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中欧货币基金A(166014)

中欧货币基金A(166014)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5396  2.0400
2023-04-29 0.5397  2.0330
2023-04-28 0.5613  2.0260
2023-04-27 0.5760  2.0170
2023-04-26 0.5667  2.0210
2023-04-25 0.5348  1.9890
2023-04-24 0.5554  1.9770
2023-04-23 0.5264  1.9440
2023-04-22 0.5264  1.9370
2023-04-21 0.5435  1.9310
2023-04-20 0.5847  1.9520
2023-04-19 0.5058  1.9430
2023-04-18 0.5127  1.9600
2023-04-17 0.4922  1.9660
2023-04-16 0.5148  2.0050
2023-04-15 0.5148  2.0220
2023-04-14 0.5823  2.0390
2023-04-13 0.5682  2.0220
2023-04-12 0.5380  2.0280
2023-04-11 0.5235  2.0950
2023-04-10 0.5660  2.1690
2023-04-09 0.5461  2.2210
2023-04-08 0.5462  2.2980
2023-04-07 0.5519  2.3750
2023-04-06 0.5791  2.4510
2023-04-05 0.6628  2.5020
2023-04-04 0.6631  2.5810
2023-04-03 0.6643  2.5560
2023-04-02 0.6904  2.5640
2023-04-01 0.6904  2.4850

单位:元