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全部基金分红金额列表 开放式基金份额规模比较 开放式基金资产规模比较 开放式基金费率比较 开放式基金特征比较 全部基金财务指标列表

全部基金财务指标列表 数据说明 将本页放到收藏夹 开放式封闭式 投资类型股票型配置型债券型货币市场型指数型保本型FOF创新理财型 投资风格成长型平衡型价值型指数型其他 --全部基金管理公司--安信基金管理有限责任公司宝盈基金管理有限公司博时基金管理有限公司财通基金管理有限公司长安基金管理有限公司长城基金管理有限公司长盛基金管理有限公司长信基金管理有限责任公司大成基金管理有限公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司东方基金管理有限责任公司东吴基金管理有限公司方正富邦基金管理有限公司富安达基金管理有限公司富国基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司光大保德信基金管理有限公司广发基金管理有限公司国海富兰克林基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国泰基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司海富通基金管理有限公司华安基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司华富基金管理有限公司华商基金管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司华夏基金管理有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇添富基金管理有限公司建信基金管理有限责任公司交银施罗德基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司景顺长城基金管理有限公司金鹰基金管理有限公司金元惠理基金管理有限公司民生加银基金管理有限公司南方基金管理有限公司纽银梅隆西部基金管理有限公司农银汇理基金管理有限公司诺安基金管理有限公司诺德基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司平安大华基金管理有限公司浦银安盛基金管理有限公司融通基金管理有限公司上投摩根基金管理有限公司申万菱信基金管理有限公司泰达宏利基金管理有限公司泰信基金管理有限公司天弘基金管理有限公司天治基金管理有限公司万家基金管理有限公司信诚基金管理有限公司信达澳银基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司新华基金管理有限公司易方达基金管理有限公司益民基金管理有限公司银河基金管理有限公司银华基金管理有限公司招商基金管理有限公司浙商基金管理有限公司中海基金管理有限公司中欧基金管理有限公司中信基金管理有限责任公司中银基金管理有限公司中邮创业基金管理有限公司 --全部基金管理公司--宝盈基金管理有限公司博时基金管理有限公司长城基金管理有限公司长盛基金管理有限公司长信基金管理有限责任公司大成基金管理有限公司富国基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司广发基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国泰基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司海富通基金管理有限公司华安基金管理有限公司华富基金管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司华夏基金管理有限公司建信基金管理有限责任公司交银施罗德基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司金鹰基金管理有限公司南方基金管理有限公司农银汇理基金管理有限公司诺安基金管理有限公司诺德基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司浦银安盛基金管理有限公司融通基金管理有限公司申万菱信基金管理有限公司泰达宏利基金管理有限公司天弘基金管理有限公司万家基金管理有限公司信诚基金管理有限公司信达澳银基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司易方达基金管理有限公司银河基金管理有限公司银华基金管理有限公司招商基金管理有限公司浙商基金管理有限公司中欧基金管理有限公司中银基金管理有限公司 会计年度 2012-03-152011-12-312011-12-152011-09-152011-06-302011-06-152011-03-152010-12-312010-12-152010-09-302010-06-302010-06-152010-03-152009-12-312009-12-152009-09-302009-06-302009-06-152009-03-152008-12-312008-12-152008-09-302008-09-152008-06-302008-06-152008-03-152007-12-312007-12-152007-12-072007-09-302007-09-152007-06-302007-06-152007-03-152006-12-312006-12-152006-09-302006-09-152006-06-302006-06-152006-03-152005-12-312005-12-152005-09-302005-09-152005-06-302005-06-152005-03-152004-12-312004-12-152004-09-302004-09-152004-06-302004-06-152004-03-152003-12-312003-12-152003-06-302002-12-312002-12-152002-06-302001-12-312001-12-132001-09-152001-06-302000-12-312000-06-301999-12-311900-02-02 序号 基金代码 基金简称 本期净收益 （百万元） 基金份额本期净收益 （元） 可分配净收益/损失 （百万元） 基金份额可分配收益/损失 （元） 期末资产总值 （百万元） 期末资产净值 （百万元） 资产净值收益率% 资产净值增长率% 累计资产净值增长率% 1 730001 方正富邦创新动力(吧) 0.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.52 0.00 0.00 0.00 2 720001 财通价值动量(吧) 3.73 0.0000 0.00 0.0000 0.00 38.65 0.00 0.00 0.00 3 710001 富安达优势成长(吧) -1.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 37.70 0.00 0.00 0.00 4 700002 平安大华深证300(吧) 0.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.35 0.00 0.00 0.00 5 700001 平安大华行业先锋(吧) -5.94 0.0000 0.00 0.0000 0.00 204.51 0.00 0.00 0.00 6 690202 民生加银强债C(吧) 0.37 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 7 690007 民生加银景气行业(吧) 10.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 44.35 0.00 0.00 0.00 8 690005 民生加银内需增长(吧) -0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 52.69 0.00 0.00 0.00 9 690004 民生加银稳健成长(吧) -0.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.83 0.00 0.00 0.00 10 690003 民生加银精选(吧) 1.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 68.45 0.00 0.00 0.00 11 690002 民生加银强债A(吧) 0.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.41 0.00 0.00 0.00 12 690001 民生加银品牌蓝筹(吧) 0.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 31.34 0.00 0.00 0.00 13 688888 浙商聚潮产业(吧) -5.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 71.11 0.00 0.00 0.00 14 673010 纽银新动向(吧) -0.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.71 0.00 0.00 0.00 15 671010 纽银策略优选(吧) -3.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 37.87 0.00 0.00 0.00 16 660109 农银增强收益C(吧) 0.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.67 0.00 0.00 0.00 17 660107 农银汇理货币B(吧) 0.59 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.28 0.00 0.00 0.00 18 660102 农银汇理恒久增利C(吧) 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 19 660011 农银汇理中证500(吧) 0.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 31.56 0.00 0.00 0.00 20 660010 农银汇理策略精选(吧) 1.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 50.43 0.00 0.00 0.00 21 660009 农银增强收益A(吧) 0.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.97 0.00 0.00 0.00 22 660008 农银汇理沪深300(吧) -3.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 211.83 0.00 0.00 0.00 23 660007 农银汇理货币A(吧) 1.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 67.60 0.00 0.00 0.00 24 660006 农银汇理大盘蓝筹(吧) -11.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 211.01 0.00 0.00 0.00 25 660005 农银汇理中小盘(吧) -1.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 141.11 0.00 0.00 0.00 26 660004 农银汇理策略(吧) -2.71 0.0000 0.00 0.0000 0.00 117.38 0.00 0.00 0.00 27 660003 农银汇理平衡双利(吧) 2.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 95.38 0.00 0.00 0.00 28 660002 农银汇理恒久增利A(吧) -0.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.67 0.00 0.00 0.00 29 660001 农银汇理行业成长(吧) -26.69 0.0000 0.00 0.0000 0.00 344.43 0.00 0.00 0.00 30 630109 华商稳定增利C(吧) -0.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 41.18 0.00 0.00 0.00 31 630107 华商稳健双利B(吧) -0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 31.45 0.00 0.00 0.00 32 630103 华商收益强债B(吧) -0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 47.95 0.00 0.00 0.00 33 630010 华商价值精选(吧) -2.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 33.51 0.00 0.00 0.00 34 630009 华商稳定增利A(吧) -0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 84.34 0.00 0.00 0.00 35 630008 华商策略精选(吧) -55.98 0.0000 0.00 0.0000 0.00 666.08 0.00 0.00 0.00 36 630007 华商稳健双利A(吧) -0.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 34.74 0.00 0.00 0.00 37 630006 华商产业升级(吧) -4.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 29.64 0.00 0.00 0.00 38 630005 华商动态阿尔法(吧) -16.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 307.84 0.00 0.00 0.00 39 630003 华商收益强债A(吧) -0.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 67.12 0.00 0.00 0.00 40 630002 华商盛世成长(吧) -39.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 771.37 0.00 0.00 0.00 41 630001 华商领先企业(吧) -59.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 585.18 0.00 0.00 0.00 42 620007 金元比联保本混合(吧) 0.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.62 0.00 0.00 0.00 43 620006 金元比联消费主题(吧) -0.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.93 0.00 0.00 0.00 44 620005 金元比联核心动力(吧) -0.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.01 0.00 0.00 0.00 45 620004 金元比联价值(吧) 0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.02 0.00 0.00 0.00 46 620003 金元比联丰利债券(吧) -0.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.41 0.00 0.00 0.00 47 620002 金元比联成长动力(吧) 0.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.97 0.00 0.00 0.00 48 620001 金元比联宝石动力(吧) -3.25 0.0000 0.00 0.0000 0.00 37.88 0.00 0.00 0.00 49 610103 信达澳银债券B(吧) -0.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 50 610006 信达澳银产业升级(吧) -2.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.91 0.00 0.00 0.00 51 610005 信达澳银红利(吧) -1.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.72 0.00 0.00 0.00 52 610004 信达澳银中小盘(吧) -4.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 46.49 0.00 0.00 0.00 53 610003 信达澳银债券A(吧) -0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.54 0.00 0.00 0.00 54 610002 信达澳银精华(吧) -0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.63 0.00 0.00 0.00 55 610001 信达澳银领先增长(吧) -16.43 0.0000 0.00 0.0000 0.00 458.20 0.00 0.00 0.00 56 590007 中邮上证380(吧) 0.85 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 57 590006 中邮中小盘(吧) -2.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 76.11 0.00 0.00 0.00 58 590005 中邮核心主题(吧) -8.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 98.80 0.00 0.00 0.00 59 590003 中邮核心优势(吧) -14.32 0.0000 0.00 0.0000 0.00 162.30 0.00 0.00 0.00 60 590002 中邮核心成长(吧) -195.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,377.70 0.00 0.00 0.00 61 590001 中邮核心优选(吧) -98.99 0.0000 0.00 0.0000 0.00 747.98 0.00 0.00 0.00 62 585001 东吴中证新兴产业(吧) -12.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 126.57 0.00 0.00 0.00 63 583101 东吴货币B(吧) 0.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 15.61 0.00 0.00 0.00 64 583001 东吴货币A(吧) 0.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.25 0.00 0.00 0.00 65 582202 东吴增利债券C(吧) 0.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.61 0.00 0.00 0.00 66 582201 东吴优信稳健C(吧) 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 67 582002 东吴增利债券A(吧) 0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 25.82 0.00 0.00 0.00 68 582001 东吴优信稳健A(吧) 0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.39 0.00 0.00 0.00 69 580008 东吴新产业精选(吧) -0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.92 0.00 0.00 0.00 70 580007 东吴新创业(吧) -0.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.15 0.00 0.00 0.00 71 580006 东吴新经济(吧) 0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 29.30 0.00 0.00 0.00 72 580005 东吴进取策略(吧) -10.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 108.83 0.00 0.00 0.00 73 580003 东吴行业轮动(吧) -8.69 0.0000 0.00 0.0000 0.00 266.63 0.00 0.00 0.00 74 580002 东吴双动力(吧) 0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 246.32 0.00 0.00 0.00 75 580001 东吴嘉禾优势精选(吧) -1.76 0.0000 0.00 0.0000 0.00 220.77 0.00 0.00 0.00 76 573003 诺德增强收益债券(吧) 0.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 77 571002 诺德主题灵活配置(吧) -0.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.34 0.00 0.00 0.00 78 570007 诺德优选30(吧) -7.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 57.58 0.00 0.00 0.00 79 570006 诺德中小盘(吧) -2.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.38 0.00 0.00 0.00 80 570005 诺德成长优势(吧) -0.35 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.93 0.00 0.00 0.00 81 570001 诺德价值优势(吧) -8.96 0.0000 0.00 0.0000 0.00 234.81 0.00 0.00 0.00 82 560005 益民多利债券(吧) 0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.61 0.00 0.00 0.00 83 560003 益民创新优势(吧) -17.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 332.39 0.00 0.00 0.00 84 560002 益民红利成长(吧) -4.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 96.20 0.00 0.00 0.00 85 560001 益民货币基金(吧) 0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.12 0.00 0.00 0.00 86 550011 信诚货币B(吧) 1.43 0.0000 0.00 0.0000 0.00 132.38 0.00 0.00 0.00 87 550010 信诚货币A(吧) 0.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 26.42 0.00 0.00 0.00 88 550009 信诚中小盘(吧) -1.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 89 550008 信诚优胜精选(吧) -5.95 0.0000 0.00 0.0000 0.00 109.19 0.00 0.00 0.00 90 550007 信诚经典优债B(吧) 0.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.98 0.00 0.00 0.00 91 550006 信诚经典优债A(吧) 0.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 40.11 0.00 0.00 0.00 92 550005 信诚三得益债券B(吧) -0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.99 0.00 0.00 0.00 93 550004 信诚三得益债券A(吧) -0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 94 550003 信诚盛世蓝筹(吧) -8.95 0.0000 0.00 0.0000 0.00 178.43 0.00 0.00 0.00 95 550002 信诚精萃成长(吧) -14.79 0.0000 0.00 0.0000 0.00 122.05 0.00 0.00 0.00 96 550001 信诚四季红基金(吧) -51.