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期初 期末
1 288001 中信经典配置(吧) 华夏基金管理有限公司 1 1.1400 0.9895 1.0407
2 260109 景顺内需增长贰(吧) 景顺长城基金管理有限公司 1 0.6200 0.638 1.2140
3 530006 建信核心精选(吧) 建信基金管理有限责任公司 1 0.5800 0.2397 1.1370
4 090007 大成策略回报(吧) 大成基金管理有限公司 4 0.5500 0.0112 1.1660
5 481001 工银瑞信核心价值(吧) 工银瑞信基金管理有限公司 3 0.4900 0.4367 0.4720
6 519183 万家双引擎(吧) 万家基金管理有限公司 1 0.4700 0.4001 1.0383
7 540004 汇丰晋信2026(吧) 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.3200 0.3269 1.3068
8 460005 友邦华泰价值增长(吧) 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.3100 0.2577 1.2940
9 519991 长信双利优选(吧) 长信基金管理有限责任公司 4 0.3000 0.0769 1.0090
10 210002 金鹰红利价值(吧) 金鹰基金管理有限公司 2 0.2880 0.2894 1.1861
11 166002 中欧新蓝筹(吧) 中欧基金管理有限公司 2 0.2700 0.2344 1.2546
12 519601 海富通海外QDII(吧) 海富通基金管理有限公司 2 0.2700 0.0138 1.5250
13 630002 华商盛世成长(吧) 华商基金管理有限公司 1 0.2650 0.1839 1.6981
14 398031 中海蓝筹灵活配置(吧) 中海基金管理有限公司 1 0.2600 0.2112 1.0739
15 450003 富兰克林国海潜力(吧) 国海富兰克林基金管理有限公司 2 0.2500 0.2038 1.2467
16 481004 工银瑞信成长(吧) 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.2500 0.2332 1.3891
17 450002 富兰克林国海弹性(吧) 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.2500 0.0616 1.5126
18 320006 诺安灵活配置(吧) 诺安基金管理有限公司 2 0.2400 0.0791 1.2880
19 040005 华安宏利(吧) 华安基金管理有限公司 1 0.2300 0.2662 2.7079
20 162102 金鹰中小盘精选(吧) 金鹰基金管理有限公司 2 0.2300 0.4517 1.5231
21 080002 长盛创新先锋(吧) 长盛基金管理有限公司 2 0.2200 0.0709 1.1753
22 202011 南方优选价值(吧) 南方基金管理有限公司 2 0.2200 0.0911 1.3550
23 213003 宝盈策略增长(吧) 宝盈基金管理有限公司 1 0.2000 0.1244 1.1336
24 257040 德盛红利(吧) 国联安基金管理有限公司 1 0.2000 0.1519 1.3880
25 450004 富兰克林国海价值(吧) 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.2000 0.1841 1.4448
26 481008 工银瑞信大盘蓝筹(吧) 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.2000 0.3015 1.4250
27 610002 信达澳银精华(吧) 信达澳银基金管理有限公司 2 0.2000 0.0297 1.3290
28 420003 天弘永定价值成长(吧) 天弘基金管理有限公司 2 0.1900 0.0096 1.2420
29 213006 宝盈核心优势(吧) 宝盈基金管理有限公司 6 0.1600 0 1.0512
30 270008 广发核心精选(吧) 广发基金管理有限公司 2 0.1600 0.1403 1.5910
31 162205 泰达荷银风险预算(吧) 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.1550 0.4345 1.5376
32 255010 德盛稳健(吧) 国联安基金管理有限公司 1 0.1500 0.6346 1.8880
33 110012 易方达科汇(吧) 易方达基金管理有限公司 1 0.1500 0.2064 1.5010
34 110013 易方达科翔(吧) 易方达基金管理有限公司 1 0.1500 0.4053 1.4660
35 450001 富兰克林国海收益(吧) 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.1500 0.1302 0.8148
36 510180 华安180ETF(吧) 华安基金管理有限公司 1 0.1490 0.3157 0.7870
37 270010 广发沪深300指数(吧) 广发基金管理有限公司 2 0.1400 0.07 1.7030
38 481009 工银瑞信沪深300(吧) 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.1350 0 1.3070
39 620002 金元比联成长动力(吧) 金元比联基金管理有限公司 2 0.1300 0.1039 1.2770
40 360010 光大保德信均衡(吧) 光大保德信基金管理有限公司 1 0.1200 0 1.2450
41 160505 博时主题行业LOF(吧) 博时基金管理有限公司 1 0.1200 0.0454 2.0740
42 340001 兴业可转债(吧) 兴业全球基金管理有限公司 3 0.1120 0.0057 1.2679
43 121001 国投瑞银融华基金(吧) 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.1000 0.0567 1.3927
44 160605 鹏华中国50(吧) 鹏华基金管理有限公司 1 0.1000 0.5827 1.9120
45 483003 工银瑞信平衡(吧) 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.1000 0.1255 0.7709
46 161603 融通债券(吧) 融通基金管理有限公司 1 0.1000 0.1137 1.1310
47 162211 泰达荷银品质生活(吧) 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.1000 0 1.2050
48 180013 银华领先策略(吧) 银华基金管理有限公司 1 0.1000 0.2834 1.8444
49 290006 泰信蓝筹精选(吧) 泰信基金管理有限公司 2 0.1000 0 1.1462
50 000011 华夏大盘精选(吧) 华夏基金管理有限公司 1 0.1000 5.5461 9.8880
51 151002 银河收益(吧) 银河基金管理有限公司 1 0.1000 0.5674 1.5563
52 163402 兴业趋势LOF(吧) 兴业全球基金管理有限公司 1 0.1000 0.1253 1.1702
53 519666 银河银信添利B(吧) 银河基金管理有限公司 4 0.0970 0.0548 1.0375
54 519667 银河银信添利A(吧) 银华基金管理有限公司 4 0.0970 0.0595 1.0444
55 485105 工银瑞信强债A(吧) 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0950 0.106 1.0818
56 519680 交银增利债券A(吧) 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.0910 0.0653 1.0749
57 519682 交银增利债券C(吧) 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.0860 0.0642 1.0717
58 288102 中信稳定双利(吧) 华夏基金管理有限公司 3 0.0800 0.0001 1.0728
59 290003 泰信双息双利(吧) 泰信基金管理有限公司 2 0.0800 0.0365 1.0346
60 180018 银华和谐主题(吧) 银华基金管理有限公司 1 0.0800 0 1.1440
61 519668 银河竞争优势成长(吧) 银河基金管理有限公司 1 0.0800 0.1831 1.5744
62 519696 交银环球精选QDII(吧) 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.0800 0.0638 1.5730
63 410004 华富收益强债A(吧) 华富基金管理有限公司 3 0.0700 0.0262 1.0972
64 410005 华富收益强债B(吧) 华富基金管理有限公司 3 0.0700 0.0211 1.0900
65 560002 益民红利成长(吧) 益民基金管理有限公司 1 0.0680 -0.0216 0.7548
66 420102 天弘永利B(吧) 天弘基金管理有限公司 2 0.0621 0.0031 1.0061
67 110002 易方达策略成长(吧) 易方达基金管理有限公司 3 0.0600 1.351 4.2600
68 100018 富国天利增长债券(吧) 富国基金管理有限公司 3 0.0600 0.0597 1.2635
69 001001 华夏债券A/B(吧) 华夏基金管理有限公司 3 0.0600 0.0811 1.1130
70 001003 华夏债券C(吧) 华夏基金管理有限公司 3 0.0600 0.0675 1.0970
71 110017 易方达增强债券A(吧) 易方达基金管理有限公司 1 0.0600 0.0295 1.1080
72 110018 易方达增强债券B(吧) 易方达基金管理有限公司 1 0.0600 0.023 1.1000
73 160615 鹏华沪深300LOF(吧) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0600 0 1.2700
74 202015 南方沪深300指数(吧) 南方基金管理有限公司 1 0.0600 0 1.3440
75 320007 诺安成长(吧) 诺安基金管理有限公司 1 0.0600 0 1.2440
76 420002 天弘永利A(吧) 天弘基金管理有限公司 2 0.0565 0.0029 1.0044
77 630003 华商收益强债A(吧) 华商基金管理有限公司 3 0.0510 0.0174 1.0390
78 163801 中银中国精选LOF(吧) 中银基金管理有限公司 1 0.0500 0.4817 1.8277
79 530001 建信恒久价值基金(吧) 建信基金管理有限责任公司 1 0.0500 0.2664 0.8516
80 121005 国投瑞银创新动力(吧) 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0500 0.3749 1.3908
81 180002 银华保本增值(吧) 银华基金管理有限公司 1 0.0500 0.0325 1.2036
82 090008 大成强化债券A(吧) 大成基金管理有限公司 1 0.0500 0.0614 1.1164
83 310368 申万巴黎竞争优势(吧) 申万巴黎基金管理有限公司 1 0.0500 0.2954 1.6166
84 519089 新华优选成长(吧) 新华基金管理有限公司 1 0.0500 0.4706 2.0460
85 530008 建信稳定增利债券(吧) 建信基金管理有限责任公司 1 0.0500 0.1028 1.1450
86 240001 宝康消费品(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.0500 0.9032 1.5551
