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大成添益货币E(511690)

大成添益货币E(511690)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.5392  1.9890
2023-05-02 0.5392  1.9860
2023-05-01 0.5392  1.9780
2023-04-30 0.5392  1.9720
2023-04-29 0.5391  1.9580
2023-04-28 0.5378  1.9440
2023-04-27 0.5427  1.9270
2023-04-26 0.5348  1.9100
2023-04-25 0.5234  1.8980
2023-04-24 0.5275  1.8910
2023-04-23 0.5131  1.8810
2023-04-22 0.5131  1.8730
2023-04-21 0.5057  1.8640
2023-04-20 0.5118  1.8630
2023-04-19 0.5115  1.8660
2023-04-18 0.5101  2.0370
2023-04-17 0.5087  2.1250
2023-04-16 0.4972  2.1280
2023-04-15 0.4972  2.1370
2023-04-14 0.5036  2.1460
2023-04-13 0.5167  2.1520
2023-04-12 0.8338  2.1510
2023-04-11 0.6759  1.9690
2023-04-10 0.5142  2.1320
2023-04-09 0.5144  2.1280
2023-04-08 0.5144  2.1030
2023-04-07 0.5137  2.0780
2023-04-06 0.5152  2.8520
2023-04-05 0.4915  2.8410
2023-04-04 0.9833  2.9010

单位:元