 暂无代销
008122 南方皓元债券A 南方基金 0.0165 1.0234 -- 暂无代销
008123 南方皓元债券C 南方基金 0.0139 1.0195 -- 暂无代销
008133 华安优质混合 华安基金 0.0070 1.3569 -- 暂无代销
008142 工银黄金联接A 工银瑞信 0.0000 1.0109 -- 暂无代销
008143 工银黄金联接C 工银瑞信 0.0000 1.0092 -- 暂无代销
008163 南方大盘50联接A 南方基金 -0.0593 1.0503 -- 暂无代销
008164 南方大盘50联接C 南方基金 -0.0609 1.0470 -- 暂无代销
008166 工银消费股票A 工银瑞信 0.1170 1.4580 -- 暂无代销
008167 工银消费股票C 工银瑞信 0.1141 1.4504 -- 暂无代销
008188 前海三年混合 前海开源 0.0045 1.0811 -- 暂无代销
008227 宝盈研究精选混合A 宝盈基金 0.2016 1.7044 -- 暂无代销
008228 宝盈研究精选混合C 宝盈基金 0.1984 1.6972 -- 暂无代销
008269 大成睿享混合A 大成基金 0.0144 1.1574 -- 暂无代销
008270 大成睿享混合C 大成基金 0.0123 1.1535 -- 暂无代销
008273 广发优质混合 广发基金 0.0773 1.5816 -- 暂无代销
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008276 财通资管价值发现混合 财通证券 0.0878 1.4605 -- 暂无代销
008283 易方达金融股票 易方达基金 0.0000 1.2018 -- 暂无代销
008291 民生加银沪深300联接A 民生加银 -0.0425 1.2481 -- 暂无代销
008293 农银汇理创新医疗混合 农银汇理基金 0.0841 1.5170 -- 暂无代销
008297 广发价优混合 广发基金 0.0741 1.3759 -- 暂无代销
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008328 诺安产业混合 诺安基金 0.0177 1.2984 -- 暂无代销
008331 万家转债债券A 万家基金 -0.0110 1.0285 -- 暂无代销
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008336 宝盈祥裕混合A 宝盈基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
008337 宝盈祥裕混合C 宝盈基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
008371 华安汇智精选混合 华安基金 0.0611 1.5918 -- 暂无代销
008372 富国阿尔法混合 富国基金 -0.0181 1.3539 -- 暂无代销
008407 恒生细分指数A 恒生前海 0.0000 1.1275 -- 暂无代销
008408 恒生细分指数C 恒生前海 0.0000 1.1255 -- 暂无代销
008437 九泰行业混合A 九泰基金 0.0000 0.9992 -- 暂无代销
008438 九泰行业混合C 九泰基金 0.0000 0.9997 -- 暂无代销
008441 九泰优享混合A 九泰基金 0.0000 1.0033 -- 暂无代销
008442 九泰优享混合C 九泰基金 0.0000 1.0085 -- 暂无代销
008445 融通先锋股票 融通基金 0.0000 1.1609 -- 暂无代销
008551 东财医药指数A 西藏东财 0.0317 1.3322 -- 暂无代销
008552 东财医药指数C 西藏东财 0.0312 1.3304 -- 暂无代销
008580 九泰久嘉定开债券A 九泰基金 0.0000 1.0036 -- 暂无代销
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008600 大成景和债券A 大成基金 0.0000 1.0017 -- 暂无代销
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008633 万家科技创新混合A 万家基金 0.1217 1.1451 -- 暂无代销
008634 万家科技创新混合C 万家基金 0.1189 1.1405 -- 暂无代销
008635 华安科技创新混合 华安基金 0.0005 1.1673 -- 暂无代销
008646 天弘增利债券A 天弘基金 0.0016 1.0131 -- 暂无代销
008647 天弘增利债券C 天弘基金 0.0012 1.0122 -- 暂无代销
008657 景顺科创混合 景顺长城基金 0.0292 1.3770 -- 暂无代销
008671 银华创新混合 银华基金 -0.0162 1.2754 -- 暂无代销
008704 广发高股息优享混合A 广发基金 -0.0360 1.1692 -- 暂无代销
008705 广发高股息优享混合C 广发基金 -0.0378 1.1656 -- 暂无代销
008734 交银科锐创新混合 交银施罗德基金 -0.0054 1.2792 -- 暂无代销
008754 泰康睿福混合A 泰康资产 0.0086 1.1830 -- 暂无代销
008755 泰康睿福混合C 泰康资产 0.0073 1.1792 -- 暂无代销
008786 长城健康混合 长城基金 0.0000 0.9990 -- 暂无代销
008819 农银汇理策略趋势混合 农银汇理基金 0.0379 1.3473 -- 暂无代销
008850 景顺长城三年定开混合 景顺长城基金 0.0000 1.0302 -- 暂无代销
008854 南方内需股票A 南方基金 -0.0265 1.3312 -- 暂无代销
008855 南方内需股票C 南方基金 -0.0286 1.3258 -- 暂无代销
008866 博时新势混合A 博时基金 -0.0031 1.0778 -- 暂无代销
008867 博时新势混合C 博时基金 -0.0053 1.0733 -- 暂无代销
008889 银华5G通信联接 银华基金 0.0000 0.9268 -- 暂无代销
008891 安信价成混合A 安信基金 0.0447 1.4089 -- 暂无代销
008892 安信价成混合C 安信基金 0.0435 1.4055 -- 暂无代销
008895 申万对冲策略混合 申万菱信基金 0.0064 1.0456 -- 暂无代销
008903 广发先锋混合 广发基金 -0.0329 1.3475 -- 暂无代销
008905 嘉合锦鹏混合A 嘉合基金 -0.0167 0.9949 -- 暂无代销
008906 嘉合锦鹏混合C 嘉合基金 -0.0173 0.9929 -- 暂无代销
008907 添富中证国企联接A 汇添富 -0.0194 1.1820 -- 暂无代销
008908 添富中证国企联接C 汇添富 -0.0204 1.1797 -- 暂无代销
008928 泰达中证主要消费A 泰达宏利基金 0.1106 1.4693 -- 暂无代销
008929 泰达中证主要消费C 泰达宏利基金 0.1099 1.4672 -- 暂无代销
008955 交银领航混合 交银施罗德基金 -0.0099 1.2798 -- 暂无代销
008966 博时优选两年混合A 博时基金 0.0219 1.3798 -- 暂无代销
008967 博时优选两年混合C 博时基金 0.0200 1.3746 -- 暂无代销
008988 大成科创混合A 大成基金 0.0229 1.3020 -- 暂无代销
008989 大成科创混合C 大成基金 0.0222 1.2994 -- 暂无代销
009029 工银质量混合A 工银瑞信 0.0000 1.1669 -- 暂无代销
009030 工银质量混合C 工银瑞信 0.0000 1.1635 -- 暂无代销
009069 大成睿鑫股票A 大成基金 0.0000 1.0126 -- 暂无代销
009070 大成睿鑫股票C 大成基金 0.0000 1.0117 -- 暂无代销
009085 银华丰享一年混合 银华基金 0.0027 1.1047 -- 暂无代销
009137 嘉实瑞和两年混合 嘉实基金 0.0087 1.3608 -- 暂无代销
009146 新华精成3个月混合 新华基金 -0.0004 1.1688 -- 暂无代销
009152 南方瑞盛三年混合A 南方基金 0.0025 1.2084 -- 暂无代销
009153 南方瑞盛三年混合C 南方基金 0.0023 1.2078 -- 暂无代销
009265 易基消选股票 易方达基金 0.0023 1.2619 -- 暂无代销
009402 交银启明混合 交银施罗德基金 0.0000 1.1209 -- 暂无代销
009476 建信食品股票 建信基金 0.0000 1.0231 -- 暂无代销
009490 泰康科技定开混合 泰康资产 0.0000 1.0370 -- 暂无代销
009511 信达研究混合 信达澳银 0.0000 0.9824 -- 暂无代销
009542 银华富利混合 银华基金 0.0000 0.9793 -- 暂无代销
009548 汇添富中盘混合A 汇添富 0.0000 1.0748 -- 暂无代销
009549 汇添富中盘混合C 汇添富 0.0000 1.0728 -- 暂无代销
009550 添富视野股票A 汇添富 0.0000 1.0426 -- 暂无代销
009551 添富视野股票C 汇添富 0.0000 1.0404 -- 暂无代销
009646 南方核心成长混合A 南方基金 0.0000 1.0437 -- 暂无代销
009647 南方核心成长混合C 南方基金 0.0000 1.0419 -- 暂无代销
009664 汇添富医疗成长一年A 汇添富 0.0000 0.9918 -- 暂无代销
009665 汇添富医疗成长一年C 汇添富 0.0000 0.9904 -- 暂无代销
009704 南方景气混合A 南方基金 0.0000 1.0070 -- 暂无代销
009705 南方景气混合C 南方基金 0.0000 1.0057 -- 暂无代销
009789 富安科创混合 富安达基金 0.0000 1.0114 -- 暂无代销
009798 大成创业板两年混合C 大成基金 0.0000 1.0387 -- 暂无代销
009800 长盛制造混合A 长盛基金 0.0000 1.0035 -- 暂无代销
009801 长盛制造混合C 长盛基金 0.0000 1.0025 -- 暂无代销
009846 国富远见混合 国海富兰克林基金 0.0000 0.9820 -- 暂无代销
009887 广发稳优混合A 广发基金 0.0000 1.0088 -- 暂无代销
009888 广发稳优混合C 广发基金 0.0000 1.0079 -- 暂无代销
009893 大摩优悦混合 大摩华鑫 0.0000 0.9987 -- 暂无代销
009898 民生医药股票 民生加银 0.0000 0.9913 -- 暂无代销
009914 富国成动混合 富国基金 0.0000 0.9934 -- 暂无代销
009929 南方创驱混合A 南方基金 0.0000 0.9963 -- 暂无代销
009930 南方创驱混合C 南方基金 0.0000 0.9954 -- 暂无代销
010000 长城智造混合C 长城基金 0.0000 1.9551 -- 暂无代销
010022 广发消费混合C 广发基金 0.0000 4.6290 -- 暂无代销
010023 广发制造混合C 广发基金 0.0000 5.0720 -- 暂无代销
010024 广发起点股票C 广发基金 0.0000 1.8029 -- 暂无代销
010025 广发聚丰混合C 广发基金 0.0000 1.5016 -- 暂无代销
010026 广发聚瑞混合C 广发基金 0.0000 3.9467 -- 暂无代销
010033 安信精选混合A 安信基金 0.0000 0.9984 -- 暂无代销
010034 安信精选混合C 安信基金 0.0000 0.9981 -- 暂无代销
010060 华泰景利混合A 华泰柏瑞基金 0.0000 1.0008 -- 暂无代销
010061 华泰景利混合C 华泰柏瑞基金 0.0000 1.0003 -- 暂无代销
010110 广发医药混合A 广发基金 0.0000 0.9999 -- 暂无代销
010111 广发医药混合C 广发基金 0.0000 0.9999 -- 暂无代销
010134 广发经济混合C 广发基金 0.0000 4.5559 -- 暂无代销
010160 广发高端股票C 广发基金 0.0000 2.3407 -- 暂无代销
010186 嘉实核心混合A 嘉实基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
010187 嘉实核心混合C 嘉实基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
010201 农银智增定开混合 农银汇理基金 0.0000 0.9999 -- 暂无代销
010235 广发资源股票C 广发基金 0.0000 1.7446 -- 暂无代销
010236 广发电子股票C 广发基金 0.0000 1.6693 -- 暂无代销