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 291.68 0.00 0.00 0.00 97 541011 汇丰晋信货币B(吧) 0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.56 0.00 0.00 0.00 98 541005 汇丰晋信平稳增利C(吧) 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 540011 汇丰晋信货币A(吧) 0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 100 540010 汇丰晋信科技先锋(吧) -4.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 34.72 0.00 0.00 0.00 101 540009 汇丰晋信消费红利(吧) -7.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 168.63 0.00 0.00 0.00 102 540008 汇丰晋信低碳先锋(吧) -4.71 0.0000 0.00 0.0000 0.00 41.09 0.00 0.00 0.00 103 540007 汇丰晋信中小盘(吧) -3.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 45.59 0.00 0.00 0.00 104 540006 汇丰晋信大盘(吧) -3.93 0.0000 0.00 0.0000 0.00 95.55 0.00 0.00 0.00 105 540005 汇丰晋信平稳增利A(吧) 0.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.43 0.00 0.00 0.00 106 540004 汇丰晋信2026(吧) -0.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.33 0.00 0.00 0.00 107 540003 汇丰晋信动态策略(吧) -19.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 179.54 0.00 0.00 0.00 108 540002 汇丰晋信龙腾(吧) -8.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 158.34 0.00 0.00 0.00 109 540001 汇丰晋信2016(吧) -1.68 0.0000 0.00 0.0000 0.00 65.92 0.00 0.00 0.00 110 539002 建信新兴市场优选(吧) 0.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.80 0.00 0.00 0.00 111 539001 建信全球机遇(吧) -0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 28.47 0.00 0.00 0.00 112 531009 建信收益增强C类(吧) -0.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 46.55 0.00 0.00 0.00 113 530017 建信双息红利(吧) 0.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 58.30 0.00 0.00 0.00 114 530016 建信恒稳价值混合(吧) 1.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.46 0.00 0.00 0.00 115 530015 建信基本面60联接(吧) -0.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 37.25 0.00 0.00 0.00 116 530012 建信保本混合(吧) 2.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 244.74 0.00 0.00 0.00 117 530011 建信内生动力(吧) -7.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 332.80 0.00 0.00 0.00 118 530010 建信责任(吧) 0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 39.06 0.00 0.00 0.00 119 530009 建信收益增强A类(吧) -0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 35.44 0.00 0.00 0.00 120 530008 建信稳定增利债券(吧) 2.82 0.0000 0.00 0.0000 0.00 292.85 0.00 0.00 0.00 121 530006 建信核心精选(吧) -8.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 189.20 0.00 0.00 0.00 122 530005 建信优化配置(吧) -33.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 677.43 0.00 0.00 0.00 123 530003 建信优选成长(吧) -21.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 239.63 0.00 0.00 0.00 124 530002 建信货币基金(吧) 4.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 319.41 0.00 0.00 0.00 125 530001 建信恒久价值基金(吧) -17.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 444.99 0.00 0.00 0.00 126 519999 长信利息收益A(吧) 1.68 0.0000 0.00 0.0000 0.00 112.95 0.00 0.00 0.00 127 519998 长信利息收益B(吧) 9.35 0.0000 0.00 0.0000 0.00 637.58 0.00 0.00 0.00 128 519997 长信银利精选(吧) -8.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 191.08 0.00 0.00 0.00 129 519995 长信金利趋势(吧) -31.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 643.81 0.00 0.00 0.00 130 519993 长信增利动态策略(吧) -19.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 245.60 0.00 0.00 0.00 131 519991 长信双利优选(吧) -0.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.65 0.00 0.00 0.00 132 519989 长信利丰债券(吧) -0.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.66 0.00 0.00 0.00 133 519987 长信恒利优势(吧) -2.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.79 0.00 0.00 0.00 134 519985 长信中短债(吧) -0.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.69 0.00 0.00 0.00 135 519983 长信量化先锋(吧) 0.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.94 0.00 0.00 0.00 136 519981 长信标普100(吧) -0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.23 0.00 0.00 0.00 137 519979 长信内需成长(吧) -1.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.64 0.00 0.00 0.00 138 519706 交银价值联接(吧) -0.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.86 0.00 0.00 0.00 139 519704 交银先进制造(吧) -4.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 51.29 0.00 0.00 0.00 140 519702 交银趋势(吧) -8.41 0.0000 0.00 0.0000 0.00 161.67 0.00 0.00 0.00 141 519700 交银主题优选(吧) -4.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 90.58 0.00 0.00 0.00 142 519698 交银先锋(吧) -11.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 159.48 0.00 0.00 0.00 143 519697 交银优势行业(吧) 0.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 45.11 0.00 0.00 0.00 144 519696 交银环球精选(吧) -0.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.09 0.00 0.00 0.00 145 519694 交银蓝筹(吧) -24.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 807.08 0.00 0.00 0.00 146 519692 交银成长(吧) -28.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 588.49 0.00 0.00 0.00 147 519690 交银稳健(吧) -21.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 422.48 0.00 0.00 0.00 148 519688 交银精选股票(吧) -31.95 0.0000 0.00 0.0000 0.00 505.15 0.00 0.00 0.00 149 519686 交银治理(吧) -5.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 293.47 0.00 0.00 0.00 150 519685 交银双利债券C(吧) 0.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.04 0.00 0.00 0.00 151 519683 交银双利债券A(吧) 0.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 19.42 0.00 0.00 0.00 152 519682 交银增利债券C(吧) 0.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 39.90 0.00 0.00 0.00 153 519680 交银增利债券A(吧) 1.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 159.62 0.00 0.00 0.00 154 519678 银河消费驱动(吧) -0.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.41 0.00 0.00 0.00 155 519676 银河保本(吧) 0.84 0.0000 0.00 0.0000 0.00 80.51 0.00 0.00 0.00 156 519674 银河创新成长(吧) -3.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 72.22 0.00 0.00 0.00 157 519672 银河蓝筹精选(吧) -0.51 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.28 0.00 0.00 0.00 158 519671 银河沪深300价值(吧) -1.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 49.09 0.00 0.00 0.00 159 519670 银河行业优选(吧) -11.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 182.66 0.00 0.00 0.00 160 519668 银河竞争优势成长(吧) -0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.96 0.00 0.00 0.00 161 519667 银河银信添利A(吧) 0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.23 0.00 0.00 0.00 162 519666 银河银信添利B(吧) 0.18 0.0000 0.00 0.0000 0.00 15.83 0.00 0.00 0.00 163 519602 海富通大中华精选(吧) -0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.63 0.00 0.00 0.00 164 519601 海富通海外(吧) 0.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 23.20 0.00 0.00 0.00 165 519589 交银货币B(吧) 5.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 671.74 0.00 0.00 0.00 166 519588 交银货币A(吧) 1.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 75.88 0.00 0.00 0.00 167 519519 华泰柏瑞稳本增利A(吧) 0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 3.49 0.00 0.00 0.00 168 519518 汇添富货币A(吧) 1.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 143.23 0.00 0.00 0.00 169 519517 汇添富货币B(吧) 3.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 351.86 0.00 0.00 0.00 170 519510 浦银安盛货币B(吧) 0.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.34 0.00 0.00 0.00 171 519509 浦银安盛货币A(吧) 0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.29 0.00 0.00 0.00 172 519508 万家货币(吧) 9.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 587.88 0.00 0.00 0.00 173 519506 海富通货币B(吧) 2.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 191.98 0.00 0.00 0.00 174 519505 海富通货币A(吧) 0.98 0.0000 0.00 0.0000 0.00 70.11 0.00 0.00 0.00 175 519300 大成沪深300(吧) -17.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 552.29 0.00 0.00 0.00 176 519187 万家稳健增利C(吧) 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 20.27 0.00 0.00 0.00 177 519186 万家稳健增利A(吧) 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 42.25 0.00 0.00 0.00 178 519185 万家精选(吧) -2.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 19.73 0.00 0.00 0.00 179 519183 万家双引擎(吧) -0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.38 0.00 0.00 0.00 180 519181 万家和谐增长(吧) -9.79 0.0000 0.00 0.0000 0.00 152.38 0.00 0.00 0.00 181 519180 万家180(吧) -11.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 572.07 0.00 0.00 0.00 182 519116 浦银安盛沪深300(吧) -1.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.96 0.00 0.00 0.00 183 519115 浦银安盛红利精选(吧) -0.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.27 0.00 0.00 0.00 184 519113 浦银安盛精致生活(吧) -0.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.02 0.00 0.00 0.00 185 519112 浦银安盛优化收益C(吧) 0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.57 0.00 0.00 0.00 186 519111 浦银安盛优化收益A(吧) 0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 187 519110 浦银安盛价值成长(吧) -5.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 54.18 0.00 0.00 0.00 188 519100 长盛中证100指数(吧) -1.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 81.93 0.00 0.00 0.00 189 519099 新华灵活主题(吧) -1.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.43 0.00 0.00 0.00 190 519097 新华中小市值优选(吧) -1.62 0.0000 0.00 0.0000 0.00 40.02 0.00 0.00 0.00 191 519095 新华行业周期轮换(吧) -0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 192 519093 新华钻石品质(吧) -0.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 62.03 0.00 0.00 0.00 193 519091 新华泛资源优势(吧) -1.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 66.26 0.00 0.00 0.00 194 519089 新华优选成长(吧) -21.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 407.70 0.00 0.00 0.00 195 519087 新华优选分红(吧) -1.81 0.0000 0.00 0.0000 0.00 122.08 0.00 0.00 0.00 196 519078 汇添富增强收益A(吧) 1.69 0.0000 0.00 0.0000 0.00 165.27 0.00 0.00 0.00 197 519069 汇添富价值精选(吧) -11.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 270.22 0.00 0.00 0.00 198 519068 汇添富成长焦点(吧) -5.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 703.33 0.00 0.00 0.00 199 519066 汇添富蓝筹稳健(吧) -1.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 34.68 0.00 0.00 0.00 200 519039 长盛同德主题增长(吧) -37.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 561.89 0.00 0.00 0.00 201 519035 富国天博创新主题(吧) -17.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 631.93 0.00 0.00 0.00 202 519033 海富通国策导向(吧) 0.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.59 0.00 0.00 0.00 203 519032 上证非周期100ETF联接(吧) -0.69 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.91 0.00 0.00 0.00 204 519030 海富通稳固收益(吧) 0.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 56.64 0.00 0.00 0.00 205 519029 华夏平稳增长(吧) -28.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 416.67 0.00 0.00 0.00 206 519027 上证周期行业50联接(吧) -0.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 20.73 0.00 0.00 0.00 207 519026 海富通中小盘(吧) -1.78 0.0000 0.00 0.0000 0.00 99.62 0.00 0.00 0.00 208 519025 海富通领先成长(吧) -8.77 0.0000 0.00 0.0000 0.00 126.55 0.00 0.00 0.00 209 519024 海富通稳健添利A(吧) 0.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 25.96 0.00 0.00 0.00 210 519023 海富通稳健添利C(吧) 0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.35 0.00 0.00 0.00 211 519021 国泰金鼎价值精选(吧) -9.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 339.53 0.00 0.00 0.00 212 519019 大成景阳领先(吧) -14.41 0.0000 0.00 0.0000 0.00 268.95 0.00 0.00 0.00 213 519018 汇添富均衡增长(吧) -95.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,379.14 0.00 0.00 0.00 214 519017 大成积极成长(吧) -11.35 0.0000 0.00 0.0000 0.00 184.92 0.00 0.00 0.00 215 519015 海富通精选贰号(吧) -3.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 175.79 0.00 0.00 0.00 216 519013 海富通风格优势(吧) -25.53 0.0000 0.00 0.0000 0.00 349.59 0.00 0.00 0.00 217 519011 海富通精选(吧) -27.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 873.05 0.00 0.00 0.00 218 519008 汇添富优势精选(吧) -11.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 285.61 0.00 0.00 0.00 219 519007 海富通强化回报(吧) -9.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 188.77 0.00 0.00 0.00 220 519005 海富通股票(吧) -29.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 332.50 0.00 0.00 0.00 221 519003 海富通收益增长(吧) -21.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 290.58 0.00 0.00 0.00 222 519001 银华核心价值优选(吧) -7.