87 240002 宝康灵活配置(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.0500 0.4116 1.6124
88 630103 华商收益强债B(吧) 华商基金管理有限公司 3 0.0480 0.0165 1.0380
89 202102 南方多利强债C(吧) 南方基金管理有限公司 1 0.0480 0.0234 1.0674
90 460003 友邦华泰增利B(吧) 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.0470 0.0954 1.1041
91 510880 上证红利ETF(吧) 友邦华泰基金管理有限公司 2 0.0470 0.7528 2.8030
92 519519 友邦华泰增利A(吧) 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.0470 0.1004 1.1106
93 110011 易方达中小盘(吧) 易方达基金管理有限公司 1 0.0400 0.2362 1.6907
94 121006 国投瑞银稳健增长(吧) 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0400 0.0898 1.3920
95 020012 国泰金龙债券C(吧) 国泰基金管理有限公司 1 0.0400 0.0066 1.0440
96 020002 国泰金龙债券A(吧) 国泰基金管理有限公司 1 0.0400 0.0107 1.0500
97 510080 长盛债券增强(吧) 长盛基金管理有限公司 1 0.0400 0.0384 1.2421
98 202009 南方盛元红利(吧) 南方基金管理有限公司 2 0.0390 -0.0951 1.0890
99 050004 博时精选(吧) 博时基金管理有限公司 1 0.0350 0.1052 1.6559
100 090002 大成债券A(吧) 大成基金管理有限公司 2 0.0300 0.024 1.0460
101 240003 宝康债券(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.0300 0.0999 1.1716
102 001011 华夏希望债券A(吧) 华夏基金管理有限公司 1 0.0300 0.0899 1.1430
103 001013 华夏希望债券C(吧) 华夏基金管理有限公司 1 0.0300 0.0855 1.1370
104 040009 华安稳定收益A(吧) 华安基金管理有限公司 1 0.0300 0.0638 1.0950
105 040010 华安稳定收益B(吧) 华安基金管理有限公司 1 0.0300 0.0583 1.0874
106 070013 嘉实研究精选(吧) 嘉实基金管理有限公司 1 0.0300 0.3498 1.7860
107 092002 大成债券C(吧) 大成基金管理有限公司 2 0.0300 0.004 1.0239
108 160613 鹏华盛世创新LOF(吧) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0300 0.2216 1.7050
109 163807 中银行业优选(吧) 中银基金管理有限公司 1 0.0300 0 1.1727
110 270009 广发增强债券(吧) 广发基金管理有限公司 1 0.0300 0.0704 1.0990
111 290005 泰信优势增长(吧) 泰信基金管理有限公司 1 0.0300 0.2899 1.3630
112 395001 中海稳健收益债券(吧) 中海基金管理有限公司 1 0.0300 0.0603 1.1260
113 519066 汇添富蓝筹稳健(吧) 汇添富基金管理有限公司 1 0.0300 0.1704 1.5310
114 540006 汇丰晋信大盘(吧) 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.0300 0 1.1126
115 690001 民生加银品牌蓝筹(吧) 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300 0 1.1860
116 070015 嘉实多元债券A(吧) 嘉实基金管理有限公司 3 0.0280 0.0505 1.1070
117 070016 嘉实多元债券B(吧) 嘉实基金管理有限公司 3 0.0260 0.049 1.1040
118 121009 国投瑞银稳增债券(吧) 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0250 0.0376 1.0757
119 200009 长城稳健增利(吧) 长城基金管理有限公司 1 0.0250 0.1025 1.1170
120 160602 鹏华普天债券A(吧) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0200 0.1197 1.1480
121 160608 鹏华普天债券B(吧) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0200 0.0729 1.1160
122 519078 汇添富增强收益A(吧) 汇添富基金管理有限公司 1 0.0200 0.0398 1.0610
123 100029 富国天成红利(吧) 富国基金管理有限公司 2 0.0200 -0.08 1.3271
124 485007 工银瑞信添利债B(吧) 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0200 0.0883 1.1468
125 485107 工银瑞信添利债A(吧) 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0200 0.0942 1.1548
126 162210 泰达荷银集利A(吧) 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.0180 0.014 1.0079
127 162299 泰达荷银集利C(吧) 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.0180 0.011 1.0030
128 070009 嘉实超短债(吧) 嘉实基金管理有限公司 5 0.0175 0.0029 1.0055
129 110008 易方达稳健收益B(吧) 易方达基金管理有限公司 1 0.0170 0.0265 1.0679
130 110007 易方达稳健收益A(吧) 易方达基金管理有限公司 1 0.0160 0.0245 1.0644
131 070005 嘉实理财债券(吧) 嘉实基金管理有限公司 1 0.0150 0.0488 1.2670
132 310388 申万巴黎消费增长(吧) 申万巴黎基金管理有限公司 1 0.0150 0 1.1550
133 550004 信诚三得益债券A(吧) 信诚基金管理有限公司 1 0.0150 0.01 1.0560
134 550005 信诚三得益债券B(吧) 信诚基金管理有限公司 1 0.0150 0.0061 1.0500
135 582001 东吴优信稳健A(吧) 东吴基金管理有限公司 1 0.0120 0.0152 1.0214
136 582201 东吴优信稳健C(吧) 东吴基金管理有限公司 1 0.0120 0.0152 1.0195
137 020019 国泰双利债券A(吧) 国泰基金管理有限公司 1 0.0100 0 1.0790
138 020020 国泰双利债券C(吧) 国泰基金管理有限公司 1 0.0100 0 1.0750
139 040012 华安强化债券A(吧) 华安基金管理有限公司 1 0.0100 0.0067 1.0340
140 040013 华安强化债券B(吧) 华安基金管理有限公司 1 0.0100 0.0056 1.0310
141 450005 国海强化收益债券A(吧) 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.0100 0.0268 1.0325
142 450006 国海强化收益债券C(吧) 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.0100 0.026 1.0307
143 620003 金元比联丰利债券(吧) 金元比联基金管理有限公司 1 0.0100 0 1.0050
144 320004 诺安优化收益债券(吧) 诺安基金管理有限公司 1 0.0100 0.0374 1.0706
145 213007 宝盈增强收益A(吧) 宝盈基金管理有限公司 1 0.0070 0.0921 1.1627
146 213917 宝盈增强收益C(吧) 宝盈基金管理有限公司 1 0.0070 0.0889 1.1575
147 000001 华夏成长(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.0986 1.5960
148 000021 华夏优势增长(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.6364 2.3400
149 000031 华夏复兴(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1119 1.2910
150 000041 华夏全球QDII(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3543 0.8290
151 000051 华夏沪深300指数(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0080
152 002001 华夏回报(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1879 1.4000
153 002011 华夏红利(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.7898 3.4650
154 002021 华夏回报二号(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1927 1.1380
155 002031 华夏策略精选(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.3241 1.9110
156 003003 华夏现金增利(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1673
157 020001 国泰金鹰增长(吧) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1188 1.0680
158 020003 国泰金龙行业精选(吧) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.1574 0.9120
159 020005 国泰金马稳健回报(吧) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.2874 0.9310
160 020006 国泰金象保本增值(吧) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.4301 1.4300
161 020007 国泰货币市场(吧) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.3749
162 020008 国泰金鹿保本(吧) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.6369 1.4840
163 020009 国泰金鹏蓝筹价值(吧) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0248 1.2000