010245 广发品牌股票C 广发基金 0.0000 1.8740 -- 暂无代销
020011 国泰沪深300 国泰基金 0.2382 1.1121 -- 暂无代销
020023 国泰事件驱动策略混合 国泰基金 2.6088 5.0030 -- 暂无代销
020027 国泰信用债券A 国泰基金 0.2160 1.2440 -- 暂无代销
020028 国泰信用债券C 国泰基金 0.1692 1.1940 -- 暂无代销
020035 上证5年国债ETF联接A 国泰基金 -0.0443 0.9630 -- 暂无代销
020036 上证5年国债ETF联接C 国泰基金 -0.0266 0.9830 -- 暂无代销
040006 华安国际配置 华安基金 -0.0330 1.0010 -- 暂无代销
040007 华安中小盘成长 华安基金 1.4636 2.5426 0.6%
040008 华安策略优选 华安基金 1.3264 2.3784 0.6%
040018 华安香港精选 华安基金 0.1826 1.9600 0.64%
040021 华安大中华升级 华安基金 -0.0636 1.5210 0.6%
040022 华安可转债A 华安基金 0.2061 1.4640 0.6%
040023 华安可转债B 华安基金 0.1631 1.4120 --
040046 华安纳斯达克100 华安基金 0.9262 3.3710 0.6%
040047 华安纳指100美元现钞 华安基金 0.9262 0.5017 -- 暂无代销
040048 华安纳指100美元现汇 华安基金 0.9262 0.5017 -- 暂无代销
040180 华安上证180联接 华安基金 0.4844 1.6768 0.6%
040190 上证龙头ETF联接 华安基金 0.3745 1.5020 0.6%
050013 博时超大联接 博时基金 -0.0116 1.2439 0.6%
050018 博时行业轮动 博时基金 0.2552 1.5500 0.6%
050020 博时抗通胀 博时基金 -0.7286 0.3270 0.6%
050021 深证200ETF联接 博时基金 0.4258 2.2071 0.6%
050024 博时上证资源联接 博时基金 -0.4397 0.6380 0.6%
051011 博时信用债券B 博时基金 0.0000 1.0000 --
051016 博时宏观回报债券B 博时基金 0.0000 1.0000 --
070012 嘉实海外中国股票混合 嘉实基金 -0.1327 1.0830 0.6%
070021 嘉实主题新动力混合 嘉实基金 1.1487 2.9070 0.6%
070023 嘉实基本面120联接 嘉实基金 0.8533 2.3008 0.6%
070030 嘉实中创400ETF联接A 嘉实基金 0.3182 1.8355 0.6%
080015 长盛中小盘精选 长盛基金 -0.1582 0.9480 0.6%
090009 大成行业轮动混合 大成基金 0.8903 2.7360 0.6%
090012 大成深证成长40联接 大成基金 0.2238 1.5080 0.6%
090015 大成内需增长混合A 大成基金 2.0508 4.6200 0.6%
090019 大成景恒混合 大成基金 0.6809 1.6930 0.6%
090020 大成健康产业混合 大成基金 0.0993 1.7250 0.6%
090021 大成月添利理财债A 大成基金 0.0000 1.0038 --
090023 大成月月盈A 大成基金 0.0000 1.0063 --
091021 大成月添利理财债B 大成基金 0.0001 1.0047 --
091023 大成月月盈B 大成基金 0.0000 1.0064 --
100036 富国优化债券B 富国基金 0.0000 1.0000 --
100050 富国全球债券 富国基金 0.0930 1.2129 0.6%
100051 富国可转债 富国基金 0.7027 1.9430 0.6%
100053 富国上证综指ETF联接 富国基金 0.3282 1.4730 0.6%
100055 富国顶级消费品 富国基金 0.4704 2.4625 0.6%
100056 富国低碳环保混合 富国基金 1.2497 2.5760 0.6%
100067 富国纯债债券基金B 富国基金 0.0000 1.0000 --
110019 易方达深证100联接A 易方达基金 0.4704 1.7340 0.6%
110020 易方达沪深300 易方达基金 0.4650 1.6974 0.6%
110021 易方达中盘ETF联接A 易方达基金 0.4395 1.6916 0.6%
110022 易方达消费行业 易方达基金 0.8996 4.3970 0.6%
110023 易方达医疗保健混合 易方达基金 1.1632 3.7790 0.6%
110025 易方达资源行业混合 易方达基金 -0.5202 0.9420 0.6%
110026 易方达创业板联接A 易方达基金 1.2140 2.7153 0.6%
110030 易方达沪深300量化 易方达基金 1.1107 3.1673 0.6%
110031 恒生ETF联接人民币A 易方达基金 0.1425 1.1186 0.6%
110032 恒生ETF联接美元现汇 易方达基金 0.1425 0.1663 -- 暂无代销
110033 恒生ETF联接美元现钞 易方达基金 0.1425 0.1663 -- 暂无代销
110052 易方达双月利A 易方达基金 0.0309 1.0369 --
110053 易方达双月利B 易方达基金 0.0341 1.0411 --
118001 易方达亚洲精选 易方达基金 -0.4371 1.4380 0.64%
118002 易方达消费品指数A 易方达基金 0.3262 2.2150 0.6%
121099 瑞福深证100 国投瑞银基金 -0.6672 1.4500 -- 暂无代销
128012 国投瑞银优化强债B 国投瑞银基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
150968 银河研究精选混合 银河基金 0.4873 2.0097 -- 暂无代销
159001 易方达保证金货币A 易方达基金 0.0000 1.4184 -- 暂无代销
159002 易方达保证金货币B 易方达基金 0.0000 1.0077 -- 暂无代销
159903 深成ETF 南方基金 -0.0239 1.5289 -- 暂无代销
159905 深证红利ETF 工银瑞信 0.9197 2.4843 -- 暂无代销
159906 大成深证成长40 大成基金 0.4223 1.5420 -- 暂无代销
159907 广发中小板300 广发基金 0.4458 1.7830 -- 暂无代销
159908 博时深证基本面200 博时基金 0.7504 2.3587 -- 暂无代销
159909 招商深证TMT50 招商基金 1.5290 6.9485 -- 暂无代销
159910 嘉实深证基本面 嘉实基金 0.9849 2.3383 -- 暂无代销
159911 鹏华深证民营 鹏华基金 0.2505 4.7846 -- 暂无代销
159912 汇添富深证300 汇添富 0.4874 1.8368 -- 暂无代销
159913 交银价值 交银施罗德基金 1.0150 2.3080 -- 暂无代销
159915 易方达创业板 易方达基金 1.4838 2.6072 -- 暂无代销
159916 建信基本面60 建信基金 2.4093 5.2591 -- 暂无代销
159917 国泰中小成长ETF 国泰基金 0.9833 1.8680 -- 暂无代销
159918 嘉实中创400ETF 嘉实基金 0.3468 1.9606 -- 暂无代销
159921 诺安中小板ETF 诺安基金 0.5121 1.6110 -- 暂无代销
159922 嘉实中证500ETF 嘉实基金 2.7208 6.8340 -- 暂无代销
159923 大成中证100ETF 大成基金 0.5265 2.1140 -- 暂无代销
159924 景顺长城沪深300ETF 景顺长城基金 0.4628 1.4360 -- 暂无代销
159925 南方沪深300交易 南方基金 0.7313 2.2292 -- 暂无代销
159926 嘉实中证金边ETF 嘉实基金 13.0560 113.5290 -- 暂无代销
159927 鹏华沪深300ETF 鹏华基金 0.2149 1.0000 -- 暂无代销
159928 中证主要消费ETF 汇添富 1.1773 4.6662 -- 暂无代销
159929 中证医药卫生ETF 汇添富 1.1601 2.3387 -- 暂无代销
159930 中证能源ETF 汇添富 -0.4394 0.6025 -- 暂无代销
159931 中证金融地产ETF 汇添富 0.5971 1.7831 -- 暂无代销
159932 大成中证500深市 大成基金 0.4758 1.7650 -- 暂无代销
159933 国投瑞银沪深300 国投瑞银基金 1.0837 2.4357 -- 暂无代销
159934 易方达黄金ETF 易方达基金 0.7358 3.8939 -- 暂无代销
159935 景顺中证500ETF 景顺长城基金 0.6468 1.8509 -- 暂无代销
159936 广发可选消费 广发基金 0.0270 1.8734 -- 暂无代销
159937 博时黄金ETF基金 博时基金 -2.8820 3.9246 -- 暂无代销
159938 广发医药卫生ETF 广发基金 0.2395 2.0982 -- 暂无代销
159939 广发全指信息技术ETF 广发基金 -0.0534 1.4253 -- 暂无代销
159940 广发中证金融地产ETFA 广发基金 -0.0240 1.0974 -- 暂无代销
159941 广发纳指100ETF 广发基金 0.7141 2.3300 -- 暂无代销
159942 华润元大中创100ETF 华润元大 -1.8976 0.0120 -- 暂无代销
159943 大成深证成份ETF 大成基金 -7.0195 15.0490 -- 暂无代销
159944 广发原材料ETF 广发基金 -0.3009 0.8862 -- 暂无代销
159945 广发全指能源ETF 广发基金 -0.6946 0.5551 -- 暂无代销
159946 广发中证消费ETF 广发基金 -0.3112 0.9998 -- 暂无代销
159948 南方创业板ETF 南方基金 0.5221 2.8455 -- 暂无代销
159949 华安创业板50ETF 华安基金 -0.0599 1.0995 -- 暂无代销
159950 易方达深证成指指数 易方达基金 -0.2547 0.9558 -- 暂无代销
159951 嘉实中关村A股ETF 嘉实基金 -0.0521 0.9815 -- 暂无代销
159952 广发创业板ETF 广发基金 0.3422 1.5698 -- 暂无代销
159953 广发中证全指工业指数 广发基金 -0.2363 0.9475 -- 暂无代销
159954 南方恒生中国企业指数 南方基金 -0.0510 0.9318 -- 暂无代销
159955 嘉实创业板交易指数 嘉实基金 0.2764 1.4611 -- 暂无代销
159956 建信创业板交易指数 建信基金 0.3140 1.5680 -- 暂无代销
159957 华夏创业板ETF 华夏基金 0.2119 1.6363 -- 暂无代销
159958 工银瑞信创业板指数 工银瑞信 0.1901 1.5698 -- 暂无代销
159963 富国恒生中国企业指数 富国基金 -0.0600 0.9281 -- 暂无代销
159967 华夏创业板动量成长 华夏基金 0.4421 2.0298 -- 暂无代销
159969 银华深证100交易指数 银华基金 0.2468 1.5425 -- 暂无代销
159973 弘毅远方国证民企 弘毅远方 0.0432 1.6815 -- 暂无代销
160127 南方新兴消费 南方基金 0.5666 1.6340 0.6%
160133 南方天元新产业 南方基金 2.1327 4.4250 0.6%
160135 南方高铁指数分级 南方基金 -0.8854 0.6734 0.6%
160136 南方国企改革分级 南方基金 -0.5981 1.1931 0.6%
160137 南方互联网指数分级 南方基金 -0.0670 0.9809 0.6%
160138 南方中企精明指数A 南方基金 -0.0039 1.1355 -- 暂无代销
160139 南方中企精明指数C 南方基金 -0.0104 1.1267 -- 暂无代销
160143 南方创业定开混合 南方基金 0.0000 0.9879 -- 暂无代销
160212 国泰估值优势混合 国泰基金 1.6193 3.5180 -- 暂无代销
160216 国泰大宗商品LOF 国泰基金 -0.8002 0.1790 -- 暂无代销
160218 国泰国证房地产指数 国泰基金 0.0601 1.0514 -- 暂无代销
160219 国泰医药卫生指数 国泰基金 0.5252 0.9458 -- 暂无代销
160220 国泰民益A 国泰基金 0.4956 1.6107 -- 暂无代销
160221 国泰有色金属指数 国泰基金 -0.8401 0.8801 -- 暂无代销
160222 国泰食品饮料指数 国泰基金 0.5008 1.1797 -- 暂无代销