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,119.07 0.00 0.00 0.00 223 510880 上证红利ETF(吧) -7.41 0.0000 0.00 0.0000 0.00 174.49 0.00 0.00 0.00 224 510290 上证380ETF(吧) -0.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.20 0.00 0.00 0.00 225 510280 华宝兴业上证180成长(吧) 0.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 38.64 0.00 0.00 0.00 226 510270 中银上证国企(吧) -0.95 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 227 510260 诺安上证新兴产业(吧) -1.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 65.34 0.00 0.00 0.00 228 510230 国泰上证180金融(吧) 0.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 91.00 0.00 0.00 0.00 229 510220 华泰柏瑞上证中小盘(吧) -0.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.86 0.00 0.00 0.00 230 510210 富国上证综指ETF(吧) -1.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 40.92 0.00 0.00 0.00 231 510190 上证龙头企业ETF(吧) -0.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 79.20 0.00 0.00 0.00 232 510180 华安180(吧) -18.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,028.20 0.00 0.00 0.00 233 510170 上证大宗商品ETF(吧) 1.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 94.53 0.00 0.00 0.00 234 510160 南方小康ETF(吧) -0.68 0.0000 0.00 0.0000 0.00 30.61 0.00 0.00 0.00 235 510150 上证消费80ETF(吧) -1.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 129.56 0.00 0.00 0.00 236 510130 中盘ETF(吧) -1.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 96.73 0.00 0.00 0.00 237 510120 上证非周期100ETF(吧) -2.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.08 0.00 0.00 0.00 238 510110 上证周期行业50(吧) -2.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 31.55 0.00 0.00 0.00 239 510090 上证责任ETF(吧) -0.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 37.24 0.00 0.00 0.00 240 510081 长盛动态精选(吧) -4.99 0.0000 0.00 0.0000 0.00 115.30 0.00 0.00 0.00 241 510080 长盛债券增强(吧) 0.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 36.38 0.00 0.00 0.00 242 510070 上证民企50ETF(吧) -0.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.83 0.00 0.00 0.00 243 510060 上证央企ETF(吧) -2.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 68.18 0.00 0.00 0.00 244 510050 华夏上证50(吧) -25.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,132.11 0.00 0.00 0.00 245 510030 上证180ETF(吧) -2.59 0.0000 0.00 0.0000 0.00 115.67 0.00 0.00 0.00 246 510020 超大ETF(吧) -7.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 111.01 0.00 0.00 0.00 247 510010 治理ETF(吧) -8.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 298.23 0.00 0.00 0.00 248 487016 工银瑞信保本混合(吧) 2.57 0.0000 0.00 0.0000 0.00 300.12 0.00 0.00 0.00 249 486002 工银全球精选(吧) -0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.37 0.00 0.00 0.00 250 486001 工银瑞信全球(吧) -1.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 103.97 0.00 0.00 0.00 251 485114 工银瑞信添颐A(吧) 1.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.11 0.00 0.00 0.00 252 485111 工银瑞信双利A(吧) 1.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 38.72 0.00 0.00 0.00 253 485107 工银瑞信添利债A(吧) 0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 177.57 0.00 0.00 0.00 254 485105 工银瑞信强债A(吧) 1.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 264.32 0.00 0.00 0.00 255 485014 工银瑞信添颐B(吧) 3.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 73.40 0.00 0.00 0.00 256 485011 工银瑞信双利B(吧) 3.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 83.61 0.00 0.00 0.00 257 485007 工银瑞信添利债B(吧) -0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 69.04 0.00 0.00 0.00 258 485005 工银瑞信强债B(吧) 0.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 124.16 0.00 0.00 0.00 259 483003 工银瑞信平衡(吧) -7.93 0.0000 0.00 0.0000 0.00 552.34 0.00 0.00 0.00 260 482002 工银瑞信货币(吧) 14.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 740.59 0.00 0.00 0.00 261 481015 工银瑞信主题策略(吧) 0.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 26.47 0.00 0.00 0.00 262 481013 工银瑞信消费服务(吧) -7.43 0.0000 0.00 0.0000 0.00 165.98 0.00 0.00 0.00 263 481012 深证红利ETF联接(吧) -0.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 96.13 0.00 0.00 0.00 264 481010 工银瑞信中小盘(吧) -1.87 0.0000 0.00 0.0000 0.00 59.58 0.00 0.00 0.00 265 481009 工银瑞信沪深300(吧) -2.59 0.0000 0.00 0.0000 0.00 389.56 0.00 0.00 0.00 266 481008 工银瑞信大盘蓝筹(吧) -2.98 0.0000 0.00 0.0000 0.00 46.80 0.00 0.00 0.00 267 481006 工银瑞信红利(吧) -6.17 0.0000 0.00 0.0000 0.00 261.61 0.00 0.00 0.00 268 481004 工银瑞信成长(吧) -14.68 0.0000 0.00 0.0000 0.00 446.01 0.00 0.00 0.00 269 481001 工银瑞信核心价值(吧) -34.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 868.96 0.00 0.00 0.00 270 470888 汇添富亚澳精选(吧) -0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.15 0.00 0.00 0.00 271 470089 汇添富信用债C(吧) 0.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.81 0.00 0.00 0.00 272 470088 汇添富信用债A(吧) 0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.32 0.00 0.00 0.00 273 470078 汇添富增强收益C(吧) 0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 274 470068 汇添富深300联接(吧) 0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.59 0.00 0.00 0.00 275 470059 汇添富可转债C(吧) -0.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.08 0.00 0.00 0.00 276 470058 汇添富可转债A(吧) -0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 30.29 0.00 0.00 0.00 277 470028 汇添富社会责任(吧) -21.86 0.0000 0.00 0.0000 0.00 304.80 0.00 0.00 0.00 278 470018 汇添富保本混合(吧) 0.99 0.0000 0.00 0.0000 0.00 186.53 0.00 0.00 0.00 279 470009 汇添富民营活力(吧) -3.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 54.86 0.00 0.00 0.00 280 470008 汇添富策略回报(吧) -1.98 0.0000 0.00 0.0000 0.00 98.42 0.00 0.00 0.00 281 470007 汇添富上证综指(吧) -0.98 0.0000 0.00 0.0000 0.00 457.26 0.00 0.00 0.00 282 470006 汇添富医药保健(吧) -28.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 262.84 0.00 0.00 0.00 283 460220 华泰柏瑞中小盘联接(吧) -0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.18 0.00 0.00 0.00 284 460106 华泰柏瑞货币B(吧) 0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00 285 460010 华泰柏瑞亚洲(吧) 0.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.65 0.00 0.00 0.00 286 460009 华泰量化先行(吧) 0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.29 0.00 0.00 0.00 287 460007 华泰柏瑞行业领先(吧) -7.73 0.0000 0.00 0.0000 0.00 75.76 0.00 0.00 0.00 288 460006 华泰柏瑞货币A(吧) 0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 289 460005 华泰柏瑞价值增长(吧) -4.55 0.0000 0.00 0.0000 0.00 74.01 0.00 0.00 0.00 290 460003 华泰柏瑞稳本增利B(吧) 0.17 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.56 0.00 0.00 0.00 291 460002 华泰柏瑞积极成长(吧) -10.78 0.0000 0.00 0.0000 0.00 221.18 0.00 0.00 0.00 292 460001 华泰柏瑞盛世中国(吧) -19.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 637.55 0.00 0.00 0.00 293 450010 国富策略回报(吧) -4.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 54.32 0.00 0.00 0.00 294 450009 富兰克林国海中小盘(吧) -9.17 0.0000 0.00 0.0000 0.00 143.81 0.00 0.00 0.00 295 450008 国富沪深300指数(吧) -1.51 0.0000 0.00 0.0000 0.00 84.77 0.00 0.00 0.00 296 450007 富兰克林国海成长(吧) -8.51 0.0000 0.00 0.0000 0.00 84.66 0.00 0.00 0.00 297 450006 国海强化收益债券C(吧) -0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 298 450005 国海强化收益债券A(吧) -0.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.95 0.00 0.00 0.00 299 450004 富兰克林国海价值(吧) -6.51 0.0000 0.00 0.0000 0.00 142.48 0.00 0.00 0.00 300 450003 富兰克林国海潜力(吧) -22.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 391.48 0.00 0.00 0.00 301 450002 富兰克林国海弹性(吧) -11.41 0.0000 0.00 0.0000 0.00 418.58 0.00 0.00 0.00 302 450001 富兰克林国海收益(吧) -8.95 0.0000 0.00 0.0000 0.00 70.96 0.00 0.00 0.00 303 420102 天弘永利B(吧) 0.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.13 0.00 0.00 0.00 304 420005 天弘周期策略(吧) -4.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.24 0.00 0.00 0.00 305 420003 天弘永定价值成长(吧) -0.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00 306 420002 天弘永利A(吧) 0.32 0.0000 0.00 0.0000 0.00 57.44 0.00 0.00 0.00 307 420001 天弘精选(吧) -8.18 0.0000 0.00 0.0000 0.00 274.49 0.00 0.00 0.00 308 410010 华富中小板指数(吧) -0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00 309 410009 华富量子生命力(吧) -0.95 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.67 0.00 0.00 0.00 310 410008 华富中证100(吧) -0.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 15.40 0.00 0.00 0.00 311 410007 华富价值增长(吧) -0.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.36 0.00 0.00 0.00 312 410006 华富策略精选(吧) -0.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.14 0.00 0.00 0.00 313 410005 华富收益强债B(吧) -1.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 68.41 0.00 0.00 0.00 314 410004 华富收益强债A(吧) -2.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 106.12 0.00 0.00 0.00 315 410003 华富成长趋势(吧) -10.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 102.79 0.00 0.00 0.00 316 410002 华富货币基金(吧) 1.55 0.0000 0.00 0.0000 0.00 173.41 0.00 0.00 0.00 317 410001 华富竞争力优选(吧) -10.37 0.0000 0.00 0.0000 0.00 83.84 0.00 0.00 0.00 318 400015 东方增长中小盘(吧) 0.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.03 0.00 0.00 0.00 319 400013 东方保本(吧) 0.77 0.0000 0.00 0.0000 0.00 101.73 0.00 0.00 0.00 320 400011 东方核心动力(吧) -0.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.79 0.00 0.00 0.00 321 400009 东方稳健回报债券(吧) -0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 35.39 0.00 0.00 0.00 322 400007 东方策略成长(吧) -0.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.49 0.00 0.00 0.00 323 400005 东方货币基金(吧) 1.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 94.04 0.00 0.00 0.00 324 400003 东方精选(吧) -13.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 556.95 0.00 0.00 0.00 325 400001 东方龙(吧) -0.57 0.0000 0.00 0.0000 0.00 112.08 0.00 0.00 0.00 326 399001 中海上证50(吧) -0.74 0.0000 0.00 0.0000 0.00 30.75 0.00 0.00 0.00 327 398061 中海消费主题精选(吧) 0.18 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.51 0.00 0.00 0.00 328 398051 中海环保新能源(吧) -0.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 42.62 0.00 0.00 0.00 329 398041 中海量化策略(吧) -2.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 44.89 0.00 0.00 0.00 330 398031 中海蓝筹灵活配置(吧) 0.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.92 0.00 0.00 0.00 331 398021 中海能源(吧) -66.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 360.50 0.00 0.00 0.00 332 398011 中海分红增利(吧) -12.35 0.0000 0.00 0.0000 0.00 179.68 0.00 0.00 0.00 333 398001 中海优质成长(吧) -28.85 0.0000 0.00 0.0000 0.00 322.10 0.00 0.00 0.00 334 395012 中海增强收益C(吧) 0.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.40 0.00 0.00 0.00 335 395011 中海增强收益A(吧) 0.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 336 395001 中海稳健收益债券(吧) 0.25 0.0000 0.00 0.0000 0.00 28.68 0.00 0.00 0.00 337 392002 中海货币B(吧) 0.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 68.21 0.00 0.00 0.00 338 392001 中海货币A(吧) 0.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 47.03 0.00 0.00 0.00 339 379010 上投摩根中小盘(吧) -9.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 80.65 0.00 0.00 0.00 340 378010 上投摩根成长先锋(吧) -0.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 271.24 0.00 0.00 0.00 341 378006 上投摩根全球新兴市场(吧) -0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.29 0.00 0.00 0.00 342 377530 上投摩根行业轮动(吧) 2.74 0.0000 0.00 0.0000 0.00 112.54 0.00 0.00 0.00 343 377240 上投摩根新兴动力(吧) -0.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.48 0.00 0.00 0.00 344 377150 上投摩根健康品质(吧) 0.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.02 0.00 0.00 0.00 345 377020 上投摩根内需动力(吧) -37.96 0.0000 0.00 0.0000 0.00 719.62 0.00 0.00 0.00 346 377016 上投亚太优势(吧) -27.59 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,166.69 0.00 0.00 0.00 347 377010 上投摩根阿尔法(吧) -11.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 333.59 0.00 0.00 0.00 348 376510 上投摩根大盘蓝筹(吧) -3.93 0.0000 0.00 0.0000 0.00 70.18 0.00 0.00 0.00 349 375010 上投摩根中国优势(吧) -9.17 0.0000 0.00 0.0000 0.00 533.26 0.00 0.00 0.00 350 373020 上投摩根双核平衡(吧) -2.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 47.82 0.00 0.00 0.00 351 373010 上投摩根双息平衡(吧) -5.