164 020010 国泰金牛创新成长(吧) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0816 1.1420
165 020011 国泰沪深300 (吧) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0622 0.7220
166 020015 国泰区位优势(吧) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1610
167 020018 国泰金鹿保本增值(吧) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.3523 1.0480
168 040001 华安创新(吧) 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.266 0.8020
169 040002 华安中国A股(吧) 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.1726 0.9790
170 040003 华安现金富利(吧) 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1736
171 040004 华安宝利配置(吧) 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2215 1.0990
172 040006 华安国际配置QDII(吧) 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.033 0.9540
173 040007 华安中小盘成长(吧) 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.2538 1.2461
174 040008 华安策略优选(吧) 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2562 0.8439
175 040011 华安核心优选(吧) 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.1837 1.6781
176 040180 华安180ETF联接(吧) 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1440
177 050001 博时价值增长(吧) 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2676 0.8320
178 050002 博时裕富(吧) 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1359 0.9750
179 050003 博时现金收益(吧) 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5997
180 050006 博时稳定债券B(吧) 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.0735 1.0960
181 050007 博时平衡配置(吧) 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.2327 1.3930
182 050008 博时第三产业成长(吧) 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.2265 1.3260
183 050009 博时新兴成长(吧) 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.144 0.9740
184 050010 博时特许价值(吧) 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.0591 1.5410
185 050011 博时信用债券A/B(吧) 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9910
186 050012 博时策略(吧) 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1000
187 050106 博时稳定债券A(吧) 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.0803 1.1040
188 050111 博时信用债券C(吧) 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9890
189 050201 博时价值增长贰号(吧) 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3815 0.7970
190 051011 博时信用债券B类(吧) 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
191 070001 嘉实成长收益(吧) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.2299 0.9519
192 070002 嘉实理财增长(吧) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 2.7407 4.3330
193 070003 嘉实理财稳健(吧) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.136 0.9710
194 070006 嘉实服务增值行业(吧) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 1.9955 3.8830
195 070007 嘉实浦安保本(吧) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.0015 1.0000
196 070008 嘉实货币市场(吧) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1900
197 070010 嘉实主题精选(吧) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2032 1.2500
198 070011 嘉实策略增长(吧) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.0626 1.2670
199 070012 嘉实海外股票QDII(吧) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.5056 0.7030
200 070017 嘉实量化阿尔法(吧) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3390
201 070018 嘉实回报(吧) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0560
202 070099 嘉实优质企业(吧) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2888 0.8180
203 080001 长盛成长价值(吧) 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1473 0.9530
204 080003 长盛积极配置债券(吧) 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0.0453 1.0934
205 080011 长盛货币(吧) 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6452
206 090001 大成价值增长(吧) 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2766 0.8415
207 090003 大成蓝筹稳健(吧) 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.4937 0.8131
208 090004 大成精选增值(吧) 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0.4404 1.1171
209 090005 大成货币市场A(吧) 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6017
210 090006 大成财富2020(吧) 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.4444 0.7350
211 090009 大成行业轮动(吧) 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0690
212 091005 大成货币市场B(吧) 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6674
213 100016 富国天源平衡(吧) 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0395 1.0551
214 100020 富国天益价值(吧) 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1697 0.9522
215 100022 富国天瑞强势精选(吧) 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0.2601 0.9660
216 100025 富国天时货币A(吧) 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6060
217 100026 富国天合稳健优选(吧) 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.198 0.9528
218 100028 富国天时货币B(吧) 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6741
219 100032 富国天鼎中证红利(吧) 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0.3484 1.6680
220 100035 富国优化强债A/B(吧) 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9910
221 100036 富国优化债券B(吧) 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
222 100037 富国优化强债C(吧) 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9890
223 110001 易方达平稳增长(吧) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.4924 1.5800
224 110003 易方达50指数(吧) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.254 0.9633
225 110005 易方达积极成长(吧) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.5215 1.3965
226 110006 易方达货币A(吧) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0854
227 110009 易方达价值精选(吧) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.3749 1.5948
228 110010 易方达价值成长(吧) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1011 1.5210