160223 国泰创业板指数 国泰基金 -0.0573 1.2863 -- 暂无代销
160224 国泰深证TMT50指数 国泰基金 -0.5153 0.9320 -- 暂无代销
160225 国泰新能源汽车分级 国泰基金 0.3902 1.3672 -- 暂无代销
160226 国泰民益C 国金 0.5171 1.6333 -- 暂无代销
160323 华夏磐泰定开混合 华夏基金 0.1100 1.1875 -- 暂无代销
160324 华夏磐晟定开混合LOF 华夏基金 0.3667 1.8105 -- 暂无代销
160417 华安沪深300 华安基金 0.4997 1.4125 -- 暂无代销
160418 华安银行指数分级 华安基金 -0.0616 0.9047 -- 暂无代销
160419 华安证券指数分级 华安基金 -0.7557 1.2009 -- 暂无代销
160420 华安创业板50分级 华安基金 -2.2105 1.3481 -- 暂无代销
160422 华安中证定向增发指数 华安基金 0.0534 2.0311 -- 暂无代销
160423 华安慧增优选定开混合 华安基金 0.0000 1.0206 -- 暂无代销
160516 博时证券保险指数 博时基金 -0.4365 1.3437 -- 暂无代销
160517 博时银行指数分级 博时基金 0.1176 1.1662 -- 暂无代销
160519 博时睿利定增混合 博时基金 0.3962 1.6140 0.6%
160520 博时弘盈混合A 博时基金 0.1292 1.2021 -- 暂无代销
160521 博时弘盈混合C 博时基金 0.0943 1.1619 -- 暂无代销
160522 博时睿益定增混合 博时基金 0.1169 1.4290 0.6%
160524 博时弘泰混合 博时基金 0.4230 1.5161 -- 暂无代销
160525 博时睿丰定开混合 博时基金 0.0503 0.9508 -- 暂无代销
160616 鹏华中证500 鹏华基金 0.3823 1.5690 0.6%
160618 鹏华丰泽债券 鹏华基金 0.5363 1.3638 --
160619 鹏华丰泽债券A 鹏华基金 0.2623 1.0000 -- 暂无代销
160620 鹏华中证资源分级 鹏华基金 -0.4346 1.1020 0.6%
160623 鹏华丰利分级债A 鹏华基金 0.0982 1.0000 -- 暂无代销
160624 鹏华消费领先 鹏华基金 1.1540 3.7600 -- 暂无代销
160625 鹏华中证保险指数 鹏华基金 -0.9547 0.9090 0.6%
160626 鹏华信息分级 鹏华基金 -0.1056 1.0710 0.6%
160628 鹏华中证800地产指数 鹏华基金 0.1253 1.1320 0.6%
160629 鹏华中证传媒指数 鹏华基金 -1.2423 1.1600 0.6%
160630 鹏华中证国防指数 鹏华基金 -0.9992 1.0970 0.6%
160631 鹏华中证银行指数 鹏华基金 -0.0533 0.9500 -- 暂无代销
160632 鹏华酒指数分级 鹏华基金 0.4346 1.3090 -- 暂无代销
160633 鹏华证券指数分级 鹏华基金 -1.4830 1.2070 -- 暂无代销
160634 鹏华环保分级 鹏华基金 -0.7103 1.0230 0.6%
160635 鹏华中证医药卫生指数 鹏华基金 -0.0429 1.5260 -- 暂无代销
160636 鹏华移动互联网分级 鹏华基金 -0.6342 0.9530 0.6%
160637 鹏华创业板指数分级 鹏华基金 -1.0576 1.1780 -- 暂无代销
160638 鹏华一带一路分级 鹏华基金 -1.4727 1.2740 0.6%
160639 鹏华高铁分级 鹏华基金 -2.4927 0.8260 0.6%
160640 鹏华新能源指数分级 鹏华基金 -1.6412 1.5190 0.6%
160642 鹏华增瑞混合 鹏华基金 0.2628 1.6158 -- 暂无代销
160643 鹏华中证空天指数 鹏华基金 -0.0502 1.2336 -- 暂无代销
160716 嘉实50 嘉实基金 0.2584 1.6223 0.6%
160717 嘉实恒生中国企业 嘉实基金 -0.2151 0.7771 0.6%
160718 嘉实多利 嘉实基金 0.3005 1.0123 0.6%
160719 嘉实黄金基金 嘉实基金 -0.1964 0.9720 0.6%
160723 嘉实原油QDII-LOF 嘉实基金 -0.3688 0.5573 -- 暂无代销
160808 长盛同瑞中证200 长盛基金 -0.2438 1.2320 0.6%
160809 长盛同辉深证100 长盛基金 0.3606 1.1690 0.6%
160810 长盛同丰分级债券 长盛基金 0.1622 1.1900 -- 暂无代销
160811 长盛同丰分级债券A 长盛基金 -0.0525 1.0000 -- 暂无代销
160812 长盛同益成长回报 长盛基金 0.9898 2.4330 0.6%
160813 长盛同盛成长优选 长盛基金 0.1523 1.2790 0.6%
160814 长盛金融地产指数 长盛基金 -0.0614 0.9870 0.6%
160922 大成恒生综合中小股 大成基金 -0.0097 1.0290 0.6%
160923 大成海外中国机会混合 大成基金 0.1332 1.3530 0.6%
160924 大成恒生指数LOF 大成基金 -0.0543 0.9090 -- 暂无代销
160925 大成中华沪深港300 大成基金 0.0739 1.2184 -- 暂无代销
160926 大成创业板两年混合A 大成基金 0.0000 1.0398 -- 暂无代销
161016 富国天盈A 富国基金 0.1688 0.8120 -- 暂无代销
161022 富国创业板指数 富国基金 -0.1202 1.1290 -- 暂无代销
161024 富国军工 富国基金 -1.1600 1.0450 -- 暂无代销
161025 富国移动互联指数 富国基金 -1.0537 0.9360 -- 暂无代销
161026 富国国企改革指数 富国基金 -0.6490 1.0330 -- 暂无代销
161027 富国证券指数分级 富国基金 -1.2847 1.1340 -- 暂无代销
161028 富国新能源汽车指数 富国基金 -0.2355 1.2380 -- 暂无代销
161029 富国中证银行指数 富国基金 0.1082 1.1770 -- 暂无代销
161030 富国体育指数分级 富国基金 -0.9354 1.1250 -- 暂无代销
161031 富国工业4.0指数分级 富国基金 -1.0058 0.9500 -- 暂无代销
161032 富国煤炭指数分级 富国基金 -0.6671 0.9400 -- 暂无代销
161033 富国中证智能汽车指数 富国基金 0.0586 1.6410 -- 暂无代销
161035 富国中证医药指数 富国基金 0.2552 2.0630 -- 暂无代销
161036 富国娱乐主题指数增强 富国基金 -0.4118 0.8267 -- 暂无代销
161037 富国中证高端制造指数 富国基金 0.3984 1.8856 -- 暂无代销
161038 富国新兴成长混合 富国基金 0.1404 1.2751 -- 暂无代销
161039 富国中证1000指数LOF 富国基金 0.4195 1.6739 -- 暂无代销
161040 富国创业板定开混合 富国基金 0.0000 1.0458 -- 暂无代销
161116 易方达黄金LOF 易方达基金 -0.1982 0.8870 0.6%
161118 易方达中小板指数 易方达基金 -0.3537 1.4721 0.6%
161119 易方达中债债券指数A 易方达基金 0.3255 1.4318 0.6%
161120 易方达中债债券指数C 易方达基金 0.2975 1.4010 --
161121 易方达银行分级 易方达基金 -0.0820 1.0662 -- 暂无代销
161122 易方达生物分级 易方达基金 -0.4481 0.9945 -- 暂无代销
161123 易方达重组分级 易方达基金 -2.1191 1.1557 -- 暂无代销
161124 易方达恒生小型股指数 易方达基金 0.1609 1.1305 -- 暂无代销
161125 易方达标普500人民币 易方达基金 0.1665 1.3796 -- 暂无代销
161126 易方达医疗保健人民币 易方达基金 0.2477 1.4311 -- 暂无代销
161127 易方达生物科技人民币 易方达基金 0.5011 1.5907 -- 暂无代销
161128 易方达信息科技人民币 易方达基金 0.6060 2.1016 -- 暂无代销
161129 易方达原油人民币A 易方达基金 -0.4659 0.4758 -- 暂无代销
161130 易方达纳斯达克100 易方达基金 0.0671 1.7811 -- 暂无代销
161131 易方达3年封闭混合 易方达基金 0.0757 1.1103 -- 暂无代销
161132 易方达科顺定开混合 易方达基金 0.0782 1.9830 -- 暂无代销
161207 瑞和300 国投瑞银基金 0.4503 1.2670 0.6%
161210 国投新兴 国投瑞银基金 -0.0267 0.9650 0.64%
161211 国投金融地产ETF联接 国投瑞银基金 0.6852 1.9494 0.6%
161213 国投瑞银消费服务 国投瑞银基金 1.0853 2.4210 0.6%
161217 中证上游资源LOF 国投瑞银基金 -0.3711 0.7330 0.6%
161223 国投创业指数分级 国投瑞银基金 -1.5182 1.7140 0.5%
161226 国投瑞银白银期货 国投瑞银基金 -0.1707 0.8740 0.6%
161227 国投瑞银瑞福深证100 国投瑞银基金 -0.1580 1.5000 0.6%
161507 银河沪深300成长 银河基金 0.2583 1.1070 0.6%
161620 融通丰利四分法 融通基金 -0.0885 1.0106 1.2%
161626 融通通福债券A 融通基金 0.5643 1.2071 -- 暂无代销
161627 融通通福债券C 融通基金 0.3001 1.1934 -- 暂无代销
161628 融通军工指数分级 融通基金 -0.5941 1.1640 -- 暂无代销
161629 融通证券公司指数 融通基金 -0.6384 1.2460 -- 暂无代销
161630 融通中证大农业指数 融通基金 -0.0773 0.9420 -- 暂无代销
161631 融通人工智能LOF 融通基金 0.1479 1.4999 0.96%
161714 招商标普金砖四国 招商基金 -0.2162 1.0710 0.64%
161715 招商大宗商品指数 招商基金 0.0125 1.0052 0.6%
161716 招商双债增强债 招商基金 0.4367 1.3270 0.6%
161717 招商双债增强债券A 招商基金 0.0162 1.0210 -- 暂无代销
161718 招商沪深300高贝塔 招商基金 0.1523 1.1750 -- 暂无代销
161719 招商可转债 招商基金 -0.0571 1.0990 -- 暂无代销
161720 招商证券公司指数 招商基金 -1.4201 1.2655 -- 暂无代销
161721 招商沪深300地产指数 招商基金 0.2705 0.8979 -- 暂无代销
161722 招商丰泰混合 招商基金 0.1885 1.2970 -- 暂无代销
161723 招商银行指数分级 招商基金 0.0155 1.1230 -- 暂无代销
161724 招商煤炭分级 招商基金 -0.9936 0.8814 -- 暂无代销
161725 招商白酒分级 招商基金 0.3267 1.1166 -- 暂无代销
161726 招商生物医药指数 招商基金 -0.3700 0.9960 -- 暂无代销
161727 招商增荣混合 招商基金 0.4092 1.5760 -- 暂无代销
161810 银华内需精选混合 银华基金 0.9986 3.1250 -- 暂无代销
161811 银华沪深300分级 银华基金 0.2509 1.2780 -- 暂无代销
161812 银华深证100 银华基金 0.4516 1.4050 -- 暂无代销
161815 银华通胀 银华基金 -0.5862 0.3930 -- 暂无代销
161816 银华中证等权重90 银华基金 0.1268 1.4570 -- 暂无代销
161818 银华消费分级混合 银华基金 0.0805 1.6788 -- 暂无代销
161819 银华中证内地资源 银华基金 -0.7095 0.8580 -- 暂无代销
161821 银华中证50指数A 银华基金 0.0183 1.2110 -- 暂无代销
161822 银华中证50指数C 银华基金 0.0049 1.1940 -- 暂无代销
161823 银华永兴纯债债券A 银华基金 0.2613 1.1660 -- 暂无代销
161824 银华永兴纯债债券C 银华基金 0.1457 1.1430 -- 暂无代销
161825 银华中证800等权重 银华基金 0.0541 0.8660 -- 暂无代销
161826 银华中证转债指数 银华基金 -0.4042 1.0780 -- 暂无代销