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 222.61 0.00 0.00 0.00 352 372110 上投摩根强化回报B(吧) 0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.15 0.00 0.00 0.00 353 372010 上投摩根强化回报A(吧) 0.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00 354 371120 上投摩根纯债B(吧) 0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.22 0.00 0.00 0.00 355 371020 上投摩根纯债A(吧) 0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.23 0.00 0.00 0.00 356 370011 上投摩根货币B(吧) 12.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,706.82 0.00 0.00 0.00 357 370010 上投摩根货币A(吧) 0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.55 0.00 0.00 0.00 358 360014 光大添益C(吧) 0.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 24.64 0.00 0.00 0.00 359 360013 光大添益A(吧) 0.55 0.0000 0.00 0.0000 0.00 45.72 0.00 0.00 0.00 360 360012 光大中小盘(吧) -4.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 103.99 0.00 0.00 0.00 361 360011 光大优选(吧) -0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.92 0.00 0.00 0.00 362 360010 光大保德信均衡(吧) -0.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.57 0.00 0.00 0.00 363 360009 光大增利收益C(吧) 0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.58 0.00 0.00 0.00 364 360008 光大增利收益A(吧) 0.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 15.35 0.00 0.00 0.00 365 360007 光大保德信优势(吧) -44.59 0.0000 0.00 0.0000 0.00 842.41 0.00 0.00 0.00 366 360006 光大保德信新增长(吧) -10.96 0.0000 0.00 0.0000 0.00 89.63 0.00 0.00 0.00 367 360005 光大保德信红利(吧) -10.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 212.81 0.00 0.00 0.00 368 360003 光大保德信货币(吧) 0.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 51.54 0.00 0.00 0.00 369 360001 光大量化核心(吧) -22.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 870.15 0.00 0.00 0.00 370 350009 天治稳定收益(吧) 0.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.64 0.00 0.00 0.00 371 350008 天治成长精选(吧) 0.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 25.24 0.00 0.00 0.00 372 350007 天治趋势精选(吧) -0.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 4.87 0.00 0.00 0.00 373 350006 天治稳健双盈债券(吧) -0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.06 0.00 0.00 0.00 374 350005 天治创新(吧) -1.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.10 0.00 0.00 0.00 375 350004 天治天得利货币(吧) 0.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 23.87 0.00 0.00 0.00 376 350002 天治品质优选(吧) -0.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.77 0.00 0.00 0.00 377 350001 天治财富增长(吧) -1.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 19.26 0.00 0.00 0.00 378 340009 兴全磐稳增利债券(吧) 0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.06 0.00 0.00 0.00 379 340008 兴全有机增长混合(吧) -5.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 185.18 0.00 0.00 0.00 380 340007 兴全社会责任股票(吧) -10.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 447.34 0.00 0.00 0.00 381 340006 兴全全球视野股票(吧) 2.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 443.13 0.00 0.00 0.00 382 340005 兴全货币(吧) 0.99 0.0000 0.00 0.0000 0.00 84.73 0.00 0.00 0.00 383 340001 兴全可转债混合(吧) -6.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 411.66 0.00 0.00 0.00 384 320019 诺安货币B(吧) 1.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 324.00 0.00 0.00 0.00 385 320017 诺安全球收益不动产(吧) 0.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 45.15 0.00 0.00 0.00 386 320016 诺安多策略(吧) -5.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 52.04 0.00 0.00 0.00 387 320015 诺安保本(吧) 2.85 0.0000 0.00 0.0000 0.00 232.17 0.00 0.00 0.00 388 320014 诺安新兴产业联接(吧) -1.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 51.76 0.00 0.00 0.00 389 320013 诺安全球黄金(吧) 0.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 154.87 0.00 0.00 0.00 390 320012 诺安主题精选(吧) -9.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 125.24 0.00 0.00 0.00 391 320011 诺安中小盘(吧) -15.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 204.93 0.00 0.00 0.00 392 320010 诺安中证100(吧) -5.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 126.93 0.00 0.00 0.00 393 320009 诺安增利债券B(吧) 0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.77 0.00 0.00 0.00 394 320008 诺安增利债券A(吧) 0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 395 320007 诺安成长(吧) -6.82 0.0000 0.00 0.0000 0.00 261.77 0.00 0.00 0.00 396 320006 诺安灵活配置(吧) -11.84 0.0000 0.00 0.0000 0.00 377.88 0.00 0.00 0.00 397 320005 诺安价值增长(吧) -22.62 0.0000 0.00 0.0000 0.00 667.98 0.00 0.00 0.00 398 320004 诺安优化收益债券(吧) -0.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 48.20 0.00 0.00 0.00 399 320003 诺安股票(吧) -62.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,242.29 0.00 0.00 0.00 400 320002 诺安货币A(吧) 2.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 46.54 0.00 0.00 0.00 401 320001 诺安平衡(吧) -24.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 602.76 0.00 0.00 0.00 402 310518 申万可转债(吧) 0.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 29.61 0.00 0.00 0.00 403 310508 申万菱信稳益宝(吧) 0.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.40 0.00 0.00 0.00 404 310398 申万菱信沪深300(吧) -2.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 92.18 0.00 0.00 0.00 405 310388 申万菱信消费增长(吧) -1.93 0.0000 0.00 0.0000 0.00 40.66 0.00 0.00 0.00 406 310379 申万菱信添益宝B(吧) -0.41 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.16 0.00 0.00 0.00 407 310378 申万菱信添益宝A(吧) -0.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 408 310368 申万菱信竞争优势(吧) -2.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 15.51 0.00 0.00 0.00 409 310358 申万菱信新经济(吧) -26.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 297.38 0.00 0.00 0.00 410 310338 申万菱信收益宝(吧) 0.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.31 0.00 0.00 0.00 411 310328 申万菱信新动力(吧) -11.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 219.37 0.00 0.00 0.00 412 310318 申万菱信盛利配置(吧) 0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.09 0.00 0.00 0.00 413 310308 申万菱信盛利精选(吧) -8.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 139.25 0.00 0.00 0.00 414 291007 泰信增强收益C(吧) 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.42 0.00 0.00 0.00 415 290011 泰信中小盘精选(吧) 0.68 0.0000 0.00 0.0000 0.00 4.83 0.00 0.00 0.00 416 290010 泰信中证200(吧) -1.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.74 0.00 0.00 0.00 417 290009 泰信周期回报债基(吧) -0.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 24.96 0.00 0.00 0.00 418 290008 泰信发展主题(吧) -1.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 26.61 0.00 0.00 0.00 419 290007 泰信增强收益A(吧) 0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.85 0.00 0.00 0.00 420 290006 泰信蓝筹精选(吧) -1.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 72.83 0.00 0.00 0.00 421 290005 泰信优势增长(吧) -0.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.31 0.00 0.00 0.00 422 290004 泰信优质生活(吧) -28.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 130.33 0.00 0.00 0.00 423 290003 泰信双息双利(吧) -0.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 424 290002 泰信先行策略(吧) -10.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 338.96 0.00 0.00 0.00 425 290001 泰信天天收益(吧) 0.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 48.13 0.00 0.00 0.00 426 288102 中信稳定双利(吧) 1.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 427 288101 中信现金优势(吧) 1.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 150.76 0.00 0.00 0.00 428 288002 华夏收入(吧) -7.93 0.0000 0.00 0.0000 0.00 332.16 0.00 0.00 0.00 429 288001 华夏经典(吧) -1.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 136.15 0.00 0.00 0.00 430 270028 广发制造业精选(吧) -1.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 35.03 0.00 0.00 0.00 431 270027 广发标普全球农业(吧) -0.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 33.84 0.00 0.00 0.00 432 270026 广发中小板300联接(吧) -1.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 59.13 0.00 0.00 0.00 433 270025 广发行业领先(吧) -20.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 252.77 0.00 0.00 0.00 434 270024 广发聚祥保本(吧) 3.85 0.0000 0.00 0.0000 0.00 317.63 0.00 0.00 0.00 435 270023 广发亚太精选(吧) -0.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.13 0.00 0.00 0.00 436 270022 广发内需增长(吧) -5.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 371.33 0.00 0.00 0.00 437 270021 广发聚瑞(吧) -7.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 321.13 0.00 0.00 0.00 438 270014 广发货币市场B(吧) 19.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,470.60 0.00 0.00 0.00 439 270010 广发沪深300指数(吧) -9.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 257.69 0.00 0.00 0.00 440 270009 广发增强债券(吧) 7.53 0.0000 0.00 0.0000 0.00 218.74 0.00 0.00 0.00 441 270008 广发核心精选(吧) -15.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 187.90 0.00 0.00 0.00 442 270007 广发大盘成长(吧) -14.77 0.0000 0.00 0.0000 0.00 767.45 0.00 0.00 0.00 443 270006 广发策略优选(吧) -43.18 0.0000 0.00 0.0000 0.00 869.44 0.00 0.00 0.00 444 270005 广发聚丰(吧) -55.25 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,900.03 0.00 0.00 0.00 445 270004 广发货币市场A(吧) 16.37 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,313.28 0.00 0.00 0.00 446 270002 广发稳健增长(吧) -14.87 0.0000 0.00 0.0000 0.00 661.31 0.00 0.00 0.00 447 270001 广发聚富(吧) -25.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 490.85 0.00 0.00 0.00 448 262001 景顺长城大中华(吧) 0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 449 261101 景顺长城稳定收益C(吧) 0.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.28 0.00 0.00 0.00 450 261001 景顺长城稳定收益A(吧) 0.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 23.38 0.00 0.00 0.00 451 260202 景顺长城货币B(吧) 0.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 34.72 0.00 0.00 0.00 452 260116 景顺长城核心竞争力(吧) 1.41 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.20 0.00 0.00 0.00 453 260115 景顺长城中小盘(吧) -0.97 0.0000 0.00 0.0000 0.00 114.45 0.00 0.00 0.00 454 260112 景顺能源(吧) -6.68 0.0000 0.00 0.0000 0.00 200.40 0.00 0.00 0.00 455 260111 景顺长城公司治理(吧) -0.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.01 0.00 0.00 0.00 456 260110 景顺长城精选蓝筹(吧) -17.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 802.01 0.00 0.00 0.00 457 260109 景顺内需增长贰(吧) -14.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 406.11 0.00 0.00 0.00 458 260108 景顺长城新兴成长(吧) -16.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 227.99 0.00 0.00 0.00 459 260104 景顺长城内需增长(吧) -9.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 226.54 0.00 0.00 0.00 460 260103 景顺长城动力平衡(吧) -12.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 391.62 0.00 0.00 0.00 461 260102 景顺长城货币A(吧) 0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.29 0.00 0.00 0.00 462 260101 景顺长城优选(吧) -13.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 129.13 0.00 0.00 0.00 463 257070 国联安优选行业(吧) -3.62 0.0000 0.00 0.0000 0.00 69.97 0.00 0.00 0.00 464 257060 上证大宗商品ETF联接(吧) -0.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 72.88 0.00 0.00 0.00 465 257050 国联安主题驱动(吧) -0.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.90 0.00 0.00 0.00 466 257040 德盛红利(吧) -0.32 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 467 257030 德盛优势(吧) -2.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 59.56 0.00 0.00 0.00 468 257020 德盛精选基金(吧) -14.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 215.87 0.00 0.00 0.00 469 257010 德盛小盘精选(吧) -3.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 167.89 0.00 0.00 0.00 470 255010 德盛稳健(吧) -1.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.97 0.00 0.00 0.00 471 253051 国联安货币基金B(吧) 0.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.26 0.00 0.00 0.00 472 253050 国联安货币基金A(吧) 0.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.26 0.00 0.00 0.00 473 253030 国联安信心增益(吧) 0.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 124.33 0.00 0.00 0.00 474 253021 国联安德盛增利B(吧) -0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.96 0.00 0.00 0.00 475 253020 国联安德盛增利A(吧) -0.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 52.03 0.00 0.00 0.00 476 253010 德盛安心成长(吧) -0.