229 110015 易方达行业领先(吧) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3400
230 110016 易方达货币B(吧) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2169
231 110020 易方达沪深300(吧) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0870
232 110029 易方达科讯(吧) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0073 0.8371
233 112002 易方达策略成长二(吧) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2656 1.5720
234 121002 国投瑞银景气基金(吧) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1955 0.9605
235 121003 国投瑞银核心股票(吧) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0424 1.1156
236 121007 瑞福优先(吧) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2364 0.9460
237 121008 国投瑞银成长优选(吧) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0.0034 1.0439
238 150005 银河银富A(吧) 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5289
239 150015 银河银富B(吧) 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5956
240 150103 银河银泰理财(吧) 银河基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3293 0.9283
241 151001 银河稳健(吧) 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0.0711 1.0076
242 159901 易方达深证100ETF(吧) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 2.4411 4.2630
243 159902 华夏中小板ETF(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.9457 2.6880
244 160105 南方积极配置LOF(吧) 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0.1202 1.2726
245 160106 南方高增长LOF(吧) 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0.438 1.6424
246 160119 南方中证500LOF(吧) 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1840
247 160211 国泰中小盘LOF(吧) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1780
248 160311 华夏蓝筹LOF(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.4645 1.3570
249 160314 华夏行业精选LOF(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.3625 0.9970
250 160603 普天收益(吧) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.4084 0.8790
251 160606 鹏华货币A(吧) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5142
252 160607 鹏华价值优势LOF(吧) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0.2413 0.9420
253 160609 鹏华货币B(吧) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5800
254 160610 鹏华动力增长LOF(吧) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0253 1.5680
255 160611 鹏华优质治理LOF(吧) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0942 1.2380
256 160612 鹏华丰收债券(吧) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0.0752 1.1810
257 160706 嘉实沪深300LOF(吧) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2296 0.9220
258 160805 长盛同智LOF(吧) 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0877 1.0335
259 160910 大成创新成长LOF(吧) 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3133 0.9510
260 161005 富国天惠精选LOF(吧) 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0.3679 1.6439
261 161207 瑞和300(吧) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0770
262 161604 融通深证100指数(吧) 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0.186 1.5850
263 161605 融通蓝筹成长(吧) 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0.352 1.4640
264 161606 融通行业景气(吧) 融通基金管理有限公司 0 0.0000 -0.7558 1.0710
265 161607 融通巨潮100LOF(吧) 融通基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1117 1.1170
266 161608 融通易支付货币(吧) 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1803
267 161609 融通动力先锋(吧) 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0.0042 1.6050
268 161610 融通领先成长LOF(吧) 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0.0253 1.1700
269 161611 融通内需驱动(吧) 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1930
270 161706 招商优质成长LOF(吧) 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0.2272 1.4664
271 161810 银华内需精选LOF(吧) 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0680
272 161811 银华沪深300LOF(吧) 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0950
273 161902 万家增强债券(吧) 万家基金管理有限公司 0 0.0000 0.1112 1.1052
274 161903 万家公用事业LOF(吧) 万家基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0246 0.8852
275 162006 长城久富核心LOF(吧) 长城基金管理有限公司 0 0.0000 0.474 1.7420
276 162201 泰达荷银成长(吧) 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0285 1.1816
277 162202 泰达荷银周期(吧) 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0509 1.1392
278 162203 泰达荷银稳定(吧) 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.344 0.7006
279 162204 泰达荷银行业精选(吧) 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 2.1883 4.9124
280 162206 泰达荷银货币基金(吧) 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.4017
281 162207 泰达荷银效率LOF(吧) 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 0.3237 0.8066
282 162208 泰达荷银首选企业(吧) 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 0.3874 1.6458
283 162209 泰达荷银市值优选(吧) 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.4045 0.7877
284 162307 海富通中证100LOF(吧) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0410
285 162605 景顺长城鼎益LOF(吧) 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000 -0.221 1.1450
286 162607 景顺长城资源LOF(吧) 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000 0.114 0.9040
287 162703 广发小盘成长LOF(吧) 广发基金管理有限公司 0 0.0000 -0.5719 2.1972
288 163302 大摩资源优选LOF(吧) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3035 1.9814
289 163303 大摩货币(吧) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.4912
290 163503 天治核心成长LOF(吧) 天治基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1306 0.6106
291 163802 中银货币(吧) 中银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5851
292 163803 中银持续增长(吧) 中银基金管理有限公司 0 0.0000 0.1656 1.0045
293 163804 中银收益(吧) 中银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1949 0.9420