161827 银华永益分级债 银华基金 0.2390 1.0010 -- 暂无代销
161828 银华永益分级债A 银华基金 0.3163 1.0000 -- 暂无代销
161831 银华恒生中企指数 银华基金 0.0305 0.9144 -- 暂无代销
161832 银华国防安全分级 银华基金 0.0580 1.0760 -- 暂无代销
161833 银华一带一路分级 银华基金 -0.0174 0.9600 -- 暂无代销
161834 银华鑫锐定增混合 银华基金 0.0639 1.4340 -- 暂无代销
161835 银华惠丰定开混合 银华基金 0.0853 1.1122 -- 暂无代销
161838 银华创业板两年混合 银华基金 0.0000 0.9564 -- 暂无代销
161907 万家中证红利LOF 万家基金 0.6358 1.8426 0.6%
161909 万家添利分级A 万家基金 0.1715 1.1362 -- 暂无代销
161910 万家中证创业指数 万家基金 -0.3103 2.2269 0.6%
161914 万家创业定开混合A 万家基金 0.0000 0.9706 -- 暂无代销
161915 万家创业定开混合C 万家基金 0.0000 0.9697 -- 暂无代销
162010 长城中小板300 长城基金 0.0717 0.8740 0.6%
162105 金鹰持久增利债券C 金鹰基金 0.4475 1.3537 --
162106 金鹰持久增利债券A 金鹰基金 0.2711 1.0204 -- 暂无代销
162107 金鹰量化精选股票 金鹰基金 -0.7877 0.9120 0.6%
162109 金鹰元盛分级债A 金鹰基金 -0.0473 1.0230 -- 暂无代销
162207 泰达效率 泰达宏利基金 1.4865 2.0703 0.6%
162209 泰达宏利市值优选 泰达宏利基金 0.1447 1.3786 0.6%
162214 泰达宏利领先中小盘 泰达宏利基金 0.1260 1.3790 0.6%
162216 泰达宏利中证500 泰达宏利基金 0.6903 1.3347 0.6%
162411 华宝标普油气LOF 华宝基金 -0.7207 0.2057 -- 暂无代销
162412 华宝中证医疗分级 华宝基金 -1.1504 1.2975 0.72%
162413 华宝中证1000指数分级 华宝基金 -1.6936 0.9949 -- 暂无代销
162414 华宝新机遇混合A 华宝基金 0.3521 1.5032 -- 暂无代销
162415 华宝美国消费人民币 华宝基金 0.2015 1.8200 0.6%
162416 华宝港股通恒生35指数 华宝基金 -0.0738 0.8946 -- 暂无代销
162509 国联安双禧中证100 国联安基金 0.4727 1.3800 0.6%
162512 国联安信用分级债A 国联安基金 0.1410 1.0190 0.6% 暂无代销
162711 广发中证500LOFA 广发基金 0.2839 1.3778 0.6%
162714 广发深证100指数 广发基金 0.5883 1.6314 0.6%
162719 广发道琼斯石油指数A 广发基金 -0.2414 0.5459 -- 暂无代销
162907 泰信基本面400指数 泰信基金 0.3505 1.1200 0.6%
163004 长信利鑫分级A 长信基金 0.4700 1.0000 --
163006 长信利众分级债券A 长信基金 0.2558 1.0000 --
163109 申万菱信深成指分级 申万菱信基金 -0.0883 0.7042 0.6%
163111 申万菱信中小板 申万菱信基金 0.0508 1.4483 0.6%
163113 申万证券指数分级 申万菱信基金 -0.8534 1.0498 0.6%
163114 申万环保指数 申万菱信基金 -0.7112 1.0123 0.6%
163115 申万中证军工指数 申万菱信基金 -1.5704 1.0133 0.6%
163116 申万电子指数分级 申万菱信基金 -0.3543 0.9860 -- 暂无代销
163117 申万传媒指数分级 申万菱信基金 -1.8706 0.6915 -- 暂无代销
163118 申万医药生物分级 申万菱信基金 0.0557 1.0411 -- 暂无代销
163119 申万健康产业指数 申万菱信基金 -0.2028 0.9542 0.6%
163208 诺安油气能源 诺安基金 -0.5089 0.3750 0.6%
163209 诺安中证创业指数 诺安基金 -0.8753 1.5669 0.6%
163210 诺安纯债债券A 诺安基金 0.4182 1.0680 0.6%
163211 诺安纯债债券C 诺安基金 0.3973 1.0620 --
163406 兴全合润分级混合 兴全基金 0.8096 1.8285 0.6%
163407 兴全沪深300指数 兴全基金 1.0329 2.5240 0.6%
163411 兴全保本混合 兴全基金 1.0408 3.1710 0.6%
163417 兴全合宜混合A 兴全基金 0.2375 1.8243 -- 暂无代销
163802 中银货币A 中银基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
163813 中银全球 中银基金 -0.4194 0.6190 -- 暂无代销
163816 中银转债增强A 中银基金 0.9664 2.8060 -- 暂无代销
163817 中银转债增强B 中银基金 0.8977 2.7090 -- 暂无代销
163818 中银中小盘成长混合 中银基金 0.8553 2.5010 -- 暂无代销
163820 中银货币B 中银基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
163821 中银沪深300等权重 中银基金 0.6300 1.9730 -- 暂无代销
163823 中银保本混合 中银基金 0.6765 1.5044 -- 暂无代销
163826 中银互利分级债A 中银基金 0.2754 1.0014 -- 暂无代销
163908 中海惠裕纯债A 中海基金 0.2116 1.0170 -- 暂无代销
163909 中海惠丰纯债 中海基金 0.1147 1.0020 -- 暂无代销
163910 中海惠丰纯债A 中海基金 0.2095 1.0050 -- 暂无代销
164205 天弘鑫动力配置 天弘基金 0.3057 2.3583 0.6%
164206 天弘添利债券 天弘基金 0.5536 1.3615 -- 暂无代销
164207 天弘添利A 天弘基金 0.3143 1.0000 -- 暂无代销
164209 天弘丰利分级A 天弘基金 0.3276 1.0000 -- 暂无代销
164211 天弘同利分级债券A 天弘基金 0.3405 1.0000 -- 暂无代销
164302 新华惠鑫债券C 新华基金 0.3700 0.9349 -- 暂无代销
164303 新华惠鑫分级债A 新华基金 0.0900 1.0000 --
164304 新华环保指数 新华基金 -0.5312 1.0270 0.6%
164401 前海开源健康指数 前海开源 0.2625 1.0840 0.6%
164402 前海开源中航军工 前海开源 -0.6723 0.8890 0.6%
164403 前海开源大农业指数 前海开源 0.5133 1.5940 0.6%
164508 国富中证100指数 国海富兰克林基金 0.2801 1.3730 0.6%
164701 汇添富黄金LOF 汇添富 -0.4341 0.8350 0.6%
164704 汇添富互利分级A 汇添富 0.5407 1.0000 -- 暂无代销
164705 汇添富恒生指数分级 汇添富 0.1220 1.0470 0.6%
164809 工银睿智中证500 工银瑞信 0.3072 1.1243 0.6%
164811 工银京津冀指数LOFA 工银瑞信 -0.3645 1.0676 0.6%
164812 工银政府债纯债债券A 工银瑞信 0.1217 0.9634 -- 暂无代销
164813 工银增利分级债A 工银瑞信 0.2164 1.0160 -- 暂无代销
164815 工银标普全球资源 工银瑞信 -0.1116 0.7244 0.6%
164818 工银传媒指数分级 工银瑞信 -3.0766 1.1035 -- 暂无代销
164819 工银瑞信环保 工银瑞信 -0.7961 0.8394 0.6%
164820 工银瑞信高铁指数 工银瑞信 -1.5628 0.8943 0.6%
164821 工银瑞信新能源 工银瑞信 -0.5659 1.2581 0.6%
164822 工银政府债纯债债券C 工银瑞信 -0.1205 0.9473 -- 暂无代销
164823 工银瑞信深证成份指数 工银瑞信 -0.0351 0.9114 -- 暂无代销
164824 工银瑞信印度人民币 工银瑞信 -0.1604 0.9078 -- 暂无代销
164825 工银京津冀指数LOFC 工银瑞信 -0.0405 1.0661 -- 暂无代销
164905 交银新能源指数分级 交银施罗德基金 -0.3050 1.4380 0.6%
164906 交银中国互联网指数 交银施罗德基金 0.1780 1.8940 0.6%
164907 交银互金指数分级 交银施罗德基金 -0.6690 0.9560 -- 暂无代销
164908 交银环境治理指数 交银施罗德基金 -0.4980 0.5320 0.6%
165309 建信沪深300 建信基金 0.3519 1.6269 0.6%
165310 建信双利策略 建信基金 0.5728 1.3014 0.6%
165312 建信央视财经50 建信基金 0.4188 1.1777 0.6%
165313 建信优势动力混合 建信基金 1.0521 2.5750 0.6%
165314 建信信用增强C 建信基金 0.2886 1.3680 -- 暂无代销
165315 建信互联网金融指数 建信基金 -0.5136 0.9407 0.5%
165316 建信有色金属指数 建信基金 -0.0087 1.0011 0.5%
165508 信诚深度价值混合 中信保诚 0.9000 2.3790 0.6%
165510 信诚金砖四国 中信保诚 -0.3178 0.7490 0.64%
165511 信诚500 0.2632 1.4430 0.6%
165513 信诚全球商品主题 中信保诚 -0.7175 0.2510 0.64%
165515 信诚沪深300 中信保诚 0.0067 1.1290 0.6%
165518 信诚双盈分级债基A 0.4325 1.0000 -- 暂无代销
165519 信诚中证800医药指数 中信保诚 0.5530 1.3660 0.6%
165520 信诚中证800有色指数 中信保诚 -0.4881 1.0490 0.6%
165521 信诚中证800金融指数 中信保诚 0.0647 1.1240 0.6%
165522 信诚中证TMT指数 中信保诚 -0.8183 0.9320 -- 暂无代销
165523 信诚信息安全分级 中信保诚 -0.9469 0.9570 -- 暂无代销
165524 信诚智能家居指数 中信保诚 -0.9189 0.9750 -- 暂无代销
165525 信诚基建工程指数 中信保诚 -0.3414 0.7040 -- 暂无代销
165526 信诚新旺回报混合A 中信保诚 0.3400 1.4670 -- 暂无代销
165527 信诚新旺回报混合C 中信保诚 0.2805 1.4010 -- 暂无代销
165532 信诚鼎泰多策略混合 中信保诚 -0.0007 0.9873 -- 暂无代销
165705 诺德双翼债券 诺德基金 0.1154 0.9470 --
165706 诺德双翼分级A 诺德基金 0.1732 1.0000 --
165707 诺德深证300 诺德基金 0.1624 0.9110 0.6%
165806 东吴深证100 东吴基金 0.2285 1.4088 0.6%
165807 东吴鼎利分级债券 东吴基金 0.0850 0.5155 --
165808 东吴鼎利分级债券A 东吴基金 0.2965 1.0000 -- 暂无代销
165809 东吴中证可转债 东吴基金 -0.7616 1.0918 0.5%
166011 中欧盛世成长混合A 中欧基金 1.4985 2.4893 0.6%
166013 中欧信用增利分级A 中欧基金 0.2568 1.0000 -- 暂无代销
166017 中欧纯债分级债A 中欧基金 0.2954 1.0000 -- 暂无代销
166021 中欧纯债添利分级 中欧基金 0.3231 1.1040 -- 暂无代销
166022 中欧纯债添利分级A 中欧基金 0.3231 1.0000 0.35%
166105 信达澳银增利债券 信达澳银 0.0394 1.1120 0.6%
166106 信达澳银增利A 信达澳银 0.0103 1.0000 -- 暂无代销
166301 华商新趋势优选混合 华商基金 2.8970 4.9390 0.6%
166402 浦银沪港深100指数 浦银安盛基金 -0.0370 0.9462 -- 暂无代销
166802 浙商沪深300指数 浙商基金 0.7084 1.9085 -- 暂无代销
167001 平安大华鼎泰混合 平安大华基金 -0.1613 1.1306 -- 暂无代销