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 477 241002 华宝兴业成熟市场(吧) 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.67 0.00 0.00 0.00 478 241001 华宝兴业海外(吧) -0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 479 240019 上证180成长联接(吧) 0.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.92 0.00 0.00 0.00 480 240018 华宝兴业可转债(吧) -2.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 86.93 0.00 0.00 0.00 481 240017 华宝新兴产业(吧) -14.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 198.37 0.00 0.00 0.00 482 240016 上证180ETF联接(吧) -0.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 47.92 0.00 0.00 0.00 483 240014 华宝兴业中证100(吧) -1.85 0.0000 0.00 0.0000 0.00 107.66 0.00 0.00 0.00 484 240013 华宝兴业强债B(吧) -0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 3.83 0.00 0.00 0.00 485 240012 华宝兴业强债A(吧) -0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 3.95 0.00 0.00 0.00 486 240011 华宝兴业大盘精选(吧) -1.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 73.67 0.00 0.00 0.00 487 240010 华宝兴业行业精选(吧) -21.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 998.41 0.00 0.00 0.00 488 240009 华宝兴业先进成长(吧) -13.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 134.38 0.00 0.00 0.00 489 240008 华宝兴业收益增长(吧) -5.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 281.04 0.00 0.00 0.00 490 240007 华宝兴业现金宝B(吧) 3.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 189.49 0.00 0.00 0.00 491 240006 华宝兴业现金宝A(吧) 0.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 44.11 0.00 0.00 0.00 492 240005 华宝兴业多策略(吧) -27.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 429.29 0.00 0.00 0.00 493 240004 华宝兴业动力组合(吧) -0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 185.33 0.00 0.00 0.00 494 240003 宝康债券(吧) -0.53 0.0000 0.00 0.0000 0.00 29.32 0.00 0.00 0.00 495 240002 宝康灵活配置(吧) -3.81 0.0000 0.00 0.0000 0.00 80.11 0.00 0.00 0.00 496 240001 宝康消费品(吧) -10.79 0.0000 0.00 0.0000 0.00 238.89 0.00 0.00 0.00 497 233010 大摩华鑫深证300(吧) 0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.85 0.00 0.00 0.00 498 233009 大摩华鑫多因子(吧) -2.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 71.21 0.00 0.00 0.00 499 233008 大摩消费领航(吧) -11.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 223.16 0.00 0.00 0.00 500 233007 大摩华鑫卓越成长(吧) 2.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 91.56 0.00 0.00 0.00 501 233006 大摩华鑫领先优势(吧) -3.68 0.0000 0.00 0.0000 0.00 122.72 0.00 0.00 0.00 502 233005 大摩强收益债券(吧) 0.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 28.59 0.00 0.00 0.00 503 233001 大摩基础(吧) 0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.73 0.00 0.00 0.00 504 229001 泰达全球新格局(吧) 0.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.11 0.00 0.00 0.00 505 217203 招商安泰债券B(吧) 0.83 0.0000 0.00 0.0000 0.00 50.46 0.00 0.00 0.00 506 217021 招商优势企业(吧) 0.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 24.86 0.00 0.00 0.00 507 217020 招商安达保本(吧) 4.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 64.62 0.00 0.00 0.00 508 217019 招商TMT50联接(吧) -0.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 28.26 0.00 0.00 0.00 509 217018 招商安瑞进取债券(吧) 0.87 0.0000 0.00 0.0000 0.00 111.23 0.00 0.00 0.00 510 217017 上证消费80ETF联接(吧) -1.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 123.19 0.00 0.00 0.00 511 217016 招商深证100(吧) -0.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 23.38 0.00 0.00 0.00 512 217015 招商全球资源(吧) 0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.68 0.00 0.00 0.00 513 217014 招商现金增值B(吧) 9.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 559.24 0.00 0.00 0.00 514 217013 招商中小盘精选(吧) -3.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 47.75 0.00 0.00 0.00 515 217012 招商行业领先(吧) -7.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 111.58 0.00 0.00 0.00 516 217011 招商安心收益(吧) 1.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 36.06 0.00 0.00 0.00 517 217010 招商大盘蓝筹(吧) -2.18 0.0000 0.00 0.0000 0.00 64.14 0.00 0.00 0.00 518 217009 招商核心价值(吧) -12.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 333.96 0.00 0.00 0.00 519 217008 招商安本增利(吧) 3.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 151.07 0.00 0.00 0.00 520 217005 招商先锋(吧) -0.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 460.80 0.00 0.00 0.00 521 217004 招商现金增值A(吧) 17.98 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,603.84 0.00 0.00 0.00 522 217003 招商安泰债券A(吧) 4.57 0.0000 0.00 0.0000 0.00 328.29 0.00 0.00 0.00 523 217002 招商安泰平衡(吧) 0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.85 0.00 0.00 0.00 524 217001 招商安泰(吧) -1.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 45.62 0.00 0.00 0.00 525 213917 宝盈增强收益C(吧) 0.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.07 0.00 0.00 0.00 526 213909 宝盈货币B(吧) 0.32 0.0000 0.00 0.0000 0.00 31.07 0.00 0.00 0.00 527 213010 宝盈中证100(吧) -0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.73 0.00 0.00 0.00 528 213009 宝盈货币A(吧) 0.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.78 0.00 0.00 0.00 529 213008 宝盈资源优选(吧) -3.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 39.88 0.00 0.00 0.00 530 213007 宝盈增强收益A(吧) 0.81 0.0000 0.00 0.0000 0.00 92.47 0.00 0.00 0.00 531 213006 宝盈核心优势(吧) -0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00 532 213003 宝盈策略增长(吧) -5.95 0.0000 0.00 0.0000 0.00 199.47 0.00 0.00 0.00 533 213002 宝盈泛沿海增长(吧) -31.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 217.80 0.00 0.00 0.00 534 213001 宝盈鸿利收益　(吧) -6.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 41.17 0.00 0.00 0.00 535 210008 金鹰策略配置(吧) -1.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 30.65 0.00 0.00 0.00 536 210007 金鹰中证技术领先(吧) -0.83 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 537 210006 金鹰保本混合(吧) 0.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 74.01 0.00 0.00 0.00 538 210005 金鹰主题优势(吧) -11.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 74.35 0.00 0.00 0.00 539 210004 金鹰稳健成长(吧) -0.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 27.38 0.00 0.00 0.00 540 210003 金鹰行业优势(吧) -19.25 0.0000 0.00 0.0000 0.00 96.07 0.00 0.00 0.00 541 210002 金鹰红利价值(吧) -0.62 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.36 0.00 0.00 0.00 542 210001 金鹰优选 (吧) -5.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 109.62 0.00 0.00 0.00 543 206011 鹏华美国房地产(吧) 0.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 544 206010 鹏华深证民营联接(吧) -0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.51 0.00 0.00 0.00 545 206009 鹏华新兴产业(吧) -3.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 92.67 0.00 0.00 0.00 546 206008 鹏华丰盛稳固收益(吧) 0.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 69.58 0.00 0.00 0.00 547 206007 鹏华消费优选股票(吧) -16.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 78.22 0.00 0.00 0.00 548 206006 鹏华环球发现(吧) 0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.82 0.00 0.00 0.00 549 206005 上证民企50ETF联接(吧) -0.43 0.0000 0.00 0.0000 0.00 27.07 0.00 0.00 0.00 550 206004 鹏华信用增利债券B(吧) 0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 15.67 0.00 0.00 0.00 551 206003 鹏华信用增利债券A(吧) 0.35 0.0000 0.00 0.0000 0.00 66.68 0.00 0.00 0.00 552 206002 鹏华精选成长(吧) -9.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 95.23 0.00 0.00 0.00 553 206001 鹏华行业成长(吧) -10.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 87.11 0.00 0.00 0.00 554 202801 南方全球精选(吧) -19.78 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,197.17 0.00 0.00 0.00 555 202302 南方现金增利B(吧) 15.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,283.31 0.00 0.00 0.00 556 202301 南方现金增利A(吧) 18.25 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,560.60 0.00 0.00 0.00 557 202212 南方保本(吧) 4.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 449.27 0.00 0.00 0.00 558 202211 南方恒元保本(吧) 4.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 386.02 0.00 0.00 0.00 559 202202 南方避险增值(吧) 8.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,138.90 0.00 0.00 0.00 560 202107 南方广利债券C(吧) -2.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 66.56 0.00 0.00 0.00 561 202105 南方广利债券A(吧) -2.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 66.32 0.00 0.00 0.00 562 202103 南方多利强债A(吧) 0.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 42.67 0.00 0.00 0.00 563 202102 南方多利强债C(吧) 1.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 75.10 0.00 0.00 0.00 564 202101 南方宝元(吧) 0.55 0.0000 0.00 0.0000 0.00 134.74 0.00 0.00 0.00 565 202025 上证380ETF联接(吧) -0.32 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.51 0.00 0.00 0.00 566 202023 南方优选成长(吧) -8.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 144.38 0.00 0.00 0.00 567 202021 南方小康ETF联接(吧) -0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 25.08 0.00 0.00 0.00 568 202019 南方策略优化(吧) -15.76 0.0000 0.00 0.0000 0.00 70.47 0.00 0.00 0.00 569 202017 南方深证联接(吧) -0.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 183.24 0.00 0.00 0.00 570 202015 南方沪深300指数(吧) -9.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 228.35 0.00 0.00 0.00 571 202011 南方优选价值(吧) -14.87 0.0000 0.00 0.0000 0.00 194.11 0.00 0.00 0.00 572 202009 南方盛元红利(吧) -18.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 235.76 0.00 0.00 0.00 573 202007 南方隆元(吧) -48.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 517.47 0.00 0.00 0.00 574 202005 南方成份精选(吧) -29.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 899.16 0.00 0.00 0.00 575 202003 南方绩优成长(吧) 1.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 756.86 0.00 0.00 0.00 576 202002 南方稳健成长贰号(吧) -19.57 0.0000 0.00 0.0000 0.00 379.79 0.00 0.00 0.00 577 202001 南方稳健成长(吧) -21.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 405.63 0.00 0.00 0.00 578 200113 长城积极增利C(吧) -0.17 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.59 0.00 0.00 0.00 579 200013 长城积极增利A(吧) -0.18 0.0000 0.00 0.0000 0.00 27.94 0.00 0.00 0.00 580 200012 长城中小盘成长(吧) -1.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 33.21 0.00 0.00 0.00 581 200011 长城景气行业龙头(吧) -1.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.72 0.00 0.00 0.00 582 200010 长城双动力(吧) -0.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00 583 200009 长城稳健增利(吧) 0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.89 0.00 0.00 0.00 584 200008 长城品牌优选(吧) -102.87 0.0000 0.00 0.0000 0.00 967.15 0.00 0.00 0.00 585 200007 长城安心回报(吧) -4.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 683.57 0.00 0.00 0.00 586 200006 长城消费增值(吧) -10.73 0.0000 0.00 0.0000 0.00 384.32 0.00 0.00 0.00 587 200003 长城货币A(吧) 1.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 103.71 0.00 0.00 0.00 588 200002 长城久泰沪深300(吧) -0.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 161.49 0.00 0.00 0.00 589 200001 长城久恒(吧) -0.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.78 0.00 0.00 0.00 590 183001 银华全球优选(吧) -0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.90 0.00 0.00 0.00 591 180030 银华永泰积极C(吧) 0.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.73 0.00 0.00 0.00 592 180029 银华永泰积极A(吧) 0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.38 0.00 0.00 0.00 593 180028 银华永祥保本(吧) 1.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 112.37 0.00 0.00 0.00 594 180026 银华信用双利C(吧) 0.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 28.76 0.00 0.00 0.00 595 180025 银华信用双利A(吧) 1.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 72.23 0.00 0.00 0.00 596 180020 银华成长先锋(吧) -4.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 174.69 0.00 0.00 0.00 597 180018 银华和谐主题(吧) -3.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 119.19 0.00 0.00 0.00 598 180015 银华增强收益债券(吧) 0.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 47.26 0.00 0.00 0.00 599 180013 银华领先策略(吧) -6.82 0.0000 0.00 0.0000 0.00 111.69 0.00 0.00 0.00 600 180012 银华富裕主题行业(吧) -60.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 744.66 0.00 0.00 0.00 601 180010 银华优质增长(吧) -22.