294 163805 中银动态策略(吧) 中银基金管理有限公司 0 0.0000 0.0766 1.4211
295 163806 中银稳健增利债券(吧) 中银基金管理有限公司 0 0.0000 0.0037 1.0420
296 163808 中银中证100指数(吧) 中银基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0580
297 165309 建信沪深300LOF(吧) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0 1.0170
298 166001 中欧新趋势LOF(吧) 中欧基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0032 1.1116
299 166003 中欧稳健债券A(吧) 中欧基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0322
300 166004 中欧稳健债券C(吧) 中欧基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0002 1.0294
301 166005 中欧价值发现(吧) 中欧基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9580
302 180001 银华优势企业　(吧) 银华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1034 1.1293
303 180003 银华道琼斯88(吧) 银华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.119 1.1633
304 180008 银华货币市场A(吧) 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.3232
305 180010 银华优质增长(吧) 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0.2841 1.9800
306 180012 银华富裕主题行业(吧) 银华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2305 1.1576
307 180015 银华增强收益债券(吧) 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0.0255 1.1930
308 183001 银华全球优选QDII(吧) 银华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3238 0.9710
309 200001 长城久恒(吧) 长城基金管理有限公司 0 0.0000 0.3969 1.5460
310 200002 长城久泰中标300(吧) 长城基金管理有限公司 0 0.0000 -0.7263 1.3931
311 200003 长城货币市场(吧) 长城基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.4839
312 200006 长城消费增值(吧) 长城基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1444 0.9954
313 200007 长城安心回报(吧) 长城基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0838 0.6917
314 200008 长城品牌优选(吧) 长城基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1387 0.9443
315 200010 长城双动力(吧) 长城基金管理有限公司 0 0.0000 0.0575 1.3193
316 200011 长城景气行业龙头(吧) 长城基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1110
317 202001 南方稳健成长(吧) 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0.0565 1.1664
318 202002 南方稳健成长贰号(吧) 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0.3106 0.9892
319 202003 南方绩优成长(吧) 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0.1326 1.7915
320 202005 南方成份精选(吧) 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0.003 1.0582
321 202007 南方隆元(吧) 南方基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0719 0.7040
322 202101 南方宝元(吧) 南方基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0306 1.1715
323 202103 南方多利强债A(吧) 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0687
324 202202 南方避险增值(吧) 南方基金管理有限公司 0 0.0000 1.2826 2.3978
325 202211 南方恒元保本(吧) 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0.0243 1.1520
326 202301 南方现金增利A(吧) 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5157
327 202801 南方全球精选QDII(吧) 南方基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3617 0.7530
328 206001 鹏华行业成长(吧) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0.6002 1.0609
329 206002 鹏华精选成长(吧) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0570
330 210001 金鹰优选 (吧) 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0491 0.8142
331 210003 金鹰行业优势(吧) 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0407
332 213001 宝盈鸿利收益　(吧) 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0966 0.5779
333 213002 宝盈泛沿海增长(吧) 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0552 0.6539
334 213008 宝盈资源优选(吧) 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1063 1.2726
335 217001 招商安泰(吧) 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0.4409 0.8461
336 217002 招商安泰平衡(吧) 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0.9625 1.9953
337 217003 招商安泰债券A(吧) 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0.0602 1.1417
338 217004 招商现金增值(吧) 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6549
339 217005 招商先锋(吧) 招商基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3697 0.8122
340 217008 招商安本增利(吧) 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0.1371 1.2028
341 217009 招商核心价值(吧) 招商基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0454 1.2247
342 217010 招商大盘蓝筹(吧) 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0.2145 1.6260
343 217011 招商安心收益(吧) 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0.0433 1.1140
344 217012 招商行业领先(吧) 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1270
345 217203 招商安泰债券B(吧) 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0.0152 1.1231
346 233001 大摩基础(吧) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000 -0.4725 0.5732
347 233006 大摩华鑫领先优势(吧) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0857
348 240004 华宝兴业动力组合(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3115 1.0070
349 240005 华宝兴业多策略(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0225 0.7734
350 240006 华宝兴业现金宝A(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9767
351 240007 华宝兴业现金宝B(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1082
352 240008 华宝兴业收益增长(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 1.0027 3.4582
353 240009 华宝兴业先进成长(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 1.142 2.5310
354 240010 华宝兴业行业精选(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1811 1.1015
355 240011 华宝兴业大盘精选(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 0.3633 1.9128
356 240012 华宝兴业强债A(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0538
357 240013 华宝兴业强债B(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0507
358 240014 华宝兴业中证100(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0663