167002 平安大华鼎越混合 平安大华基金 0.1379 1.6081 -- 暂无代销
167004 平安大华鼎沣定开混合 平安大华基金 -0.0234 0.9740 -- 暂无代销
167301 方正富邦保险分级 方正富邦基金 0.1781 0.9920 -- 暂无代销
167502 安信宝利分级债券A 安信基金 0.0604 1.0000 -- 暂无代销
167503 安信一带一路分级 安信基金 -1.4134 1.1640 -- 暂无代销
167601 国金通用沪深300 国金 -0.0497 1.1614 -- 暂无代销
167701 德邦企债指数债券A 德邦基金 0.0830 1.1020 0.5%
167704 德邦企债指数债券C 德邦基金 0.0290 1.0972 -- 暂无代销
167705 德邦量化新锐股票A 德邦基金 0.1243 1.2955 -- 暂无代销
167706 德邦量化新锐股票C 德邦基金 0.1178 1.2868 -- 暂无代销
167901 华宸未来沪深300 华宸未来基金 0.4807 1.2550 -- 暂无代销
168001 国寿安保养老指数 国寿安保 -0.3646 1.3380 0.6%
168103 九泰锐益定增混合 九泰基金 -0.0585 1.5210 0.6%
168105 九泰泰富定增主题 九泰基金 0.0473 1.6018 0.6%
168106 九泰锐华定增混合A 九泰基金 -0.0511 1.3182 0.6%
168107 九泰锐华定增混合C 九泰基金 -0.0689 1.2922 --
168201 中融一带一路分级 中融基金 -1.6551 1.1090 --
168202 中融白酒指数分级 中融基金 0.0374 1.1700 -- 暂无代销
168203 中融钢铁指数分级 中融基金 -2.0315 0.9180 --
168204 中融煤炭指数分级 中融基金 -0.6138 0.8490 --
168205 中融银行指数分级 中融基金 -0.0126 1.0220 --
168501 北信瑞丰产业升级混合 北信瑞丰基金 0.4159 1.9507 -- 暂无代销
180028 银华永祥保本 银华基金 0.8268 1.7010 0.6%
180029 银华永泰积极A 银华基金 0.1153 1.2740 0.6%
180030 银华永泰积极C 银华基金 0.0706 1.2260 --
180033 银华上证50ETF联接 银华基金 0.1459 1.4640 0.6%
183001 银华全球优选 银华基金 -0.0072 1.1300 0.64%
200012 长城中小盘成长混合 长城基金 1.1191 3.0208 0.6%
200016 长城保本混合 长城基金 0.9700 1.9073 0.6%
202017 南方深证联接A 南方基金 0.0135 1.1581 0.6%
202023 南方优选成长混合A 南方基金 1.9363 4.5650 0.6%
202025 上证380ETF联接 南方基金 0.3498 1.7179 0.6%
202106 南方广利债券B 南方基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
206002 鹏华精选成长混合 鹏华基金 1.0813 2.6230 0.6%
206005 上证民企50ETF联接 鹏华基金 0.3978 1.7910 0.6%
206006 鹏华环球发现 鹏华基金 0.0542 1.0173 0.6%
206007 鹏华消费优选混合 鹏华基金 1.0536 4.3410 0.6%
206010 鹏华深证民营联接 鹏华基金 0.0750 1.4334 0.6%
206012 鹏华价值精选 鹏华基金 0.7503 2.5620 0.6%
206013 鹏华金刚保本混合 鹏华基金 0.4648 1.2760 0.6%
210005 金鹰主题优势混合 金鹰基金 0.4029 2.0470 0.6%
210007 金鹰中证技术领先A 金鹰基金 0.0809 0.7950 0.6%
210014 金鹰元丰保本 金鹰基金 0.3624 1.4128 0.6%
213010 宝盈中证100 宝盈基金 0.5586 2.1820 0.6%
217013 招商中小盘精选混合 招商基金 1.0209 3.1100 0.6%
217015 招商全球资源 招商基金 -0.0292 0.9310 0.64%
217016 招商深证100A 招商基金 0.6362 2.0995 0.6%
217017 上证消费80ETF联接A 招商基金 0.9922 2.6758 0.6%
217018 招商安瑞进取债券 招商基金 0.4637 1.9680 0.6%
217019 招商TMT50联接A 招商基金 0.8623 1.9824 0.6%
217020 招商安达保本 招商基金 1.2099 2.4708 0.6%
217021 招商优势企业 招商基金 2.0406 3.3600 0.6%
217025 招商理财7天A 招商基金 0.0012 1.0079 -- 暂无代销
217026 招商理财7天B 招商基金 0.0000 1.0015 -- 暂无代销
217027 招商央视财经50A 招商基金 1.4259 2.8952 0.6%
229001 泰达全球新格局 泰达宏利基金 -0.0018 0.8520 0.6%
233006 大摩华鑫领先优势 大摩华鑫 1.5440 3.0572 0.6%
233008 大摩消费领航 大摩华鑫 -0.0519 1.0589 0.6%
233010 大摩华鑫深证300 大摩华鑫 0.8248 2.1100 0.6%
240008 华宝收益增长混合 华宝基金 4.6180 7.2466 0.6%
240010 华宝行业精选混合 华宝基金 0.4705 1.6808 0.6%
240014 华宝中证100指数 华宝基金 0.3693 1.9402 0.6%
240018 华宝可转债债券 华宝基金 -0.0300 1.3242 0.6%
240019 华宝上证180成长联接 华宝基金 0.3919 1.1282 0.6%
240021 华宝兴业活期通T 华宝基金 0.0358 1.0000 0.5%
241001 华宝海外中国成长混合 华宝基金 -0.1259 1.9040 0.6%
241002 华宝兴业成熟市场 华宝基金 0.0253 1.0120 0.6%
253070 国联安中债信用债A 国联安基金 0.0853 1.1900 0.6%
257060 上证大宗商品ETF联接 国联安基金 -0.5629 0.6820 0.6%
260102 景顺长城货币A 景顺长城基金 0.0243 1.0242 --
263001 景顺上证180ETF联接 景顺长城基金 0.3510 1.4060 0.6%
270021 广发聚瑞混合 广发基金 2.4815 3.9455 0.6%
270024 广发聚祥保本 广发基金 0.0074 1.0230 0.6% 暂无代销
270026 广发中小板300联接 广发基金 0.2782 1.4347 0.6%
270027 广发标普全球农业 广发基金 0.2778 1.3310 0.6%
270028 广发制造业精选混合 广发基金 1.1502 5.0740 0.6%
270041 广发消费品精选混合 广发基金 1.3060 4.6300 0.6%
270050 广发新经济混合 广发基金 1.8493 4.5567 0.6%
320014 诺安新兴产业联接 诺安基金 0.2751 1.5112 0.6%
320015 诺安保本 诺安基金 0.7285 1.7601 0.6%
320016 诺安多策略混合 诺安基金 0.7173 2.0450 0.6%
320017 诺安全球收益不动产 诺安基金 0.3371 1.2760 0.6%
320020 诺安汇鑫保本混合 诺安基金 0.6158 1.5877 0.6%
320021 诺安双利债券 诺安基金 0.6595 2.4450 0.6%
320022 诺安研究精选股票 诺安基金 1.2227 2.1070 0.6%
350005 天治创新先锋混合 天治基金 1.7598 3.5988 0.6%
350007 天治趋势精选 天治基金 0.2340 1.5640 0.6%
350008 天治成长精选混合 天治基金 0.9015 2.2280 0.6%
360019 光大保德信添天盈A 光大保德信基金 0.0099 1.0185 --
370011 上投摩根货币B 上投摩根基金 0.0000 0.8047 -- 暂无代销
376510 上投摩根大盘蓝筹 上投摩根基金 1.1955 2.7890 0.6%
377016 上投亚太优势 上投摩根基金 -0.2421 0.9650 0.72%
377150 上投摩根健康品质 上投摩根基金 1.5864 3.7587 0.6%
377240 上投摩根新兴动力A 上投摩根基金 1.6424 5.1270 0.6%
378006 上投摩根新兴市场 上投摩根基金 -0.2090 1.2060 0.64%
378546 上投摩根全球资源 上投摩根基金 -0.3847 0.5546 0.64%
380001 中银理财14天债券A 中银基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
380002 中银理财14天债券B 中银基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
380007 中银理财7天债A 中银基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
380008 中银理财7天债B 中银基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
380010 中银理财30天债券A 中银基金 0.0000 1.0014 -- 暂无代销
380011 中银理财30天债券B 中银基金 0.0000 1.0085 -- 暂无代销
398051 中海环保新能源 中海基金 -0.0236 1.6870 0.6%
400007 东方策略成长混合 东方基金 0.5830 4.5125 -- 暂无代销
400018 东方启明量化先锋混合 东方基金 0.3168 1.3046 -- 暂无代销
400022 东方利群混合A 东方基金 0.1984 1.1592 -- 暂无代销
400025 东方新兴成长混合 东方基金 0.7832 3.0869 -- 暂无代销
400032 东方主题精选混合 东方基金 -0.0789 1.1942 -- 暂无代销
410008 华富中证100 华富基金 0.6022 2.0208 0.6%
410010 华富中小板指数 华富基金 0.4223 1.6005 0.6%
420009 天弘安康养老混合 天弘基金 0.7182 1.9190 0.6%
450010 国富策略回报 国海富兰克林基金 0.7136 2.0460 0.6%
450011 国富研究精选股票 国海富兰克林基金 1.1647 2.7870 0.6%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 华泰柏瑞基金 1.1857 3.1350 0.6%
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 华泰柏瑞基金 0.0290 1.4490 0.64%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 华泰柏瑞基金 0.1654 1.3048 0.6%
470014 汇添富理财14天A 汇添富 0.0101 1.0129 --
470018 汇添富双利债A 汇添富 0.6782 1.9340 0.6%
470021 汇添富优选回报混合A 汇添富 0.4950 1.7100 0.6%
470028 汇添富社会责任混合 汇添富 0.3311 2.2350 0.6%
470060 汇添富理财60天债A 汇添富 0.0289 1.0340 --
470068 汇添富深300联接 汇添富 0.3357 1.8665 0.6%
471014 汇添富理财14天B 汇添富 0.0290 1.0329 --
471060 汇添富理财60天债B 汇添富 0.0333 1.0351 --
481010 工银瑞信中小盘 工银瑞信 1.2643 3.0130 0.6%
481015 工银主题策略混合 工银瑞信 0.3146 3.9220 0.6%
485014 工银瑞信添颐B 工银瑞信 0.7983 2.1860 --
485018 工银瑞信7天理财债券B 工银瑞信 0.0105 1.0180 --
485020 工银瑞信14天理财B 工银瑞信 0.0035 1.0101 --
485022 工银瑞信60天理财B 工银瑞信 0.0000 1.0000 --
485114 工银瑞信添颐A 工银瑞信 0.9081 2.3140 --
485118 工银瑞信7天理财债券A 工银瑞信 0.0095 1.0161 --
485120 工银瑞信14天理财A 工银瑞信 0.0029 1.0085 --
485122 工银瑞信60天理财A 工银瑞信 0.0000 1.0115 --
486002 工银全球精选 工银瑞信 0.8308 2.6670 0.64%
487016 工银瑞信保本混合A 工银瑞信 0.5848 2.1472 0.6%
487021 工银瑞信优质精选混合 工银瑞信 0.7693 2.9360 0.6%