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 591.93 0.00 0.00 0.00 602 180009 银华货币市场B(吧) 0.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 67.92 0.00 0.00 0.00 603 180008 银华货币市场A(吧) 0.43 0.0000 0.00 0.0000 0.00 49.23 0.00 0.00 0.00 604 180003 银华道琼斯88(吧) -30.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 723.44 0.00 0.00 0.00 605 180002 银华保本增值(吧) 2.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 315.05 0.00 0.00 0.00 606 180001 银华优势企业　(吧) -3.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 275.59 0.00 0.00 0.00 607 166401 浦银安盛增利分级(吧) 1.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 93.64 0.00 0.00 0.00 608 166010 中欧鼎利分级(吧) 0.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 87.74 0.00 0.00 0.00 609 166009 中欧新动力(吧) -1.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 25.71 0.00 0.00 0.00 610 166008 中欧强债(吧) 0.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 112.17 0.00 0.00 0.00 611 166007 中欧沪深300(吧) -0.55 0.0000 0.00 0.0000 0.00 19.47 0.00 0.00 0.00 612 166006 中欧中小盘(吧) -0.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 23.21 0.00 0.00 0.00 613 166005 中欧价值发现(吧) -2.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 69.37 0.00 0.00 0.00 614 166004 中欧稳健债券C(吧) -0.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 15.49 0.00 0.00 0.00 615 166003 中欧稳健债券A(吧) -0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 616 166002 中欧新蓝筹(吧) 0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.87 0.00 0.00 0.00 617 166001 中欧新趋势(吧) -2.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 136.38 0.00 0.00 0.00 618 165515 信诚沪深300(吧) 0.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.53 0.00 0.00 0.00 619 165513 信诚全球商品主题(吧) 0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 620 165512 信诚新机遇LOF(吧) -2.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.46 0.00 0.00 0.00 621 165511 信诚500(吧) -0.79 0.0000 0.00 0.0000 0.00 72.63 0.00 0.00 0.00 622 165510 信诚金砖四国(吧) -0.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.25 0.00 0.00 0.00 623 165508 信诚深度价值LOF(吧) -0.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.67 0.00 0.00 0.00 624 165310 建信双利策略(吧) -9.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 161.66 0.00 0.00 0.00 625 165309 建信沪深300(吧) -3.53 0.0000 0.00 0.0000 0.00 345.07 0.00 0.00 0.00 626 164809 工银睿智中证500(吧) 0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 29.39 0.00 0.00 0.00 627 164701 汇添富黄金LOF(吧) -1.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 45.93 0.00 0.00 0.00 628 164209 天弘丰利分级A(吧) 3.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 173.22 0.00 0.00 0.00 629 164208 天弘丰利分级(吧) 3.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 173.22 0.00 0.00 0.00 630 164207 天弘添利A(吧) 3.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 274.51 0.00 0.00 0.00 631 164206 天弘添利分级债基(吧) 3.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 274.51 0.00 0.00 0.00 632 164205 天弘深证(吧) -0.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.91 0.00 0.00 0.00 633 163818 中银中小盘成长(吧) 4.82 0.0000 0.00 0.0000 0.00 35.50 0.00 0.00 0.00 634 163817 中银转债增强B(吧) 0.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.06 0.00 0.00 0.00 635 163816 中银转债增强A(吧) 0.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.47 0.00 0.00 0.00 636 163813 中银全球(吧) -0.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 43.87 0.00 0.00 0.00 637 163812 中银稳健双利B(吧) 0.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 76.72 0.00 0.00 0.00 638 163811 中银稳健双利A(吧) 1.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 106.10 0.00 0.00 0.00 639 163810 中银价值精选(吧) -17.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 100.01 0.00 0.00 0.00 640 163809 中银蓝筹精选(吧) -5.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 157.24 0.00 0.00 0.00 641 163808 中银中证100指数(吧) -4.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 160.90 0.00 0.00 0.00 642 163807 中银行业优选(吧) -2.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 52.23 0.00 0.00 0.00 643 163806 中银稳健增利债券(吧) 2.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 285.50 0.00 0.00 0.00 644 163805 中银动态策略(吧) -3.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 153.45 0.00 0.00 0.00 645 163804 中银收益(吧) -5.69 0.0000 0.00 0.0000 0.00 270.62 0.00 0.00 0.00 646 163803 中银持续增长(吧) -24.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 671.42 0.00 0.00 0.00 647 163802 中银货币A(吧) 12.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 252.29 0.00 0.00 0.00 648 163801 中银中国精选(吧) -6.70 0.0000 0.00 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长信中证央企100(吧) -0.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.05 0.00 0.00 0.00 663 162711 广发中证500(吧) -14.59 0.0000 0.00 0.0000 0.00 363.83 0.00 0.00 0.00 664 162703 广发小盘成长(吧) -7.76 0.0000 0.00 0.0000 0.00 809.36 0.00 0.00 0.00 665 162607 景顺长城资源(吧) -39.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 636.59 0.00 0.00 0.00 666 162605 景顺长城鼎益(吧) -26.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 451.21 0.00 0.00 0.00 667 162509 国联安双禧中证100(吧) -18.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 318.51 0.00 0.00 0.00 668 162411 华宝标普油气LOF(吧) 0.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.62 0.00 0.00 0.00 669 162307 海富通中证100(吧) -3.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 98.93 0.00 0.00 0.00 670 162299 泰达宏利集利C(吧) -0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 4.93 0.00 0.00 0.00 671 162216 泰达宏利中证500(吧) 0.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.79 0.00 0.00 0.00 672 162214 泰达宏利领先中小盘(吧) -4.98 0.0000 0.00 0.0000 0.00 124.91 0.00 0.00 0.00 673 162213 泰达宏利财富大盘(吧) -3.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 42.48 0.00 0.00 0.00 674 162212 泰达宏利红利先锋(吧) -3.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 110.68 0.00 0.00 0.00 675 162211 泰达宏利品质生活(吧) -1.41 0.0000 0.00 0.0000 0.00 51.09 0.00 0.00 0.00 676 162210 泰达宏利集利A(吧) -0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.56 0.00 0.00 0.00 677 162209 泰达宏利市值优选(吧) -21.87 0.0000 0.00 0.0000 0.00 513.58 0.00 0.00 0.00 678 162208 泰达宏利首选企业(吧) -7.43 0.0000 0.00 0.0000 0.00 114.74 0.00 0.00 0.00 679 162207 泰达效率(吧) -3.17 0.0000 0.00 0.0000 0.00 348.98 0.00 0.00 0.00 680 162206 泰达宏利货币(吧) 0.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 27.45 0.00 0.00 0.00 681 162205 泰达宏利风险预算(吧) 0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 24.09 0.00 0.00 0.00 682 162204 泰达宏利精选(吧) -17.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 355.91 0.00 0.00 0.00 683 162203 泰达宏利稳定(吧) 0.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.18 0.00 0.00 0.00 684 162202 泰达宏利周期(吧) -4.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 65.74 0.00 0.00 0.00 685 162201 泰达宏利成长(吧) -19.32 0.0000 0.00 0.0000 0.00 145.61 0.00 0.00 0.00 686 162102 金鹰中小盘精选(吧) -6.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 161.10 0.00 0.00 0.00 687 162010 长城中小板300(吧) 0.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 688 162006 长城久富核心(吧) -3.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 197.18 0.00 0.00 0.00 689 161909 万家添利分级A(吧) 0.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 168.20 0.00 0.00 0.00 690 161908 万家添利分级(吧) 0.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 168.20 0.00 0.00 0.00 691 161907 万家中证红利LOF(吧) -2.97 0.0000 0.00 0.0000 0.00 48.29 0.00 0.00 0.00 692 161903 万家公用事业(吧) -2.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 49.09 0.00 0.00 0.00 693 161902 万家增强债券(吧) 0.96 0.0000 0.00 0.0000 0.00 46.21 0.00 0.00 0.00 694 161819 银华中证内地资源(吧) 0.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 56.24 0.00 0.00 0.00 695 161818 银华消费主题分级(吧) -0.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.39 0.00 0.00 0.00 696 161816 银华中证等权重90(吧) -3.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 379.50 0.00 0.00 0.00 697 161815 银华通胀(吧) 0.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 39.67 0.00 0.00 0.00 698 161812 银华深证100(吧) -32.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 687.70 0.00 0.00 0.00 699 161811 银华沪深300(吧) -0.57 0.0000 0.00 0.0000 0.00 39.91 0.00 0.00 0.00 700 161810 银华内需精选(吧) -14.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 137.05 0.00 0.00 0.00 701 161714 招商标普金砖四国(吧) -0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.03 0.00 0.00 0.00 702 161706 招商优质成长(吧) -26.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 335.40 0.00 0.00 0.00 703 161693 融通债券C(吧) 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 704 161612 融通深成指(吧) -0.83 0.0000 0.00 0.0000 0.00 84.78 0.00 0.00 0.00 705 161611 融通内需驱动(吧) -11.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 38.84 0.00 0.00 0.00 706 161610 融通领先成长(吧) -6.86 0.0000 0.00 0.0000 0.00 271.52 0.00 0.00 0.00 707 161609 融通动力先锋(吧) -6.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 177.45 0.00 0.00 0.00 708 161608 融通易支付货币A(吧) 1.57 0.0000 0.00 0.0000 0.00 109.75 0.00 0.00 0.00 709 161607 融通巨潮100(吧) -5.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 207.03 0.00 0.00 0.00 710 161606 融通行业景气(吧) -30.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 257.20 0.00 0.00 0.00 711 161605 融通蓝筹成长(吧) -4.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 170.14 0.00 0.00 0.00 712 161604 融通深证100指数(吧) -6.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,389.24 0.00 0.00 0.00 713 161603 融通债券A(吧) -0.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 20.46 0.00 0.00 0.00 714 161601 融通新蓝筹(吧) -47.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,028.13 0.00 0.00 0.00 715 161219 国投瑞银新兴产业(吧) 0.51 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.36 0.00 0.00 0.00 716 161217 中证上游资源LOF(吧) 0.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.90 0.00 0.00 0.00 717 161213 国投瑞银中证消费服务(吧) -2.82 0.0000 0.00 0.0000 0.00 43.54 0.00 0.00 0.00 718 161211 国投瑞银金融地产(吧) -8.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 236.91 0.00 0.00 0.00 719 161210 国投新兴(吧) -0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.25 0.00 0.00 0.00 720 161207 瑞和300(吧) -9.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 110.70 0.00 0.00 0.00 721 161116 易方达黄金LOF(吧) -0.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 86.85 0.00 0.00 0.00 722 161017 富国中证500(吧) -1.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 23.23 0.00 0.00 0.00 723 161016 富国天盈A(吧) 3.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 251.93 0.00 0.00 0.00 724 161015 富国天盈(吧) 3.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 251.93 0.00 0.00 0.00 725 161014 富国汇利分级(吧) 3.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 316.40 0.00 0.00 0.00 726 161010 富国天丰(吧) 1.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 129.94 0.00 0.00 0.00 727 161005 富国天惠精选(吧) -33.95 0.0000 0.00 0.0000 0.00 468.51 0.00 0.00 0.00 728 160915 大成景丰分级(吧) -0.94 0.0000 0.00 0.0000 0.00 312.57 0.00 0.00 0.00 729 160910 大成创新成长(吧) -25.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 746.35 0.00 0.00 0.00 730 160808 长盛同瑞中证200(吧) 0.74 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.16 0.00 0.00 0.00 731 160807 长盛沪深300(吧) -0.18 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.44 0.00 0.00 0.00 732 160805 长盛同智(吧) -12.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 191.77 0.00 0.00 0.00 733 160719 嘉实黄金基金(吧) -0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 31.58 0.00 0.00 0.00 734 160718 嘉实多利(吧) 0.57 0.0000 0.00 0.0000 0.00 120.40 0.00 0.00 0.00 735 160717 嘉实恒生中国企业(吧) -1.17 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.23 0.00 0.00 0.00 736 160716 嘉实50(吧) -5.18 0.0000 0.00 0.0000 0.00 208.44 0.00 0.00 0.00 737 160706 嘉实沪深300(吧) -18.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,730.18 0.00 0.00 0.00 738 160619 鹏华丰泽分级A(吧) 4.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 299.95 0.00 0.00 0.00 739 160618 鹏华丰泽分级(吧) 4.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 299.95 0.00 0.00 0.00 740 160616 鹏华中证500(吧) -1.