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华安日日鑫B(040039)

华安日日鑫B(040039)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5880  2.2080
2023-04-27 0.6320  2.2120
2023-04-26 0.5931  2.1830
2023-04-25 0.5917  2.1940
2023-04-24 0.6133  2.1900
2023-04-23 1.1714  2.3090
2023-04-21 0.5945  2.2980
2023-04-20 0.5773  2.3080
2023-04-19 0.6144  2.3120
2023-04-18 0.5846  2.3020
2023-04-17 0.8354  2.3170
2023-04-16 1.1520  2.1870
2023-04-14 0.6133  2.1870
2023-04-13 0.5835  2.1910
2023-04-12 0.5961  2.1870
2023-04-11 0.6129  2.1890
2023-04-10 0.5907  2.2140
2023-04-09 1.1528  2.2790
2023-04-07 0.6204  2.3180
2023-04-06 0.5772  2.3170
2023-04-05 0.5984  2.3260
2023-04-04 0.6597  2.3200
2023-04-03 0.7132  2.3050
2023-04-02 1.2263  2.2460
2023-03-31 0.6186  2.2080
2023-03-30 0.5935  2.1860
2023-03-29 0.5865  2.1970
2023-03-28 0.6327  2.1910
2023-03-27 0.6018  2.1590
2023-03-26 1.1552  2.1500

单位:元