501000 国金通用鑫新混合 国金 0.0071 0.9910 -- 暂无代销
501002 长信能源互联网指数 长信基金 -0.0572 0.9731 0.6%
501003 长信中证上海改革指数 长信基金 -0.0645 0.9067 -- 暂无代销
501005 汇添富中证精准医疗A 汇添富 0.1772 1.8008 0.6%
501006 汇添富中证精准医疗C 汇添富 0.1585 1.7695 -- 暂无代销
501007 汇添富中证互联网A 汇添富 0.0680 1.2860 0.6%
501008 汇添富中证互联网C 汇添富 0.0581 1.2723 --
501009 汇添富生物科技指数A 汇添富 0.2555 2.4364 0.6%
501010 汇添富生物科技指数C 汇添富 0.2559 2.4352 --
501011 汇添富中证中药指数A 汇添富 -0.0900 0.9823 0.6%
501012 汇添富中证中药指数C 汇添富 -0.0980 0.9723 --
501015 财通多策略升级混合 财通基金 -0.0703 1.0060 0.6%
501016 国泰中证申万证券行业 国泰基金 0.0564 1.2679 -- 暂无代销
501018 南方原油基金 南方基金 -0.4560 0.4865 0.6%
501019 国泰国证航天军工指数 国泰基金 -0.1007 1.1246 -- 暂无代销
501020 国泰国有企业改革指数 国泰基金 0.0730 0.9539 -- 暂无代销
501021 华宝香港中小盘 华宝基金 0.2869 1.5425 0.6%
501022 银华鑫盛混合 银华基金 0.2884 1.8250 -- 暂无代销
501023 鹏华香港中小企业指数 鹏华基金 -0.0026 1.0042 0.6%
501028 财通多策略福瑞混合 财通基金 0.0326 1.5447 0.6%
501030 汇添富中证环境治理A 汇添富 -0.4436 0.5971 0.6%
501031 汇添富中证环境治理C 汇添富 -0.4451 0.5947 --
501032 财通福盛定增定开混合 财通基金 -0.3477 1.0784 0.6%
501033 银华惠安定开混合 银华基金 -0.2996 0.9978 -- 暂无代销
501035 创金鼎鑫睿选定开混合 创金合信基金 -0.0707 0.9664 -- 暂无代销
501036 汇添富中证500指数A 汇添富 -0.0581 1.0692 -- 暂无代销
501037 汇添富中证500指数C 汇添富 -0.0633 1.0618 -- 暂无代销
501038 银华明择多策略混合 银华基金 0.3262 2.1330 -- 暂无代销
501039 汇添富睿丰混合A 汇添富 0.1511 1.2251 -- 暂无代销
501040 汇添富睿丰混合C 汇添富 0.1384 1.2101 -- 暂无代销
501041 汇添富弘安混合A 汇添富 0.1351 1.1802 -- 暂无代销
501042 汇添富弘安混合C 汇添富 0.1103 1.1513 -- 暂无代销
501043 汇添富沪深300指数A 汇添富 0.1718 1.4120 -- 暂无代销
501045 汇添富沪深300指数C 汇添富 0.1675 1.4056 -- 暂无代销
501046 财通多策略福鑫混合 财通证券 0.7343 2.1549 -- 暂无代销
501047 汇添富中证全指指数A 汇添富 0.0102 1.2333 -- 暂无代销
501048 汇添富中证全指指数C 汇添富 0.0155 1.2383 -- 暂无代销
501050 华夏上证50AH优选指数 华夏基金 0.2096 1.4630 -- 暂无代销
501051 圆信永丰汇利混合LOF 圆信永丰基金 0.2973 1.6241 -- 暂无代销
501055 财通多策略福佑定开 财通基金 0.0125 1.3788 -- 暂无代销
501057 汇添富中证新能源A 汇添富 -0.1075 1.6336 -- 暂无代销
501058 汇添富中证新能源C 汇添富 -0.1130 1.6218 -- 暂无代销
501060 中金中证优选300A 中金基金 0.3120 1.5918 -- 暂无代销
501061 中金中证优选300C 中金基金 0.3037 1.5804 -- 暂无代销
501064 国泰价值优选混合 国泰基金 0.7006 2.1548 -- 暂无代销
501066 东方红恒元五年混合 上海东方证券资产 0.3240 1.9619 -- 暂无代销
501072 国金标普中国A股指数 国金 -0.0540 1.0104 -- 暂无代销
501101 建信金融债1-3年指数 建信基金 0.0878 1.1179 -- 暂无代销
501102 建信金融债3-5年指数 建信基金 0.0075 1.0187 -- 暂无代销
501103 建信金融债5-8年LOF 建信基金 0.0114 1.0230 -- 暂无代销
501105 建信金融债8-10年指数 建信基金 0.1199 1.1778 -- 暂无代销
501106 广发中证10年国债A 广发基金 0.1273 1.2187 -- 暂无代销
501300 海富通美元债人民币 海富通 0.0624 1.0638 -- 暂无代销
501301 华宝港股通恒生指数 华宝基金 0.1061 1.0876 -- 暂无代销
501302 南方恒生ETF联接 南方基金 0.0000 0.9689 -- 暂无代销
501303 广发港股通恒生指数A 广发基金 -0.1037 0.9558 -- 暂无代销
501305 汇添富中证港股通A 汇添富 -0.1473 0.8071 -- 暂无代销
501306 汇添富中证港股通C 汇添富 -0.1556 0.7982 -- 暂无代销
501307 银河中证沪港深指数A 银河基金 -0.0930 0.9619 -- 暂无代销
501308 银河中证沪港深指数C 银河基金 -0.0978 0.9560 -- 暂无代销
501309 国泰恒生港股通指数 国泰基金 0.0507 1.1110 -- 暂无代销
501310 华宝标普沪港深指数 华宝基金 -0.1545 0.8396 -- 暂无代销
502000 西部利得500等权重 西部利得基金 -0.4928 1.3276 -- 暂无代销
502001 西部利得500等权重A 西部利得基金 -0.6097 1.0060 -- 暂无代销
502002 西部利得500等权重B 西部利得基金 -0.6097 0.9907 -- 暂无代销
502003 易方达军工指数分级 易方达基金 -1.4160 1.1942 -- 暂无代销
502004 易方达军工指数分级A 易方达基金 -1.4160 1.0141 -- 暂无代销
502005 易方达军工指数分级B 易方达基金 -1.4160 1.3743 -- 暂无代销
502006 易方达国企改革分级 易方达基金 -0.8994 1.3483 0.6%
502007 易方达国企改革分级A 易方达基金 -0.8994 1.0171 -- 暂无代销
502008 易方达国企改革分级B 易方达基金 -0.8994 1.6795 -- 暂无代销
502010 易方达证券公司指数 易方达基金 -0.4591 1.3180 -- 暂无代销
502011 易方达证券公司指数A 易方达基金 -0.4591 1.0141 -- 暂无代销
502012 易方达证券公司指数B 易方达基金 -0.4591 1.6219 -- 暂无代销
502013 长盛一带一路分级 长盛基金 -1.4972 1.3080 -- 暂无代销
502014 长盛一带一路分级A 长盛基金 -1.4972 1.0460 -- 暂无代销
502015 长盛一带一路分级B 长盛基金 -1.4972 1.5700 -- 暂无代销
502016 长信一带一路分级 长信基金 -0.0765 0.9210 -- 暂无代销
502017 长信一带一路分级A 长信基金 -0.0655 1.0460 -- 暂无代销
502018 长信一带一路分级B 长信基金 -0.0655 0.8260 -- 暂无代销
502020 国金上证50分级 国金 -0.3878 1.1941 -- 暂无代销
502021 国金上证50分级A 国金 -0.5855 1.0410 -- 暂无代销
502022 国金上证50分级B 国金 -0.5855 1.1070 -- 暂无代销
502023 鹏华钢铁指数分级 鹏华基金 -0.3017 1.2430 0.6%
502024 鹏华钢铁指数分级A 鹏华基金 -0.3017 1.0070 -- 暂无代销
502025 鹏华钢铁指数分级B 鹏华基金 -0.3017 1.4790 -- 暂无代销
502026 鹏华新丝路指数分级 鹏华基金 -0.1570 1.0000 -- 暂无代销
502027 鹏华新丝路指数分级A 鹏华基金 -0.1216 1.0000 -- 暂无代销
502028 鹏华新丝路指数分级B 鹏华基金 -0.1216 1.0000 -- 暂无代销
502030 中海高铁指数分级 中海基金 -0.7799 1.0680 0.6%
502031 中海高铁指数分级A 中海基金 -0.5272 1.0040 -- 暂无代销
502032 中海高铁指数分级B 中海基金 -0.5272 1.1320 -- 暂无代销
502036 大成互联网金融指数 大成基金 -0.6133 1.0087 -- 暂无代销
502037 大成互联网金融指数A 大成基金 -0.6133 1.0478 -- 暂无代销
502038 大成互联网金融指数B 大成基金 -0.6133 0.9697 -- 暂无代销
502040 长盛上证50指数分级 长盛基金 0.4578 1.0860 0.6%
502041 长盛上证50指数分级A 长盛基金 0.4578 1.0460 -- 暂无代销
502042 长盛上证50指数分级B 长盛基金 0.4578 1.1260 -- 暂无代销
502048 易方达上证50指数 易方达基金 -0.3417 1.1709 -- 暂无代销
502049 易方达上证50指数A 易方达基金 -0.3417 1.0244 -- 暂无代销
502050 易方达上证50指数B 易方达基金 -0.3417 1.3174 -- 暂无代销
502053 长盛证券指数分级 长盛基金 -0.1602 1.0800 0.6%
502054 长盛证券指数分级A 长盛基金 -0.1602 1.0460 -- 暂无代销
502055 长盛证券指数分级B 长盛基金 -0.1602 1.1140 -- 暂无代销
502056 广发医疗指数分级 广发基金 0.1231 1.4115 -- 暂无代销
502057 广发医疗指数分级A 广发基金 0.1231 1.0246 -- 暂无代销
502058 广发医疗指数分级B 广发基金 0.1231 1.5360 -- 暂无代销
510010 治理ETF 交银施罗德基金 0.2390 1.3780 -- 暂无代销
510020 超大ETF 博时基金 0.2808 3.4839 -- 暂无代销
510030 上证180ETF 华宝基金 2.2710 6.0380 -- 暂无代销
510060 上证央企ETF 工银瑞信 0.1616 1.9608 -- 暂无代销
510070 上证民企50ETF 鹏华基金 0.4988 2.1690 -- 暂无代销
510073 上证民企50ETF 鹏华基金 0.0000 0.9950 -- 暂无代销
510090 上证责任ETF 建信基金 1.0248 2.2747 -- 暂无代销
510110 上证周期行业50 海富通 1.0456 3.9950 -- 暂无代销
510113 上证周期行业50 海富通 0.0000 0.9950 -- 暂无代销
510120 上证非周期100ETF 海富通 0.1576 3.9870 -- 暂无代销
510130 中盘ETF 易方达基金 1.3099 5.0049 -- 暂无代销
510150 上证消费80ETF 招商基金 3.9624 8.7838 -- 暂无代销
510160 南方小康ETF 南方基金 0.0317 0.6591 -- 暂无代销
510163 南方小康ETF 南方基金 0.0000 0.9784 -- 暂无代销
510170 上证大宗商品ETF 国联安基金 -1.5325 2.1670 -- 暂无代销
510190 上证龙头企业ETF 华安基金 1.0523 4.0180 -- 暂无代销
510210 富国上证综指ETF 富国基金 1.1046 4.5220 -- 暂无代销
510260 诺安上证新兴产业 诺安基金 -0.1189 0.9880 -- 暂无代销
510270 中银上证国企 中银基金 0.0231 1.2550 -- 暂无代销
510273 中银上证国企 中银基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
510280 华宝兴业上证180成长 华宝基金 0.6404 1.5170 -- 暂无代销
510290 上证380ETF 南方基金 0.4541 1.8303 -- 暂无代销
510293 上证380ETF 南方基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
510310 易方达沪深300ETF 易方达基金 0.8654 2.1676 -- 暂无代销
