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光大保德信添盛A(360021)

光大保德信添盛A(360021)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2014-11-20 0.2170  2.5980
2014-11-19 0.5081  3.0570
2014-11-18 0.5031  3.3610
2014-11-17 0.4737  3.6680
2014-11-16 2.1448  3.9930
2014-11-14 1.0726  3.9940
2014-11-13 1.0727  3.9940
2014-11-12 1.0729  3.9950
2014-11-11 1.0730  3.9950
2014-11-10 1.0731  3.9960
2014-11-09 2.1467  3.9960
2014-11-07 1.0735  3.9970
2014-11-06 1.0737  3.9970
2014-11-05 1.0738  3.9980
2014-11-04 1.0740  3.9980
2014-11-03 1.0726  3.9980
2014-11-02 2.1487  4.0000
2014-10-31 1.0746  4.0010
2014-10-30 1.0747  4.0010
2014-10-29 1.0748  4.0020
2014-10-28 1.0735  4.0020
2014-10-27 1.0752  4.0040
2014-10-26 2.1507  4.0040
2014-10-24 1.0756  4.0050
2014-10-23 1.0757  4.0060
2014-10-22 1.0758  4.0060
2014-10-21 1.0760  4.0070
2014-10-20 1.0761  4.0070
2014-10-19 2.1527  4.0080
2014-10-17 1.0765  4.0090

单位:元