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中欧货币基金A(166014)

中欧货币基金A(166014)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2022-01-26 0.5314  1.9500
2022-01-25 0.5422  1.9470
2022-01-24 0.5321  1.9290
2022-01-23 1.0459  1.9230
2022-01-21 0.5237  1.9210
2022-01-20 0.5282  1.9200
2022-01-19 0.5271  1.9160
2022-01-18 0.5068  1.9150
2022-01-17 0.5216  1.9300
2022-01-16 1.0421  1.9380
2022-01-14 0.5215  1.9250
2022-01-13 0.5212  1.9230
2022-01-12 0.5251  1.9400
2022-01-11 0.5349  2.0110
2022-01-10 0.5370  2.1050
2022-01-09 1.0168  2.1850
2022-01-07 0.5173  2.3750
2022-01-06 0.5532  2.4640
2022-01-05 0.6593  2.5190
2022-01-04 0.7112  2.5170
2022-01-03 2.0602  2.4330
2021-12-31 0.6849  2.1890
2021-12-30 0.6550  2.1070
2021-12-29 0.6566  2.3110
2021-12-28 0.5545  2.2990
2021-12-27 0.5378  2.2920
2021-12-26 1.0649  2.6020
2021-12-24 0.5302  2.5820
2021-12-23 1.0378  2.5430
2021-12-22 0.6349  2.2580

单位:元