510313 易方达沪深300ETF 易方达基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
510360 广发沪深300ETF 广发基金 0.3819 1.6099 -- 暂无代销
510380 国寿安保沪深300ETF 国寿安保 0.0144 1.2472 -- 暂无代销
510410 博时上证自然资源ETF 博时基金 -0.4438 0.6354 -- 暂无代销
510420 景顺上证180等权重 景顺长城基金 0.1917 1.1490 -- 暂无代销
510430 银华上证50ETF 银华基金 0.2457 1.7460 -- 暂无代销
510440 大成中证500沪市 大成基金 0.3267 1.8960 -- 暂无代销
510450 上证180高贝塔ETF 上投摩根基金 0.8711 1.4279 -- 暂无代销
510500 南方中证500ETF 南方基金 2.8432 6.8969 -- 暂无代销
510510 广发中证500ETF 广发基金 0.6941 1.8259 -- 暂无代销
510513 广发中证500ETF 广发基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
510520 诺安中证500ETF 诺安基金 -1.8193 1.2204 -- 暂无代销
510550 方正富邦中证500指数 方正富邦基金 0.3321 1.5245 -- 暂无代销
510560 国寿安保500ETF 国寿安保 -0.9242 1.3510 -- 暂无代销
510580 易方达中证500ETF 易方达基金 -0.3045 6.8538 -- 暂无代销
510590 平安大华中证500指数 平安大华基金 -0.2990 6.6717 -- 暂无代销
510600 申万菱信上证50指数 申万菱信基金 0.6269 3.6750 -- 暂无代销
510610 上证能源ETF 华夏基金 -0.1341 0.7663 -- 暂无代销
510620 华夏上证原材料 华夏基金 0.0194 0.9921 -- 暂无代销
510630 华夏上证消费 华夏基金 2.3661 5.1279 -- 暂无代销
510650 上证金融地产ETF 华夏基金 0.6909 2.0457 -- 暂无代销
510660 上证医药卫生ETF 华夏基金 1.4882 3.0514 -- 暂无代销
510680 万家上证380 万家基金 1.6193 2.9908 -- 暂无代销
510700 上证市值百强ETF 长盛基金 1.4862 2.5960 -- 暂无代销
510710 博时上证50ETF 博时基金 0.0120 3.9633 -- 暂无代销
510800 建信上证50交易指数 建信基金 0.1417 1.3403 -- 暂无代销
510820 汇添富上证上海改革 汇添富 -0.1066 0.8640 -- 暂无代销
510850 工银瑞信上证50指数 工银瑞信 0.5991 3.4016 -- 暂无代销
510903 易方达恒生ETF 易方达基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
511210 博时上证企债30ETF 博时基金 10.1741 112.6195 -- 暂无代销
511260 国泰上证10年国债指数 国泰基金 7.2892 110.0850 -- 暂无代销
511280 华夏上证3-5年信用债 华夏基金 10.0913 109.8790 -- 暂无代销
511290 广发上证10年国债指数 广发基金 6.9237 105.9453 -- 暂无代销
511310 富国中证10年国债指数 富国基金 12.5887 110.6416 -- 暂无代销
512000 华宝中证全指ETF 华宝基金 -0.0351 1.1361 -- 暂无代销
512010 易方达医药卫生ETF 易方达基金 0.6438 2.8389 -- 暂无代销
512070 易方达非银ETF 易方达基金 0.9428 2.5186 -- 暂无代销
512090 易方达MSCI中国指数 易方达基金 0.2690 1.5345 -- 暂无代销
512100 南方中证1000ETF 南方基金 -0.1643 0.9322 -- 暂无代销
512110 华安中证细分地产ETF 华安基金 0.5519 1.5520 -- 暂无代销
512120 华安中证细分医药ETF 华安基金 1.1139 2.3280 -- 暂无代销
512160 南方MSCI中国A股国际 南方基金 0.2375 1.5243 -- 暂无代销
512170 华宝中证医疗指数 华宝基金 0.4832 2.2932 -- 暂无代销
512180 建信MSCI中国A股 建信基金 0.1885 1.3809 -- 暂无代销
512200 南方中证房地产ETF 南方基金 -0.2862 0.8893 -- 暂无代销
512210 景顺中证食品 景顺长城基金 1.2122 2.0990 -- 暂无代销
512220 景顺中证TMT150 景顺长城基金 -0.1577 1.7379 -- 暂无代销
512230 景顺中证医药 景顺长城基金 0.4338 1.4305 -- 暂无代销
512260 华安中证500行业 华安基金 0.2533 1.3761 -- 暂无代销
512270 华安沪深300行业指数 华安基金 -0.0191 1.0745 -- 暂无代销
512280 景顺长城MSCI中国指数 景顺长城基金 0.1966 1.4229 -- 暂无代销
512290 国泰中证生物医药指数 国泰基金 0.4643 2.0672 -- 暂无代销
512300 南方中证500医药 南方基金 0.6755 1.6706 -- 暂无代销
512310 南方中证500工业指数 南方基金 -0.4481 0.6551 -- 暂无代销
512330 南方500信息技术ETF 南方基金 0.0863 1.1022 -- 暂无代销
512340 南方中证500原材料ETF 南方基金 -0.2345 0.8756 -- 暂无代销
512360 平安大华MSCI中国指数 平安大华基金 0.2329 1.5233 -- 暂无代销
512400 南方申万有色金属ETF 南方基金 -0.2921 0.8077 -- 暂无代销
512500 华夏中证500ETF 华夏基金 -1.5850 3.2063 -- 暂无代销
512520 华泰柏瑞MSCI中国A股 华泰柏瑞基金 0.2350 1.5259 -- 暂无代销
512550 嘉实富时中国A50 嘉实基金 0.3216 1.5787 -- 暂无代销
512560 易方达中证军工指数 易方达基金 -0.1658 1.1752 -- 暂无代销
512570 易方达中证全指指数 易方达基金 -0.0334 1.1466 -- 暂无代销
512580 广发中证环保产业ETF 广发基金 -0.1477 1.0464 -- 暂无代销
512590 浦银中证高股息指数 浦银安盛基金 0.0721 1.3629 -- 暂无代销
512600 嘉实中证主要消费 嘉实基金 2.1235 4.5887 -- 暂无代销
512610 嘉实中证医药卫生 嘉实基金 1.0423 2.1753 -- 暂无代销
512640 嘉实中证金融地产 嘉实基金 0.8645 2.1201 -- 暂无代销
512660 国泰中证军工ETF 国泰基金 -0.1658 1.0544 -- 暂无代销
512680 广发中证军工ETF 广发基金 -0.1792 1.0753 -- 暂无代销
512750 嘉实中证锐联基本面 嘉实基金 -0.0452 1.0805 -- 暂无代销
512770 华夏战略新兴成指指数 华夏基金 0.2875 1.8433 -- 暂无代销
512780 广发中证京津冀指数 广发基金 -0.2692 0.8473 -- 暂无代销
512800 华宝中证银行指数 华宝基金 -0.0111 1.0922 -- 暂无代销
512810 华宝中证军工ETF 华宝基金 -0.2498 1.0487 -- 暂无代销
512820 中证银行交易指数 汇添富 0.0123 1.1087 -- 暂无代销
512870 南华中证杭州湾指数 南华基金 0.4860 1.6807 -- 暂无代销
512880 国泰中证证券ETF 国泰基金 0.0128 1.1904 -- 暂无代销
512890 华泰柏瑞中证指数 华泰柏瑞基金 0.1454 1.3190 -- 暂无代销
512900 南方中证全指指数 南方基金 -0.0098 1.1757 -- 暂无代销
512970 平安中证粤港澳指数 平安基金 0.1275 1.3846 -- 暂无代销
512980 广发中证传媒交易指数 广发基金 -0.0520 0.9425 -- 暂无代销
512990 MSCI中国A股ETF 华夏基金 0.3736 1.6055 -- 暂无代销
513030 华安德国30ETF 华安基金 0.0388 0.9650 -- 暂无代销
513050 易方达中概互联50ETF 易方达基金 -0.0124 2.1535 -- 暂无代销
513100 纳指ETF 国泰基金 0.8948 3.8540 -- 暂无代销
513500 博时标普500ETF 博时基金 0.3375 2.0669 -- 暂无代销
513600 南方恒生ETF 南方基金 0.3287 2.3541 -- 暂无代销
513660 华夏沪港通恒生ETF 华夏基金 0.5364 2.3891 -- 暂无代销
513680 建信港股通恒生指数 建信基金 -0.0754 0.9039 -- 暂无代销
513900 华安CES港股通精选100 华安基金 -0.0087 1.0380 -- 暂无代销
518800 国泰黄金ETF 国泰基金 0.5679 3.8878 -- 暂无代销
518880 华安易富黄金ETF 华安基金 0.2881 3.9254 -- 暂无代销
519026 海富通中小盘混合 海富通 -0.2276 1.8100 0.6%
519027 上证周期行业50联接 海富通 0.2259 1.3680 0.6%
519032 非周期100ETF联接 海富通 0.0491 1.5240 0.6%
519034 海富通低碳指数 海富通 0.6368 1.7864 0.6%
519039 长盛同德主题增长 长盛基金 0.7451 1.9005 0.6%
519052 海富通双利分级A 海富通 0.2185 1.0220 -- 暂无代销
519053 海富通双利分级B 海富通 0.2185 1.2460 -- 暂无代销
519056 海富通内需热点混合 海富通 0.3309 3.0210 -- 暂无代销
519057 海富通双福分级A 海富通 0.1785 1.0190 --
519058 海富通双福分级B 海富通 0.1785 0.8030 0.6%
519059 海富通双福分级 海富通 0.0363 0.8280 0.6%
519091 新华泛资源优势 新华基金 3.4484 5.0260 0.6%
519093 新华钻石品质 新华基金 1.7512 3.5670 0.6%
519115 浦银安盛红利精选 浦银安盛基金 1.3003 2.7020 0.6%
519117 浦银安盛基本面400 浦银安盛基金 0.3349 1.7130 0.6%
519120 浦银新兴产业 浦银安盛基金 0.6957 2.9700 0.6%
519123 浦银安盛季季添利A 浦银安盛基金 0.3894 1.3970 0.6%
519124 浦银安盛季季添利C 浦银安盛基金 0.3556 1.3610 --
519125 浦银安盛消费升级A 浦银安盛基金 0.6516 2.3630 0.6%
519126 浦银安盛新经济 浦银安盛基金 0.1023 2.3450 0.6%
519127 浦银安盛盛世精选A 浦银安盛基金 0.6988 2.0620 0.6%
519128 浦银安盛月月盈A 浦银安盛基金 0.2064 1.2250 0.6%
519129 浦银安盛月月盈C 浦银安盛基金 0.1825 1.1990 --
519131 海富通季季增利债 海富通 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
519132 海富通东财大数据混合 海富通 0.0537 0.9430 -- 暂无代销
519134 海富通富祥混合 海富通 0.0793 1.2440 0.6%
519135 海富通瑞益债券 海富通 0.2195 1.2420 -- 暂无代销
519139 海富通沪港深混合 海富通 0.3863 1.7146 -- 暂无代销
519157 新华行业轮换C 新华基金 0.5507 2.2220 -- 暂无代销
519165 新华鑫利 新华基金 0.3772 1.4670 -- 暂无代销
519167 新华鑫安保本一号 新华基金 -0.0750 0.8590 0.6%
519170 浦银安盛增长动力 浦银安盛基金 -0.3913 0.9080 0.6%
519172 浦银安盛睿智精选A 浦银安盛基金 0.4599 1.6410 -- 暂无代销
519173 浦银安盛睿智精选C 浦银安盛基金 0.4064 1.5750 -- 暂无代销
519176 浦银安盛消费升级C 浦银安盛基金 0.4592 2.3710 -- 暂无代销
519177 浦银安盛盛世精选C 浦银安盛基金 0.5029 1.6980 -- 暂无代销
519193 万家消费成长 万家基金 0.5555 2.4083 -- 暂无代销