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 101.40 0.00 0.00 0.00 741 160615 鹏华沪深300(吧) -1.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 65.02 0.00 0.00 0.00 742 160613 鹏华盛世创新(吧) -3.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 59.63 0.00 0.00 0.00 743 160612 鹏华丰收债券(吧) 0.53 0.0000 0.00 0.0000 0.00 68.01 0.00 0.00 0.00 744 160611 鹏华优质治理(吧) -19.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 418.50 0.00 0.00 0.00 745 160610 鹏华动力增长(吧) -34.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 591.44 0.00 0.00 0.00 746 160609 鹏华货币B(吧) 3.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 389.82 0.00 0.00 0.00 747 160608 鹏华普天债券B(吧) 0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.84 0.00 0.00 0.00 748 160607 鹏华价值优势(吧) 0.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 991.18 0.00 0.00 0.00 749 160606 鹏华货币A(吧) 1.18 0.0000 0.00 0.0000 0.00 111.44 0.00 0.00 0.00 750 160605 鹏华中国50(吧) -20.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 405.81 0.00 0.00 0.00 751 160603 普天收益(吧) -22.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 243.61 0.00 0.00 0.00 752 160602 鹏华普天债券A(吧) 0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.39 0.00 0.00 0.00 753 160514 博时裕祥分级A(吧) 3.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 249.05 0.00 0.00 0.00 754 160513 博时裕祥分级(吧) 3.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 249.05 0.00 0.00 0.00 755 160512 博时卓越品牌(吧) -1.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 34.85 0.00 0.00 0.00 756 160505 博时主题行业(吧) -6.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,056.48 0.00 0.00 0.00 757 160415 华安深证300(吧) -1.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 34.30 0.00 0.00 0.00 758 160314 华夏行业精选(吧) -66.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 623.72 0.00 0.00 0.00 759 160311 华夏蓝筹(吧) -35.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 838.60 0.00 0.00 0.00 760 160217 国泰信用互利(吧) 0.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 26.86 0.00 0.00 0.00 761 160215 国泰价值经典(吧) -0.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 34.35 0.00 0.00 0.00 762 160213 国泰纳斯达克100(吧) 0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.26 0.00 0.00 0.00 763 160211 国泰中小盘(吧) -2.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 72.15 0.00 0.00 0.00 764 160125 南方中国中小盘(吧) 0.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 765 160124 南方50债C(吧) 1.25 0.0000 0.00 0.0000 0.00 41.51 0.00 0.00 0.00 766 160123 南方50债A(吧) 0.74 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.45 0.00 0.00 0.00 767 160121 南方金砖四国(吧) -0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.94 0.00 0.00 0.00 768 160119 南方中证500(吧) -22.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 476.18 0.00 0.00 0.00 769 160106 南方高增长(吧) -16.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 309.39 0.00 0.00 0.00 770 160105 南方积极配置(吧) -9.32 0.0000 0.00 0.0000 0.00 176.82 0.00 0.00 0.00 771 159916 建信基本面60(吧) -0.55 0.0000 0.00 0.0000 0.00 37.32 0.00 0.00 0.00 772 159915 易方达创业板(吧) -2.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 46.15 0.00 0.00 0.00 773 159913 交银价值(吧) -0.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.96 0.00 0.00 0.00 774 159912 汇添富深证300(吧) -1.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 25.22 0.00 0.00 0.00 775 159911 鹏华深证民营(吧) -1.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 38.85 0.00 0.00 0.00 776 159910 嘉实深证基本面(吧) -1.74 0.0000 0.00 0.0000 0.00 43.01 0.00 0.00 0.00 777 159909 招商深证TMT50(吧) -1.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 34.22 0.00 0.00 0.00 778 159908 博时深证基本面200(吧) -0.99 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 779 159907 广发中小板300(吧) -8.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 77.70 0.00 0.00 0.00 780 159906 大成深证成长40(吧) -6.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 150.29 0.00 0.00 0.00 781 159905 深证红利ETF(吧) -2.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 96.39 0.00 0.00 0.00 782 159903 深成ETF(吧) -10.83 0.0000 0.00 0.0000 0.00 277.26 0.00 0.00 0.00 783 159902 华夏中小板(吧) -46.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 376.91 0.00 0.00 0.00 784 159901 易方达深证100(吧) -102.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,968.54 0.00 0.00 0.00 785 151002 银河收益(吧) -0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 23.14 0.00 0.00 0.00 786 151001 银河稳健(吧) -5.83 0.0000 0.00 0.0000 0.00 133.77 0.00 0.00 0.00 787 150103 银河银泰理财(吧) -5.77 0.0000 0.00 0.0000 0.00 266.07 0.00 0.00 0.00 788 150015 银河银富B(吧) 1.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 197.52 0.00 0.00 0.00 789 150005 银河银富A(吧) 0.18 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.17 0.00 0.00 0.00 790 128112 国投瑞银优化强债C(吧) -0.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 38.93 0.00 0.00 0.00 791 128011 国投瑞银货币B(吧) 5.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 497.90 0.00 0.00 0.00 792 121012 国投瑞银优化强债A(吧) -0.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 52.17 0.00 0.00 0.00 793 121011 国投瑞银货币A(吧) 0.76 0.0000 0.00 0.0000 0.00 84.96 0.00 0.00 0.00 794 121010 国投瑞银瑞源保本(吧) 0.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 39.10 0.00 0.00 0.00 795 121009 国投瑞银稳增债券(吧) 0.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 199.31 0.00 0.00 0.00 796 121008 国投瑞银成长优选(吧) -9.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 187.60 0.00 0.00 0.00 797 121007 瑞福优先(吧) -24.76 0.0000 0.00 0.0000 0.00 383.13 0.00 0.00 0.00 798 121006 国投瑞银稳健增长(吧) -23.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 273.41 0.00 0.00 0.00 799 121005 国投瑞银创新动力(吧) -6.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 291.34 0.00 0.00 0.00 800 121003 国投瑞银核心股票(吧) -36.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 424.75 0.00 0.00 0.00 801 121002 国投瑞银景气基金(吧) -19.59 0.0000 0.00 0.0000 0.00 324.11 0.00 0.00 0.00 802 121001 国投瑞银融华基金(吧) -1.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 90.94 0.00 0.00 0.00 803 118001 易方达亚洲精选(吧) -0.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.42 0.00 0.00 0.00 804 112002 易方达策略成长二(吧) -11.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 384.68 0.00 0.00 0.00 805 110036 易方达双债增强C(吧) 0.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 25.17 0.00 0.00 0.00 806 110035 易方达双债增强A(吧) 0.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 40.92 0.00 0.00 0.00 807 110029 易方达科讯(吧) -14.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 428.00 0.00 0.00 0.00 808 110028 易方达安心回报B(吧) 0.96 0.0000 0.00 0.0000 0.00 44.22 0.00 0.00 0.00 809 110027 易方达安心回报A(吧) 0.69 0.0000 0.00 0.0000 0.00 37.94 0.00 0.00 0.00 810 110026 易方达创业板联接(吧) -0.95 0.0000 0.00 0.0000 0.00 19.07 0.00 0.00 0.00 811 110025 易方达资源行业(吧) -0.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 87.18 0.00 0.00 0.00 812 110023 易方达医疗保健基金(吧) -14.51 0.0000 0.00 0.0000 0.00 261.27 0.00 0.00 0.00 813 110022 易方达消费行业(吧) -5.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 355.11 0.00 0.00 0.00 814 110021 中盘ETF联接(吧) 0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 70.85 0.00 0.00 0.00 815 110020 易方达沪深300(吧) -5.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 695.26 0.00 0.00 0.00 816 110019 易方达深100联接(吧) -5.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 815.31 0.00 0.00 0.00 817 110018 易方达增强债券B(吧) 1.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 87.02 0.00 0.00 0.00 818 110017 易方达增强债券A(吧) 3.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 231.47 0.00 0.00 0.00 819 110016 易方达货币B(吧) 21.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,840.68 0.00 0.00 0.00 820 110015 易方达行业领先(吧) -4.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 113.75 0.00 0.00 0.00 821 110013 易方达科翔(吧) -2.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 45.66 0.00 0.00 0.00 822 110012 易方达科汇(吧) -6.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 149.76 0.00 0.00 0.00 823 110011 易方达中小盘(吧) -7.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 254.56 0.00 0.00 0.00 824 110010 易方达价值成长(吧) -24.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,740.93 0.00 0.00 0.00 825 110009 易方达价值精选(吧) -4.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 584.39 0.00 0.00 0.00 826 110008 易方达稳健收益B(吧) -0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.92 0.00 0.00 0.00 827 110007 易方达稳健收益A(吧) -0.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 38.64 0.00 0.00 0.00 828 110006 易方达货币A(吧) 14.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 928.29 0.00 0.00 0.00 829 110005 易方达积极成长(吧) -15.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 592.46 0.00 0.00 0.00 830 110003 易方达50指数(吧) -20.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,012.86 0.00 0.00 0.00 831 110002 易方达策略成长(吧) -11.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 422.09 0.00 0.00 0.00 832 110001 易方达平稳增长(吧) -4.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 208.40 0.00 0.00 0.00 833 100058 富国产业债(吧) 2.84 0.0000 0.00 0.0000 0.00 280.11 0.00 0.00 0.00 834 100056 富国低碳环保(吧) -4.93 0.0000 0.00 0.0000 0.00 57.97 0.00 0.00 0.00 835 100055 富国顶级消费品(吧) 1.17 0.0000 0.00 0.0000 0.00 19.62 0.00 0.00 0.00 836 100053 富国上证综指ETF联接(吧) -0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 37.14 0.00 0.00 0.00 837 100051 富国可转债(吧) -4.71 0.0000 0.00 0.0000 0.00 273.78 0.00 0.00 0.00 838 100050 富国全球债券(吧) -0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 15.04 0.00 0.00 0.00 839 100039 富国通胀通缩主题轮动(吧) -0.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.12 0.00 0.00 0.00 840 100038 富国量化沪深300(吧) -7.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 483.27 0.00 0.00 0.00 841 100037 富国优化强债C(吧) 0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 35.58 0.00 0.00 0.00 842 100035 富国优化强债A/B(吧) 0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.65 0.00 0.00 0.00 843 100032 富国中证红利指数(吧) -3.86 0.0000 0.00 0.0000 0.00 87.85 0.00 0.00 0.00 844 100029 富国天成红利(吧) -2.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 115.37 0.00 0.00 0.00 845 100028 富国天时货币B(吧) 4.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 311.29 0.00 0.00 0.00 846 100026 富国天合稳健优选(吧) -13.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 265.30 0.00 0.00 0.00 847 100025 富国天时货币A(吧) 1.25 0.0000 0.00 0.0000 0.00 115.79 0.00 0.00 0.00 848 100022 富国天瑞强势精选(吧) -11.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 560.89 0.00 0.00 0.00 849 100020 富国天益价值(吧) -14.96 0.0000 0.00 0.0000 0.00 808.72 0.00 0.00 0.00 850 100018 富国天利增长债券(吧) 1.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 210.80 0.00 0.00 0.00 851 100016 富国天源平衡(吧) -5.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 82.28 0.00 0.00 0.00 852 096001 大成标普500(吧) 0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.99 0.00 0.00 0.00 853 092002 大成债券C(吧) 0.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.06 0.00 0.00 0.00 854 091005 大成货币市场B(吧) 1.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 148.46 0.00 0.00 0.00 855 090017 大成可转债增强(吧) 0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 37.23 0.00 0.00 0.00 856 090016 大成中证内地消费(吧) 1.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.70 0.00 0.00 0.00 857 090015 大成内需增长(吧) -2.99 0.0000 0.00 0.0000 0.00 50.52 0.00 0.00 0.00 858 090013 大成保本混合(吧) 0.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 107.69 0.00 0.00 0.00 859 090012 大成深证成长40联接(吧) -1.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 156.99 0.00 0.00 0.00 860 090011 大成核心双动力(吧) -0.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.52 0.00 0.00 0.00 861 090010 大成中证红利(吧) -2.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 24.31 0.00 0.00 0.00 862 090009 大成行业轮动(吧) -2.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.05 0.00 0.00 0.00 863 090008 大成强化债券A(吧) 0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.08 0.00 0.00 0.00 864 090007 大成策略回报(吧) -7.