359 241001 华宝兴业海外QDII(吧) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3115 1.1460
360 253010 德盛安心成长(吧) 国联安基金管理有限公司 0 0.0000 0.3976 0.9990
361 253020 国联安德盛增利A(吧) 国联安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0500
362 253021 国联安德盛增利B(吧) 国联安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0460
363 257010 德盛小盘精选(吧) 国联安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1851 0.8790
364 257020 德盛精选基金(吧) 国联安基金管理有限公司 0 0.0000 0.0205 1.0210
365 257030 德盛优势(吧) 国联安基金管理有限公司 0 0.0000 0.1537 1.3090
366 257050 国联安主题驱动(吧) 国联安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0980
367 260101 景顺长城优选(吧) 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000 0.563 1.1642
368 260102 景顺长城货币(吧) 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.4451
369 260103 景顺长城动力平衡(吧) 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2771 0.7994
370 260104 景顺长城内需增长(吧) 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000 1.446 3.8020
371 260108 景顺长城新兴成长(吧) 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000 -0.001 1.0380
372 260110 景顺长城精选蓝筹(吧) 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000 -0.259 1.0150
373 260111 景顺长城公司治理(吧) 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000 0.25 1.4630
374 260112 景顺能源(吧) 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0280
375 270001 广发聚富(吧) 广发基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2744 1.3134
376 270002 广发稳健增长(吧) 广发基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1148 1.6606
377 270004 广发货币市场A(吧) 广发基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.3303
378 270005 广发聚丰(吧) 广发基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0634 0.8221
379 270006 广发策略优选(吧) 广发基金管理有限公司 0 0.0000 0.4225 1.9291
380 270007 广发大盘成长(吧) 广发基金管理有限公司 0 0.0000 -0.209 0.9540
381 270021 广发聚瑞(吧) 广发基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0690
382 288002 中信红利精选(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.4935 2.6844
383 288101 中信现金优势货币(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6527
384 290001 泰信天天收益(吧) 泰信基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.4509
385 290002 泰信先行策略(吧) 泰信基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2619 0.7497
386 290004 泰信优质生活(吧) 泰信基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1519 1.2221
387 290007 泰信增强收益A(吧) 泰信基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9886
388 291007 泰信增强收益C(吧) 泰信基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9874
389 310308 申万巴黎盛利精选(吧) 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1036 1.0056
390 310318 申万巴黎盛利配置(吧) 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000 0.0353 1.0650
391 310328 申万巴黎新动力(吧) 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0013 0.8655
392 310338 申万巴黎收益宝(吧) 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7165
393 310358 申万巴黎新经济(吧) 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3237 0.7785
394 310378 申万巴黎添益宝A(吧) 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0042 1.0170
395 310379 申万巴黎添益宝B(吧) 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0062 1.0140
396 320001 诺安平衡(吧) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2591 0.8299
397 320003 诺安股票(吧) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.135 1.1285
398 320005 诺安价值增长(吧) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2502 0.9546
399 320008 诺安增利债券A(吧) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0150
400 320009 诺安增利债券B(吧) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0140
401 320010 诺安中证100(吧) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0010
402 340005 兴业货币基金(吧) 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.4506
403 340006 兴业全球视野(吧) 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000 1.6852 3.4934
404 340007 兴业社会责任(吧) 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000 0.014 1.6110
405 340008 兴业有机增长(吧) 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1294
406 340009 兴业磐稳增利(吧) 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0091
407 350001 天治财富增长(吧) 天治基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3385 0.7676
408 350002 天治品质优选(吧) 天治基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2579 0.8924
409 350004 天治天得利货币(吧) 天治基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5103
410 350005 天治创新(吧) 天治基金管理有限公司 0 0.0000 0.1782 1.2738
411 350006 天治稳健双盈债券(吧) 天治基金管理有限公司 0 0.0000 0.0205 1.0168
412 350007 天治趋势精选(吧) 天治基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9990
413 360001 光大量化核心(吧) 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000 -0.12 1.0074
414 360003 光大保德信货币(吧) 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.4001
415 360005 光大保德信红利(吧) 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000 -0.7353 2.5908
416 360006 光大保德信新增长(吧) 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2431 1.3383
417 360007 光大保德信优势(吧) 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3185 0.8447
418 360008 光大增利收益A(吧) 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000 0.0086 1.0310
419 360009 光大增利收益C(吧) 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000 0.0063 1.0270
420 360011 光大优选(吧) 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0280
421 370010 上投摩根货币A(吧) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7364
422 371020 上投摩根纯债A(吧) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0070
423 371120 上投摩根纯债B(吧) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0060
424 373010 上投摩根双息平衡(吧) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1273 0.9721
