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易方达掌柜季季盈债B(005099)

易方达掌柜季季盈债B(005099)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2020-10-28 0.8591  5.9620
2020-10-27 6.0775  5.9520
2020-10-26 0.8416  3.1000
2020-10-25 1.6832  3.1000
2020-10-23 0.8416  3.1000
2020-10-22 0.8050  3.1000
2020-10-21 0.8417  3.1190
2020-10-20 0.8416  3.1190
2020-10-19 0.8416  3.1190
2020-10-18 1.6832  3.1160
2020-10-16 0.8416  3.1180
2020-10-15 0.8410  3.1180
2020-10-14 0.8415  3.1190
2020-10-13 0.8415  3.1190
2020-10-12 0.8360  3.1200
2020-10-11 1.6861  3.1240
2020-10-09 0.8419  3.1230
2020-10-08 6.7414  3.1230
2020-09-30 0.8399  6.7300
2020-09-29 1.8696  7.8650
2020-09-28 0.8101  21.0840
2020-09-27 1.6218  20.9860
2020-09-25 6.5270  20.7910
2020-09-24 0.8244  17.1500
2020-09-23 2.8689  17.0420
2020-09-22 24.0691  15.7020
2020-09-21 0.6562  2.4060
2020-09-20 1.3109  2.4480
2020-09-18 0.6553  2.4340
2020-09-17 0.6477  2.4270

单位:元