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 96.39 0.00 0.00 0.00 865 090006 大成财富2020(吧) -13.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 772.31 0.00 0.00 0.00 866 090005 大成货币市场A(吧) 0.74 0.0000 0.00 0.0000 0.00 50.28 0.00 0.00 0.00 867 090004 大成精选增值(吧) -3.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 197.74 0.00 0.00 0.00 868 090003 大成蓝筹稳健(吧) -44.81 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,011.78 0.00 0.00 0.00 869 090002 大成债券A(吧) 0.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.51 0.00 0.00 0.00 870 090001 大成价值增长(吧) -74.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 810.74 0.00 0.00 0.00 871 080011 长盛货币(吧) 0.96 0.0000 0.00 0.0000 0.00 65.26 0.00 0.00 0.00 872 080010 长盛同禧信用增利C(吧) 0.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.29 0.00 0.00 0.00 873 080009 长盛同禧信用增利A(吧) 0.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.18 0.00 0.00 0.00 874 080008 长盛同祥泛资源(吧) 0.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.26 0.00 0.00 0.00 875 080007 长盛同鑫保本(吧) 1.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 188.24 0.00 0.00 0.00 876 080006 长盛环球(吧) 0.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.09 0.00 0.00 0.00 877 080005 长盛量化红利(吧) -0.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 24.47 0.00 0.00 0.00 878 080003 长盛积极配置债券(吧) -1.57 0.0000 0.00 0.0000 0.00 89.78 0.00 0.00 0.00 879 080002 长盛创新先锋(吧) -0.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.54 0.00 0.00 0.00 880 080001 长盛成长价值(吧) -4.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 81.01 0.00 0.00 0.00 881 070099 嘉实优质企业(吧) -19.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 719.64 0.00 0.00 0.00 882 070029 嘉实安心货币B(吧) 0.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 66.44 0.00 0.00 0.00 883 070028 嘉实安心货币A(吧) 0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 884 070027 嘉实周期优选(吧) 2.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 51.19 0.00 0.00 0.00 885 070026 嘉实信用债基C(吧) 0.94 0.0000 0.00 0.0000 0.00 57.85 0.00 0.00 0.00 886 070025 嘉实信用债基A(吧) 2.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 185.38 0.00 0.00 0.00 887 070023 嘉实基本面120联接(吧) -0.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.72 0.00 0.00 0.00 888 070022 嘉实领先成长(吧) -4.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 138.10 0.00 0.00 0.00 889 070021 嘉实主题新动力(吧) -7.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 372.03 0.00 0.00 0.00 890 070020 嘉实稳固收益(吧) 2.93 0.0000 0.00 0.0000 0.00 121.76 0.00 0.00 0.00 891 070019 嘉实价值优势(吧) -24.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 371.04 0.00 0.00 0.00 892 070018 嘉实回报(吧) -4.43 0.0000 0.00 0.0000 0.00 187.76 0.00 0.00 0.00 893 070017 嘉实量化阿尔法(吧) -3.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 90.15 0.00 0.00 0.00 894 070016 嘉实多元债券B(吧) 0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 51.05 0.00 0.00 0.00 895 070015 嘉实多元债券A(吧) 0.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 57.81 0.00 0.00 0.00 896 070013 嘉实研究精选(吧) -6.55 0.0000 0.00 0.0000 0.00 262.86 0.00 0.00 0.00 897 070012 嘉实海外(吧) -4.37 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,047.11 0.00 0.00 0.00 898 070011 嘉实策略增长(吧) -14.35 0.0000 0.00 0.0000 0.00 710.16 0.00 0.00 0.00 899 070010 嘉实主题精选(吧) -49.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 962.42 0.00 0.00 0.00 900 070009 嘉实超短债(吧) 1.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 106.45 0.00 0.00 0.00 901 070008 嘉实货币市场(吧) 21.94 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,448.93 0.00 0.00 0.00 902 070006 嘉实服务增值行业(吧) -16.51 0.0000 0.00 0.0000 0.00 642.77 0.00 0.00 0.00 903 070005 嘉实理财债券(吧) 1.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 102.09 0.00 0.00 0.00 904 070003 嘉实理财稳健(吧) -16.73 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,006.22 0.00 0.00 0.00 905 070002 嘉实理财增长(吧) 0.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 401.41 0.00 0.00 0.00 906 070001 嘉实成长收益(吧) -10.94 0.0000 0.00 0.0000 0.00 441.50 0.00 0.00 0.00 907 050201 博时价值增长贰号(吧) -2.35 0.0000 0.00 0.0000 0.00 504.41 0.00 0.00 0.00 908 050119 博时转债增强债券C(吧) -0.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 95.78 0.00 0.00 0.00 909 050116 博时宏观回报债券C(吧) 0.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.67 0.00 0.00 0.00 910 050111 博时信用债券C(吧) -0.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 40.68 0.00 0.00 0.00 911 050106 博时稳定债券A(吧) -0.94 0.0000 0.00 0.0000 0.00 42.35 0.00 0.00 0.00 912 050022 博时回报灵活(吧) 0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.85 0.00 0.00 0.00 913 050021 博时基本面200ETF联接(吧) -0.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 15.03 0.00 0.00 0.00 914 050020 博时抗通胀(吧) -0.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 75.31 0.00 0.00 0.00 915 050019 博时转债增强债券A(吧) -0.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 164.12 0.00 0.00 0.00 916 050018 博时行业轮动(吧) -1.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 54.22 0.00 0.00 0.00 917 050016 博时宏观回报债券A(吧) 0.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.69 0.00 0.00 0.00 918 050015 博时大中华(吧) 0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 919 050014 博时创业成长(吧) -4.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 49.19 0.00 0.00 0.00 920 050013 博时超大联接(吧) -6.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 86.52 0.00 0.00 0.00 921 050012 博时策略(吧) -4.96 0.0000 0.00 0.0000 0.00 177.68 0.00 0.00 0.00 922 050011 博时信用债券A/B(吧) -0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 48.63 0.00 0.00 0.00 923 050010 博时特许价值(吧) -4.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 137.65 0.00 0.00 0.00 924 050009 博时新兴成长(吧) -103.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,071.07 0.00 0.00 0.00 925 050008 博时第三产业成长(吧) -2.32 0.0000 0.00 0.0000 0.00 623.33 0.00 0.00 0.00 926 050007 博时平衡配置(吧) -13.37 0.0000 0.00 0.0000 0.00 195.87 0.00 0.00 0.00 927 050006 博时稳定债券B(吧) -0.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 30.12 0.00 0.00 0.00 928 050004 博时精选(吧) -22.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 810.23 0.00 0.00 0.00 929 050003 博时现金收益(吧) 35.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,674.88 0.00 0.00 0.00 930 050002 博时沪深300指数(吧) -7.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 937.56 0.00 0.00 0.00 931 050001 博时价值增长(吧) -6.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,497.19 0.00 0.00 0.00 932 041003 华安现金富利B(吧) 8.74 0.0000 0.00 0.0000 0.00 638.90 0.00 0.00 0.00 933 040190 上证龙头ETF联接(吧) -0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 64.09 0.00 0.00 0.00 934 040180 华安上证180联接(吧) -0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 111.14 0.00 0.00 0.00 935 040026 华安信用四季红(吧) 2.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 298.16 0.00 0.00 0.00 936 040025 华安科技动力(吧) 0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.66 0.00 0.00 0.00 937 040023 华安可转债B(吧) -0.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 19.68 0.00 0.00 0.00 938 040022 华安可转债A(吧) -0.18 0.0000 0.00 0.0000 0.00 54.25 0.00 0.00 0.00 939 040021 华安大中华升级(吧) -0.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.66 0.00 0.00 0.00 940 040020 华安升级主题(吧) -10.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 135.27 0.00 0.00 0.00 941 040019 华安稳固收益(吧) 2.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 114.45 0.00 0.00 0.00 942 040018 华安香港精选(吧) -0.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.16 0.00 0.00 0.00 943 040016 华安行业轮动(吧) -4.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 61.39 0.00 0.00 0.00 944 040015 华安动态灵活配置(吧) -6.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 96.90 0.00 0.00 0.00 945 040013 华安强化债券B(吧) 0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.71 0.00 0.00 0.00 946 040012 华安强化债券A(吧) 0.17 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.81 0.00 0.00 0.00 947 040011 华安核心优选(吧) -0.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 25.79 0.00 0.00 0.00 948 040010 华安稳定收益B(吧) 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.08 0.00 0.00 0.00 949 040009 华安稳定收益A(吧) 0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 60.95 0.00 0.00 0.00 950 040008 华安策略优选(吧) -31.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 837.52 0.00 0.00 0.00 951 040007 华安中小盘成长(吧) -15.71 0.0000 0.00 0.0000 0.00 558.55 0.00 0.00 0.00 952 040005 华安宏利(吧) -12.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 796.92 0.00 0.00 0.00 953 040004 华安宝利配置(吧) -14.98 0.0000 0.00 0.0000 0.00 448.36 0.00 0.00 0.00 954 040003 华安现金富利A(吧) 4.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 351.17 0.00 0.00 0.00 955 040002 华安中国A股(吧) -6.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 462.27 0.00 0.00 0.00 956 040001 华安创新(吧) -37.87 0.0000 0.00 0.0000 0.00 566.02 0.00 0.00 0.00 957 020023 国泰事件驱动(吧) -0.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.30 0.00 0.00 0.00 958 020022 国泰保本混合(吧) -3.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 222.02 0.00 0.00 0.00 959 020021 国泰上证180金融联接(吧) 0.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 78.04 0.00 0.00 0.00 960 020020 国泰双利债券C(吧) 0.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 25.47 0.00 0.00 0.00 961 020019 国泰双利债券A(吧) 0.83 0.0000 0.00 0.0000 0.00 76.69 0.00 0.00 0.00 962 020018 国泰金鹿保本增值(吧) 0.84 0.0000 0.00 0.0000 0.00 159.13 0.00 0.00 0.00 963 020015 国泰区位优势(吧) -1.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 74.24 0.00 0.00 0.00 964 020012 国泰金龙债券C(吧) 0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 4.23 0.00 0.00 0.00 965 020011 国泰沪深300 (吧) -12.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 520.17 0.00 0.00 0.00 966 020010 国泰金牛创新成长(吧) -1.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 317.18 0.00 0.00 0.00 967 020009 国泰金鹏蓝筹价值(吧) -8.99 0.0000 0.00 0.0000 0.00 140.52 0.00 0.00 0.00 968 020007 国泰货币市场(吧) 1.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 91.14 0.00 0.00 0.00 969 020005 国泰金马稳健回报(吧) -27.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 470.36 0.00 0.00 0.00 970 020003 国泰金龙行业精选(吧) -1.81 0.0000 0.00 0.0000 0.00 42.87 0.00 0.00 0.00 971 020002 国泰金龙债券A(吧) 1.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 91.95 0.00 0.00 0.00 972 020001 国泰金鹰增长(吧) -22.37 0.0000 0.00 0.0000 0.00 239.87 0.00 0.00 0.00 973 003003 华夏现金增利(吧) 27.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,545.85 0.00 0.00 0.00 974 002031 华夏策略精选(吧) -8.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 249.59 0.00 0.00 0.00 975 002021 华夏回报二号(吧) -7.59 0.0000 0.00 0.0000 0.00 531.83 0.00 0.00 0.00 976 002011 华夏红利(吧) -60.99 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,777.16 0.00 0.00 0.00 977 002001 华夏回报(吧) -14.57 0.0000 0.00 0.0000 0.00 997.08 0.00 0.00 0.00 978 001023 华夏亚债中国C(吧) 0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.60 0.00 0.00 0.00 979 001021 华夏亚债中国A(吧) 2.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 252.49 0.00 0.00 0.00 980 001013 华夏希望债券C(吧) 1.85 0.0000 0.00 0.0000 0.00 141.42 0.00 0.00 0.00 981 001011 华夏希望债券A(吧) 1.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 121.52 0.00 0.00 0.00 982 001003 华夏债券C(吧) 2.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 166.67 0.00 0.00 0.00 983 001001 华夏债券A/B(吧) 2.18 0.0000 0.00 0.0000 0.00 151.86 0.00 0.00 0.00 984 000061 华夏盛世精选(吧) -35.95 0.0000 0.00 0.0000 0.00 757.55 0.00 0.00 0.00 985 000051 华夏沪深300指数(吧) -42.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,826.75 0.00 0.00 0.00 986 000041 华夏全球(吧) -42.93 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,509.48 0.00 0.00 0.00 987 000031 华夏复兴(吧) -38.84 0.0000 0.00 0.0000 0.00 304.62 0.00 0.00 0.00 988 000021 华夏优势增长(吧) -92.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,484.37 0.00 0.00 0.00 989 000011 华夏大盘精选(吧) -31.74 0.0000 0.00 0.0000 0.00 470.41 0.00 0.00 0.00 990 000001 华夏成长(吧) -87.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 878.83 0.00 0.00 0.00