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农银金聚高等级债券(660016)

农银金聚高等级债券(660016)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2020-06-28 1.2925  1.1380
2020-06-24 0.3130  1.2540
2020-06-23 0.2919  1.2000
2020-06-22 0.2722  1.1530
2020-06-21 0.5725  1.1300
2020-06-19 0.7098  1.0740
2020-06-18 0.2306  0.8190
2020-06-17 0.2107  1.0470
2020-06-16 0.2035  1.2960
2020-06-15 0.2275  1.2950
2020-06-14 0.4674  1.2780
2020-06-12 0.2237  1.2440
2020-06-11 0.6652  1.2460
2020-06-10 0.6823  1.0170
2020-06-09 0.2020  1.0340
2020-06-08 0.1953  1.0550
2020-06-07 0.4022  1.0800
2020-06-05 0.2279  1.1930
2020-06-04 0.2311  1.2280
2020-06-03 0.7150  1.2490
2020-06-02 0.2412  1.0330
2020-06-01 0.2421  1.0780
2020-05-31 0.6174  1.1280
2020-05-29 0.2933  1.1880
2020-05-28 0.2717  1.8570
2020-05-27 0.3056  1.9140
2020-05-26 0.3257  1.9560
2020-05-25 0.3383  1.9800
2020-05-24 0.7311  2.0160
2020-05-22 1.5565  2.0940

单位:元