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(005099)

(005099)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2020-12-27 2.0695  4.2320
2020-12-25 1.7391  4.2220
2020-12-24 1.0455  3.8030
2020-12-23 1.0368  3.6090
2020-12-22 1.0337  3.2930
2020-12-21 1.0251  7.8330
2020-12-20 2.0504  7.7520
2020-12-18 0.9663  7.5920
2020-12-17 0.6879  7.5420
2020-12-16 0.4509  7.6470
2020-12-15 9.2866  7.9640
2020-12-14 0.8819  3.3920
2020-12-13 1.7641  3.3920
2020-12-11 0.8782  3.0820
2020-12-10 0.8742  5.8780
2020-12-09 1.0158  5.7340
2020-12-08 0.9839  6.3100
2020-12-07 0.8807  6.1960
2020-12-06 1.1881  6.1180
2020-12-04 6.0133  6.3030
2020-12-03 0.6139  3.4320
2020-12-02 2.0569  3.5120
2020-12-01 0.7791  2.8150
2020-11-30 0.7385  2.8060
2020-11-29 1.5228  2.8180
2020-11-27 0.7614  2.8180
2020-11-26 0.7614  2.8120
2020-11-25 0.7615  2.8270
2020-11-24 0.7615  2.8710
2020-11-23 0.7615  2.9140

单位:元