425 373020 上投摩根双核平衡(吧) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 0.0611 1.2743
426 375010 上投摩根中国优势(吧) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 0.2249 2.7246
427 377010 上投摩根阿尔法(吧) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 2.143 5.4629
428 377016 上投亚太优势QDII(吧) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 -0.4957 0.6050
429 377020 上投摩根内需动力(吧) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 0.0143 1.2596
430 378010 上投摩根成长先锋(吧) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 0.9088 2.5080
431 379010 上投摩根中小盘(吧) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 0.2296 1.5370
432 398001 中海优质成长(吧) 中海基金管理有限公司 0 0.0000 0.0907 0.8333
433 398011 中海分红增利(吧) 中海基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3275 0.8396
434 398021 中海能源(吧) 中海基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2213 0.9618
435 398041 中海量化策略(吧) 中海基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0650
436 400001 东方龙(吧) 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000 -0.4206 0.6463
437 400003 东方精选(吧) 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000 0.1749 1.0538
438 400005 东方货币基金(吧) 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000 0 0.5713
439 400007 东方策略成长(吧) 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000 0.0761 1.4151
440 400009 东方稳健回报债券(吧) 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000 -0.0048 0.9810
441 400011 东方核心动力(吧) 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000 0 1.0295
442 410001 华富竞争力优选(吧) 华富基金管理有限公司 0 0.0000 0.1027 0.8327
443 410003 华富成长趋势(吧) 华富基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3238 0.7504
444 410006 华富策略精选(吧) 华富基金管理有限公司 0 0.0000 0.0479 1.2222
445 410007 华富价值增长(吧) 华富基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9957
446 420001 天弘精选(吧) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000 -0.13 0.6368
447 450007 富兰克林国海成长(吧) 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2305
448 450008 国富沪深300指数(吧) 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1670
449 460001 友邦华泰盛世中国(吧) 友邦华泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1287 0.6659
450 460002 友邦华泰积极成长(吧) 友邦华泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.0023 1.0615
451 460007 友邦华泰行业领先(吧) 友邦华泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8400
452 470007 汇添富上证综指(吧) 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0660
453 470078 汇添富增强收益C(吧) 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0600
454 481006 工银瑞信红利(吧) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2253 1.0592
455 482002 工银瑞信货币(吧) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5112
456 485005 工银瑞信强债B(吧) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000 0.0951 1.0689
457 486001 工银瑞信全球QDII(吧) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3176 0.9020
458 510013 交银180治理ETF(吧) 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
459 510050 华夏上证50ETF(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 1.534 2.5850
460 510060 上证央企ETF(吧) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.7280
461 510081 长盛动态精选(吧) 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0037 1.2816
462 519001 银华核心价值优选(吧) 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0.4272 1.5440
463 519003 海富通收益增长(吧) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2799 0.7870
464 519005 海富通股票(吧) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3514 0.7470
465 519007 海富通强化回报(吧) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3559 0.7080
466 519008 汇添富优势精选(吧) 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000 0.003 3.0583
467 519011 海富通精选(吧) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 0.2278 0.8893
468 519013 海富通风格优势(吧) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 0.1497 1.3300
469 519015 海富通精选贰号(吧) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3379 0.7080
470 519017 大成积极成长(吧) 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0565 1.0470
471 519018 汇添富均衡增长(吧) 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000 0.0462 0.9091
472 519019 大成景阳领先(吧) 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1398 0.7830
473 519021 国泰金鼎价值精选(吧) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.1916 1.1980
474 519023 海富通稳健添利C(吧) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 0.0262 1.0670
475 519024 海富通稳健添利A(吧) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0650
476 519025 海富通领先成长(吧) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2710
477 519029 华夏平稳增长(吧) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.078 1.6580
478 519035 富国天博创新主题(吧) 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2955 0.9102
479 519039 长盛同德主题增长(吧) 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1613 0.9682
480 519068 汇添富成长焦点(吧) 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1277 1.2826
481 519069 汇添富价值精选(吧) 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000 0.2122 1.6230
482 519087 新华优选分红(吧) 新华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0003 0.8697
483 519091 新华泛资源优势(吧) 新华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0550
484 519100 长盛中证100指数(吧) 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0149 1.0897
485 519110 浦银安盛价值成长(吧) 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.311 0.9540
486 519111 浦银安盛优化收益A(吧) 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000 0.0075 1.0000
487 519112 浦银安盛优化收益C(吧) 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
488 519113 浦银安盛精致生活(吧) 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0570