519198 万家颐和保本混合 万家基金 0.2264 1.4339 0.6%
519210 万家恒景18个月债券A 万家基金 0.0474 1.0516 -- 暂无代销
519211 万家恒景18个月债券C 万家基金 0.0409 1.0440 -- 暂无代销
519212 万家宏观择时多策略 万家基金 0.2120 1.4514 -- 暂无代销
519223 海富通欣荣混合C 海富通 0.1703 1.7662 -- 暂无代销
519224 海富通欣荣混合A 海富通 0.1689 1.7657 -- 暂无代销
519225 海富通集利纯债债券 海富通 -3.1191 0.9937 -- 暂无代销
519227 海富通欣盛混合 海富通 0.0049 1.0550 -- 暂无代销
519230 海富通富源债券 海富通 0.0454 1.0381 0.6%
519602 海富通大中华精选混合 海富通 0.4305 1.3780 0.6%
519606 国泰金鑫 国泰基金 1.2821 2.5160 -- 暂无代销
519613 银河君尚混合A 银河基金 0.2121 1.4664 0.6%
519614 银河君尚混合C 银河基金 0.1913 1.4343 --
519615 银河君尚混合I 银河基金 0.1351 1.4019 -- 暂无代销
519618 银河君信混合I 银河基金 0.0000 1.0000 -- 暂无代销
519642 银河大国智造混合 银河基金 0.8634 2.7840 0.6%
519644 银河智联主题混合 银河基金 0.6579 2.1740 0.6%
519648 银河润利保本I 银河基金 -0.0004 1.0000 -- 暂无代销
519651 银河转型增长主题 银河基金 -0.3594 0.7960 0.6%
519655 银河现代服务主题 银河基金 0.4403 1.9490 0.6%
519656 银河灵活配置A 银河基金 1.2018 2.9160 0.6%
519657 银河灵活配置C 银河基金 1.1097 2.8010 --
519672 银河蓝筹精选混合 银河基金 1.1945 4.5470 0.6%
519673 银河康乐股票 银河基金 0.9988 3.1550 0.6%
519674 银河创新成长混合 银河基金 1.9976 5.2540 0.6%
519677 银河腾安价值100 银河基金 0.3205 2.2910 --
519678 银河消费驱动混合 银河基金 0.5365 2.7250 0.6%
519686 交银治理 交银施罗德基金 0.2730 1.5250 0.6%
519706 交银价值联接 交银施罗德基金 0.7050 2.1340 0.6%
519717 交银理财21天债券B 交银施罗德基金 0.0000 1.0057 -- 暂无代销
519722 交银理财60天债券B 交银施罗德基金 0.0000 1.0040 -- 暂无代销
519730 交银月月丰债券A 交银施罗德基金 0.5770 1.5796 0.6%
519731 交银月月丰债券C 交银施罗德基金 0.5330 1.5332 --
519732 交银双息平衡 交银施罗德基金 2.4130 5.4160 0.6%
519753 交银施罗德荣和保本 交银施罗德基金 0.0470 1.0850 0.6%
519756 交银施罗德国企改革 交银施罗德基金 0.2170 1.5650 0.6%
519765 交银卓越回报混合C 交银施罗德基金 0.0480 1.0700 -- 暂无代销
519766 交银施罗德荣鑫保本 交银施罗德基金 0.1380 1.2240 0.6%
519772 交银施罗德新生活力 交银施罗德基金 0.5640 3.0630 0.6%
519773 交银施罗德数据产业 交银施罗德基金 0.0740 1.9370 -- 暂无代销
519775 交银裕兴纯债债券C 交银施罗德基金 -1.6220 1.0210 -- 暂无代销
519777 交银施罗德裕盈纯债C 交银施罗德基金 0.1547 1.1518 -- 暂无代销
519778 交银经济新动力混合 交银施罗德基金 0.3031 2.8292 0.6%
519781 交银施罗德领先回报 交银施罗德基金 0.1020 1.1990 -- 暂无代销
519782 交银裕隆纯债债券A 交银施罗德基金 0.1928 1.2150 -- 暂无代销
519783 交银裕隆纯债债券C 交银施罗德基金 0.1836 1.2042 -- 暂无代销
519787 交银施罗德裕利纯债C 交银施罗德基金 0.1328 1.1376 -- 暂无代销
519908 华夏兴华混合A 华夏基金 1.0934 2.4410 0.6%
519909 华安安顺 华安基金 1.5013 3.0280 -- 暂无代销
519915 富国消费主题混合 富国基金 0.5551 2.7480 -- 暂无代销
519918 华夏兴和 华夏基金 0.7237 2.6050 -- 暂无代销
519929 长信电子信息混合 长信基金 0.1128 1.3590 0.6%
519935 长信创新驱动股票 长信基金 0.3797 1.7190 0.6%
519937 长信先锐债券 长信基金 0.0678 1.2437 0.6%
519947 长信利保债券 长信基金 -0.1331 1.0162 0.6%
519956 长信睿进混合C 长信基金 -0.1343 0.9645 -- 暂无代销
519957 长信睿进混合A 长信基金 -0.0787 1.0290 -- 暂无代销
519960 长信利广混合C 长信基金 0.3529 1.6063 -- 暂无代销
519961 长信利广混合A 长信基金 0.4491 1.7108 -- 暂无代销
519962 长信利盈混合C 长信基金 0.3364 1.4802 -- 暂无代销
519963 长信利盈混合A 长信基金 0.2988 1.5050 -- 暂无代销
519965 长信量化多策略股票A 长信基金 0.4136 1.6960 0.6%
530010 建信责任 建信基金 1.0273 2.4438 0.6%
530015 建信基本面60联接 建信基金 0.6417 2.6919 0.6%
530018 建信深证100指数 建信基金 1.1138 2.4971 0.6%
530019 建信社会责任混合 建信基金 1.4223 2.8960 0.6%
530020 建信转债增强债券A 建信基金 1.5566 2.8330 0.6%
530021 建信纯债债券基金A 建信基金 0.3358 1.4249 0.6%
530028 建信月盈安心理财A 建信基金 0.0101 1.0193 --
530029 建信双月安心理财A 建信基金 -0.0104 0.9892 --
531020 建信转债增强债券C 建信基金 1.4818 2.7470 --
531021 建信纯债债券基金C 建信基金 0.2961 1.3824 --
531028 建信月盈安心理财B 建信基金 0.0106 1.0201 --
539001 建信全球机遇混合 建信基金 0.4826 1.4980 0.64%
539002 建信新兴市场优选混合 建信基金 -0.0908 0.9410 0.64%
540010 汇丰晋信科技先锋 汇丰晋信 0.3220 3.1806 0.6%
550012 信诚理财7日盈A 中信保诚 0.0046 1.0070 --
550013 信诚理财7日盈B 中信保诚 0.0030 1.0051 --
550015 信诚至远混合A 中信保诚 0.5531 2.0857 --
550016 信诚至远混合C 中信保诚 0.8555 2.9817 0.6%
550017 信诚添金分级债 中信保诚 0.2617 0.9600 -- 暂无代销
560006 益民核心增长混合 益民基金 0.6191 1.7670 0.6%
570007 诺德优选30混合 诺德基金 0.7388 1.9400 0.6%
580008 东吴新产业精选混合 东吴基金 0.1439 3.0898 0.6%
585001 东吴中证新兴产业 东吴基金 0.3792 1.5751 0.6%
590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金 -0.2699 0.8531 0.6%
590008 中邮战略新兴产业混合 中邮创业基金 1.1165 5.2190 0.6%
610004 信达澳银中小盘 信达澳银 1.0592 2.2820 0.6%
620004 金元顺安价值增长混合 金元顺安基金 -0.1601 0.9030 0.6%
620006 金元顺安消费主题 金元顺安基金 0.2047 1.5630 0.6%
620008 金元顺安新经济 金元顺安基金 -0.3833 1.0310 0.6%
660004 农银汇理策略 农银汇理基金 2.0407 3.6783 0.6%
660006 农银汇理大盘蓝筹 农银汇理基金 0.3292 1.5490 0.6%
660008 农银汇理沪深300A 农银汇理基金 0.4501 1.6812 0.6%
660010 农银汇理策略精选 农银汇理基金 0.5804 2.0440 0.6%
660011 农银汇理中证500 农银汇理基金 0.4823 1.5761 0.6%
660016 农银金聚高等级债券 农银汇理基金 0.0001 1.0046 --
671010 西部利得策略优选混合 西部利得基金 0.0672 1.1940 0.6%
673020 西部利得成长精选 西部利得基金 0.2282 1.5010 -- 暂无代销
673040 西部利得行业主题A 西部利得基金 0.3392 1.5400 -- 暂无代销
673050 西部利得新盈混合 西部利得基金 0.1427 1.4050 -- 暂无代销
673073 西部利得新动力混合C 西部利得基金 0.2698 1.6342 -- 暂无代销
673083 西部利得祥运混合C 西部利得基金 0.0099 1.0551 -- 暂无代销
673120 西部利得新富混合 西部利得基金 0.2867 1.6760 -- 暂无代销
673141 西部利得景程混合A 西部利得基金 0.1530 1.1311 -- 暂无代销
673143 西部利得景程混合C 西部利得基金 0.1515 1.1294 -- 暂无代销
675051 西部利得合赢债券A 西部利得基金 0.1195 1.1181 -- 暂无代销
675081 西部利得祥盈债券A 西部利得基金 0.1793 1.3189 -- 暂无代销
675083 西部利得祥盈债券C 西部利得基金 0.1393 1.2741 -- 暂无代销
675100 西部利得得尊纯债债券 西部利得基金 0.1552 1.1935 -- 暂无代销
675123 西部利得汇逸债券C 西部利得基金 0.1547 1.1556 -- 暂无代销
680001 浙商聚潮策略混合 浙商基金 0.1535 1.1830 -- 暂无代销
690003 民生加银精选 民生加银 -0.0363 0.9760 0.6%
690004 民生加银稳健成长 民生加银 1.0398 2.9110 0.6%
690007 民生加银景气行业混合 民生加银 2.2646 4.8030 0.6%
690008 民生加银内地资源 民生加银 -0.4328 0.6310 0.6%
690011 民生加银积极成长 民生加银 0.6364 2.5090 0.6%
690012 民生加银理财7天债A 民生加银 0.0050 1.0078 --
700004 平安大华保本混合 平安大华基金 0.5908 1.7922 0.6%
710001 富安达优势成长混合 富安达基金 -0.0276 2.8623 0.6%
960000 汇丰晋信大盘股票H 汇丰晋信 0.9914 1.9859 -- 暂无代销
960001 广发行业领先混合H 广发基金 -0.1873 1.0820 -- 暂无代销
960003 汇丰晋信动态策略H 汇丰晋信 0.9238 1.9458 -- 暂无代销
960004 华夏兴华混合H 华夏基金 1.0934 2.4410 -- 暂无代销
960005 上投摩根双息平衡H 上投摩根基金 -0.1868 0.8808 -- 暂无代销
960007 上投摩根新兴动力H 上投摩根基金 1.6508 5.1400 -- 暂无代销
960010 工银瑞信核心价值H 工银瑞信 0.0093 1.0000 -- 暂无代销
960016 交银成长混合H 交银施罗德基金 5.0371 7.0982 -- 暂无代销
960018 大成内需增长混合H 大成基金 2.0496 4.6190 -- 暂无代销
960023 工银瑞信成长H 工银瑞信 0.0657 1.0000 -- 暂无代销
960026 博时特许价值混合R 博时基金 -0.0433 0.7720 -- 暂无代销
960027 博时信用债券R 博时基金 0.0076 1.0060 -- 暂无代销
968000 摩根亚洲总收益债 摩根基金 0.0000 12.1200 -- 暂无代销
968003 摩根亚洲PRC美元累计 摩根基金 0.0000 11.1600 -- 暂无代销
968006 行健宏扬中国基金 行健资产 0.0000 1.2148 -- 暂无代销
968010 摩根太平洋证券人民币 摩根基金 0.0000 16.1900 -- 暂无代销
968011 摩根太平洋证券美元 摩根基金 0.0000 15.2300 -- 暂无代销

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