489 519180 万家180(吧) 万家基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2824 0.8118
490 519181 万家和谐增长(吧) 万家基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2794 0.6948
491 519185 万家精选(吧) 万家基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1050
492 519186 万家稳健增利A(吧) 万家基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0060
493 519187 万家稳健增利C(吧) 万家基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0049
494 519300 大成沪深300(吧) 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0.055 1.1920
495 519505 海富通货币A(吧) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.1357
496 519506 海富通货币B(吧) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.2015
497 519508 万家货币(吧) 万家基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5344
498 519518 汇添富货币A(吧) 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.4693
499 519588 交银货币A(吧) 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1931
500 519670 银河行业优选(吧) 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2550
501 519686 交银180ETF联接(吧) 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0390
502 519688 交银精选股票(吧) 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000 0.1992 1.2423
503 519690 交银稳健(吧) 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000 0.9347 2.2506
504 519692 交银成长(吧) 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000 1.2101 2.7980
505 519694 交银蓝筹(吧) 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3851 0.9224
506 519697 交银保本(吧) 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000 0.0157 1.0660
507 519698 交银先锋(吧) 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2445
508 519987 长信恒利优势(吧) 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0 0.9890
509 519989 长信利丰债券(吧) 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0.0281 1.0320
510 519993 长信增利动态策略(吧) 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000 -0.4125 0.9146
511 519995 长信金利趋势(吧) 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000 -0.0345 0.7973
512 519997 长信银利精选(吧) 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000 -0.3699 0.8297
513 519999 长信利息收益(吧) 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0 1.6508
514 530002 建信货币基金(吧) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0 0.7934
515 530003 建信优选成长(吧) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000 -0.296 1.0390
516 530005 建信优化配置(吧) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000 -0.2816 0.9780
517 530009 建信收益增强A类(吧) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0 1.0330
518 531009 建信收益增强C类(吧) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0 1.0320
519 540001 汇丰晋信2016(吧) 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000 0.9508 2.0585
520 540002 汇丰晋信龙腾(吧) 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000 0.5765 1.8520
521 540003 汇丰晋信动态策略(吧) 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000 0.0025 1.2367
522 540005 汇丰晋信平稳增利(吧) 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0019 0.9993
523 550001 信诚四季红基金(吧) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1302 0.9882
524 550002 信诚精萃成长(吧) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000 0.388 0.9705
525 550003 信诚盛世蓝筹(吧) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000 0.3492 1.7330
526 550006 信诚经典优债A(吧) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0250
527 550007 信诚经典优债B(吧) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0210
528 550008 信诚优胜精选(吧) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0760
529 560003 益民创新优势(吧) 益民基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2412 0.9651
530 560005 益民多利债券(吧) 益民基金管理有限公司 0 0.0000 0.0328 1.0445
531 570001 诺德价值优势(吧) 诺德基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1343 1.0250
532 570005 诺德成长优势(吧) 诺德基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1200
533 571002 诺德主题灵活配置(吧) 诺德基金管理有限公司 0 0.0000 0.1668 1.2597
534 573003 诺德增强收益债券(吧) 诺德基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0300
535 580001 东吴嘉禾优势精选(吧) 东吴基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3917 0.7830
536 580002 东吴双动力(吧) 东吴基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1068 1.1894
537 580003 东吴行业(吧) 东吴基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1398 1.0540
538 580005 东吴进取策略(吧) 东吴基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0706
539 590001 中邮核心优选(吧) 中邮创业基金管理有限公司 0 0.0000 -0.6107 1.5998
540 590002 中邮核心成长(吧) 中邮创业基金管理有限公司 0 0.0000 -0.428 0.8131
541 590003 中邮核心优势(吧) 中邮创业基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0880
542 610001 信达澳银领先增长(吧) 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0842 1.2547
543 610003 信达澳银债券A(吧) 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0060
544 610103 信达澳银债券B(吧) 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000 0.0002 1.0030
545 620001 金元比联宝石动力(吧) 金元比联基金管理有限公司 0 0.0000 0.0277 1.0549
546 620004 金元比联价值(吧) 金元比联基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1010
547 630001 华商领先企业(吧) 华商基金管理有限公司 0 0.0000 -0.4353 1.1066
548 660001 农银汇理行业成长(吧) 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000 0.3903 1.6792
549 660002 农银汇理恒久增利(吧) 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0063 1.0141
550 660003 农银汇理平衡双利(吧) 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1822
551 660004 农银汇理策略(吧) 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0383
552 690002 民生加银强债A(吧) 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0220
553 690202 民生加银强债C(吧) 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0200
554 161601 融通新蓝筹(吧) 融通基金管理有限公司 0 -0.0050 -0.3077 0.9182

单位:元